现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15214552554 |
7517643052 |
1082459391 |
3249319164 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
158089787203 |
103599563231 |
44182282628 |
179524300806 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9143738950 |
6395163773 |
3322992595 |
11779145122 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
86039729774 |
57019520471 |
24551551898 |
108253725553 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7373014253 |
4288154938 |
2267261100 |
10924246752 |
| 经营活动现金流出小计 |
112361403518 |
75271001043 |
33181064045 |
150155050235 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45728383685 |
28328562187 |
11001218583 |
29369250571 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18147343482 |
11134604441 |
7060391445 |
28787096787 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
126145528 |
121714938 |
108938346 |
183166640 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4627681976 |
2019338486 |
745307415 |
5165700915 |
| 投资活动现金流入小计 |
23227676392 |
13420884025 |
7933921337 |
34854865753 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1303992588 |
986050182 |
706112410 |
3299787341 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14962902794 |
16395112364 |
10926214418 |
4440559305 |
| 投资活动现金流出小计 |
65835816500 |
47695595060 |
28103499595 |
50412775368 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42608140108 |
-34274711035 |
-20169578259 |
-15557909616 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
55887240753 |
36064562762 |
22003780380 |
69114070361 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6161622611 |
2603299107 |
688701873 |
5382824067 |
| 筹资活动现金流入小计 |
62067867768 |
38667866274 |
22692486657 |
74558134240 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40056722030 |
26443050268 |
11805964115 |
82643007053 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
81755152 |
74628962 |
66164824 |
484846580 |
| 筹资活动现金流出小计 |
57903487463 |
32761120172 |
12276339706 |
98261347148 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4164380305 |
5906746102 |
10416146951 |
-23703212908 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
172981856 |
239747139 |
174040059 |
118633847 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7457605738 |
200344393 |
1421827334 |
-9773238106 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14512869071 |
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32371069287 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2423470288 |
-- |
4811341435 |
| 无形资产摊销 |
-- |
226947840 |
-- |
445567650 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
8742857 |
-- |
-16965091 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6891332 |
-- |
115582653 |
| 财务费用 |
-- |
-2462890623 |
-- |
-3108257855 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
43639475 |
-- |
-765303512 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3492700550 |
-- |
4545947127 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9550321236 |
-- |
-512406906 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13413894414 |
-- |
-7735915199 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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7466472575 |
-- |
-1095386448 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
28328562187 |
-- |
29369250571 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
21341302473 |
-- |
21140958080 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
21140958080 |
-- |
30914196186 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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200344393 |
-- |
-9773238106 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
139990400345 |
94018299765 |
42181934795 |
171937113993 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2826804695 |
2046396704 |
911408384 |
3596859029 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
18147343482 |
11134604441 |
7060391445 |
28787096787 |
