现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1291456438 |
1673994714 |
3887782463 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
130976153205 |
58432088449 |
198587680806 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5631474906 |
2880948358 |
10236422672 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
63436966557 |
31827908073 |
140307498967 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17791484240 |
5093096806 |
10486879811 |
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| 经营活动现金流出小计 |
100116461271 |
43366935483 |
169919244885 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
30859691935 |
15065152966 |
28668435921 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10877071064 |
7284366096 |
6897604278 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
335740503 |
15474235 |
22767687 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2016711471 |
734217953 |
3443556900 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13783062283 |
8093538688 |
10527205021 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2794061387 |
1652039471 |
6036136316 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14830338476 |
6030420373 |
26048629647 |
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| 投资活动现金流出小计 |
37758842235 |
14881228707 |
47584037813 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23975779952 |
-6787690019 |
-37056832791 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
52215737550 |
48401456038 |
102926746831 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1118073317 |
1118073317 |
20000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
53333810866 |
49519529355 |
102978746831 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
47725159133 |
30612174003 |
60908105526 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2251559893 |
10002601232 |
13678745550 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
56797235496 |
46794386619 |
93055954518 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3463424630 |
2725142736 |
9922792313 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
114060332 |
-49576568 |
268517495 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3534547685 |
10953029115 |
1802912938 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
12350122226 |
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23011344353 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2427531486 |
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4597938792 |
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| 无形资产摊销 |
208489542 |
-- |
372007225 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-404061 |
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-608426 |
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| 固定资产报废损失 |
9244985 |
-- |
53229011 |
-- |
| 财务费用 |
-1695896414 |
-- |
-3022815788 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-270814461 |
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-86883942 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-3678766 |
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5509950724 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
1871728485 |
-- |
6522203497 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
28681346185 |
-- |
-10082543300 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-12174136066 |
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773200367 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
30859691935 |
-- |
28668435921 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
35289204381 |
-- |
31754656696 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
31754656696 |
-- |
29951743758 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
3534547685 |
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1802912938 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
127928412486 |
55960307451 |
191722692751 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1534455186 |
709463428 |
3671277019 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10877071064 |
7284366096 |
6897604278 |
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