重庆东源产业发展股份有限公司
2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人董事长吴坚先生、主管会计工作负责人总经理张子春先生及会计机构负责人财务总监陈德强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 467,225,804.05 456,377,231.18 2.38%
所有者权益（或股东权益） 394,351,381.55 390,336,309.11 1.03%
每股净资产 1.5771 1.5611 1.02%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -1,381,843.71 -54.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0055 -27.91%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 4,286,431.94 4,286,431.94 312.44%
基本每股收益 0.02 0.02 300.00%
稀释每股收益 0.02 0.02 300.00%
净资产收益率 1.09% 1.09% 1.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.25% -0.25% 0.28%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
长期股权投资转让收益 5,288,110.22
营业外支出 -50.00
合计 5,288,060.22
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 11,539
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
重庆重型汽车集团有限责任公司 15,030,786 人民币普通股
重庆渝创信用担保有限责任公司 10,371,002 人民币普通股
谢娥娟 1,130,000 人民币普通股
陈延 1,026,117 人民币普通股
周宗碧 780,000 人民币普通股
庄伟波 684,970 人民币普通股
林东 551,472 人民币普通股
吴穗元 510,120 人民币普通股
李铧 507,900 人民币普通股
李青 494,776 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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1、经营活动产生的现金流量净额减少主要系本报告期缴纳以前年度的企业所得税所致。2、净利润、基本和稀释每股收益增加主要系
转让重庆东源华居房地产开发有限公司（以下简称“东源华居公司”）股权确认30%投资收益所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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2007年2月2日，重庆渝富资产经营管理有限责任公司（以下简称“渝富公司”）与东源华居公司原外方股东签署股权转让协议，受让
外方持有的东源华居公司全部66.25%的股权。有鉴于此，本公司同日与渝富公司签订《股权转让协议》，将持有的东源华居公司15%
股权转让给渝富公司。上述协议处于履行过程中。截止本报告日，渝富公司已按约支付了金额为39,396,226.42元人民币的第一笔股
权转让款，东源华居公司的股权转让已获重庆市对外经济贸易委员会批准，股权转让的手续尚在办理过程中。（详见2007年2曰9日刊
载于《证券时报》的《重庆东源产业发展股份有限公司关于转让重庆东源华居房地产开发有限公司部分股权的关联交易公告》，公告
编号：2007-007号） 本公司于2006年11月15日与南充市宏凌实业发展有限公司（以下简称“南充宏凌”）签订协议，将享有的南
充上中坝嘉陵江大桥项目及格兰春天房地产项目的投资权益转让给南充宏凌。该协议处于履行过程中。截止本报告日，南充宏凌已经
按约支付了第一笔转让款人民币560万元。（详见2006年11月16日刊载于《中国证券报》的《重庆东源产业发展股份有限公司关于转
让联合投资权益公告》，公告编号：2006-071号） 本公司于2007年4月通过电子竞价方式投标受让在重庆联合产权交易所挂牌转
让的重庆银海租赁有限公司（以下简称“银海租赁”）30%股权，并依据重庆联合产权交易所相关规则于2007年4月17日与出让方渝富
公司签订了《股权转让协议书》。该协议处于履行过程中。（详见2007年4月13日刊载于《证券时报》的《重庆东源产业发展股份有
限公司第六届董事会2007年第三次会议决议公告》，公告编号：2007-012号；2007年4月20日刊载于《证券时报》的《重庆东源产业
发展股份有限公司关于竞拍获得重庆银海租赁有限公司30%股权的公告》，公告编号：2007-017号）此外：1、截止本报告日，成都市
公安机关之前年度以犯罪嫌疑人陈凯涉嫌挪用国有资金案为由查封冻结的本公司银行帐户和资产仍未解除。2、截止本报告日，渝富
公司于2006年度与四川华州管理顾问咨询有限责任公司（以下简称“四川华州”）签订的《重庆东源产业发展股份有限公司社会法人
股股份转让合同》涉及的股权未转让过户。3、成都锦江和盛投资有限责任公司（以下简称“锦江和盛”）持有的58,568,498股之前
年度已经质押，成都市公安局以陈凯涉嫌挪用资金、虚报注册资本对上述股份采取了司法冻结。2006年12月，成都市锦江区人民法院
判决认定陈凯挪用资金罪、虚报注册资本罪罪名成立，并判决将锦江和盛持有的本公司58,568,498股股份发还给受害人成都市住房公
积金中心，陈凯不服一审判决，已提起上诉。截止本报告日，公司第一大股东锦江和盛持有的公司58,568,498股股权、公司第四大股
东泛华工程有限公司持有的公司13,471,502股股权、公司第六大股东四川华州持有的公司1,000万股股权仍在冻结中。以上事项的详
细情况本公司已在2007年4月18日刊登于《证券时报》的2006年年度报告摘要和同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的2006年年度报告正文中予以披露。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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在2006年度股权分置改革（以下简称“股改”）中，持股5%以上股东在指定报刊和网站上作出了承诺，持续到报告期内的承诺事项均
得以履行。1、锦江和盛承诺：所持有的原非流通股股份自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期
满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月
