福建三木集团股份有限公司1997年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。
本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容,应阅读 年度报告正本。
一、公司简况
1.公司法定名称:
福建三木集团股份有限公司
2.公司地址:注册地址:福建省福州市开发区君竹路162号
邮政编码:350015
办公地址:福建省福州市台江区广达路141号
邮政编码:350004
4.公司法定代表人:陈隆基
4.公司信息披露事务人:陈勇
电话:0591-3341509
传真:0591-3341504
5.公司股票上市地:
深圳证券交易所
6.公司股票简称:三木集团
7.公司股票代码:0632
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司1997年度实现净利润32504072.89元,其中主营业务利润26625582.87元,其他业务利润5088248.41元,投资收益6944400.00元,营业外收支净额478473.45元。
2.前三年的主要会计数据和财务指标
单位:元
指标项目 1997年 1996年 1995年
1.主营业务收入 357471636.01 211845682.67 103944273.04
2.净利润 32504072.89 24850893.21 13637850.07
扣除冻结利息后 31683464.90 24030285.22
3.总资产 571601254.00 401745912.64 266369592.60
4.股东权益 224547016.29 192863551.39 94603755.94
5.每股收益 0.253 0.384 0.272
扣除冻结利息后 0.247 0.371
6.每股资产 1.75 2.98 1.89
7.净资产收益率(％) 14.48 12.89 14.42
扣除冻结利息后(％) 14.11 12.46
8.调整后每股净资产 1.71 2.90 1.85
9.平均净资产收益率(％) 15.57 17.29 15.54
扣除冻结利息后 15.17 16.72
注1:公司本年度除实施以资本公积金按10:8的比例转增股本和以未分配利润按10:1的比例送股方案外,没有发生其他增资扩股行为,故加权计算的每股收益、每股净资产指标与摊薄计算的相同。
注2:部分财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产-(年度末股东权益-3年以上应收帐款-3年以上其他应收款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)、年度要普通股股份总额
平均净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)÷2
注3:计算调整后的每股净资产时未减去三年以上预付帐款,原因是:公司三年以上预付帐款均为预付各项目工程款,因该类预付款均已投入 各相关项目工程建设不存在坏帐可能。
3.报告期内股东权益变动情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变化原因
股本(元) 64790000.00 63494199.00 128284199.00
资本公积金转增股
本和年度利润送股
资本公积(元) 80632479.45 12715855.67 27979871.46
送股及冻结资金
利息转出
盈余公积(元) 16741772.49 8126018.22 24867790.71
税后利润提取
其中:公益金(元)
5580590.83 1625203.64 7205794.47
未分配利润(元)30699299.45 12715855.67 43415155.12
97年利润、96年分红
及97年提取盈余公积
合计 192863551.39 84336072.89 52652607.99 224547016.29
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
公积金转股 送股 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 18000000 +14400000 +3240000 +17640000 35640000
其中:
国家拥有股份 18000000 +14400000 +3240000 +17640000 35640000
2.募集法人股 30590000 +24472000 +5506200 +29978200 60568200
尚未流通股份合计
48590000 +38872000 +8746200 +47618200 96208200
二.已流通股份
境内上市的人民币
