重庆东源钢业股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解祥细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:重庆东源钢业股份有限公司
公司法定英文名称:CHONGQING DONGYUAN STEEL Co.Ltd
2、公司法定代表人:李成甫
3、公司负责信息披露事务人员姓名:罗东秋
联系地址:重庆东源钢业股份有限公司证券办
重庆市大度口区李子林重庆钢铁股份有限公司证管办
电 话:(023)48249255 (023)68842041
传 真:(023)68843079
4、公司注册地址:重庆市綦江县三江镇
公司办公地址:重庆市綦江县三江镇
邮政编编:401431
5、公司年度报告备置地点:本公司证券办
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:重庆东源
股票代码:0656
二、会计数据和业务数据摘要
1、利润情况
指标名称 单位 1998年
利润总额 万元 3594
净利润 万元 3055
主营业务利润 万元 6136
其它业务利润 万元 44
投资收益 万元 0
补贴收入 万元 0
营业外收支净额 万元 -6.49
生产经营现金流量净额 万元 309.80
现金及现金等价物净增加额 万元 -154.58
2、公司前三年的主要会计数据和财务指标
项 目 单位 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 万元 39013 43289 52147
净利润 万元 3055 3457 2975
总资产 万元 51053 52686 55912
股东权益 万元 30165 30197 26908
每股收益 元/股 0.148 0.168 0.159
每股收益(加权) 元/股 0.148 0.168 0.159
每股净资产 元/股 1.466 1.475 1.438
净资产收益率 ％ 10.13 11.38 11.06
净资产收益率(加权) ％ 10.12 12.11 11.06
调整后的每股净资产 元/股 1.280 1.382 1.327
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
净资产收益率(加权)=净利润/(( 年初股东权益+年末股东权益)/2)×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
3、报告期内股东权益变动情况
数量单位:万元
项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计
期初数 20582 3238 2487 733 3890 30197
本期增加 458 152 458
本期减少 490 490
期末数 20582 3238 2945 885 3400 30165
注:盈余公积增加458万元系本期利润提取10 ％法定盈余公积和提取5％法定公益金;未分配利润减少490万元系本期利润增加3055万元,提取盈余公积减少458万元,本年度利润分配预案需分去利润3087万元。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(±) 期末数
1、尚未流通股份
(1)发起人股份 132121847 132121847
其 中:
国家拥有股份 132121847 132121847
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其 它:
(2)募集法人股
(3)内部职工股
(4)优先股或其它
尚未流通股份合计 132121847 132121847
2、已流通股份
(1)境内上市的人民币普通股
73700000 73700000
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
4)其它
已流通股份合计 73700000 73700000
3、股份总数 205821847 205821847
(二)股东情况介绍
1、截止1998年12月31日,公司股东总数29013 户,其中,国有法人股股东1户,社会公众股东29102户。
2、前十名股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数 总股本(％)
1 重庆钢铁(集团)有限责任公司 132121847 64.19
2 胡守建 802240 0.390
3 桑达郎甲 794100 0.386
4 王晓莉 787061 0.380
5 张书林 782460 0.380
6 唐忠仁 778070 0.378
7 深圳市深财证券业务部 738000 0.359
8 张 敏 732000 0.356
9 王淑珍 713850 0.347
10 马永春 712207 0.346
3、持股64.19％的国有法人股东重庆钢铁(集团) 有限责任公司情况:
法定代表人:郭代仪
注册地址:重庆市大渡口区钢铁路30号
主营业务:生产销售金属材料、机械、电器等。
重庆钢铁(集团)有限责任公司原持有股份132121847股,占总股本的64.19％,1999年1月转让了72, 040 ,000股给泛华实业股份有限公司。转让后股份为60,081,847股,占总股本的29.19％。以上事项刊登于1999年1月21日的《证券时报》上。重庆钢铁(集团) 有限责任公司在报告期内的注册资本无变化, 所持股份无质押和冻结情况。
4、董事、监事与高级管理人员持股情况
单位:股
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
