福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
福建三木集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主
管人员)郑惠芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,848,247,454.50 8,539,935,697.48 15.32%
归属于上市公司股东的净资产
1,373,302,678.51 1,345,550,695.18 2.06%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,983,728,235.34 5.55% 4,566,589,368.88 2.82%
归属于上市公司股东的净利润
4,748,424.41 119.15% 26,469,248.53 30.96%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,668,372.98 332.67% 11,124,934.22 -46.67%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-684,701,338.99 -302.15% -1,330,416,421.16 -211.26%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0102 117.02% 0.0569 31.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0102 117.02% 0.0569 31.11%
加权平均净资产收益率 0.35% 0.19% 1.95% 0.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,889,761.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,690,973.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,044,659.09
减：所得税影响额 6,134,018.77
少数股东权益影响额（税后） 3,057,742.01
合计 15,344,314.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,704 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
福建三联投资有限公司 国有法人 18.06% 84,086,401 0
福建阳光集团上海实业有限 境内非国有法
12.92% 60,138,758 0 质押 55,660,000
公司 人
林明正 境内自然人 4.96% 23,108,838 0
中意资管－浦发银行－中意
资产－股票精选 19 号资产管 其他 4.56% 21,234,425 0
理产品
华润深国投信托有限公司－
华润信托捷昀 25 号集合资 其他 3.27% 15,207,112 0
金信托计划
林荣 境内自然人 1.77% 8,250,000 0
陈萍 境内自然人 1.67% 7,771,200 0
肖晶晶 境内自然人 1.38% 6,440,000 0
林文融 境内自然人 1.31% 6,103,910 0
上海驰泰资产管理有限公司
－兴驰一号私募证券投资基 其他 1.30% 6,041,006 0
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股 84,086,401
福建阳光集团上海实业有限公司 60,138,758 人民币普通股 60,138,758
林明正 23,108,838 人民币普通股 23,108,838
中意资管－浦发银行－中意资产－股票精选 21,234,425 人民币普通股 21,234,425
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19 号资产管理产品
华润深国投信托有限公司－华润信托捷昀
15,207,112 人民币普通股 15,207,112
25 号集合资金信托计划
林荣 8,250,000 人民币普通股 8,250,000
陈萍 7,771,200 人民币普通股 7,771,200
肖晶晶 6,440,000 人民币普通股 6,440,000
林文融 6,103,910 人民币普通股 6,103,910
上海驰泰资产管理有限公司－兴驰一号私募
6,041,006 人民币普通股 6,041,006
证券投资基金
1、上述股东中，福建三联投资有限公司、福建阳光集团上海实业有限公司与
其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人；2、除此之外，公司董事会未接到其他股东函件，也未接到有
上述股东关联关系或一致行动的说明
关要求披露一致行动关系的函件；3、除上述情形外，未知其他流通股股东之
间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东中，福建阳光集团上海实业有限公司通过华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 4,478,758 股，普通账户持股 55,660,000 股，
实际合计持有 60,138,758 股；林荣通过华融证券股份有限公司客户信用交易
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 担保证券账户持有 8,250,000 股，普通账户持股 0 股，实际合计持有 8,250,000
有） 股；陈萍通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1,962,000 股，普通账户持股 5,809,200 股，实际合计持有 7,771,200 股；林文
融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,916,300 股，
普通账户持股 1,187,610 股，实际合计持有 6,103,910 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 增减比例 原因说明
主要是期末银行存款及其它货
货币资金 1,514,351,731.83 2,180,799,070.17 -30.56%
币资金减少所致。
主要是由于公司子公司盈科汇
交易性金融资产 83,845,300.00 3,265,083.70 2467.94%
金增加基金投资所致。
主要是由于应收贸易货款增加
应收账款 104,511,651.70 17,339,501.61 502.74%
所致。
主要是本期预付贸易货款增加
预付款项 1,047,539,045.96 606,420,601.87 72.74%
所致。
主要是房地产项目开发成本投
存货 3,978,861,409.14 2,659,681,172.66 49.60% 入增加及新增房地产开发项目
所致。
主要是新增短期抵押借款及信
短期借款 1,898,793,462.72 993,747,318.68 91.07%
用借款所致。
主要是支付上年末短期薪酬所
应付职工薪酬 5,855,462.91 13,070,584.39 -55.20%
致。
主要是本期应付往来款增加所
其他应付款 940,569,712.90 365,177,412.32 157.57%
致。
主要是一年内到期的长期借款
一年内到期的非流动负债 516,618,751.91 234,586,608.68 120.23%
转入所致。
利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减比例 原因说明
税金及附加 17,859,227.96 45,103,627.66 -60.40% 主要是本期土增税减少所致。
主要是本期贸易补助资金增加
其他收益 5,690,973.00 1,655,607.59 243.74%
