目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—20 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2022〕8-358 号
金科地产集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了金科地产集团股份有限公司（以下简称金科股份公司）
2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后
附的金科股份公司管理层编制的 2021 年度《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金科股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本报告作为金科股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
为了更好地理解金科股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金科股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》（深证上〔2022〕26 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金科股份公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准
则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合
理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金科股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公
司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告
〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》（深证上〔2022〕26 号）的规定，如实反映了金科股份公司 2021 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：唐 明
中国杭州 中国注册会计师：王维彬
二〇二二年四月二十八日
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2021年度
编制单位：金科地产集团股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度占用累计发 2021年度资金占 2021年度偿还累计发 2021年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
目 占用资金余额 生金额 用的利息 生金额 占用资金余额
控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属
非经营性占用
企业
小 计
总 计
上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 主要股东 应收账款 1.14 5.87 7.01 提供劳务 经营性往来
重庆两江新区科易小额贷款有限公司 本公司的实际控制人控制的公司 应收账款 41.67 41.67 提供劳务 经营性往来
重庆两江新区科易小额贷款有限公司 本公司的实际控制人控制的公司 合同资产 1.16 1.16 提供劳务 经营性往来
重庆市金科商业保理有限公司 本公司的实际控制人控制的公司 应收账款 39.92 39.92 提供劳务 经营性往来
重庆市金科商业保理有限公司 本公司的实际控制人控制的公司 合同资产 1.16 1.16 提供劳务 经营性往来
重庆弘煌房地产开发有限公司 其他[注1] 合同资产 2.27 2.27 提供劳务 经营性往来
重庆美坤实业有限公司 其他[注1] 其他应收款 300.00 300.00 往来款 经营性往来
重庆中科建设（集团）有限公司 其他[注1] 应收账款 10.74 10.74 提供劳务 经营性往来
控股股东、实际控制
重庆市中科控股有限公司 其他[注1] 应收账款 5.12 5.12 提供劳务 经营性往来
人及其附属企业
重庆齐祥房地产开发有限公司 其他[注1] 应收账款 120.45 170.43 3.81 287.07 提供劳务 经营性往来
重庆齐祥房地产开发有限公司 其他[注1] 合同资产 6.78 6.78 提供劳务 经营性往来
无锡融创地产有限公司 其他[注2] 其他应收款 0.05 0.05 往来款 经营性往来
无锡融创城市建设有限公司 其他[注2] 其他应收款 1.00 1.00 往来款 经营性往来
无锡融创地产有限公司 其他[注2] 应收账款 2.96 2.96 提供劳务 经营性往来
五家渠廊桥房地产开发有限公司 其他[注3] 应收账款 1,113.70 1,113.70 提供劳务 经营性往来
五家渠廊桥房地产开发有限公司 其他[注3] 合同资产 280.41 280.41 提供劳务 经营性往来
五家渠廊桥房地产开发有限公司 其他[注3] 应收票据 230.00 230.00 出售商品、提供劳务 经营性往来
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上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
新疆宇泰房地产开发有限公司 其他[注3] 应收账款 64.66 64.66 提供劳务 经营性往来
新疆宇泰房地产开发有限公司 其他[注3] 合同资产 1.01 1.01 提供劳务 经营性往来
新疆坤泰房地产开发有限公司 其他[注3] 应收账款 191.10 2.93 0.56 193.47 提供劳务 经营性往来
新疆坤泰房地产开发有限公司 其他[注3] 合同资产 0.08 0.49 0.57 提供劳务 经营性往来
陶虹遐 其他[注4] 应收账款 2,995.20 605.85 3,601.05 出售商品 经营性往来
周达 公司董事长 应收账款[注5] 30.00 9.00 21.00 出售商品 经营性往来
控股股东、实际控制
人及其附属企业
江苏苏南建筑安装工程有限公司 其他[注6] 预付账款 4.67 4.67 接受劳务 经营性往来
宁波龙红影院管理有限公司 其他[注6] 应收账款 111.18 0.24 111.42 提供劳务 经营性往来
上海红星美凯龙品牌管理有限公司 其他[注6] 应收账款 11.00 8.00 3.00 提供劳务 经营性往来
重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司 其他[注6] 应收账款 2.90 2.90 提供劳务 经营性往来
公司监事会主席刘忠海任该公司董事长、职
重庆市金科杰夫教育科技有限公司 应收账款 5.29 5.29 提供劳务 经营性往来
工董事陈刚任该公司监事
黄帅钧 公司实际控制人之直系亲属 应收账款[注7] 39,418.98 30,117.88 9,301.10 出售商品 经营性往来
郑州新银科置业有限公司 合营企业 应收账款 1,971.79 2,774.51 4,746.30 出售商品、提供劳务 经营性往来
上海珑竣房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 73.40 390.06 429.19 34.27 出售商品、提供劳务 经营性往来
上饶市科颂置业有限公司 合营企业 应收账款 134.47 1,154.72 1,289.19 出售商品、提供劳务 经营性往来
北京金科金碧置业有限公司 合营企业 应收账款 278.39 340.01 346.24 272.16 出售商品、提供劳务 经营性往来
南京裕鸿房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 312.37 196.41 407.72 101.06 提供劳务 经营性往来
广西唐鹏投资有限公司 合营企业 应收账款 465.02 465.02 出售商品、提供劳务 经营性往来