李成甫 副董事长 1760 1760
徐祖华 董事兼总经理 0 0
李兰天 董事兼副总经理 1100 1100
尹开政 董事兼副总经理 0 0
李文明 董事 1760 1760
罗嗣宏 董事 0 0
刘贤富 董事 1100 1100
黄幼和 董事 660 660
谷士英 董事 1670 1760
袁进夫 董事 660 660
龚荣光 监事会主席 1760 1760
刘秀英 董事 2860 2860
王祖琴 监事 1760 1760
黄清云 监事 1760 1760
张 力 监事 660 660
黄绍蓉 财务部部长 660 660
曾朝夕 董事会秘书 0 0
四、股东大会简介
(一)股东大会情况
本年度公司召开两次股东大会:
1998年3月10日,公司通过《证券时报》向全体股东发布了关于召开1997年度股东大会的通知。
1998年4月10日上午在重钢科技馆召开了本公司九七年度股东大会。到会股东14名,代表股份132467970股,占总股本205821847股的64.36％,经与会股东审议, 采用记名方式逐项表决,全票通过如下决议:
1、审议通过了《公司1997年度总经理业务工作报告》;
2、审议通过了《公司1997年度董事会工作报告》;
3、审议通过了《公司1997年度监事会工作报告》;
4、审议通过了《公司1997年度财务决算和1998年度财务工作安排》;
5、审议通过了《公司 1997 年利润分配方案》:在1998年年度报告之前,本公司不进行利润分配, 亦不进行公积金转增股本;
6、审议通过了按《上市公司章程指引》修改过的《公司章程》;
7、审议通过了《公司1998年增资配股方案》;
(1)配售比例:以公司1997年12月 31 日的总股本205821847股为基数,每10股配3股。
(2)配股价暂定为3.5-5.5元/股。
(3)募集资金用于:
A、投资2890万元用于本公司连镀锌生产线技术改造项目的完善;
B、投资2200万元用于工业用模糊控制技术的开发及其配套设备的生产;
C、投资1000万元用于与重庆大学合作开发文字图像识别技术及系统;
D、投资2000万元,参股重庆有价证券公司;
E、投资1000万元,参股泰康人寿保险股份有限公司;
F、其余资金用于补充流动资金。
(4)本公司国有法人股东重庆钢铁(集团)有限责任公司决定将其下属全资拥有的重钢(集团)电子有限责任公司经审计、评估后的净资产1598.58万元,按配股价折股,部分认购国有法人股可配售股份, 放弃其余可配售股份。
(5)本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年。
8、审议通过了《关于变更董事的议案》;
由于工作原因,郭代仪、朱建派、王文玮、 李金春四位先生不再担任本公司董事;选举徐祖华、 尹开政、罗嗣宏三位先生为公司董事。
9、审议通过了《关于聘请重庆会计师事务所的议案》;
10、决定授权公司董事会决策3000 万元以内人民币的投资。
1998年6月27日,公司通过《证券时报》向全体股东发布了关于召开1998年第一次临时股东大会的通知。
1998年7月28日上午在重钢科技馆召开了1998年第一次临时股东大会。到会股东14名,代表股份132289827股,占总股本205821847股的64.27％,经与会股东审议, 采用记名方式投票表决,全票通过了《关于修改公司 1998年配股募集资金使用内容的议案》。1997 年股东年会通过的关于配股募集资金投向中的参股有价证券2000 万元及参股泰康人寿保险股份有限公司1000 万元改为:投资3000万元, 与西门子(中国)有限公司西南自动化与驱动部合作生产变频器成套装置。
(二)公司现任董事、监事情况
姓 名 职 位 性别 年龄(岁) 任期(年) 年度报酬情况(元)
李成甫 董事长 男 56 6 未在公司领取
徐祖华 董 事 男 45 1 14588
李兰天 董 事 男 42 2 12248
尹开政 董 事 男 36 1 12512
李文明 董 事 男 47 2 13044
罗嗣宏 董 事 男 45 1 未在公司领取
刘贤富 董 事 男 46 6 未在公司领取
黄幼和 董 事 男 46 6 未在公司领取
谷士英 董 事 男 54 6 未在公司领取
袁进夫 董 事 男 36 6 未在公司领取
龚荣光 监事会主席 男 57 3 未在公司领取
黄清云 监 事 男 47 12 14152
刘秀英 监 事 女 48 3 未在公司领取
王祖琴 监 事 女 52 3 未在公司领取
张 力 监 事 男 53 6 10514
(三)报告期内离任的董事及原因
报告期内,郭代仪先生由于工作繁忙, 辞去了公司董事职务;朱建派、王文玮、 李金春三位先生由于工作调动,已离任公司董事。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容:
公司于1998年2月13日上午召开了第三届董事会第六次会议,十名董事出席,四名监事列席了会议。 会议决定:由于王文玮、李金春二位先生工作调动, 免去王文玮先生总经理职务,免去李金春先生副总经理职务; 任命徐祖华先生为公司总经理, 任命尹开政先生为公司副总经理。
公司于1998年3月6 日上午召开了第三届董事会第七次会议,十一名董事出席,三名监事列席了会议。 会议审议并通过了如下决议:
(1)审议通过了《1997年年度报告》;
(2)审议通过了《公司1997年度总经理业务工作报告》;
(3)审议通过了《公司1997年度董事会工作报告》;
(4)审议通过了《公司1997年度财务决算和1998年度财务工作安排》;
(5)审议通过了《公司1997年利润分配方案》:在1998年年度报告之前,本公司不进行利润分配, 亦不进行公积金转增股本;
(6)审议通过了《关于修改公司章程的预案》;
