福建三木集团股份有限公司2006年度中期报告

　　
　　(2006年1月1日-2006年6月30日)
　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。陈隆基董事未出席审议本报告董事会会议。
　　公司董事长兰隽、总会计师池德庭、财务部部长谢明锋声明：保证中期报告中财务会计报告的真实、完整。福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
　　目录
　　一、公司基本情况
　　二、股本变动和主要股东持股情况
　　三、董事、监事、高级管理人员情况
　　四、管理层讨论与分析
　　五、重要事项
　　六、财务报告
　　七、备查文件
　　一、公司基本情况
　　1．公司法定中文名称：福建三木集团股份有限公司（缩写：三木集团）
　　英文名称：FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.（缩写：SANMU GROUP）
　　2．公司股票上市交易所：深圳证券交易所
　　公司股票简称：三木集团
　　公司股票代码：000632
　　3．注册地址：福建省福州市开发区君竹路162号
　　邮政编码：350015
　　办公地址：福建省福州市群众东路93号三木大厦
　　邮政编码：350005
　　公司国际互联网网址：http://www.san-mu.com
　　公司电子信箱：sanmugroup@126.com
　　4．法定代表人：兰隽
　　5．董事会秘书：彭东明
　　证券事务代表：林志军
　　电子信箱：sanmugugai@163.com
　　联系地址：公司办公地址
　　电话：0591-83355146
　　传真：0591-83341504
　　6．选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
　　登载中期报告的指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
　　中期报告备置地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦
　　7．其他有关资料
　　最近一次变更注册登记情况：2006年6月20日于福建省工商局变更登记。
　　企业法人营业执照注册号：3500001001723
　　税务登记号码：闽地税开发区字35010515458140-X/国税开字35010515458140-X
　　公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所
　　办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦B栋8楼
　　8．主要财务数据和指标
　　表一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元
项　　目　　　　　　　　　　　 2006年1－6月　　　　　　　　　2005年1－6月
净利润　　　　　　　　　　　　 8,954,354.47　　　　　　　　 10,936,722.61
扣除非经常性损益后的净利润　　-4,878,479.24　　　　　　　　 11,229,644.74
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　 1.90%　　　　　　　　　　　　 1.44%
每股收益　　　　　　　　　　　　　　　0.027　　　　　　　　　　　　 0.032
经营活动产生的现金流量净额　 -68,795,073.95　　　　　　　　159,530,037.88
　　表二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元
项　　 目　　　　　　　　　　　　 2006年6月30日　　　　　　2005年12月31日
流动资产　　　　　　　　　　　 2,807,938,502.79　　　　　2,555,687,059.43
流动负债　　　　　　　　　　　 2,192,843,453.05　　　　　2,193,864,889.04
总资产　　　　　　　　　　　　 3,142,753,245.56　　　　　2,948,833,816.65
股东权益（不含少数股东权益）　　 471,602,724.66　　　　　　462,648,370.19
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　1.399　　　　　　　　　　 1.373
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　1.154　　　　　　　　　　 1.199
　　注：扣除的非经常性损益项目和金额：　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
营业外收支净额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-190,634.75
短期投资收益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110,740.98
股权转让收益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,912,727.48
合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,832,833.71
　　利润表附表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
　　　　 报告期利润　　　　　　　　 净资产收益率（％）　每股收益（元/股）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　加权平均　全面摊薄　加权平均
主营业务利润　　　 101,647,885.00　　21.55%　　21.76%　　 0.302　　 0.302
营业利润　　　　　　 8,838,196.80　　 1.87%　　 1.89%　　 0.026　　 0.026
净利润　　　　　　　 8,954,354.47　　 1.90%　　 1.92%　　 0.027　　 0.027
扣除非经常性损益后
的净利润　　　　　　-4,878,479.24　　-1.03%　　-1.04%　　-0.014　　-0.014
　　二、股本变动和主要股东持股情况
　　1．股本变动情况
　　报告期公司股份总数及股权结构未发生变化。
　　2．股东情况
　　公司前十名股东、前十名流通股股东持股表：
报告期末股东总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13889户
　　前十名股东持股情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份类
　　　　　　　　　　　　 报告期　　　　　　　　　　　　　　　　质押或冻结
　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末持股　　比例 别（已流
名 股东名称（全称）　　　内增减　　　　　　　　　　　　　　　　股份的数量
　　　　　　　　　　　　　　　　　 数量(股)　（％）　 通或未
次　　　　　　　　　　　　 (股)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(股)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流通）
1　福建三联投资有限公司　　　 0　87,090,701　 25.84　 未流通　 40,435,035
2　福建恒发投资有限公司　　　 0　18,624,000　　5.53　 未流通　 18,624,000
3　福州申达投资有限公司　　　 0　18,161,757　　5.39　 未流通　 17,940,000
4　福建大野投资有限公司　　　 0　17,984,749　　5.34　 未流通　 17,984,748
5　福建卓诚贸易有限公司　　　 0　15,552,000　　4.62　 未流通　　　　　　-
　 福建省三华实业有限公
6　　　　　　　　　　　　　　 0　15,360,000　　4.56　 未流通　　　　　　-
　 司工会委员会
7　福建高德贸易有限公司　　　 0　14,976,000　　4.44　 未流通　　　　　　-
8　福州大展实业有限公司　　　 0　14,652,866　　4.35　 未流通　　　　　　-
　 上海励诚投资发展有限
9　　　　　　　　　　　　　　 0　11,520,000　　3.42　 未流通　　　　　　-
　 公司
10 福建太德投资有限公司　　　 0　11,440,214　　3.39　 未流通　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　股份
名　股东名称（全称）
　　　　　　　　　　　　　　　　　性质
次
1　 福建三联投资有限公司　　　　国有股
2　 福建恒发投资有限公司　　　　法人股
3　 福州申达投资有限公司　　　　法人股
4　 福建大野投资有限公司　　　　法人股
5　 福建卓诚贸易有限公司　　　　法人股
　　福建省三华实业有限公
6　　　　　　　　　　　　　　　 法人股
　　司工会委员会
7　 福建高德贸易有限公司　　　　法人股
8　 福州大展实业有限公司　　　　法人股
　　上海励诚投资发展有限
9　　　　　　　　　　　　　　　 法人股
　　公司
10　福建太德投资有限公司　　　　法人股
　　前十名流通股股东持股情况
名次　 股东名称（全称）　 期末持有流通股数量(股)　　　　　　　　　　 种类
1　　　　　　　　欧阳群　　　　　　　　1,112,010　　　　　　　　　　　A股
2　　　　　　　　陈良彤　　　　　　　　1,099,100　　　　　　　　　　　A股
3　　　　　　　　温志平　　　　　　　　　956,163　　　　　　　　　　　A股
4　　　　　　　　林炳坚　　　　　　　　　933,436　　　　　　　　　　　A股
5　　　　　　　　宁显志　　　　　　　　　750,600　　　　　　　　　　　A股
6　　　　　　　　谢仁国　　　　　　　　　728,400　　　　　　　　　　　A股
7　　　　　　　　廖仲添　　　　　　　　　558,611　　　　　　　　　　　A股
8　　　　　　　　刘正涛　　　　　　　　　544,116　　　　　　　　　　　A股
9　　　　　　　　齐海剑　　　　　　　　　535,283　　　　　　　　　　　A股
10　　　　　　　 丁志良　　　　　　　　　526,600　　　　　　　　　　　A股
　　　　　　　　　　　　　　以上股东中，国有股股东福建三联投资有限公司与
　　　　　　　　　　　　　　其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系
　　　　　　　　　　　　　　司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
或一致行动的说明
　　　　　　　　　　　　　　人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也
　　　　　　　　　　　　　　未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动
　　　　　　　　　　　　　　信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配　　　　股东名称　　　　　　　　　 约定持股期限
售新股约定持股期限的说明　　　　　　　　无　　　　　　　　　　　　　　 无
　　3．报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。
　　三、董事、监事、高级管理人员情况
　　1．报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数量未发生变化。
　　2．报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生新聘或解聘情况。
　　四、管理层讨论与分析
　　1．公司经营成果和财务状况的简要分析
　　报告期内，公司实现以下经营成果：主营业务收入119,784.00万元，比上年同期减少17.94%；主营业务利润10,164.79万元，比上年同期减少19.78%；净利润895.44万元，比上年同期减少18.13%，主要是因为母公司上半年仍处于前期开发产品的尾盘销售阶段，2006年新开发项目尚未能按会计制度确认收入，同时商品贸易结算量较上年同期有所下降。现金及现金等价物净增加额2674.11万元，主要为控股子公司福建沃野房地产有限公司预收购房款使公司现金增加。
　　截至报告期末，公司总资产达到31.43亿元，比年初增加6.58%；股东权益达到4.72亿元，比年初增长1.94%。总资产的小幅增加主要为控股子公司在经营过程中预收客户款项及上半年实现利润所致，股东权益的小幅增加主要为公司实现利润所致。
　　2．公司报告期内主要经营情况
　　(1)主要业务经营情况
　　公司主营土地开发、房地产综合开发(一级资质)及国际贸易等。报告期内，公司围绕“抓住机遇，化解担保风险，冲破上市公司担保圈”这一核心目标，加强内部管理，充分整合各方资源，全面启动了福州“光明港湾”、“家天下 三木城”、“尚层建筑”和“水岸君山”等四个房地产项目，这四个项目总建筑面积达到101万平方米，创公司设立以来最高记录。目前，各项目施工进展顺利，已开盘项目呈现出很好的销售势头。其中，“家天下 三木城”项目的A区、F组团以及部分市政配套工程已于今年1月全面动工，建筑施工面积约13万平方米；目前，部分工程已接近封顶，项目首期取得预售许可证的部分楼盘自六月份开盘以来，销售率达90%，首期剩余部分楼盘预计将在8月中旬取得预售许可证对外销售。“水岸君山”项目今年初已取得一期A区约7万平方米的施工许可证，自3月份以来一直在进行项目占地内的土方平整，以期达到最好的空间布局和最佳的视野设计，该部分预计9月份可进入正式的主体工程施工；项目二期A区约2.5万平方米也通过了总平审批，现已完成该部分工程施工图的设计，正进行建审与工程施工的招标工作。“光明港湾”项目总建筑面积约1.3万平米，项目一推出就销售一空，该项目已经完成主体结构封顶。“尚层建筑”项目建筑面积约7万平方米，项目一期已取得“四证”，二期手续将于8月底完成。目前桩基础已经动工，预计10月正式对外销售。该项目市场反馈极其热烈，预计销售形势很好。长沙黄兴南路商业步行街东厢项目销售率接近100％，西厢正在进一步加大招商力度。三兆公司还向长沙市政府及相关部门提出以长沙市政府市政欠款12017.84万元抵缴未缴税款，该申请已取得有关各方共识。
　　公司贸易业务保持了平稳发展态势。报告期内，轻工公司实现出口5451万美元，进口459万美元。三木进出口公司实现出口4176万美元，进口455万美元。华信公司实现出口244万美元。康得利水产有限公司实现出口482万美元，进口79万美元。
　　在推进项目开发和公司正常运营的同时，公司仍然密切关注福建三农的重组进程以及实达电脑股东关联方归还占用该公司资金及可能的重组情况，采取相应的措施，尽可能降低对外担保带来的实际损失。随着各大房地产项目的顺利开发，未来几年将给投资者以良好的业绩回报，公司有信心尽快撤销对公司股票的特别处理。
　　(2)主营业务分行业、产品情况表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：（人民币）万元
　　主营业务分行业情况
　　　　　　　　　　　　　　主营业务收　　　主营业务成　　　　 主营业务利
分行业或分产品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　入　　　　　　　本　　　　 润率（％）
房地产开发与经营业　　　　　 16,547.62　　　　9,715.36　　　　　　 41.29%
土木工程建筑业　　　　　　　　　768.99　　　　1,161.77　　　　　　-51.08%
商业经纪与代理业　　　　　　103,975.06　　　 99,368.70　　　　　　　4.43%
其他行业　　　　　　　　　　　　317.54　　　　　281.56　　　　　　 11.33%
　　主营业务分产品情况
商品房及土地开发　　　　　　 16,547.62　　　　9,715.36　　　　　　 41.29%
施工工程　　　　　　　　　　　　768.99　　　　1,161.77　　　　　　-51.08%
日用百货　　　　　　　　　　 56,036.91　　　 54,138.35　　　　　　　3.39%
食品与食品加工　　　　　　　 12,412.72　　　 11,321.11　　　　　　　8.79%
机电产品　　　　　　　　　　　5,287.91　　　　5,095.76　　　　　　　3.63%
建筑材料　　　　　　　　　　 21,914.60　　　 20,968.05　　　　　　　4.32%
其他　　　　　　　　　　　　　8,640.46　　　　8,127.00　　　　　　　5.94%
其中：关联交易　　　　　　　　1,825.20　　　　1,825.20　　　　　　　0.00%

