金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金科地产集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄红云、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(会计主管
人员)刘绍军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,509,313,541.32 1,748,981,147.33 -13.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 118,872,480.73 205,656,935.19 -42.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
71,419,843.73 175,218,909.47 -59.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -237,575,121.09 -839,797,598.33 71.71%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.18 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.18 -50.00%
加权平均净资产收益率 1.08% 2.59% 下降 1.51 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 88,642,963,637.71 82,065,806,685.44 8.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 12,048,818,804.11 10,529,946,323.38 14.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系本期处置联营企业展禾
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,033,400.64
农业股权收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,631,212.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,001,015.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,285,578.60
减：所得税影响额 1,382,842.63
少数股东权益影响额（税后） 115,727.01
合计 47,452,637.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 79,011
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆市金科投资控股
（集团）有限责任公 境内非国有法人 18.34% 252,835,355 0 质押 204,551,061
司
黄红云 境内自然人 14.95% 206,123,213 0
陶虹遐 境内自然人 7.28% 100,342,496 0
黄一峰 境内自然人 3.43% 47,253,965 47,241,765 质押 47,240,000
重庆渝富资产经营管
国有法人 2.20% 30,337,685 0
理集团有限公司
申万菱信基金－光大
银行－申万菱信资产
其他 1.96% 26,997,000 26,997,000
－华宝瑞森林定增 1
号
王小琴 境内自然人 1.94% 26,766,222 26,766,222 质押 26,750,000
渤海证券－工商银行
－渤海分级定增宝 9 其他 1.83% 25,195,000 25,195,000
号集合资产管理计划
华夏人寿保险股份有
限公司－万能保险产 其他 1.60% 22,000,000 22,000,000
品
招商财富－招商银行
－渝资 1 号专项资产 其他 1.60% 22,000,000 22,000,000
管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 252,835,355 人民币普通股 252,835,355
陶虹遐 100,342,496 人民币普通股 100,342,496
4
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
黄红云 51,530,803 人民币普通股 51,530,803
重庆渝富资产经营管理集团有限公司 30,337,685 人民币普通股 30,337,685
石河子展宏股权投资普通合伙企业 16,998,843 人民币普通股 16,998,843
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
石河子科源股权投资普通合伙企业 5,440,954 人民币普通股 5,440,954
长江证券股份有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优
4,199,777 人民币普通股 4,199,777
选混合型证券投资基金
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 3,999,915 人民币普通股 3,999,915
上述股东中，黄红云、陶虹遐夫妇合计持有重庆市金科投资控股（集
团）有限责任公司 100%股权，为公司实际控制人。除此之外，公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
上年度末/上年同
明细项目 期末数/本期数 变动幅度 变动原因说明
期数
主要系本期公司项目竣工后利息费
财务费用 678.41%
16,547,408.19 -2,860,823.57 用化金额增加所致
主要系本期处置联营企业股权获得
投资收益 221.69%
50,974,776.20 15,845,944.33 收益所致
主要系本期获取政府补助款项减少
