福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 1 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2008-02 福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 陈隆基 出差 无 何爱珍 出差 无 1.4 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 1.5 公司董事长兰隽、总会计师谢明锋及财务部部长吴秀雄声明:保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三木集团 股票代码 000632 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 福建省福州市开发区君竹路162 号 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福建省福州市群众东路93 号三木大厦 办公地址的邮政编码 350005 公司国际互联网网址 http://www.san-mu.com 电子信箱 sanmugroup@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭东明 林志军 联系地址 福建省福州市群众东路93 号三木大厦 福建省福州市群众东路93 号三木大厦 电话 0591-83355146 0591-83355146 传真 0591-83341504 0591-83341504福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 2 电子信箱 sanmugugai@163.com sanmulzj@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:(人民币)元 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 营业收入 2,851,372,218.46 3,214,598,932.96 -11.30% 3,444,057,707.22 利润总额 33,892,588.78 100,800,125.96 -66.38% 146,587,017.64 归属于上市公司股东 的净利润 10,065,521.36 51,422,797.16 -80.43% 21,436,615.73 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -39,547,394.74 14,941,010.98 -364.69% 12,355,130.51 经营活动产生的现金 流量净额 246,553,000.37 -111,566,755.45 -320.99% -16,591,239.94 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 (%) 2006 年末 总资产 3,143,992,964.25 3,335,437,572.92 -5.74% 2,928,248,144.62 所有者权益(或股东 权益) 514,590,691.81 568,921,412.39 -9.55% 517,498,615.23 股本 465,519,570.00 465,519,570.00 0.00% 465,519,570.00 3.2 主要财务指标 单位:(人民币)元 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益(元/股) 0.0216 0.1105 -80.45% 0.0460 稀释每股收益(元/股) 0.0216 0.1105 -80.45% 0.0460 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) -0.0849 0.0321 -364.49% 0.0265 全面摊薄净资产收益率(%) 1.96% 9.04% -7.08% 4.14% 加权平均净资产收益率(%) 1.91% 9.47% -7.56% 4.20% 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率(%) -7.69% 2.63% -10.32% 2.39% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -7.52% 2.75% -10.27% 2.42% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.5296 -0.2397 -320.94% -0.0356 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 (%) 2006 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 1.1054 1.2221 -9.55% 1.1117 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 3 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -169,833.90 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,371,919.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,844,894.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 32,695,537.50 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,734,103.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,324,395.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -887,329.91 所得税影响额 -14,125,028.93 少数股东权益影响额 -707,535.07 合计 49,612,916.10 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 81,810,912 17.57% 81,810,912 17.57% 1、国家持股 2、国有法人持股 81,232,863 17.45% 81,232,863 17.45% 3、其他内资持股 34,214 0.01% 34,214 0.01% 其中:境内非国有 法人持股 34,214 0.01% 34,214 0.01% 境内自然人持 股 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 其中:境外法人持 股 境外自然人持 股 0 5、高管股份 543,835 0.12% 543,835 0.12% 二、无限售条件股份 383,708,65 8 82.43% 383,708,65 8 82.43% 1、人民币普通股 383,708,65 8 82.43% 383,708,65 8 82.43% 2、境内上市的外资 股福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 4 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 465,519,57 0 100.00% 0 0 465,519,57 0 100.00% 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 福建三联投资有 限公司 81,232,863 0 0 81,232,863 依据股改方案及 股东意向未解除 限售。 