沈阳合金投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管人员)沈宁声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 309,105,831.72 315,203,124.61 -1.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 218,093,009.16 218,626,801.98 -0.24%
总股本（股） 385,106,373.00 385,106,373.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.5663 0.5677 -0.25%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 44,807,209.21 19,033,432.65 135.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） -533,792.82 -2,147,107.20 75.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,641,730.58 -81,089,515.54 94.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0121 -0.2106 94.25%
基本每股收益（元/股） -0.0014 -0.0056 75.14%
稀释每股收益（元/股） -0.0014 -0.0056 75.14%
加权平均净资产收益率（%） -0.24% -0.97% 0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.24% -0.96% 0.72%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104.24
合计 -104.24 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,051
前十名无限售条件流通股股东持股情况
1
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股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
宁波北仑神美电器有限公司 4,777,100 人民币普通股
魏来 2,822,542 人民币普通股
蔡庆旦 1,888,888 人民币普通股
太原振浩房地产开发有限公司 1,723,983 人民币普通股
侯晶 1,710,600 人民币普通股
储晓林 1,507,138 人民币普通股
范军 1,339,100 人民币普通股
徐跃 1,198,980 人民币普通股
刘卫 1,121,800 人民币普通股
曲仙凤 1,098,268 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动比率
应付账款 3,179,338.01 2,154,097.96 1,025,240.05 47.59%
预收款项 1,048,059.79 1,657,449.79 -609,390.00 -36.77%
应交税费 -111,186.51 226,694.32 -337,880.83 -149.05%
项目 本期 上年同期 变动额 变动比率
营业收入 44,807,209.21 19,033,432.65 25,773,776.56 135.41%
营业成本 43,645,271.02 18,780,163.82 24,865,107.20 132.40%
营业税金及附加 28,435.67 66,936.99 -38,501.32 -57.52%
销售费用 992,807.93 349,261.90 643,546.03 184.26%
财务费用 -4,069,912.99 -2,295,241.81 -1,774,671.18 77.32%
公允价值变动收益 188,020.05 48,443.74 139,576.31 288.12%
投资收益 -138,581.37 1,068,826.12 -1,207,407.49 -112.97%
营业外支出 104.24 29,033.75 -28,929.51 -99.64%
所得税费用 69,799.37 0.00 69,799.37 0.00
项目 本期 上年同期 变动额 变动比率
销售商品、提供劳务收到的现金 34,384,799.94 14,543,858.01 19,840,941.93 136.42%
收到其他与经营活动有关的现金 1,403,358.28 16,138,595.99 -14,735,237.71 -91.30%
支付的各项税费 1,477,256.65 2,406,078.43 -928,821.78 -38.60%
支付其他与经营活动有关的现金 1,948,424.41 72,226,137.89 -70,277,713.48 -97.30%
收回投资收到的现金 499,699.25 41,267,797.2 -40,768,097.95 -98.79%
应付账款变动的主要原因为子公司合金材料购买原材料增加应付账款所致；
预收款项变动的主要原因为子公司利迈克预收款项结转收入所致；
应交税费变动的主要原因为子公司合金材料购买原材料，增加增值税进项税额所致；
营业收入、营业成本变动的主要原因为子公司合金材料增加销售收入及相比上年同期增加子公司大连利迈克，增加其销
售收入所致；
营业税金及附加减少的主要原因为上年同期原子公司苏州美瑞营业税金及附加较大所致；
销售费用变动的主要原因为子公司增加销售收入，相应增加销售费用所致；
2
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财务费用变动的主要原因为子公司合金材料日元贷款，本期汇率变动较大，增加汇兑收益所致；
投资收益变动的主要原因为上年同期转让上海星特浩股权，本期无此项收入所致；
公允价值变动收益变动的主要原因为本期子公司上海菁星股票投资公允价值增加所致；
所得税费用变动的主要原因为本期子公司利迈克预交所得税所致；
销售商品、提供劳务收到的现金变动的主要原因是子公司增加销售收入，相应增加销售商品收到的现金；
收到其他与经营活动有关的现金变动的主要原因为上年同期原子公司苏州美瑞收到拆迁补偿 1426 万元所致；
支付的各项税费减少的主要原因为减少上年同期原子公司苏州美瑞支付的各项税费所致；
支付其他与经营活动有关的现金变动的主要原因为上年同期支付原子公司上海星特浩往来款所致；
收回投资收到的现金变动的主要原因为上年同期收回上海星特浩股权，本期没有此项业务所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
辽宁省机械(集团)股份有限公司
所持股份自股权分置改革方案实施之
股改承诺 杭州江东富丽达热电有限公司 已履行
日起 36 个月不流通
陈炜天
1.关于保持 ST 合金独立性的承诺
收购报告书或权益变动报告书中 2.关于避免同业竞争的承诺
辽宁省机械（集团）股份有限公司 已履行
所作承诺 3.关于减少和规范关联交易的承诺
4.关于履行股份限制流通的承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
3
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业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -200.00 -- -100.00 1,794.44 -- --
基本每股收益（元/股） -0.0052 -- -0.0026 0.0466 -- --
（1）2012 年公司外部经营环境未有明显改善，且主要控股子公司受原材料价格波动等因素影响
较大，故 2012 年中期仍出现亏损。
业绩预告的说明
（2）本次业绩预告未经注册会计师预审计，具体数据以公司公开披露的 2012 年半年度报告为
准。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资 期末持有 占期末证券总
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益
金额（元） 数量（股） 投资比例（%）
1 股票 600030 中信证券 959,127.46 70,000 811,300.00 34.83% 131,600.00
2 股票 601328 交通银行 774,218.33 150,000 706,500.00 30.33% 34,500.00
3 股票 600115 东方航空 762,788.40 150,000 537,000.00 23.05% -33,000.00
4 股票 601558 华锐风电 178,000.00 4,000 60,320.00 2.59% -2,240.00
5 股票 002563 森马服饰 134,000.00 2,000 70,760.00 3.04% -5,120.00
