重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000656 证券简称：ST 东 源 公告编号：2011-004
重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
黄兴旺 独立董事 因公出差 陈兴述
刘斌 独立董事 因公出差 陈兴述
张子春 董事 因公出差 宗书声
1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人黄红云、主管会计工作负责人傅孝文及会计机构负责人(会计主管人员)傅孝文声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 ST 东 源
股票代码 000656
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 重庆市江北区建新南路 16 号
注册地址的邮政编码 401120
办公地址 重庆市北部新区高新园星光大道 68 号天王星商务大厦 C 座 5 楼
办公地址的邮政编码 401120
公司国际互联网网址 无
电子信箱 cqdy_000656@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘忠海 无
重庆市北部新区高新园星光大道 68 号天王星商
联系地址
务大厦 C 座 5 楼
电话 023-67033765
传真 023-67033765
1
重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
电子信箱 0656@sohu.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 662,842.64 723,371.74 -8.37% 325,567.65
利润总额（元） 31,712,475.54 13,884,621.74 128.40% 8,089,870.66
归属于上市公司股东
23,848,478.93 16,627,391.23 43.43% 9,820,516.22
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -1,300,073.60 6,177,681.43 -121.04% -1,615,789.07
的净利润（元）
经营活动产生的现金
5,362,918.40 -20,708,950.36 125.90% -25,991,976.33
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 470,541,315.64 445,358,982.01 5.65% 440,942,750.39
归属于上市公司股东
462,767,989.11 438,919,510.18 5.43% 422,292,118.95
的所有者权益（元）
股本（股） 250,041,847.00 250,041,847.00 0.00% 250,041,847.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.10 0.07 42.86% 0.04
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.07 42.86% 0.04
扣除非经常性损益后的基本
-0.01 0.02 -150.00% -0.01
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 5.29% 3.86% 增加 1.43 个百分点 2.33%
扣除非经常性损益后的加权
-0.29% 1.43% 减少 1.72 个百分点 -0.38%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.021 -0.083 125.30% -0.104
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
1.851 1.755 5.47% 1.689
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 12,777,447.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,706,017.70
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 5,630,789.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,417,149.02
所得税影响额 -8,382,850.85
合计 25,148,552.53 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 42,035,816 16.81% -8,471,502 -8,471,502 33,564,314 13.42%
1、国家持股
2、国有法人持股 8,471,502 3.39% -8,471,502 -8,471,502
3、其他内资持股 33,564,314 13.42% 33,564,314 13.42%
其中：境内非国有
33,564,314 13.42% 33,564,314 13.42%
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
208,006,03 216,477,53
二、无限售条件股份 83.19% 8,471,502 8,471,502 86.58%
1 3
208,006,03 216,477,53
1、人民币普通股 83.19% 8,471,502 8,471,502 86.58%
1 3
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
250,041,84 250,041,84
三、股份总数 100.00% 100.00%
7 7
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
3
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泛华工程有限公司 8,471,502 8,471,502 0 0 股改限售 2010 年 2 月 10 日
合计 8,471,502 8,471,502 0 0 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 17,384
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
重庆渝富资产经营管理有限
国有法人 18.03% 45,081,847
公司
境内非国有法
重庆市金科投资有限公司 13.42% 33,564,314 33,564,314
人
境内非国有法
泛华城市建设投资有限公司 3.39% 8,471,302
人
中国银行-国泰区位优势股票 境 内 非 国 有 法
2.03% 5,069,830
型证券投资基金 人
中国农业银行－国泰金牛创 境内非国有法
1.81% 4,524,867
新成长股票型证券投资基金 人
交通银行－国泰金鹰增长证 境内非国有法
1.78% 4,455,960
券投资基金 人
海通－中行－富通银行 境外法人 1.74% 4,339,780
中国农业银行－长盛动态精 境内非国有法
1.60% 4,000,910
选证券投资基金 人