　　主营业务分行业情况
　　　　　　　　　　　　　　主营业务收　　 主营业务成本　　　主营业务利润
分行业或分产品　　　　　　　入比上年同　　 比上年同期增　　　率比上年同期
　　　　　　　　　　　　　期增减（％）　　　　 减（％）　　　　增减（％）
房地产开发与经营业　　　　　　 -52.57%　　　　　-62.82%　　　　　　16.18%
土木工程建筑业　　　　　　　　 231.17%　　　　　412.84%　　　　　 -53.52%
商业经纪与代理业　　　　　　　 -11.66%　　　　　-11.99%　　　　　　 0.36%
其他行业　　　　　　　　　　　 -66.45%　　　　　-57.38%　　　　　 -18.86%
　　主营业务分产品情况
商品房及土地开发　　　　　　　 -52.57%　　　　　-62.82%　　　　　　16.18%
施工工程　　　　　　　　　　　 231.17%　　　　　412.84%　　　　　 -53.52%
日用百货　　　　　　　　　　　　-3.72%　　　　　 -3.71%　　　　　　 0.00%
食品与食品加工　　　　　　　　 -26.55%　　　　　-30.82%　　　　　　 5.63%
机电产品　　　　　　　　　　　 -38.24%　　　　　-37.33%　　　　　　-1.40%
建筑材料　　　　　　　　　　　 180.81%　　　　　212.62%　　　　　　-9.74%
其他　　　　　　　　　　　　　 -68.20%　　　　　-68.90%　　　　　　 2.11%
其中：关联交易　　　　　　　　 -76.59%　　　　　-77.34%　　　　　　 3.32%
关联交易的定价原则　　　　　　　　　　　　　　按市场价格定价
　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为0万元。
　　(3)主营业务分地区情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：（人民币）万元
地区　　　　　　　　 主营业务收入　　　　主营业务收入比上年同期增减（％）
福建地区　　　　　　　 106,638.01　　　　　　　　　　　　　　　　 -27.66%
湖南地区　　　　　　　　14,971.20　　　　　　　　　　　　　　　　 142.32%
其中：关联交易　　　　　 1,825.20　　　　　　　　　　　　　　　　 -76.59%
　　(4)报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
　　(5)公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
　　(6)报告期内，单个参股公司的投资收益对公司净利润影响均未达到10％以上。
　　(7)经营中的问题和困难
　　今年上半年，国务院颁布的“国六条”以及随后建设部等九部委出台的“国六条细则”都将对未来房地产价格走势产生影响。但是，中国GDP连续20多年高速增长所累积的经济基础，对人民币升值的预期，以及城市化进程的不断加快，都可能在较长一个时期促进房价保持上涨的趋势。此外，我国地域广阔，经济发展不平衡，地区间差异较大。福州地区近年房价走势始终较为平稳，且绝对价格在沿海大城市间为最低，只是近一年来，福州房价开始呈现较速上涨趋势。当前和未来几年，公司的房地产项目仍将主要集中在福州地区，因此公司对项目的未来前景仍然保持较为乐观的态度。但由于政策干预市场的力度较大，且存在一定的不确定性，公司将采取相应措施，谨慎应对市场调控。
　　另外，公司虽已对为实达电脑和福建三农提供的担保计提了90%的坏账准备金，但这仍给公司的日常经营造成一定的负面影响。长沙税务部门今年初对三兆公司出具的税务处理决定书，也对三兆公司的融资产生了一定的负面影响。
　　3．公司报告期内投资情况
　　(1)募集资金使用情况
　　2001年2月，公司配股募集资金14131万元，其中12750万元承诺投向福建留学人员创业园新园区建设，公司实际投资项目不变；剩余募集资金作为补充公司流动资金已投入使用。截至2006年6月30日，公司已向福建留学人员创业园投资有限公司累计投资9750.17万元，完成计划进度的76.47%，未使用募集资金2999.83万元存于银行。截至报告期末，该项目累计亏损-161.73万元。
　　(2)非募集资金投资的重大项目情况
　　A．福州市“家天下”项目总建筑面积约55万平方米，其中“家天下 三木城”项目开发面积约30万平方米。“家天下 三木城”项目的A区、F组团以及部分的市政配套工程已于今年1月全面动工。项目首期取得预售许可证的部分楼盘自六月份开盘以来，销售率达90%，首期剩余部分楼盘预计将在8月中旬取得预售许可证对外销售。
　　B．福州市“光明港湾”项目总建筑面积约1.3万平米，现已销售一空。该项目已经完成主体结构封顶。
　　C．“尚层建筑”项目建筑面积约7万平方米，项目一期已取得“四证”，二期手续将于8月底完成。目前桩基础已经动工，预计10月正式对外销售。该项目市场反馈极其热烈，预计销售形势很好。
　　D．马尾“水岸君山”项目今年初已取得一期A区约7万平方米的施工许可证，自3月份以来一直在进行项目占地内的土方平整，以期达到最好的空间布局和最佳的视野设计，该部分预计9月份可进入正式的主体工程施工；项目二期A区约2.5万平方米也通过了总平审批，现已完成该部分工程施工图的设计，正进行建审与工程施工的招标工作。
　　E．长沙市黄兴南路商业步行街西厢部分总建筑面积约13.8万平方米，公司目前持有75％权益。一层商铺及二层部分商铺已销售，剩余商铺正在进行招商和销售；东厢项目销售率接近100％。
　　4．报告期内实际经营成果与期初计划比较
　　报告期内，公司各项业务基本上按照2006年度业务发展计划进行。“家天下 三木城”A区首期、“光明港湾”项目销售情况很好。“尚层建筑”项目已全部取得“四证”，“水岸君山”部分地块已取得“四证”，其他地块的前期准备也在进行中。长沙黄兴南路商业步行街西厢项目加大招商和销售力度，东厢项目销售情况很好。公司国际贸易业务继续保持良好发展态势。
　　5．预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
　　2006年公司各项业务经营进展顺利，预计公司2006年1－9月净利润将比去年同期增长700%－900%。
　　6．公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
　　公司2005年度财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据长沙税务部门对公司控股子公司长沙三兆实业开发有限公司出具的税务处理决定书，三兆公司对历年财务报表进行了追溯调整。2006年上半年，三兆公司已缴纳税款831.76万元，并向长沙市国税局提出以今后销售收入款按比例缴税的申请，已取得同意批复。另外，三兆公司还向长沙市政府及相关部门提出以长沙市政府市政欠款12017.84万元抵缴未缴税款，该申请也取得有关各方共识。
　　五、重要事项
　　1．公司治理情况
　　公司自1992年股份制改制后，即依照《股份有限公司规范意见》等法律、法规建立了股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、互相制衡的组织结构。在实际工作中，公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》的有关规定，不断完善各项制度，建立了良好的权力制衡和监督机制，形成科学、规范的企业法人治理结构，保证了公司经营决策的规范化和科学化。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上实现了“五分开”。目前，公司治理的实际情况与上市公司治理的有关规范性文件要求基本一致。
　　2．报告期内公司利润分配、资本公积金转增股本方案及执行情况
　　公司2005年度股东大会批准通过《2005年度利润分配预案》：2005年度利润不分配，未分配利润滚存至下一年度。
　　3．2006年度中期资本公积金转增股本事项
　　经公司董事会审议，拟以公司本次股权分置改革全部程序完成后的总股本为基数，向公司全体股东实施资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股。该议案需经公司股东大会审议批准。
　　4．报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项
　　公司为北京实达科技发展有限公司向深圳发展银行深圳国贸支行贷款5000万元提供担保，期限2002年8月20日至2005年8月20日。由于该笔贷款逾期，深发展银行以贷款本息为标的提起诉讼（详见2005年9月29日公司公告）。报告期内，本公司收到广东省高级人民法院（2005）粤高法民二初字第17号民事判决书，判决本公司在5000万元及相应利息、罚息范围内承担连带偿还责任（详见2006年6月28日公司公告）。本公司已就此判决提出上诉，并已在2005年度财务报告中对该项担保计提4500万元坏账准备。
　　5．报告期内公司无重大收购、出售资产情况。
　　6．公司重大关联交易情况。公司在报告期内发生的关联交易请参考财务会计报表附注中相关部分（第七部分）。
　　7．报告期内，未发生公司控股股东及其子公司占用公司资金情况。
　　8．报告期内，公司重大合同及其履行情况
　　(1)报告期内，公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
　　(2)报告期内公司发生或以前期间发生但持续到报告期的重大担保事项，请参考财务会计报表附注中相关部分（第八部分）。
　　2006年3月2日，公司董事会同意本公司向中国工商银行股份有限公司福州南门支行分别申请两笔金额均为人民币1350万元（合计金额2700万元）的借款。2006年3月10日，本公司与该行签署了上述流动资金借款合同，借款期限均为一年。本公司持有100％出资的全资子公司福建三木建设发展有限公司均以其持有的福建沃野房地产有限公司3450万元的出资分别为本公司的上述借款提供担保，并与中国工商银行股份有限公司福州南门支行签署了权利质押合同（详见5月23日公司公告）。
　　(3)报告期内，公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
　　9．独立董事对于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”），作为三木集团独立董事，我们对公司当前对外担保情况进行了核查，并发表如下独立意见：
　　（1）2006年1－6月，公司对控股子公司的担保发生额为3962万元及美元496.45万元；公司对外担保累计发生额为人民币5730万元；合计13661.42万元（美元汇率按1：7.9956计），占公司净资产的28.97％。截至2006年6月30日，公司对外担保余额（包括对控股子公司的担保）累计为41771.02万元，占公司净资产的88.57％。
　　（2）报告期内，公司对外担保发生额和余额较去年均有较大幅度减少，但由于历史形成的原因，公司对外担保事项仍然违反了《通知》的有关规定。此外，公司为福建实达电脑集团股份有限公司（下称实达集团）及其控股子公司和福建三农集团股份有限公司（下称福建三农）提供的担保已逾期，在公司2005年度财务报告中，已对上述担保按90％的比例计提了坏账准备金。
　　（3）建议公司密切关注福建三农的重组进度以及实达集团的经营情况和其股东关联方归还所占用该公司资金情况，努力采取有效措施，尽可能降低为上述公司提供担保所造成的损失。
　　10．报告期内，公司或持有公司股份5％以上的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
　　11．报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有受到刑事诉讼、市场禁入或被司法机关处罚等情况。
　　六、财务报告
　　1．审计报告
　　公司2006年度中期财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所中国注册会计师刘久芳、王永平审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。
　　审计报告
　　闽华兴所(2006)审字A-145号
　　福建三木集团股份有限公司全体股东：
　　我们审计了后附的福建三木集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2006年6月30日资产负债表和合并资产负债表、2006年1－6月利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年1－6月现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年6月30日的财务状况以及2006年1－6月的经营成果和现金流量。
　　福建华兴有限责任会计师事务所　　　　　 中国注册会计师：刘久芳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国注册会计师：王永平
　　中国福州市　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年八月六日
　　2．会计报表（附后）
　　3．会计报表附注（附后）
　　七、备查文件
　　1．载有公司董事长签名的中期报告文本；
　　2．载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；
　　3．报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
　　4．公司章程文本。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2006年8月8日
　　福建三木集团股份有限公司会计报表
　　资产负债表
　　（2006年6月30日）
　　编制单位：福建三木集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：（人民币）元
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　　　　　　母公司
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　 216,025,785.87　　　　　　 31,103,276.56
短期投资　　　　　　　　　　　　　　 260,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　 150,292,046.65　　　　　　　2,515,064.92
其他应收款　　　　　　　　　　　 480,503,364.80　　　　　　661,861,088.08
预付账款　　　　　　　　　　　　 664,162,875.21　　　　　　 94,515,813.04
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　 1,234,846,180.03　　　　　　243,536,973.92
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　 191,152.84
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产　　　　　　　　　　　61,657,097.39　　　　　　　　582,036.86
流动资产合计　　　　　　　　　 2,807,938,502.79　　　　　1,034,114,253.38
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　 154,807,547.16　　　　　　584,662,666.39
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　 154,807,547.16　　　　　　584,662,666.39
合并价差　　　　　　　　　　　　　59,438,732.93
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　 215,495,373.51　　　　　　 64,503,678.80
减：累计折旧　　　　　　　　　　　35,712,060.18　　　　　　 13,674,596.99
固定资产净值　　　　　　　　　　 179,783,313.33　　　　　　 50,829,081.81
减：固定资产减值准备　　　　　　　　 176,513.88　　　　　　　　176,513.88
固定资产净额　　　　　　　　　　 179,606,799.45　　　　　　 50,652,567.93
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
在建工程
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　 179,606,799.45　　　　　　 50,652,567.93
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　 400,396.16
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　 400,396.16
递延税项：
递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
资产总计　　　　　　　　　　　 3,142,753,245.56　　　　　1,669,429,487.70
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　 751,084,425.54　　　　　　542,800,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　 145,702,000.02　　　　　　 10,000,000.00
应付账款　　　　　　　　　　　　　80,074,020.10　　　　　　 17,918,726.94
预收账款　　　　　　　　　　　　 516,454,411.89　　　　　　 59,395,749.97
应付工资　　　　　　　　　　　　　 1,580,320.21　　　　　　　　490,072.15
应付福利费　　　　　　　　　　　　 7,295,941.15　　　　　　　4,519,825.07
应付股利　　　　　　　　　　　　　 9,007,747.88　　　　　　　9,007,747.88
应交税金　　　　　　　　　　　　 181,306,626.90　　　　　　 -3,931,116.74
其他应交款　　　　　　　　　　　　　-454,911.46　　　　　　　　-57,172.56
其他应付款　　　　　　　　　　　 318,158,897.42　　　　　　319,268,898.08
预提费用　　　　　　　　　　　　　16,273,973.40　　　　　　 14,956,518.66
预计负债　　　　　　　　　　　　 155,260,000.00　　　　　　155,260,000.00
一年内到期的长期负债　　　　　　　11,100,000.00　　　　　　 11,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　 2,192,843,453.05　　　　　1,140,729,249.45
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　 185,199,500.00　　　　　　 24,337,500.00
应付债券
长期应付款　　　　　　　　　　　 107,561,087.12　　　　　　 87,561,087.12
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　 292,760,587.12　　　　　　111,898,587.12
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　 2,485,604,040.17　　　　　1,252,627,836.57
少数股东权益　　　　　　　　　　 185,546,480.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）　　　　　　　 336,984,918.00　　　　　　336,984,918.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额　　　　　 336,984,918.00　　　　　　336,984,918.00
资本公积　　　　　　　　　　　　 199,228,993.52　　　　　　199,228,993.52
盈余公积　　　　　　　　　　　　　61,540,185.33　　　　　　 62,884,450.28
其中：法定公益金　　　　　　　　　25,064,214.46　　　　　　 19,878,014.32
未分配利润　　　　　　　　　　　-126,151,372.19　　　　　 -182,296,710.67
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）
　　　　　　　　　　　　　　　　 471,602,724.66　　　　　　416,801,651.13
合计
负债和所有者权益（或股东权
　　　　　　　　　　　　　　　 3,142,753,245.56　　　　　1,669,429,487.70
益）合计

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　 母公司
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　188,834,716.78　　　　　　21,421,612.82
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　710,000.00　　　　　　　 100,000.00
应收票据　　　　　　　　　　　　　　1,100,000.00
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　195,072,979.76　　　　　　 1,621,701.30
其他应收款　　　　　　　　　　　　315,990,582.72　　　　　 528,989,480.90
预付账款　　　　　　　　　　　　　613,549,484.79　　　　　 145,237,121.04
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　1,223,944.40
存货　　　　　　　　　　　　　　1,202,814,429.61　　　　　 241,651,642.94
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 31,552.52
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产　　　　　　　　　　　 36,359,368.85　　　　　　　　73,273.89
流动资产合计　　　　　　　　　　2,555,687,059.43　　　　　 939,094,832.89
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　208,507,984.95　　　　　 708,100,726.96
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　208,507,984.95　　　　　 708,100,726.96
合并价差　　　　　　　　　　　　　 70,853,251.24
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　215,823,286.36　　　　　　64,374,981.80
减：累计折旧　　　　　　　　　　　 31,364,213.51　　　　　　12,084,716.67
固定资产净值　　　　　　　　　　　184,459,072.85　　　　　　52,290,265.13
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　176,513.88　　　　　　　 176,513.88
固定资产净额　　　　　　　　　　　184,282,558.97　　　　　　52,113,751.25
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
在建工程
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　184,282,558.97　　　　　　52,113,751.25
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　356,213.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　356,213.30
递延税项：
递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
资产总计　　　　　　　　　　　　2,948,833,816.65　　　　 1,699,309,311.10
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　819,086,242.54　　　　　 610,800,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　138,700,000.00　　　　　　 6,000,000.00
应付账款　　　　　　　　　　　　　 82,563,422.41　　　　　　13,841,580.00
预收账款　　　　　　　　　　　　　208,979,626.64　　　　　　17,516,742.94
应付工资　　　　　　　　　　　　　　2,085,443.15　　　　　　　 751,246.07
应付福利费　　　　　　　　　　　　　7,452,038.00　　　　　　 4,321,353.64
应付股利　　　　　　　　　　　　　　9,007,747.88　　　　　　 9,007,747.88
应交税金　　　　　　　　　　　　　203,123,523.59　　　　　　-1,010,667.73
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　-16,993.10　　　　　　　　38,331.11
其他应付款　　　　　　　　　　　　511,055,160.56　　　　　 300,371,385.46
预提费用　　　　　　　　　　　　　 33,968,677.37　　　　　　23,696,796.27
预计负债　　　　　　　　　　　　　157,860,000.00　　　　　 157,860,000.00
一年内到期的长期负债　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　　20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　2,193,864,889.04　　　　 1,163,194,515.64
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　　 70,275,000.00　　　　　　20,275,000.00
应付债券
长期应付款　　　　　　　　　　　　105,108,089.61　　　　　 105,108,089.61
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　　175,383,089.61　　　　　 125,383,089.61
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　2,369,247,978.65　　　　 1,288,577,605.25
少数股东权益　　　　　　　　　　　116,937,467.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）　　　　　　　　336,984,918.00　　　　　 336,984,918.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额　　　　　　336,984,918.00　　　　　 336,984,918.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　199,228,993.52　　　　　 199,228,993.52
盈余公积　　　　　　　　　　　　　 61,540,185.33　　　　　　62,884,450.28
其中：法定公益金　　　　　　　　　 25,064,214.46　　　　　　19,878,014.32
未分配利润　　　　　　　　　　　 -135,105,726.66　　　　　-188,366,655.95
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）
　　　　　　　　　　　　　　　　　462,648,370.19　　　　　 410,731,705.85
合计
负债和所有者权益（或股东权
　　　　　　　　　　　　　　　　2,948,833,816.65　　　　 1,699,309,311.10
益）合计
　　法定代表人:兰隽　　　总会计师:池德庭　　　　会计机构负责人:谢明锋
　　利润及利润分配表
　　（2006年1－6月）
　　编制单位：福建三木集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　 单位：（人民币）元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　　　　　母公司
一、主营业务收入　　　　　　　　 1,197,840,026.54　　　　　 39,877,792.09
减：主营业务成本　　　　　　　　 1,087,021,882.30　　　　　 35,760,056.22
主营业务税金及附加　　　　　　　　　 9,170,259.24　　　　　　1,283,539.84
二、主营业务利润（亏损以“-”
　　　　　　　　　　　　　　　　　 101,647,885.00　　　　　　2,834,196.03
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,373,329.69　　　　　　2,658,058.00
号填列）
减：营业费用　　　　　　　　　　　　30,281,240.05　　　　　　1,168,894.96
管理费用　　　　　　　　　　　　　　40,275,312.19　　　　　 20,017,127.23
财务费用　　　　　　　　　　　　　　25,626,465.65　　　　　　7,389,773.08
三、营业利润（亏损以“-”号填
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,838,196.80　　　　　-23,083,541.24
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,712,621.69　　　　　 26,572,680.41
填列）
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　 543,361.00
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　11,837.07　　　　　　　　　 20.00
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　 202,471.82　　　　　 -2,580,786.11
四、利润总额（亏损以“-”号填
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,903,544.74　　　　　　6,069,945.28
列）
减：所得税　　　　　　　　　　　　　 2,941,737.08
少数股东损益　　　　　　　　　　　　 7,007,453.19
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　8,954,354.47　　　　　　6,069,945.28
加：年初未分配利润　　　　　　　　-135,105,726.66　　　　 -188,366,655.95
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　-126,151,372.19　　　　 -182,296,710.67
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　 0.00
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润　　　　　-126,151,372.19　　　　 -182,296,710.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 0.00
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润　　　　　　　　　　-126,151,372.19　　　　 -182,296,710.67
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　 母公司
一、主营业务收入　　　　　　　　　　1,459,682,272.67　　　 264,866,941.88
减：主营业务成本　　　　　　　　　　1,318,671,629.41　　　 217,532,100.17
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 14,295,119.22　　　　10,408,011.07
二、主营业务利润（亏损以“-”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　126,715,524.04　　　　36,926,830.64
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,335,236.87　　　　 3,388,060.00
号填列）
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 33,407,155.25　　　　 1,435,033.42
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 42,826,450.29　　　　20,980,262.06
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 27,708,746.80　　　　18,637,621.65
三、营业利润（亏损以“-”号填
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33,108,408.57　　　　　-738,026.49
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-13,164,448.52　　　　 9,803,790.61
填列）
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　246,715.23　　　　　　　　 0.00
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 42,479.47　　　　　　25,563.70
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　304,974.21　　　　　 148,475.21
四、利润总额（亏损以“-”号填
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,928,180.54　　　　 8,942,852.61
列）
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　7,494,081.12　　　　　 511,635.41
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　1,497,376.81
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　　10,936,722.61　　　　 8,431,217.20
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　133,540,351.91　　　 108,295,146.17
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　 85,581,553.95　　　　55,749,442.32
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　 85,581,553.95　　　　55,749,442.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　 85,581,553.95　　　　55,749,442.32
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
　　法定代表人:兰隽　　　　总会计师:池德庭　　　会计机构负责人:谢明锋
　　现金流量表
　　（2006年1－6月）
　　编制单位：福建三木集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　 单位：（人民币）元
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金　　　　1,506,309,186.40　　　　80,858,648.58
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　 54,660,177.88
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　 35,598,085.18　　　　 5,248,312.25
现金流入小计　　　　　　　　　　　　1,596,567,449.46　　　　86,106,960.83
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　1,195,098,863.32　　　　21,313,057.44
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　 21,486,560.31　　　　 7,778,384.15
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　108,014,891.03　　　　 5,059,942.03
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　340,762,208.75　　　 109,428,684.37
现金流出小计　　　　　　　　　　　　1,665,362,523.41　　　 143,580,067.99
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　-68,795,073.95　　　 -57,473,107.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　 64,390,000.00　　　 175,900,000.00
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　111,313.90　　　　　 110,740.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000.00
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 64,511,313.90　　　 176,010,740.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　149,092.15　　　　　 128,697.00
所支付的现金
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　1,600,000.00　　　　28,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　3,090,656.13
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　4,839,748.28　　　　28,728,697.00
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　 59,671,565.62　　　 147,282,043.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　731,238,603.67　　　 392,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　431,057.11
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　731,669,660.78　　　 392,700,000.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　669,655,920.67　　　 465,537,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　 25,763,022.64　　　　 7,389,773.08
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　632,062.42
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　696,051,005.73　　　 472,927,273.08
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　 35,618,655.05　　　 -80,227,273.08
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　245,922.37
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　 26,741,069.09　　　　 9,581,663.74
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 8,954,354.47　　　　　6,069,945.28
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　 2,915,732.34　　　　　2,688,011.34
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　 4,345,272.27　　　　　1,575,791.84
无形资产摊销
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　 -47,109.40
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　-156,673.78
预提费用增加（减：减少）　　　　　　 -17,694,703.97　　　　 -8,740,277.61
处置固定资产、无形资产和其他长
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,314.08
期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　25,626,465.65　　　　　7,389,773.08
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　-9,712,621.69　　　　-26,572,680.41
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）　　　　　　　 -36,695,788.87　　　　 -1,871,242.50
经营性应收项目的减少（减：增加）　　-440,839,519.26　　　　-86,240,437.11
经营性应付项目的增加（减：减少）　　 388,489,399.22　　　　 48,228,008.93
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,007,453.19
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　-986,020.04
经营活动产生的现金流量净额　　　　　 -68,795,073.95　　　　-57,473,107.16
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额　　　　　　　　　　　 216,025,785.87　　　　 31,103,276.56
减：现金的期初余额　　　　　　　　　 188,834,716.78　　　　 21,421,612.82
加：现金等价物期末余额　　　　　　　　　 260,000.00
减：现金等价物期初余额　　　　　　　　　 710,000.00　　　　　　100,000.00
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　26,741,069.09　　　　　9,581,663.74
　　法定代表人:兰隽　　　总会计师:池德庭　　 会计机构负责人:谢明锋
　　资产减值准备明细表
　　（2006年1-6月）
　　编制单位：福建三木集团股份有限公司（合并）　　　　 单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少数
项目　　　　　　　　　　　　　 期初余额　　本期增加数　　　　因资产价值回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 升转回数
一、坏账准备合计　　　　　42,769,167.38　3,297,903.57
其中：应收账款　　　　　　 4,719,134.22　　614,679.15
其他应收款　　　　　　　　38,050,033.16　2,683,224.42
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计　　　　 608,218.56　　127,721.00
其中：库存商品　　　　　　　 608,218.56　　127,721.00
原材料
四、长期投资减值准备合计　 4,373,702.83
其中：长期股权投资　　　　 4,373,702.83
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　 176,513.88
其中：房屋、建筑物
机器设备　　　　　　　　　　 176,513.88
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计　　　　　　　　　47,927,602.65　3,425,624.57

