金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金科地产集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋思海先生、主管会计工作负责人李华先生及会计机构负责人
(会计主管人员)刘绍军先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,615,248,328.04 6,720,477,260.61 -31.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 101,561,428.45 248,764,311.63 -59.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
67,034,852.99 228,429,253.84 -70.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,109,013,672.11 55,071,953.39 -11,192.79%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67%
加权平均净资产收益率 0.60% 2.15% 下降 1.55 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 115,089,493,333.02 109,249,164,141.71 5.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 17,036,725,170.06 17,106,394,470.14 -0.41%
注：本报告期末公司无固定期限委托贷款余额 27 亿元，上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标均考
虑了无固定期限委托贷款的影响。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 341,119.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,709,934.44
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
585,949.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,807,963.14
本期公司丧失对五家渠金科房
地产开发有限公司等 4 家子公
其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,386,341.14
司控制权改按权益法核算确认
的投资收益
减：所得税影响额 1,079,922.55
3
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少数股东权益影响额（税后） 608,882.73
合计 34,526,575.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 219,585 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津聚金物业管理有限公司 境内非国有法人 16.97% 907,029,478 907,029,478 质押 907,029,478
重庆市金科投资控股（集团）
境内非国有法人 14.20% 758,506,065 质押 487,315,109
有限责任公司
黄红云（注） 境内自然人 9.32% 497,999,389 质押 306,232,395
天津润鼎物业管理有限公司 境内非国有法人 3.15% 168,566,384 质押 118,333,380
天津润泽物业管理有限公司 境内非国有法人 3.02% 161,295,827 质押 101,615,249
陶虹遐 境内自然人 2.49% 132,936,714
重庆国际信托股份有限公司
－创赢投资 4 号集合资金信 其他 2.24% 119,492,348
托计划
华宝信托有限责任公司 境内非国有法人 1.91% 102,040,816 102,040,816
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 1.38% 73,613,300
公司
重庆渝富资产经营管理集团
国有法人 0.78% 41,845,559
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 758,506,065 人民币普通股 758,506,065
4
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黄红云 497,999,389 人民币普通股 497,999,389
天津润鼎物业管理有限公司 168,566,384 人民币普通股 168,566,384
天津润泽物业管理有限公司 161,295,827 人民币普通股 161,295,827
陶虹遐 132,936,714 人民币普通股 132,936,714
重庆国际信托股份有限公司－创赢投资 4 号集合资
119,492,348 人民币普通股 119,492,348
金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 73,613,300 人民币普通股 73,613,300
重庆渝富资产经营管理集团有限公司 41,845,559 人民币普通股 41,845,559
重庆国际信托股份有限公司－兴国 2 号集合资金信
31,511,760 人民币普通股 31,511,760
托
中国证券金融股份有限公司 30,081,284 人民币普通股 30,081,284
上述股东中，黄红云先生为公司实际控制人，陶虹遐女士为实际控
制人之一致行动人，两者合计持有重庆市金科投资控股（集团）有限责
任公司 100%股权；天津聚金物业管理有限公司、天津润鼎物业管理有限
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司及天津润泽物业管理有限公司为融创中国控股有限公司控制的子公
司。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
不适用
有）
注：黄红云先生通过“银河汇通 29 号定向资产管理计划”增持的 12,500,000 股，未包含在上述所持股份中。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
财务报表项目 期末数/本期数 期初数/去年同期数 变动幅度 变动原因说明
长期借款 24,588,320,000.00 18,507,910,000.00 32.85% 主要系一年以上借款增加所致