普通股 16200000 +12960000 +2915999 +15875999 32075999
已流通股份合计
16200000 +12960000 +2915999 +15875999 32075999
三、股份总数 64790000 +51832000 +11662199 +63494199 128284199
2.股东情况介绍
截止1997年12月31日,公司股东总数为31384名,其中国家股股东1名,法人股股东33名,社会公众股股东31350名。
3.前十名股东及其持股情况
股东名称 持股数量 占总股本 年度内股份增减
(股) 比例(％) 变动情况
福州开发区国资局 35640000 27.78 增持17640000股,持股比例不变
利嘉实业(福建)集团有限公司
13163040 10.26 增持6515040股,持股比例不变
福建利嘉百货有限公司
11566764 9.02 增持5724964股,持股比例不变
福州大展实业有限公司
11466180 8.94 增持5675180股,持股比例不变
福州森森实业有限公司
7920000 6.17 增持3920000股,持股比例不变
福建兆祥集团有限公司
4613400 3.60 增持3613400股,持股比例增加2.06％
福州华升投资开发有限公司
2970000 2.32 增持1470000股,持股比例不变
福州保税区皇上皇有限公司
2845848 2.22 增持2175848股,持股比例增加1.19％
福州豪福纺织有限公司
2279778 1.78 增持611078股,持股比例减少0.8％
福建万嘉百货有限公司
792000 0.62 增持792000股,持股比例增加0.62％
以上前十名股东中,利嘉实业(福建)集团有限公司(以下简称利嘉集团)、福建利嘉百货有限公司、福州大展实业有限公司、福州森森实业 有限公司、福建万嘉百货有限公司等五家企业之间为关联关系(以上公 司法定代表人存在亲属关系);福建兆祥集团有限公司与福州保税区皇上皇有限公司之间为关联关系。
4.利嘉集团主业务为房地产综合开发、商品房销售、出租及相应的物业管理,其法定代表人为陈隆基。该公司目前持有本公司股份13163040股已全部质押。
5.公司董事、监事与高级管理人员持本公司股票情况
姓 名 职务 年初持股量(股) 年末持股量(股)
陈隆基 董事长 18000 35640
陈维辉 副董事长 39415 97951
蔡福限 董事 18000 35640
邱祥坤 董事 18000 35640
柯法诚 董事 18000 46090
林玉周 董事 18000 46090
许金炉 董事 18000 35640
陈建华 监事会召集人 0 0
姚家铨 监事 0 0
黄 羽 监事 14680 29066
赵卫群 总会计师 15135 40417
陈 勇 董事会秘书 16720 39485
以上人员,除陈维辉、柯法诚、林玉周、赵卫群、陈勇五人外,在本报告期内的持股增加情况均因公司资本公积金转增股本和1996年度利润送发红股所致。陈维辉、柯法诚、林玉周、赵卫群、陈勇五人除因公司资本公积金转增股本、1996年度利润送发红股而增持股份外,作为公司 高级管理人员,公司根据董事会决议,按其劳动浮动报酬70％的份额发放了公司流通股股票。
四、募集资金使用情况
公司1996年11月通过公开发行社会公众股募集的资金在本报告期内继续用于招股说明书所述投资项目,即福州市五四北路延伸段路板工程 建设。
项目于1997年1月18日开工。开工后,施工进展顺利,1997年3月下旬 完成了东浦路以南全部桩基工程。
为优化路桥设计方案,节省投资,公司建议有关部门将路桥设计方式由原来的立交外福铁线并平交煤气专用铁路线及八一钢厂专用铁路线改变为立交三条铁路线;将桥梁结构设计由原来的普通钢筑混凝土桥梁结 构改用为预弯复合梁技术或部分预应力梁截面设计技术。因此,公司放 缓了工程施工进度。
1997年9月下旬,政府建设管理部门批准了高架桥结构优化设计方案,即部分预应力梁截面设计技术。
截止本报告期,公司投入该项目资金2815万元,完成了高架桥道路用地征用工作的桥梁的部分桩基、上部结构及预制构件施工。
募集资金除上述投入外,其余部分经公司1997年度第二次临时股东 大会同意,用于补充公司的流动资金。至本报告期末,该部分资金已回笼 并存入银行。
五、重要事项
1.重大事件
(1)股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
1997年1月20日,公司以通讯表决方式召开了1997年度第一次临时股东大会,大会共收到有效表决票24张,代表公司股份4461.23万股,占公司总股本的68.86％。大会通过了以下决议:
1)将公司资本公积金转每10股转增8股的比例转增为公司股本。
2)授权公司董事会办理资本公积金转增股本的有关事项。
3)授权公司董事会在资本公积金转增股本后修改公司章程的相应条款。
