珠海格力电器股份有限公司1998年年度报告摘要
(一)公司简介
公司法定中文名称:珠海格力电器股份有限公司
公司法定英文名称:GREE ELECTRICAL APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI
公司法定代表人:苏结宏
公司董事会秘书:况涌
授权代表:刘兴浩
联系地址:珠海北岭工业区石花西路一号楼6楼
联系电话:0756-8871888转67
联系传真:0756-8885701
电子信箱:gree0651@pub.zhuhai.gd.cn
公司注册地址:珠海市前山金鸡西路6号
公司办公地址:珠海市前山金鸡西路6号
公司办公联系电话:0756 -8614883
邮政编码:519070
公司年度报告备置地点:珠海北岭工业区石花西路一号楼6楼
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:格力电器
股票代码:0651
(二)会计数据和业务数据摘要
公司本年度实现利润总额256,932,656.71元、净利润211780756.59元、主营业务利润1,004,148,416.33元、其他业务利润15105029.45元、补贴收入2,404,327.50元、投资收益0元、营业外收支净额
-3,479,029.35元、经营活动产生的现金流量净额570,394,526.27元、
现金及现金等价物净增加额298,715,590.97元。
公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表)
项目 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
主营业务收入 4298140976.33 3451661951.11 2841224249.44
净利润 211780756.59 198358706.07 186336216.91
总资产 2925729402.91 1979569598.19 1842737238.92
股东权益 958832200.35 602929649.26 556028715.91
每股收益(摊薄) 0.65 1.32 1.24
每股收益(加权) 0.66 1.32 1.24
每股净资产 2.95 4.02 3.71
净资产收益率(％)(摊薄) 22.09 32.90 33.51
净资产收益率(％)(加权) 26.3 32.90 33.51
调整后的每股净资产 2.9 3.81 3.68
注:1、公司在本年度股本因配股增加1,260万股、因资本公积金转增股本增加16,260万股,较97年末股本增加116.8％。
2、主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费
用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股份总数
每股收益(加权)=净利润/[期末股份总数/(1+配股比例)+期末
股份总数/(1+配股比例)*配股比例*缴款结束日下一月份至期末的月份
数/12]
净资产收益率(加权)=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/ 2 +
配股新增净资产*(自缴款结束日之一月份至报告期末的月份数-6)/12]
1、股东权益变动情况
项目 股本 资本公积金 盈余公积 其中:公益金 末分配利润
合计
期初数
150000000 75446889.77 377482759.49 47876677.28 3307105.71
606236754.97
本期增加
175200000 258294688.70 85007862.30 10589037.83 211780756.59
730283307.59
本期减少
162600000 215087862.30
377687862.30
期末数
325200000 171141578.56 462490621.79 58465715.11 0
958832200.35
变动原因
配股增加 配股溢价增加 利润分配提取 利润提取增加 实现利润及利
12600000 资258294688.70 法定公积金 10589037.83 润分配
本公积金转 资本公积金转 21178075.66
增股本增加 增股本减少 盈余公积金
162600000 162600000 53240748.81
(三)股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
(1)股份变动情况表数量单位:股
期初数 本次股本变动增减(+/-) 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
90000000 90000000 90000000 180000000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
90000000 90000000 90000000 180000000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
18000000 18000000 18000000 36000000
3.职工内部股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
108000000 108000000 108000000 108000000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 42000000 12600000 54600000 67200000 109200000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
42000000 12600000 54600000 67200000 109200000
股份总数 150000000 12600000 162600000 175200000 325200000
2、股东情况介绍
(1)、截止1998年12月31日,公司股东共90,629户,除11名高管股股
东以外,没有别的内部职工股股东。
(2)前10名股东持股情况
股东名称 年末持股数量 持股比例
1.珠海格力集团公司 180000000 55.35％
2.珠海格力房产有限公司 30000000 9.23％
3.珠海华声实业(集团)股份有限公司 6000000 1.85％
4.国贸汽车服务公司汽配总汇 707068 0.217％
5.苏国远 355800 0.109％
6.马新中 296000 0.091％
7.李瑞艮 203360 0.063％
8.房洁 200300 0.062％
9.深圳市全能进出口贸易有限公司 189800 0.058％