营业外收入 -71.32%
14,593,100.24 50,890,907.11 所致
主要系本期亏损公司实现股权转让
所得税费用 -92.21%
6,592,010.27 84,642,162.71 收益不需缴纳企业所得税所致
主要系本期交房面积少导致结算规
归属于母公司所
-42.20% 模下降、上年同期结转的收入中商
有者的净利润 118,872,480.73 205,656,935.19
业比重较高，对应毛利较高所致
销售商品、提供劳 主要系本期销售回款增加所致
40.41%
务收到的现金 5,882,969,435.89 4,189,848,118.58
经营活动现金流 主要系本期销售回款增加所致
37.59%
入小计 7,155,582,429.62 5,200,534,973.62
取得借款收到的 主要系本期取得的借款减少所致
-33.01%
现金 4,385,230,000.00 6,546,260,000.00
主要系本期增加融资款项及取得无
收到其他与筹资
335.98% 固定期限委托贷款资金所致
活动有关的现金 4,039,337,551.45 926,504,409.00
偿还债务支付的 主要系本期到期偿还的借款增加所
122.11%
现金 4,577,879,200.00 2,061,080,000.00 致
支付其他与筹资 主要系本期融资性保证金净流出增
57.59%
活动有关的现金 2,994,582,260.06 1,900,280,044.75 加所致
筹资活动现金流 主要系本期偿还借款和融资性保证
85.73%
出小计 8,425,795,658.96 4,536,638,812.07 金净流出增加所致
主要系本期交房面积少导致结算规
每股收益 0.09 0.18 -50.00% 模下降、上年同期结转的收入中商
业比重较高，对应毛利较高所致
主要系本期交房面积少导致结算规
净资产收益率 1.08% 2.59% -58.41% 模下降、上年同期结转的收入中商
业比重较高，对应毛利较高所致
6
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期内，公司实现销售金额约48亿元，其中主业房地产实现签约销售金额约45亿元，同比增
长15.38%，签约销售面积约66万平方米，同比增长15.79%。
2、报告期内主要偿还及新增非银行融资事项
（1）公司全资子公司重庆搏展和安信信托于2013年2月签订信托合同，以债权形式融资50,000万元，
期限2年，综合成本10%/年。本报告期内，公司已清偿完毕该项信托资金本息。
（2）公司全资子公司金科宸居和重庆信托于2013年2月签订信托合同，以债权形式融资20,000万元，
期限2年，综合成本9.995%/年。本报告期内，公司已清偿完毕该项信托资金本息。
（3）公司控股子公司内江金科百俊和中铁信托于2013年2月签订信托合同，以债权形式融资45,000万
元，期限2年，综合成本10.7%/年。本报告期内，公司已清偿完毕该项信托资金本息。
（4）公司和兴业信托于2013年2月签订信托合同，以债权形式融资40,000万元，期限2年，综合成本12%/
年。本报告期内，公司已清偿完毕该项信托资金本息。
（5）公司全资子公司庆科商贸和重庆信托于2013年3月签订信托合同，以债权形式融资30,000万元，
期限2年，综合成本11.5%/年。本报告期内，公司已清偿完毕该项信托资金本息。
（6）公司控股子公司济南金科西城和济南金科西区投资咨询合伙企业（有限合伙）于2015年2月签订
《委托贷款合同》，接受其通过中信银行发放的贷款30,000万元，期限1年，综合成本10%/年。截止本报告
期末，该委托贷款尚在履行中。
（7）公司与西南证券股份有限公司于2015年3月签订委托贷款合同，接受其通过重庆三峡银行发放的
贷款55,000万元，期限2年，综合成本11%/年。截止本报告期末，该委托贷款尚来履行中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
公司副总裁罗伟因个人原因，辞去本公司副总裁职务。2015 年 01 月 17 日
号：2015-005 号
经公司第九届董事会第十次会议审议通过，同意公司全
资子公司无锡嘉润将其所持有展禾农业 47.62%的股权转让
给公司关联方中科控股，本报告期内，无锡嘉润收到受让方 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
2015 年 02 月 07 日
中科控股支付的全部股权转让款及相关利息费用合计 号：2015-008 号
6,044.91 万元，展禾农业于 2015 年 2 月 5 日完成股权过户
等相关工商变更。
公司于 2015 年 3 月 16 日收到本次发行公司债券保荐机
构安信证券通知，中国证监会已经下发《关于对安信证券股
份有限公司采取暂停保荐机构 3 个月措施的决定》（证监会 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
2015 年 03 月 17 日
行政监管措施决定书[2015]27 号），决定在 2015 年 3 月 4 日 号：2015-010 号
至 2015 年 6 月 3 日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此
影响，公司本次 2014 年公司债券发行审核暂时中止。
公司董事潘平先生因个人原因，辞去本公司董事和董事 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
2015 年 03 月 21 日
会专门委员会相关职务。 号：2015-011 号
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
7
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
2009 年 7 月 13 日，金科投资、黄
红云、陶虹遐出具《不竞争承诺函》：只
要我们仍直接或间接对上市公司拥有控
制权或重大影响，我们及我们的全资子
公司、控股子公司或我们拥有实际控制
权或重大影响的其他公司将不会从事任
何与上市公司目前或未来所从事的业务
发生或可能发生竞争的业务。如我们及
我们的全资子公司、控股子公司或我们 本报告期，该承