柳州鹿寨金润房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 1,082.47 1,082.47 出售商品、提供劳务 经营性往来
桂林盈盛房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 89.69 4,306.81 2,099.70 2,296.80 出售商品、提供劳务 经营性往来
南宁晴洲房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 286.34 286.34 出售商品、提供劳务 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
广西唐峰投资有限公司 合营企业 应收账款 1,549.58 65.46 1,484.12 出售商品、提供劳务 经营性往来
九江华地金达房地产有限公司 合营企业 应收账款 34.68 803.10 178.23 659.55 出售商品、提供劳务 经营性往来
吉安金颂房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 1,386.53 7,552.22 8,183.34 755.41 出售商品、提供劳务 经营性往来
合肥金骏美合房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 7,077.96 7,077.96 出售商品、提供劳务 经营性往来
淮南金骏房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 144.78 144.78 出售商品、提供劳务 经营性往来
嘉善天宸房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 508.54 508.54 出售商品、提供劳务 经营性往来
天津骏业共创置业有限公司 合营企业 应收账款 35.77 64.46 28.22 72.01 提供劳务 经营性往来
太仓卓润房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 88.81 790.75 879.56 提供劳务 经营性往来
宿迁市通金弘置业有限公司 合营企业 应收账款 123.22 711.50 791.51 43.21 出售商品、提供劳务 经营性往来
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上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
常州百俊房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 159.17 159.17 提供劳务 经营性往来
株洲景科置业有限公司 合营企业 应收账款 1,005.28 1,005.28 出售商品、提供劳务 经营性往来
沈阳骏瀚房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 29.03 423.70 426.85 25.88 提供劳务 经营性往来
河北国控蓝城房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 48.07 80.52 128.59 提供劳务 经营性往来
石家庄金科房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 23.41 20.87 33.88 10.40 提供劳务 经营性往来
石家庄金科天耀房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 272.10 272.10 提供劳务 经营性往来
河南金上百世置业有限公司 合营企业 应收账款 1,209.56 1,209.56 出售商品、提供劳务 经营性往来
新密首利置业有限公司 合营企业 应收账款 377.82 6,147.30 4,863.89 1,661.23 出售商品、提供劳务 经营性往来
泗水金孟泉房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 17.67 1,318.44 1,008.69 327.42 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 353.90 353.90 出售商品、提供劳务 经营性往来
武汉业硕房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 442.10 26.84 233.03 235.91 出售商品、提供劳务 经营性往来
长沙景科置业有限公司 合营企业 应收账款 2,477.14 2,477.14 出售商品、提供劳务 经营性往来
大连弘坤实业有限公司 合营企业 应收账款 4,058.32 4,058.32 出售商品、提供劳务 经营性往来
大连润誉房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 32.51 8,546.33 6,549.69 2,029.15 出售商品、提供劳务 经营性往来
大连丰茂置业有限公司 合营企业 应收账款 1,137.81 636.94 500.87 出售商品、提供劳务 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
大连金科九里房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 497.60 497.60 出售商品、提供劳务 经营性往来
大连金恒耀辉房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 63.12 63.12 提供劳务 经营性往来
重庆蓝波湾置业有限公司 合营企业 应收账款 103.12 103.12 提供劳务 经营性往来
福建希尔顿假日大酒店有限公司 合营企业 应收账款 4,355.59 4,171.23 184.36 出售商品、提供劳务 经营性往来
佛山市金集房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 2.79 1,961.75 1,964.54 出售商品、提供劳务 经营性往来
贵州龙里天宸房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 4,529.69 4,529.69 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆金南盛唐房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 162.40 1,402.62 1,416.64 148.38 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆品锦悦房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 99.87 503.55 464.51 138.91 提供劳务 经营性往来
重庆西道房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 860.95 860.95 出售商品、提供劳务 经营性往来
湖南金科景朝产业发展有限公司 合营企业 应收账款 20.05 1,018.03 515.35 522.73 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆市金科骏志房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 13.13 1,436.98 1,328.48 121.63 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆基泰房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 1,643.08 1,120.30 522.78 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆金佳禾房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 3,455.35 3,455.35 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆西联锦房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 716.24 64.68 446.33 334.59 提供劳务 经营性往来