所致。
主要是本期收回应收款项，坏
信用减值损失 6,247,738.09 3,913,474.85 59.65%
账准备转回所致。
主要是本期对联营企业的投资
投资收益 42,272,727.08 -22,998,206.90 283.81%
收益增加所致。
主要是本期政府拆迁补偿所
资产处置收益 20,889,761.18 -850,396.16 2556.47%
致。
主要是本期资产处置转回减值
资产减值损失 95,000.00 - -
所致。
主要是本期金融资产公允价值
公允价值变动损益 10,515,979.42 864,322.62 1116.67%
变动所致。
营业外收入 1,137,763.38 3,904,174.11 -70.86% 主要是本期违约金收入减少所
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致。
主要是本期违约金及滞纳金减
营业外支出 3,182,422.47 5,456,579.62 -41.68%
少所致。
主要是本期应纳税所得额减少
所得税费用 8,175,780.44 39,558,837.37 -79.33%
所致。
现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减比例 原因说明
经营活动产生的现金流量 主要是支付土地款及支付货款
-1,330,416,421.16 1,195,793,167.54 -211.26%
净额 所致。
投资活动产生的现金流量 主要本期取得子公司支付的现
-39,749,837.27 -210,925,742.30 81.15%
净额 金减少所致。
筹资活动产生的现金流量
1,057,047,939.62 -884,546,853.08 219.50% 主要是借款净流入增加所致。
净额
现金及现金等价物净增加 主要是经营活动产生的现金流
-312,199,286.34 101,900,035.67 -406.38%
额 量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
证券简称 计公允
种 代码 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
基金 驰泰三号 30,000, 公允价 -510,00 30,000, 29,490, 交易性 自有资
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量化私募 000.00 值计量 0.00 000.00 000.00 金融资 金
证券投资 产
基金
驰泰卓越 交易性
20,000, 公允价 6,260,0 20,000, 26,260, 自有资
基金 二号私募 金融资
000.00 值计量 00.00 000.00 000.00 金
投资基金 产
驰泰一号
交易性
量化私募 20,000, 公允价 1,540,0 20,000, 21,540, 自有资
基金 金融资
证券投资 000.00 值计量 00.00 000.00 000.00 金
产
基金
交易性
20 光线 5,000,1 公允价 5,000,1 5,000,1 自有资
债券 117166 金融资
E2 00.00 值计量 00.00 00.00 金
产
交易性
境内外 68800 2,030,4 公允价 -195,17 2,030,4 284,750 4,690.0 1,555,2 自有资
杭可科技 金融资
股票 6 35.67 值计量 5.58 35.67 .11 2 00.00 金
产
160,546 3,265,0 3,421,1 120,542 135,335 8,107,0
期末持有的其他证券投资 -- 0.00 -- --
,069.00 83.70 55.00 ,069.00 ,311.03 03.33
237,576 3,265,0 10,515, 197,572 135,620 8,111,69 83,845,
合计 -- 0.00 -- --
,604.67 83.70 979.42 ,604.67 ,061.14 3.35 300.00
证券投资审批董事会公告
2020 年 09 月 04 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
注：上述证券投资业务由公司控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司开展（详见公司 2020-65 号公告）。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建三木集团股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,514,351,731.83 2,180,799,070.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 83,845,300.00 3,265,083.70
衍生金融资产
应收票据
应收账款 104,511,651.70 17,339,501.61
应收款项融资
预付款项 1,047,539,045.96 606,420,601.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 152,870,751.04 143,311,897.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,978,861,409.14 2,659,681,172.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 154,963,817.55 127,198,192.29
流动资产合计 7,036,943,707.22 5,738,015,519.60
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 123,107.22 123,107.22
长期股权投资 236,241,671.55 211,052,148.41
其他权益工具投资 179,406.40 182,472.96
其他非流动金融资产 66,100,677.27 59,042,576.27
投资性房地产 1,798,221,460.98 1,798,221,460.98
固定资产 521,145,995.26 545,050,929.38
在建工程 21,522,049.80 16,564,126.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,751,732.67 2,687,362.74
开发支出
商誉 137,097,343.40 137,097,343.40
长期待摊费用 9,520,392.43 11,897,511.78
递延所得税资产 18,399,910.30 20,001,138.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,811,303,747.28 2,801,920,177.88
资产总计 9,848,247,454.50 8,539,935,697.48
流动负债：
短期借款 1,898,793,462.72 993,747,318.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,304,137,238.54 1,648,900,000.00
应付账款 383,447,266.95 432,939,677.28
预收款项 11,503,372.58 1,170,250,209.95
合同负债 1,364,531,935.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 5,855,462.91 13,070,584.39
应交税费 146,489,896.46 153,438,988.11
其他应付款 940,569,712.90 365,177,412.32
其中：应付利息