1997年5月18日,公司在福建省福州市梅峰宾馆十楼会议城召开1996年度股东大会,参加股东大会的代表共24人,代表公司股份8262.855万股,占公司总股本70.85％,大会审议并通过了以下事项:
1)1996年度董事会报告;
2)1996年度监事会报告;
3)1996年度财务决算和1997年度财务预算报告;
4)1996年度利润分配预案。
预案为:以11662.2万股股本为基数每10股送红股1股,共分配利润116.22万元,剩余未分配利润留存以后分配。
5)授予公司董事会审议批准公司单项出资额在1亿元人民币以内的 投资项目。
1997年9月12日,公司在福建省福州市温泉大饭店一楼会议厅召开1997年度第二次临时股东大会,参加股东大会的代表共21人,代表公司股份9506.2889万股,占公司总股本的74.1％。大会审议并通过了以下事项:
1)关于1997年度向公司股东配售发行股票预案。
预案为:以公司发行社会公众股后总股本6479万股为基数,按每10股配售3股的比例向公司股东配售股票,共配售股票1943.7万股,每股配售 价格为6-10元。所募集的资金将全部用于福州市重大项目--三坊七巷保护改造项目的拆迁安置工程(三木花园项目)建设。
2)关于前次资金使用情况的报告
1997年4月6日,公司董事会在福建省福州市外贸中心酒店中心俱乐 部二楼会议厅召开了第二届董事会第四次会议,公司全体董事出席了会 议。
会议讨论了有关福州市五四北路延伸段建设及其周边土地开发问题,就加快工程建设和项目开发等事项达成共识。
1997年4月14日,公司董事会在福建省福州市广达路141号恒宇大厦 九楼公司会议室召开第二届董事会第五次会议。公司董事会陈隆基先生、陈维辉先生、蔡福限先生、柯法诚先生、林玉周女士、许金炉先生出席了会议。
会议审议并通过了以下事项:
1)1996年年度报告和1996年年度报告摘要;
2)1996年度董事会报告;
3)1996年度财务决算和1997年度财务预算报告;
4)1996年度利润分配预案;
5)1996年度总经理业务报告;
6)关于批准投资上海三森大厦的决议;
7)关于召开1996年度股东大会的决议。
1997年8月5日,公司董事会在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室召开第二届董事会第六次会议。公司全体董事出席了会议。
1)关于1997年度向公司股东配售发行股票预案;
2)关于召开1997年度第二次临时股东大会决议;
1997年7月15日,公司董事会以局面表决方式通过了《关于投资兼并 福州东升建筑有限公司的决议》,拟投资收购福州东升建筑工程有限公 司50％或者以上的股权。
截止本报告期,该次投资收购工作尚在进行之中。
1997年7月29日,公司董事会以书面表决方式通过了《关于投资兼并 福州市轻工业器进出口公司的决议》,拟以承担债务方式投资兼并福州 市轻工业品进出口公司。
截止本报告期,该次投资兼并工作已获得福州市人民币政府批准,福州市轻工业品进出口公司的资产已在评估之中。
1997年8月23日,公司董事会在福建省福州市广达路141号恒宇大厦 九楼公司会议室召开第二届董事会第七次会议,公司董事会陈隆基先生 、陈维辉先生、蔡福限先生、柯法诚先生、林玉周女士、许金炉先生出席了会议。
会议审议批准了《一九九七年度中期报告》;
1997年4月14日,公司监事会在福建省福州市广达路141号恒宇大厦 九楼会议室召开第二届监事会第二次会议。公司全体监事出席了会议。
会议审议批准了《一九九六年度监事会报告》。
(2)增资扩股事项简介
1997年1月20日,公司1997年度第一次临时股东大会批准了《关于资 本公积金转增股本预案》,将公司资本公积金按每10股转增8股的比例转 为公司股本。实施资本公积金转增股本后,公司的注册资本由6479万元 变更为11662.2万元。
1997年5月18日,公司1996年度股东大会批准了《1996年度利润分配 预案》,将1996年度的部分利润按每10股送红股1股的比例进行送股。实施送股后,公司的注册资本由11662.2万元变更为12828.4199万元。
(3)收购兼并、重大投资事项简介
经福州市人民币政府榕政综[1997]251号文批复,公司以承担债务方式兼并福州市轻工业器进出口公司。
经福州市人民政府榕政综[1997]251号文复,公司以承担债务方式兼并福州市轻工业品进出口公司。
福州市轻工业品进出口公司是一家经国家对外贸易经济合作部批准从事进出口贸易的专业公司,几年来,因经营管理方面的原因,出现亏损 。本公司为扩大经营范围,优化投资结构,决定投资兼并该公司。
兼并该公司后,本公司享有以下优惠政策:
1)5年内可享受所得税弥补历年累计亏损,即按兼并前上年度亏损额由兼并后企业上缴所得税返还用于弥补亏损。
2)福州市轻工业品进出口公司的银行贷款,按照全国企业兼并、破 产和职工再就业领导小组[1997]2号文件精神,享受免除利息、分期还本的优惠政策。
