关于新疆合金投资股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
希会其字(2021)0092 号
目 录
一 、 专 项 说 明 … … … … … … … … … … … … … （ 1-2）
二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况 汇 总 表 … … … … … … … … … … … … … … … （ 3-4）
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
Xigema Cpas(Special General Partners hip)
希会其字(2021)0092 号
关于新疆合金投资股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
新疆合金投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了新疆合金投资股份有限公司(以下简称贵公司)2020
年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并
及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，
对后附的《新疆合金投资股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了专项核查。
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年
修订）》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司
管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师
审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存
在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新
计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意
见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2020年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
1
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用
不当造成的后果，与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 西安市 中国注册会计师：
2021 年 4 月 22 日
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附表
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆合金投资股份有限公司 单位：万元
占用方与
上市公司核 占用
资金占用方 上市公司 2020 年期初 2020 年度占用累计发 2020 年度占用 2020 年度偿还 2020 年期末占
资金占用方类别 算的会计科 形成 占用性质
名称 的关联关 占用资金余额 生金额（不含利息） 资金的利息 累计发生金额 用资金余额
目 原因
系
现大股东及其附
属企业
小计
原大股东及其附
无
属企业
小计
总计
往来方与
上市公司核 往来
其它关联资金往 资金往来方 上市公司 2020 年期初 2020 年度往来累计发 2020 年度往来 2020 年度偿还 2020 年期末往
算的会计科 形成 往来性质
来 名称 的关联关 往来资金余额 生金额（不含利息） 资金的利息 累计发生金额 来资金余额
目 原因
系
大股东及其附属
企业
转下页
3
接上页
往来方与
上市公司核 往来
其它关联资金往 资金往来方 上市公司 2020 年期初往 2020 年度往来累计发 2020 年度往来 2020 年度偿还 2020 年期末往
算的会计科 形成 往来性质
来 名称 的关联关 来资金余额 生金额（不含利息） 资金的利息 累计发生金额 来资金余额
目 原因
系
资金
沈阳合金材 非经营性
子公司 其他应收款 18,668.22 18,668.22 内部
料有限公司 往来
调拨
上市公司的子公
新疆环景园 资金
司及其附属企业 非经营性
林艺术有限 子公司 其他应收款 105.00 105.00 内部
往来
公司 调拨
关联自然人及其
控制的法人
其他关联人及其
附属企业
总计 18,773.22 18,773.22
法定代表人：康莹 主管会计工作的负责人：李刚 会计机构负责人：朱玉
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