证券代码：000632         证券简称：三木集团           公告编号：2022-66



                       福建三木集团股份有限公司
                        关于对外提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别风险提示
    截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产
100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产
50%，请投资者充分关注担保风险。


    一、担保情况概述
    （一）担保情况
    公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称“三木建发”）与中国
华融资产管理股份有限公司福建省分公司（以下简称“华融资产福建省分公司”）开
展的金融合作(合作金额 18,000 万元)提供连带责任保证担保，担保的债务履行期限
为 2 年，保证期间为 3 年，公司控股子公司连江森梁置业有限公司、全资子公司福
建三木滨江建设发展有限公司作为共同债务人，同时，公司控股子公司连江森梁置业
有限公司以其在建工程提供抵押担保，公司以持有的连江森梁置业有限公司 51%股权
和福建三木滨江建设发展有限公司 100%股权提供质押担保。
    在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订
合同为准。
    具体情况如下（单位：万元）：
  被担保方                  金融机构                    担保授信金额   担保期限
  三木建发   中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司     18,000         3年
    （二）担保审批情况
    2022年6月8日和2022年6月24日，公司分别召开第九届董事会第四十六次会议和
2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》，同
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意2022年公司总计划担保额度为54.811亿元，其中：公司为资产负债率超过70%的全
资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过46.615亿元，公司为资产负债
率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过8.196亿元，
担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管
理，具体详见公告2022-49。
    本次担保在上述担保计划内实施。根据公司 2022 年度担保计划，公司为全资子
公司三木建发提供的计划担保额度为 140,150 万元，目前实际已使用 121,037 万元，
本次担保实施使用额度 18,000 万元后，其剩余可使用的担保额度为 1,113 万元。
    具体情况如下（单位：万元）:
                2022年3月31     2022年担保   实际使用    含本次公告已   剩余可用
    公司名称
                日资产负债率     计划额度    担保金额    使用担保额度   担保额度
 三木建发              86.25%      140,150     121,037        139,037       1,113



    二、被担保人基本情况
    （一）公司名称：福建三木建设发展有限公司；
    （二）成立日期：1999 年 8 月 17 日；
    （三）注册资本：人民币 15,200 万元；
    （四）注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试
验综合楼 401(自贸试验区内)；
    （五）法定代表人：王青锋；
    （六）经营范围：房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询；甲醇、
醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯（无储存场所经营（票据批发））；
建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料（不含危险品）、煤炭的批发经营、燃料
油（不含成品油及危险化学品）、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代
购代销；鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外；经营进料加工和
“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；其他机械设备及电子产品批发；其他
金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；电气设备批发；其他未列明批发业。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；


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    （七）股东情况：公司合并持有其 100%股权；
    被担保方三木建发为公司全资子公司，其信用状况良好，不是失信被执行人。
    （八）最近一年又一期财务数据
    截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 资 产 总 额 2,570,080,544.12 元 ， 负 债 总 额
2,243,859,308.56 元，净资产 326,221,235.56 元；2021 年 1-12 月营业收入
3,729,998,219.23 元，净利润 15,034,860.50 元。
    截 至 2022 年 3 月 31 日 ， 资 产 总 额 2,417,246,053.13 元 ， 负 债 总 额
2,084,766,797.86 元 ， 净 资 产 332,479,255.27 元 ； 2022 年 1-3 月 营 业 收 入
740,450,856.43 元，净利润 6,258,019.71 元。


    三、本次交易拟签署协议的主要内容
    公司为全资子公司三木建发与华融资产福建省分公司开展的金融合作(合作金
额 18,000 万元)提供连带责任保证担保，担保的债务履行期限为 2 年，保证期间为 3
年，公司控股子公司连江森梁置业有限公司、全资子公司福建三木滨江建设发展有限
公司作为共同债务人，同时，公司控股子公司连江森梁置业有限公司以其在建工程提
供抵押担保，公司以持有的连江森梁置业有限公司 51%股权和福建三木滨江建设发展
有限公司 100%股权提供质押担保。
    上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约
金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。


    四、董事会意见
    公司第九届董事会第四十六次会议审议通过《关于2022年度担保计划的议案》，
董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2022年度经营过程中的融资需要，不会对
公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担
保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对
控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，
不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的
担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其
他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反
担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利
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影响，风险可控。2022年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者
利益的情况。
    本次担保在公司 2022 年度担保计划授权范围内。其中被担保方三木建发为公司
全资子公司，系公司合并会计报告单位，其主体财务结构健康，偿债能力良好，本次
公司为三木建发提供担保是公司日常经营过程中的融资需要，担保风险可控，不会影
响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。


    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至 2022 年 8 月 19 日，公司及控股子公司对外担保余额为 13,195 万元；母公
司为全资子公司担保余额为 293,614.55 万元；母公司为控股子公司担保余额为
76,000 万元；公司上述三项担保余额合计为 382,809.55 万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为 269.68%。上述对外担保事项中，无逾期担保。


    六、备查文件
    （一）公司第九届董事会第四十六次会议决议；
    （二）公司 2022 年第五次临时股东大会决议；
    （三）公司本次交易的相关协议草案。
    特此公告。




                                                   福建三木集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2022 年 8 月 20 日




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