应付股利 36,214,858.38 1,758,058.38
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 516,618,751.91 234,586,608.68
其他流动负债 106,187,151.81
流动负债合计 6,678,134,252.14 5,012,110,799.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,059,153,511.96 1,492,677,511.96
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 564,230.25
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 322,707,248.46 321,768,174.89
其他非流动负债
非流动负债合计 1,381,860,760.42 1,815,009,917.10
负债合计 8,059,995,012.56 6,827,120,716.51
所有者权益：
股本 465,519,570.00 465,519,570.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
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其他综合收益 644,594,164.44 644,595,429.40
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 263,188,944.07 235,435,695.78
归属于母公司所有者权益合计 1,373,302,678.51 1,345,550,695.18
少数股东权益 414,949,763.43 367,264,285.79
所有者权益合计 1,788,252,441.94 1,712,814,980.97
负债和所有者权益总计 9,848,247,454.50 8,539,935,697.48
法定代表人：卢少辉 主管会计工作负责人：林廷香 会计机构负责人：郑惠芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 97,460,430.81 383,029,086.24
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 855,197.04 627,827.04
应收款项融资
预付款项 581,246.02 374,587.77
其他应收款 1,708,649,453.14 1,207,995,963.68
其中：应收利息
应收股利
存货 8,295,070.79 8,291,050.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,150,580.23 1,087,983.11
流动资产合计 1,818,991,978.03 1,601,406,498.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
13
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款 123,107.22 123,107.22
长期股权投资 2,175,216,175.10 1,815,886,134.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 167,084,860.22 167,084,860.22
固定资产 16,437,061.63 17,450,547.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,371,264.33 4,371,264.33
其他非流动资产
非流动资产合计 2,363,232,468.50 2,004,915,913.60
资产总计 4,182,224,446.53 3,606,322,412.23
流动负债：
短期借款 821,583,750.00 436,083,750.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 250,000,000.00 370,000,000.00
应付账款 8,209,438.24 8,343,475.41
预收款项 2,520,788.00 6,179,324.81
合同负债 5,807,406.34
应付职工薪酬
应交税费 1,137,711.90 1,065,339.62
其他应付款 2,323,121,546.57 1,945,983,323.27
其中：应付利息
应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 490,875,000.00 171,625,000.00
其他流动负债 41,839.89
14
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 3,903,297,480.94 2,939,280,213.11
非流动负债：
长期借款 371,875,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 20,002,901.97 20,002,901.97
其他非流动负债
非流动负债合计 20,002,901.97 391,877,901.97
负债合计 3,923,300,382.91 3,331,158,115.08
所有者权益：
股本 465,519,570.00 465,519,570.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 67,260,142.47 67,260,142.47
减：库存股
其他综合收益 28,555,951.68 28,555,951.68
专项储备
盈余公积 73,367,423.50 73,367,423.50
未分配利润 -375,779,024.03 -359,538,790.50
所有者权益合计 258,924,063.62 275,164,297.15
负债和所有者权益总计 4,182,224,446.53 3,606,322,412.23
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,983,728,235.34 1,879,341,301.04
其中：营业收入 1,983,728,235.34 1,879,341,301.04
15
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,009,609,026.80 1,852,294,037.01
其中：营业成本 1,910,289,047.60 1,755,912,653.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,170,080.07 11,619,985.85
销售费用 18,256,108.84 23,773,839.90
管理费用 24,846,694.36 26,211,678.24
研发费用
财务费用 49,047,095.93 34,775,879.13
其中：利息费用 49,497,542.57 36,173,436.11
利息收入 5,887,924.00 5,034,269.41
加：其他收益 2,764,124.00 28,253.67
投资收益（损失以“－”号填
36,519,296.39 -7,916,900.81
列）
其中：对联营企业和合营企业
26,048,678.48 -7,852,435.33
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
7,094,824.42 864,322.62
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
6,477,116.39 -245,636.66
