重庆东源产业发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名
董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
乔昌志
董事
因公务出差
张子春
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人邓惠明先生、主管会计工作负责人叶文金先生及会计机构负责人(会计主管人员)汪丽女士声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
442,918,822.69
440,942,750.39
0.45%
归属于母公司所有者权益
424,348,722.44
422,292,118.95
0.49%
股本
250,041,847.00
250,041,847.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
1.70
1.69
0.59%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
191,062.42
191,712.25
-0.34%
归属于母公司所有者的净利润
2,056,603.49
1,268,882.04
62.08%
经营活动产生的现金流量净额
-579,957.67
-23,428,539.37
97.52%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.002
-0.094
97.78%
基本每股收益
0.01
0.01
0.00%
稀释每股收益
0.01
0.01
0.00%
净资产收益率
0.48%
0.31%
0.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-0.23%
0.31%
-0.54%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
781,529.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,237,913.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目
19,829.16
合计
3,039,271.42
非经常性损益项目说明：
本报告期内非经常性损益项目包括:应收南充市宏凌实业发展有限公司一季度资金占用费781,529.18元（此款已于4月14
1重庆东源产业发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
日收到）；一季度信托收益2,237,913.08元；按权益享有重庆银海融资租赁有限公司1-2月份实现的收益19,829.16元（该公司已完
成增资扩股，本公司对其持股比例由30%变为18%，至2009年3月起，本公司对该公司的财务核算方法由权益法变为成本法）。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
15,210
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
四川宏信置业发展有限公司
16,081,046
人民币普通股
四川奇峰实业（集团）有限公司
15,451,046
人民币普通股
重庆渝富资产经营管理有限公司
12,502,092
人民币普通股
建安担保有限公司
4,000,000
人民币普通股
重庆重型汽车集团有限责任公司
2,572,157
人民币普通股
谢娥娟
2,000,000
人民币普通股
重庆希格玛投资有限公司
1,700,003
人民币普通股
陈延
1,026,117
人民币普通股
林俊烨
912,340
人民币普通股
霍小荣
908,915
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，归属于母公司所有者的净利润同比增长62.08%，主要系信托投资去年同期主要是按银行活期存款利息计收入，本期按正常
信托收益计。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长97.52%，主要系去年同期缴纳以前年度所得税所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
（一）承诺情况：在公司2006年度股权分置改革（以下简称“股改”）中，原非流通股股东所作出的并持续到报告期内的承诺事项如
下：1、成都锦江和盛投资有限责任公司（以下简称“锦江和盛”）：所持有的原非流通股股份自股改方案实施之日起，在十二个月内不上
市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
1、渝富公司履行了在股改中的承诺。 2、锦江和盛和四川华州履行了其所持有的公司原非流通股股份自股改方案实施之日起，在十
二个月内不上市交易或者转让的承诺。该等股份在2007年8月4日被司法拍卖并分别过户给竞得该股份的奇峰集团、宏信置业。3、奇峰集
团、宏信置业已做出承诺，继续履行原锦江和盛和四川华州在股改中做出的承诺。2007年10月8日，公司刊载了《解除股份限售的提示性
公告》，奇峰集团、宏信置业各自持有的11,251,046股有限售条件流通股解除限售。由于奇峰集团、宏信置业相关工作人员未及时熟悉和
掌握《证券法》等相
2重庆东源产业发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。除非受让人同意并有能力承担
承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。2、重庆渝富资产经营管理有限公司（以下简称“渝富公司”）：所持有的重庆东源原非流通
股股份自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，
出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 （二）股权变更：2007年8月，奇峰集
团和宏信置业作为了一致行动人，通过司法裁决取得了本公司原第一大股东锦江和盛和原第六大股东四川华州持有的全部股份。在股权过
户完成后，奇峰集团、宏信置业均做出承诺，继续履行原锦江和盛和四川华州在股改中做出的承诺条件。
关法律、法规的规定，导致该两公司在2007年10月至11月期间，共减持公司股份合计数为3,472,092 股，占公司总股本的1.39%，
其中宏信置业减持1,421,046 股，奇峰集团减持2,051,046 股。上述违规减持行为发生后，奇峰集团、宏信置业亦未按有关法律法规的
要求及时履行信息披露义务。2007年12月19日，公司刊登公告，披露了奇峰集团、宏信置业上述违规减持事项。奇峰集团、宏信置业已分
别将该违规减持收益扣除应交企业所得税后的全部收益移交给公司。目前，上述违规减持行为已得到纠正。除此之外，奇峰集团和宏信置
业履行了锦江和盛和四川华州在股改中做出的承诺
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（包括追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月01日—2009年03月31日
公司
电话沟通
公众投资者
问询关于公司经营情况以及重组进展情况，公司均按《信息披露管理制度》和相关法律法规以及规范性文件的要求，在避免出现选择