6 股票 300165 天瑞仪器 64,700.00 1,600 29,120.00 1.25% -4,208.00
7 股票 601018 宁波港 62,390.00 17,000 41,820.00 1.80% 1,190.00
8 股票 601137 博威合金 26,800.00 1,000 15,350.00 0.66% 210.00
9 股票 300167 迪威视讯 25,540.00 750 12,600.00 0.54% -487.50
10 股票 300158 振东制药 19,250.00 500 11,950.00 0.51% -3,200.00
期末持有的其他证券投资 48,735.00 - 32,695.00 1.40% 630.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 51,699.24
合计 3,055,549.19 - 2,329,415.00 100% 171,573.74
证券投资情况说明
上述证券投资均为公司全资子公司上海菁星实业有限公司以自有资金不超过 1000 万元用于申购新股，已经公司第七届董
事会第二十五次、第三十三次会议以及第八届董事会第三次会议审议通过。
报告期内执行证券投资内控制度情况
1.公司全资子公司上海菁星的新股申购及证券投资业务是在董事会授权范围内进行的，证券投资额度没有超过 1000 万元。
具体实施严格按照公司制定的《沈阳合金投资股份有限公司证券投资管理制度》进行操作。
2.上海菁星没有使用募集资金、贷款、专项拨款等专项资金进行短期投资，资金仅限于自有资金。
3.上海菁星以自己的名义设立了证券帐户和资金帐户进行证券投资，没有出现使用他人帐户或向他人提供资金进行证券
投资的情形。
4.董事会责成公司常务副总裁李英杰先生、审计部总经理曹岭女士负责该公司的证劵投资事项，并定期向公司董事会汇
报资金运作和收益情况。
5.上海菁星财务部对申购资金使用的记录已建立了健全完整的会计台帐。
6.公司董事会审计委员会、公司内部审计部门在 2011 年内不定期地对专户资金进行抽查，确保公司资金的安全。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
4
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2012 年 01 月 09 日 公司总部 电话沟通 个人 抚顺投资者 询问公司经营情况，无提供资料
2012 年 02 月 03 日 公司总部 电话沟通 个人 北京投资者 询问公司经营情况，无提供资料
2012 年 02 月 21 日 公司总部 电话沟通 个人 广州投资者 询问公司经营情况，无提供资料
2012 年 03 月 06 日 公司总部 电话沟通 个人 南京投资者 询问公司经营情况，无提供资料
2012 年 03 月 16 日 公司总部 电话沟通 个人 江苏投资者 询问公司经营情况，无提供资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：沈阳合金投资股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 51,668,889.79 18,444,071.97 55,810,921.12 6,894,104.68
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 2,329,415.00 0.00 2,657,540.50 0.00
应收票据 13,713,540.13 0.00 16,299,524.67 0.00
应收账款 19,574,328.69 0.00 23,216,611.98 0.00
预付款项 15,446,121.31 0.00 13,094,366.53 0.00
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 1,479,576.02 116,937,095.69 1,141,239.37 130,083,413.03
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 23,409,386.57 0.00 20,168,544.82 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 127,621,257.51 135,381,167.66 132,388,748.99 136,977,517.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
5
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长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 8,177,534.48 82,259,401.57 8,299,669.54 82,259,401.57
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 102,011,482.14 48,241,963.77 103,466,877.97 48,912,500.52
在建工程 47,549,311.62 0.00 47,549,311.62 0.00
工程物资 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 23,734,245.97 4,849,339.26 23,486,516.49 4,849,339.26
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 181,484,574.21 135,350,704.60 182,814,375.62 136,021,241.35
资产总计 309,105,831.72 270,731,872.26 315,203,124.61 272,998,759.06
流动负债：
短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 3,179,338.01 0.00 2,154,097.96 0.00
预收款项 1,048,059.79 0.00 1,657,449.79 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 20,700.27 0.00 87,093.57 67,796.94
应交税费 -111,186.51 34,964.00 226,694.32 36,767.06
应付利息 130,067.39 0.00 130,067.39 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款 1,660,588.47 12,790,600.87 2,049,790.83 13,310,600.87
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 2,499,554.72 0.00 2,499,554.72 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 8,427,122.14 12,825,564.87 8,804,748.58 13,415,164.87
非流动负债：
长期借款 66,144,973.92 0.00 71,329,165.63 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
6
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长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 10,460,000.00 0.00 10,460,000.00 0.00
非流动负债合计 76,604,973.92 0.00 81,789,165.63 0.00
负债合计 85,032,096.06 12,825,564.87 90,593,914.21 13,415,164.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 385,106,373.00 385,106,373.00 385,106,373.00 385,106,373.00
资本公积 49,102,110.70 0.00 49,102,110.70 0.00
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 65,080,549.79 65,080,549.79 65,080,549.79 65,080,549.79
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -281,196,024.33 -192,280,615.40 -280,662,231.51 -190,603,328.60