10.夏建全 173940 0.053％
前三名股东为法人股东,持股数量变动情况如下:(单位:万股)
股东名称 年初持股 年内增加股数 年末持股
数量 比例 数量 比例
珠海格力集团公司 9000 60％ 9000 18000 55.35％
珠海格力房产有限公司 1500 10％ 1500 3000 9.23％
珠海华声实业(集团) 300 2％ 300 600 1.85％
股份有限公司
法人股东本年度持股增加因公司于98年9月份实施资本公积金转增股本,持股比例降低因法人股东在公司98年5月份配股时放弃配股权而没有配股。其余前10名股东为公众股股东,持股数量在本年度的增减变化完全因在二级市场买卖所致。
珠海格力集团公司持有珠海格力房产有限公司26.73％的股份。
珠海格力集团公司法定代表人:苏结宏;经营范围:五金家电、电子产品及通讯设备、塑料制品、电子计算机及配件、钟表等;持有本公司的股份没有任何质押。
(3)董事、监事及高级管理人员持股情况
单位:股
姓 名 职务 年初持股 本年度增加股份 年末持股
配股 公积金转增
苏结宏 董事长 20000 6000 26000 52000
朱江洪 副董事长兼总经理
12000 3600 15600 31200
梁华应 董事 2000 600 2600 5200
张凡 董事 0 0 0 0
陈顺一 董事 0 0 0 0
石小磊 监事会主席 3000 900 3900 7800
肖传能 监事兼总经理助理
1000 300 1300 2600
朱亚春 监事 0 0 0 0
马明 副总经理 0 0 0 0
陈建民 副总经理 1000 300 1300 2600
卢韵清 副总经理 1000 300 1300 2600
董明珠 副总经理 1000 300 1300 2600
郭文峰 副总经理 1000 300 1300 2600
徐诚伟 总经理助理 1000 300 1300 2600
张粤 财务部部长 0 0 0 0
庄培 丹阳电器副总经理
1000 300 1300 2600
(四)股东大会简介
1、公司在本年度共召开了两次股东大会,具体情况如下:
(1)1998年2月20日召开了第九届股东大会的,大会通过如下决议:
a、《1997年度业务报告》
b、《1997年度董事会报告》
c、《1997年度监事会报告》
d、1997年度利润分配方案:公司1997年实现净利润 198358706.07
元,提取法定公积金19,769,863.37元;提取法定公益金 9884931.68
元;余额168,703,911.02元转入任意盈余公积金。不进行公积金转增股
本。
e、《公司章程》修订案。
(2)1998年8月29日召开了临时股东大会,大会通过的决议内容:经深
圳中华会计师事务所审计确认,我公司1998年6月末公司资本公积金为 333741,578.56元。按现有总股本16260万股为基数,向全体股东每10股转增10股,资本公积金16260万元转入股本,尚余171,141,578.56元。
2、现任董事、监事情况报告。
姓 名 职务 性别 年龄 任期至 年薪(元)
苏结宏 董事长 男 58 2000年 不在公司领取报酬
朱江洪 副董事长兼总经理 男 53 2000年 47428
梁华应 董事 男 54 2000年 不在公司领取报酬
陈顺一 董事 男 53 2000年 不在公司领取报酬
张凡 董事 男 31 2000年 不在公司领取报酬
石小磊 监事长 男 48 2000年 不在公司领取报酬
肖传能 监事 男 51 2000年 28740
朱亚春 监事 男 34 2000年 不在公司领取报酬
本年度没有董事、监事离任。
(五)董事会报告
1.董事会工作报告
(1)1998年1月17日召开了四届五次董事会会议,全体董事及董事会秘书到会,监事会主席列席了会议。经讨论,全体董事一致同意通过了《 1997年度财务报告》、《1997年度报告》及《1997年度报告摘要》、根据上市公司章程指引修改公司章程的议案及1997年度利润不分配的议案。
(2)1998年2月20日召开了四届六次董事会会议。全体董事及董事会秘书到会,监事会主席列席了会议。根据1997年12月23日召开的临时股东大会的授权,董事会决定按22元的
配股价向中国证监会申请配股。
(4)1998年7月28日召开了四届七次董事会,全体董事及董事会秘书到会,监事会主席列席了会议。会议通过了1998年中期报告及每10股转增10股的资本公积金转增股本的方案。
2、利润分配方案
经深圳中天会计师事务所张月、卜功桃注册会计师审计并出具无保留意见书财审报字(1999)第A030号,我公司1998年实现净利润211780756.59元,按10％提取法定公积金21,178,075.66元;按5％提取法定公益金10,589,037.83元;余额加年初末分配利润3,307,105.71元共计 183320,748.81元可供股东分配,按总股份32520万股为基数每10股派红利4元(含税),余额转入53,240,748.81元转入任意盈余公积金。
3、配股及资本公积金转增股本方案的执行情况
根据1997年12月23日召开的临时股东大会授权董事会办理配股事宜,董事会通过积极努力工作,于1998年5月顺利完成了配股工作。此次共配售1260万股,配股价22元,共筹集资金2.7亿元,为公司将来的发展奠定了良好的基础。配股说明书公告于1998年4月4日之《中国证券报》和《证券时报》之上。
经四届七次董事会提议,1998年8月30日召开的临时股东大会审议通过了每10股转增10股的资本公积金转增股本方案。公司于1998年9月份实施了资本公积金转增股本的方案,股权登记日为1998年9月10日,除权日为1998年9月11日。
(六)监事会报告
1998年度,监事会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,对公司经营和管理活动进行了必要的监督和质询,列席了董事会有关会议,在各项重大事项上与董事会进行了充分的交流,进行了有效的监督。
1998年1月17日召开了四届三次监事会会议,会议总结了97年的工作情况。
1998年7月28日召开了四届四次监事会会议,深入分析了公司上半年的经营情况、经营班子的工作情况,总结了配股的执行情况。按招股说明书审查了募集资金的用途。
监事会认为:
1998年,公司根据《公司法》及公司章程严格规范运作,依法经营,在激烈的竞争中取得了可喜的成绩。没有发现违反法律、法规的经营行为。
公司董事会及经营管理班子勤政廉政,在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程的行为,也没有损害公司利益的行为。
在股东大会的授权下,董事会尽职尽责,在规定的有效期内顺利的完成了配股。对配股募集资金的使用,严格按照股东大会通过的决议执行,工程进度进展顺利,没有改变配股募集资金的用途。