重庆金美圆房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 1,046.85 1,046.85 提供劳务 经营性往来
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上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
重庆威斯勒建设有限公司 合营企业 应收账款 644.28 5,338.84 3,906.24 2,076.88 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆市碧金辉房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 33.40 772.54 772.26 33.68 提供劳务 经营性往来
重庆市碧嘉逸房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 68.81 254.12 264.51 58.42 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆金江联房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 42.38 2,307.81 2,350.19 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆美科房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 45.90 962.84 974.52 34.22 提供劳务 经营性往来
河南中建锦伦置业有限公司 合营企业 应收账款 0.35 2,641.74 2,642.09 出售商品、提供劳务 经营性往来
河南中书置业有限公司 合营企业 应收账款 521.48 1,337.04 802.38 1,056.14 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆金煜辉房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 2,950.75 2,950.75 提供劳务 经营性往来
重庆金美碧房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 242.89 240.93 1.96 提供劳务 经营性往来
玉林市龙河碧桂园房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 3.74 2,046.34 1,907.40 142.68 出售商品、提供劳务 经营性往来
句容市锐翰房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 34.64 34.64 提供劳务 经营性往来
青岛世茂博玺置业有限公司 合营企业 应收账款 6.88 6.88 提供劳务 经营性往来
郑州千上置业有限公司 合营企业 应收账款 2,696.48 2,696.48 出售商品、提供劳务 经营性往来
贵州龙里伴山樾房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 382.05 319.50 62.55 提供劳务 经营性往来
合肥市碧合房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 291.20 274.83 16.37 出售商品、提供劳务 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
广西盛灿房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 960.45 960.45 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆金俊瑞房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 79.94 79.94 提供劳务 经营性往来
重庆金时力房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 96.73 96.73 提供劳务 经营性往来
重庆邦泰蓉峰房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 218.86 218.86 提供劳务 经营性往来
重庆盛牧房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 19.77 19.77 提供劳务 经营性往来
漯河市昌建融联置业有限公司 合营企业 应收账款 851.12 851.12 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆金嘉海房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 63.76 835.65 899.41 提供劳务 经营性往来
重庆美城金房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 339.89 377.64 717.53 提供劳务 经营性往来
成都领跑房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 36.24 153.07 189.31 提供劳务 经营性往来
贵港悦桂房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 788.14 5,320.28 6,108.42 出售商品、提供劳务 经营性往来
驻马店市碧盛置业有限公司 合营企业 应收账款 112.19 2.94 115.13 提供劳务 经营性往来
遂宁川达共创房地产开发有限公司 合营企业 应收账款 52.84 118.32 171.16 提供劳务 经营性往来
上饶市悦盛房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 155.53 2,053.24 2,208.77 出售商品、提供劳务 经营性往来
玉溪金科骏辉房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 2,318.17 6,544.59 5,800.49 3,062.27 出售商品、提供劳务 经营性往来
云南金嘉房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 77.88 863.92 615.86 325.94 出售商品、提供劳务 经营性往来
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上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
玉溪彰泰房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 358.89 306.77 52.12 出售商品、提供劳务 经营性往来
南宁市玉桶金房地产开发有限责任公司 联营企业 应收账款 101.46 15.69 75.22 41.93 提供劳务 经营性往来
广西淼泰房地产投资有限公司 联营企业 应收账款 159.55 74.83 84.72 出售商品、提供劳务 经营性往来