中国银行－国泰金鹏蓝筹价 境内非国有法
1.49% 3,713,991
值混合型证券投资基金 人
UBS AG 境外法人 1.20% 3,000,049
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
重庆渝富资产经营管理有限公司 45,081,847 人民币普通股
泛华城市建设投资有限公司 8,471,302 人民币普通股
中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金 5,069,830 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
4,524,867 人民币普通股
券投资基金
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 4,455,960 人民币普通股
海通－中行－富通银行 4,339,780 人民币普通股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 4,000,910 人民币普通股
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投
3,713,991 人民币普通股
资基金
UBS AG 3,000,049 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券
2,809,919 人民币普通股
投资基金
上述股东中，国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、
上述股东关联关系或一致行 国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金同属于国泰基金管理有限
动的说明 公司管理；除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
4
重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
黄红云先生：1966 年 6 月出生，中国国籍，无他国居留权。自 1998 年 5 月起，曾任金科集团董事长兼总经理、并兼任金
科投资董事长、重庆市金科大酒店有限公司董事、江阴金科房地产开发有限公司董事等职，现任金科投资董事长、金科集团
董事长。2009 年 8 月 3 日至今，任本公司第七届董事会董事长。
陶虹遐女士：1973 年 8 月出生，中国国籍，无他国居留权。2007 年 12 月至今，任金科投资执行监事。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持 年末持 变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 取的报酬 其他关联
股数 股数 原因
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
黄红云 董事长 男 44 2009 年 08 月 03 日 2011 年 03 月 27 日 0 0无 0.00 是
宗书声 副董事长 男 42 2009 年 08 月 03 日 2011 年 03 月 27 日 0 0无 0.00 是
董事、总经
傅孝文 理、财务负责 男 41 2009 年 08 月 03 日 2011 年 03 月 27 日 0 0无 50.50 否
人
罗利成 董事 男 45 2009 年 08 月 03 日 2011 年 03 月 27 日 0 0无 0.00 是
张子春 董事 男 39 2008 年 03 月 27 日 2011 年 03 月 27 日 0 0无 0.00 否
夏雪 董事 男 46 2010 年 05 月 10 日 2011 年 03 月 27 日 0 0无 0.00 是
陈兴述 独立董事 男 49 2008 年 03 月 27 日 2011 年 03 月 27 日 0 0无 5.00 否
5
重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
刘斌 独立董事 男 48 2009 年 08 月 03 日 2011 年 03 月 27 日 0 0无 5.00 否
黄兴旺 独立董事 男 41 2009 年 08 月 03 日 2011 年 03 月 27 日 0 0无 5.00 否
陈显伦 监事会主席 男 65 2009 年 08 月 03 日 2011 年 03 月 27 日 0 0无 0.00 是
周杨梅 监事 女 40 2009 年 08 月 03 日 2011 年 03 月 27 日 0 0无 0.00 是
龙涛 监事 男 43 2008 年 03 月 27 日 2011 年 03 月 27 日 0 0无 9.53 否
刘忠海 董事会秘书 男 35 2008 年 05 月 09 日 2011 年 03 月 27 日 0 0无 27.98 否
合计 - - - - - 0 0 - 103.01 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
现场出席 以通讯方式参 委托出席次 是否连续两次未
董事姓名 具体职务 应出席次数 缺席次数
次数 加会议次数 数 亲自出席会议
黄红云 董事长 8 0 6 2 0否
宗书声 副董事长 8 2 6 0 0否
董事、总经理、财
傅孝文 8 2 6 0 0否
务负责人
罗利成 董事 8 2 6 0 0否
张子春 董事 8 1 6 0 1否
夏雪 董事 5 1 4 0 0否
陈兴述 独立董事 8 2 6 0 0否
刘斌 独立董事 8 2 6 0 0否
黄兴旺 独立董事 8 1 6 1 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
本报告期内，公司继续处于重大资产重组过渡期，公司拟新增股份吸收合并金科集团的重大资产重组于 2009 年 11 月 30
日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过，受国家房地产宏观调控影响，公司尚未收到中国证监会相关
核准文件。公司在积极推动重大资产重组相关工作的同时，继续强化对外投资清理、加强债权回收和闲置资金合理利用以及
完善内部管理等多方面工作。本年度内，公司如期收回 1.1 亿元信托投资本金及相应收益；通过加大催收力度，历史遗留债权
回收工作也取得重大进展，全年共收各项债权本金以及资金占用费共 2640 万余元。
公司通过上述举措，以及强化内部管理、盘活闲置资产、物业租赁等措施，全年共实现主营业务收入 662,842.64 元，同
比下降 8.37%，主要系物业租赁收入减少；归属于上市公司股东的净利润 23,848,478.93 元，同比增长 44.43%，主要系处置非
流动资产实现收益以及其他应收款坏账准备转回，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,300,073.60 元。
6
重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
物业租赁 66.28 20.03 69.78% -8.35% -52.63% 28.24%
主营业务分产品情况
物业租赁 66.28 20.03 69.78% -8.35% -52.63% 28.24%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
重庆 53.54 -25.97%