2009-8-31 中国新闻社福建 分社 34,214 0 0 34,214 因为其股票帐户 为D 字头,不符 合规范,待其规 范后再上市流 通。 - 陈维辉 426,265 0 0 426,265 董事持股限售 - 陈隆基 117,570 0 0 117,570 董事持股限售 - 合计 81,810,912 0 0 81,810,912 - - 4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 59,318 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 福建三联投资有限公司 国有法人 22.45% 104,508,841 81,232,863 52,254,420 福建省三华实业有限公司工 会委员会 境内非国有法 人 3.96% 18,432,000 0 0 福建高德贸易有限公司 境内非国有法 人 3.44% 16,000,000 0 0 福建大野投资有限公司 境内非国有法 人 3.22% 15,000,000 0 0 福建太德投资有限公司 境内非国有法 人 2.58% 12,000,000 0 0 福建卓诚贸易有限公司 境内非国有法 人 2.36% 11,000,000 0 0 福州申达投资有限公司 境内非国有法 人 1.43% 6,639,165 0 0 福建众润投资有限公司 境内非国有法 人 1.31% 6,100,000 0 0 马莺 境内自然人 0.64% 3,000,000 0 0 福建光电有限公司 境内非国有法 人 0.52% 2,405,200 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 5 福建三联投资有限公司 23,275,978 人民币普通股 福建省三华实业有限公司工会委员会 18,432,000 人民币普通股 福建高德贸易有限公司 16,000,000 人民币普通股 福建大野投资有限公司 15,000,000 人民币普通股 福建太德投资有限公司 12,000,000 人民币普通股 福建卓诚贸易有限公司 11,000,000 人民币普通股 福州申达投资有限公司 6,639,165 人民币普通股 福建众润投资有限公司 6,100,000 人民币普通股 马莺 3,000,000 人民币普通股 福建光电有限公司 2,405,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 以上股东中,国有股股东福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人;未知其他流通股股东间是否存在关 联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行为人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 福建三联投资有限公司是唯一持有公司10%以上股份的股东,其持有公司股份的比例为22.45%,是本公司第一大股东。该公 司成立于1998 年5 月7 日,注册资本16782 万元,法定代表人陈维辉。该公司经营范围为:对城市基础设施,房地产业,社 会服务业,农业,商业的投资;建筑材料,五金交电,普通机械,装璜装饰材料,水暖设备的批发。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 6 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动 原因 08 年工资 及福利(万 元) 08 年奖 金(万 元) 07 年奖 金(万 元) 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 薪酬 兰隽 董事长 男 46 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 0 0- 40.76 30 75 否 陈维辉 总裁 男 51 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 426,265 426,265 - 40.65 30 75 否 陈隆基 董事 男 52 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 117,570 117,570 - 5.04 0 0 否 许 静 董事、副总 裁 男 50 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 0 0- 40.44 15 37.5 否 何爱珍 董事 女 43 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 0 0- 5.04 0 0 否 郑星光 董事 男 52 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 0 0- 40.45 15 37.5 否 陈明森 独立董事 男 61 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 0 0- 6.05 0 0 否 林永经 独立董事 男 65 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 0 0- 6.05 0 0 否 林 红 独立董事 女 44 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 0 0- 6.05 0 0 否 方锦华 监事会召集 人 男 54 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 0 0- 3.07 0 0 是 李建娜 监事 女 52 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 0 0- 11.16 0 0 否 张宏健 监事 男 48 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 0 0- 2.12 0 0 否 池德庭 副总裁 男 40 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 0 0- 32.44 15 28.5 否 林锦聪 副总裁 男 44 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 0 0- 30.17 15 37.5 否 彭东明 董事会秘书 男 37 2005 年05 月12 日 2009 年05 月 12 日 0 0- 26.69 12.5 31.25 否 谢明锋 总会计师 男 35 2007 年01 月24 日 2009 年05 月 12 日 0 0- 33.91 15 30 否 合计 - - - - - 543,835 543,835 - 330.07 147.5 352.25 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 7 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 兰隽 董事长 14 3 11 0 0 否 陈维辉 副董事长、总裁 14 3 11 0 0 否 许静 董事、副总裁 14 3 11 0 0 否 郑星光 董事、高级经理 14 3 11 0 0 否 陈隆基 董事 14 0 0 0 14 是 何爱珍 董事 14 2 5 0 7 否 林永经 独立董事 14 3 11 0 0 否 陈明森 独立董事 14 3 11 0 0 否 林红 独立董事 14 3 11 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 出差 年内召开董事会会议次数 14 其中:现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 11 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况回顾 1、管理层讨论与分析 2008 年度,是社会环境和经济环境波动比较剧烈的一年。