重庆东源产业发展股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长邓惠明、总经理牟德学及财务负责人乔昌志声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 436,995,032.21 462,345,437.49 -5.48%
所有者权益（或股东权益） 411,040,923.06 409,833,658.88 0.29%
每股净资产 1.644 1.639 0.31%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 1,268,882.04 4,286,431.94 -70.40%
经营活动产生的现金流量净额 -23,428,539.37 -1,381,843.71 -1,595.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.094 -0.006 -1,466.67%
基本每股收益 0.01 0.02 -50.00%
稀释每股收益 0.01 0.02 -50.00%
净资产收益率 0.31% 1.05% -0.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.31% -0.25% 0.56%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
其他营业外支出 6,711.19
合计 6,711.19
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 17,311
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
重庆渝富资产经营管理有限公司 12,502,092 人民币普通股
四川宏信置业发展有限公司 9,830,000 人民币普通股
四川奇峰实业（集团）有限公司 9,200,000 人民币普通股
泛华工程有限公司 5,000,000 人民币普通股
重庆重型汽车集团有限责任公司 2,572,157 人民币普通股
谢娥娟 2,239,300 人民币普通股
重庆渝创信用担保有限责任公司 1,680,700 人民币普通股
陈延 1,026,117 人民币普通股
李花 1,021,858 人民币普通股
林俊烨 942,340 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初数减少52.68%，主要系缴纳企业所得税所致；2、应收利息较年初数增加，主要系应收《重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托计划》收益所致；3、应交税费较年初数减少59.88%，主要系缴纳企业所得税所致；4、其他应付款较年初数减少31.91%，主要系支付重庆钢铁（集团）有限责任公司中兴公司折迁款所致；5、营业收入较上年同期减少93.71%、营业成本较上年同期减少89.06%、营业税金及附加较上年同期减少95.79%、销售费用较上年同期减少56.02%，主要系控股子公司成都蜻蜓标识有限公司和成都尚品室内设计有限公司业务萎缩所致；6、财务费用较上年同期减少2218.55%，主要系银行存款利息收入增加所致；7、投资收益较上年同期减少57.86%、营业利润较上年同期减少72.14%、利润总额较上年同期减少72.30%、净利润较上年同期减少72.32%、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少70.40%、基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少50%、主要系上年同期确认的转让重庆东源华居房地产开发有限公司15%股权所获的其中30%收益使基数较大所致；8、营业外支出较上年同期增加13322.38%，主要系上年同期基数极小所致；9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1595.46%及每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1466.67%主要系缴纳企业所得税所致；10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.18%，主要系上年同期收到转让重庆东源华居房地产开发有限公司15%股权的其中30%转让款使基数较大所致；11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期的变化，主要系上年同期控股子公司成都蜻蜓标识有限公司偿付借款利息所致。注：本报告期与上年同期相比，本公司股本未发生变化，所有者权益与每股净资产、净利润与基本每股收益、经营活动产生的现金流量净额与每股经营活动产生的现金流量净增减变动比例不同系所保留位数四舍五入导致的差异。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股股东上交减持公司股份收益情况 本公司于2008年3月31日收到控股股东之一四川奇峰实业（集团）有限公司上交的扣除企业所得税2,130,708.62元后的在2007年度违规减持本公司股份的收益4,325,984.18元（参见2008年4月2日刊载于《证券时报》的2008-028号《关于控股股东上交减持公司股份收益的公告》）。2、参股公司重庆东源华居房地产开发有限公司（以下称"东源华居公司"）土地被收回将获得补偿的情况 作为重庆市政府指定的储备用地整治单位，重庆渝富资产经营管理有限公司（以下称"重庆渝富"）同意代政府就收回的222,719 平方米（约合334 亩）的国有土地使用权对东源华居公司进行补偿，补偿金总额为76,547万元；重庆渝富同意代土地管理部门向东源华居公司退还11,000万元土地综合价金。重庆渝富承诺于2008年6月30日向东源华居公司支付上述87,547万元款项。东源华居公司同意上述补偿安排，并承诺除依照约定取得上述补偿资金外，不再就土地事宜要求其他补偿或主张任何其他权利（参见2008年1月4日刊载于《证券时报》的2008-002号《关于参股公司土地被收回将获得补偿的进展情况公告》）。3、董事会、监事会换届选举情况 报告期内，本公司顺利完成了董事会、监事会换届选举工作，重新聘任了高级管理人员。（参见2008年3月28日刊载于《证券时报》的2008-023号《2008年第二次临时股东大会决议公告》，2008年3月31日刊载于《证券时报》的2008-025号《第七届董事会2008年第一次会议决议公告》、2008-026号《第七届监事会2008年第一次会议决议公告》、2008-027号《关于换届选举由职工代表出任监事的公告》）。4、《联合投资权益转让协议》逾期转让款项的催收进展情况 南充宏凌未按照于2006年11月15日签订的《联合投资权益转让协议》约定向本公司支付合计5040万元的转让款以及资金占用费(参见2008-003号《关于转让联合投资权益进展情况公告》)。在本公司的积极催收下，本公司于2008年4月9日收到南充宏凌支付的转让款本金人民币300万元。