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少数
项目　　　　　　　　　　　 其他原因转　　　　　　　　　　　　　　期末余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合计
　　　　　　　　　　　　　　　　 出数
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,067,070.95
其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,333,813.37
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,733,257.58
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计　　　　21,528.80　　　　 21,528.80　　　　714,410.76
其中：库存商品　　　　　　　21,528.80　　　　 21,528.80　　　　714,410.76
原材料
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,373,702.83
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,373,702.83
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 176,513.88
其中：房屋、建筑物
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 176,513.88
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计　　　　　　　　　　21,528.80　　　　 21,528.80　　 51,331,698.42
　　法定代表人:兰隽　　　　总会计师:池德庭　　　会计机构负责人:谢明锋
　　福建三木集团股份有限公司会计报表附注
　　一、公司的基本情况
　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“本公司”）系于1992年经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]071号文件批准，由全民所有制企业福州市经济技术开发区建设总公司定向募集股份组建成立的股份有限公司。1996年10月，经中国证监委证监发字[1996]277号文件批准，公司向社会公开发行人民币普通股1620万股，并于同年11月21日在深圳证券交易所挂牌上市流通。公司注册资本336,984,918元，其中国有股87,090,701元，法人股147,998,102元，社会公众股(A股)101,896,115元。公司企业法人营业执照注册号为：3500001001723。公司经营范围包括：土地开发，房地产综合开发（凭资质等级证书），房地产中介，建筑材料，家用电器，电器机械，金属材料，化工原料，石油制品（不含汽油、煤油、柴油），日用百货，纺织品与服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。
　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
　　1.会计制度：执行《企业会计制度》及相关补充规定。
　　2.会计年度：采用公历制一月一日至十二月三十一日。
　　3.记账本位币：以人民币为记账本位币。
　　4.记账基础和计价原则：本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷复式记账法记账，并按实际（历史）成本进行计价。
　　5.外币核算方法：本公司外币业务按发生时的市场汇价折算为人民币，所有货币性外币资产和负债的年末余额均已按年末的市场汇价（中间价）折算为人民币，汇兑差额计入当期损益。
　　6.现金等价物的确定标准：本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的、价值变动风险很小的投资，视为现金等价物。
　　7.短期投资：本公司的短期投资包括能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。本公司的短期投资发生时按实际成本法计价，期末短期投资根据成本与市价孰低原则,按单个短期投资项目的市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，预计的短期投资跌价损失计入当年损益。
　　8.坏账准备核算方法：
　　⑴坏账的确认标准：债务人破产或死亡，依法律程序以破产资产或遗产清偿后，仍不能收回的或债务人逾期5年未履行清偿义务，确实不能收回的应收款项。
　　⑵坏账核算采用备抵法，本公司的应收款项根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，对经分析有把握足额收回的,以及提供了足额抵押物的应收款项,不计提坏账准备，其他的按逾期账龄分析计提坏账准备，并计入当年损益。坏账准备计提标准如下：
　　未到期款项的，提取比例为0；
　　逾期1年以内的，提取比例为5%；
　　逾期1-2年的，提取比例为10%；
　　逾期2-3年的，提取比例为30%；
　　逾期3-4年的，提取比例为50%；
　　逾期4-5年的，提取比例为70%；
　　逾期5年以上的，提取比例为100%。
　　9.存货计价：
　　⑴存货的分类：本公司的存货主要包括开发产品、出租开发产品、库存商品、开发成本、低值易耗品、工程施工等。
　　⑵存货的计价：开发产品、出租开发产品、库存商品、开发成本及工程施工取得时按实际的成本列示；已完工基础设施工程未办理竣工决算的，按预估工程成本列示；本公司的存货发出时的成本采用永续盘存制按个别成本法计算确定，低值易耗品于领用时一次性摊销。
　　本公司的存货期末根据成本与可变现净值孰低原则，按照单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年损益。
　　⑶出租开发产品按直线法摊销，摊销年限为5-50年或按剩余使用年限。
　　⑷开发用土地所发生的土地出让金、征地及拆迁补偿费用、相关税费等统一在“开发成本--土地征用及拆迁补偿费”明细账项中归集，根据该地块上可售物业建筑面积分摊计入开发项目成本。
　　⑸应由开发项目承担的公共配套设施费用按各项目成本核算对象进行归集，根据该开发项目可售物业建筑面积分摊计入开发项目成本。
　　⑹工程质量保证金的核算方法：在支付施工单位建安工程结算价款时，按合同规定的质量保证金比例进行预留并在“应付账款”科目下分单位核算。质量保证期满，经施工单位、业主及有关部门组织验收确认，未发生工程质量事故，退还保证金。
　　⑺物业维修资金核算方法：根据榕房物[2004]271号《福州市房地产管理局关于物业专项维修资金收取工作的公告》的规定，1997年1月1日后至2003年8月30日前办理《商品房预售许可证》的住宅物业，按其建设总投资额的2%预提物业专项维修资金计入该项目成本，按要求拨付至物业专项维修资金专户时冲减预提费用；2003年9月1日以后办理《商品房预售许可证》的住宅物业，在销售房屋时，与业主签订有关专项维修资金缴交约定，明确由业主按购房款2％的比例交纳专项维修资金至该物业专项维修资金专户。
　　10.长期投资核算方法：
　　⑴公司对拥有被投资单位50%以上(不含50%)股权的子公司以及拥有被投资单位50%或50%以下股权，但有实际控股权的子公司，按权益法核算且实行合并报表；对拥有被投资单位20%以上，但无控股权的，或虽投资不足20%但有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；其他的长期股权投资采用成本法核算。对按权益法核算的长期股权投资的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，本公司设置“长期股权投资-股权投资差额”明细账项核算，并按10年进行摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，本公司设置“资本公积--股权投资准备”明细账项核算。
　　(2)长期投资减值准备的计提方法：将长期投资与其相应的可收回金额进行逐项对比分析，当可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,本公司按可收回金额低于该项投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
　　11.固定资产及折旧：
　　⑴固定资产标准:固定资产包括使用年限超过1年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000元以上且使用期限超过两年的物品，也列为固定资产。
　　⑵计价方式：固定资产取得时按实际成本或确定的公允价值计价。
　　⑶固定资产采用直线法计提折旧，估计残值为原值的5%。
固定资产分类　　　　　估计使用年限　　　　残值率　　　　　　　　　 折旧率
房屋及建筑物　　　　　　　 25-50年　　　　　　5%　　　　　　　　 1.9-3.8%
机器设备　　　　　　　　　 10-20年　　　　　　5%　　　　　　　　9.5-4.75%
运输工具　　　　　　　　　　　10年　　　　　　5%　　　　　　　　　　 9.5%
通用设备　　　　　　　　　　　 5年　　　　　　5%　　　　　　　　　　　19%
　　⑷固定资产的盘盈、盘亏、报废和出售经适当程序批准后将其清理净损益计入营业外收支。
　　⑸本公司于年度中期或期末对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备,预计的固定资产减值准备计入当年损益。
　　12.在建工程核算方法：本公司在建工程发生时以实际成本计价，并于完工实际交付使用时转作固定资产。若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但仍未办理竣工决算的，应自达到预计可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧，待办理竣工决算手续后再作调整。与在建工程有关的利息支出按规定在达到预定可使用状态前予以资本化，计入在建工程成本。
　　本公司于年度中期或期末对在建工程进行全面检查，若存在⑴在建工程长期停建并预计在未来3年内不重新开工的；⑵所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；⑶其他足以证明在建工程已经发生减值的情况，则可按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额部分计提在建工程减值准备，预计的在建工程减值准备计入当年损益。
　　13.无形资产的计价和摊销方法：无形资产取得时按实际成本计价，各项无形资产在其有效期限内平均摊销，摊销期限最长不超过10年（因本公司主营房地产开发，故土地使用权不作为无形资产）。
　　本公司于年度中期或期末对无形资产逐项进行检查，若存在⑴某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；⑵某项无形资产的市价当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；⑶某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；⑷其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况，则按单个无形资产项目的可收回金额低于其账面价值的差额部分提取无形资产减值准备，预计的无形资产减值准备计入当年损益。
　　14.长期待摊费用的摊销方法：公司筹建期间内发生的费用，在公司开始生产经营的当月一次性计入公司当期损益处理，其余长期待摊费用在其受益期限内平均摊销。
　　15.开发项目借入资金利息支出及有关费用的会计处理方法：

为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入房地产开发项目成本；其余的利息与费用于当期确认为费用。因项目专门借款而发生的利息与费用，按规定在达到预定可使用状态之前专项予以资本化，计入开发项目成本。利息资本化金额为当期项目加权平均占用资金数与资本化率的乘积。
　　16.收入确认原则：
　　一般的商品销售及劳务提供，公司依据《企业会计准则—收入》和《企业会计制度》的相关规定确认收入。公司房地产销售收入在房产主体工程已经完工并交付验收，签订了销售合同，已经收到价款或取得了收款的证据，相关的收入、成本可以可靠地计量时确认房地产销售收入的实现。
　　17.所得税的会计处理：
　　所得税的会计处理采用应付税款法核算。
　　18.合并报表的编制方法与合并范围确定原则：
　　⑴公司对外合作开发项目核算方法：对已形成合营实体的项目，作为对外投资，根据是否形成控制确定是否纳入合并范围；对未形成实体的合作项目根据实际投入的工程款按照工程项目通过“预付账款”或相关科目中单独列示。
　　⑵合并范围的确定原则：公司对拥有被投资单位50%以上(不含50%)股权的子公司以及拥有被投资单位50%或50%以下股权，但有实际控股权的子公司，实行合并报表。
　　⑶合并报表的编制方法：参照财政部关于《合并报表暂行规定》的有关规定，在相互抵销下列项目的基础上编制合并报表。
　　①公司对子公司长期股权投资额与子公司所有者权益中公司所持有的份额。
　　②公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目。
　　③公司与子公司之间发生的内部销售收入、及其它应抵销项目。
　　19．利润分配：
　　依照《公司法》和公司章程的规定，本公司按净利润分别提取法定盈余公积金10%，法定公益金5%-10%，并依股东大会决议提取任意盈余公积金。子公司则按其董事会决议进行分配。
　　三、税项
　　1.增值税：公司销售产品缴纳增值税，按销项税额抵扣进项税额计算。
　　2.营业税：房地产开发、出租物业、代理业务和提供劳务按营业收入的5%计算缴纳，工程施工按营业收入的3%计算缴纳。
　　3.出租物业房产税：按租赁收入的12%计算缴纳。
　　4.城市维护建设税为应纳流转税额的7%。
　　5.教育费附加为应纳流转税额的4%。
　　6.所得税：本公司所得税由母公司及各子公司按其各适用税率计算缴纳。根据闽财税〔2000〕20号文《关于上市公司企业所得税税率等问题的通知》的规定，母公司适用33％的所得税率。
　　四、控股子公司及合并报表范围说明
　　1．本公司合并报表包括母公司、14家控股公司和4家间接控股公司的财务报表。
　　纳入合并报表范围的控股公司基本情况如下：
公司名称　　　　　　　　　　　　　注册资本　 所占权益　　　　　　公司实际
　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）　　　 比例　　　投资金额(万元)
福州开发区三木物资贸易有限公司　　　　 100　　 97.50%　　　　　　　 97.50
福州保税区联得益贸易有限公司　　　　　 500　　 55.00%　　　　　　　275.00
福州保税区天农科技开发有限公司　　　　 200　　 41.25%　　　　　　　 82.50
福州华信实业有限公司　　　　　　　　　2500　　 91.80%　　　　　　 2295.00
福州康得利水产有限公司　　　　　　　　1450　　 87.48%　　　　　　 1268.46
福建三木置业有限公司　　　　　　　　　5000　　100.00%　　　　　　 5000.00
福州三木物业服务有限公司.　　　　　　　300　　 95.00%　　　　　　　285.00
福州开发区三木置业代理有限公司　　　　 300　　 95.00%　　　　　　　285.00
福州轻工进出口有限公司　　　　　　　　1000　　 55.00%　　　　　　　550.00
福建三木进出口贸易有限公司　　　　　　1000　　 51.00%　　　　　　　510.00
长沙三兆实业开发有限公司　　　　　　　3000　　 75.00%　　　　　　12174.52
福建留学人员创业园建设发展有限公司11319.76　　 64.22%　　　　　　 9750.17
福州三益建设工程有限公司　　　　　　　 600　　100.00%　　　　　　　600.00
福建三木建设发展有限公司　　　　　　 10000　　100.00%　　　　　　10000.00
上海三木万福国际贸易有限公司　　　　　 500　　 35.70%　　　　　　　178.50
福建沃野房地产有限公司　　　　　　　 23000　　 55.00%　　　　　　12650.00
三明三木轻工贸易有限公司　　　　　　　 100　　 44.00%　　　　　　　 44.00
福建沁园春房地产开发有限公司　　　　　8000　　　 100%　　　　　　 8000.00

公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册地　　　　　　　主营业务
福州开发区三木物资贸易有限公司　　　　　　　 福州马尾　　　　　　材料贸易
福州保税区联得益贸易有限公司　　　　　　　　 福州马尾　　　　　　贸易
福州保税区天农科技开发有限公司　　　　　　　 福州马尾　　　　　　鱼饲料
福州华信实业有限公司　　　　　　　　　　　　 福州马尾　　　　　　贸易
福州康得利水产有限公司　　　　　　　　　　　 福州闽侯　　　　　　水产加工
福建三木置业有限公司　　　　　　　　　　　　 福州马尾　　　　　　房地产
福州三木物业服务有限公司.　　　　　　　　　　福州马尾　　　　　　物业管理
福州开发区三木置业代理有限公司　　　　　　　 福州马尾　　　　　　物业代理
福州轻工进出口有限公司　　　　　　　　　　　 福州台江　　　　　　贸易
福建三木进出口贸易有限公司　　　　　　　　　 福州马尾　　　　　　贸易
长沙三兆实业开发有限公司　　　　　　　　　　 湖南长沙　　　　　　房地产
福建留学人员创业园建设发展有限公司　　　　　 福州马尾　　　　　　房地产
福州三益建设工程有限公司　　　　　　　　　　 福州马尾　　　　　　工程施工
福建三木建设发展有限公司　　　　　　　　　　 福州马尾　　　　　　房地产
上海三木万福国际贸易有限公司　　　　　　　　 上海　　　　　　　　贸易
福建沃野房地产有限公司　　　　　　　　　　　 福州晋安　　　　　　房地产
三明三木轻工贸易有限公司　　　　　　　　　　 三明沙县　　　　　　贸易
福建沁园春房地产开发有限公司　　　　　　　　 福州马尾　　　　　　房地产
　　2．本期未纳入合并报表范围的控股子公司或间接控股公司基本情况如下：
公司名称　　　　　　　　　　　 注册资本　　　 所占权益　　　　　 公司实际
　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　　 比例　 投资金额（万元）
北京三木房地产开发有限公司　　　　 1000　　　　　　80%　　　　　　　　800
福州保税区三木外贸展览有限公司　　　150　　　　　　80%　　　　　　　　120
福建人才公寓建设发展有限公司　　　 1000　　　　 57.80%　　　　　　　　578
福建森盛投资管理有限公司　　　　　　200　　　　　　80%　　　　　　　　160
北京华信天成石油化工有限公司　　　 1000　　　　 46.82%　　　　　　 468.20