成都 12.74 99.99%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
信托投资 11,000.00 到期全额收回 563.08
委托贷款 15,000.00 2010 年 12 月 21 日开始放款 未确认收益
持有银海租赁 18%股权 7,116.52 继续持有 按成本法核算
合计 33,116.52 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经审计，公司 2010 年度归属于上市公司股东的净利润 23,848,478.93 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润-1,300,073.60 元，可供投资者分配的利润为 70,502,565.80 元。鉴于公司目前尚处于重大资产重组的过渡期，公司 2010 年度
不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司股东大会审议。
独立董事对公司 2009 年度利润分配预案发表了独立意见，认为该预案符合相关法律、法规、规范性文件等的规定，符合
公司的实际情况，不存在侵害社会公众股股东权益的情况。同意董事会提出的本年度利润分配预案。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 0.00 16,627,391.23 0.00% 49,060,876.99
2008 年 0.00 9,820,516.22 0.00% 34,158,277.54
2007 年 0.00 21,877,861.90 0.00% 22,235,611.50
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
公司目前尚处于重大资产重组的过渡期。 主要用于补充日常经营活动所需资金。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
出售日该出 出售产 的资产 的债权 方的关联
被出售或置出 是否为关
交易对方 出售日 交易价格 售资产为公 生的损 定价原则 产权是 债务是 关系（适
资产 联交易
司贡献的净 益 否已全 否已全 用关联交
利润 部过户 部转移 易情形）
泛华建设集 公司所有的泛 2009 年 12 月 15 参照评估
2,000.00 0.00 1,277.74 否 否 是 无
团_ 华大厦房产 日 市场价值
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述事项未对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
委托期限
受托人 委托金额 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额
起始日期 终止日期
中国民生银行重庆南坪支行 15,000.00 2010 年 12 月 21 日 2012 年 06 月 20 日 年利率 9% 0.00 0.00
合计 15,000.00 - - - 0.00 0.00
其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0.00 万元。
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
详见重大资产重
收购报告书或权益变动 金科投资（持 未来 12 个月内（自 2009 年 3 月 30 起），不排除继续增加拥有本
组所作承诺及履
报告书中所作承诺 股 13.42%） 公司权益股份的可能。
行情况。
金科投资、黄红云及陶虹遐承诺：若本次交易实施完毕后 3 年内，
金科集团全部股东持有的金科集团 100%权益的任一会计年度的实际
盈利小于《资产评估报告书》中在同一年度的预测利润（即 2009 年
5.3 亿元、2010 年 6 亿元、2011 年 6.7 亿元），ST 东源以人民币 1.00
元总价回购本次吸收合并中的金科投资、黄红云及陶虹遐持有的部分
新增股份并予以注销。 由于本次重大资
金科投资、黄 产重组尚待中国
重大资产重组时所作承 在本次交易中，金科集团股东中的金科投资、黄红云、陶虹遐及
红云（公司董 证监会核准，故
诺 其家族成员黄斯诗、黄一峰、王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、
事长） 该等承诺尚未开
陶建以其拥有的金科集团权益折为的 ST 东源本次新增股份，自本次
始履行。
新增股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。
在本次交易中，金科投资、黄红云及陶虹遐还对重组完成后保持
上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争、员工安置等方面作
出了相关承诺，详细内容详见本公司已披露的《新增股份吸收合并重
庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书》。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺）无 无 无
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重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
10
重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负
责的精神，积极开展工作，认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，列席董事会会议、股东大会，检查公司财务状况，
监督董事、高管执行公司职务的行为，对公司依法运作情况发表独立意见，全力维护广大股东的利益。监事会全年共召开了
三次会议，并列席了全部董事会会议，参加了每次股东大会。
一、监事会会议情况
1、第七届监事会 2010 年第一次会议于 2010 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，审议并通过了《关于个别认定
计提坏账准备及坏账核销的议案》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年年度报告全文、摘要》、《2009 年度利润分配预案》、
《2009 年内部控制自我评价报告》、《2010 年第一季度报告全文和正文》。本次监事会议决议公告（2010-011 号）刊载于 2010
年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2、第七届监事会 2010 年第二次会议于 2010 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开，审议并通过了《重庆东源产业发展股份有
限公司 2010 年半年度报告全文、摘要》。根据相关规定，本次监事会议决议免于公告。
3、第七届监事会 2010 第三次会议于 2010 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，审议并通过了《公司 2010 年第三季度报
告全文、正文》。根据相关规定，本次监事会议决议免于公告。
二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议执
行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公