同时，南充宏凌还致函本公司，单方面承诺了偿付方案,并提出除继续向本公司提供南充文迪房地产开发有限公司60%股权作为担保外，另外提供其他资产作抵偿债务的担保。本公司将继续依据《联合投资权益转让协议》，进一步加强催收力度，要求南充宏凌履行相关协议，切实维护上市公司的合法权益，并保留采取进一步法律措施的权利。5、重大资产重组事项进展情况 本公司控股股东之一四川宏信置业发展有限公司联合四川宏义实业集团有限公司拟对本公司进行重大资产重组。截止本报告日，有关部门正在对该两家公司递交的重组材料做进一步审查，该两公司正在继续与有关部门就相关事项进行预沟通，并根据有关部门的反馈意见对重组相关材料进行继续完善和补充。本公司股票继续停牌。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2006年度股权分置改革（以下简称"股改"）中，本公司原非流通股股东成都锦江和盛投资有限责任公司、重庆渝富资产经营管理有限公司、四川华州管理顾问咨询有限责任公司（以下分别称"锦江和盛"、"重庆渝富"、"四川华州"）做出了相关特别承诺。2007年9月13日，四川奇峰实业（集团）有限公司、四川宏信置业发展有限公司（以下分别称"奇峰集团"、"宏信置业"）通过司法裁决取得了锦江和盛、四川华州持有的本公司股份，并承诺继续履行锦江和盛和四川华州在股改中做出的承诺条件。成都市锦江区人民法院认定四川华州关于其所持本公司股权"将不转让给重庆渝富以外的第三方"的承诺，因与法院裁定相抵触，对奇峰集团、宏信置业不具有约束力。 有鉴于此，持续到报告期内的股改特别承诺事项如下： 1、奇峰集团持有的本公司原非流通股，其中11,251,046股在2007年10月9日上市流通后，其中6,251,046股自2008年8月24日起方可申请上市流通，余下16,782,157股自2009年8月24日起方可申请上市流通。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。 2、宏信置业持有的本公司原非流通股，其中11,251,046股在2007年10月9日上市流通后，其中6,251,046股自2008年8月24日起方可申请上市流通，余下16,782,157股自2009年8月24日起方可申请上市流通。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。 3、重庆渝富持有的本公司原非流通股，其中12,502,092股在2007年8月27日上市流通后，其中12,502,092股自2008年8月24日起方可申请上市流通，余下20,077,663股自2009年8月24日起方可申请上市流通。 此外，本公司原非流通股东均应遵守股改的法定承诺。 截止本报告期末，持续到报告期内的有效力的股改承诺事项均得以履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 21,117,508.75 18,412,549.06 44,625,482.82 39,708,840.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 652,577.20 644,899.11
预付款项 367,692.20 367,692.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 832,351.77 832,351.77
其他应收款 70,737,522.51 69,748,889.09 75,097,752.86 76,134,995.10
买入返售金融资产
存货 2,862,608.66 2,716,045.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 96,570,261.09 88,993,789.92 123,451,872.54 115,843,835.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 199,559,666.90 213,921,284.76 198,160,111.57 212,460,111.57
投资性房地产 6,897,651.06 6,897,651.06 7,003,346.34 7,003,346.34
固定资产 9,692,034.05 800,933.27 10,067,711.12 857,913.53
在建工程 12,179,152.64 12,179,152.64 11,566,129.45 11,566,129.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 583,873.15 583,873.15
递延所得税资产 1,512,393.32 1,519,191.72 1,512,393.32 1,519,191.72
其他非流动资产
非流动资产合计 340,424,771.12 345,318,213.45 338,893,564.95 343,406,692.61
资产总计 436,995,032.21 434,312,003.37 462,345,437.49 459,250,528.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 419,376.60 419,376.60
预收款项 6,000.00 240,295.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 550,076.56 231,898.30 626,235.89 182,614.88
应交税费 15,626,840.70 15,583,571.07 38,953,001.47 38,871,718.61
应付利息
其他应付款 6,102,038.69 663,251.27 8,961,474.28 3,861,441.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 22,704,332.55 16,478,720.64 49,200,384.15 42,915,775.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 22,704,332.55 16,478,720.64 49,200,384.15 42,915,775.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,041,847.00 250,041,847.00 250,041,847.00 250,041,847.00
资本公积 104,155,946.89 104,155,946.89 104,155,946.89 104,155,946.89
减：库存股
盈余公积 33,400,253.49 33,400,253.49 33,400,253.49 33,400,253.49
一般风险准备
未分配利润 23,442,875.68 30,235,235.35 22,235,611.50 28,736,705.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 411,040,923.06 417,833,282.73 409,833,658.88 416,334,752.83