公司名称　　　　　　　　　　　　　　　 注册地　　　　　　主营业务
北京三木房地产开发有限公司　　　　　　 北京　　　　　　　房地产
福州保税区三木外贸展览有限公司　　　　 福州马尾　　　　　外贸展览
福建人才公寓建设发展有限公司　　　　　 福州晋安　　　　　房地产
福建森盛投资管理有限公司　　　　　　　 福州马尾　　　　　房地产
北京华信天成石油化工有限公司　　　　　 北京顺义　　　　　贸　易
　　3．合并报表范围说明
　　本公司对投资拥有50%股权的福州宝马房地产有限公司无实际控股权；拥有80%股权的福州保税区三木外贸展览有限公司一直未正式营业；拥有80%股权的福建森盛投资管理有限公司尚未正式营业；拥有80%股权的北京三木房地产有限公司于2002年底验资成立，尚未正式营业；因此，上述四家子公司的报表不予合并。控股子公司福建留学人员创业园建设发展有限公司拟对外转让投资拥有其90%股权的福建人才公寓建设发展有限公司；间接控股公司福州华信实业有限公司拟对外转让投资拥有其51%股权的北京华信天成石油化工有限公司。原间接控股公司长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司因少数股东单方增资，本公司对该公司不再有控制权，故上述三家间接控股公司本期也不纳入合并报表范围。由于对上述公司的投资按权益法核算，目前该等公司经营规模较小，所以，不合并报表不影响本公司的经营成果，对财务状况也无重大影响。
　　五、合并会计报表主要项目说明（单位：人民币元）
　　1、货币资金
项　 目　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　　　期初数
现金　　　　　　　　　　 1,204,333.32　　　　　　　　　　　　1,426,759.14
银行存款　　　　　　　 140,287,995.64　　　　　　　　　　　110,862,447.05
其他货币资金　　　　　　74,533,456.91　　　　　　　　　　　 76,545,510.59
合　 计　　　　　　　　216,025,785.87　　　　　　　　　　　188,834,716.78
　　其他货币资金主要为公司在途资金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金。
　　外币金额和折算汇率列示如下：
　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　 期初数
项目
　　　　　　　　　 原币　　汇率　　　　人民币　　　原币　汇率　　　人民币
现金
其中：USD
HKD
JPY
银行存款　　 675,496.93　　　　　5,401,003.25 68,073.15　　　　548,267.96
其中：USD　　675,496.93　7.9956　5,401,003.25 68,073.15 8.0541 548,267.96
HKD
JPY
其他货币资金
合　　计　　 675,496.93　　　 -　5,401,003.25 68,073.15　　　　548,267.96
　　2、短期投资
　　短期投资期末余额260,000.00元，均为尚未赎回的购入基金投资。
　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　期初数
项目
　　　　　 投资金额 跌价准备 期末市价　 投资金额　 跌价准备　　　期末市价
股票投资
国债投资
债券投资
其他投资 260,000.00　　　　　260,000.00 710,000.00　　　　　　 710,000.00
合　　计 260,000.00　　　　　260,000.00 710,000.00　　　　-　　710,000.00
　　根据金融机构所提供的期末基金单位净值与公司账面基金价值比较，未存在减值。
　　3、应收票据
票据种类　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
商业承兑汇票　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　 1,100,000.00
合　　　　 计　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 1,100,000.00
　　控股子公司长沙三兆实业开发有限公司与控股子公司福建三木建设发展有限公司商业承兑汇票到期已收回，本期无新增应收票据。
　　4、应收款项（含应收账款和其他应收款）
　　(1)应收账款按账龄列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
账龄
　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　比例(%)　　　　　　　　　 坏账准备
1年以内　　　　　　109,642,377.06　　　　　 71　　　　　　　　　80,202.48
1～2年　　　　　　　15,372,005.88　　　　　 10　　　　　　　　 168,310.39
2～3年　　　　　　　26,661,314.20　　　　　 17　　　　　　　 1,824,587.62
3年以上　　　　　　　3,950,162.88　　　　　　2　　　　　　　 3,260,712.88
合　计　　　　　　 155,625,860.02　　　　　100　　　　　　　 5,333,813.37

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
账龄
　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　比例(%)　　　　　　　　　 坏账准备
1年以内　　　　　　150,609,179.43　　　　　 75　　　　　　　　　80,316.04
1～2年　　　　　　　19,495,053.62　　　　　 10　　　　　　　　　45,504.31
2～3年　　　　　　　25,135,351.24　　　　　 13　　　　　　　 1,824,587.62
3年以上　　　　　　　4,552,529.69　　　　　　2　　　　　　　 2,768,726.25
合　计　　　　　　 199,792,113.98　　　　　100　　　　　　　 4,719,134.22
　　应收账款中，无持有本公司5％以上（含5％）股份的股东单位的欠款。
　　超过一年的应收账款,主要为控股子公司长沙三兆实业开发有限公司应收客户按揭购房款。
　　(2)其他应收款按账龄列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
账龄
　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　比例(%)　　　　　　　　　坏账准备
1年以内　　　　 417,725,692.72　　　　　　　 80　　　　　　 17,893,894.32
1～2年　　　　　 18,429,641.22　　　　　　　　4　　　　　　　1,344,619.27
2～3年　　　　　 43,393,390.43　　　　　　　　8　　　　　　　　276,289.78
3年以上　　　　　41,687,898.01　　　　　　　　8　　　　　　 21,218,454.21
合　计　　　　　521,236,622.38　　　　　　　100　　　　　　 40,733,257.58

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
账龄
　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　 比例(%)　　　　　　　　　坏账准备
1年以内　　　　257,015,534.69　　　　　　　　73　　　　　　 16,083,916.13
1～2年　　　　　36,692,917.87　　　　　　　　10　　　　　　　2,103,156.42
2～3年　　　　　18,525,965.72　　　　　　　　 5
3年以上　　　　 41,806,197.60　　　　　　　　12　　　　　　 19,862,960.61
合　计　　　　 354,040,615.88　　　　　　　 100　　　　　　 38,050,033.16
　　其他应收款中，无持有本公司5％以上（含5％）股份的股东单位的欠款。
　　其他应收款本期增加164,512,782.08元,主要为福建省亿力房地产有限公司从控股子公司福建沃野房地产有限公司回收项目独立开发资金148,398,300.10元所致。
　　(3)应收款项欠款金额前五名情况
项　　　　 目　　　　　　　　　　 累计欠款总金额　　　　　占总欠款的比例%
应收账款前五名欠款总金额　　　　　 39,234,284.67　　　　　　　　　　25.21
其他应收款前五名欠款总金额　　　　393,669,116.72　　　　　　　　　　75.53
　　5、预付账款
　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
账龄
　　　　　　　　　　金额　　　　比例(%)　　　　　　　金额　　　　 比例(%)
1年以内　 598,941,071.31　　　　　　 90　　549,264,531.89　　　　　　　89
1～2年　　 17,893,415.90　　　　　　　3　　 29,179,564.90　　　　　　　 5
2～3年　　 12,785,384.00　　　　　　　2　　　　742,388.00　　　　　　　 -
3年以上　　34,543,004.00　　　　　　　5　　 34,363,000.00　　　　　　　 6
合计　　　664,162,875.21　　　　　　100　　613,549,484.79　　　　　　 100
　　预付账款中，无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。
　　超过一年的预付账款，主要为控股子公司长沙三兆实业开发有限公司预付未结算的房地产项目工程款。
　　6、应收补贴款
项目　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　期初数　　　　　　　性质或内容
应收补贴款　　　　　　　　　-　　　　1,223,944.40　　应收出口贴息及奖励金
合计　　　　　　　　　　　　-　　　　1,223,944.40
　　7、存货
　　(1)存货项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　 跌价准备
开发产品　　　　　　　　　　　　 77,107,782.42　　　　　　　　　　　　　-
出租开发产品　　　　　　　　　　 80,955,669.21　　　　　　　　　　　　　-
开发成本　　　　　　　　　　 1,020,758,285.455　　　　　　　　　86,689.76
其中：1.土地开发　　　　　　　　 81,487,344.28
2.商品房　　　　　　　　　　　　939,270,941.17　　　　　　　　 586,689.76
工程施工　　　　　　　　　　　　　1,814,489.82　　　　　　　　　　　　　-
库存商品　　　　　　　　　　　　 54,924,363.89　　　　　　　　 127,721.00
合计　　　　　　　　　　 1,235,560,590.79714,4　　　　　　　　　 10.761,2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　跌价准备
开发产品　　　　　　　　　　　　　79,754,544.65
出租开发产品　　　　　　　　　　　59,899,885.79
开发成本　　　　　　　　　　　 1,011,437,403.70　　　　　　　　586,689.76
其中：1.土地开发　　　　　　　　　81,287,030.10
2.商品房　　　　　　　　　　　　 930,150,373.60　　　　　　　　586,689.76
工程施工　　　　　　　　　　　　　 8,169,886.33
库存商品　　　　　　　　　　　　　44,160,927.70　　　　　　　　 21,528.80
合计　　　　　　　　　　　　　　　03,422,648.17　　　　　　　　608,218.56
　　①开发产品
项目名称　　　　　　 竣工时间　　　　　　　　　　 期初余额　　　 本期增加
和辉花园4-5#楼　　 1998年11月　　　　　　　　 1,000,141.58
琼台花园　　　　　 1999年11月　　　　　　　　 5,145,061.41
聚英花园　　　　　　2000年4月　　　　　　　　 4,342,474.06
聚福园　　　　　　　2002年1月　　　　　　　　 1,702,599.94
三木附楼　　　　　　2002年1月　　　　　　　　　 790,103.25
集友大厦　　　　　　1998年8月　　　　　　　　19,091,238.63
庭芳苑　　　　　　　2003年8月　　　　　　　　11,383,803.77　　 800,000.00
恒宇大厦　　　　　　1993年9月　　　　　　　　　 725,054.42
长沙步行街　　　　　2002年9月　　　　　　　　31,600,000.00
聚星花园　　　　　　2005年8月　　　　　　　　 3,974,067.59
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79,754,544.65　　 800,000.00

项目名称　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　　　　　　期末余额
和辉花园4-5#楼　　　　　 121,536.42　　　　　　　　　　　　　　878,605.16
琼台花园　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,145,061.41
聚英花园　　　　　　　　 392,956.36　　　　　　　　　　　　　3,949,517.70
聚福园　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,702,599.94
三木附楼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 790,103.25
集友大厦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,091,238.63
庭芳苑　　　　　　　　 1,970,631.73　　　　　　　　　　　　 10,213,172.04
恒宇大厦　　　　　　　　 147,148.02　　　　　　　　　　　　　　577,906.40
长沙步行街　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,600,000.00
聚星花园　　　　　　　　 814,489.70　　　　　　　　　　　　　3,159,577.89
合计　　　　　　　　　 3,446,762.23　　　　　　　　　　　　 77,107,782.42
　　②出租开发产品
项目名称　　　　　期初余额　　　本谠黾印　　”酒诩跎佟　　　　?期末余额
君山商埸　　　　137,398.52　　　　　　　　　　4,033.32　　　　 133,365.20
恒宇大厦二层　　454,500.02　　　　　　　　　　8,550.00　　　　 445,950.02
白麒麟公寓　　　101,095.50　　　　　　　　　　1,846.92　　　　　99,248.58
建设新村　　　　837,779.42　　　　　　　　　 15,681.84　　　　 822,097.58
长沙步行街　 58,369,112.33 31,772,890.96 10,686,995.46　　　79,455,007.83
合计　　　　 59,899,885.79 31,772,890.96 10,717,107.54　　　80,955,669.21
　　③开发成本
　　Ａ.土地开发
项目名称　　　　　　　　　 开工时间　　　　竣工时间　　　　　 预计总投资
五四北项目　　　　　　　　1997年1月　　　2003年12月　　　 280,000,000.00
君山乐园土地　　　　　　 2002年12月　　　2005年12月　　　 250,000,000.00
合　　　计

项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初余额　　　　　　　期末余额
五四北项目　　　　　　　　　　　　　　 14,481,429.70　　　　14,489,127.70
君山乐园土地　　　　　　　　　　　　　 66,805,600.40　　　　66,998,216.58
合　　　计　　　　　　　　　　　　　　 81,287,030.10　　　　81,487,344.28
　　Ｂ.商品房开发
项目名称　　　　　　　　　开工时间　　　　　 竣工时间　　　　(预计)总投资
鼓岭山庄　　　　　　　　1997年11月　　　　 2006年12月　　　　4,500,000.00
三木花园　　　　　　　　 1998年7月　　　　　2001年2月　　　305,000,000.00
总部办公大楼　　　　　　 2001年4月　　　　 2005年12月　　　 14,500,000.00
三木都市田园　　　　　　 2003年5月　　　　 2005年12月　　　300,000,000.00
三木家园　　　　　　　　 2003年4月　　　　 2004年12月　　　150,000,000.00
三明贵溪洋项目　　　　　　可研待定
光明港湾　　　　　　　　 2005年9月　　　　 2006年12月　　　 23,400,000.00
水岸君山　　　　　　　　2004年12月　　　　 2008年12月　　　500,000,000.00
创业园一期　　　　　　　 2001年9月　　　　 2005年12月　　　500,000,000.00
家 天下一期　　　　　　　2002年1月　　　　 2008年12月　　　700,000,000.00
长沙步行街项目　　　　　 2001年6月　　　　　2002年6月　　　900,000,000.00
尚层建筑　　　　　　　　2005年12月　　　　 2008年12月　　　120,000,000.00
合计

项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初余额　　　　　　 期末余额
鼓岭山庄　　　　　　　　　　　　　　　　1,668,508.76　　　　 1,668,508.76
三木花园　　　　　　　　　　　　　　　 33,738,086.80　　　　33,090,102.88
总部办公大楼　　　　　　　　　　　　　 12,651,362.38　　　　14,644,920.54
三木都市田园　　　　　　　　　　　　　　1,654,584.47　　　　　 755,163.89
三木家园　　　　　　　　　　　　　　　 16,688,468.41　　　　17,815,285.38
三明贵溪洋项目　　　　　　　　　　　　　　239,312.00　　　　　 239,312.00
光明港湾　　　　　　　　　　　　　　　　　632,655.73　　　　 1,545,291.02
水岸君山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,284,268.00
创业园一期　　　　　　　　　　　　　　 11,376,400.00　　　　11,876,400.00
家 天下一期　　　　　　　　　　　　　 452,413,970.94　　　 464,618,025.64
长沙步行街项目　　　　　　　　　　　　396,068,217.11　　　 314,340,172.97
尚层建筑　　　　　　　　　　　　　　　　3,018,807.00　　　　75,393,490.09
合　　　　 计　　　　　　　　　　　　 930,150,373.60　　　 939,270,941.17
　　④工程施工
项目名称　　　　　　　　　　　　　期初余额　　　　　　　　　　　 本期增加
秀北小区　　　　　　　　　　　　902,969.84　　　　　　　　　　 979,694.72
三木都市田园　　　　　　　　　7,266,916.49　　　　　　　　　 4,282,592.60
合计　　　　　　　　　　　　　8,169,886.33　　　　　　　　　 5,262,287.32