金科投资、黄红 拥有实际控制权或重大影响的其他公司 2009 年 07 月 诺正在履行期
无
云、陶虹遐 现有经营活动可能在将来与上市公司发 13 日 内，不存在违背
生同业竞争或与上市公司发生利益冲 该承诺的情形。
突，我们将放弃或将促使我们之全资子
公司、控股子公司或我们拥有实际控制
权或重大影响的其他公司无条件放弃可
能发生同业竞争的业务，或将我们之全
资子公司、控股子公司或我们拥有实际
控制权或重大影响的其他公司以公平、
公允的市场交易价格，在适当时机全部
资产重组时所作承诺 注入上市公司。
2009 年 7 月 13 日，黄红云、陶虹
遐夫妇及金科投资出具了《规范关联交
易的承诺函》，承诺如下：我们及我们的
全资子公司、控股子公司或我们拥有实
际控制权或重大影响的其他公司不会利
用拥有的上市公司股东权利或者实际控
制能力操纵、指使上市公司或者上市公
司董事、监事、高级管理人员，使得上
本报告期，该承
市公司以不公平的条件，提供或者接受
金科投资、黄红 2009 年 07 月 诺正在履行期
资金、商品、服务或者其他资产，或从 无
云、陶虹遐 13 日 内，不存在违背
事任何损害上市公司利益的行为。我们
该承诺的情形。
及我们的全资子公司、控股子公司或我
们拥有实际控制权或重大影响的其他公
司与上市公司进行关联交易均将遵循平
等、自愿、等价、有偿的原则，保证交
易公平、公允，维护上市公司的合法权
益，并根据法律、行政法规、中国证监
会及交易所的有关规定和公司章程，履
行相应的审议程序并及时予以披露。
8
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2009 年 12 月 10 日，金科投资、黄
红云和陶虹遐出具了《关于降低关联交
易比例的承诺函》，承诺如下：ST 东源
吸收合并金科集团完成后，金科投资、
黄红云、陶虹遐夫妇将严格遵守 ST 东
源《公司章程》和《关联交易管理制度》
的规定，ST 东源新增日常关联交易比例
2010 年不超过 15%，并在此基础上逐年
降低。
为了加强承诺履行的可操作性，金
科投资、黄红云、陶虹遐于 2014 年 12
月 23 日出具了《关于修改相关承诺的通 本报告期，该承
金科投资、黄红 知》，对上述承诺内容予以修订完善。修 2014 年 12 月 诺正在履行期
无
云、陶虹遐 改后的《关于降低关联交易比例的承诺 23 日 内，不存在违背
函》内容如下：我们将严格遵守金科股 该承诺的情形。
份《公司章程》和《关联交易管理制度》
的规定，我们及我们控制的企业，将尽
量避免或减少与金科股份发生日常关联
交易。如我们及我们控制的企业与金科
股份发生日常关联交易，将严格遵循平
等、自愿、等价、有偿的原则，保证交
易公平、公允、维护上市公司的合法权
益，并根据法律、行政法规、中国证监
会及证券交易所的有关规定和公司章
程，履行相应的审议程序并及时予以披
露。
2009 年 10 月 31 日，出具了《关于
承担税务风险的承诺函》：如金科集团及
下属所有子公司因本次吸收合并前的事
项(包括无法律、行政法规依据的税收优
本报告期，该承
惠)发生财务报表外（以 2009 年 4 月 30
金科投资、黄红 2009 年 10 月 诺正在履行期
日经审计的财务报表为准）的任何税务 无
云、陶虹遐 31 日 内，不存在违背
补缴事项，我们将在税务机关出具税务
该承诺的情形。
补缴通知书/决定书后 10 日内无条件地
连带承担金科集团及下属所有子公司应
补缴的税款及因此产生的所有相关费
用。
2009 年 7 月 13 日，出具了《承诺
函》：若金科集团及其控股子公司目前已 本报告期，该承
金科投资、黄红 开工房地产项目从 2009 年 4 月 30 日起，2009 年 07 月 诺正在履行期
无
云、陶虹遐 因规划环保和土地等经营行为再受到相 13 日 内，不存在违背
关政府部门的罚款，则该等罚款由金科 该承诺的情形。
投资、黄红云和陶虹遐承担。
9
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2009 年 10 月 31 日，出具了《对未
了结诉讼导致金科集团净资产减少进行
弥补的承诺函》：如金科集团及其子公司 本报告期，该承
金科投资、黄红 未了结的诉讼导致本次交易金科集团净 2009 年 10 月 诺正在履行期
无
云、陶虹遐 资产（以 2009 年 4 月 30 日经审计的金 31 日 内，不存在违背
科集团合并会计报表为准）减少的，则 该承诺的情形。
由我们向上市公司以现金方式予以补
足。
2009 年 7 月 10 日，出具《承诺函》：
截至 2009 年 7 月 10 日，重庆市金科投
资有限公司目前不存在应披露而未披露
本报告期，该承
的占用重庆市金科实业（集团）有限公
2009 年 07 月 诺正在履行期
金科投资 司及其控股子公司的资金、资产事项。 无
10 日 内，不存在违背
同时承诺自本承诺函出具后，不与重庆
该承诺的情形。
市金科实业（集团）有限公司及其控股
子公司发生一切非经营性业务往来的资
金占用、担保及抵押事宜。
2009 年 7 月 13 日，出具《承诺函》：
本报告期，该承
如发生本次吸收合并前财务报表外的补
金科投资、黄红 2009 年 07 月 诺正在履行期
税事项，重庆市金科投资有限公司、黄 无
云、陶虹遐 13 日 内，不存在违背
红云、陶虹遐将共同承担应补缴相应的
该承诺的情形。
税款及费用。
2009 年 7 月 13 日，出具《关于保
本报告期，该承
证“五独立”的承诺函》：作为上市公司控
金科投资、黄红 2009 年 07 月 诺正在履行期
股股东和实际控制人期间，与上市公司 无
云、陶虹遐 13 日 内，不存在违背
在人员、资产、财务、机构、业务等方
该承诺的情形。
面相互独立。
2009 年 12 月 10 日，出具《关于完
善公司治理的承诺函》：本次交易完成
金科投资、黄红 后，除黄红云以外，承诺人中的其他人
云、陶虹遐、黄 员均不会在 ST 东源担任董事、监事或 本报告期，该承
斯诗、黄一峰、 高级管理人员。承诺人将严格遵守 ST 2009 年 12 月 诺正在履行期
无
王小琴、王天 东源《公司章程》、股东大会议事规则》、10 日 内，不存在违背
碧、黄星顺、黄 《关联交易管理制度》等制度的规定， 该承诺的情形。
晴、黄净、陶建 并依照《公司法》等法律、法规的规定
行使股东权利、履行股东义务，促使 ST
东源不断完善公司治理架构。