公司的所有关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行商业行为,没有损害公司的利益。
(七)业务报告摘要
1、公司经营情况
(1)主营业务业绩
1998年,公司在空调器价格下调7％的情况下,实现销售收入42.98亿
元,比上年增长24.54％,实现净利润2.12亿元,比上年增长6.77％,净
资产收益率达22.09％,取得了良好的经济效益。公司在激烈的竞争中稳步发展,1998年生产空调130万台,销售122万台,市场占有率居全国第一位,继续保持行业领先优势。(中央电视台央视调查中心和《人民日报》社新闻信息中心颁发证书。)
(2)公司财务状况
本年度末总资产29.26亿元,比上年增加9.4亿元,增幅为47.33％;
长期负债年末数为0元;股东权益年末数为9.59亿元,较上年增加3.56亿
元,增幅为59％。
总资产大幅增加因公司生产经营规模扩大,资金回笼良好,为提高产品质量,防止旺季保量降质,所以公司增加了淡季的产量,增加库存所致。
长期负债减少的原因是因公司资金运作良好而提前还贷。股东权益变动因1998年5月实施配股募集资金而增加2.7亿元。1998年实现利润增加2.11亿元,预付股利而减少1.3亿元。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决的办法
一方面,由于金融危机和国内需求不足的双重影响,国内国外两个市场都十分严峻,市场总需求增长速度将下降;另一方面,虽然国内空调生产能力已严重过剩,但由于重复建设又有不少新的竞争者参加到空调行业中来,空调行业面临更加激烈的竞争。对此,我们将充分利用专业化大规模生产的优势,利用营销及售后服务网络的优势,利用技术水平和产品质量的优势,发挥广大员工的创业精神和经销商的积极性,向消费者提供最好的产品和服务,赢得更大的市场份额。
2、公司投资情况
(1)公司长期投资年末数为901,000.00元,较上年减少126371.88元,是因受亚洲金融危机而撤消了向菲律宾LPL-GREE公司的投资(129371.88元)。
(2)募集资金使用情况
本报告期内公司实施了配股方案,配股募集资金27089万元于5月中旬到位,配股资金主要用于技术改造,截止年末项目资金投入情况如下:
项目名称 计划投入(万元) 实际投入(万元) 建设周期(年)
钣金开料生产线 2581 1200 1
钣金冲压生产线 2800 2150 1
柜机喷塑生产线 2820 880 1
窗机、分体机喷塑生产线 2765 1900 1
中央空调生产线 2900 200 1
控制器生产线 2721 920 1
实验测试中心 2930 1300 1
注塑生产线 2884 1320 1
热交换器生产线 2770 2770 1
CIMS项目 2950 450 3
配股资金的投入项目与股东大会及招股说明书承诺的资金使用项目完全一致,项目进度顺利,热交换器生产线因没有土建工程而提前完工,其余技改项目的土建项目已基本完工,设备采购安装正抓紧进行。已投入资金占募集资金总额的48.5％,余额将在1999年上半年全部投入使用。尚末使用的募集资金为银行存款。
3、新年度的业务发展计划
1999年,公司仍将走专业生产道路,集中精力把空调器做好做精。抓紧时间使用好配股募集资金,加快工程进度,充分利用技改项目及新的实验设施降低成本,提高产品的技术水平,加快新产品的开发步伐。切实抓好“零缺陷”工作,力争产品质量再上一个新台阶。在市场开发方面,要充分调动经销商的积极性,发挥经销商市场主导地位的作用,力争销售保持20％以上的增长。出口方面,重点开发巴西市场,使之成为公司新的外贸增长点,扭转出口滞长的局面。
(八)重大事件
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、1998年5月实施配股方案,配股价22元,共配售1260万股,筹集资金2.7亿元。配股后,公司股本由15000万股增至16260万股。1998年5月重新办理了工商登记,注册资本由15000万元增至16260万元。配股说明书公告于1998年4月4日之《中国证券报》及《证券时报》之上。
3、1998年9月实施了每10股转增10股的资本公积金转增股本的方案。方案实施后,公司总股本由16260万股增加至32520万股。随后,公司重新办理了工商登记,注册资本由16260万元增至32520万元。资本公积金转增股本的实施公告刊载于1998年9月4日之《中国证券报》及《证券时报》之上。
4、重大关联交易见财务报表附注。
5、“格力牌”空调98年度居空调类商品全国占有率第一位。(中央电视台央视调查中心、《人民日报》社新闻信息中心调查结果)
6、公司聘任的原深圳中华会计师事务所现更名为深圳中天会计师事务所。
7、为解决计算机2000年问题,公司于98年5月就成立了专业小组负责,经过一年多的努力,已摸清公司存在的2000年问题并已基本解决。公司存在计算机2000年问题的方面主要有:MIS系统、先进的设备各仪器、CAD系统、CAM系统及消防系统。其中MIS系统、CAD系统、CAM系统及消防系统的应用软件已基本解决。先进的设备和仪器正在与各制造商联系,确认并解决2000年问题。公司计划在99年10月前全部解决计算机2000问题。
(九)财务报告
1、审计报告
公司财务报告经深圳中天会计师事务所审计并出具无保留意见审计报告。
2、财务报表(附后)
3、财务附注(附后)
4、会计报表附注
附注1.重要会计政策
(1)执行的会计制度
本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》制定。
(2)会计年度
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。
(3)记帐本位币及外币业务核算方法
本公司及子公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生当月一日人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记帐.月末对货币性项目按月末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
(4)记帐基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,以历史成本为计价基础。
(5)合并会计报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。
(6)现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
(7)坏帐核算方法
坏帐确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取。
(8)存货核算方法