司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范动作，
能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制
制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中尽忠职守、廉洁奉公，未发现违反国家法律、法规及《公
司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。
2、检查公司的财务状况
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2010 年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经
营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用的情况。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生新的收购、出售资产事项。
5、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法规和《公司章程》以及相关规范性文
件的规定，交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的董事会或股东大会，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，
表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。
6、对会计师事务所出具的审计报告的意见
本年度京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。监事会认为，
京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允的反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及
结论均无异议。
7、对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会已审阅董事会所作的《公司 2010 年内部控制自我评价报告》，该报告对 2010 年公司内部控制建立健全及实施
情况、2010 年度内部控制的健全性和有效性做了全面评估。监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公
司内部控制的实际情况，对该报告无异议。
11
重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 京都天华审字（2011）第 0448 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 重庆东源产业发展股份有限公司全体股东
我们审计了后附的重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称 重庆东源公司）财务报表，包括
引言段 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东
权益变动表和财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是重庆东源公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
管理层对财务报表的责任
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
段
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
注册会计师责任段
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，重庆东源公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映
审计意见段
了重庆东源公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 京都天华会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期 2011 年 03 月 04 日
注册会计师姓名
童登书、高楠
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 226,963,499.91 224,652,350.49 218,146,426.21 215,889,306.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
12
重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
应收账款
预付款项 5,730.00 5,730.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,004,632.00 4,002,850.00 13,294,784.42 13,294,784.42
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,743,421.67 112,743,421.67
流动资产合计 230,968,131.91 228,655,200.49 344,190,362.30 341,933,242.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,185,008.34 78,195,008.34 71,185,008.34 78,195,008.34
投资性房地产 4,514,446.89 6,157,784.10 6,157,784.10
固定资产 11,416,767.30 11,416,767.30 17,818,617.94 13,018,063.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,456,961.20 2,456,961.20 6,007,209.33 6,007,209.33
其他非流动资产 150,000,000.00 150,000,000.00
非流动资产合计 239,573,183.73 242,068,736.84 101,168,619.71 103,378,065.70
资产总计 470,541,315.64 470,723,937.33 445,358,982.01 445,311,308.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 194,814.00 194,814.00 164,293.32 164,293.32
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重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 293,681.28 293,681.28 233,598.65 233,598.65
应交税费 5,802,295.36 5,766,430.64 4,693,931.35 4,643,522.16
应付利息
应付股利
