新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
新疆合金投资股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-026
2020 年 04 月
新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人康莹、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人
员)朱玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 27,131,672.70 21,553,876.05 25.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,651,701.02 -600,767.34 -341.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-2,794,409.84 -1,944,864.48 -43.68%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,166,473.34 -42,989,577.59 102.71%
基本每股收益（元/股） -0.0069 -0.0016 -330.35%
稀释每股收益（元/股） -0.0069 -0.0016 -330.35%
加权平均净资产收益率 -1.64% -0.37% -1.27%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,134,836,984.75 1,115,529,108.22 1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 160,627,913.56 163,320,919.09 -1.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 按照会计准则要求将政府补助计
136,021.78
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 入其他收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,687.04 罚款收入等
合计 142,708.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 23,798 0
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份
数量
数量 状态
霍尔果斯通海股权投资有限公司 境内非国有法人 20.00% 77,021,275 0
共青城招银叁号投资合伙企业（有限
境内非国有法人 13.66% 52,600,000 0
合伙）
明泰汇金资本投资有限公司 境内非国有法人 3.54% 13,630,000 0 冻结 3,130,000
华润深国投信托有限公司－华润信
其他 0.80% 3,078,775 0
托泽乾一号集合资金信托计划
陈方方 境内自然人 0.65% 2,503,700 0
法国兴业银行 境外法人 0.46% 1,764,600 0
李瑞芸 境内自然人 0.40% 1,550,560 0
孙东军 境内自然人 0.37% 1,416,800 0
柯毓娴 境内自然人 0.33% 1,258,000 0
曾平 境内自然人 0.31% 1,200,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
霍尔果斯通海股权投资有限公司 77,021,275 人民币普通股 77,021,275
共青城招银叁号投资合伙企业（有限
52,600,000 人民币普通股 52,600,000
合伙）
明泰汇金资本投资有限公司 13,630,000 人民币普通股 13,630,000
华润深国投信托有限公司－华润信
3,078,775 人民币普通股 3,078,775
托泽乾一号集合资金信托计划
陈方方 2,503,700 人民币普通股 2,503,700
法国兴业银行 1,764,600 人民币普通股 1,764,600
李瑞芸 1,550,560 人民币普通股 1,550,560
孙东军 1,416,800 人民币普通股 1,416,800
柯毓娴 1,258,000 人民币普通股 1,258,000
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曾平 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
上述股东中，霍尔果斯通海股权投资有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）之间
上述股东关联关系或一
不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述
致行动的说明
其他股东之间是否为一致行动人。
陈方方合计持有公司股票 2,503,700 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 2,503,700 股；
前 10 名股东参与融资融
柯毓娴合计持有公司股票 1,258,000 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 1,213,100 股；
券业务情况说明（如有）
曾平合计持有公司股票 1,200,000 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 1,200,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本报告期末
项目 期末余额 上年年末余额 变动额 比上年度期 主要变动原因
末增减（%）
报告期内增加的主要原因为员工因业务需要
其他应收款 332,673.97 242,940.34 89,733.63 36.94%
借支备用金增加。
报告期内减少的主要原因为缴纳增值税造成
其他流动资产 99,306.58 220,867.92 -121,561.34 -55.04%
留抵进项税金减少。
报告期内增加的主要原因为园林绿化业务推
应付账款 8,779,532.23 5,114,659.94 3,664,872.29 71.65%
进，材料款及劳务费等应付款项增加。
报告期内增加的主要原因为公司收到的股权
预收款项 4,770,000.00 664,241.87 4,105,758.13 618.11% 转让款尚未满足确认投资收益标准暂列预收
款项。
报告期内增加的主要原因为报告期初执行新
收入准则，将符合准则要求的因转让商品、销
合同负债 1,780,852.34 0.00 1,780,852.34 100.00%
售服务、提供劳务而收到的预收款项列式于合
同负债科目。
报告期内减少的主要原因为发放上年末已计
应付职工薪酬 954,223.11 2,155,133.18 -1,200,910.07 -55.72%
提未发放的工资。
报告期内增加的主要原因为应交税费随收入
应交税费 718,802.19 91,694.37 627,107.82 683.91%
增加同向增长。
一年内到期的非 报告期内增加的主要原因为计提“19合展01”
33,458,390.12 19,472,966.80 13,985,423.32 71.82%
流动负债 公司债应付利息。
本报告期比
项目 本报告期 上年同期 变动额 上年同期增 主要变动原因
减（%）
报告期内增加的主要原因为部分镍基合金产
营业收入 27,131,672.70 21,553,876.05 5,577,796.65 25.88%
品销售价格增加以及新增园林绿化业务收入。
报告期内增加的主要原因为原材料价格波动
营业成本 24,560,950.18 17,626,254.01 6,934,696.17 39.34%
带来成本增加。
报告期内增加的主要原因为开拓市场产生的
销售费用 778,237.90 603,542.98 174,694.92 28.94%
费用增加。
报告期内减少的主要原因为子公司因管理需
管理费用 3,941,390.07 6,576,631.35 -2,635,241.28 -40.07% 要将技术人员工资计入制造费用未列式于管
理费用以及业务招待费用减少。
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报告期内增加的主要原因为汇率波动造成汇
财务费用 1,048,340.25 -588,721.17 1,637,061.42 278.07%
兑损失增加。
报告期内减少的主要原因为公司镍基合金业
务收入稳定并略有增长，但原材料价格较上年
同期上涨，毛利率较上年同期有所下降；受汇
营业利润 -3,781,320.03 -2,879,674.32 -901,645.71 -31.31% 率波动影响，财务费用较上年同期增加，镍基
合金材料的生产与销售业务处于亏损状态；园
林绿化业务有序推进，但尚未对业绩产生影