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法各类存货的购入与入库按计划成本计价,日常领用,发出按计划成本,月份终了,按发出各类存货的计划成本,计算应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本;低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
(9)长期投资核算方法
①长期股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产和无形资产投资的,则按照合同或协议确定的价值入帐,确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。
对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20％以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,或虽投资不足20％但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。
②长期债权投资
投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为实际利率法[直线法]。
(10)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等.不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
a.固定资产按实际成本计价。
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.17％
机器设备 10年 9.5％
电子设备 5年 19％
运输工具 6年 15.83％
其他设备 5年 19％
(11)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
(12)无形资产核算方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下:
a.珠海格力电器股份有限公司土地使用权按46年摊销
b.丹阳格力电器有限公司土地使用权按10年摊销
c.丹阳格力电器有限公司专有技术按10年摊销
(13)其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
a.开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
b.长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销.其他项目分 5年平均摊销
(14)收入确认原则
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
附注2.应收帐款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 88164159.25 94066556.13
一年以上二年以内 1062876.89 15187427.27
二年以上三年以内 3351825.72 1821361.28
三年以上 3989855.58 3079920.70
合计 96568717.44 114155265.38
应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款三年以上帐龄的款项仍可收回,尚未形成损失。
附注3.其他应收款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 168700159.23 64701809.37
一年以上二年以内 9500798.77 710855.50
二年以上三年以内 7462.08 540398.00
三年以上 1528685.89 2091077.09
合计 179737105.97 68044139.96
其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注31说明:三年以上帐龄的款项仍可收回,尚未形成损失。
附注4.长期股权投资
(1)投资项目
项目名称 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
其他股权投资 900000.00 1029371.88
(2)其他股权投资
本年权益累计权益
被投资公司名称
投资期限 持股比例 原投资金额 调整额 调整额 期末余额
RMB RMB RMB RMB
珠海达盛股份有限公司
3.125％ 900,000.00 900000.00
附注5.长期债权投资
(1)投资项目
项目名称 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
债券投资 1000.00 1000.00
(2)债券投资
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息 备注
RMB RMB RMB
上海市煤气公司煤气建设债券
1000.00 3.6％ 1000.00 2000.06.30
附注6.在建工程
工程项目名称
本期转入 其他
期初数 本期增加 固定资产 减少数 期末数 资金来源
RMB RMB RMB RMB RMB
工程进度
两器及总装工程
638,500.00 432,196.32 1070696.32 自有
90％
焊差测试台
950,000.00 950,000.00 自有
100％
空调器噪音测试室
250,000.00 250,000.00 自有
100％
其他
55,314.00 680,603.50 581,055.50 154,862.00 自有
三期厂房
740,514.00 740,514.00 自有
5％
外机安装工程
60,000.00 60,000.00 自有
开工
二期厂房装修
898,263.00 898,263.00 自有
100％
合计
943814.00 3761576.82 2679318.50 2026072.32
附注7.其他业务利润
其他业务项目分类
本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润
RMBRMBRMBRMBRMB
让售材料
645945071.63 627909353.09 2930689.09 15105029.45 26222770.46
附注8.补贴收入
收入项目 1998 1997
RMB RMB
96-97年出口产品退税收入 1895542.12 18123413.50