主要系本期结转面积减少导致结
营业收入 4,615,248,328.04 6,720,477,260.61 -31.33%
转营业收入减少所致
主要系本期结转营业收入减少、营
税金及附加 149,450,239.02 524,533,168.15 -71.51%
改增导致营业税及附加减少
主要系本期借款利息费用化金
财务费用 57,068,614.80 88,833,511.05 -35.76%
额减少所致
主要系本期公司丧失对五家渠
金科房地产开发有限公司等 4
投资收益 35,047,019.91 -7,741,818.02 -552.70%
家子公司控制权改按权益法核
算所致
主要系本期部分子公司享受税
所得税费用 -31,435,874.96 107,062,642.98 -129.36%
收优惠冲销所得税费用所致
归属于上市公司 主要系本期结转营业收入大幅减
101,561,428.45 248,764,311.63 -59.17%
股东的净利润 少所致
主要系本期合资合作公司结算
少数股东损益 -32,590,282.60 120,274,402.87 -127.10%
利润减少所致
销售商品、提供
9,558,904,612.68 6,308,415,399.60 51.53% 主要系本期销售回款增加所致
劳务收到的现金
收到其他与经营 主要系本期收到单位往来增加
2,981,468,478.23 801,971,286.94 271.77%
活动有关的现金 所致
购买商品、接受 主要系本期支付土地款增加所
12,794,520,413.88 4,681,373,812.96 173.31%
劳务支付的现金 致
支付其他与经
主要系本期支付外部单位往来
营活动有关的现 4,406,857,754.72 1,214,671,277.20 262.80%
款增加所致
金
取得借款收到的 主要系本期取得的借款增加所
10,160,390,000.00 5,747,000,000.00 76.79%
现金 致
现金及现金等价 主要系本期支付土地款增加所
-4,645,552,533.20 2,151,480,148.54 -315.92%
物净增加额 致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期内，公司实现销售金额约99.63亿元,同比增长约72%，其中地产板块实现签约销售金额约
94.97亿元，同比增长约76%，签约销售面积约152万平方米，同比增长约71%。
2、截止本报告期末，公司新增土地项目5个，新增计容建筑面积158.56万平米。
3、报告期内主要偿还及新增非银行融资事项
（1）公司及全资子公司重庆金科竹宸置业有限公司于2016年2月与深圳平安大华汇通财富管理有限公
司签订《合作框架协议》，深圳平安大华汇通财富管理有限公司通过设立资产管理计划募集资金，并通过
重庆农村商业银行发放不超过65,000万元的委托贷款，期限2年，综合成本7.8%/年。本报告期内，公司已
清偿完毕该项贷款资金本息。
（2）公司和兴业国际信托有限公司于2017年2月签订《信托贷款合同》，贷款50,000万元，期限1年，
综合成本6.8%/年。截止本报告期末，该借款事项尚在履行中。
（3）公司于2017年3月接受长城证券有限公司通过重庆农村商业银行发放的贷款200,000万元，期限6
个月，综合成本8%。截止本报告期末，该委托贷款尚在履行中。
临时报告披露网站
重要事项概述 披露日期
查询索引
经公司第九届董事会第三十五次会议以及 2016 年第三次临时股东大会决议
审议通过，公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）、
重庆依云投资有限公司与重庆市中科控股有限公司（以下简称“中科控股”）签订
《增资及合作协议书》和《股权转让及合作协议书》对五家渠项目进行整体合作。2017 年 03 月 31 日 巨潮资讯网
报告期内，公司已收到协议约定的相关全部款项。重庆金科、中科控股已完成对
五家渠金科、金科坤泰、金科宇泰等三家公司的增资及股权转让手续，并办理完
成股东、注册资本等信息的工商变更登记。
报告期内，公司收到实际控制人黄红云先生和陶虹遐女士的通知，获悉黄红
云先生和陶虹遐女士经友好协商，已办理离婚手续、解除婚姻关系并签署《一致 2017 年 04 月 01 日 巨潮资讯网
行动协议》。公司实际控制人由黄红云先生、陶虹遐女士变为黄红云先生。
公司于 2017 年 4 月 12 日收到实际控制人黄红云先生的通知，黄红云先生与
2017 年 04 月 13 日 巨潮资讯网
广州市安尊贸易有限公司于 2017 年 4 月 10 日签署了《一致行动协议》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或
权益变动报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
书中所作承诺
2009 年 7 月 13 日，金科投资、
黄红云、陶虹遐出具《不竞争承诺
函》：只要我们仍直接或间接对上
市公司拥有控制权或重大影响，我
们及我们的全资子公司、控股子公
司或我们拥有实际控制权或重大
影响的其他公司将不会从事任何
与上市公司目前或未来所从事的
业务发生或可能发生竞争的业务。
如我们及我们的全资子公司、控股 本报告期，该
关于同业竞
子公司或我们拥有实际控制权或 承诺正在履
金科投资、黄红 争、关联交 2009 年 07 月
重大影响的其他公司现有经营活 无 行期内，不存
云、陶虹遐 易、资产占用 13 日
动可能在将来与上市公司发生同 在违背该承
方面的
业竞争或与上市公司发生利益冲 诺的情形。
突，我们将放弃或将促使我们之全
资子公司、控股子公司或我们拥有
实际控制权或重大影响的其他公
司无条件放弃可能发生同业竞争
的业务，或将我们之全资子公司、
资产重组时所
控股子公司或我们拥有实际控制
作承诺
权或重大影响的其他公司以公平、
公允的市场交易价格，在适当时机
全部注入上市公司。
2009 年 10 月 31 日，出具了
《收购人避免同业竞争、保持被收
购公司经营独立性等的说明》，作
为收购人作出如下承诺：1、保证
上市公司独立性：包括保证收购人
金科投资、黄红
与上市公司之间的人员独立、资产
云、陶虹遐及一 本报告期，该
关于同业竞 独立完整、财务独立、机构独立、
致行动人黄斯 承诺正在履
争、关联交 业务独立。2、减少和规范关联交 2009 年 10 月
诗、黄一峰、王 无 行期内，不存
易、资产占用 易：保证交易公平、公允，维护上 31 日
小琴、王天碧、 在违背该承
方面的 市公司的合法权益，并根据法律、
黄星顺、黄晴、 诺的情形。
行政法规、中国证监会及交易所的
黄净、陶建
有关规定和公司章程，履行相应的
审议程序并及时予以披露。3、回
避同业竞争：只要收购人仍直接或
间接对上市公司拥有控制权或重
大影响，收购人及收购人的全资子
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公司、控股子公司或收购人拥有实