渤海证券股份 金科地产集团股份有限公司非公开
有限公司、中信 发行 A 股股票发行对象承诺书，承诺 本报告期，该承
首次公开发行或再融 证券股份有限 事项如下：1、本公司同意自金科股份本 2014 年 12 月 诺正在履行期
十二个月
资时所作承诺 公司、鹏华资产 次发行结束之日（指本次发行的股份上 23 日 内，不存在违背
管理（深圳）有 市之日）起，十二个月内不转让本次认 该承诺的情形。
限公司、申万菱 购的股份，并委托金科股份董事会向中
10
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
信（上海）资产 国证券登记结算有限责任公司深圳分公
管理有限公司、 司申请对本公司上述认购股份办理锁定
汇添富基金管 手续，以保证本公司持有的上述股份自
理股份有限公 本次发行结束之日起，十二个月内不转
司、招商财富资 让。2、本公司保证在不履行或不完全履
产管理有限公 行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的
司、华夏人寿保 损失。如有违反承诺的卖出交易，本公
险股份有限公 司将授权登记结算公司将卖出资金划入
司、东海基金管 上市公司账户归全体股东所有。3、本公
理有限责任公 司声明：将忠实履行承诺，承担相应的
司、财通基金管 法律责任。
理有限公司、东
海基金管理有
限责任公司、财
通基金管理有
限公司、财通基
金管理有限公
司、财通基金管
理有限公司、财
通基金管理有
限公司
其他对公司中小股东
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
11
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金科地产集团股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,378,491,089.39 7,527,131,604.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 900,000.00 15,300,000.00
应收账款 549,079,875.32 709,008,179.14
预付款项 1,000,620,335.07 796,701,986.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,108,113,995.74 1,737,074,275.37
买入返售金融资产
存货 66,265,332,504.28 62,262,559,625.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,339,074,825.63 2,136,948,630.59
流动资产合计 81,641,612,625.43 75,184,724,300.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 327,849,522.28 336,774,746.08
投资性房地产 2,905,436,061.00 2,905,436,061.00
固定资产 1,369,186,158.73 1,132,931,471.61
在建工程 461,978,286.08 653,283,292.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,205,157.85 60,534,955.03
开发支出
商誉 591,144,730.77 591,144,730.77
长期待摊费用 23,048,228.40 21,437,885.95
递延所得税资产 1,262,502,867.17 1,179,539,241.37
其他非流动资产
非流动资产合计 7,001,351,012.28 6,881,082,384.77
资产总计 88,642,963,637.71 82,065,806,685.44
流动负债：
短期借款 2,776,500,000.00 2,206,670,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,927,630,477.62 1,361,651,268.76
应付账款 6,180,872,580.95 7,174,548,574.62
预收款项 26,713,544,735.70 22,430,623,471.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,058,352.13 223,355,293.73
应交税费 230,586,454.82 513,991,683.18
14
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 288,873,532.83 347,675,641.14
应付股利 23,912,698.46 23,912,698.46
其他应付款 3,445,375,529.69 2,595,649,056.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,000,440,400.00 8,831,319,600.00
其他流动负债
流动负债合计 49,669,794,762.20 45,709,397,287.60
非流动负债：
长期借款 23,179,610,000.00 21,311,210,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 72,928,871.54 72,928,871.54
递延所得税负债 519,567,775.71 516,060,205.86
其他非流动负债 490,000,000.00 1,290,000,000.00
非流动负债合计 24,262,106,647.25 23,190,199,077.40
负债合计 73,931,901,409.45 68,899,596,365.00
所有者权益：
股本 1,378,540,051.00 1,378,540,051.00
其他权益工具 1,400,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,400,000,000.00