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 218,093,009.16 257,906,307.39 218,626,801.98 259,583,594.19
少数股东权益 5,980,726.50 0.00 5,982,408.42 0.00
所有者权益合计 224,073,735.66 257,906,307.39 224,609,210.40 259,583,594.19
负债和所有者权益总计 309,105,831.72 270,731,872.26 315,203,124.61 272,998,759.06
4.2 利润表
编制单位：沈阳合金投资股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 44,807,209.21 12,402.50 19,033,432.65 12,402.50
其中：营业收入 44,807,209.21 12,402.50 19,033,432.65 12,402.50
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 45,322,219.02 1,689,585.06 22,656,292.03 2,496,763.14
其中：营业成本 43,645,271.02 2,182.84 18,780,163.82 2,182.84
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 28,435.67 0.00 66,936.99 0.00
销售费用 992,807.93 0.00 349,261.90 0.00
管理费用 4,725,617.39 1,703,075.08 5,755,171.13 2,493,851.42
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沈阳合金投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
财务费用 -4,069,912.99 -15,672.86 -2,295,241.81 728.88
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 188,020.05 0.00 48,443.74 0.00
投资收益（损失以“-”号填列） -138,581.37 0.00 1,068,826.12 44,100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -122,135.06 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -465,571.13 -1,677,182.56 -2,505,589.52 41,615,639.36
加：营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 104.24 104.24 29,033.75 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -465,675.37 -1,677,286.80 -2,534,623.27 41,615,639.36
减：所得税费用 69,799.37 0.00 0.00 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -535,474.74 -1,677,286.80 -2,534,623.27 41,615,639.36
归属于母公司所有者的净利润 -533,792.82 -1,677,286.80 -2,147,107.20 41,615,639.36
少数股东损益 -1,681.92 0.00 -387,516.07 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0014 0.00 -0.0056 0.00
（二）稀释每股收益 -0.0014 0.00 -0.0056 0.00
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 -535,474.74 -1,677,286.80 -2,534,623.27 41,615,639.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 -533,792.82 -1,677,286.80 -2,147,107.20 41,615,639.36
归属于少数股东的综合收益总额 -1,681.92 0.00 -387,516.07 0.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：沈阳合金投资股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,384,799.94 12,402.50 14,543,858.01 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,403,358.28 15,432,786.94 16,138,595.99 34,173,278.71
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经营活动现金流入小计 35,788,158.22 15,445,189.44 30,682,454.00 34,173,278.71
购买商品、接受劳务支付的现金 34,310,872.89 0.00 33,440,898.50 0.00
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,693,334.85 94,105.90 3,698,854.72 14,743.82
支付的各项税费 1,477,256.65 66,056.80 2,406,078.43 114,013.58
支付其他与经营活动有关的现金 1,948,424.41 3,635,059.45 72,226,137.89 65,708,452.52
经营活动现金流出小计 40,429,888.80 3,795,222.15 111,771,969.54 65,837,209.92
经营活动产生的现金流量净额 -4,641,730.58 11,649,967.29 -81,089,515.54 -31,663,931.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 499,699.25 0.00 41,267,797.20 47,850,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 54,696.54 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
0.00 0.00 0.00 0.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 499,699.25 0.00 41,322,493.74 47,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
0.00 0.00 1,271,890.16 0.00
付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 0.00 1,271,890.16 15,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 499,699.25 0.00 40,050,603.58 32,850,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 -2,777.84 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -4,142,031.33 11,649,967.29 -41,041,689.80 1,186,068.79
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沈阳合金投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 55,810,921.12 6,894,104.68 167,084,986.29 46,536.32
六、期末现金及现金等价物余额 51,668,889.79 18,544,071.97 126,043,296.49 1,232,605.11
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
沈阳合金投资股份有限公司
法定代表人：吴岩
二Ｏ一二年四月二十四日
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