际控制权或重大影响的其他公司
将不会从事任何与上市公司目前
或未来所从事的业务发生或可能
发生竞争的业务。如收购人及收购
人的全资子公司、控股子公司或收
购人拥有实际控制权或重大影响
的其他公司现有经营活动可能在
将来与上市公司发生同业竞争或
与上市公司发生利益冲突，收购人
将放弃或将促使收购人之全资子
公司、控股子公司或收购人拥有实
际控制权或重大影响的其他公司
无条件放弃可能发生同业竞争的
业务，或将收购人之全资子公司、
控股子公司或收购人拥有实际控
制权或重大影响的其他公司以公
平、公允的市场交易价格，在适当
时机全部注入上市公司。
在本公司近年实际经营活动
中，实际控制人之一致行动人与控
股股东及实际控制人在发展战略、
经营理念等重要方面逐渐产生重
大分歧，已无法保持一致行动关
系，2014 年 10 月 13 日及 12 月 10
日，实际控制人之一致行动人与控
股股东及实际控制人协商一致后
分别签署《一致行动关系解除协
议》。一致行动关系解除后，金科
投资、黄红云、陶虹遐及一致行动
人将继续遵守该承诺事项中关于
保证上市公司独立性、减少和规范
关联交易的承诺。实际控制人之一
致行动人因与控股股东及实际控
制人解除一致行动关系，则相应解
除关于回避同业竞争的承诺，而控
股股东及实际控制人将继续遵守
上述承诺。
2009 年 7 月 13 日，黄红云、
本报告期，该
关于同业竞 陶虹遐夫妇及金科投资出具了《规
承诺正在履
金科投资、黄红 争、关联交 范关联交易的承诺函》，承诺如下：2009 年 07 月
无 行期内，不存
云、陶虹遐 易、资产占用 我们及我们的全资子公司、控股子 13 日
在违背该承
方面的 公司或我们拥有实际控制权或重
诺的情形。
大影响的其他公司不会利用拥有
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的上市公司股东权利或者实际控
制能力操纵、指使上市公司或者上
市公司董事、监事、高级管理人员，
使得上市公司以不公平的条件，提
供或者接受资金、商品、服务或者
其他资产，或从事任何损害上市公
司利益的行为。我们及我们的全资
子公司、控股子公司或我们拥有实
际控制权或重大影响的其他公司
与上市公司进行关联交易均将遵
循平等、自愿、等价、有偿的原则，
保证交易公平、公允，维护上市公
司的合法权益，并根据法律、行政
法规、中国证监会及交易所的有关
规定和公司章程，履行相应的审议
程序并及时予以披露。
2009 年 10 月 31 日，出具了
《关于承担税务风险的承诺函》：
如金科集团及下属所有子公司因
本次吸收合并前的事项(包括无法
本报告期，该
律、行政法规依据的税收优惠)发
承诺正在履
金科投资、黄红 生财务报表外（以 2009 年 4 月 30 2009 年 10 月
其他承诺 无 行期内，不存
云、陶虹遐 日经审计的财务报表为准）的任何 31 日
在违背该承
税务补缴事项，我们将在税务机关
诺的情形。
出具税务补缴通知书/决定书后 10
日内无条件地连带承担金科集团
及下属所有子公司应补缴的税款
及因此产生的所有相关费用。
2009 年 7 月 13 日，出具了《承
诺函》：若金科集团及其控股子公 本报告期，该
司目前已开工房地产项目从 2009 承诺正在履
金科投资、黄红 2009 年 07 月
其他承诺 年 4 月 30 日起，因规划环保和土 无 行期内，不存
云、陶虹遐 13 日
地等经营行为再受到相关政府部 在违背该承
门的罚款，则该等罚款由金科投 诺的情形。
资、黄红云和陶虹遐承担。
2009 年 10 月 31 日，出具了
《对未了结诉讼导致金科集团净
本报告期，该
资产减少进行弥补的承诺函》：如
承诺正在履
金科投资、黄红 金科集团及其子公司未了结的诉 2009 年 10 月
其他承诺 无 行期内，不存
云、陶虹遐 讼导致本次交易金科集团净资产 31 日
在违背该承
（以 2009 年 4 月 30 日经审计的金
诺的情形。
科集团合并会计报表为准）减少
的，则由我们向上市公司以现金方
10
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式予以补足。
2009 年 7 月 10 日，出具《承
诺函》：截至 2009 年 7 月 10 日，
重庆市金科投资有限公司目前不
存在应披露而未披露的占用重庆 本报告期，该
关于同业竞
市金科实业（集团）有限公司及其 承诺正在履
争、关联交 2009 年 07 月
金科投资 控股子公司的资金、资产事项。同 无 行期内，不存
易、资产占用 10 日
时承诺自本承诺函出具后，不与重 在违背该承
方面的承诺
庆市金科实业（集团）有限公司及 诺的情形。
其控股子公司发生一切非经营性
业务往来的资金占用、担保及抵押
事宜。
2009 年 7 月 13 日，出具《承
本报告期，该
诺函》：如发生本次吸收合并前财
承诺正在履
金科投资、黄红 务报表外的补税事项，重庆市金科 2009 年 07 月
其他承诺 无 行期内，不存
云、陶虹遐 投资有限公司、黄红云、陶虹遐将 13 日
在违背该承
共同承担应补缴相应的税款及费
诺的情形。
用。
2009 年 7 月 13 日，出具《关 本报告期，该
于保证"五独立"的承诺函》：作为 承诺正在履
金科投资、黄红 2009 年 07 月
其他承诺 上市公司控股股东和实际控制人 无 行期内，不存
云、陶虹遐 13 日
期间，与上市公司在人员、资产、 在违背该承
财务、机构、业务等方面相互独立。 诺的情形。
2009 年 12 月 10 日，出具《关
于完善公司治理的承诺函》：本次
交易完成后，除黄红云以外，承诺
金科投资、黄红 人中的其他人员均不会在 ST 东源
本报告期，该
云、陶虹遐、黄 担任董事、监事或高级管理人员。
承诺正在履
斯诗、黄一峰、 承诺人将严格遵守 ST 东源《公司 2009 年 12 月
其他承诺 无 行期内，不存
王小琴、王天 章程》、《股东大会议事规则》、《关 10 日
在违背该承
碧、黄星顺、黄 联交易管理制度》等制度的规定，
诺的情形。
晴、黄净、陶建 并依照《公司法》等法律、法规的
规定行使股东权利、履行股东义
务，促使 ST 东源不断完善公司治
理架构。
公司于 2014 年 12 月 23 日收
到金科投资、黄红云、陶虹遐《关
本报告期，该
关于同业竞 于修改相关承诺的通知》，称为了
承诺正在履
金科投资、黄红 争、关联交 加强承诺履行的可操作性，对原 2014 年 12 月
无 行期内，不存
云、陶虹遐 易、资产占用 《关于降低关联交易比例的承诺 23 日
在违背该承
方面的 函》中承诺内容予以修订完善。修
诺的情形。
改后的承诺内容如下：我们将严格
遵守金科股份《公司章程》和《关
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联交易管理制度》的规定，我们及
我们控制的企业，将尽量避免或减
少与金科股份发生日常关联交易。
如我们及我们控制的企业与金科
股份发生日常关联交易，将严格遵