项目名称　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　　　　 期末余额
秀北小区　　　　　　　　　　　　 68,174.74　　　　　　　　　 1,814,489.82
三木都市田园　　　　　　　　 11,549,509.09
合计　　　　　　　　　　　　 11,617,683.83　　　　　　　　　 1,814,489.82
　　上述存货期末数中，家天下项目在建工程价值分别用以向中国建设银行福州市广达支行抵押贷款20750万元、向兴业银行福州分行抵押贷款1000万元。另外，长沙步行街商铺经评估分别用以向华夏银行福州分行抵押贷款2000万元、向中国工商银行福州市南门支行抵押贷款13890万元、向中国工商银行福州市闽都支行抵押贷款4400万元、向交通银行福州分行抵押贷款2650万元、向建行长沙分行铁银支行抵押贷款3286.20万元、向中行湖南省分行抵押贷款8,696,242.54元。
　　(2)存货跌价准备增减变动情况
类别　　　　　　　　　 期初数　　 本期增加　　　　本期减少　　　　 期末数
鼓岭山庄开发项目　 586,689.76　　　　　　　　　　　　　　　　　586,689.76
库存商品　　　　　　21,528.80　 127,721.00　　　 21,528.80　　 127,721.00
合计　　　　　　　 608,218.56　 127,721.00　　　 21,528.80　　 714,410.76
　　8、待摊费用
类别　　　　　　　　 期初数　　　　　本期增加　　　本期摊销　　　　期末数
财产保险费　　　　31,552.52　　　　191,011.95　　 31,411.63　　191,152.84
合计　　　　　　　31,552.52　　　　191,011.95　　 31,411.63　　191,152.84
　　9、其他流动资产
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　期初数
应收出口退税　　　　　　　　　61,657,097.39　　　　　　　　 36,359,368.85
合　　　　 计　　　　　　　　 61,657,097.39　　　　　　　　 36,359,368.85
　　10、长期股权投资
　　(1)长期股权投资明细情况
　　①股票投资
　　股票投资期末余额386,080.00元,系控股子公司福州轻工进出口有限公司被兼并前购入的中兴实业等法人股,按兼并时评估确认价列示。
　　②其他股权投资
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资额　　　 投资比例%
中国沿海房协合作部　　　　　　　　　　　　　　 170,000.00　　　　　 12.00
福州磊磊石材有限公司　　　　　　　　　　　　 1,141,182.00　　　　　　5.00
福州建大仓贸公司　　　　　　　　　　　　　　 3,045,000.00　　　　　 25.00
上海元福房地产有限责任公司　　　　　　　　　20,221,280.65　　　　　 45.00
华通国际招商股份有限公司　　　　　　　　　　 1,120,000.00　　　　　　0.78
福州宝马房地产有限公司　　　　　　　　　　　 5,000,000.00　　　　　 50.00
福州保税区建总装璜工程有限公司　　　　　　　　　93,067.39　　　　　 10.00
福州华风贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　25,000.00　　　　　　5.00
福州开发区迈帝贸易有限公司　　　　　　　　　　　25,000.00　　　　　　5.00
福建三木集团股份有限公司贸易公司　　　　　　　　68,000.00　　　　　　5.00
福州保税区三木贸易总公司　　　　　　　　　　　　69,520.83　　　　　　5.00
福州市商业银行　　　　　　　　　　　　　　　15,000,000.00　　　　　　2.45
福州保税区三木外贸展览有限公司　　　　　　　　 976,663.38　　　　　 80.00
福州开发区华永贸易有限公司　　　　　　　　　　 408,795.67　　　　　 30.00
福州三木园林绿化有限公司　　　　　　　　　　　 994,057.28　　　　　 16.00
福建三木国际经济技术合作有限公司　　　　　　　 552,516.47　　　　　 35.00
北京富宏房地产开发有限责任公司　　　　　　　18,000,000.00　　　　　 30.00
北京三木房地产开发有限公司　　　　　　　　　 7,949,364.74　　　　　 80.00
福建森盛投资管理有限公司　　　　　　　　　　 1,600,000.00　　　　　 80.00
福州菲特罗服装有限公司　　　　　　　　　　　 3,049,207.09　　　　　 35.00
北京华信天成石油化工有限公司　　　　　　　　 3,896,870.04　　　　　 46.82
长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司　　　 2,756,676.49　　　　　 35.63
福建省众智生物农药工程有限公司　　　　　　　 3,211,428.95　　　　　 21.40
福建（石狮）留学人员创业园建设发展有限公司　 1,000,000.00　　　　　　6.42
福建人才公寓建设发展有限公司　　　　　　　　 8,982,806.08　　　　　 57.80
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99,356,437.06

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　已提减值准备金额
中国沿海房协合作部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
福州磊磊石材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,141,182.00
福州建大仓贸公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,045,000.00
上海元福房地产有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
华通国际招商股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
福州宝马房地产有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
福州保税区建总装璜工程有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
福州华风贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,000.00
福州开发区迈帝贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 25,000.00
福建三木集团股份有限公司贸易公司　　　　　　　　　　　　　 68,000.00
福州保税区三木贸易总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 69,520.83
福州市商业银行
福州保税区三木外贸展览有限公司
福州开发区华永贸易有限公司
福州三木园林绿化有限公司
福建三木国际经济技术合作有限公司
北京富宏房地产开发有限责任公司
北京三木房地产开发有限公司
福建森盛投资管理有限公司
福州菲特罗服装有限公司
北京华信天成石油化工有限公司
长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司
福建省众智生物农药工程有限公司
福建（石狮）留学人员创业园建设发展有限公司
福建人才公寓建设发展有限公司
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,373,702.83
　　其中：采用权益法核算的股权投资明细情况
被投资单位名　　　　　　　　　　　　　　　被投资单位本　　　　　 累计权益
　　　　　　　初始投资成本　　 追加投资额
称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期权益增减额　　　　　　 增减额
上海元福房地
产有限责任公 13,500,000.00　-6,750,000.00　　-7,828.24　　　21,351,370.20
司
福州宝马房地
　　　　　　　5,000,000.00
产有限公司
福州保税区三
木外贸展览有　1,200,000.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　-223,336.62
限公司
福州开发区华
永贸易有限公　　300,000.00　　 300,000.00　　-8,827.04　　　　-152,895.34
司
福建三木国际
经济技术合作　1,100,000.00　　-400,000.00　 -13,158.27　　　　-147,483.53
有限公司
北京富宏房地
产开发有限责 18,000,000.00
任公司
福建森盛投资
　　　　　　　1,600,000.00
管理有限公司
北京三木房地
产开发有限公　8,000,000.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -50,635.26
司
福州菲特罗服
　　　　　　　2,250,000.00　　 200,000.00　　79,102.46　　　　 599,207.09
装有限公司
福建省众智生
物农药工程有　4,500,000.00　-1,000,000.00　　　　　　　　　　 -288,571.05
限公司
福建人才公寓
建设发展有限　9,000,000.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -17,193.92
公司
合计　　　　 64,450,000.00　-7,650,000.00　　49,288.91　　　21,070,461.57

被投资单位名　　　　　　　　　　　　　　 会计政策
　　　　　　　　　 分得的现金红利额　　　有无重大　　　　　　　　　　余额
称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 差异
上海元福房地
产有限责任公　　　　　 7,880,089.55　　　　　　无　　　　　 20,221,280.65
司
福州宝马房地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　5,000,000.00
产有限公司
福州保税区三
木外贸展览有　　　　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　976,663.38
限公司
福州开发区华
永贸易有限公　　　　　　　38,308.99　　　　　　无　　　　　　　408,795.67
司
福建三木国际
经济技术合作　　　　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　552,516.47
有限公司
北京富宏房地
产开发有限责　　　　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　 18,000,000.00
任公司
福建森盛投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　1,600,000.00
管理有限公司
北京三木房地
产开发有限公　　　　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　7,949,364.74
司
福州菲特罗服
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　3,049,207.09
装有限公司
福建省众智生
物农药工程有　　　　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　3,211,428.95
限公司
福建人才公寓
建设发展有限　　　　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　8,982,806.08
公司
合计　　　　　　　　　 7,918,398.54　　　　　　　　　　　　 69,952,063.03
　　（2）股权投资差额（合并价差）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销
被投资单位名称　　　　　　　初始金额　　　　　　　期初金额　　　 本期摊销
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期限
福建三木置业有限公司　　1,656,868.91　 10年　 1,284,073.41　　　82,843.44
福建三木建设发展有限公
　　　　　　　　　　　 -7,229,084.81　 10年　-5,060,359.37　　-361,454.24
司
福建沃野房地产有限公司 32,294,273.29　 10年　22,695,697.61　 1,222,697.92
福建留学人员创业园建设
　　　　　　　　　　　　 -468,553.30　 10年　　-468,553.30
发展有限公司
长沙三兆实业开发有限公
　　　　　　　　　　　 56,651,235.56　 10年　52,402,392.89　 2,832,561.78
司
合　　　计　　　　　　 82,904,739.65　　　　 70,853,251.24　 3,776,648.90

被投资单位名称　　　　　　　本期转出　　　　 摊余金额　　　　　　形成原因
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 受让股权成本与所
福建三木置业有限公司　　　　　　　　　　 1,201,229.97
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占权益比例差额
福建三木建设发展有限公　　　　　　　　　　　　　　　　　 受让股权成本与所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,698,905.13
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占权益比例差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 受让股权成本与所
福建沃野房地产有限公司　7,637,869.41　　13,835,130.28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占权益比例差额
福建留学人员创业园建设　　　　　　　　　　　　　　　　　 受让股权成本与所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-468,553.30
发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占权益比例差额
长沙三兆实业开发有限公　　　　　　　　　　　　　　　　　 受让股权成本与所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49,569,831.11
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占权益比例差额
合　　　计　　　　　　　7,637,869.41　　59,438,732.93
　　11、固定资产及累计折旧
　　（1）固定资产原值
项　　目　　　　　　期初数　　　本期增加　　　　本期减少　　　　　 期末数
房屋建筑物　171,595,046.76　　124,720.00　　　　　　　 -　 171,719,766.76
运输设备　　 21,419,999.84　　715,114.07　　　399,900.00　　21,735,213.91
机器设备　　 13,380,582.26　　105,866.08　　　 31,000.00　　13,455,448.34
通用设备　　　9,427,657.50　　444,180.00　　1,286,893.00　　 8,584,944.50
合计　　　　215,823,286.36　1,389,880.15　　1,717,793.00　 215,495,373.51
　　（2）累计折旧
项　　目　　　　　　　期初数　　　　本期增加　　　本期减少　　　　 期末数
房屋建筑物　　 14,884,476.49　　2,801,530.12　　　　　　 -　17,686,006.61
运输设备　　　　9,061,894.36　　　880,309.88　　 53,597.52　 9,888,606.72
机器设备　　　　2,942,705.68　　　499,409.27　　　　　　 -　 3,442,114.95
通用设备　　　　4,475,136.98　　　731,296.99　　511,102.07　 4,695,331.90
合计　　　　　 31,364,213.51　　4,912,546.26　　564,699.59　35,712,060.18
　　（3）固定资产净值
项　　目　　　　　　　期初数　　　 本期增加　　　本期减少　　　　　期末数
房屋建筑物　　156,710,570.27　-2,676,810.12　　　　　　 -　154,033,760.15
运输设备　　　 12,358,105.48　　-165,195.81　　346,302.48　 11,846,607.19
机器设备　　　 10,437,876.58　　-393,543.19　　 31,000.00　 10,013,333.39
通用设备　　　　4,952,520.52　　-287,116.99　　775,790.93　　3,889,612.60
合计　　　　　184,459,072.85　-3,522,666.11　1,153,093.41　179,783,313.33
　　（4）固定资产减值准备
项　　目　　　　　　　期初数　　　 本期增加　　　本期减少　　　　　期末数
房屋建筑物
运输设备
机器设备　　　　　176,513.88　　　　　　　　　　　　　　　　　 176,513.88
通用设备　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　 -　　　　　　　 -
合计　　　　　　　176,513.88　　　　　　　　　　　　　　　　　 176,513.88
　　上述房屋建筑物中的三木大厦价值43,455,635.06元作为按揭贷款的抵押物，期末按揭贷款余额为10,687,500元。
　　12、短期借款
借款类别　　　　　　　　　　 期末金额　　　　　　　　　　　　　　期初金额
抵押借款　　　　　　　 461,196,242.54　　　　　　　　　　　118,000,000.00
担保借款　　　　　　　 266,688,183.00　　　　　　　　　　　495,810,000.00
信用借款　　　　　　　　 5,400,000.00　　　　　　　　　　　　5,780,000.00
质押借款　　　　　　　　17,800,000.00　　　　　　　　　　　199,496,242.54
合计　　　　　　　　　 751,084,425.54　　　　　　　　　　　819,086,242.54
　　短期借款期末金额中，到期未偿还的款项有8,696,242.54元,为控股子公司长沙三兆实业开发有限公司向中国银行湖南省分行贷款。
　　13、应付票据
种　　类　　　　　　　　　　　　期末金额　　　　　　　　　　　　 期初金额
银行承兑汇票　　　　　　　145,702,000.02　　　　　　　　　 138,700,000.00
合　　 计　　　　　　　　 145,702,000.02　　　　　　　　　 138,700,000.00
　　应付票据期末余额中，无欠持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
　　14、应付账款
项目　　　　　　　　　　 期末金额　　　　　　　　　　　　　　　　期初金额
应付工程结算尾款　　20,212,545.41　　　　　　　　　　　　　 14,336,149.36
应付贸易货款　　　　59,861,474.69　　　　　　　　　　　　　 68,227,273.05
合计　　　　　　　　80,074,020.10　　　　　　　　　　　　　 82,563,422.41
　　应付账款期末余额中，无欠持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
　　15、预收账款
　　（1）预收账款按账龄列示如下：
账龄　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
1年以内　　　　　　510,980,302.69　　　　　　　　　　　　　202,184,108.40
1-2年　　　　　　　　　 26,000.96　　　　　　　　　　　　　　　 10,000.00
2-3年　　　　　　　　2,631,161.80　　　　　　　　　　　　　　2,968,571.80
3年以上　　　　　　　2,816,946.44　　　　　　　　　　　　　　3,816,946.44
合计　　　　　　　 516,454,411.89　　　　　　　　　　　　　208,979,626.64
　　预收账款期末余额中，无欠持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
　　预收账款本期增加307,474,785.25元,主要为控股子公司福建沃野房地产有限公司预收购房款增加208,799,720元,控股子公司福州轻工进出口有限公司贸易货款增加82,070,379.11元所致。
　　超过一年未结转的预收账款，主要为母公司预收并未结算的购房款。
　　(2)预收账款按项目列示如下：
　　①购房款
项目　　　　　　　　　 期末金额　　　　期初金额　　 竣工时间　　销售比例%
1、琼台花园　　　　2,500,000.00　　 2,500,000.00　1999年11月　　　　　100
2、和辉花园　　　　　276,425.60　　　 595,692.60　1999年12月　　　　　100
3、三木花园　　　　2,344,736.20　　 2,372,879.20　 2001年2月　　　　　 99
4、聚英花园　　　　　 26,000.96　　　　26,000.96　 2001年6月　　　　　 98
5、红日花园　　　　　316,946.44　　 1,316,946.44　 1998年1月　　　　　 99
6、聚福园　　　　　　 10,000.00　　　　10,000.00　2001年12月　　　　　 99
7、庭芳苑　　　　　2,494,453.00　　 2,046,453.00　 2003年8月　　　　　 98
8、三木家园　　　　3,799,332.00　　 3,233,304.00　2004年12月　　　　　 98
9、长沙步行街　　 19,950,119.82　　20,440,245.06　 2002年6月
10、三木都市田园　 1,650,594.00　　 3,794,793.00　2005年12月　　　　　 99
11、光明港湾　　　27,167,396.00　　　　　　　　　　2007年6月　　　　　 98
12、恒宇大厦　　　　　　　　　　　　　154,082.00　 1993年9月　　　　　100
13、君竹明居　　　　 650,563.00　　　 843,991.00　 2005年8月　　　　　 98
14、家天下一期　 247,935,606.00　　55,170,577.00　2008年12月　　　　　 30
15、家天下三期　　16,034,691.00　　　　　　　　　　2007年6月　　　　　 80
合计　　　　　　 325,156,864.02　　92,504,964.26

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 未结转原因
1、琼台花园　　　　　　　　　　　　　　未办结算
2、和辉花园　　　　　　　　　　　　　　未办结算
3、三木花园　　　　　　　　　　　　　　未办结算
4、聚英花园　　　　　　　　　　　　　　未办结算
5、红日花园　　　　　　　　　　　　　　未办结算
6、聚福园　　　　　　　　　　　　　　　未办结算
7、庭芳苑　　　　　　　　　　　　　　　未办结算
8、三木家园　　　　　　　　　　　　　　预收房款
9、长沙步行街　　　　　　　　　　　　　未办结算
10、三木都市田园　　　　　　　　　　　 预收房款
11、光明港湾　　　　　　　　　　　　　 预收房款
12、恒宇大厦
13、君竹明居　　　　　　　　　　　　　 未办结算
14、家天下一期　　　　　　　　　　　　 预收房款
15、家天下三期　　　　　　　　　　　　 预收房款
合计
　　②建安工程款
项　 目　　　　　　　　　　　期末金额　　　　　 期初金额　　　　 竣工时间
秀北小区　　　　　　　　　 1,000,000.00　　　 7,999,610.00　　 2005年12月
合　　　计　　　　　　　　 1,000,000.00　　　 7,999,610.00

项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 预售比例%未结转原因
秀北小区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未办结算
合　　　计
　　③其他款项
项　　目　　　　　　　　　　期末金额　　　　　期初金额　　　　　 结算时间
1、母公司贸易货款　　　 2,775,174.77　　　1,466,591.74
2、子公司贸易货款　　 187,491,313.10　　106,977,400.64
3、物业管理与水电费　　　　31,060.00　　　　 31,060.00
合计　　　　　　　　　190,297,547.87　　108,475,052.38