98年新产品退税收入 508785.38 856981.98
合计 2404327.50 18980395.48
附注9.关联公司主要交易
一.关联方概况
与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称
经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
珠海格力集团公司
集体 苏结宏 珠海市 母公司 工业、房地产、贸易
丹阳格力电器有限公司
合资 朱江洪 江苏丹阳市 子公司 生产空调器
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
珠海格力集团公司
17000万 17000万
丹阳格力电器有限公司
3750万 1250万 5000万
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
关联方名称
金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
RMB ％ RMB ％ RMB ％ RMB ％
珠海格力集团公司
9000万 60％ 9000万 55.35％ 18000万 55.35％
丹阳格力电器有限公司
4039万 65％ 1967万 65％ 6006万 65％
二.关联交易
(一)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
香港千钜有限公司 股东之另一下属公司
格力机械有限公司 股东之另一下属公司
格力贸易总公司 股东之另一下属公司
格力金属成型有限公司 股东之另一下属公司
格力保税贸易行 股东之另一下属公司
格力集团(香港)有限公司 股东之另一下属公司
珠海花冠电脑有限公司 股东之另一下属公司
格力钜城房地产有限公司 股东
格力电工有限公司 股东之另一下属公司
格力长顺实业公司 股东之另一下属公司
澳门千钜置业有限公司 股东之另一下属公司
(二)采购货物
本公司1998年度及1997年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
关联方名称 1998年度 1997年度
RMB万元 RMB万元
香港千钜有限公司 4393.23 17857.87
格力集团(香港)公司 2710.40 14403.32
格力机械有限公司 114.02 3400.97
格力金属成型有限公司 2041.37 1359.14
格力保税贸易行 1328.15 2687.59
格力贸易总公司 2104.06 5966.82
珠海花冠电脑有限公司 27598.30 21716.38
合计 40289.53 67392.09
定价政策:本公司与关联企业的货物采购定价均与其他供应商价格一致。
(三)销售货物
本公司1998年度及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
关联方名称 1998年度 1997年度
RMB万元 RMB万元
格力贸易总公司 4562.93 2633.09
珠海花冠电脑有限公司 28336.32 15117.21
合计 32899.25 17750.30
定价政策:本公司与关联企业的货物销售定价均与其他经销商价格一致。
(四)关联方应收应付款项余额
项目 单位 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
预付帐款香港千钜有限公司 93993231.24 208294936.92
澳门千钜置业有限公司 148,539.75
格力贸易总公司 320,674.79
格力金属成型公司 839,751.58 (1700510.00)
格力机械有限公司 692,930.00 (4903000.00)
格力长顺实业公司 5,197,022.41
其他应收款珠海格力集团公司 89857226.00 13891756.95
格力贸易总公司 2876271.00 2876271.00
格力钜城房地产 3524034.69 3554034.69
应付帐款格力集团(香港)有限公司 33480255.89 37702459.69
珠海花冠电脑有限公司 15238679.42 40826981.03
其他应付款珠海花冠电脑有限公司 668,056.27
格力电工有限公司 105311.39 9748193.72
附注10.报表项目变动说明
1.货币资金期末余额4.57亿,比年初余额增长187.79％,主要原因是
98年配股资金按规定用途使用后尚有未用完部分,及98年销售情况良好资金回笼快。
2.应收票据期末余额1.71亿,比年初余额增长177.19％,原因是本年
产品销售量增大,除以银行收讫货款外,还收了一部分应收票据。
3.其他应收款期末余额1.8亿,比年初余额增长164.15％,原因是格
力集团公司欠付本公司借款及利息。
4.存货期末余额11.22亿,比年初余额增长52.98％,原因是为了均衡
生产,将99年度生产安排至本年四季度生产一部分。
5.应付帐款期末余额9.49亿,比年初余额增长80.79％,原因是为安
排本年第四季度生产而赊购的物料,货款在3个月后支付。
6.预收货款期末余额5.44亿,比年初余额增长239.58％,原因是99年
销售政策鼓励客户淡季先付款,经销商预先支付的一定比例的货款。
7.其他应付款期末余额1.35亿,比年初余额增长176.31％,原因是本
年销售量增大,故计提了较多的空调维修费、安装费所致。
8.股本期末余额3.252亿,比年初余额增长116.80％,原因是98年上
半年流通股实施了每10股配3股,下半年以资本公积金每10股转增10股所致。
9.资本公积期末余额1.71亿,比年初余额增长126.84％,主要原因是
98年上半年配股所得的溢价收入增加。
附注11.承诺事项、或有事项
截至1998年12月31日本公司无重大承诺事项和或有事项。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
一九九九年四月二十二日
--------------------------------------------------------------
合并资产负债表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币元
资产 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
流动资产：
货币资金 457785743.17 159070152.20
应收票据 171035000.00 61782116.00
应收帐款 96568717.44 114155265.38
减：坏帐准备 482843.59 570776.33
应收帐款净额 96085873.85 113584489.05