南宁金鸿祥辉房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 2,764.62 2,060.65 703.97 出售商品、提供劳务 经营性往来
昆明梁辉置业有限公司 联营企业 应收账款 349.98 349.98 出售商品、提供劳务 经营性往来
海安市百俊房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 432.81 432.81 出售商品、提供劳务 经营性往来
宿州新城金悦房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 110.25 7,020.53 7,130.78 出售商品、提供劳务 经营性往来
吉安金晨房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 363.07 363.07 出售商品、提供劳务 经营性往来
内江市金宸智慧物业服务有限公司 联营企业 应收账款 12.39 12.39 出售商品、提供劳务 经营性往来
天津阳光城金科房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 3,167.16 3,167.16 提供劳务 经营性往来
太仓兴裕置业有限公司 联营企业 应收账款 2,924.98 2,924.98 出售商品、提供劳务 经营性往来
安庆金世祥房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 28.28 138.00 98.75 67.53 出售商品、提供劳务 经营性往来
宜兴百俊房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 1,664.56 871.52 793.04 出售商品、提供劳务 经营性往来
宜都交投金纬房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 238.43 123.22 275.30 86.35 提供劳务 经营性往来
宿迁梁悦置业有限公司 联营企业 应收账款 46.27 783.02 0 756.68 72.61 提供劳务 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
常州金宸房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 632.21 632.21 提供劳务 经营性往来
常德市鼎业房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 1,606.83 1,606.83 出售商品、提供劳务 经营性往来
广州景誉房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 7.55 1,332.48 1,176.63 163.40 出售商品、提供劳务 经营性往来
乌鲁木齐天洁仁和劳务派遣有限公司 联营企业 应收账款 0.45 0.45 出售商品 经营性往来
常州天宸房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 1,429.07 1,429.07 出售商品、提供劳务 经营性往来
广西元善投资有限公司 联营企业 应收账款 163.17 3,657.46 3,172.36 648.27 出售商品、提供劳务 经营性往来
沈阳梁铭房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 78.03 132.28 153.81 56.50 提供劳务 经营性往来
南阳中梁城通置业有限公司 联营企业 应收账款 40.38 280.00 316.14 4.24 提供劳务 经营性往来
乐清市梁品置业有限公司 联营企业 应收账款 34.13 1,631.92 1,416.20 249.85 出售商品、提供劳务 经营性往来
温州景容置业有限公司 联营企业 应收账款 51.68 213.57 171.97 93.28 出售商品、提供劳务 经营性往来
孝感宸辉房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 57.55 49.51 8.04 提供劳务 经营性往来
重庆泰骏房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 302.24 1,832.07 1,509.55 624.76 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆韦成置业有限公司 联营企业 应收账款 1,515.09 1,515.09 提供劳务 经营性往来
苏州骁竣房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 343.00 343.00 出售商品、提供劳务 经营性往来
苏州卓竣房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 51.18 590.26 515.09 126.35 出售商品、提供劳务 经营性往来
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上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
苏州平泰置业有限公司 联营企业 应收账款 819.17 819.17 提供劳务 经营性往来
衡阳市鼎衡房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 727.58 727.58 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆科世金置业有限公司 联营企业 应收账款 115.72 7,540.33 5,988.88 1,667.17 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆美宸房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 608.50 608.50 出售商品、提供劳务 经营性往来
临泉县嘉润房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 80.67 13,480.58 13,074.30 486.95 出售商品、提供劳务 经营性往来
湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 联营企业 应收账款 310.61 310.61 出售商品、提供劳务 经营性往来
襄阳金纶房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 987.85 987.85 出售商品、提供劳务 经营性往来
信阳金绍置业有限公司 联营企业 应收账款 46.31 124.16 167.74 2.73 提供劳务 经营性往来
重庆金宇洋房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 132.35 3,252.01 2,685.52 698.84 提供劳务 经营性往来
重庆金永禾房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 192.16 192.16 提供劳务 经营性往来
重庆景焕金置业有限公司 联营企业 应收账款 527.46 437.19 90.27 提供劳务 经营性往来
重庆中梁永昇房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 293.51 2,511.91 1,362.74 1,442.68 出售商品、提供劳务 经营性往来
成都市盛部房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 82.90 44.49 38.41 出售商品、提供劳务 经营性往来
海门港华置业有限公司 联营企业 应收账款 578.71 578.71 出售商品、提供劳务 经营性往来