中国发生了重大自然灾害,政府针对房地产市场过热现象出台了一 系列政策,房地产市场明显降温;进入第四季度后,又受华尔街金融危机波及的影响,国内经济发展预期显著趋坏,消费者 谨慎观望气氛更加浓厚。这些因素都对公司2008 年度的房地产销售工作造成了巨大的影响。 本年度公司围绕核心工作目标“做强做大核心业务,保证企业持续健康发展”开展工作,通过把握开发销售节奏和适当降价 促销,将未售楼盘控制在了较低的水平,保证了公司现金流的稳定。全年公司实现房地产销售收入约3.36 亿元,外贸进出口 总额约24.6 亿元,实现净利润1006 万元。 一、关注政策和市场变化,把握开发销售节奏,加强品牌管理,高品质地做好房地产项目开发建设工作。在行业低迷的背景 下,公司不断提高房地产项目精细化、专业化水平,提高产品的性价比,加大品牌推广力度进行促销,无论“家天下三木城” 还是“水岸君山”项目,均取得一定效果。公司房地产项目部坚持加强品质管理,遵循“舍得、用心、创新”理念,不断完 善建筑立面、景观环境的建设,为客户带去更加理想化的社区生活。由于项目品质好,品牌效果显现,进入2009 年后“家天 下三木城”受到客户的追捧,截至当前已竣工楼盘基本售罄。随着上述两项目的开发交付,公司地产品牌价值得到进一步提 升。 二、提升物业与客服管理水平。公司对楼盘的定价始终保持理性的态度,并通过良好的售后服务,提升住宅价值,为客户创 造价值。公司设立客户服务中心,提供及时高效的反应机制,满足客户的咨询、投诉、建议需求。2008 年,公司房地产客户福建三 木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 8 服务中心被评为“全国青年文明号”,并获得福建省建设系统“十佳青年文明号单位”。通过三木物业管理公司提供的服务, 满足客户房屋维修、安全保障等需求,构建安全、人性、生态的社区。公司全年非常准时、顺利地交付各类商品房达到17 万 平方米,并准时为客户办理产权证。 三、实现外贸业务从单一的规模导向型向规模与效益并举型转变。三木进出口公司除了经营传统的进出口业务,近几年拓展 了高速公路进口沥青供应的投标工作,还拓展了转口贸易、援外项目的采购等一些新项目,本年实现营业收入89186.59 万元, 营业利润698.00 万元,净利润607.59 万元。6 月,轻工进出口公司主营业务之一对台天然砂恢复出口,该司作为商务部特许 的福建四家天然砂出口企业之一,克服砂源难、领证难等一系列问题,全年出口河砂约100 万吨,本年实现营业收入9727.16 万元,营业利润824.76 万元,净利润617.46 万元。 四、解除对外担保遗留问题再次取得进展。3 月,公司与三农集团(000732)签订了《债务和解协议》及其补充协议书。截至 本期末,本公司尚为三农集团代偿银行债务约2472 万元,由三农集团自2009 年起最长8 年内每年向本公司等额偿还。同月, 公司与实达集团(600734)等方签订《代偿及还款协议书》。长春融创置地有限公司以持有的实达集团2000 万股股票作为质 押物,为本公司向深发展人民桥支行贷款5000 万元提供质押担保,实达集团为上述贷款提供连带责任保证担保。本公司则代 北京实达科技发展有限公司偿还逾期贷款本金4821.4875 万元。截至目前,实达集团已恢复上市交易,并代公司偿还上述5000 万元贷款中的1000 万元。 五、强化财务、投资管理及审计监督,加快资金回笼,充分发挥职能管理部门的服务保障作用。公司期内按照计划,加强市 场调研和土地储备前期工作,为公司持续健康发展奠定基础。注重人才结构梯度建设,强化企业价值观,增强企业凝聚力。 综上所述,公司2008 年全年实现业务收入28.51 亿元,比2007 年减少11.32%;实现营业利润-1447.96 万元,比2007 年减 少2383.08 万元;实现净利润1006.55 万元,比2007 年减少80.42%;公司解决对外担保遗留事项取得进展,三木地产品牌价 值得到提升。 (二)对公司未来发展的展望 1、房地产行业形势展望 本公司核心主业是房地产开发,自2006 年以来,房地产调控政策密集出台。2007 年底以来的1 年多时间,房地产市场出现了 严重的观望气氛。我们去年即已指出,这当中影响最为深远的政策是对“二套房”按揭的严格限制。这一政策,直接削减了 刚性和投资投机需求。随着国家振兴经济的一揽子措施的出台,这一政策已得到调整,2009 年初至今,全国各地房地产市场 交易量均得到迅速恢复。 从宏观角度看,国内民众对经济保持又好又快的增长仍然抱有信心。从较长一个时期看,只要经济稳健发展的基调不变,则 由城市化进程、置业升级、旧城改造和拆迁、基础设施建设所带动的刚性真实需求还是旺盛的,特别是城市化进程还处于较 快发展阶段。这些消费需求应是主流,随着交易价格的合理调整,房地产市场还将回到平稳发展的轨道上来。但是,经济发 展的不确定因素仍然会干扰消费心理,房地产市场的发展仍有出现一波多折的可能。为此,开发商必须加强施工管理,提高 产品品质和性价比,提升品牌价值,进一步提高核心竞争力,以适应市场竞争的需要。 2009 年,公司将主要推动“家天下三木城”剩余约12 万平方米的建设开发,随着周边基础设施的不断完善以及福州地铁动工 的临近,该项目具备较好的地段优势;随着福州机场高速公路二期的不断推进和通车,“水岸君山”项目(公司持51%权益) 的区位优势越来越明显,销售前景仍然看好,2009 年公司也将推进研究完善该项目建筑外立面等工作。三兆公司仍将进一步 培育长沙黄兴南路商业步行街,提升其商业价值。福建武夷山自驾游项目仍处前期规划阶段,随着休闲度假观念的盛行,前 景看好,公司正在研究开发时机。 2、2009 年公司主要工作 2009 年公司要牢固树立品牌意识,紧紧围绕“抓销售,促开发,共度时艰;抓管理,增收益,稳步发展”这一目标,通过创 新营销方式和手段,提高销售业绩,加快资金回笼,确保企业在房地产与外贸行业新一轮“洗牌”中克服困难,平稳过冬。 在经济复苏阶段把握时机,立足现有业务,增加项目储备,优化资源整合,提升品牌资信,确保企业持续健康发展。为实现 上述经营目标,公司2009 年要完成以下主要工作:一、研究市场供需变动,狠抓销售龙头,有效回笼资金;掌控房地产项目 开发节奏,注重产品品质,做好在建和新建项目的各项工作。二、进一步完善房地产项目开发及营销管理模式,加强客户服 务和物业服务,突出品牌优势。三、整合外贸资源,培育优势项目,健全制度建设,增强风险防范意识。四、强化资本经营、 规划,做好财务、投资管理及审计监督,开拓多渠道融资方式。五、优化组织结构,注重人才规划,强化企业文化建设,提 升企业凝聚力。