现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1569988994 |
890881271 |
862420272 |
2838768146 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
130955720604 |
90317476717 |
35406939414 |
228996916925 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8906176097 |
6163883861 |
3178422815 |
11191368140 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
83803963045 |
58740554442 |
28250641087 |
122277671203 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11563138393 |
7496993685 |
5181395682 |
17557320671 |
| 经营活动现金流出小计 |
118243280860 |
85195310306 |
38347807130 |
172598490571 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12712439744 |
5122166411 |
-2940867716 |
56398426354 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16909207633 |
11014489066 |
5907450322 |
21852693438 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
136070908 |
129208714 |
127374744 |
1931290335 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5916525647 |
12002249213 |
4355575609 |
24715882326 |
| 投资活动现金流入小计 |
23151040891 |
23268449974 |
10435540831 |
49223300661 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2708551665 |
2158689123 |
1601773017 |
5425734303 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1349956415 |
1368255 |
26700530 |
308198671 |
| 投资活动现金流出小计 |
31348832007 |
25604907460 |
12006460994 |
90240520005 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8197791116 |
-2336457486 |
-1570920162 |
-41017219344 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
55538572800 |
42601562538 |
26524868317 |
68622584547 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10596000438 |
10426000438 |
4215898771 |
20203186179 |
| 筹资活动现金流入小计 |
66193813050 |
53086791788 |
30798995900 |
88825770726 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54193885271 |
41484980770 |
19723850850 |
87009692090 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
421909045 |
279254076 |
133037867 |
4362544531 |
| 筹资活动现金流出小计 |
69219608050 |
42898354438 |
20442870237 |
105183587285 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3025795000 |
10188437350 |
10356125663 |
-16357816559 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
73643504 |
-84443406 |
-110274052 |
136149040 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1562497131 |
12889702870 |
5734063732 |
-840460509 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13887709317 |
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27719022914 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2205703573 |
-- |
4808144625 |
| 无形资产摊销 |
-- |
222506295 |
-- |
475186592 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3022923 |
-- |
-382923792 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8718070 |
-- |
54190130 |
| 财务费用 |
-- |
-1596992594 |
-- |
-3910047956 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-31501486 |
-- |
-217156605 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3134797809 |
-- |
3656838547 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12196073655 |
-- |
12312109489 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2863077874 |
-- |
15003082210 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2998648440 |
-- |
-4619339874 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5122166411 |
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56398426354 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
43803899056 |
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30914196186 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
30914196186 |
-- |
31754656696 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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12889702870 |
-- |
-840460509 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
126014783025 |
87413208337 |
33459147209 |
222450716186 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2762705696 |
1553176385 |
916213122 |
3267420421 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16909207633 |
11014489066 |
5907450322 |
21852693438 |