预付帐款 317286996.23 302094163.24
其他应收款 179737105.97 68044139.96
存货 1122280274.10 733538821.95
待处理流动资产净损失 - 11740653.61
流动资产合计 2344210993.32 1449854536.01
长期投资：
长期股权投资 900000.00 1029371.88
长期债权投资 1000.00 1000.00
长期投资合计 901000.00 1030371.88
固定资产：
固定资产原价 626407016.30 542130527.03
减：累计折旧 143709529.19 103410411.01
固定资产净值 482697487.11 438720116.02
在建工程 2026072.32 943814.00
固定资产合计 484723559.43 439663930.02
无形资产及其他资产：
无形资产 83106209.98 85792757.04
开办费 372495.33 526631.25
长期待摊费用 12415144.85 8701371.99
无形资产及其他资产合计 95893850.16 95020760.28
资产总计 2925729402.91 1985569598.19
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 - 241138400.00
应付票据 - 22075000.00
应付帐款 949408712.59 525149945.82
预收帐款 544319367.95 160293113.12
应付工资 37976085.82 25018427.35
应付福利费 14986450.14 12741618.14
应付股利 130652721.24 70246671.24
应交税金 87567122.82 153670163.76
其他应交款 1550535.39 2624213.88
其他应付款 134988246.28 48853661.06
预提费用 25321829.86 17381216.20
一年内到期的长期负债 - 29935760.00
流动负债合计 1926771072.09 1309128190.57
长期负债：
长期借款 - 34903640.00
长期负债合计 - 34903640.00
负债合计 1796691072.09 1344031830.57
少数股东权益 40126130.47 35301012.65
股东权益
股本 325200000.00 150000000.00
资本公积 171141578.56 75446889.77
盈余公积 462490621.79 377482759.49
其中：公益金 58465715.11 47876677.28
未分配利润 - 3307105.71
股东权益合计 9588322200.35 606236754.97
负债及股东权益总计 2925729402.91 1985569598.19
资产负债表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币元
资产 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
流动资产：
货币资金 450871810.89 157142269.07
应收票据 167035000.00 61782116.00
应收帐款 96568717.44 114155265.38
减：坏帐准备 482843.59 570776.33
应收帐款净额 96085873.85 113584489.05
预付帐款 314271881.38 300231681.90
其他应收款 179542751.38 67974017.86
存货 1107979177.32 726184727.10
待处理流动资产净损失 - 8611623.11
流动资产合计 2315786494.82 1435510924.09
长期投资：
长期股权投资 62750593.81 41419032.60
长期债权投资 1000.00 1000.00
长期投资合计 62751593.81 41420032.60
固定资产：
固定资产原 614833461.73 532295750.22
减：累计折旧 141081244.45 101921216.19
固定资产净值 473752217.28 430374534.03
在建工程 740514.00
固定资产合计 4744492731.28 430374534.03
无形资产及其他资产：
无形资产 77685965.02 79599029.98
长期待摊费用 12415144.85 8701371.99
无形资产及其他资产合计 90101109.87 88300401.97
资产总计 2943131929.78 1995605892.69
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 - 241138400.00
应付票据 - 22075000.00
应付帐款 1006622812.93 579502159.93
预收帐款 544319367.95 160293113.12
应付工资 37289460.82 24494315.34
应付福利费 14986450.14 12617929.23
应付股利 130652721.24 70246671.24
应交税金 85539478.19 151387869.27
其他应交款 1404833.97 2266794.00
其他应付款 124753668.60 43162938.80
预提费用 25321829.86 17381216.20
一年内到期的长期负债 - 29935760.00
流动负债合计 1970890623.70 1354502157.13
长期负债：
长期借款 - 34903640.00
长期负债合计 - 34903640.00
负债合计 1970890623.70 1389405797.13
股东权益
股本 325200000.00 150000000.00
资本公积 183808278.86 75613590.07
盈余公积 462490621.79 377482759.49
其中：公益金 58465715.11 47876677.28
未分配利润 742405.43 3103746.00
股东权益合计 972241306.08 606200095.56
负债及股东权益总计 2943131929.78 1995605892.69
合并利润分配表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
RMB RMB
一、主营业务收入 4298140976.33 3451661951.11
减：折扣与折让 680299983.20