循平等、自愿、等价、有偿的原则，
保证交易公平、公允、维护上市公
司的合法权益，并根据法律、行政
法规、中国证监会及证券交易所的
有关规定和公司章程，履行相应的
审议程序并及时予以披露。
华宝信托有限
本报告期，该
责任公司、天津 公司非公开发行 A 股股票发
首次公开发行 承诺正在履
聚金物业管理 股份限售承 行对象承诺：所认购的本次非公开 2016 年 11 月
或再融资时所 十二个月 行期内，不存
有限公司、重庆 诺 发行的股票，自本次发行的股票上 03 日
作承诺 在违背该承
国际信托股份 市之日起锁定 12 个月。
诺的情形。
有限公司
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
基于对公司未来发展的信心
和对公司价值的认可，促进公司持
续、稳定、健康发展及维护公司股
黄红云、陶虹
东利益，增持人将根据实际情况，
遐已完成增
其他对公司中 在本公司股价不超过 10 元/股范围 增持计划
2015 年 07 月 持计划。本报
小股东所作承 黄红云、陶虹遐 股份增持 内，从 2015 年 7 月 10 日起逐渐通 完成后 6 个
10 日 告期，不存在
诺 过证券公司、基金管理公司定向资 月
违背该承诺
产管理等方式增持公司股票，增持
的情形。
股票金额不低于 56,040 万元，并
承诺增持计划完成后 6 个月内不
减持本公司股票。
承诺是否按时
是
履行
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
12
金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
在遵守信息披露制度的前提下，就宏观政策、
2017 年 01 月 11 日 实地调研 机构 行业动态、市场情况以及公司发展战略、项目进展
情况等进行交流，未提供书面资料。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
13
金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金科地产集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 14,055,071,792.01 17,644,842,213.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,958,650.18 4,923,290.00
应收账款 626,407,476.85 829,286,610.93
预付款项 5,355,772,325.28 3,631,059,813.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,788,955,714.07 3,906,002,266.21
买入返售金融资产
存货 78,980,701,166.42 71,527,195,481.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,514,725,133.07 1,721,785,561.16
流动资产合计 105,326,592,257.88 99,265,095,236.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
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金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 315,456,732.98 315,456,732.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 900,028,053.77 786,240,483.34
投资性房地产 2,885,492,754.63 2,885,492,754.63
固定资产 2,622,315,944.21 2,666,413,793.03
在建工程 629,141,803.08 562,088,918.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,071,616.49 68,284,176.45
开发支出
商誉 496,972,159.42 496,972,159.42
长期待摊费用 29,536,175.50 29,481,317.45
递延所得税资产 1,746,885,835.06 1,612,398,385.59
其他非流动资产 70,000,000.00 561,240,183.78
非流动资产合计 9,762,901,075.14 9,984,068,904.91
资产总计 115,089,493,333.02 109,249,164,141.71
流动负债：
短期借款 3,712,000,000.00 1,526,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 117,315,808.56 35,863,721.87
应付账款 5,504,890,965.91 7,554,595,684.08
预收款项 29,524,611,174.24 26,274,066,032.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 118,447,229.19 511,758,552.16
应交税费 614,710,088.40 799,173,377.51
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金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 756,770,992.35 664,741,726.76
应付股利 84,078,888.22 31,116,666.00
其他应付款 5,132,031,591.00 5,209,199,650.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,778,982,899.99 5,261,934,693.99
其他流动负债
流动负债合计 49,343,839,637.86 47,868,450,105.26
非流动负债：
长期借款 24,588,320,000.00 18,507,910,000.00
应付债券 17,777,749,765.67 18,891,277,180.01
其中：优先股
永续债
长期应付款 498,963,570.15 498,824,320.47
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 107,434,068.33 110,724,644.43
递延所得税负债 550,294,381.55 538,025,371.08