福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 9 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 营业利润率比上 年增减(%) 房地产业 33,548.86 20,057.63 40.21% -50.70% -53.85% 4.08% 工程施工 471.52 444.64 5.70% 100.00% 商品贸易 246,545.23 239,111.32 3.02% 1.43% -1.57% 0.14% 租赁 1,314.56 449.43 65.81% 451.97% 68.31% 77.93% 其他 2,815.77 2,535.99 9.94% 25.69% 33.10% -5.02% 合 计 284,695.94 262,599.01 7.76% -11.21% -9.01% -2.25% 主营业务分产品情况 商品房及土地开发 33,548.86 20,057.63 40.21% -50.70% -53.85% 3.54% 施工工程 471.52 444.64 5.70% 100.00% 日用百货 151,098.59 146,556.03 3.01% 15.26% 14.49% 0.65% 食品与食品加工 17,376.34 16,848.60 3.04% 26.08% 31.36% -3.90% 机电产品 15,609.29 15,258.09 2.25% -4.39% -3.53% -0.87% 建筑材料 38,115.22 36,353.88 4.62% -17.43% -18.20% 0.90% 租赁 1,314.56 449.43 65.81% 59.51% 29.14% 8.04% 其他 27,161.56 26,630.71 1.95% -38.71% -39.16% -0.72% 合 计 284,695.94 262,599.01 7.76% -11.21% -9.01% -2.25% 6.3 主营业务分地区情况 单位:(人民币)万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 福建地区 280,635.09 -9.59% 湖南地区 4,060.85 -54.96% 合 计 284,695.94 -11.22% 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元 项目 期初金额 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产: 其中:1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产 4,360,259.29 -395,494.56 -395,494.56 1,331,465.26福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 10 其中:衍生金融资产 2.可供出售金融资产 816,652.24 -322,929.18 -146,859.78 190,266.96 金融资产小计 5,176,911.53 -718,423.74 -542,354.34 1,521,732.22 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 5,176,911.53 -718,423.74 -542,354.34 1,521,732.22 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 家天下项目 70,000.00 完成了13.84 万平方米的建筑工 程竣工验收工作,完成了各组团 总体、景观工程的施工。完成C1 组团低层住宅桩基工程施工,为 09 年开发和销售做好准备。 08 年完成销售面积1.666 万平方 米 ,实现销售收入1.29 亿元。 水岸君山项目 170,000.00 该项目部分已竣工交付使用。 08 年取得3 万平方米预售证,实现 销售收入1.56 亿元。 人才公寓项目 26,000.00 基本办理完成经济适用房转限价 房手续。圆满完成项目搬迁任务, 累计拆迁面积近1.5 万平方米。 完成了部分施工图设计及审查工 作,办理完成了消防、人防及规 划等相关报建手续。 未产生收益。 武夷山自驾游营地项目 67,000.00 转让地块界桩已测定移交,按合 同要求已支付武峰公司土地转让 款80%,土地使用权证尚未办理。 经深度市场调研,已完成项目市 场定位,正认真做好项目的总平 规划设计。 未产生收益。 合计 333,000.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 11 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经福建华兴会计师事务所有限公司审计,2008 年公司实现净利润10,065,521.36 元。截至2007 年12 月31 日,公司未分配利 润为31,643,190.50 元,根据公司法及公司章程的有关规定,母公司不提取法定盈余公积金(子公司提取的盈余公积归属于母公 司的金额为1,374,661.74 元),期末实际可供股东分配利润为41,536,607.34 元。 经公司董事会审议决定:2008 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2008 年度利润主要用于补充公司后 续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。 公司前三年现金分红情况 单位:(人民币)元 现金分红金额(含税) 合并报表中归属于母公司所有 者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者 的净利润的比率 2007 年 0.00 51,422,797.16 0.00% 2006 年 0.00 21,436,615.73 0.00% 2005 年 0.00 -162,913,190.08 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2008 年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金,且没有相 应的现金流作为支持,故不分配。 2008 年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称 发生日期(协议签署 日) 担保金额担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方担保(是或 否) 福建三农集团股份 有限公司 2005 年04 月22 日 700.00 信用担保 1年 否 否 福州市广福有色金 属制品有限公司 2008 年03 月12 日 400.00 信用担保 1年 否 是 福州市广福有色金 属制品有限公司 2008 年03 月20 日 200.00 信用担保 1年 否 是 福建省三华实业有 限公司 2008 年07 月29 日 3,000.00 信用担保 1年 否 否福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 12 福建福日电子股份 有限公司 2008 年06 月01 日 1,000.00 信用担保 1年 否 否 福建福日电子股份 有限公司 2008 年06 月01 日 500.00 信用担保 1年 否 否 福州三木园林绿化 有限公司 2008 年08 月27 日 1,100.00 抵押担保 1年 否 否 福州开发区华永贸 易有限公司 2008 年08 月27 日 1,500.00 抵押担保 1年 否 否 福州市广福有色金 属制品有限公司 2008 年06 月06 日 2,000.00 抵押担保 1年 否 否 福清齐翔食品有限 公司 2008 年12 月02 日 1,000.00 信用担保 1年 否 否 报告期内担保发生额合计 10,700.00 报告期末担保余额合计 11,400.