响。
报告期内增加的主要原因为依据公司会计政
信用减值损失 -347,907.35 0.00 -347,907.35 100.00% 策对公司应收账款及其他应收款进行预期信
用损失金额估计，对损失准备予以计提。
报告期内减少的主要原因为子公司合金材料
营业外收入 6,687.04 1,198,390.00 -1,191,702.96 -99.44% 上年同期收到房屋拆迁补偿款，本报告期无此
项收入。
报告期内减少的主要原因为出口产品结构发
收到的税费返还 154,335.35 577,103.68 -422,768.33 -73.26%
生变化导致退税率变化，退税额减少。
收到其他与经营 报告期内减少的主要原因为子公司合金材料
178,681.13 1,575,454.01 -1,396,772.88 -88.66%
活动有关的现金 不再收到房屋拆迁补偿款。
购买商品、接受 报告期内减少的主要原因为达州PPP项目支
15,116,812.60 54,528,406.67 -39,411,594.07 -72.28%
劳务支付的现金 付工程款项减少。
报告期内减少的主要原因为报告期初公司结
支付的各项税费 881,799.82 1,326,287.63 -444,487.81 -33.51% 转的待缴税款较上年同期有所减少，造成支付
的税款减少。
支付其他与经营 报告期内减少的主要原因为支付的期间费用
929,465.56 2,867,578.00 -1,938,112.44 -67.59%
活动有关的现金 减少。
处置子公司及其
报告期内增加的主要原因为公司收到首笔股
他营业单位收到 4,770,000.00 4,770,000.00 100.00%
权转让款。
的现金净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆合金投资股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 22,953,791.39 18,096,828.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,236,473.28 7,705,804.46
应收账款 27,894,873.13 25,504,338.19
应收款项融资
预付款项 17,673,214.01 17,513,580.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 332,673.97 242,940.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 29,133,574.56 29,459,587.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,306.58 220,867.92
流动资产合计 105,323,906.92 98,743,948.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,009,264.58 8,010,357.19
其他权益工具投资 3,872,855.84 3,914,160.35
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,757.26 7,757.26
固定资产 94,381,002.50 95,496,418.33
在建工程 694,426,874.88 680,289,489.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,043,305.79 14,130,960.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 491,999.98 655,999.99
递延所得税资产
其他非流动资产 214,280,017.00 214,280,017.00
非流动资产合计 1,029,513,077.83 1,016,785,159.83
资产总计 1,134,836,984.75 1,115,529,108.22
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,779,532.23 5,114,659.94
预收款项 4,770,000.00 664,241.87
合同负债 1,780,852.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 954,223.11 2,155,133.18
应交税费 718,802.19 91,694.37
其他应付款 114,684,123.60 114,416,972.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 33,458,390.12 19,472,966.80
其他流动负债
流动负债合计 165,145,923.59 141,915,668.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 40,469,156.43 40,553,403.88
应付债券 747,213,510.80 747,100,098.01
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,440,154.16 7,575,760.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 795,122,821.39 795,229,262.14
负债合计 960,268,744.98 937,144,930.95
所有者权益：
股本 385,106,373.00 385,106,373.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 55,338,457.94 55,338,457.94
减：库存股
其他综合收益 -1,127,144.16 -1,085,839.65
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专项储备
盈余公积 65,080,549.79 65,080,549.79
一般风险准备
未分配利润 -343,770,323.01 -341,118,621.99
归属于母公司所有者权益合计 160,627,913.56 163,320,919.09
少数股东权益 13,940,326.21 15,063,258.18
所有者权益合计 174,568,239.77 178,384,177.27
负债和所有者权益总计 1,134,836,984.75 1,115,529,108.22
法定代表人：康莹 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：朱玉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,892,539.75 2,774,893.37
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 60,613.21 30,246.49
其他应收款 186,763,517.33 186,723,595.33
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,414.36 60,513.21
流动资产合计 192,778,084.65 189,589,248.40
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 71,991,302.18 71,991,302.18
其他权益工具投资 3,872,855.84 3,914,160.35
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 268,999.30 285,518.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 92,000.00 97,426.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 76,225,157.32 76,288,408.16
资产总计 269,003,241.97 265,877,656.56
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 429,234.50 433,534.50
预收款项 4,770,000.00
合同负债
应付职工薪酬 292,623.49 1,067,969.01
应交税费 23,957.36 25,948.56
其他应付款 7,808,042.94 7,859,912.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 13,323,858.29 9,387,365.01
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 13,323,858.29 9,387,365.01