截止本报告期,福州市轻工业品进出口公司的资产尚在评估之中,待资产评估结束后,公司董事会再将详细情况进行公告。
1997年3月,公司与福州市土地管理局签订了《国有土地使用合同》(榕地合[1997]010号),拟投资7636.2万元征用福州国货东路191.93亩土地,用于兴建安置房(住宅)、商店及配套附属用房。截止本报告期,该荐的征地手续和项目报建手续正在办理之中。
(4)重大关联交易事项说明
本公司受利嘉集团(与本公司同一董事长)委托,对利嘉集团投资开 发的福州利嘉城工程施工进行监理,并按已完工程量5％的标准向利嘉集团收取代建管理费。本年度,公司向利嘉集团收取的代建管理费为13066418.79元,占本年度同类业务的22.58％。
(5)重大诉讼、仲裁事项说明
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.利润分配预案和资本公积金转增股本预案
1997年度公司实现净利润32504072.89元,加上1997年初未分配利润30699299.45元,减去1997年内已分配普通股股利11662199.00元,可供分配利润为51541173.34元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定,公司董事会决定以1997年度净利润32504072.89元为基数, 提取法定公积金10％,计3250407.29元,提取法定公益金5％,计1625203.64元,提取任意公积金10％,计3250407.29元,因此,1997年末可供股东分配的利润为43415155.12元。公司董事会考虑到公司的长足发展和股东 的长远利益,经审议,决定1998年内不进行利润分配,可供股东分配的利 润留存以后年度分配。
此预案尚须公司1997年度股东大会审议批准。
1998年内不进行资本公积金转增股本。
六、财务报告
(二)审计意见
公司财务报告经福建省华兴会计师事务所程朝平、刘延东注册会计师审计,并出具了无保留意见的审计报告(闽华兴所(98)股审字第18号) 。
(二)会计报表
1.比较式资产负债表(附后)
2.比较式利润及利润分配表(附后)
3.财务状况变动表(附后)
(三)会计报表附注
(1)会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》
(2)会计期间:采用公历制一月一日至十二月三十一日
(3)合并报表的编制方法
合并报表的编制方法:参照财政部关于《合并报表暂行规定》的有 关规定,在相互抵销下列项目的基础上编制合并报表。
1)公司对子公司长期投资额与子公司所有者权益中公司所持有的份额。
2)公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目。
3)公司与子公司之间发生的内部销售收入、及其它应抵销项目。
(4)记帐原则和计价基础:采用权责发生制和按历史成本计价。
(5)外币核算方法:采用现行汇率法。
(6)坏帐:年度末根据应收帐款余额的5‰计提。
(7)存货计价:
1)库存商品采用永续盘存制,并按实际成本计价;
2)低值易耗品按一镒摊光彩法核算;
3)开发产品及开发成本按实际发生的成本计价,已完工基础设施工 程未办理竣工决算的,按预估工程成本列示。
4)出租开发产品按直线法摊销,摊销年限为5-35年。
(8)长期投资核算方法:
1)母公司拥有被投资单位50％以上(不含50％)的子公司以及拥有被投资单位50％或50％以下,但有实际控股权的子公司,按权益法核算且实行合并报表。
2)债券投资按实际成本计价核算;
(9)固定及折旧:
1)固定资产标准:固定资产包括使用年限超过1年的房屋及建筑物、 机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等; 不属于生产经营主要设备,但单位价值在2000元以上且使用期限超过两 年的物品,也列为固定资产。
2)计价方式:按实际成本计价;
3)采用直线法计提折旧,估计残值为原值的5％。
固定资产分类 估计使用年限 折旧率
房屋及建筑物 25-35年 2.71-3.8％
运输工具 10年 9.5％
通用设备 5年 19％
(10)递延资产主要为开办费首尾主热爱支出,按其受益期限进行分 摊,担最长不超过十年。
(11)收入实现确认原则:按权责发生制原则确认收入。
(12)税项:
1)增值税:公司销售产品缴纳增值税,按销项税额抵扣进项额计算。
2)营业税:按应纳营业上入的5％计算缴纳。
3)租赁房产税:按租赁收入的12％计算缴纳。
4)所得税:根据福建省人民政府闽政[1996]文224号,公司所得税按 应纳税所得的15％计算缴纳。
(13)利润分配:
依照本公司章程规定及董事会1998年2月28日会议通过的决议,公司董事会同时决定本年度不进行利润分配。
2.本合并报表包括母公司、2家全资子公司和9家控股公司的财务报表。即:
控股公司名称 注册资本 本公司 注册地 法定代表人 主营业务
投资比例