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 18,111.86 报告期末对子公司担保余额合计 18,111.86 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额 29,511.86 担保总额占公司净资产的比例 57.35% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额 2,200.00 担保总额超过净资产50%部分的金额 3,782.33 上述三项担保金额合计 2,200.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 - 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比 例 交易金额 占同类交易金额的比 例 福州市广福有色金属制品有限公司 0.00 0.00% 146.60 4.32% 上海元福房地产开发有限公司 146.97 87.43% 0.00 0.00% 福建嘉木沥青有限公司 0.00 0.00% 649.70 22.68% 合计 146.97 87.43% 796.30 27.00% 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。福建三木集团股份有限公司2008 年年 度报告摘要 13 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建嘉木沥青有限公司 274.48 274.48 0.00 0.00 福州市广福有色金属制品有限公司 0.00 0.00 207.00 1,103.00 利嘉实业(福建)集团有限公司 0.00 0.00 386.93 1,666.34 北京富宏房地产有限公司 0.00 0.00 0.00 1,000.00 福州华信实业有限公司 0.00 0.00 478.49 666.00 上海元福房地产有限责任公司 376.56 4,717.95 0.00 0.00 合计 651.04 4,992.43 1,072.42 4,435.34 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元,余额0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元 所持对象名初始投资金额 持有数量 占该公司股期末账面值报告期损报告期所有会计核算科股份来源福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 14 称 权比例 益 者权益变动 目 福州市商业 银行 15,000,000.00 22,500,000 2.45% 15,000,000.0 0 1,500,000.0 0 0.00 长期股权投 资 设立出资 合计 15,000,000.00 22,500,000 - 15,000,000.0 0 1,500,000.0 0 0.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内监事会会议情况 3 月16 日,公司第五届监事会召开第四次会议。会议审议通过了《2007 年度董事会报告》、《2007 年年度报告》及其摘要、 《2007 年度利润分配预案》、《关于同意对公司财务报表进行会计差错更正的决议》、《关于对公司有关应收款项计提坏账准备金的决 议》。 8 月10 日,公司第五届监事会召开第五次会议。会议审议通过了《公司2008 年度中期报告全文》、《公司2008 年度中期报告 摘要》、《关于对公司有关应收款项计提坏账准备金的决议》。此外,公司监事均出席了公司董事会本年度现场会议并发表了意 见,同时出席了报告期内召开的2007 年度股东大会。 2、监事会对公司2008 年度有关事项的独立意见 (1) 公司依法运行情况。报告期内,根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司监事会对股东大会、董 事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、公司高级管理人员执行职务等情况进行了有 效监督,并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为:公司董事会能严格按照有关法律、法规、公司章程及上市公司治理 规范性文件的规定规范运作,报告期内各项决策程序合法,并建立了一套较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人 员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (2) 检查公司财务情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查,认为公司财务报告能够真实地反映2008 年度 的财务状况和经营成果,财务制度符合国家相关法律、法规的规定。 (3) 报告期内,公司无募集资金投资项目情况。 (4) 报告期内,公司无重大收购、出售资产情况。公司本年度收购、出售资产交易事项,定价合理,不存在内幕交易,没有损 害股东权益或造成公司资产流失。 (5)公司关联交易情况。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。除为关联方提供部分担保外,主要 是与关联方之间的小额资金往来。 (6)经核查,《公司2008 年内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司当前内部控制制度的建设及运行情况。公司内部 控制制度体系较为完善且能得到有效执行。 (7) 审计机构对本年度公司经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。福建 三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 15 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 闽华兴所(2009)审字A-077 号 福建三木集团股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的福建三木集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2008 年12 月31 日的资产负债表及合 并资产负债表,2008 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量 表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2008 年12 月31 日的财务 状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。 福建华兴会计师事务所有限公司 中国注册会计师: (授权签字副主任会计师)刘延东 中国注册会计师:黄晓红 中国福州市 二○○九年四月十五日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:福建三木集团股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位:(人民币)元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 305,188,681.58 11,694,734.57 375,883,427.92 9,262,098.