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -166,440.44 23,796.45
16
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,808,129.30 19,801,099.30
加：营业外收入 596,685.86 2,441,976.79
减：营业外支出 2,250,235.84 1,209,321.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,154,579.32 21,033,754.63
减：所得税费用 2,137,525.71 7,352,165.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,017,053.61 13,681,589.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
23,017,053.61 13,681,589.39
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 4,748,424.41 2,166,777.33
2.少数股东损益 18,268,629.20 11,514,812.06
六、其他综合收益的税后净额 -410.70 -574.98
归属母公司所有者的其他综合收益
-225.89 -316.24
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-225.89 -316.24
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-225.89 -316.24
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-184.81 -258.74
税后净额
七、综合收益总额 23,016,642.91 13,681,014.41
归属于母公司所有者的综合收益
4,748,198.52 2,166,461.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 18,268,444.39 11,514,553.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0102 0.0047
（二）稀释每股收益 0.0102 0.0047
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：卢少辉 主管会计工作负责人：林廷香 会计机构负责人：郑惠芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 247,959,978.68 224,405,129.04
减：营业成本 242,381,589.84 219,190,480.21
税金及附加 738,561.51 571,935.22
销售费用 34,195.36 8,143.45
管理费用 6,661,967.29 6,640,335.62
研发费用
财务费用 25,168,154.73 16,929,475.18
其中：利息费用 26,011,895.66 18,732,786.92
利息收入 862,439.58 1,863,904.42
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
26,048,678.48 -7,694,964.12
列）
其中：对联营企业和合营企
26,048,678.48 -7,694,964.12
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
18
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-210,069.91
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-652.59
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -975,811.57 -26,840,927.26
加：营业外收入
减：营业外支出 50,015.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-975,811.57 -26,890,943.18
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -975,811.57 -26,890,943.18
（一）持续经营净利润（净亏损
-975,811.57 -26,890,943.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
19
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -975,811.57 -26,890,943.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,566,589,368.88 4,441,284,511.31
其中：营业收入 4,566,589,368.88 4,441,284,511.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,598,946,355.47 4,333,640,300.26
其中：营业成本 4,362,711,115.49 4,050,851,809.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,859,227.96 45,103,627.66
销售费用 50,450,796.94 65,615,181.84
管理费用 80,782,852.71 86,148,230.93
研发费用
20
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 87,142,362.37 85,921,450.54
其中：利息费用 103,599,437.98 88,051,628.24
利息收入 32,336,144.02 17,992,198.86
加：其他收益 5,690,973.00 1,655,607.59
投资收益（损失以“－”号填
42,272,727.08 -22,998,206.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
32,189,523.14 -22,875,668.71
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
10,515,979.42 864,322.62
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
6,247,738.09 3,913,474.85
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
95,000.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
20,889,761.18 -850,396.16
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,355,192.18 90,229,013.05
加：营业外收入 1,137,763.38 3,904,174.11
减：营业外支出 3,182,422.47 5,456,579.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,310,533.09 88,676,607.54