所有者权益：
股本 385,106,373.00 385,106,373.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 -1,127,144.16 -1,085,839.65
专项储备
盈余公积 65,080,549.79 65,080,549.79
未分配利润 -193,380,394.95 -192,610,791.59
所有者权益合计 255,679,383.68 256,490,291.55
负债和所有者权益总计 269,003,241.97 265,877,656.56
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 27,131,672.70 21,553,876.05
其中：营业收入 27,131,672.70 21,553,876.05
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 30,700,014.55 24,581,593.63
其中：营业成本 24,560,950.18 17,626,254.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 371,096.15 363,886.46
销售费用 778,237.90 603,542.98
管理费用 3,941,390.07 6,576,631.35
研发费用
财务费用 1,048,340.25 -588,721.17
其中：利息费用 79,368.83 73,326.30
利息收入 36,197.30 48,088.97
加：其他收益 136,021.78 135,606.09
投资收益（损失以“－”号填列） -1,092.61 15,456.99
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -347,907.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,400.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） -619.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,781,320.03 -2,879,674.32
加：营业外收入 6,687.04 1,198,390.00
减：营业外支出 5,696.00
14
新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-3,774,632.99 -1,686,980.32
填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,774,632.99 -1,686,980.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-3,774,632.99 -1,686,980.32
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -2,651,701.02 -600,767.34
2.少数股东损益 -1,122,931.97 -1,086,212.98
六、其他综合收益的税后净额 -41,304.51
归属母公司所有者的其他综合收益的
-41,304.51
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
-41,304.51
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -41,304.51
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -3,815,937.50 -1,686,980.32
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新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,693,005.53 -600,767.34
归属于少数股东的综合收益总额 -1,122,931.97 -1,086,212.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0069 -0.0016
（二）稀释每股收益 -0.0069 -0.0016
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：康莹 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：朱玉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 7,950.00 52.50
销售费用 444.24 444.24
管理费用 768,563.56 797,974.46
研发费用
财务费用 -7,354.44 -22,334.44
其中：利息费用 13,233,837.30
利息收入 9,051.74 13,257,452.54
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
-3,797.06
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 -769,603.36 -779,933.82
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新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-769,603.36 -779,933.82
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-769,603.36 -779,933.82
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
-769,603.36 -779,933.82
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -41,304.51
（一）不能重分类进损益的其他综
-41,304.51
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -41,304.51
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -810,907.87 -779,933.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,809,377.43 19,937,121.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 154,335.35 577,103.68
收到其他与经营活动有关的现金 178,681.13 1,575,454.01
经营活动现金流入小计 25,142,393.91 22,089,678.80
购买商品、接受劳务支付的现金 15,116,812.60 54,528,406.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,047,842.59 6,356,984.09
支付的各项税费 881,799.82 1,326,287.63
支付其他与经营活动有关的现金 929,465.56 2,867,578.00
经营活动现金流出小计 23,975,920.57 65,079,256.39
经营活动产生的现金流量净额 1,166,473.34 -42,989,577.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,893.15
处置固定资产、无形资产和其他长 164.00
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新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
4,770,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,770,000.00 17,057.15
购建固定资产、无形资产和其他长
65,980.00 295,118.30
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,980.00 295,118.30
投资活动产生的现金流量净额 4,704,020.00 -278,061.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,013,530.65 947,438.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,013,530.65 947,438.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,013,530.65 -947,438.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-108.39