少数股东权益 3,249,776.60 3,311,394.46
所有者权益合计 414,290,699.66 417,833,282.73 413,145,053.34 416,334,752.83
负债和所有者权益总计 436,995,032.21 434,312,003.37 462,345,437.49 459,250,528.08
公司法定代表人：邓惠明 主管会计工作的公司负责人：牟德学 公司会计机构负责人：乔昌志
4.2 利润表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 191,712.25 3,049,388.60 133,710.00
其中：营业收入 191,712.25 3,049,388.60 133,710.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,269,687.58 794,995.06 4,128,270.37 971,390.92
其中：营业成本 264,358.10 2,417,271.30 144,204.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,256.58 148,541.54 7,354.08
销售费用 95,644.87 217,482.74
管理费用 1,034,290.79 926,074.58 1,350,618.96 914,431.32
财务费用 -130,862.76 -131,079.52 -5,644.17 -94,599.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 2,293,524.96 2,293,524.96 5,442,483.47 5,442,483.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 1,215,549.63 1,498,529.90 4,363,601.70 4,604,802.55
加：营业外收入
减：营业外支出 6,711.19 50.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 1,208,838.44 1,498,529.90 4,363,551.70 4,604,802.55
减：所得税费用 1,574.26 1,849.57
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 1,207,264.18 1,498,529.90 4,361,702.13 4,604,802.55
归属于母公司所有者的净利润 1,268,882.04 4,286,431.94
少数股东损益 -61,617.86 -75,270.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.01 0.02 0.02
公司法定代表人：邓惠明 主管会计工作的公司负责人：牟德学 公司会计机构负责人：乔昌志
4.3 现金流量表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,618.00 3,300,309.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,634,837.60 4,459,425.86 571,949.82 163,610.96
经营活动现金流入小计 4,781,455.60 4,459,425.86 3,872,259.16 163,610.96
购买商品、接受劳务支付的现金 258,380.92 1,519,573.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 481,587.34 404,445.06 781,134.60 437,610.28
支付的各项税费 23,363,581.44 23,326,479.54 1,296,396.92 1,110,979.00
支付其他与经营活动有关的现金 4,106,445.27 3,235,299.70 1,656,997.69 1,010,854.28
经营活动现金流出小计 28,209,994.97 26,966,224.30 5,254,102.87 2,559,443.56
经营活动产生的现金流量净额 -23,428,539.37 -22,506,798.44 -1,381,843.71 -2,395,832.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,081,276.42 44,996,226.42
取得投资收益收到的现金 154,373.50 239,423.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,060,121.83 2,060,121.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,538.49 1,538.49
投资活动现金流入小计 2,060,121.83 2,060,121.83 45,237,188.41 45,237,188.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,139,556.53 849,614.70 300,383.00 300,383.00
投资支付的现金 85,050.00 85,050.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,139,556.53 849,614.70 385,433.00 385,433.00
投资活动产生的现金流量净额 -79,434.70 1,210,507.13 44,851,755.41 44,851,755.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 297,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 347,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -347,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,507,974.07 -21,296,291.31 43,122,411.70 42,455,922.81
加：期初现金及现金等价物余额 44,625,482.82 39,708,840.37 44,724,953.25 42,635,338.08
六、期末现金及现金等价物余额 21,117,508.75 18,412,549.06 87,847,364.95 85,091,260.89
公司法定代表人：邓惠明 主管会计工作的公司负责人：牟德学 公司会计机构负责人：乔昌志
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
重庆东源产业发展股份有限公司
董事长（签名）：邓惠明
二○○八年四月二十五日