主营业务收入净额 3617840993.13 3451661951.11
减：主营业务成本 2601528116.58 2519149777.11
主营业务税金及附加 12164460.22 6137143.91
二、主营业务利润 1004148416.33 926375030.09
加：其他业务利润 15105029.45 26222770.46
减;营业费用 604027700.33
管理费用 161011069.10 156242228.64
财务费用 (3792682.21) 34167971.08
三、营业利润 258007358.56 234357776.86
加：投资收益 - 2800.00
补贴收入 2404327.50 18980395.48
营业外收入 499752.70 748867.16
减：营业外支出 3978782.05 4462174.79
四、利润总额 256932656.71 249627664.71
减：所得税 32297224.64 29335824.89
少数股东本期损益 12854675.48 17991117.53
五、净利润 211780756.59 202300722.29
利润表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
RMB RMB
一、主营业务收入 4297294792.71 3451661951.11
减：折扣与折让 680299983.20
主营业务收入净额 3616994809.51 3451661951.11
减：主营业务成本 2639415090.36 2564406813.86
主营业务税金及附加 11846178.68 5795069.30
二、主营业务利润 965733540.47 881460067.95
加：其他业务利润 15555893.43 26782858.11
减;营业费用 603717937.75 527502862.10
管理费用 158886950.14 152051643.01
财务费用 (3714991.43) 34208886.98
三、营业利润 222399537.44 194479533.97
加：投资收益 23872968.75 205679585.44
补贴收入 2404327.50 18980395.48
营业外收入 321453.79 747989.16
减：营业外支出 3974541.11 4462174.79
四、利润总额 245023746.37 230315329.26
减：所得税 32297224.64 29335824.89
五、净利润 212726521.73 200979504.37
合并利润分配表
编制单位:珠海格力电器股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、净利润 211780756.59 202300722.29
加：年初未分配利润 3307105.71 204670336.87
二、可供分配的利润 215087862.30 406971059.16
减：提取法定盈余公积 21178075.66 19769863.37
提取法定公益金 10589037.83 9884931.68
三、可供股东分配的利润 183320748.81 377316264.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 53240748.81 224009158.40
应付普通股股利 1300080000.00 150000000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 3307105.71
利润分配表
编制单位:珠海格力电器股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、净利润 212726521.73 200979504.37
加：年初未分配利润 3103746.00 205788195.08
二、可供分配的利润 215830267.73 406767699.45
减：提取法定盈余公积 21178075.66 19769863.37
提取法定公益金 10589037.83 9884931.68
三、可供股东分配的利润 184063154.24 377112904.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 53240748.81 224009158.40
应付普通股股利 130080000.00 150000000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 742405.43 3103746.00
合并现金流量表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 一九九八年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5294220075.13
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 47297823.32
现金流入小计 5341517898.45
购买商品、接受劳务支付的现金 4583700959.15
经营租赁所支付的现金 9402926.27
支付给职工以及为职工支付的现金 54765132.44
支付的所得税款 38203684.76
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 22464578.56
支付的其他与经营活动有关的现金 62586091.00
现金流出小计 4771123372.18
经营活动产生的现金流量净额 570394526.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
540000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 540000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
131944038.45
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 131944038.45
投资活动产生的现金流量净额 (131404038.45)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 270894688.79
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 213531089.69
