现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3265671711 |
1833973827 |
1174138382 |
5967384126 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7544348986 |
5122521745 |
2991380413 |
19797895997 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
872293313 |
640031456 |
334887825 |
1887083007 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5025208781 |
3834512750 |
2564994561 |
14330934823 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1922610086 |
1231478309 |
828462366 |
6172978359 |
| 经营活动现金流出小计 |
8206119328 |
6004938463 |
3920853914 |
23336138704 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-661770342 |
-882416717 |
-929473501 |
-3538242707 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
721500 |
671500 |
671500 |
224354055 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4163807 |
4138707 |
3521782 |
45593633 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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141160702 |
| 投资活动现金流入小计 |
38309182 |
13341228 |
9393213 |
425101624 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3139423 |
3055857 |
1646252 |
15220473 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
81637852 |
24493865 |
-- |
364581265 |
| 投资活动现金流出小计 |
387146774 |
63791235 |
1646252 |
386082963 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-348837592 |
-50450007 |
7746961 |
39018661 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
118650340 |
59659032 |
59659032 |
243288608 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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2250000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
118654340 |
59663032 |
59659032 |
245538608 |
| 偿还债务所支付的现金 |
968882763 |
658141191 |
349106292 |
1987673611 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6234382 |
5940411 |
3781674 |
40594892 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1390057032 |
979407699 |
535375702 |
2942970625 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1271402692 |
-919744667 |
-475716671 |
-2697432016 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-932 |
1563 |
423 |
4267 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2282011558 |
-1852609829 |
-1397442787 |
-6196651795 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-3903878485 |
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-8430183272 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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74533113 |
-- |
151124473 |
| 无形资产摊销 |
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12509278 |
-- |
21939171 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1237082 |
-- |
39957248 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
254347 |
-- |
583537 |
| 财务费用 |
-- |
2000005376 |
-- |
3949665816 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
24752018 |
-- |
-1123935098 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8923228070 |
-- |
42285464887 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2430620734 |
-- |
-6169805323 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12138163324 |
-- |
-41040000541 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-882416717 |
-- |
-3538242707 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2077117570 |
-- |
3929727398 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3929727398 |
-- |
10126379194 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1852609829 |
-- |
-6196651795 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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15416158 |
-- |
17651330 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4229655920 |
3241295411 |
1776343188 |
13378596736 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
49021355 |
47252508 |
40898843 |
451915135 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
721500 |
671500 |
671500 |
224354055 |