其他非流动负债 301,733,100.00 301,733,100.00
非流动负债合计 43,824,494,885.70 38,848,494,615.99
负债合计 93,168,334,523.56 86,716,944,721.25
所有者权益：
股本 5,343,368,316.00 5,343,368,316.00
其他权益工具 2,700,000,000.00 2,900,000,000.00
其中：优先股
永续债 2,700,000,000.00 2,900,000,000.00
资本公积 3,862,106,647.40 4,033,337,375.93
减：库存股 450,585,850.00 450,585,850.00
其他综合收益 620,250,211.75 620,250,211.75
专项储备
16
金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 393,249,061.17 393,249,061.17
一般风险准备
未分配利润 7,268,336,783.74 7,166,775,355.29
归属于母公司所有者权益合计 19,736,725,170.06 20,006,394,470.14
少数股东权益 2,184,433,639.40 2,525,824,950.32
所有者权益合计 21,921,158,809.46 22,532,219,420.46
负债和所有者权益总计 115,089,493,333.02 109,249,164,141.71
法定代表人：蒋思海 主管会计工作负责人：李华 会计机构负责人：刘绍军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,581,308,520.01 5,053,989,391.68
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,196,331.89 8,196,331.89
预付款项 7,474,879.41 1,347,651.42
应收利息
应收股利 130,000,000.00 130,000,000.00
其他应收款 53,229,949,762.17 37,423,788,546.12
存货 310,893,123.83 329,285,059.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,025,781.26 5,156,080.03
流动资产合计 56,272,848,398.57 42,951,763,060.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,758,463,520.40 14,651,854,637.75
投资性房地产 1,346,630,314.58 1,346,630,314.58
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金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 3,214,574.38 3,338,838.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,218,347.77 4,670,709.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,154,082.00 2,632,022.16
递延所得税资产 140,723,030.96 140,208,613.98
其他非流动资产 1,260,000,000.00 1,320,000,000.00
非流动资产合计 17,515,403,870.09 17,469,335,136.06
资产总计 73,788,252,268.66 60,421,098,196.36
流动负债：
短期借款 2,500,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,071,615.19 35,415,378.48
预收款项 10,488,840.00 15,959,208.38
应付职工薪酬 9,248,575.73 94,424,101.26
应交税费 8,927,380.60 27,147,262.21
应付利息 707,436,174.07 618,590,392.05
应付股利 76,812,221.55 29,849,999.33
其他应付款 31,179,000,638.54 18,019,263,573.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 339,493,300.00 1,189,493,300.00
其他流动负债
流动负债合计 34,866,478,745.68 20,080,143,215.00
非流动负债：
长期借款 3,680,000,000.00 3,740,000,000.00
应付债券 17,777,749,765.67 18,891,277,180.01
18
金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 820,374.33 821,823.21
递延所得税负债 290,132,840.64 284,095,207.36
其他非流动负债 301,733,100.00 301,733,100.00
非流动负债合计 22,050,436,080.64 23,217,927,310.58
负债合计 56,916,914,826.32 43,298,070,525.58
所有者权益：
股本 5,343,368,316.00 5,343,368,316.00
其他权益工具 2,700,000,000.00 2,900,000,000.00
其中：优先股
永续债 2,700,000,000.00 2,900,000,000.00
资本公积 6,273,875,992.73 6,280,181,832.44
减：库存股 450,585,850.00 450,585,850.00
其他综合收益 21,261,250.12 21,261,250.12
专项储备
盈余公积 522,817,856.03 522,817,856.03
未分配利润 2,460,599,877.46 2,505,984,266.19
所有者权益合计 16,871,337,442.34 17,123,027,670.78
负债和所有者权益总计 73,788,252,268.66 60,421,098,196.36
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,615,248,328.04 6,720,477,260.61