(7)审议通过了《公司1998年增资配股预案》;
配售比例:以公司 1997 年 12 月 31 日的总股本205821847股为基数,每10股配3股。
配股价暂定为3.5-5.5元/股。
募集资金用于:
A、本公司现有生产线的技术改造项目;
B、开发及推广工业用模糊控制技术;
C、补充流动资金。
本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年。
(8)审议通过了《关于变更董事的预案》;
由于工作原因,郭代仪、朱建派、王文玮、 李金春四位先生不再担任本公司董事;提名徐祖华、 尹开政、罗嗣宏三位先生为本公司董事。
(9)审议通过了《关于聘请重庆会计师事务所的预案》;
(10)商定1998年4月10日召开1997年年度股东大会的有关事宜。
公司于1998年4月7 日上午召开了第三届董事会第八次会议,七名董事出席,三名监事列席了会议。 会议是对1998年配股募集资金投资项目进行研究。
公司于1998年6月6 日上午召开了第三届董事会第九次会议,八名董事出席,三名监事列席了会议。会议审议并通过了《修改公司1997 年年度股大会通过的配股方案中有关配股募集资金使用内容》的议案及决定召开 1998年第一次临时股东大会的有关事宜。
公司于1998年8月18日上午召开了第三届董事会第十次会议,九名董事出席,四名监事列席了会议。 会议审议并通过了如下决议:
(1)公司1998年中期报告;
(2)1998年中期不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
公司于1998年9月9 日上午召开了第三届董事会第十一次会议,九名董事出席,三名监事列席了会议。 会议决定:免去李文明先生副总经理职务。
2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
1998年2月13日上午召开的第三届董事会第六次会议决定:由于王文玮、李金春二位先生工作调动, 免去王文玮先生总经理职务, 免去李金春先生副总经理职务;任命徐祖华先生为公司总经理, 任命尹开政先生为公司副总经理。1998年9月9 日上午召开的第三届董事会第十一次会议, 会议决定:免去李文明先生副总经理职务。公司董事会秘书在本年度内未发生变化。
(三)本次利润分配预案
公司本年度实现净利润30,551,033.04元,按10％提取法定公积金3,055,103.31元,按 5％提取法定公益金1,527,551.65元,加上年未分配利润40,574,597.66 元,减以前年度损益调整1,675,000.00元, 可供股东分配的利润为64,867,975.74元。 经公司董事会研究决定:按98年末总股本205821847股计算,每10股派发1.50元现金(含税)。分配金额为30,873,277.05元,剩余金额 33,994,698.69元结转以后年度分配。本预案须经98年年度股东大会讨论通过后实施。
(四)报告期内公司未进行利润分配,亦未进行公积金转增股本;98 年的增资配股方案因国家宏观证策的安排,也未实施。
(五)本公司信息披露选定的报刊为《证券时报》。
六、监事会报告
(一)监事会召开会议情况
监事会于1998年2月18日召开全体会议,审议了公司98年度生产经营计划,并对监事会97 年度工作进行了回顾总结,1998年4月18日,监事会召开第二次全体会议,审议了公司董事会97年度工作报告,97 年度财务报告,97年度利润分配方案,98 年度增资配股方案及修改后的《公司章程》, 并就生产经营管理工作中存在的有关问题提出了建设性的意见。
(二)依据重庆华源会计师事务所提供的华源审字(1999)第046号文对重庆东源钢业股份有限公司的《审计报告》,监事会认为98 年度公司财务决算情况属实。该所审计未涉及保留意见、解释性说明、 无法表示意见或否定意见。
七、业务报告摘要
(一)公司在九八年度的经营情况
1、公司主营业务情况
98年钢材轧制量92976t,比上年下降3.46％。 轧钢交库量90367t,成品钢材90225t,比上年下降12.81％。锰铁实物产量11271t,折合产量11604t,比上年上升58.81％。成品钢材销售量91716t,比上年下降6.27％,产销率为100.01％。锰铁销售量12085t,比上年上升38.62％。主营业务收入39013万元,比上年下降9.88％;利润总额3594万元,比上年下降11.63％。
2、公司财务状况及经营情况
本年度公司总资产51053 万元, 比去年同期减少了1633万元,其中:流动资产减少1351万元; 长期投资增加200万元;固定资产减少409万元; 无形及递延资产减少73万元。公司没有长期负债,流动负债17801万元,比去年同期减少4520万元。股东权益30165万元,比去年同期减少32万元,主要是本期利润增加3055万元,98 年度利润分配预案派发现金3087万元。主营业务利润6136 万元,比去年同期减少1049万元, 系主导产品硅钢片销量和价格降低所致。净利润3055万元,比去年同期减少402万元。公司本年度的资产负债率,流动比率、 速运比速等财务指标分别为:34.87％、212％、180％;而去年同期三项财务指标分别为:42.37％、175％、141％, 说明公司财务运行状况良好。
3、在经营中出现的困难及解决办法
公司在本年度受国际金融危机的影响, 再加之钢材市场疲软,硅钢片市场呈供大于求的局面, 各大厂家又竞相降价,致使我司经营困难,营运资金比较紧张。 为此,公司大力加强市场、行业分析,根据市场信息, 不断调整营销策略和生产结构。 本年度主要抓了以下几方面的工作:
(1)加强内部管理,强化责任制考核,完善、落实了“五必有”责任制度。为了加强资金管理, 实施了财务、营销集中和资金一支笔审批制度; 为了公司的长远发展,成立了以总经理为组长的战略领导发展小组, 组建了6个战略发展课题组,进行了实质性的工作;
(2)坚持以销定产的原则,合理均衡组织生产。各分厂均采取了压库促销和产品结构性调整的策略, 努力生产营销所需的品种,以保持适度的生产规模, 做到产销平衡,减少资金占用;
(3)坚持以营销工作为龙头,加大营销、清欠力度。在全国设立了九个营销网点,竞争上岗招聘10 名清欠人员,20员营销人员, 千方百计提高产品的市场占有率。同时,进一步深化“用户满意工程”活动,在售前, 售中和售后为用户提供了一条龙的优质服务, 除及时处理用户质量异议外,另派技术服务队, 以定期专访重点用户,真正做到让用户满意。同时, 通过加大清欠力度,应收帐款降低2114万元;
(4)加强技术攻关和技术工艺改进工作。全司开展了以提质降耗为中心的主要技术经济指标色度竞赛活动,产品成本比去年同期大幅下降, 钢材合格率和成材率也比去年同期有所提高。同时, 公司还在进行热轧薄板生产线ISO9002标准质量体系的认证工作,计算机局域网已初步建成,使公司的管理工作上了新的台阶。
(二)公司投资情况
公司在本年度内将湖北电机股份有限公司欠本公司债务中的200万元转为该公司发起人股份中的200 万股,每股面值1.00元,故本年度长期投资增加了200万元。除此之外,公司无其它投资项目, 亦未有募股资金的使用延续到报告期。
(三)新年度的业务发展计划
1、产量。钢材100700t,其中:硅钢85000t; 铅板5000t;镀锌板10000t;带钢及焊管1700t。锰铁13000t。工业总产值26000万元。销售收入47000万元。
2、可比产品成本比98年下降4％以上。
3、催收老欠款3500万元。
4、发展项目取得突破性进展,连镀锌线投入生产,生产产品合格并投入市场。
5、调整和改革现有考核体系及方式,强化激励机制和约束机制。
6、在保持公司现有优质资产持续盈利的情况下,调整公司产业结构, 使公司逐步发展成为城市与基础实施建设、房地产住宅业开发、 优质钢材生产为主业的上市公司。
八、重大事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)重大关联交易事项
关联交易方 交易内容 交易金额(元) 交易价格 对公司影响
重庆钢铁股份有限公司
购买商品 264809983.91 市场价格 无
销售商品 44895825.76 市场价格 无
重钢集团中兴实业公司
购买商品 2381153.67 市场价格 无
重庆钢铁(集团)有限责任公司
购买商品 148989.98 市场价格 无
(四)本公司无逾期未收回的委托础存款或委托贷款。
(五)本公司未更换会计师事务所。
(六)本公司无重大合同担保。
(七)公司在报告期内未更改名称及股票简称。
(八)本公司计算机2000年问题信息披露:
本公司正在建立的计算机局域网已从软件、 硬件上解决了2000年题, 对已前的单机作业应用软件也进行了修改,所以计算机2000年问题对本公司无影响。
九、财务报告
(一)、审计报告
公司财务报告经重庆华源会计师事务所注册会计师龙文虎、石义杰审计,并出具了无保留意见的审计报告。审计报告文号:华源审字(1999)046号。
(二)会计报表附后
(三)会计报表附注
一、 公司采用的主要会计政策
报告期所采用的会计政策和会计估计与上年不同的项目有:
1、现金等价物的确定标准
本公司持有的期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。
2、长期投资核算方法
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法:公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、 手续费等各项附加费, 以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本, 实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价; 债券的溢价或折价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销; 按权责发生制原则计算应计利息。
(2)长期股权投资的计价及收益确认方法:公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20％以下或虽持股比例在20％或20 ％以上,但不具有重大影响的企业,其投资按成本法核算;持股比例在20％以上或虽持股比例在20％或20 ％以下,但具有重大影响的企业,其投资按权益法核算; 对合营企业及公司持股比例在50％以上或在50 ％以下但系公司控股的子公司,编制合并会计报表。
(3)股权投资差额按合同规定的投资期限摊销,合同没有规定投资期限的,按10年摊销。
(4)不计提长期投资减值准备。
3、固定资产核算方法
固定资产入帐标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。 不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上, 并且使用期限超过两年的,均为固定资产。
固定资产按历史成本计价。
固定资产采用平均年限法计提折旧(未使用固定资产不计提折旧),残值率为2-4％,分类、折旧年限及折旧率为:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
通用设备 18-22 4.41-5.39
专用设备 10-22 4.41-9.79
房 屋 25-40 2.40-3.88
建筑物 25-50 1.94-3.88