减：所得税费用 8,175,780.44 39,558,837.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,134,752.65 49,117,770.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
43,134,752.65 49,117,770.17
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 26,469,248.53 20,211,032.82
2.少数股东损益 16,665,504.12 28,906,737.35
六、其他综合收益的税后净额 -2,299.92 -2,792.76
21
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,264.96 -1,536.02
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-1,264.96 -1,536.02
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-1,264.96 -1,536.02
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,034.96 -1,256.74
税后净额
七、综合收益总额 43,132,452.73 49,114,977.41
归属于母公司所有者的综合收益
26,467,983.57 20,209,496.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 16,664,469.16 28,905,480.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0569 0.0434
（二）稀释每股收益 0.0569 0.0434
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,597,981.76 元，上期被合并方实现的净利润为：
12,667,102.49 元。
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福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
法定代表人：卢少辉 主管会计工作负责人：林廷香 会计机构负责人：郑惠芳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 559,639,341.09 537,561,738.19
减：营业成本 547,683,007.96 523,453,491.17
税金及附加 1,677,189.54 1,804,211.62
销售费用 60,919.98 97,436.01
管理费用 23,332,254.31 21,821,524.69
研发费用
财务费用 36,002,156.10 34,262,696.58
其中：利息费用 38,729,108.63 35,716,759.80
利息收入 2,808,949.97 3,643,452.68
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
32,222,422.07 -22,831,191.23
列）
其中：对联营企业和合营企
32,222,422.07 -22,831,191.23
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-218,584.78
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
619,320.54 -611,788.85
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,274,444.19 -67,539,186.74
加：营业外收入 34,210.66 53.33
减：营业外支出 57,015.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-16,240,233.53 -67,596,149.33
列）
23
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,240,233.53 -67,596,149.33
（一）持续经营净利润（净亏损
-16,240,233.53 -67,596,149.33
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -16,240,233.53 -67,596,149.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
24
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,436,266,167.23 5,388,515,271.79
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 226,077,146.67 216,382,781.04
收到其他与经营活动有关的现金 401,400,314.29 70,328,466.90
经营活动现金流入小计 6,063,743,628.19 5,675,226,519.73
购买商品、接受劳务支付的现金 6,558,941,926.33 3,791,598,705.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
91,974,032.79 114,461,300.13
金
支付的各项税费 89,370,522.71 235,338,366.74
支付其他与经营活动有关的现金 653,873,567.52 338,034,980.16
经营活动现金流出小计 7,394,160,049.35 4,479,433,352.19
经营活动产生的现金流量净额 -1,330,416,421.16 1,195,793,167.54
二、投资活动产生的现金流量：
25
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 162,756,583.79 18,122,244.69
取得投资收益收到的现金 16,934,987.94
处置固定资产、无形资产和其他
29,152,987.81 855,554.64
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,029,479.63
投资活动现金流入小计 208,844,559.54 21,007,278.96
购建固定资产、无形资产和其他
8,863,691.14 11,099,408.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 239,730,705.67 23,868,946.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
196,964,666.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 248,594,396.81 231,933,021.26
投资活动产生的现金流量净额 -39,749,837.27 -210,925,742.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 67,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
67,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 3,237,400,997.56 1,526,781,862.29
收到其他与筹资活动有关的现金 352,843,401.50 19,906,678.35
筹资活动现金流入小计 3,657,244,399.06 1,546,688,540.64