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,331,465.26 4,360,259.29 应收票据 250,000.00 应收账款 107,976,399.50 171,378,068.77福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 16 预付款项 680,984,888.54 134,697,900.51 717,396,899.92 149,129,393.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 407,104,032.93 750,924,350.39 466,599,408.38 863,154,857.46 买入返售金融资产 存货 1,405,713,681.88 36,367,461.86 1,343,620,935.49 38,952,938.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,908,299,149.69 933,684,447.33 3,079,488,999.77 1,060,499,288.06 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 190,266.96 816,652.24 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 61,075,237.48 833,213,071.21 60,951,231.87 773,055,852.89 投资性房地产 61,754,690.05 856,887.42 65,027,531.22 1,410,325.27 固定资产 83,476,197.31 44,869,529.56 90,196,498.53 47,315,906.01 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,153,372.45 35,118.32 递延所得税资产 25,044,050.31 19,633,816.11 38,921,540.97 32,946,169.31 其他非流动资产 非流动资产合计 235,693,814.56 898,573,304.30 255,948,573.15 854,728,253.48 资产总计 3,143,992,964.25 1,832,257,751.63 3,335,437,572.92 1,915,227,541.54 流动负债: 短期借款 672,271,439.91 378,300,000.00 689,406,546.63 449,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 216,900,000.00 10,840,000.00 260,700,000.00 10,840,000.00 应付账款 322,413,269.39 28,522,099.77 122,932,456.74 34,134,420.56 预收款项 374,271,613.03 29,770,616.70 367,352,008.83 6,218,854.02福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,517,320.78 4,978,866.07 2,902,008.00 应交税费 72,220,259.98 -829,486.86 93,820,961.32 -1,862,700.85 应付利息 应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38 1,758,058.38 1,758,058.38 其他应付款 382,719,498.04 678,945,396.30 278,060,368.42 608,069,248.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 209,125,000.00 4,125,000.00 110,140,000.00 11,100,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,253,196,459.51 1,131,431,684.29 1,929,149,266.39 1,122,159,888.57 非流动负债: 长期借款 197,950,591.08 461,975,000.00 6,975,000.00 应付债券 长期应付款 60,337,272.71 132,012,644.49 109,031,341.00 140,040,496.49 专项应付款 预计负债 6,300,000.00 6,300,000.00 53,460,000.00 53,460,000.00 递延所得税负债 1,201,501.05 416,838.55 1,354,913.18 416,838.55 其他非流动负债 非流动负债合计 265,789,364.84 138,729,483.04 625,821,254.18 200,892,335.04 负债合计 2,518,985,824.35 1,270,161,167.33 2,554,970,520.57 1,323,052,223.61 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 465,519,570.00 465,519,570.00 465,519,570.00 465,519,570.00 资本公积 -80,772.88 67,246,806.88 67,246,806.88 减:库存股 盈余公积 7,615,287.35 73,367,423.50 71,758,651.89 73,367,423.50 一般风险准备 未分配利润 41,536,607.34 -44,037,216.08 31,643,190.50 -13,958,482.45 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计514,590,691.81 562,096,584.30 568,921,412.39 592,175,317.93 少数股东权益 110,416,448.09 211,545,639.96 所有者权益合计 625,007,139.90 562,096,584.30 780,467,052.35 592,175,317.93 负债和所有者权益总计 3,143,992,964.25 1,832,257,751.63 3,335,437,572.92 1,915,227,541.54 9.2.2 利润表 编制单位:福建三木集团股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,851,372,218.46 24,973,012.46 3,214,598,932.96 45,958,576.45福建三木集团股份有限公司2008 年年 度报告摘要 18 其中:营业收入 2,851,372,218.46 24,973,012.46 3,214,598,932.96 45,958,576.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,861,989,195.34 78,606,097.12 3,206,059,178.89 101,990,020.91 其中:营业成本 2,626,495,072.84 15,464,918.48 2,886,673,542.25 29,974,713.