4、在建工程核算方法
(1)在建工程的计价
在建工程按照下列方法计价:
A.自营工程:按照直接材料、直接工资、 直接机械施工费以及所分摊的工程管理费等计价。
B. 出包工程:按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价。
C.设备安装工程:按照所安装设备的原价、 工程安装费、设备转运支出以及所分摊的工程管理费等计价。
(2)在建工程中已形成固定资产
A.对已交付使用并办理了竣工决算手续的, 按交付使用之日的价值确认为固定资产。
B.对已交付使用但尚未办理竣工决算的, 自交付使用之日按照工程预算、造价等工程成本资料, 估价转入固定资产,并计提折旧。竣工决算办理完毕后, 再按照决算数调整原估价和已计提折旧。
(3)在建工程中应计的固定资产利息支出
发生的应计工程借款利息, 属于在固定资产尚未交付使用时发生的,计入在建工程成本, 在交付使用以后发生的,计入当期损益。
5、收入确认原则
商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。
提供劳务:在同一年度内开始并完成的劳务, 在完成劳务时确认收入; 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
6、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
二、会计制度变更
本公司自一九九八年一月一日执行《股份有限公司会计制度》,并据此填列本期资产负债表项目的"年初数"和利润表、利润分配表项目的"上年累计数"。除重分类调整外,会计制度变更未对公司本期财务状况、 经营情况产生实质影响。重分类调整情况如下:
会计制度变更对资产负债表“期初数”的影响
新制度下“期初数” 按旧制度重整的“期初数”
项 目 金额(元) 项 目 金额(元)
长期待摊费用 1,640,000.00 递延资产 1,640,000.00
工程物资 1,190,100.74 在建工程 1,511,453.78
在建工程 321,353.04
应付工资 3,938,957.00 其他应付款 25,660,690.18
其他应付款 21,721,733.18
会计制度变更对资产负债表“期末数”的影响
新制度下“期末数” 按旧制度重整的“期末数”
项 目 金额(元) 项 目 金额(元)
长期待摊费用 1,210,000.00 递延资产 1,210,000.00
工程物资 1,012,738.74 在建工程 2,451,525.34
在建工程 1,438,786.60
应付工资 3,938,957.00 其他应付款 23,625,007.54
其他应付款 19,686,050.54
二、 会计报表项目注释
1、短期投资
公司无短期投资
2、应收帐款
(1)帐龄分析:
帐 龄 期初数(元) 期末数(元)
1年以内 266,563,492.16 243,230,485.16
1-2年 18,504,026.11 11,297,741.43
2-3年 6,247,143.03 10,806,998.63
3年以上 1,149,239.53 5,920,761.79
合 计 292,463,900.83 271,255,987.01
(2)帐龄三年以上的应收帐款无明显特征表明不能收回,故未确认为坏帐。
(3)无持本公司5％(含5％)以上股份的主要股东欠款。
3、其他应收款
期末数比期初数增加385％,主要为应收重庆鑫源物业有限公司款增加。
(1)帐龄分析:
帐 龄 期初数(元) 期末数(元)
1年以内 3,666,071.16 24,269,327.21
1-2年 572,855.92
2-3年 450.00 510,950.00
3年以上 873,023.25 58,226.72
合 计 5,112,400.33 24,838,503.94
(2)余额100万元以上共3户,其中:
单 位 名 称 金额(源)
重庆鑫源物业有限公司 12,454,733.33
重钢产业公司 5,047,811.82
中保人寿保险公司綦江县支公司 1,315,924.00
(3)无持本公司5％(含5％)以上股份的主要股东欠款。
4、长期投资
项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00
被投资单位名称 投资期限 投资金额(元)
占被投资单位注册资本比例 备 注
湖北电机股份有限公司 永久性投资 2,000,000.00
5％ 债权转投资
5、在建工程
工程名称 期初数(元) 本期增加(元)本期转入固定资产(元)
其他减少(元) 期末数(元) 资金来源 工程进度
薄板加热炉 321,353.04 289,506.65 610,859.69
--- ---- 其他 ---
冷轧叉车 97,241.50 97,241.50
--- ---- 其他 ---
计算机网络 1,166,494.06
--- 1,166,494.06 其他 83％
焊管机组拆迁及安装222,895.54
--- 222,895.54 95％
连镀机组 49,397.00
--- 49,397.00
合 计 321,353.04 1,825,534.75 708,101.19
--- 1,438,786.60
(1)在建工程资金来源均为自筹资金, 无利息资本化金额.
6、长期待摊费用
种类 原始金额(元) 期 初 数(元) 本期增加(元)
本期减少(元) 期 末 数(元)
铁合金厂大修费 2,216,000.00 1,640,000.00 ----
880,000.00 760,000.00
电话入网费 450,000.00 ------ 450,000.00
----- 450,000.00