其他应付款 1,482,535.89 1,460,499.39 1,347,648.51 1,329,283.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,773,326.53 7,715,425.31 6,439,471.83 6,370,697.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 7,773,326.53 7,715,425.31 6,439,471.83 6,370,697.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,041,847.00 250,041,847.00 250,041,847.00 250,041,847.00
资本公积 104,155,946.89 104,155,946.89 104,155,946.89 104,155,946.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,067,629.42 38,067,629.42 35,660,839.30 35,660,839.30
一般风险准备
未分配利润 70,502,565.80 70,743,088.71 49,060,876.99 49,081,977.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 462,767,989.11 463,008,512.02 438,919,510.18 438,940,610.78
少数股东权益
所有者权益合计 462,767,989.11 463,008,512.02 438,919,510.18 438,940,610.78
负债和所有者权益总计 470,541,315.64 470,723,937.33 445,358,982.01 445,311,308.42
9.2.2 利润表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
14
重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
一、营业总收入 662,842.64 530,543.64 723,371.74 723,205.74
其中：营业收入 662,842.64 530,543.64 723,371.74 723,205.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 -12,641,396.24 -12,993,117.55 25,974,591.19 25,628,352.95
其中：营业成本 200,298.92 35,231.76 422,781.12 422,781.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 78,673.01 71,202.65 170,333.07 155,656.38
销售费用
管理费用 7,381,874.34 7,194,677.53 9,198,511.50 8,597,508.25
财务费用 -5,863,344.00 -5,855,312.98 -669,759.01 -402,215.97
资产减值损失 -14,438,898.51 -14,438,916.51 16,852,724.51 16,854,623.17
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
5,630,789.00 5,630,789.00 40,365,786.69 40,365,786.69
填列）
其中：对联营企业和合
19,829.16 19,829.16
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
18,935,027.88 19,154,450.19 15,114,567.24 15,460,639.48
列）
加：营业外收入 12,777,447.66 12,777,447.66 34,906.34 34,906.34
减：营业外支出 1,264,851.84 1,264,151.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
31,712,475.54 31,931,897.85 13,884,621.74 14,231,393.98
号填列）
减：所得税费用 7,863,996.61 7,863,996.61 -2,742,769.49 -3,016,523.77
五、净利润（净亏损以“-”号填
23,848,478.93 24,067,901.24 16,627,391.23 17,247,917.75
列）
归属于母公司所有者的净
23,848,478.93 24,067,901.24 16,627,391.23 17,247,917.75
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.07
（二）稀释每股收益 0.10 0.07
七、其他综合收益
15
重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
八、综合收益总额 23,848,478.93 24,067,901.24 16,627,391.23 17,247,917.75
归属于母公司所有者的综
23,848,478.93 24,067,901.24 16,627,391.23 17,247,917.75
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
693,363.32 561,064.32 665,352.64 665,186.64
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
13,464,441.20 13,434,173.68 1,085,823.24 815,775.38
的现金
经营活动现金流入小计 14,157,804.52 13,995,238.00 1,751,175.88 1,480,962.02
购买商品、接受劳务支付的
22,000.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
1,601,227.73 1,601,227.73 1,829,474.35 1,829,474.35
付的现金
16
重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付的各项税费 3,446,559.69 3,424,531.26 14,973,815.74 14,400,538.82
支付其他与经营活动有关
3,725,098.70 3,660,590.45 5,656,836.15 5,592,387.53
的现金
经营活动现金流出小计 8,794,886.12 8,686,349.44 22,460,126.24 21,822,400.70
经营活动产生的现金
5,362,918.40 5,308,888.56 -20,708,950.36 -20,341,438.68
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 125,599,837.00 125,599,837.00 168,357,403.63 168,357,403.63