其中：营业收入 4,615,248,328.04 6,720,477,260.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,564,400,945.44 6,215,427,336.98
19
金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 3,980,824,343.53 5,251,790,161.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 149,450,239.02 524,533,168.15
销售费用 198,569,164.37 179,538,123.30
管理费用 166,775,278.67 157,498,021.54
财务费用 57,068,614.80 88,833,511.05
资产减值损失 11,713,305.05 13,234,351.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
35,047,019.91 -7,741,818.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
660,678.77 -7,741,818.02
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,894,402.51 497,308,105.61
加：营业外收入 17,790,922.25 24,966,975.50
其中：非流动资产处置利得 408,428.98 112,176.70
减：营业外支出 16,547,831.65 4,543,168.07
其中：非流动资产处置损失 67,309.68 30,538.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,137,493.11 517,731,913.04
减：所得税费用 -31,435,874.96 107,062,642.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,573,368.07 410,669,270.06
归属于母公司所有者的净利润 151,163,650.67 290,394,867.19
少数股东损益 -32,590,282.60 120,274,402.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 118,573,368.07 410,669,270.06
归属于母公司所有者的综合收益
151,163,650.67 290,394,867.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -32,590,282.60 120,274,402.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.06
（二）稀释每股收益 0.02 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：蒋思海 主管会计工作负责人：李华 会计机构负责人：刘绍军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 28,198,132.89 16,583,206.84
减：营业成本 18,398,266.33 2,692,372.85
税金及附加 798,313.34 1,262,437.77
21
金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 51,279.71 72,219.72
管理费用 46,037,529.42 62,930,085.17
财务费用 -31,111,459.46 3,854,994.67
资产减值损失 -579,043.04 746,065.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
608,882.65 404,672.51
列）
其中：对联营企业和合营企
608,882.65 404,672.51
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,787,870.76 -54,570,296.25
加：营业外收入 1,720,270.43 3,558,646.65
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,077.85 551,678.91
其中：非流动资产处置损失 9,077.85 1,678.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,076,678.18 -51,563,328.51
列）
减：所得税费用 -7,294,511.67 -22,628,550.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,217,833.49 -28,934,778.29
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
22
金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,217,833.49 -28,934,778.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,558,904,612.68 6,308,415,399.60
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,981,468,478.23 801,971,286.94
金
经营活动现金流入小计 12,540,373,090.91 7,110,386,686.54
购买商品、接受劳务支付的现金 12,794,520,413.88 4,681,373,812.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
23
金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
794,478,737.90 494,483,249.76
现金
支付的各项税费 653,529,856.52 664,786,393.23
支付其他与经营活动有关的现
4,406,857,754.72 1,214,671,277.20
金
经营活动现金流出小计 18,649,386,763.02 7,055,314,733.15
经营活动产生的现金流量净额 -6,109,013,672.11 55,071,953.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 600,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