合计 2,666,000.00 1,640,000.00 450,000.00
880,000.00 1,210,000.00
7、其它业务利润
本期数为439,036.04元,上年同期数为-475,022.94元。
8、营业外收支净额
本期数为-64,868.67元,上年同期数为-74,212.50元。
9、未分配利润
项 目 金额(元)
年初未分配利润 38,899,597.66
加:本年实现净利润 30,551,033.04
减:提取法定盈余公积 3,055,103.31
提取公益金 1,527,511.65
提取任意盈余公积
应付普通股股利 30,873,277.05
年末未分配利润 33,994,698.69
注:(1)年初未分配利润38,899,597.66元是上年末未分配利润40,574,597.66元调整了本公司本年根据重庆市地方税务局渝地发[1998]130号文及本公司董事会决议补缴1996年送红股应扣未扣个人所得税1,675, 000.00元的余额。
(2)根据本公司董事会东源董发[1999]第3号文件确定的预分方案分配普通股股利。
三 、关联方关系及交易的披露
(一)存在控制关系的关联方情况
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
重庆钢铁(集团)有限责任公司 重庆市大渡口区钢铁路30号
生产销售金属材料、机械、电器等 母公司 国有企业 郭代仪
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 期末数
重庆钢铁(集团)有限责任公司
1,038,280,000.00 1,038,280,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
期初数 本年增加
企业名称 金额 ％ 金额 ％
本年减少 期末数
金额 ％ 金额 ％
重庆钢铁(集团) 132,121,847.00 64.19
有限责任公司
132,121,847.00 64.19
(二)不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本公司关系
重钢进出口公司 同一母公司
重庆钢铁股份有限公司 同一母公司
重庆鑫源物业有限公司 同一母公司
重钢产业公司 同一母公司
重钢集团中兴实业公司 同一母公司
广汉华西科技产业有限公司 同一母公司
重钢集团綦江铁矿 同一母公司
重庆东源工贸公司 同一母公司
重庆东源机电物资有限公司 同一母公司
(三)关联方交易事项
(1)关联方交易定价政策
本公司与重庆钢铁(集团) 有限责任公司及其下属子公司的关联交易均参照市场价格制定交易价格, 无高于或低于交易市价的情形。
(2)采购货物:
1998年1-12月及1997年1-12月, 本公司生产用主要原材料硅钢片坯料、普板坯料、 冶金焦碳均为按市场价格从重庆钢铁(集团) 有限责任公司及其下属子公司购入。情况如下:
关 联 企 业 名 称 占本期购货百分比 占上年购货百分比
重庆钢铁(集团)有限责任公司 0.06％ 70.69％
重钢集团中兴实业公司 13.67％ --
重庆钢铁股份有限公司 67.32％ --
(3)销售货物:
1998年1-12月及1997年1-12 月公司向关联企业销货情况如下:
关 联 企 业 名 称 占本期销货百分比 占上年销货百分比
重庆钢铁(集团)有限责任公司 -- 7.07％
重钢产业公司 -- 7.46％
重庆钢铁股份有限公司 11.5％ --
(4)其他交易
为进一步拓展新产品市场, 公司于一九九八年十二月一日公司根据东源董发【1998】第10 号文《重庆东源钢业股份有限公司董事会关于转让驻外销售分公司的决定》将其设立于1998年下半年的成都、武汉、长沙、 柳州、昆明、无锡、西安、淄博、 沈阳等九个分公司转让给重钢产业公司四厂公司。?阕芎蠓止咀什芏钗,688,948.57元,负债总额为8,072,749.41元,因债权债务基本相当,故采用零价格转让。
(5)关联方应收应付款项余额:
关 联 企 业 名 称 年初数(元) 期末数(元)
应收帐款:
重钢产业公司 5,577,310.13 48,780,177.62
重庆钢铁股份有限公司 -- 1,734,317.89
广汉华西科技产业公司 -- 17,788,110.66
重庆东源工贸公司 -- 3,572,233.02
重庆东源机电物资有限公司 -- 4,841,826.37
其他应收款:
重钢产业公司 -- 5,047,811.82
重庆鑫源物业有限公司 300,000.00 12,454,733.33
应付票据:
重庆钢铁(集团)有限责任公司 1,980,000.00 --
应付帐款:
重庆钢铁(集团)有限责任公司 127,613,226.06 68,037,875.91
重钢进出口公司 2,648,373.20 --
重庆钢铁股份有限公司 -- 3,552,674.50
重钢集团中兴实业公司 -- 14,745,189.56
重钢集綦江铁矿 -- 369,958.65
预收货款:
重庆钢铁(集团)有限责任公司 315,662.96 --
重庆钢铁股份有限公司 -- 120,662.96
重钢集团产业公司 -- 2,548.69
其他应付款:
重庆钢铁(集团)有限公司 -- 1,021,095.37
重钢集团綦江铁矿 -- 748,289.55
四、承诺事项
截至一九九八年十二月三十一日止, 公司无其他需披露之承诺事项。
五、或有事项
截至一九九八年十二月三十一日止, 未有涉及公司的重大未决诉讼、未决索赔或其他重大经济纠纷。
六、期后事项