资本公积 2,102,318,777.08 2,102,318,777.08
减：库存股
其他综合收益 594,504,975.70 594,504,975.70
专项储备
15
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 161,768,591.16 161,768,591.16
一般风险准备
未分配利润 6,411,686,409.17 6,292,813,928.44
归属于母公司所有者权益合计 12,048,818,804.11 10,529,946,323.38
少数股东权益 2,662,243,424.15 2,636,263,997.06
所有者权益合计 14,711,062,228.26 13,166,210,320.44
负债和所有者权益总计 88,642,963,637.71 82,065,806,685.44
法定代表人：黄红云 主管会计工作负责人：李华 会计机构负责人：刘绍军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 582,946,361.80 817,641,069.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 17,917,994.10 13,226,300.73
预付款项 181,223.75 289,593.47
应收利息
应收股利 878,442,799.70 878,442,799.70
其他应收款 20,330,007,783.40 13,837,733,512.10
存货 355,323,592.49 369,449,025.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,921.32 17,871,232.94
流动资产合计 22,164,868,676.56 15,934,653,533.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,152,723,569.48 11,152,637,847.75
投资性房地产 1,383,785,332.99 1,383,785,332.99
16
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 6,875,508.36 7,564,875.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,176,127.73 6,997,070.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,157,711.91 7,873,890.52
递延所得税资产 58,260,508.38 47,051,284.06
其他非流动资产
非流动资产合计 12,615,978,758.85 12,605,910,301.99
资产总计 34,780,847,435.41 28,540,563,835.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 107,549,395.02 118,388,278.36
预收款项 11,935,796.82 16,048,916.32
应付职工薪酬 4,778,287.46 38,408,756.89
应交税费 10,372,228.26 24,292,499.79
应付利息 211,799,148.65 244,431,917.27
应付股利
其他应付款 15,010,678,771.35 10,475,670,626.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 899,900,000.00 1,190,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 16,257,013,627.56 12,108,140,994.71
非流动负债：
长期借款 8,930,110,000.00 8,205,510,000.00
应付债券
17
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,067,146.07 1,067,146.07
递延所得税负债 281,565,433.18 280,352,330.40
其他非流动负债
非流动负债合计 9,212,742,579.25 8,486,929,476.47
负债合计 25,469,756,206.81 20,595,070,471.18
所有者权益：
股本 1,378,540,051.00 1,378,540,051.00
其他权益工具 1,400,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,400,000,000.00
资本公积 4,274,916,595.71 4,274,916,595.71
减：库存股
其他综合收益 21,261,250.12 21,261,250.12
专项储备
盈余公积 291,337,386.02 291,337,386.02
未分配利润 1,945,035,945.75 1,979,438,081.75
所有者权益合计 9,311,091,228.60 7,945,493,364.60
负债和所有者权益总计 34,780,847,435.41 28,540,563,835.78
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,509,313,541.32 1,748,981,147.33
其中：营业收入 1,509,313,541.32 1,748,981,147.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,464,803,307.99 1,468,949,702.31
18
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,061,029,325.87 1,034,304,587.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 130,498,714.12 174,468,691.39