项　　目　　　　　　　　　　　　　　 预售比例%　　　　　　未结转原因
1、母公司贸易货款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未办结算
2、子公司贸易货款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未办结算
3、物业管理与水电费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未办结算
合计
　　16、其他应付款
项目　　　　　　　　　　　　　　期末金额　　　　　　　　　　　　 期初金额
往来款项　　　　　　　　　250,587,390.17　　　　　　　　　 474,348,860.44
押金或保证金　　　　　　　 10,212,318.75　　　　　　　　　　 5,379,886.04
暂收款项　　　　　　　　　 57,359,188.50　　　　　　　　　　31,326,414.08
合计　　　　　　　　　　　318,158,897.42　　　　　　　　　 511,055,160.56
　　其他应付款期末余额中，结欠持本公司5%以上（含5%）股份的欠福建三联投资有限公司2,097,040.37元和结欠福州申达投资有限公司6,613,418.47元。
　　其他应付款本期减少192,896,263.14元,主要为控股子公司长沙三兆实业开发有限公司将暂收黄兴南路东厢项目预约金结转收入所致。
　　17、应付工资
项　 目　　　　　　　　　期末金额　　　　　　 期初金额　　　　 性质或原因
应付工资总额　　　　 1,580,320.21　　　　 2,085,443.15　　　 计提工资结余
合　　　　计　　　　 1,580,320.21　　　　 2,085,443.15
　　18、应付股利
项　 目　　　　　　　期末金额　　　　　　　　 期初金额　　　 未付股利原因
现金红利　　　　 9,007,747.88　　　　　　 9,007,747.88　　 应付法人股股息
合　　　　计　　 9,007,747.88　　　　　　 9,007,747.88
　　 19、应交税金
税项　　　　　　　期末金额　　　　 期初金额　　　　　　　　执行的法定税率
增值税　　　 -3,828,325.98　　-1,839,590.66　　　　　　　　　6%或13%或17%
营业税　　　　3,495,989.11　　10,428,439.23　　　　　　　　　　　　5%或3%
房产税　　　　1,457,593.27　　 1,720,818.03　　　　　　　　　　 12%或1.2%
城建税　　　　 -798,486.46　　　 -79,751.14　　　　　　　　　　流转税的7%
印花税　　　　　855,177.57　　　 375,494.77　　　　1‰,0.5‰,0.3‰,0.05‰
土地增值税　　5,462,635.10　　 6,996,018.37　　　　　　　　　按收入1%预征
土地使用税　　 -294,356.20　　　　 5,243.80　　　　按房产所在地段级差税率
个人所得税　　 -934,371.99　　　　37,770.60　 适用5%--45%九级超额累进税率
企业所得税　175,890,772.48　 185,479,080.59　　　　　　　　　　　30%或33%
合　　计　　181,306,626.90　 203,123,523.59
　　应交税金期末余额中主要为控股子公司长沙三兆实业开发有限公司2005年根据当地税务局的税务处理决定书，对2001-2004年度因关联交易等事项调增应交企业所得税等税费进行追溯调整形成的未缴税款，对于这些未缴税款，长沙三兆实业开发有限公司2006年上半年已缴8,317,617.65元，同时长沙三兆实业开发有限公司已向长沙市国税局提出以今后销售收入款按比例缴税的申请，已取得长国税直发（2006）12号文件同意批复。另外，长沙三兆实业开发有限公司还向市政府及相关部门提出以长沙市政府市政欠款120,178,363.47元抵缴未缴税款的申请也取得有关各方共识。
　　鉴于长沙三兆实业开发有限公司欠税形成的历史原因及目前相关各方所达成的共识，公司聘请的律师对公司未缴税款被追缴滞纳金的可能性进行分析，并就此出具了法律意见书，意见书根据《中华人民共和国征管法》综合有关情况与资料分析后认为长沙三兆实业开发有限公司未缴税款被追缴滞纳金的可能性很小，固公司本期没有预计上述未缴税款的滞纳金。
　　20、其他应交款
项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额　　　　　　　　　期初余额
教育费附加　　　　　　　　　　　　　-434,588.54　　　　　　　　-10,288.65
住房周转金　　　　　　　　　　　　　　-5,814.61　　　　　　　　 -7,674.61
基本养老与失业保险费　　　　　　　　　 4,938.10　　　　　　　　 -1,253.25
基础设施附加费　　　　　　　　　　　 -19,446.41　　　　　　　　 31,098.11
水利建设基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -28,874.70
合　　　　 计　　　　　　　　　　　 -454,911.46　　　　　　　　-16,993.10

项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计缴标准　　　　　 备注
教育费附加　　　　　　　　　按应交流转税的4%或5%计缴
住房周转金　　　　　　　　　　　　 按工资额的20%计缴
基本养老与失业保险费　　　　　　　 按工资额的29%计缴
基础设施附加费
水利建设基金
合　　　　 计
　　21、预提费用
项　 目　　　　　　　　期末金额　　　　 期初金额　　　　　 年末结存的原因
客户折扣　　　　　　　　　　　　　　1,009,185.91
预提未完工程费　　14,949,727.57　　32,326,575.63　　　　　　　　 尚未结算
预提借款利息　　　 1,258,879.90　　　 567,549.90　 尚未支付的本期借款利息
预提未交水电费　　　　65,365.93　　　　65,365.93
合计　　　　　　　16,273,973.40　　33,968,677.37
　　22、预计负债
项　　　　　　目　　　　　　期末金额　　　　　　　　　　　　　　 期初金额
对外担保预计损失　　　155,260,000.00　　　　　　　　　　　 157,860,000.00
合计　　　　　　　　　155,260,000.00　　　　　　　　　　　 157,860,000.00
　　23、长期借款
　　长期借款期末余额196,299,500.00元，其中，一年内到期的长期借款11,100,000.00元，具体情况如下：
贷款单位　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　借款期限
工行仓山支行　　　　　　　　　 10,687,500.00　　　　2002.12.31-2009.12.30
集友银行　　　　　　　　　　　 24,750,000.00　　　　2005.04.21-2009.04.20
工行南门支行　　　　　　　　　 35,000,000.00　　　　2006.04.30-2008.04.15
工行南门支行　　　　　　　　　 60,000,000.00　　　　2006.05.08-2008.05.05
广达建行　　　　　　　　　　　 33,000,000.00　　　　2005.12.22-2007.12.22
长沙建行解放中路支行　　　　　 32,862,000.00　　　　2005.09.01-2007.08.27
合　　　 计　　　　　　　　　 196,299,500.00

贷款单位　　　　　　　　　　　年利率%　　　　　　　　　　　 借款条件
工行仓山支行　　　　　　　　　　7.488　　　　　　　　　　　 抵押借款
集友银行　　　　　　　　　　　　6.143　　　　　　　　　　　 抵押借款
工行南门支行　　　　　　　　　　6.030　　　　　　　　　　　 抵押借款
工行南门支行　　　　　　　　　　6.030　　　　　　　　　　　 抵押借款
广达建行　　　　　　　　　　　　5.760　　　　　　　　　　　 抵押借款
长沙建行解放中路支行　　　　　　7.440　　　　　　　　　　　 抵押借款
合　　　 计
　　24、长期应付款
项　　 目　　　　　　　　　种　 类　　　　　 期　 限　　　　　　 期初金额
其他单位投入资金　房地产项目合作款　　　　项目开发期　　　　99,671,193.03
政府委托建设资金　　　基础设施建设　　　　　　待结算　　　　 5,310,249.71
代管国有资金　　　　　代管国有资产　　　　公司经营期　　　　　 126,646.87
合　　　　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105,108,089.61

项　　 目　　　　　　　　 应计利息　　　　　　　　　　　　期末余额
其他单位投入资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　102,077,860.54
政府委托建设资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,310,249.71
代管国有资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　172,976.87
合　　　　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 107,561,087.12
　　25、股本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动增减（＋，－）
项目　　　　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配股送股　公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份　　　　　　　87,090,701.00
其中：
国家拥有股份　　　　　　　 87,090,701.00
2、募集法人股　　　　　　 147,998,102.00
3、公司职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计　　　　　235,088,803.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 101,896,115.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计　　　　　　101,896,115.00
三、股份总数　　　　　　　336,984,918.00

项　　　　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 87,090,701.00
其中：
国家拥有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87,090,701.00
2、募集法人股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　147,998,102.00
3、公司职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 235,088,803.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　101,896,115.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 101,896,115.00
三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 336,984,918.00
　　26、资本公积
项　　目　　　　　　　　　　　　期初数　本期增加　本期减少　　　　 期末数
股本溢价　　　　　　　　199,228,993.52　　　　　　　　　　 199,228,993.52
接收捐赠非现金资产准备
资产评估增值准备
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合　　　　 计　　　　　 199,228,993.52　　　　 -　　　　 - 199,228,993.52
　　27、盈余公积
项　　目　　　　　　 期初数　　本期增加　　本期减少　　　　　　　　期末数
法定盈余公积　　28,887,517.41　　　　　　　　　　　　　　　 28,887,517.41
公益金　　　　　25,064,214.46　　　　　　　　　　　　　　　 25,064,214.46
任意盈余公积　　 7,588,453.46　　　　　　　　　　　　　　　　7,588,453.46
合　　　　计　　61,540,185.33　　　　 -　　　　　 -　　　　 61,540,185.33
　　28、未分配利润
项目　　　　　　　　　　　　　　分配政策　　　　　　　　　　　　　　 金额
报告期初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-135,105,726.66
其他转入
加：报告期净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,954,354.47
减：提取法定盈余公积金　　　　 按净利10%
提取法定公益金　　　　　　　　　按净利5%
应付普通股股利

报告期末未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-126,151,372.19
　　29、主营业务收入和主营业务成本
　　(1)按业务分部列示:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:千元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务收入
项目
　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　　　上年同期数
房地产业　　　　　　　　　165,476.16　　　　　　　　　　　　348,917.12
工程施工　　　　　　　　　　7,689.91　　　　　　　　　　　　　2,322.07
商品贸易　　　　　　　　1,039,750.59　　　　　　　　　　　1,176,932.46
其他　　　　　　　　　　　　3,175.38　　　　　　　　　　　　　9,463.61
其中:内部交
　　　　　　　　　　　　　 18,252.01　　　　　　　　　　　　 77,952.99
易抵消
合　　计　　　　　　　　1,197,840.03　　　　　　　　　　　1,459,682.27

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务成本
项目
　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　　　上年同期数
房地产业　　　　　　　　　　97,153.57　　　　　　　　　　　　261,320.70
工程施工　　　　　　　　　　11,617.68　　　　　　　　　　　　　2,265.36
商品贸易　　　　　　　　　 993,687.03　　　　　　　　　　　1,129,022.17
其他　　　　　　　　　　　　 2,815.61　　　　　　　　　　　　　6,606.20
其中:内部交
　　　　　　　　　　　　　　18,252.01　　　　　　　　　　　　 80,542.80
易抵消
合　　计　　　　　　　　 1,087,021.88　　　　　　　　　　　1,318,671.63

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　营业毛利
项　　目
　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　　　上年同期数
房地产业　　　　　　　　　　68,322.59　　　　　　　　　　　　 87,596.42
工程施工　　　　　　　　　　-3,927.77　　　　　　　　　　　　　　 56.71
商品贸易　　　　　　　　　　46,063.56　　　　　　　　　　　　 47,910.29
其他　　　　　　　　　　　　　 359.77　　　　　　　　　　　　　2,857.41
其中:内部交
　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　 -2,589.81
易抵消
合　　计　　　　　　　　　 110,818.15　　　　　　　　　　　　141,010.64
　　(2)按地区分布列示：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:千元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务收入
地区名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　　 上年同期数
福建地区　　　　　　　　　　1,066,380.05　　　　　　　　　　 1,474,042.10
湖南地区　　　　　　　　　　　149,711.99　　　　　　　　　　　　61,783.80
安徽地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,809.36
其中:内部交易
　　　　　　　　　　　　　　　 18,252.01　　　　　　　　　　　　77,952.99
抵消
合　 计　　　　　　　　　　 1,197,840.03　　　　　　　　　　 1,459,682.27

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务成本
地区名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　　上年同期数
福建地区　　　　　　　　　　 1,020,031.57　　　　　　　　　　1,358,868.53
湖南地区　　　　　　　　　　　　85,242.32　　　　　　　　　　　 40,345.90
安徽地区
其中:内部交易
　　　　　　　　　　　　　　　　18,252.01　　　　　　　　　　　 80,542.80
抵消
合　 计　　　　　　　　　　　1,087,021.88　　　　　　　　　　1,318,671.63

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 营业毛利
地区名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　 上年同期数
福建地区　　　　　　　　　　　　 46,348.48　　　　　　　　　　 115,173.57
湖南地区　　　　　　　　　　　　 64,469.67　　　　　　　　　　　21,437.90
安徽地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,809.36
其中:内部交易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　-2,589.81
抵消
合　 计　　　　　　　　　　　　 110,818.15　　　　　　　　　　 141,010.64
　　(3)按分产品列示：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:千元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务收入
产品名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　 上年同期数
商品房及土地开发　　　　　　　　　165,476.16　　　　　　　　　 348,917.12
施工工程　　　　　　　　　　　　　　7,689.91　　　　　　　　　　 2,322.07
日用百货　　　　　　　　　　　　　560,369.13　　　　　　　　　 581,991.17
食品与食品加工　　　　　　　　　　124,127.22　　　　　　　　　 168,998.51
机电产品　　　　　　　　　　　　　 52,879.06　　　　　　　　　　85,626.18
建筑材料　　　　　　　　　　　　　219,146.01　　　　　　　　　　78,041.38
其他　　　　　　　　　　　　　　　 86,404.55　　　　　　　　　 271,738.83
其中:内部交易抵消　　　　　　　　　18,252.01　　　　　　　　　　77,952.99
合计　　　　　　　　　　　　　　1,197,840.03　　　　　　　　 1,459,682.27

　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务成本
产品名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　 上年同期数
商品房及土地开发　　　　　　　　　 97,153.57　　　　　　　　　 261,320.70
施工工程　　　　　　　　　　　　　 11,617.68　　　　　　　　　　 2,265.36
日用百货　　　　　　　　　　　　　541,383.46　　　　　　　　　 562,257.58
食品与食品加工　　　　　　　　　　113,211.12　　　　　　　　　 163,657.02
机电产品　　　　　　　　　　　　　 50,957.56　　　　　　　　　　81,316.82
建筑材料　　　　　　　　　　　　　209,680.51　　　　　　　　　　67,072.28
其他　　　　　　　　　　　　　　　 81,269.99　　　　　　　　　 261,324.67
其中:内部交易抵消　　　　　　　　　18,252.01　　　　　　　　　　80,542.80
合计　　　　　　　　　　　　　　1,087,021.88　　　　　　　　 1,318,671.63

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　营业毛利
产品名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　 上年同期数
商品房及土地开发　　　　　　　　　 68,322.59　　　　　　　　　　87,596.42
施工工程　　　　　　　　　　　　　 -3,927.77　　　　　　　　　　　　56.71
日用百货　　　　　　　　　　　　　 18,985.67　　　　　　　　　　19,733.59
食品与食品加工　　　　　　　　　　 10,916.10　　　　　　　　　　 5,341.49
机电产品　　　　　　　　　　　　　　1,921.50　　　　　　　　　　 4,309.36
建筑材料　　　　　　　　　　　　　　9,465.50　　　　　　　　　　10,969.10
其他　　　　　　　　　　　　　　　　5,134.56　　　　　　　　　　10,414.16
其中:内部交易抵消　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　-2,589.81
合计　　　　　　　　　　　　　　　110,818.15　　　　　　　　　 141,010.64
　　公司前五名客户的销售收入为230,664,140.08元,占公司销售收入总额的19.26%。
　　公司前五名供应商的供货金额为129,847,222.73元，占公司供货总额的11.95%。
　　30、主营业务税金及附加
项　 目　　　　　　　　 本期数　　　　　　上年同期数　　　　　　 计缴标准
营业税　　　　　　8,230,129.19　　　　 13,118,935.58　　 按营业额的5%或3%
城建税　　　　　　　145,684.40　　　　　　748,480.49　　　　 按流转税的7%
教育费附加　　　　　 72,966.65　　　　　　427,703.15　　 按流转税的4%或5%
其他　　　　　　　　721,479.00
合计　　　　　　　9,170,259.24　　　　 14,295,119.22
　　31、其他业务利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他业务收入
业务种类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　 上年同期数
租赁经营　　　　　　　　　　　5,362,248.71　　　　　　　　　 5,731,772.03
代理贸易　　　　　　　　　　　　236,022.56　　　　　　　　　 1,028,466.09
工程咨询
其他业务　　　　　　　　　　　　682,261.63　　　　　　　　　 5,398,698.33
其中：关联
方交易
合计　　　　　　　　　　　　　6,280,532.90　　　　　　　　　12,158,936.45

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他业务成本
业务种类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　 上年同期数
租赁经营　　　　　　　　　　　2,644,462.15　　　　　　　　　 1,770,053.22
代理贸易　　　　　　　　　　　　 12,767.29　　　　　　　　　　　52,160.60
工程咨询
其他业务　　　　　　　　　　　　249,973.77　　　　　　　　　　　 1,485.76
其中：关联
方交易
合计　　　　　　　　　　　　　2,907,203.21　　　　　　　　　 1,823,699.58

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他业务利润
业务种类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　 上年同期数
租赁经营　　　　　　　　　　　2,717,786.56　　　　　　　　　 3,961,718.81
代理贸易　　　　　　　　　　　　223,255.27　　　　　　　　　　 976,305.49
工程咨询
其他业务　　　　　　　　　　　　432,287.86　　　　　　　　　 5,397,212.57
其中：关联
方交易
合计　　　　　　　　　　　　　3,373,329.69　　　　　　　　　10,335,236.87
　　32、财务费用
项　　　　 目　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　　 上年同期数
利息支出　　　　　　　　　 26,325,450.03　　　　　　　　　　27,551,269.64
减：利息收入　　　　　　　　2,234,830.65　　　　　　　　　　　 710,910.88
汇兑损失　　　　　　　　　　　 88,193.50　　　　　　　　　　　 272,272.75
减：汇兑收益　　　　　　　　　318,169.55　　　　　　　　　　　 298,057.46
其　　 他　　　　　　　　　 1,765,822.32　　　　　　　　　　　 894,172.75
合　　　　 计　　　　　　　25,626,465.65　　　　　　　　　　27,708,746.80
　　33、投资收益
项　 目　　　　　　　　　　　 本期发生数　　　　　　　　　　　 上年同期数
短期投资收益　　　　　　　　　110,740.98　　　　　　　　　　　　87,371.87
债权投资收益　　　　　　　　　　　　　 -
股权投资收益　　　　　　　 13,912,727.48　　　　　　　　　　　　24,733.57
长期投资权益调整　　　　　 -4,310,846.77　　　　　　　　　　　-345,525.02
联营或合营公司分配利润　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -12,931,028.94
合　 计　　　　　　　　　　 9,712,621.69　　　　　　　　　 -13,164,448.52
　　34、补贴收入
项　 目　　　　　　　　 本期数　 来源和依据　　 批准机关　 批准文件和时效
出口企业奖励金等　　543,361.00
　　35、营业外收入
项　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　内容或性质
罚没收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,207.00
处置固定资产净收入　　　　　　　　　　　　　　 1,314.08
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,315.99
合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,837.07
　　36、营业外支出
项　　　　 目　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　　 内容或性质
赞助费　　　　　　　　　　　　 19,000.00　　　　　　　　　 对其他单位赞助
滞纳金　　　　　　　　　　　2,726,927.86
固定资产清理　　　　　　　　　　　687.20
对外担保预提损失　　　　　 -2,600,000.00
其他　　　　　　　　　　　　　 55,856.76
合计　　　　　　　　　　　　　202,471.82
　　37、支付的其他与经营活动有关的现金
　　本期支付的其他与经营活动有关的现金340,762,208.75元，主要为福建省亿力房地产有限公司从控股子公司福建沃野房地产有限公司回收项目独立开发资金148,398,300.10元；返还福州贵隆贸易有限公司项目合作款16,000,000元;支付长沙东珲商贸发展有限公司往来款5,662,922.60元;其余为支付其它零星往来款及支付期间费用等所致。
　　六、母公司会计报表主要项目说明
　　1、应收款项
　　(1)应收账款按账龄列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
账龄
　　　　　　　　　　　 金额　　　 比例(%)　　　　　　　　　　坏账准备
1年以内　　　　　898,150.54　　　　　　22
1～2年　　　　　　95,738.34　　　　　　 2　　　　　　　　　　4,786.92
2～3年　　　　 1,525,962.96　　　　　　37
3年以上　　　　1,620,757.44　　　　　　39　　　　　　　　1,620,757.44
合　　　 计　　4,140,609.28　　　　　 100　　　　　　　　1,625,544.36