偿还债务支付的现金 2,449,889,028.98 1,982,018,417.72
分配股利、利润或偿付利息支付
150,306,940.98 145,476,738.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 489.48 303,740,237.38
筹资活动现金流出小计 2,600,196,459.44 2,431,235,393.72
筹资活动产生的现金流量净额 1,057,047,939.62 -884,546,853.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
919,032.47 1,579,463.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -312,199,286.34 101,900,035.67
加：期初现金及现金等价物余额 855,712,213.49 311,326,726.64
26
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 543,512,927.15 413,226,762.31
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 633,864,452.82 627,924,575.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,206,687,578.86 706,398,779.88
经营活动现金流入小计 1,840,552,031.68 1,334,323,355.63
购买商品、接受劳务支付的现金 786,274,834.37 353,392,487.79
支付给职工以及为职工支付的现
13,604,274.56 17,213,179.06
金
支付的各项税费 5,983,317.59 6,118,775.42
支付其他与经营活动有关的现金 1,358,680,505.34 204,020,990.03
经营活动现金流出小计 2,164,542,931.86 580,745,432.30
经营活动产生的现金流量净额 -323,990,900.18 753,577,923.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
622,152.24 433,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,622,152.24 433,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
104,981.58 15,303.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
244,238,989.34 206,964,666.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 244,343,970.92 206,979,969.71
投资活动产生的现金流量净额 -236,721,818.68 -206,546,969.71
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,027,900,000.00 355,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 109,999,943.96
筹资活动现金流入小计 1,137,899,943.96 355,000,000.00
偿还债务支付的现金 691,625,000.00 675,525,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
61,130,936.57 59,057,925.16
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 163,287,638.25
筹资活动现金流出小计 752,755,936.57 897,870,563.41
筹资活动产生的现金流量净额 385,144,007.39 -542,870,563.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -175,568,711.47 4,160,390.21
加：期初现金及现金等价物余额 180,806,080.86 14,529,646.91
六、期末现金及现金等价物余额 5,237,369.39 18,690,037.12
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,180,799,070.17 2,180,799,070.17
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 3,265,083.70 3,265,083.70
衍生金融资产 0.00
应收票据 0.00
应收账款 17,339,501.61 17,339,501.61
应收款项融资 0.00
预付款项 606,420,601.87 606,420,601.87
28
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应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
其他应收款 143,311,897.30 143,311,897.30
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
买入返售金融资产 0.00
存货 2,659,681,172.66 2,659,681,172.66
合同资产 0.00
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动
0.00
资产
其他流动资产 127,198,192.29 130,880,603.27 3,682,410.98
流动资产合计 5,738,015,519.60 5,741,697,930.58 3,682,410.98
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00
债权投资 0.00
其他债权投资 0.00
长期应收款 123,107.22 123,107.22
长期股权投资 211,052,148.41 211,052,148.41
其他权益工具投资 182,472.96 182,472.96
其他非流动金融资产 59,042,576.27 59,042,576.27
投资性房地产 1,798,221,460.98 1,798,221,460.98
固定资产 545,050,929.38 545,050,929.38
在建工程 16,564,126.09 16,564,126.09
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 0.00
无形资产 2,687,362.74 2,687,362.74
开发支出 0.00
商誉 137,097,343.40 137,097,343.40
长期待摊费用 11,897,511.78 11,897,511.78
递延所得税资产 20,001,138.65 20,001,138.65
其他非流动资产 0.00
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福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动资产合计 2,801,920,177.88 2,801,920,177.88
资产总计 8,539,935,697.48 8,543,618,108.46 3,682,410.98
流动负债：
短期借款 993,747,318.68 993,747,318.68
向中央银行借款 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