取得投资收益收到的现金 8,374,210.67 8,374,210.67 36,323,762.87 36,323,762.87
处置固定资产、无形资产和
18,900,000.00 18,900,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
599,107.63 599,107.63
的现金
投资活动现金流入小计 153,473,155.30 153,473,155.30 204,681,166.50 204,681,166.50
购建固定资产、无形资产和
19,000.00 19,000.00 1,419,578.00 1,419,578.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,000,000.00 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 150,019,000.00 150,019,000.00 1,419,578.00 1,419,578.00
投资活动产生的现金
3,454,155.30 3,454,155.30 203,261,588.50 203,261,588.50
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
17
重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,817,073.70 8,763,043.86 182,552,638.14 182,920,149.82
加：期初现金及现金等价物
218,146,426.21 215,889,306.63 35,593,788.07 32,969,156.81
余额
六、期末现金及现金等价物余额 226,963,499.91 224,652,350.49 218,146,426.21 215,889,306.63
18
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 少数 少数
实收资 所有者权 实收资 所有者权
资本公 减：库 专项 盈余公 一般风 未分配 股东 资本公 减：库 专项 盈余公 一般风 未分配 股东
本（或 其他 权益 益合计 本（或股 其他 权益 益合计
积 存股 储备 积 险准备 利润 积 存股 储备 积 险准备 利润
股本） 本）
250,041 104,155, 35,660, 49,060, 438,919,51 250,041, 104,155, 33,936, 34,158, 422,292,1
一、上年年末余额
,847.00 946.89 839.30 876.99 0.18 847.00 946.89 047.52 277.54 18.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
250,041 104,155, 35,660, 49,060, 438,919,51 250,041, 104,155, 33,936, 34,158, 422,292,1
二、本年年初余额
,847.00 946.89 839.30 876.99 0.18 847.00 946.89 047.52 277.54 18.95
三、本年增减变动金额（减 2,406,7 21,441, 23,848,478 1,724,7 14,902, 16,627,39
少以“-”号填列） 90.12 688.81 .93 91.78 599.45 1.23
23,848, 23,848,478 16,627, 16,627,39
（一）净利润
478.93 .93 391.23 1.23
（二）其他综合收益
23,848, 23,848,478 16,627, 16,627,39
上述（一）和（二）小计
478.93 .93 391.23 1.23
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
2,406,7 -2,406, 1,724,7 -1,724,
（四）利润分配
90.12 790.12 91.78 791.78
2,406,7 -2,406, 1,724,7 -1,724,
1．提取盈余公积
90.12 790.12 91.78 791.78
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
250,041 104,155, 38,067, 70,502, 462,767,98 250,041, 104,155, 35,660, 49,060, 438,919,5
四、本期期末余额
,847.00 946.89 629.42 565.80 9.11 847.00 946.89 839.30 876.99 10.18
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本 实收资本
减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
250,041,8 104,155,9 35,660,83 49,081,97 438,940,6 250,041,8 104,155,9 33,936,04 33,558,85 421,692,6
一、上年年末余额
47.00 46.89 9.30 7.59 10.78 47.00 46.89 7.52 1.62 93.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
250,041,8 104,155,9 35,660,83 49,081,97 438,940,6 250,041,8 104,155,9 33,936,04 33,558,85 421,692,6
二、本年年初余额
47.00 46.89 9.30 7.59 10.78 47.00 46.89 7.52 1.62 93.03
三、本年增减变动金额（减 2,406,790 21,661,11 24,067,90 1,724,791 15,523,12 17,247,91
少以“-”号填列） .12 1.12 1.24 .78 5.97 7.75
24,067,90 24,067,90 17,247,91 17,247,91
（一）净利润
1.24 1.24 7.75 7.75
（二）其他综合收益
24,067,90 24,067,90 17,247,91 17,247,91
上述（一）和（二）小计
1.24 1.24 7.75 7.75
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
2,406,790 -2,406,79 1,724,791 -1,724,79
（四）利润分配
.12 0.12 .78 1.78
2,406,790 -2,406,79 1,724,791 -1,724,79
1．提取盈余公积
.12 0.12 .78 1.78
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
250,041,8 104,155,9 38,067,62 70,743,08 463,008,5 250,041,8 104,155,9 35,660,83 49,081,97 438,940,6
四、本期期末余额
47.00 46.89 9.42 8.71 12.02 47.00 46.89 9.30 7.59 10.78
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
重庆东源产业发展股份有限公司
二○一一年三月四日