三木(福州保税区)贸易总公司
500万元 100％ 福州马尾 陈益香 国内贸易
三木集团(福州开发区)广告装璜有限公司
50万元 95％ 福州马尾 陈维辉 广告装璜
三木集团(福州开发区)建筑材料有限公司
50万元 95％ 福州马尾 柯法诚 材料贸易
三木集团(福州开发区)_物业管理有限公司
100万元 95％ 福州马尾 柯法诚 物业管理
三木集团(武夷山)实业有限公司
300万元 100％ 福建武夷 陈 坚 房地产
福州保税区联得益贸易有限公司
500万元 50％ 福州马尾 陈维辉 进出口贸易
福州保税区华风贸易有限公司
50万元 50％ 福州马尾 陈维辉 进出口贸易
福州保税区迈帝贸易有限公司
50万元 50％ 福州马尾 陈维辉 进出口贸易
福州开发区华信贸易有限公司
50万元 50％ 福州马尾 陈维辉 进出口贸易
福州市三木建设监理有限公司
100万元 75％ 福州台江 柯法诚 建设监理
以上控股公司中,由于福建三木集团股份有限公司贸易公司歇业,故其报表本期未予合并,全资子公司防城港三木房地产开发有限公司准备 转让,而对拥有50％股权的福州宝马房地产有限公司无实际控股权。因 此,上述两家子公司的报表也不予合并。根据财政部财会工字[1996]2号文,控股90％的上海元福房地产有限责任公司的资产标准、销售收入标 准及利润标准均在10％以下,根据重要性原则,该子公司也不纳入合并范围。新设立的我司控股80％的福州保税区三木外贸展览有限公司因未正式营业,故也未进行合并。
3.合并会计报表主要项目附注:(单位人民币元)
(1)应收帐款
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 57475886.72 43130416.37
1-2年 9735067.82 17407494.73
2-3年 4615331.90 3036999.65
3年以上 2417358.20 1112797.12
合计 74243644.64 64687707.87
应收帐款中,无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(2)其他应收款
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 99351699.93 29051672.56
1-2年 9922639.63 548003.60
2-3年 1165209.09 4394321.89
3年以上 1925638.45 2722896.71
合计 112365187.10 36716894.76
其他应收款中,持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款为 暂付利嘉集团款项9589467.00元。此外,暂付福州开发区经济发展总公 司款项38034998.49元(详见关联交易)。
(3)预付帐示
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 126336292.27 108266423.54
1-2年 31612082.28 3950710.73
2-3年 1295710.73 13033943.99
3年以上 17103413.28 4227329.29
合计 176347498.56 129478407.55
本期预付帐款增加系预付福州三木花园工程款33105293.00元及预 付福州五四北路延伸段项目工程款等所致。
另外,预付帐款中预付持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位 利嘉集团受让福州宏基大厦等款19196750元。
(4)存货
项目 1997.12.31 1996.12.31
开发产品 13183313.92 10987834.01
开发成本 74548078.55 53565578.69
库存商品 7182957.30 3696549.62
合计 94914349.77 68249962.32
本期存货增加主要系开发福州三木花园工程及马尾快安单身公寓所致。
(5)长期投资
1)项目 1997.12.31 1996.12.31
债券投资 64400.00 64400.00
其他投资 46908131.05 45648131.05
合计 46972531.05 45712531.05
2)债券投资
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息 备注
93-98国库券
50000 按国家规定 50000 98.7 --- --- 因金额小,待实
94-99国库券 际收到后核算
14400 按国家规定 14400 99.7 --- ---
3)其他投资
被投资单位名称 投资金额 本公司投资
沿海房协合作部 170000 12％
福州磊磊石材有限公司 1141182 5％