性信息披露的前提下，均予以认真答复。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用 3重庆东源产业发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、2009年3月29日，奇峰集团和宏信置业与重庆市金科投资有限公司（以下简称“金科投资”）签订协议，奇峰集团和宏信置业分别
将持有的本公司有限售条件流通股16,782,157股（合计33,564,314股，占本公司总股本的13.42%）转让给金科投资。上述股份转让已于
2009年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续。本次股份转让后, 奇峰集团仍持有本公司
15,451,046股无限售条件流通股,占本公司总股本的6.18%；宏信置业仍持有本公司16,081,046股无限售条件流通股, 占本公司总股本的
6.43%；金科投资持有本公司33,564,314股有限售条件流通股，占本公司总股本的13.42%，为本公司第二大股东。重庆市金科实业（集
团）有限公司（以下简称“金科集团”）拟对本公司进行重大资产重组，如重组完成后，本公司实际控制人将变更为金科集团之黄红云先
生。
3、公司于2009年3月23日接到金科集团的意向函，该公司拟对本公司进行重大资产重组，本次重组涉及重大无先例事项，存在不确定
性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，本公司股票自2009年3月24日起停牌至今。停牌期间，公司按照相关规定，每周
发布一次相关事项进展公告。目前相关中介机构正对本公司重大资产重组有关方案进行论证。
4、根据本公司与南充市宏凌实业发展有限公司（以下称“南充宏凌”）签订的《联合投资权益转让协议》，公司管理层在2008年工
作的基础上，继续加大催收力度，南充宏凌于2009年4月16日再次向本公司支付了转让款本金5,000,000元，并在此前向本公司支付了
2009年1月1日至2009年3月31日的资金占用费781,529.18元。截止本报告日，南充宏凌尚欠本公司转让款本金39,658,810.00元。此
外，公司应收原南充嘉源债权款23,827,694.80元，于2008年12月3日到期，尚未收回，也由南充宏凌为原南充嘉源到期不能偿付该款项
承担连带担保责任。公司将进一步加大催收力度，要求南充宏凌履行相关协议，切实维护上市公司的合法权益，并保留采取进一步法律措
施的权利。
5、公司联营企业重庆银海融资租赁有限公司于2009年2月3日召开股东会决议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，注册资
本由原来的18,000.00万元增资至30,000.00万元。本公司放弃本次增资，故增资扩股后，公司持有该公司的股权由原来的30%变更为
18％。截止本报告期末，银海租赁的增资扩股已实施完毕。
6、截止本报告期末，本公司参股子公司原重庆东源华居房地产开发有限公司（该公司于2008年8月6日更名为重庆渝展实业发展有限
公司）尚未收到因土地被政府收回应获土地补偿金和土地综合价金（该事项详细情况参见本公司于2008年8月12日刊载于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》的相关公告）。
7、公司继续持有重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托计划，报告期内实现信托投资收益2,237,913.08元。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
35,008,080.40
32,383,814.05
35,593,788.07
32,969,156.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
0.00
预付款项
0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
0.00
0.00
应收股利
其他应收款
64,522,824.19
64,334,856.84
63,756,295.01
63,568,327.66
买入返售金融资产
存货
0.00
4重庆东源产业发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
99,530,904.59
96,718,670.89
99,350,083.08
96,537,484.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
114,666,308.67
114,666,308.67
112,448,224.75
112,448,224.75
长期应收款
长期股权投资
202,449,694.16
209,459,694.16
202,429,865.00
209,439,865.00
投资性房地产
6,474,869.94
6,474,869.94
6,580,565.22
6,580,565.22
固定资产
17,888,766.13
12,802,105.00
18,225,733.14
13,139,072.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
1,908,279.20
1,908,279.20
1,908,279.20
1,908,279.20
其他非流动资产
非流动资产合计
343,387,918.10
345,311,256.97
341,592,667.31
343,516,006.18
资产总计
442,918,822.69
442,029,927.86
440,942,750.39
440,053,490.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
158,750.00
158,750.00
222,312.42
222,312.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
86,610.63
86,610.63
106,440.83
106,440.83
应交税费
17,836,296.81
17,546,462.99
17,832,234.38
17,542,400.56
应付利息
应付股利
其他应付款
488,442.81
488,442.81
489,643.81
489,643.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
5重庆东源产业发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
18,570,100.25
18,280,266.43
18,650,631.44
18,360,797.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
18,570,100.25
18,280,266.43
18,650,631.44
18,360,797.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
250,041,847.00
250,041,847.00
250,041,847.00
250,041,847.00
资本公积
104,155,946.89