1、本公司董事会于1999年1月21 日公告的本公司原国有法人股股东重庆钢铁(集团)有限责任公司,将其所持有的本公司国有法人股股份7204 万股以协议方式一次性转让给泛华工程有限公司之事宜,已于1999年1月28 日办妥相关法律手续。至此,本公司股权结构变为:
泛华工程有限公司 72040000股 占35％
重庆钢铁(集团)有限责任公司 60081847股 占29.19％
社会公众股 73700000股 占35.81％
总股本 205821847股 占100％
2、根据1999年3月11 日本公司第四届一次董事会会议决定:本年度净利润30,551,033.04元, 提取法定公积金10％:3,055,103.31元,提取公益金5％:1,527,551. 65元之后,加上以前年度未分配利润40,574,597.66元,减以前年度损益调整1,675,000.00元,公司1998年末可供分配利润64,867,975.74元。分配预案: 本年度以公司总股份20582万股为基数,向全体股东每10股派现金1.5元(含税),分配金额为30,873,277.05元,分配后尚余33,994,698.69元,结转以后年度分配。
除此之外,公司未发生其他对公司财务状况和生产经营有重大影响的需予揭示的事项。
重庆东源钢业股份有限公司董事会
1999年3月13日
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
编制单位:重庆东源钢业股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 本年累计 上年累计
一、主营业务收入 390134455.55 432889140.30
减：折扣与折让
主营业务收入净额 390134455.55 432889140.30
减：主营业务成本 326326818.11 359614533.38
营业税金及附加 2449721.35 1425631.01
二、主营业务利润 61357916.09 71848975.91
加：其他业务利润 439036.04 -475022.94
减：存货跌价损失
营业费用 4523552.53
管理费用 19111406.99 26549622.39
财务费用 2154732.13 7075307.58
三、营业利润 36007260.48 40749023.00
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 3314.00
减：营业外支出 68182.67 74212.50
四、利润总额 35942391.81 40674810.50
减：所得税 5391358.77 6101221.58
五、净利润 30551033.04 34573588.92
加：年初未分配利润 38899597.66 29898124.08
盈余公积转入
六、可分配利润 69450630.70 64471713.00
减：提取法定盈余公积 3055103.31 3457358.89
提取法定公益金 1527551.65 1728679.45
七、可供股东分配的利润 64867975.74 59285674.66
减：已分配优先股股利
提取任意公积
应付普通股股利 30873277.05 18711077.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 33994698.69 40574597.66
资产负债表
编制单位:重庆东源钢业股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 6646090.12 5100318.78
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1778000.00 12292000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 292463900.83 271255987.01
减：坏帐准备 877391.70 813767.96
应收帐款净额 291586509.13 270442219.05
预付货款 290546.83 1162021.90
应收补贴款
其他应收款 5112400.33 24838503.94
存货 75710413.60 57186542.70
减：存货跌价准备
存货净额 752710413.60 57186542.70
待摊费用 9523005.01 6121355.34
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 390646965.02 377142961.71
长期投资：
长期股权投资 2000000.00
长期债权投资
长期投资合计
减：减值准备
长期投资净额 2000000.00
固定资产：
固定资产原价 254519112.62 256181934.58
减：累计折旧 135542504.57 142234022.88
固定资产净值 118976608.05 113947911.70
工程物资 1190100.74 1012738.74
在建工程 321353.04 1438786.60
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 120488061.83 116399437.04
无形及其他资产
无形资产 14087853.28 13781595.60
开办费
长期待摊费用 1640000.00 1210000.00
其他长期资产
无形及其他资产合计 15727853.28 14991595.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 526862880.13 510533994.35