内不超过百分之十。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。截止本报告日，锦江和盛按承诺履行
。2、渝富公司承诺：所持有的重庆东源原非流通股股份自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期
满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月
内不超过百分之十。截止本报告日，渝富公司按承诺履行。3、股改实施期间，渝富公司与四川华州之间的《重庆东源产业发展股份
有限公司社会法人股股份转让合同》正处于履行过程中。四川华州承诺：在上述股权转让获得有权部门批准并办理股份过户手续之前
，该部分股份将不上市交易或者转让给除渝富公司以外的第三方。渝富公司承诺：在上述股份转让过户至渝富公司名下后，渝富公司
持有的重庆东源原非流通股股份自股改案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。截止本
报告日，上述股权未转让过户，四川华州、渝富公司均按承诺履行。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
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若本公司与渝富公司于2007年2月2日签订的关于转让东源华居公司15%股权的《股权转让协议》得以顺利履行，则公司本年中期报告
期末能够确认上述股权转让的100%投资收益，预计将致使本年初至本年中期报告期末的累计净利润与上年同期相比扭亏为盈，具体盈
利金额以本年中期报告披露数据为准。
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 87,847,364.95 85,091,260.89 44,724,953.25 42,635,338.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,737,840.64 2,215,335.54
预付款项 408,667.20 353,313.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 142,179,999.99 135,235,220.74 141,334,360.45 140,663,450.74
买入返售金融资产
存货 8,864,998.89 9,361,004.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 241,038,871.67 220,326,481.63 197,988,966.58 183,298,788.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 204,772,909.88 217,238,575.35 236,610,208.27 248,742,099.95
投资性房地产
固定资产 19,396,982.87 9,719,961.09 19,585,489.25 9,628,435.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 394.58 394.58 1,577.90 1,577.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 466,013.47 640,357.60
递延所得税资产 1,550,631.58 1,425,543.08 1,550,631.58 1,425,543.08
其他非流动资产
非流动资产合计 226,186,932.38 228,384,474.10 258,388,264.60 259,797,656.16
资产总计 467,225,804.05 448,710,955.73 456,377,231.18 443,096,444.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 412,845.31 572,152.61
预收款项 671,459.00 73,232.00 701,385.30 73,232.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,956,532.31 863,312.44 1,254,777.75 1,093,622.61
应交税费 36,183,419.57 36,159,996.79 34,622,585.79 34,552,019.35
应付利息
其他应付款 27,581,199.40 16,855,521.10 22,765,049.68 17,223,480.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 66,805,455.59 53,952,062.33 59,915,951.13 52,942,354.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 66,805,455.59 53,952,062.33 59,915,951.13 52,942,354.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,041,847.00 250,041,847.00 250,041,847.00 250,041,847.00
资本公积 104,155,946.89 104,155,946.89 104,155,946.89 104,155,946.89
减：库存股
盈余公积 30,867,794.18 30,867,794.18 30,867,794.18 30,867,794.18
一般风险准备
未分配利润 9,285,793.48 9,693,305.33 5,270,721.04 5,088,502.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 394,351,381.55 394,758,893.40 390,336,309.11 390,154,090.85
少数股东权益 6,068,966.91 6,124,970.94
所有者权益合计 400,420,348.46 394,758,893.40 396,461,280.05 390,154,090.85
负债和所有者权益总计 467,225,804.05 448,710,955.73 456,377,231.18 443,096,444.98
公司法定代表人：吴坚主管会计工作的公司负责人：张子春公司会计机构负责人：陈德强
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4.2 利润表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,049,388.60 133,710.00 7,083,673.68 366,638.00