福州建大仓贸有限公司 3045000 25％
防城港三木房地产开发有限公司 5000000 100％
上海元福房地产有限责任公司 13500000 90％
华通国际招商股份有限公司 1120000 0.78％
福州宝马房地产有限公司 5000000 50％
福建三木集团股份有限公司
贸易公司 1360000 100％
福州保税区建总建筑装璜工程
有限公司 371949.05 36％
福州城高合作银行 15000000 2.17％
福州保税区三木外贸展览有限公司 1200000 80％
合计 46908131.05
(6)固定资产及折旧
项目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
原值
房屋建筑物 20807432.57 295334.92 18323013.00 2779754.49
运输工具 1214971.35 640999.00 32510.00 1823460.35
通用设备 1907809.50 660369.00 116047.50 2452131.00
合计 23930213.42 1596702.92 18471570.50 7055345.84
累计折旧
房屋建筑物 2954307.36 617886.29 3391226.79 180966.76
运输工具 326073.30 83016.48 17154.44 391935.34
通用设备 847211.20 380900.80 39181.32 1188930.78
合计 4127591.86 1081803.77 3447562.55 1761832.88
净值 19802621.56 514899.15 15024007.95 5293512.96
本期固定资产减少主要因部分厂房转为经营出租房所致。
(7)其他业务利润
单位:元
行业 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
房租收入
6059041.55 6139206.80 2581719.82 2675554.25 3477321.73 3463652.55
子公司代理贸易
1004992.80 1727374.65 59797.07 102778.79 945195.73 1624595.86
其他
143791.39 --- 8555.59 --- 135235.80 ---
合计
7207825.74 7866581.45 2650072.48 2778333.04 4557753.26 5088248.41
(8)投资收益 单位:元
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 6944400.00 6944400.00
合计 6944400.00 6944400.00
(9)营业外收入、支出
类别 1997.12.31 1996.12.31
营业外收入 875823.28 862461.73
营业外支出 397349.83 522066.68
营业外收入主要为1996年股票发行过程中冻结的无效申购资金利息收入4103039.96元,分五年从资本公积金转入营业外收入,本期转入820607.99元。
4.分行业资料,主营业务收入、成本分行业资料如下表:
单位:千元
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
基础设施及房地产经营
79917.19 89635.64 50398.67 43578.56 29518.52 46057.08
商品贸易
125891.60 260128.40 120814.32 251824.50 5077.28 8303.90
其他
6036.89 7707.60 3831.07 5931.21 2205.82 1776.39
公司内行业间
相互抵减
合 计
211845.68 357471.64 175044.06 301334.27 36801.62 56137.37
5.或有负债
本公司的或有负债为其他公司贷款提供担保,具体情况如下:
被担保单位 币种 期限 金额(万元)
利嘉实业(福建))有限公司 人民币 2个月 1500
福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 8个月 100
福州经济扶植斌发区经济发展总公司 人民币 3个月 750
福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 3个月 400
福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 3个月 100
福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 6个月 985
