资产负债表
报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
资产 |
238360444 |
234854407 |
1134836985 |
1115529108 |
流动资产 |
112062642 |
107887654 |
105323907 |
98743948 |
货币资金 |
26343663 |
24651753 |
22953791 |
18096829 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
29230507 |
31824345 |
27894873 |
25504338 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
715655 |
883018 |
332674 |
242940 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
28945393 |
28880970 |
29133575 |
29459588 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
112062642 |
107887654 |
105323907 |
98743948 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
8009279 |
8009272 |
8009265 |
8010357 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
92314827 |
92884358 |
94381002 |
95496418 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
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694426875 |
680289489 |
固定资产合计 |
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788807877 |
775785908 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
13872850 |
13958078 |
14043306 |
14130960 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
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492000 |
656000 |
无形资产及其他资产合计 |
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14535306 |
14786960 |
资产总计 |
238360444 |
234854407 |
1134836985 |
1115529108 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
14443231 |
10031824 |
8779532 |
5114660 |
预收帐款 |
-- |
-- |
4770000 |
664242 |
其他应付款 |
7693389 |
7747628 |
114684124 |
114416973 |
应付工资 |
792791 |
791241 |
954223 |
2155133 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
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应付股利 |
-- |
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应交税金 |
445327 |
874852 |
718802 |
91694 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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-- |
发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
2138990 |
2107939 |
33458390 |
19472967 |
其他流动负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
流动负债合计 |
26951011 |
22579377 |
165145924 |
141915669 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
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-- |
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保证金 |
-- |
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-- |
-- |
应付转租赁租金 |
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-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
38787881 |
40632159 |
40469156 |
40553404 |
应付债券 |
-- |
-- |
747213511 |
747100098 |
长期应付款 |
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-- |
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-- |
住房周转金 |
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-- |
其他长期负债 |
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长期负债合计 |
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-- |
-- |
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负债合计 |
72907834 |
70516085 |
960268745 |
937144931 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
13940326 |
15063258 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
47870210 |
47870210 |
55338458 |
55338458 |
盈余公积金 |
65080550 |
65080550 |
65080550 |
65080550 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-331437611 |
-332566098 |
-343770323 |
-341118622 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
160627914 |
163320919 |
负债及股东权益总计 |
238360444 |
234854407 |
1134836985 |
1115529108 |