响
五、现金及现金等价物净增加额 4,856,962.69 -44,215,185.13
加：期初现金及现金等价物余额 18,096,828.70 63,232,184.10
六、期末现金及现金等价物余额 22,953,791.39 19,016,998.97
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新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,393.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,287.52
经营活动现金流入小计 44,287.52 26,393.18
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,498,224.04 596,547.65
支付的各项税费 1,564.41 346,031.94
支付其他与经营活动有关的现金 196,852.69 844,921.04
经营活动现金流出小计 1,696,641.14 1,787,500.63
经营活动产生的现金流量净额 -1,652,353.62 -1,761,107.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
4,770,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,770,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 4,770,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 3,117,646.38 -1,761,107.45
加：期初现金及现金等价物余额 2,774,893.37 8,985,803.69
六、期末现金及现金等价物余额 5,892,539.75 7,224,696.24
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 18,096,828.70 18,096,828.70
应收票据 7,705,804.46 7,705,804.46
应收账款 25,504,338.19 25,504,338.19
预付款项 17,513,580.94 17,513,580.94
其他应收款 242,940.34 242,940.34
存货 29,459,587.84 29,459,587.84
其他流动资产 220,867.92 220,867.92
流动资产合计 98,743,948.39 98,743,948.39
非流动资产：
长期股权投资 8,010,357.19 8,010,357.19
其他权益工具投资 3,914,160.35 3,914,160.35
投资性房地产 7,757.26 7,757.26
固定资产 95,496,418.33 95,496,418.33
在建工程 680,289,489.49 680,289,489.49
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新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
无形资产 14,130,960.22 14,130,960.22
长期待摊费用 655,999.99 655,999.99
其他非流动资产 214,280,017.00 214,280,017.00
非流动资产合计 1,016,785,159.83 1,016,785,159.83
资产总计 1,115,529,108.22 1,115,529,108.22
流动负债：
应付账款 5,114,659.94 5,114,659.94
预收款项 664,241.87 -664,241.87
合同负债 664,241.87 664,241.87
应付职工薪酬 2,155,133.18 2,155,133.18
应交税费 91,694.37 91,694.37
其他应付款 114,416,972.65 114,416,972.65
一年内到期的非流动
19,472,966.80 19,472,966.80
负债
流动负债合计 141,915,668.81 141,915,668.81
非流动负债：
长期借款 40,553,403.88 40,553,403.88
应付债券 747,100,098.01 747,100,098.01
递延收益 7,575,760.25 7,575,760.25
非流动负债合计 795,229,262.14 795,229,262.14
负债合计 937,144,930.95 937,144,930.95
所有者权益：
股本 385,106,373.00 385,106,373.00
资本公积 55,338,457.94 55,338,457.94
其他综合收益 -1,085,839.65 -1,085,839.65
盈余公积 65,080,549.79 65,080,549.79
未分配利润 -341,118,621.99 -341,118,621.99
归属于母公司所有者权益
163,320,919.09 163,320,919.09
合计
少数股东权益 15,063,258.18 15,063,258.18
所有者权益合计 178,384,177.27 178,384,177.27
负债和所有者权益总计 1,115,529,108.22 1,115,529,108.22
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
22
新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,774,893.37 2,774,893.37
预付款项 30,246.49 30,246.49
其他应收款 186,723,595.33 186,723,595.33
其他流动资产 60,513.21 60,513.21
流动资产合计 189,589,248.40 189,589,248.40
非流动资产：
长期股权投资 71,991,302.18 71,991,302.18
其他权益工具投资 3,914,160.35 3,914,160.35
固定资产 285,518.92 285,518.92
无形资产 97,426.71 97,426.71
非流动资产合计 76,288,408.16 76,288,408.16
资产总计 265,877,656.56 265,877,656.56
流动负债：
应付账款 433,534.50 433,534.50
应付职工薪酬 1,067,969.01 1,067,969.01
应交税费 25,948.56 25,948.56
其他应付款 7,859,912.94 7,859,912.94
流动负债合计 9,387,365.01 9,387,365.01
非流动负债：
负债合计 9,387,365.01 9,387,365.01
所有者权益：
股本 385,106,373.00 385,106,373.00
其他综合收益 -1,085,839.65 -1,085,839.65
盈余公积 65,080,549.79 65,080,549.79
未分配利润 -192,610,791.59 -192,610,791.50
所有者权益合计 256,490,291.55 256,490,291.55
负债和所有者权益总计 265,877,656.56 265,877,656.56
调整情况说明
根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期
初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累
计影响数进行调整，首次执行的累计影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项
目金额，对2019年度财务报表不予调整。该准则变化影响的重述数据如下：
单位：元
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新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2019年12月31日 2020年1月1日
业务性质
列式科目 金额 列式科目 金额
因转让商品/销售服务/提
预收款项 664,241.87 合同负债 664,241.87
供劳务而收到的预收款
该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新疆合金投资股份有限公司
董事长：康莹
二〇二〇年四月二十二日
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