福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 6个月 250
福建省中福实业股份有限公司 港币 12个月 2300
福建省中福实业股份有限公司 港币 10个月 800
福建省中福实业股份有限公司 美元 11个月 150
福建省中福实业股份有限公司 人民币 7个月 500
福建省中福实业股份有限公司 人民币 9个月 1480
福建省中福实业股份有限公司 人民币 10个月 1200
福建省中福实业股份有限公司 人民币 11个月 500
福州百利天房地产有限公司 人民币 6个月 1000
6.关联方关系及关联方
企业 注册 主营业务 与本企 经济性质 法定 注册
名称 地址 业关系 或类型 代表人 年初 年末
三木(福州保税区)贸易总公司 福州保税区
贸易 子公司 有限责任 陈益香 5000000 5000000
三木(福州开发区)广告装璜有限公司 福州马尾君竹路162号
广告 子公司 有限责任 陈维辉 155000 500000
三木(福州开发区)建筑材料有限公司 福州马尾君竹路162号
材料贸易 子公司 有限责任 柯法诚 561000 500000
三木(福州开发区)物业管理有限公司 福州马尾君竹路162号
房地产 子公司 有限责任 柯法诚 1000000 1000000
三木集团(武夷山)实业有限公司 武夷山市国家旅游区
贸易 子公司 有限责任 阿 坚 3000000 3000000
福州保税区联得益贸易有限公司 福州保税区
贸易 子公司 有限责任 陈维辉 500000 5000000
福州保税区金田贸易有限公司 福州保税区
贸易 子公司 有限责任 陈维辉 500000 500000
福州保税区华风贸易有限公司 福州保税区
贸易 子公司 有限责任 陈维辉 500000 500000
福州保税区迈帝贸易有限公司 福州保税区
贸易 子公司 有限责任 陈维辉 500000 500000
福州开发区华信贸易有限公司 福州保税区
贸易 子公司 有限责任 陈维辉 500000
福州市三木建设监理有限公司 福州保税区
贸易 子公司 有限责任 柯法诚 1000000 1000000
上海元福房地产有限责任公司 上海梅陇罗阳路126号
房地产 子公司 有限责任 陈维辉 15000000 15000000
防城港三木房地产开发有限公司 广西防城港市港口区
房地产 子公司 有限责任 陈 坚 5000000 5000000
福州保税区三木久贸展览有限公司 福州保税区
贸易展览 子公司 有限责任 陈维辉 1500000
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
福州建大仓贸有限公司 本公司拥有其25％的股权
福州保税区建总建筑装璜工程有限公司 本公司拥有其36％的股权
福州宝马房地产开发有限公司 本公司拥有其50％的股权
福州经济技术开发区经济发展总公司 与本公司同一总经理
利嘉实业(福建)集团有限公司 与本公司同一董事长、
拥有本公司10.26％的股份
(3)本公司与关联方的交易
1)本公司负责对利嘉集团的福州利嘉和福州航空大厦(1996)年已完工)工程的施工进行监督管理,并按已完工程量的5％收取代建管理费。 具 体收费情况如下:
年度 金额(元) 占年度该类业务的百分比
1997年 13066418.79 22.58％
1996年 12809270.80 23.85
2)本年度末子公司福州保税区联得益贸易有限公司、金田贸易有限公司、华风贸易有限公司、华信贸易有限公司、迈帝贸易有限公司占用福州经济技术开发区经济发展总公司18244826.33元,而福州经济技术开发区经济发展总公司占用本公司资金37034998.49元,相关企业间占用资金以银行利率为基础计算资金占用费,以上子公司商品及进出口贸易业 务均由福州经济技术开发区经济发展总公司代理。
3)本公司经营需要,与关联企业间相互为对方向银行贷款提供担保,具体情况如下:
担保方 被担保方 1997年累计 1997年底未到期
担保金额 担保金额
福建三木集团 利嘉实业(福建) 1500万元 1500万元
股份有限公司 集团有限公司
福建三木集团 福州开发区 5395万元 2585万元
股份有限公司 经济发展总公司
利嘉实业(福建) 福建三木集团 2300万元 2300万元
集团有限公司 股份有限公司
福州开发区经 福建三木集团 3489万元 3489万元
济发展总公司 股份有限公司
备查文件
(一)载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
(二)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。
(三)载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本。
(四)经最近一次股东大会通过的公司章程。
福建三木集团股份有限公司董事会
董事长:陈隆基
1998年3月3日