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 30,310,982.81 1,386,949.48 55,002,534.00 6,715,216.06 销售费用 69,008,861.10 1,503,088.27 85,703,517.95 1,844,769.90 管理费用 88,280,903.36 34,039,972.86 79,335,965.74 18,598,977.27 财务费用 46,072,430.82 32,301,059.53 58,886,528.09 16,808,240.38 资产减值损失 1,820,944.41 -6,089,891.50 40,457,090.86 28,048,103.50 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) -395,494.56 286,497.53 投资收益(损失以“-”号 填列) -3,467,151.24 -10,110,864.98 524,901.96 66,885,646.32 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 -1,378,325.31 116,937.97 210,066.84 210,066.84 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 列) -14,479,622.68 -63,743,949.64 9,351,153.56 10,854,201.86 加:营业外收入 3,507,229.35 161,197.71 3,247,352.95 160,240.58 减:营业外支出 -44,864,982.11 -46,816,371.50 -88,201,619.45 -91,430,359.95 其中:非流动资产处置损失-44,864,982.11 -46,816,371.50 -88,201,619.45 -91,430,359.95 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 33,892,588.78 -16,766,380.43 100,800,125.96 102,444,802.39 减:所得税费用 23,007,140.70 13,312,353.20 71,515,337.22 25,850,248.13 五、净利润(净亏损以“-”号填 列) 10,885,448.08 -30,078,733.63 29,284,788.74 76,594,554.26 归属于母公司所有者的净 利润 10,065,521.36 -30,078,733.63 51,422,797.16 76,594,554.26 少数股东损益 819,926.72 -22,138,008.42 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0216 0.1105 (二)稀释每股收益 0.0216 0.1105福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 19 9.2.3 现金流量表 编制单位:福建三木集团股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 2,962,747,674.56 49,202,026.92 3,331,277,236.16 56,649,642.27 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 103,513,343.88 211,716,362.11 2,108,142.70 收到其他与经营活动有关 的现金 202,034,726.27 232,759,484.52 155,463,150.32 295,642,359.32 经营活动现金流入小计3,268,295,744.71 281,961,511.44 3,698,456,748.59 354,400,144.29 购买商品、接受劳务支付的 现金 2,686,444,835.70 15,426,546.80 3,095,265,788.02 76,862,507.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 56,826,234.67 18,179,635.04 45,333,232.86 12,983,823.08 支付的各项税费 61,257,176.66 5,472,994.90 299,288,714.66 16,937,617.34 支付其他与经营活动有关 的现金 217,214,497.31 97,164,700.46 370,135,768.50 40,101,160.43 经营活动现金流出小计3,021,742,744.34 136,243,877.20 3,810,023,504.04 146,885,108.32 经营活动产生的现金 流量净额 246,553,000.37 145,717,634.24 -111,566,755.45 207,515,035.97 二、投资活动产生的现金流量:福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 20 收回投资收到的现金 10,427,891.97 3,200,000.00 6,215,682.20 6,677,338.80 取得投资收益收到的现金 4,855,968.31 2,378,484.77 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 137,873.13 600.00 457,718.84 150,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 17,738,251.96 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计10,565,765.10 20,938,851.96 11,529,369.35 9,205,823.57 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 6,575,286.22 121,541.00 6,698,210.90 1,611,424.00 投资支付的现金 36,590,293.71 37,119,037.61 12,669,388.01 136,900,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 5,992,212.99 投资活动现金流出小计49,157,792.92 37,240,578.61 19,367,598.91 138,511,424.00 投资活动产生的现金 流量净额 -38,592,027.82 -16,301,726.65 -7,838,229.56 -129,305,600.43 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 5,510,000.00 31,400,000.00 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 5,510,000.00 31,400,000.00 取得借款收到的现金 1,183,346,196.46 459,250,000.00 1,633,547,535.50 577,850,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计1,188,856,196.46 459,250,000.00 1,664,947,535.50 577,850,000.00 偿还债务支付的现金 1,365,520,712.10 543,900,000.00 1,258,597,671.06 642,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 