销售费用 149,877,973.22 132,535,869.66
管理费用 104,044,085.54 128,037,219.22
财务费用 16,547,408.19 -2,860,823.57
资产减值损失 2,805,801.05 2,464,158.10
加：公允价值变动收益（损失以
160,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
50,974,776.20 15,845,944.33
列）
其中：对联营企业和合营企业
8,983,493.52 15,224,008.40
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,485,009.53 296,037,389.35
加：营业外收入 14,593,100.24 50,890,907.11
其中：非流动资产处置利得 48,269.00 1,005,175.42
减：营业外支出 8,634,191.68 10,584,460.86
其中：非流动资产处置损失 5,174.24 10,304.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,443,918.09 336,343,835.60
减：所得税费用 6,592,010.27 84,642,162.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,851,907.82 251,701,672.89
归属于母公司所有者的净利润 118,872,480.73 205,656,935.19
少数股东损益 -24,020,572.91 46,044,737.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 94,851,907.82 251,701,672.89
归属于母公司所有者的综合收益
118,872,480.73 205,656,935.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -24,020,572.91 46,044,737.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.18
（二）稀释每股收益 0.09 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄红云 主管会计工作负责人：李华 会计机构负责人：刘绍军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 37,021,793.10 114,474,249.04
减：营业成本 8,053,480.65 50,894,645.70
营业税金及附加 5,388,664.71 11,509,519.29
20
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 857,640.75 2,203,086.82
管理费用 56,594,782.63 42,580,207.72
财务费用 11,500,699.59 4,613,036.42
资产减值损失 720,694.85 -1,552,289.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
85,721.73 150,557,963.29
列）
其中：对联营企业和合营企
85,721.73 557,963.29
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -46,008,448.35 154,784,006.03
加：营业外收入 6,042,251.42 997,195.37
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,645,163.39 5,037,500.10
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-45,611,360.32 150,743,701.30
列）
减：所得税费用 -11,209,224.32 46,960.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,402,136.00 150,696,740.79
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -34,402,136.00 150,696,740.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.13
（二）稀释每股收益 -0.02 0.13
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,882,969,435.89 4,189,848,118.58
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,272,612,993.73 1,010,686,855.04
金
经营活动现金流入小计 7,155,582,429.62 5,200,534,973.62
购买商品、接受劳务支付的现金 5,363,050,368.33 4,156,585,126.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
22
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
418,506,260.88 324,012,660.31
现金
支付的各项税费 743,251,378.90 515,375,961.62
支付其他与经营活动有关的现
868,349,542.60 1,044,358,823.26
金
经营活动现金流出小计 7,393,157,550.71 6,040,332,571.95