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 484425778.48
偿还债务所支付的现金 519508889.69
发生筹资费用所支付的现金 1452199.14
分配股利或利润所支付的现金 77704587.66
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 22027103.53
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资 支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 620692780.02
筹资活动产生的现金流量净额 (136267001.54)
四、汇率变动对现金的影响 (4007895.31)
五、现金及现金等价物净增加额 298715590.97
附注：
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 211780756.59
加:少数股东本期损益 12854675.48
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 (1519795.47)
固定资产折旧 44633091.37
无形资产摊销 2686547.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
1819795.13
固定资产报废损失
财务费用 (3792682.21)
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (388741452.15)
经营性应收项目的减少(减增加) 315294333.61
经营性应付项目的增加(减减少) 367438643.20
待摊费用减少(减增加)
预提费用增加(减减少) 7940613.66
经营活动产生的现金流量净额
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 457785743.17
减:货币资金的期初余额 159070152.20
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 298715590.97
现金流量表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 一九九八年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5197607301.13
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 47197958.08
现金流入小计 5244805259.21
购买商品、接受劳务支付的现金 4505550711.15
经营租赁所支付的现金 9393326.27
支付给职工以及为职工支付的现金 51896191.04
支付的增值税款 38203684.76
支付的所得税款 21864578.56
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 61432739.87
支付的其他与经营活动有关的现金 4688341231.65
现金流出小计 556464027.56
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
500000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
500000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
130990226.55
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 130990226.55
投资活动产生的现金流量净额 (130490226.55)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 270894688.79
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 213531089.69
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 484425778.48
偿还债务所支付的现金 519508889.69
发生筹资费用所支付的现金 1452199.14
分配股利或利润所支付的现金 69673950.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 22027103.53
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资 支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 612662142.36
筹资活动产生的现金流量净额 (128236363.88)
四、汇率变动对现金的影响 (4007895.31)
五、现金及现金等价物净增加额 293729541.82
附注：
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 212726521.73
加:少数股东本期损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 (1519795.47)
固定资产折旧 43494001.45
无形资产摊销 1936547.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
1830716.05
固定资产报废损失
财务费用 (3714991.43)
投资损失(减收益) (23872968.75)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (381794450.22)
经营性应收项目的减少(减增加) 267794253.28
经营性应付项目的增加(减减少) 431643580.20
待摊费用
预提费用增加(减减少) 7940613.66
经营活动产生的现金流量净额 556464027.56
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 450871810.89
减:货币资金的期初余额 157142269.07
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 293729541.82