102,053,862.32 42,333,271.48 81,706,356.53 16,808,240.38 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 885,645.37 25,528,455.29 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计1,467,574,574.42 586,233,271.48 1,340,304,027.59 659,008,240.38 筹资活动产生的现金 流量净额 -278,718,377.96 -126,983,271.48 324,643,507.91 -81,158,240.38 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 62,659.07 95,643.11 五、现金及现金等价物净增加额-70,694,746.34 2,432,636.11 205,334,166.01 -2,948,804.84 加:期初现金及现金等价物 余额 375,883,427.92 9,262,098.46 170,549,261.91 12,210,903.30 六、期末现金及现金等价物余额305,188,681.58 11,694,734.57 375,883,427.92 9,262,098.46福建三木集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 21 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位:福建三木集团股份有限公司 2008 年度 单位:(人民币)元 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本(或股 本) 资本公 积 减:库存 股 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本(或股 本) 资本公 积 减:库存 股 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股 东权益 所有者 权益合 计 一、上年年末余额 465,519, 570.00 71,758,6 51.89 31,643,1 90.50 211,545, 639.96 780,467, 052.35 465,519, 570.00 67,246,8 06.88 63,271,6 22.11 -116,75 5,592.10 -684,91 1.73 190,537, 537.32 669,135, 032.48 加:会计政策变更 -67,246, 806.88 8,487,02 9.78 59,904,2 13.23 684,911. 73 1,664,41 6.79 3,493,76 4.65 前期差错更正 37,071,7 72.21 29,924,6 02.77 66,996,3 74.98 其他 二、本年年初余额 465,519, 570.00 71,758,6 51.89 31,643,1 90.50 211,545, 639.96 780,467, 052.35 465,519, 570.00 71,758,6 51.89 -19,779, 606.66 222,126, 556.88 739,625, 172.11 三、本年增减变动金额(减 少以“-”号填列) -80,772. 88 -64,143, 364.54 9,893,41 6.84 -101,12 9,191.87 -155,45 9,912.45 51,422,7 97.16 -10,580, 916.92 40,841,8 80.24 (一)净利润 10,065,5 21.36 819,926. 72 10,885,4 48.08 51,422,7 97.16 -22,138, 008.42 29,284,7 88.74 (二)直接计入所有者权 益的利得和损失 -80,772. 88 -64,143, 364.54 -172,10 4.52 -307,29 2.60 -64,703, 534.54福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 22 1.可供出售金融资产公 允价值变动净额 -80,772. 88 -211,40 5.03 -292,17 7.91 2.权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4.其他 -64,143, 364.54 -172,10 4.52 -95,887. 57 -64,411, 356.63 上述(一)和(二)小计 -80,772. 88 -64,143, 364.54 9,893,41 6.84 512,634. 12 -53,818, 086.46 51,422,7 97.16 -22,138, 008.42 29,284,7 88.74 (三)所有者投入和减少 资本 -100,75 6,180.62 -100,75 6,180.62 31,400,0 00.00 31,400,0 00.00 1.所有者投入资本 -3,815,0 00.00 -3,815,0 00.00 31,400,0 00.00 31,400,0 00.00 2.股份支付计入所有者 权益的金额 3.其他 -96,941, 180.62 -96,941, 180.62 (四)利润分配 -885,64 5.37 -885,64 5.37 -19,842, 908.50 -19,842, 908.50 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东) 的分配 -885,64 5.37 -885,64 5.37 -19,842, 908.50 -19,842, 908.50福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 23 4.其他 (五)所有者权益内部结 转 1.资本公积转增资本 (或股本) 2.盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本期期末余额 465,519, 570.00 -80,772. 88 7,615,28 7.35 41,536,6 07.34 110,416, 448.09 625,007, 139.90 465,519, 570.00 71,758,6 51.89 31,643,1 90.50 211,545, 639.96 780,467, 052.35福建三木集团股份有限公司2008 年年度报告摘要 24 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本期公司投资97 万元持有新设立公司福州吉元食品有限公司97%股权,因此本期将该公司纳入合并范围。 本期公司将拥有的福州华信实业有限公司、福建森盛投资管理有限公司的股权对外转让,因此上述二家公司本期不纳入合并 范围。 根据本期子公司福建沃野房地产有限公司各方股东约定,福建三木集团股份有限公司负责开发“家天下.三木城”,福建亿力房 地产股份有限公司负责开发“亿力.秀山”,泉州东百房地产有限公司开发“三盛.中央公园”。各方股东对各自开发经营的五四 北“家天下”项目地块相关的权益、债权债务、法律责任及其它风险等独立负责。因此本期福建三木集团股份有限公司合并 报表只合并“家天下.三木城”项目,福建亿力房地产有限公司和泉州东百房地产公司二个股东开发的项目均不纳入合并报表 范围。该项合并范围变动对当期合并报表归属于母公司的净利润没有产生影响,对合并报表资产、负债总额也没有重大影响。