经营活动产生的现金流量净额 -237,575,121.09 -839,797,598.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,900,000.00 25,123,939.02
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
67,050.00 37,275.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 59,967,050.00 25,161,214.02
购建固定资产、无形资产和其他
18,235,327.62 8,602,484.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 181,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 18,235,327.62 189,602,484.06
投资活动产生的现金流量净额 41,731,722.38 -164,441,270.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000,000.00 40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
50,000,000.00 40,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 4,385,230,000.00 6,546,260,000.00
23
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,039,337,551.45 926,504,409.00
金
筹资活动现金流入小计 8,474,567,551.45 7,512,764,409.00
偿还债务支付的现金 4,577,879,200.00 2,061,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
853,334,198.90 575,278,767.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,994,582,260.06 1,900,280,044.75
金
筹资活动现金流出小计 8,425,795,658.96 4,536,638,812.07
筹资活动产生的现金流量净额 48,771,892.49 2,976,125,596.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -147,071,506.22 1,971,886,728.56
加：期初现金及现金等价物余额 5,805,282,261.64 4,712,813,588.73
六、期末现金及现金等价物余额 5,658,210,755.42 6,684,700,317.29
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 211,783,131.68 54,808,667.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,985,943,771.45 4,482,398,909.02
金
经营活动现金流入小计 4,197,726,903.13 4,537,207,576.21
购买商品、接受劳务支付的现金 16,599,329.16 24,063,753.50
支付给职工以及为职工支付的
70,959,698.90 50,580,959.71
现金
支付的各项税费 25,902,456.22 59,509,624.95
支付其他与经营活动有关的现
5,862,453,821.98 5,678,619,695.82
金
经营活动现金流出小计 5,975,915,306.26 5,812,774,033.98
经营活动产生的现金流量净额 -1,778,188,403.13 -1,275,566,457.77
24
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
942,850.00 1,899,268.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 44,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 942,850.00 46,799,268.00
投资活动产生的现金流量净额 -942,850.00 -46,799,268.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 883,000,000.00 1,721,260,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,400,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 2,283,000,000.00 1,721,260,000.00
偿还债务支付的现金 449,400,000.00 100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
289,164,080.09 49,431,397.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 738,564,080.09 49,531,397.92
筹资活动产生的现金流量净额 1,544,435,919.91 1,671,728,602.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -234,695,333.22 349,362,876.31
25
金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 816,926,451.10 607,388,628.17
六、期末现金及现金等价物余额 582,231,117.88 956,751,504.48
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
26