420,950.26 141,970.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 600,420,950.26 141,970.00
购建固定资产、无形资产和其他
104,386,023.17 580,540,370.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 609,800,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
783,941,308.64
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,044,839,437.32
金
投资活动现金流出小计 2,542,966,769.13 590,540,370.65
投资活动产生的现金流量净额 -1,942,545,818.87 -590,398,400.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,160,390,000.00 5,747,000,000.00
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金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金 3,624,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
1,109,082,764.83
金
筹资活动现金流入小计 10,160,390,000.00 10,480,882,764.83
偿还债务支付的现金 4,561,569,600.00 5,767,589,599.99
分配股利、利润或偿付利息支付
697,409,230.70 869,988,435.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
28,000,000.00 58,800,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,495,404,211.52 1,156,498,133.30
金
筹资活动现金流出小计 6,754,383,042.22 7,794,076,169.03
筹资活动产生的现金流量净额 3,406,006,957.78 2,686,806,595.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,645,552,533.20 2,151,480,148.54
加：期初现金及现金等价物余额 17,528,986,152.21 7,967,303,772.09
六、期末现金及现金等价物余额 12,883,433,619.01 10,118,783,920.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 201,986,692.68 136,176,535.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
27,006,467,267.18 4,612,499,315.68
金
经营活动现金流入小计 27,208,453,959.86 4,748,675,851.51
购买商品、接受劳务支付的现金 730,480.07 1,836,486.80
支付给职工以及为职工支付的
114,074,013.11 64,666,078.58
现金
支付的各项税费 20,836,713.62 17,661,777.21
支付其他与经营活动有关的现
27,776,988,047.08 5,364,802,080.37
金
经营活动现金流出小计 27,912,629,253.88 5,448,966,422.96
经营活动产生的现金流量净额 -704,175,294.02 -700,290,571.45
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金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
157,723.00 2,039,960.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,750,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,750,157,723.00 2,039,960.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,750,157,723.00 -2,039,960.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,500,000,000.00 510,000,000.00
发行债券收到的现金 3,624,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
300,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 2,500,000,000.00 4,434,800,000.00
偿还债务支付的现金 2,030,000,000.00 3,070,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
281,908,354.65 254,941,544.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
206,439,500.00
金
筹资活动现金流出小计 2,518,347,854.65 3,325,901,544.00
筹资活动产生的现金流量净额 -18,347,854.65 1,108,898,456.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,472,680,871.67 406,567,924.55
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金科地产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 5,053,989,391.68 1,613,435,471.53
六、期末现金及现金等价物余额 2,581,308,520.01 2,020,003,396.08
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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