104,155,946.89
104,155,946.89
104,155,946.89
减：库存股
盈余公积
33,936,047.52
33,936,047.52
33,936,047.52
33,936,047.52
一般风险准备
未分配利润
36,214,881.03
35,615,820.02
34,158,277.54
33,558,851.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
424,348,722.44
423,749,661.43
422,292,118.95
421,692,693.03
少数股东权益
0.00
所有者权益合计
424,348,722.44
423,749,661.43
422,292,118.95
421,692,693.03
负债和所有者权益总计
442,918,822.69
442,029,927.86
440,942,750.39
440,053,490.65
4.2 利润表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
191,062.42
191,062.42
191,712.25
0.00
其中：营业收入
191,062.42
191,712.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
372,372.01
372,007.10
1,269,687.58
794,995.06
其中：营业成本
105,695.28
105,695.28
264,358.10
0.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
6重庆东源产业发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
10,508.43
10,508.43
6,256.58
销售费用
0.00
0.00
95,644.87
管理费用
1,052,110.91
1,052,110.91
1,034,290.79
926,074.58
财务费用
-795,942.61
-796,307.52
-130,862.76
-131,079.52
资产减值损失
0.00
0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
2,237,913.08
2,237,913.08
2,293,524.96
2,293,524.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
2,056,603.49
2,056,968.40
1,215,549.63
1,498,529.90
加：营业外收入
减：营业外支出
6,711.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
2,056,603.49
2,056,968.40
1,208,838.44
1,498,529.90
减：所得税费用
0.00
0.00
1,574.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
2,056,603.49
2,056,968.40
1,207,264.18
1,498,529.90
归属于母公司所有者的净利润
2,056,603.49
1,268,882.04
少数股东损益
0.00
-61,617.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.01
0.01
0.01
0.01
（二）稀释每股收益
0.01
0.01
0.01
0.01
4.3 现金流量表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
127,500.00
127,500.00
146,618.00
0.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
7重庆东源产业发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
36,700.32
36,700.32
4,634,837.60
4,459,425.86
经营活动现金流入小计
164,200.32
164,200.32
4,781,455.60
4,459,425.86
购买商品、接受劳务支付的现金
258,380.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
596,111.20
596,111.20
481,587.34
404,445.06
支付的各项税费
1,600.00
1,600.00
23,363,581.44
23,326,479.54
支付其他与经营活动有关的现金
146,446.79
146,081.88
4,106,445.27
3,235,299.70
经营活动现金流出小计
744,157.99
743,793.08
28,209,994.97
26,966,224.30
经营活动产生的现金流量净额
-579,957.67
-579,592.76
-23,428,539.37
-22,506,798.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,060,121.83
2,060,121.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
2,060,121.83
2,060,121.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,750.00
5,750.00
2,139,556.53
849,614.70
投资支付的现金
8重庆东源产业发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
5,750.00
5,750.00
2,139,556.53
849,614.70
投资活动产生的现金流量净额
-5,750.00
-5,750.00
-79,434.70
1,210,507.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
0.00
0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
0.00
0.00
筹资活动产生的现金流量净额
0.00
0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-585,707.67
-585,342.76
-23,507,974.07
-21,296,291.31
加：期初现金及现金等价物余额
35,593,788.07
32,969,156.81
44,625,482.82
39,708,840.37
六、期末现金及现金等价物余额
35,008,080.40
32,383,814.05
21,117,508.75
18,412,549.06
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
重庆东源产业发展股份有限公司
董事长（签名）：邓惠明
二○○九年四月二十三日
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