现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
537967201 |
2796063838 |
2221631247 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
26010641320 |
175195923314 |
151482642535 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2178846362 |
8831213736 |
6568574320 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21403048438 |
94214771390 |
78742403002 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11495739391 |
21526452793 |
21313275705 |
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| 经营活动现金流出小计 |
37783503844 |
147302209221 |
118752956405 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11772862524 |
27893714094 |
32729686130 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
350000000 |
3130974036 |
2248000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1288798 |
9614514 |
5677579 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9446489967 |
4878025331 |
6404965829 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9894975765 |
8445533871 |
9052424280 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1118477443 |
4713187966 |
3201826494 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
90010287 |
7040454685 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6987105893 |
19720582472 |
11747066637 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
2907869873 |
-11275048601 |
-2694642357 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8600962136 |
21268257924 |
18098898256 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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646000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8600962136 |
21595107924 |
18118894256 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
3950206590 |
27657703656 |
18789630108 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4601988396 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
8688867484 |
40817084045 |
31806218285 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-87905349 |
-19221976121 |
-13687324029 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12830473 |
203761625 |
387800411 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8940067527 |
-2399549003 |
16735520155 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24827243604 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2977103353 |
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| 无形资产摊销 |
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215796438 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4911230 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
14205160 |
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| 财务费用 |
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-4096866714 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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226634781 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-4049893387 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-4382993990 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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19869483040 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7407565275 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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27893714094 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
26372571821 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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28772120824 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2399549003 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1519449 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25994996162 |
166387697954 |
145602414727 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
666800149 |
1854373548 |
1347587423 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
350000000 |
3130974036 |
2248000000 |
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