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 31908000.00 31608000.00
应付票据 1980000.00
应付帐款 142503288.76 100676315.46
预收帐款 4679413.79 7438182.26
代销商品款
应付工资 3938957.00 3938957.00
应付福利费 3083291.89 4060856.03
应付股利 30873277.05
应交税金 15032971.56 10174385.81
其他应交款 41370.83 826361.09
其他应付款 21721733.18 19686050.54
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债 224889027.01 208882385.24
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 224889027.01 208882385.24
股东权益：
股本 205821847.00 205821847.00
资本公积金 32383968.85 32383968.85
盈余公积金 24868439.61 29451094.57
其中：公益金 7327399.12 8854950.77
未分配利润 38899597.66 33994698.69
股东权益合计 301973853.12 301651609.11
负债及股东权益合计 526862880.13 510533994.35
现金流量表
编制单位:重庆东源钢业股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 447714708.96
收取的租金 2047.20
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以上的其他税费返还 19720.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4010477.83
现金流入小计 451746953.99
购买商品、接受劳务支付的现金 345141199.84
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37138365.92
支付的增值税款 19668908.26
支付的所得税款 9027697.56
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4749941.78
支付的其他与经营活动有关的现金 32922862.52
现金流出小计 448648975.88
经营活动产生的现金流量净额 3097978.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额 64488.07
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 64488.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1249103.76
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1249103.76
投资活动产生的现金流量净额 -1184615.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 65859.51
现金流入小计 65859.51
偿还债务所支付的现金 300000.00
发生筹资费用所支付的现金 82868.07
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 3142125.20
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3524993.27
现金流出小计 -3459133.76
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1545771.34
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 30551033.04
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -63623.74
固定资产折旧 7629879.42
无形资产及其他资产摊销 1186257.68
待摊费用的减少(减:增加) 3401649.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:收益) -3314.00
固定资产报废损失 41198.88
财务费用 2154732.13
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 18523870.90
经营性应收项目的减少（减增加） -13556502.79
经营性应付项目的增加（减减少） -46767203.08
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 3097978.11
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 5100318.78
减：货币资金的期初余额 6646090.12
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1545771.34