其中：营业收入 3,049,388.60 133,710.00 7,083,673.68 366,638.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,128,270.37 971,390.92 10,095,511.95 970,362.89
其中：营业成本 2,417,271.30 144,204.78 5,219,183.77 144,204.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 148,541.54 7,354.08 1,606,785.76 20,330.11
销售费用 217,482.74 1,693,948.87 9,260.92
管理费用 1,350,618.96 914,431.32 1,575,856.60 804,645.89
财务费用 -5,644.17 -94,599.26 -263.05 -8,078.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 5,442,483.47 5,442,483.47 -9,721.58 -1,413,979.57
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 4,363,601.70 4,604,802.55 -3,021,559.85 -2,017,704.46
列）
加：营业外收入 9.30
减：营业外支出 50.00 2,026.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 4,363,551.70 4,604,802.55 -3,023,576.84 -2,017,704.46
号填列）
减：所得税费用 1,849.57 2,208.31
五、净利润（净亏损以“-”号填 4,361,702.13 4,604,802.55 -3,025,785.15 -2,017,704.46
列）
归属于母公司所有者的净利润 4,286,431.94 -2,017,704.46
少数股东损益 -75,270.19 -1,008,080.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.01
（二）稀释每股收益 0.02 -0.01
公司法定代表人：吴坚主管会计工作的公司负责人：张子春公司会计机构负责人：陈德强
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4.3 现金流量表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,300,309.34 17,765,846.63 257,498.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 571,949.82 163,610.96 4,666,146.05 613,430.32
经营活动现金流入小计 3,872,259.16 163,610.96 22,431,992.68 870,928.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,519,573.66 7,503,013.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 781,134.60 437,610.28 1,594,886.85 334,649.96
金
支付的各项税费 1,296,396.92 1,110,979.00 3,475,737.98 2,084,186.61
支付其他与经营活动有关的现金 1,656,997.69 1,010,854.28 10,751,869.68 855,675.68
经营活动现金流出小计 5,254,102.87 2,559,443.56 23,325,507.67 3,274,512.25
经营活动产生的现金流量净额 -1,381,843.71 -2,395,832.60 -893,514.99 -2,403,583.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,081,276.42 44,996,226.42
取得投资收益收到的现金 154,373.50 239,423.50
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,538.49 1,538.49
投资活动现金流入小计 45,237,188.41 45,237,188.41
购建固定资产、无形资产和其他 300,383.00 300,383.00 1,492,426.00 1,443,356.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 85,050.00 85,050.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 385,433.00 385,433.00 1,492,426.00 1,443,356.00
投资活动产生的现金流量净额 44,851,755.41 44,851,755.41 -1,492,426.00 -1,443,356.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,500,000.00
偿还债务支付的现金 50,000.00 1,647,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 297,500.00 240,653.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 347,500.00 1,887,653.95
筹资活动产生的现金流量净额 -347,500.00 -387,653.95
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,122,411.70 42,455,922.81 -2,773,594.94 -3,846,939.93
加：期初现金及现金等价物余额 44,724,953.25 42,635,338.08 23,354,444.18 8,136,986.81
六、期末现金及现金等价物余额 87,847,364.95 85,091,260.89 20,580,849.24 4,290,046.88
公司法定代表人：吴坚主管会计工作的公司负责人：张子春公司会计机构负责人：陈德强
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
董事长（签名）：吴坚
二○○七年四月二十五日