应付票据 1,648,900,000.00 1,648,900,000.00
应付账款 432,939,677.28 432,939,677.28
预收款项 1,170,250,209.95 14,246,133.14 -1,156,004,076.81
合同负债 1,067,238,629.83 1,067,238,629.83
卖出回购金融资产款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
应付职工薪酬 13,070,584.39 13,070,584.39
应交税费 153,438,988.11 153,438,988.11
其他应付款 365,177,412.32 365,177,412.32
其中：应付利息 0.00
应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38
应付手续费及佣金 0.00
应付分保账款 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动
234,586,608.68 234,586,608.68
负债
其他流动负债 88,765,446.98 88,765,446.98
流动负债合计 5,012,110,799.41 5,012,110,799.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,492,677,511.96 1,492,677,511.96
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
30
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
租赁负债 0.00
长期应付款 564,230.25 564,230.25
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 0.00
递延收益 0.00
递延所得税负债 321,768,174.89 322,688,777.63 920,602.74
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 1,815,009,917.10 1,815,930,519.84 920,602.74
负债合计 6,827,120,716.51 6,828,041,319.25 920,602.74
所有者权益：
股本 465,519,570.00 465,519,570.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 0.00
减：库存股 0.00
其他综合收益 644,595,429.40 644,595,429.40
专项储备 0.00
盈余公积 0.00
一般风险准备 0.00
未分配利润 235,435,695.78 236,719,695.54 1,283,999.76
归属于母公司所有者权益
1,345,550,695.18 1,346,834,694.94 1,283,999.76
合计
少数股东权益 367,264,285.79 368,742,094.27 1,477,808.48
所有者权益合计 1,712,814,980.97 1,715,576,789.21 2,761,808.24
负债和所有者权益总计 8,539,935,697.48 8,543,618,108.46 3,682,410.98
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 383,029,086.24 383,029,086.24
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
31
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收账款 627,827.04 627,827.04
应收款项融资
预付款项 374,587.77 374,587.77
其他应收款 1,207,995,963.68 1,207,995,963.68
其中：应收利息
应收股利
存货 8,291,050.79 8,291,050.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,087,983.11 1,087,983.11
流动资产合计 1,601,406,498.63 1,601,406,498.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 123,107.22 123,107.22
长期股权投资 1,815,886,134.69 1,815,886,134.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 167,084,860.22 167,084,860.22
固定资产 17,450,547.14 17,450,547.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,371,264.33 4,371,264.33
其他非流动资产
非流动资产合计 2,004,915,913.60 2,004,915,913.60
资产总计 3,606,322,412.23 3,606,322,412.23
32
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 436,083,750.00 436,083,750.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 370,000,000.00 370,000,000.00
应付账款 8,343,475.41 8,343,475.41
预收款项 6,179,324.81 1,075,216.75 -5,104,108.06
合同负债 5,104,108.06 5,104,108.06
应付职工薪酬
应交税费 1,065,339.62 1,065,339.62
其他应付款 1,945,983,323.27 1,945,983,323.27
其中：应付利息
应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38
持有待售负债
一年内到期的非流动
171,625,000.00 171,625,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,939,280,213.11 2,939,280,213.11
非流动负债：
长期借款 371,875,000.00 371,875,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 20,002,901.97 20,002,901.97
其他非流动负债
非流动负债合计 391,877,901.97 391,877,901.97
负债合计 3,331,158,115.08 3,331,158,115.08
所有者权益：
股本 465,519,570.00 465,519,570.00
33
福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 67,260,142.47 67,260,142.47
减：库存股
其他综合收益 28,555,951.68 28,555,951.68
专项储备
盈余公积 73,367,423.50 73,367,423.50
未分配利润 -359,538,790.50 -359,538,790.50
所有者权益合计 275,164,297.15 275,164,297.15
负债和所有者权益总计 3,606,322,412.23 3,606,322,412.23
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
福建三木集团股份有限公司
董事长：卢少辉
2020 年 10 月 30 日
34