　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
账龄
　　　　　　　　　　　　 金额　　 比例(%)　　　　　　　　　　坏账准备
1年以内　　　　　　 95,738.34　　　　　 3
1～2年　　　　　 1,525,962.96　　　　　47
2～3年
3年以上　　　　　1,620,757.44　　　　　50　　　　　　　　1,620,757.44
合　　　 计　　　3,242,458.74　　　　 100　　　　　　　　1,620,757.44
　　应收账款中，无持有本公司5％以上（含5％）股份的股东单位的欠款。
　　(2)其他应收款按账龄列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
账龄
　　　　　　　　　　　　金额　　　　　 比例(%)　　　　　　　　　 坏账准备
1年以内　　　 648,789,336.06　　　　　　　　93　　　　　　　17,893,894.32
1～2年　　　　　　979,612.30　　　　　　　　　　　　　　　　　 472,361.14
2～3年　　　　 14,312,548.77　　　　　　　　 2
3年以上　　　　35,530,980.30　　　　　　　　 5　　　　　　　19,385,133.89
合　 计　　　 699,612,477.43　　　　　　　 100　　　　　　　37,751,389.35

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
账龄
　　　　　　　　　　　　金额　　　　　 比例(%)　　　　　　　　　 坏账准备
1年以内　　　 512,427,383.61　　　　　　　　91　　　　　　　15,211,658.00
1～2年　　　　　1,789,612.30　　　　　　　　　　　　　　　　　 472,361.14
2～3年　　　　 14,310,657.72　　　　　　　　 3
3年以上　　　　35,529,992.20　　　　　　　　 6　　　　　　　19,384,145.79
合　 计　　　 564,057,645.83　　　　　　　 100　　　　　　　35,068,164.93
　　其他应收款中，无持有本公司5％以上（含5％）股份的股东单位的欠款。
　　(3)应收款项欠款金额前五名情况
项　　　　　　　目　　　　　　　累计欠款总金额　　　　　　占总欠款的比例%
应收账款前五名欠款总金额　　　　　4,019,691.34　　　　　　　　　　　97.08
其他应收账款前五名欠款总金额　　120,878,208.34　　　　　　　　　　　17.28
　　2、长期股权投资
　　 (1)长期股权投资明细情况表
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　投资额　　　　　投资比例%
中国沿海房协合作部　　　　　　　　　　　　　170,000.00　　　　　　　12.00
福州磊磊石材有限公司　　　　　　　　　　　1,141,182.00　　　　　　　 5.00
福州建大保税仓储公司　　　　　　　　　　　3,045,000.00　　　　　　　25.00
上海元福房地产有限责任公司　　　　　　　 20,221,280.65　　　　　　　45.00
华通国际招商股份有限公司　　　　　　　　　1,120,000.00　　　　　　　 0.78
福州宝马房地产有限公司　　　　　　　　　　5,000,000.00　　　　　　　50.00
福州保税区建总建筑装璜工程有限公司　　　　　 93,067.39　　　　　　　10.00
福州保税区联得益贸易有限公司　　　　　　　7,242,909.63　　　　　　　55.00
福州华风贸易有限公司　　　　　　　　　　　　 25,000.00　　　　　　　 5.00
福州开发区迈帝贸易有限公司　　　　　　　　　 25,000.00　　　　　　　 5.00
福建三木集团股份有限公司贸易公司　　　　　　 68,000.00　　　　　　　 5.00
福州保税区三木贸易总公司　　　　　　　　　　 69,520.83　　　　　　　 5.00
福州市商业银行　　　　　　　　　　　　　 15,000,000.00　　　　　　　 2.45
福建三木置业有限公司　　　　　　　　　　 44,462,092.57　　　　　　　95.00
福州华信实业有限公司　　　　　　　　　　 11,464,882.79　　　　　　　40.80
福州保税区三木外贸展览有限公司　　　　　　　976,663.38　　　　　　　80.00
福州开发区华永贸易公司　　　　　　　　　　　408,795.67　　　　　　　30.00
福州轻工进出口有限公司　　　　　　　　　 11,892,043.29　　　　　　　55.00
福州三木园林绿化有限公司　　　　　　　　　　994,057.28　　　　　　　16.00
福建三木国际经济技术合作有限公司　　　　　　552,516.47　　　　　　　35.00
福建留学人员创业园建设发展有限公司　　　 71,284,897.58　　　　　　　64.22
长沙三兆实业开发有限公司　　　　　　　　108,618,448.64　　　　　　　75.00
福建三木进出口贸易有限公司　　　　　　　 10,268,975.55　　　　　　　51.00
北京富宏房地产开发有限责任公司　　　　　 18,000,000.00　　　　　　　30.00
福州三益建设工程有限公司　　　　　　　　　2,831,212.12　　　　　　　92.17
福州康得利水产有限公司　　　　　　　　　 15,909,620.17　　　　　　　75.96
福建三木建设发展有限公司　　　　　　　　102,241,131.48　　　　　　　95.00
福建沃野房地产有限公司　　　　　　　　　 48,862,512.23　　　　　　　25.00
北京三木房地产开发有限公司　　　　　　　　7,949,364.74　　　　　　　80.00
福州开发区三木物资贸易有限公司　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　97.50
福州开发区三木置业代理有限公司　　　　　　1,983,306.64　　　　　　　95.00
福州菲特罗服装有限公司　　　　　　　　　　3,049,207.09　　　　　　　35.00
福州三木物业服务有限公司　　　　　　　　　2,882,561.65　　　　　　　95.00
福州开发区沁园春房地产开发有限公司　　　 69,583,119.38　　　　　　　90.00
福建森盛投资管理有限公司　　　　　　　　　1,600,000.00　　　　　　　80.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　589,036,369.22　　　　　　　　　-

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 已提减值准备金额
中国沿海房协合作部
福州磊磊石材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,141,182.00
福州建大保税仓储公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,045,000.00
上海元福房地产有限责任公司
华通国际招商股份有限公司
福州宝马房地产有限公司
福州保税区建总建筑装璜工程有限公司
福州保税区联得益贸易有限公司
福州华风贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,000.00
福州开发区迈帝贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,000.00
福建三木集团股份有限公司贸易公司　　　　　　　　　　　　　　　　68,000.00
福州保税区三木贸易总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69,520.83
福州市商业银行
福建三木置业有限公司
福州华信实业有限公司
福州保税区三木外贸展览有限公司
福州开发区华永贸易公司
福州轻工进出口有限公司
福州三木园林绿化有限公司
福建三木国际经济技术合作有限公司
福建留学人员创业园建设发展有限公司
长沙三兆实业开发有限公司
福建三木进出口贸易有限公司
北京富宏房地产开发有限责任公司
福州三益建设工程有限公司
福州康得利水产有限公司
福建三木建设发展有限公司
福建沃野房地产有限公司
北京三木房地产开发有限公司
福州开发区三木物资贸易有限公司
福州开发区三木置业代理有限公司
福州菲特罗服装有限公司
福州三木物业服务有限公司
福州开发区沁园春房地产开发有限公司
福建森盛投资管理有限公司
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,373,702.83
　　其中：采用权益法核算的股权投资明细情况
被投资单位名称　　初始投资成本　　　　　 追加投资额　　前期累计权益增减额
上海元福房地产
　　　　　　　　 13,500,000.00　　　　-6,750,000.00　　　　 21,359,198.44
有限责任公司
福州宝马房地产
　　　　　　　　　5,000,000.00　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　 0
有限公司
福州保税区联得
　　　　　　　　　　250,000.00　　　　 2,500,000.00　　　　　5,308,280.94
益贸易有限公司
福建三木置业有
　　　　　　　　　3,000,000.00　　　　44,365,369.79　　　　 -3,270,434.25
限公司
福州华信实业有
　　　　　　　　　　250,000.00　　　　 9,950,000.00　　　　　1,223,388.93
限公司
福州保税区三木
外贸展览有限公　　1,200,000.00　　　　　　　　　　0　　　　　 -223,336.62
司
福州开发区华永
　　　　　　　　　　300,000.00　　　　　 300,000.00　　　　　 -144,068.30
贸易有限公司
福州轻工进出口
　　　　　　　　　5,000,000.00　　　　　 500,000.00　　　　　7,594,719.42
有限公司
福建三木国际经
济技术合作有限　　1,100,000.00　　　　　-400,000.00　　　　　 -134,325.26
公司
福建留学人员创
业园建设发展有　 20,390,000.00　　　　51,838,046.70　　　　　　132,831.34
限公司
长沙三兆实业开
　　　　　　　　 15,000,000.00　　　　38,348,764.44　　　　-14,859,004.46
发有限公司
福建三木进出口
　　　　　　　　　2,550,000.00　　　　 2,550,000.00　　　　　5,621,668.90
贸易有限公司
北京富宏房地产
开发有限责任公　 18,000,000.00　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　 0
司
福州三益建设工
　　　　　　　　　5,530,000.00　　　　　　　　　　0　　　　 -2,771,830.38
程有限公司
福州康得利水产
　　　　　　　　 17,114,099.45　　　　-3,755,732.34　　　　　1,078,389.20
有限公司
福建三木建设发
　　　　　　　　 95,000,000.00　　　　　　　　　　0　　　　　8,374,494.82
展有限公司
福建沃野房地产
　　　　　　　　　4,000,000.00　　　　62,183,322.54　　　　 -8,862,004.41
有限公司
北京三木房地产
　　　　　　　　　8,000,000.00　　　　　　　　　　0　　　　　　-50,635.26
开发有限公司
福州开发区三木
物资贸易有限公　　1,000,000.00　　　　　 -25,000.00　　　　　 -975,000.00
司
福州开发区三木
置业代理有限公　　　284,403.90　　　　 1,950,000.00　　　　　　 97,123.80
司
福州菲特罗服装
　　　　　　　　　2,250,000.00　　　　　 200,000.00　　　　　　520,104.63
有限公司
福州三木物业服
　　　　　　　　　3,107,967.75　　　　　　　　　　　　　　　　 171,468.21
务有限公司
福建沁园春房地
　　　　　　　　　　450,000.00　　　　71,550,000.00
产开发有限公司
合计　　　　　　222,276,471.10　　　 275,304,771.13　　　　 20,191,029.69

　　　　　　　　　被投资单位本期
被投资单位名称　　　　　　　　　　　 累计权益增减额　　　分得的现金红利额
　　　　　　　　　　　权益增减额
上海元福房地产
　　　　　　　　　　　 -7,828.24　　　21,351,370.20　　　　　7,880,089.55
有限责任公司
福州宝马房地产
　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　 0
有限公司
福州保税区联得
　　　　　　　　　　1,041,532.93　　　 6,349,813.87　　　　　1,856,904.24
益贸易有限公司
福建三木置业有
　　　　　　　　　　 -834,072.94　　　-4,104,507.19　　　　　　　　　　 0
限公司
福州华信实业有
　　　　　　　　　　　 41,493.86　　　 1,264,882.79　　　　　　　　　　 0
限公司
福州保税区三木
外贸展览有限公　　　　　　　　 0　　　　-223,336.62　　　　　　　　　　 0
司
福州开发区华永
　　　　　　　　　　　 -8,827.04　　　　-152,895.34　　　　　　 38,308.99
贸易有限公司
福州轻工进出口
　　　　　　　　　　1,058,165.58　　　 8,652,885.00　　　　　2,260,841.71
有限公司
福建三木国际经
济技术合作有限　　　　-13,158.27　　　　-147,483.53
公司
福建留学人员创
业园建设发展有　　 -1,075,980.46　　　　-943,149.12
限公司
长沙三兆实业开
　　　　　　　　　 20,558,857.55　　　 5,699,853.09
发有限公司
福建三木进出口
　　　　　　　　　　1,077,306.65　　　 6,698,975.55　　　　　1,530,000.00
贸易有限公司
北京富宏房地产
开发有限责任公　　　　　　　　 0　　　　　　　 0.00
司
福州三益建设工
　　　　　　　　　　　 73,042.50　　　-2,698,787.88
程有限公司
福州康得利水产
　　　　　　　　　　1,472,863.86　　　 2,551,253.06
有限公司
福建三木建设发
　　　　　　　　　　　426,891.79　　　 8,801,386.61
展有限公司
福建沃野房地产
　　　　　　　　　 -3,205,234.92　　 -12,067,239.33
有限公司
北京三木房地产
　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　 -50,635.26
开发有限公司
福州开发区三木
物资贸易有限公　　　　　　　　 0　　　　-975,000.00
司
福州开发区三木
置业代理有限公　　　 -482,277.21　　　　-385,153.41
司
福州菲特罗服装
　　　　　　　　　　　 79,102.46　　　　 599,207.09
有限公司
福州三木物业服
　　　　　　　　　　 -396,874.31　　　　-225,406.10
务有限公司
福建沁园春房地
　　　　　　　　　 -2,416,880.62　　　-2,416,880.62
产开发有限公司
合计　　　　　　　 17,388,123.17　　　37,579,152.86　　　　 13,566,144.49

　　　　　　　　　 会计政策有无
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　 股权投资差额　　　　　　　　　余额
　　　　　　　　　　　 重大差异
上海元福房地产
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　 20,221,280.65
有限责任公司
福州宝马房地产
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　　5,000,000.00
有限公司
福州保税区联得
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　　7,242,909.63
益贸易有限公司
福建三木置业有
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　1,201,229.97　　　　 44,462,092.57
限公司
福州华信实业有
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　 11,464,882.79
限公司
福州保税区三木
外贸展览有限公　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　　　976,663.38
司
福州开发区华永
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　　　408,795.67
贸易有限公司
福州轻工进出口
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　 11,892,043.29
有限公司
福建三木国际经
济技术合作有限　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　　　552,516.47
公司
福建留学人员创
业园建设发展有　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　 71,284,897.58
限公司
长沙三兆实业开
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　4 9,569,831.11　　　　108,618,448.64
发有限公司
福建三木进出口
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　 10,268,975.55
贸易有限公司
北京富宏房地产
开发有限责任公　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　 18,000,000.00
司
福州三益建设工
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　　2,831,212.12
程有限公司
福州康得利水产
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　 15,909,620.17
有限公司
福建三木建设发
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　- 1,560,255.13　　　　102,241,131.48
展有限公司
福建沃野房地产
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　- 5,253,570.98　　　　 48,862,512.23
有限公司
北京三木房地产
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　　7,949,364.74
开发有限公司
福州开发区三木
物资贸易有限公　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
司
福州开发区三木
置业代理有限公　　　　　　　 无　　　　　134,056.15　　　　　1,983,306.64
司
福州菲特罗服装
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　　3,049,207.09
有限公司
福州三木物业服
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　　2,882,561.65
务有限公司
福建沁园春房地
　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　 69,583,119.38
产开发有限公司
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　44,091,291.12　　　　565,685,541.72
　　（2）股权投资差额
　　　　　　　　　　　　　　　　摊销期
被投资单位名称　　　　初始金额　　　　　　　　　 期初金额　　　　本期摊销
　　　　　　　　　　　　　　　　　　限
福建三木置业有
　　　　　　　　　1,656,868.91　　10年　　　 1,284,073.41　　　 82,843.44
限公司
福建三木建设发
　　　　　　　　 -7,229,084.81　　10年　　　-1,921,709.37　　 -361,454.24
展有限公司
福建沃野房地产
　　　　　　　　 27,988,370.18　　10年　　　 8,701,512.52　　1,222,697.92
有限公司
福州开发区三木
置业代理有限公　　　187,055.10　　10年　　　　 143,408.91　　　　9,352.76
司
长沙三兆实业开
发有限公司　　　 54,350,964.97　　10年　　　50,102,122.30　　2,832,561.78
福建心家泊房地
产开发有限公司　　　654,206.64　　10年　　　　 648,754.92
合　　　计　　　 77,608,380.99　　　　　　　58,958,162.69　　3,786,001.66

被投资单位名称　　　　　　　　　　 本期转出　　　　　　　　　　　摊余金额
福建三木置业有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,201,229.97
限公司
福建三木建设发
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,560,255.13
展有限公司
福建沃野房地产
　　　　　　　　　　　　　　　12,732,385.58　　　　　　　　 -5,253,570.98
有限公司
福州开发区三木
置业代理有限公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 134,056.15
司
长沙三兆实业开
发有限公司　　　　　　　　　　-2,300,270.59　　　　　　　　 49,569,831.11
福建心家泊房地
产开发有限公司　　　　　　　　　 648,754.92　　　　　　　　　　　　　0.00
合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,091,291.12
　　3、主营业务收入及主营业务成本
　　（1）按业务分部列示：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:千元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务收入
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　 上年同期数
房地产业　　　　　　　　　　　　　　　 21,939.74　　　　　　　 187,531.73
工程施工
商品贸易　　　　　　　　　　　　　　　 17,938.05　　　　　　　　77,335.21
其他
其中:内部交易抵消
合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　39,877.79　　　　　　　 264,866.94

