福建三木集团股份有限公司 2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
币种：人民币
2022 年 1-6
2022 年 1-6
占用方与 月 2022 年 2022.6.30
上市公司 2022 年期 月 占用
资金占用 资金占用方名 上市公司 占用累计发 1-6 月 期末 占用性
核算的 初占用资金 占用资金的利 形成
方类别 称 的 生金额 偿还累计发 占用资金余 质
会计科目 余额 息 原因
关联关系 （不含利 生金额 额
（如有）
息）
控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计 - - - - -
前控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计 - - - - -
福建三木置业 全资子公 其他应收 往来 非经营
上市公司 24,693.01 148.00 1,223.25 23,617.76
集团有限公司 司 款 款 性往来
的子公司
福建三木城鑫
及其附属 全资孙公 其他应收 往来 非经营
房地产开发有 4,677.10 4,677.10
企业 司 款 款 性往来
限公司
福建三木城森
全资孙公 其他应收 往来 非经营
房地产开发有 0.02 0.02
司 款 款 性往来
限公司
福建三木滨江
全资子公 其他应收 往来 非经营
建设发展有限 17,516.34 16,855.80 1,220.00 33,152.14
司 款 款 性往来
公司
福建武夷山三
全资子公 其他应收 往来 非经营
木实业有限公 8,611.76 1,770.00 250.00 10,131.76
司 款 款 性往来
司（本部）
福建武夷山三
木实业有限公 全资子公 其他应收 往来 非经营
1,390.40 260.00 190.00 1,460.40
司（华美达酒 司 款 款 性往来
店）
福建武夷山三
全资子公 其他应收 往来 非经营
木自驾游营地 23,113.57 23,113.57
司 款 款 性往来
有限公司
福州康得利水 控股子公 其他应收 往来 非经营
836.73 836.73
产有限公司 司 款 款 性往来
福州轻工进出 控股子公 其他应收 往来 非经营
1,618.42 1,618.42 -
口有限公司 司 款 款 性往来
长沙三兆实业 全资子公 其他应收 往来 非经营
5,329.01 930.00 890.00 5,369.01
开发有限公司 司 款 款 性往来
永泰三木置业 控股子公 其他应收 往来 非经营
8,922.81 20.00 605.01 8,337.80
有限公司 司 款 款 性往来
漳州森唐房地
控股子公 其他应收 往来 非经营
产开发有限公 -
司 款 款 性往来
司
福州市长乐区
全资子公 其他应收 往来 非经营
三木置业有限 41,556.75 1,005.72 1,682.69 643.00 43,602.16
司 款 款 性往来
公司
青岛胶东新城
控股子公 其他应收 往来 非经营
投资发展有限 12,961.00 9,327.55 131.12 16,710.00 5,709.67
司 款 款 性往来
公司
南平世茂新纪
参股孙公 其他应收 往来 非经营
元置业有限公 -
司 款 款 性往来
司
连江森梁置业 控股子公 其他应收 往来 非经营
34,031.75 - 5,597.31 28,434.44
有限公司 司 款 款 性往来
福州达鑫隆实 全资子公 其他应收 往来 非经营
2,186.35 2,177.00 9.35
业有限公司 司 款 款 性往来
福州达源笙贸 全资子公 其他应收 往来 非经营
4.06 2.95 1.11
易有限公司 司 款 款 性往来
福州常兴茂贸 全资子公 其他应收 往来 非经营
567.82 226.20 341.62
易有限公司 司 款 款 性往来
三木颐和（上
全资子公 其他应收 往来 非经营
海）健康管理 98.69 154.35 4.31 248.73
司 款 款 性往来
有限公司
小计 185,357.36 33,229.65 1,813.81 31,357.45 189,043.37
关联自然
人及其控
制的法人
小计 - - - - -
其他关联
人及其附
属企业
小计 - - - - -
总计 185,357.36 33,229.65 1,813.81 31,357.45 189,043.37
法定代表人：林昱 主管会计工作负责人：林廷香 会计机构负责人：郑惠芳