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务成本
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　上年同期数
房地产业　　　　　　　　　　　　　　　　17,911.07　　　　　　　140,203.44
工程施工
商品贸易　　　　　　　　　　　　　　　　17,848.99　　　　　　　 77,328.66
其他
其中:内部交易抵消
合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　 35,760.06　　　　　　　217,532.10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　营业毛利
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　上年同期数
房地产业　　　　　　　　　　　　　　　　 4,028.67　　　　　　　 47,328.29
工程施工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -
商品贸易　　　　　　　　　　　　　　　　　　89.06　　　　　　　　　　6.55
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -
其中:内部交易抵消
合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　4,117.73　　　　　　　 47,334.84
　　（2）按地区分布列示：　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：千元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务收入
项　目
　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　　　 上年同期数
福建地区　　　　　　　　　　 39,877.79　　　　　　　　　　　　 264,866.94
湖南地区
其中:内部交易抵消
合　计　　　　　　　　　　　 39,877.79　　　　　　　　　　　　 264,866.94

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务成本
项　目
　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　　　 上年同期数
福建地区　　　　　　　　　　 35,760.06　　　　　　　　　　　　 217,532.10
湖南地区
其中:内部交易抵消
合　计　　　　　　　　　　　 35,760.06　　　　　　　　　　　　 217,532.10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 营业毛利
项　目
　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　　　 上年同期数
福建地区　　　　　　　　　　　4,117.73　　　　　　　　　　　　　47,334.84
湖南地区
其中:内部交易抵消
合　计　　　　　　　　　　　　4,117.73　　　　　　　　　　　　　47,334.84
　　（3）按分产品列示：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：千元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务收入
项　目
　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　 上年同期数
商品房及土地开发　　　　　　21,939.74　　　　　　　　 187,531.73
施工工程
其他　　　　　　　　　　　　17,938.05　　　　　　　　　77,335.21
其中：内部交易抵消
合计　　　　　　　　　　　　39,877.79　　　　　　　　 264,866.94

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务成本
项　目
　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　上年同期数
商品房及土地开发　　　　　　　17,911.07　　　　　　　　140,203.44
施工工程
其他　　　　　　　　　　　　　17,848.99　　　　　　　　 77,328.66
其中：内部交易抵消
合计　　　　　　　　　　　　　35,760.06　　　　　　　　217,532.10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 营业毛利
项　目
　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　上年同期数
商品房及土地开发　　　　　　　 4,028.67　　　　　　　　 47,328.29
施工工程　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -
其他　　　　　　　　　　　　　　　89.06　　　　　　　　　　　6.55
其中：内部交易抵消
合计　　　　　　　　　　　　　 4,117.73　　　　　　　　 47,334.84
　　4、投资收益
项　　目　　　　　　　　　　　　本期发生数　　　　　　　　　　 上年同期数
短期投资收益　　　　　　　　　　110,740.98　　　　　　　　　　　87,371.87
债权投资收益　　　　　　　　　　　　　　 -
股权投资收益　　　　　　　　 12,263,211.82　　　　　　　　　　　24,733.57
长期投资权益调整　　　　　　 14,198,727.61　　　　　　　　　22,622,714.11
联营或合营公司分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -12,931,028.94
合　　计　　　　　　　　　　 26,572,680.41　　　　　　　　　 9,803,790.61
　　七、关联方关系及其交易
　　1、关联方关系
　　(1)存在控制关系的关联方
企业名称　　　　　　　　 主营业务　 经济性质　　法定代表人　 与本公司关系
福州保税区三木外贸展览
　　　　　　　　　　　　 贸易展览　 有限公司　　　　柯真明　　 控股子公司
有限公司
北京三木房地产开发有限
　　　　　　　　　　　　　 房地产　 有限公司　　　　陈维辉　　 控股子公司
公司
福建森盛投资管理有限公
　　　　　　　　　　　　　 房地产　 有限公司　　　　柯真明　　 控股子公司
司
福建人才公寓建设发展有
　　　　　　　　　　　　　 房地产　 有限公司　　　　陈建华　 间接控股公司
限公司
北京华信天成石油化工有
　　　　　　　　　　　　　　 贸易　 有限公司　　　　唐淑霞　 间接控股公司
限公司

　　　　　　　　　　　　　 投资比例
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册地址
　　　　　　　　　　　　　　　（%）
福州保税区三木外贸展览
　　　　　　　　　　　　　　　　 80　　　　　　 福州保税区
有限公司
北京三木房地产开发有限
　　　　　　　　　　　　　　　　 80　　　　　　 北京
公司
福建森盛投资管理有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　 80　　　　　　 福州马尾
司
福建人才公寓建设发展有
　　　　　　　　　　　　　　　 57.8　　　　　　 福州晋安
限公司
北京华信天成石油化工有
　　　　　　　　　　　　　　　46.82　　　　　　 北京顺义
限公司
　　(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
企业名称　　　　　　　　　　　　期初数　增加数　　　　　减少数　　 期末数
福州保税区三木外贸展览有限公司　　 150　　　　　　　　　　　　　　　　150
北京三木房地产开发有限公司　　　 1,000　　　　　　　　　　　　　　　1,000
福建森盛投资管理有限公司　　　　　 200　　　　　　　　　　　　　　　　200
福建人才公寓建设发展有限公司　　 1,000　　　　　　　　　　　　　　　1,000
北京华信天成石油化工有限公司　　 1,000　　　　　　　　　　　　　　　1,000
　　(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　 增加数
企业名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　 比例%　　 金额　　 比例%
福州保税区三木外贸展览有限公司　　　　120.00　　80.00
北京三木房地产开发有限公司　　　　　　800.00　　80.00
福建森盛投资管理有限公司　　　　　　　160.00　　80.00
福建人才公寓建设发展有限公司　　　　　578.00　　57.80
北京华信天成石油化工有限公司　　　　　468.20　　46.82

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　减少数　　　　　　期末数
企业名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　比例%　　　 金额　　比例%
福州保税区三木外贸展览有限公司　　　　　　　　　　　　 120.00　　80.00
北京三木房地产开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　 800.00　　80.00
福建森盛投资管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 160.00　　80.00
福建人才公寓建设发展有限公司　　　　　　　　　　　　　 578.00　　57.80
北京华信天成石油化工有限公司　　　　　　　　　　　　　 468.20　　46.82
　　(4)不存在控制关系的关联方
企业名称　　　　　　　　　　　　　　 主营业务　　　经济性质　　法定代表人
福州建大仓贸有限公司　　　　　　　　 仓储贸易　　　有限公司　　　　邱祥坤
福州宝马房地产有限公司　　　　　　　 房地产　　　　合资公司　　　　张善群
福建三木国际经济技术合作有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 劳务合作　　　有限公司　　　　柯真明
司
福州开发区华永贸易有限公司　　　　　 国内贸易　　　有限公司　　　　陈丽华
上海元福房地产有限责任公司　　　　　 房地产　　　　有限公司　　　　陈维辉
福建三联投资有限公司　　　　　　　　 投资　　　　　有限公司　　　　陈维辉
利嘉实业（福建）集团有限公司　　　　 房地产　　　　外商投资　　　　陆朱书
北京富宏房地产开发有限责任公司　　　 房地产　　　　有限公司　　　　王云龙
长沙黄兴南路步行商业街物业管理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 物业管理　　　有限公司　　　　　许静
有限公司
福州菲特罗服装有限公司　　　　　　　 生产　　　　　有限公司　　　　翁绳飞

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　与本公司关系
福州建大仓贸有限公司　　　　　　　　　　　　本公司拥有其25％的股权
福州宝马房地产有限公司　　　　　　　　　　　本公司拥有其50％的股权
福建三木国际经济技术合作有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司拥有其35％的股权
司
福州开发区华永贸易有限公司　　　　　　　　　本公司拥有其30％的股权
上海元福房地产有限责任公司　　　　　　　　　本公司拥有其45％的股权
福建三联投资有限公司　　　　　　　　　　　　该公司拥有本公司25.84％的股权
利嘉实业（福建）集团有限公司　　　　　　　　该公司副总兼任本公司董事
北京富宏房地产开发有限责任公司　　　　　　　本公司拥有其30％的股权
长沙黄兴南路步行商业街物业管理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司拥有其35.63％的股权
有限公司
福州菲特罗服装有限公司　　　　　　　　　　　本公司拥有其35％的股权
　　2、关联方交易
　　(1)关联方应收应付款项余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末金额
企业名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　期初数
其他应收款：
福建三木国际经济技术合作有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 576,541.87　　　　　　　　577,089.07
司
上海元福房地产有限责任公司　　　　25,292,268.31　　　　　　 22,515,079.74
福州菲特罗服装有限公司　　　　　　　　17,315.28　　　　　　　　 11,015.28
合　　　　　　　　计　　　　　　　25,886,125.46　　　　　　 23,103,184.09
其他应付款：
福建三联投资有限公司　　　　　　　 2,097,040.37　　　　　　　　343,480.77
北京富宏房地产开发有限责任公司　　10,000,000.00　　　　　　 10,000,000.00
北京三木房地产开发有限公司　　　　 3,919,053.83　　　　　　　4,019,653.83
合　　　　　　　　计　　　　　　　16,016,094.20　　　　　　 14,363,134.60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占全部应收（付）款项余
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额的比重（%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　 期初数
其他应收款：
福建三木国际经济技术合作有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.12　　　　　　　　　　 0.20
司
上海元福房地产有限责任公司　　　　　　　　　5.27　　　　　　　　　　 7.82
福州菲特罗服装有限公司　　　　　　　　　　　0.01　　　　　　　　　　 0.00
合　　　　　　　　计　　　　　　　　　　　　5.40　　　　　　　　　　 8.02
其他应付款：
福建三联投资有限公司　　　　　　　　　　　　0.66　　　　　　　　　　 0.07
北京富宏房地产开发有限责任公司　　　　　　　3.15　　　　　　　　　　 2.10
北京三木房地产开发有限公司　　　　　　　　　1.24　　　　　　　　　　 0.85
合　　　　　　　　计　　　　　　　　　　　　5.05　　　　　　　　　　 3.02
　　(2)公司因经营需要，与关联企业间为对方向银行贷款提供担保，具体情况如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
担保方　　　　　　　　　　　　　　　　　　被担保方
福建三木集团股份有限公司　　　　　　　　　利嘉实业（福建）集团有限公司
利嘉实业（福建）集团有限公司　　　　　　　福建三木集团股份有限公司
福建三联投资有限公司　　　　　　　　　　　福建三木集团股份有限公司

担保方　　　　　　　　　　　　　　期末累计担保金额　　 期末未到期担保金额
福建三木集团股份有限公司　　　　　　　　　3,165.00　　　　　　　 3,165.00
利嘉实业（福建）集团有限公司　　　　　　　2,200.00　　　　　　　 2,200.00
福建三联投资有限公司　　　　　　　　　　　9,750.00　　　　　　　 9,750.00
　　另上海元福房地产开发有限公司为母公司向集友银行贷款2475万元及庞弥な导收加枚疃?40万美元提供资产抵押。
　　八、或有负债
　　1、本期不存在为公司投资参股公司提供的担保。
　　2、为其他公司提供的担保如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　(单位：万元)
　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
　　　　　　　　　　　　　发生日期
担保对象名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 担保金额　　　　　担保类型
　　　　　　　　　　　　　（协议签署日）
福建实达电脑集团
　　　　　　　　　　　　　2004年4月21日　　　　1,300.00　　　连带责任担保
股份有限公司
福建实达电脑集团
　　　　　　　　　　　　　2004年4月26日　　　　1,800.00　　　连带责任担保
股份有限公司
福建实达电脑集团
　　　　　　　　　　　　　2004年6月18日　　　　2,500.00　　　连带责任担保
股份有限公司
福建实达电脑集团
　　　　　　　　　　　　　2004年8月26日　　　　　700.00　　　连带责任担保
股份有限公司
福建实达电脑设备
　　　　　　　　　　　　　2004年7月30日　　　　1,500.00　　　连带责任担保
有限公司
北京实达科技发展
　　　　　　　　　　　　　2002年8月20日　　　　4,821.43　　　连带责任担保
有限公司
福建华通置业有限
　　　　　　　　　　　　　2005年7月25日　　　　1,250.00　　　连带责任担保
公司
福建华通置业有限
　　　　　　　　　　　　　2005年11月7日　　　　　850.00　　　连带责任担保
公司
福建三农集团股份
　　　　　　　　　　　　　2005年4月22日　　　　　800.00　　　连带责任担保
有限公司
福建三农集团股份
　　　　　　　　　　　　　2005年4月25日　　　　　440.00　　　连带责任担保
有限公司
福建三农集团股份
　　　　　　　　　　　　　2004年9月3日　　　　 1,000.00　　　连带责任担保
有限公司
福建三农集团股份
　　　　　　　　　　　　　2004年8月3日　　　　　 940.00　　　连带责任担保
有限公司
福建三农集团股份
　　　　　　　　　　　　　2004年8月13日　　　　　600.00　　　连带责任担保
有限公司
福州市广福有色金
　　　　　　　　　　　　　2005年9月26日　　　　　350.00　　　连带责任担保
属制品有限公司
福州市广福有色金
　　　　　　　　　　　　　2005年10月18日　　　　　50.00　　　连带责任担保
属制品有限公司
福州市广福有色金
　　　　　　　　　　　　　2006年4月21日　　　　　 50.00　　　连带责任担保
属制品有限公司
福州市广福有色金
　　　　　　　　　　　　　2006年5月19日　　　　　 80.00　　　连带责任担保
属制品有限公司
利嘉实业（福建）集
　　　　　　　　　　　　　2005年10月21日　　　 2,565.00　　　连带责任担保
团有限公司
利嘉实业（福建）集
　　　　　　　　　　　　　2006年2月22日　　　　　600.00　　　连带责任担保
团有限公司
福建万嘉百货有限
　　　　　　　　　　　　　2005年12月23日　　　　 650.00　　　连带责任担保
公司
福建省三华实业有
　　　　　　　　　　　　　2006年4月6日　　　　 2,230.00　　　连带责任担保
限公司
福建省三华实业有
　　　　　　　　　　　　　2006年4月6日　　　　　 770.00　　　连带责任担保
限公司
福州市经济技术开
发区市政公用事业　　　　　2005年8月26日　　　　　750.00　　　连带责任担保
工程公司
福建福日电子股份
　　　　　　　　　　　　　2005年8月17日　　　　1,000.00　　　连带责任担保
有限公司
福建福日电子股份
　　　　　　　　　　　　　2006年6月7日　　　　 1,000.00　　　连带责任担保
有限公司
福建福日电子股份
　　　　　　　　　　　　　2006年6月12日　　　　1,000.00　　　连带责任担保
有限公司
福州经济技术开发　　　　　　　　　　　　　　　 172.1988
　　　　　　　　　　　　　2005年8月9日　　　　　　　　　　　 连带责任担保
区经济发展总公司　　　　　　　　　　　　　　　　(万美元)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29，596.43万元人
合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　 民币和172.1988
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万美元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否履行　　　　　是否为关联方担
　　　　　　　　　　　　　担保期
担保对象名称　　　　　　　　　　　　　　　　 完毕　　　　　　保（是或否）
福建实达电脑集团　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
股份有限公司
福建实达电脑集团　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
股份有限公司
福建实达电脑集团　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
股份有限公司
福建实达电脑集团　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
股份有限公司
福建实达电脑设备　　　　　11个月　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
有限公司
北京实达科技发展　　　　　　 3年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
有限公司
福建华通置业有限　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
公司
福建华通置业有限　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
公司
福建三农集团股份　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
有限公司
福建三农集团股份　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
有限公司
福建三农集团股份　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
有限公司
福建三农集团股份　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
有限公司
福建三农集团股份　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
有限公司
福州市广福有色金　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
属制品有限公司
福州市广福有色金　　　　　11个月　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
属制品有限公司
福州市广福有色金　　　　　 3个月　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
属制品有限公司
福州市广福有色金　　　　　 3个月　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
属制品有限公司
利嘉实业（福建）集　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
团有限公司
利嘉实业（福建）集　　　　　半年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
团有限公司
福建万嘉百货有限　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
公司
福建省三华实业有　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
限公司
福建省三华实业有　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
限公司
福州市经济技术开　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
发区市政公用事业
工程公司
福建福日电子股份　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
有限公司
福建福日电子股份　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
有限公司
福建福日电子股份　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
有限公司
福州经济技术开发　　　　　　 1年　　　　　　　 否　　　　　　　　　　　否
区经济发展总公司
合　 计
　　（1）上述对外担保事项中，公司为福建实达电脑集团股份有限公司和福建实达电脑设备有限公司提供担保的7800万元已全部逾期，为北京实达科技发展有限公司提供担保的4821.43万元已全部逾期，为福建三农集团股份有限公司提供担保的3780万元已全部逾期。经分析后，已于2005年底计提14896万元的预计负债。同时对福建华通置业有限公司的担保2100万元计提了630万元的预计负债,以上金额已于2005年底全部计入营业外支出。
　　（2）另外，母公司为商品房承购人银行抵押贷款提供担保尚未结清的担保金额为6,045.56万元，长沙三兆实业开发有限公司为长沙黄兴南路步行街商铺承购人银行抵押贷款提供担保尚未结清的担保金额为3,286.2万元，该部分担保责任待承购人办理商品房产权证质押给银行后将自动解除。
　　九、承诺事项
　　公司没有需要另行说明的承诺事项。
　　十、资产负债表日后事项
　　本公司第五届董事会临时会议审议通过《关于以资本公积金向全体股东转增股本的议案》，即以公司期后股权分置改革全部程序完成后的总股本为基数，向公司全体股东实施资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股。此议案需经公司股东大会审议批准。
　　十一、其他重要事项
　　公司没有需要另行说明的其他重要事项。