湖北交投海陆景编钟置业开发有限公司 联营企业 应收账款 211.91 211.91 提供劳务 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司 联营企业 应收账款 138.55 19.79 138.55 19.79 提供劳务 经营性往来
邯郸荣凯房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 464.58 1,975.95 754.66 1,685.87 出售商品、提供劳务 经营性往来
南昌金骏房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 853.37 853.37 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆润田房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 393.88 57.77 336.11 提供劳务 经营性往来
广西元嘉投资有限公司 联营企业 应收账款 224.98 75.44 267.61 32.81 提供劳务 经营性往来
合肥德源房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 287.11 287.11 出售商品、提供劳务 经营性往来
南阳金耀恒都置业有限公司 联营企业 应收账款 16.07 16.07 出售商品、提供劳务 经营性往来
雅安金宏房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 34.54 826.19 470.39 390.34 出售商品、提供劳务 经营性往来
绵阳瑞豪房地产开发有限责任公司 联营企业 应收账款 55.46 55.46 提供劳务 经营性往来
重庆蜀宸房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 107.32 3,083.76 3,191.08 出售商品、提供劳务 经营性往来
徐州美城房地产发展有限公司 联营企业 应收账款 642.87 642.87 出售商品、提供劳务 经营性往来
徐州美科房地产发展有限公司 联营企业 应收账款 111.61 111.61 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆金悦佳教育科技有限公司 联营企业 应收账款 0.32 0.88 1.20 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆西部消费扶贫产业发展有限公司 联营企业 应收账款 3.46 58.97 62.43 提供劳务 经营性往来
成都辰攀置业有限公司 联营企业 应收账款 59.96 883.02 942.98 提供劳务 经营性往来
第 8 页 共 20 页
上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
邯郸梁瑞房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 56.49 401.45 457.94 提供劳务 经营性往来
张家港东峻房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 0.60 294.45 295.05 出售商品、提供劳务 经营性往来
南京金俊房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 62.11 218.19 280.30 出售商品、提供劳务 经营性往来
嘉兴金雅房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 2,633.00 5,032.02 7,665.02 出售商品、提供劳务 经营性往来
苏州正诺房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 59.49 298.84 358.33 出售商品、提供劳务 经营性往来
杭州德信朝阳置业有限公司 联营企业 应收账款 33.52 193.51 227.03 提供劳务 经营性往来
雅安圣域房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 246.59 905.09 1,151.68 出售商品、提供劳务 经营性往来
九江金美房地产开发有限公司 其他[注8] 应收账款 40.52 2.13 42.65 提供劳务 经营性往来
贵州龙里天宸房地产开发有限公司 合营企业 应收票据 350.00 350.00 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆金佳禾房地产开发有限公司 合营企业 应收票据 606.41 606.41 出售商品、提供劳务 经营性往来
广西唐峰投资有限公司 合营企业 应收票据 102.70 102.70 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆威斯勒建设有限公司 合营企业 应收票据 1,788.15 1,788.15 出售商品、提供劳务 经营性往来
湖南金科景朝产业发展有限公司 合营企业 应收票据 459.43 459.43 出售商品、提供劳务 经营性往来
吉安金颂房地产开发有限公司 合营企业 应收票据 440.11 440.11 出售商品、提供劳务 经营性往来
柳州鹿寨金润房地产开发有限公司 合营企业 应收票据 470.80 470.80 出售商品、提供劳务 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
上饶市科颂置业有限公司 合营企业 应收票据 209.34 209.34 出售商品、提供劳务 经营性往来
玉林市龙河碧桂园房地产开发有限公司 合营企业 应收票据 434.95 434.95 出售商品、提供劳务 经营性往来
株洲景科置业有限公司 合营企业 应收票据 468.55 468.55 出售商品、提供劳务 经营性往来
贵港悦桂房地产开发有限公司 合营企业 应收票据 1,750.00 1,750.00 出售商品、提供劳务 经营性往来
新密首利置业有限公司 合营企业 应收票据 200.00 200.00 出售商品、提供劳务 经营性往来
北京金科金碧置业有限公司 合营企业 应收票据 92.58 92.58 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆美科房地产开发有限公司 合营企业 应收票据 156.43 156.43 出售商品、提供劳务 经营性往来
临泉县嘉润房地产开发有限公司 联营企业 应收票据 1,690.02 1,690.02 出售商品、提供劳务 经营性往来
雅安金宏房地产开发有限公司 联营企业 应收票据 286.23 286.23 出售商品、提供劳务 经营性往来
嘉兴金雅房地产开发有限公司 联营企业 应收票据 29.84 29.84 出售商品、提供劳务 经营性往来
太仓兴裕置业有限公司 联营企业 应收票据 12.56 12.56 出售商品、提供劳务 经营性往来
雅安圣域房地产开发有限公司 联营企业 应收票据 7.56 7.56 出售商品、提供劳务 经营性往来
天津阳光城金科房地产开发有限公司 联营企业 应收票据 1,028.24 1,028.24 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆市金科骏志房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 6,111.46 2,080.38 4,031.08 出售商品、提供劳务 经营性往来
大连润誉房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 1,548.98 300.87 1,849.85 出售商品、提供劳务 经营性往来
第 9 页 共 20 页
上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
桂林盈盛房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 1,321.83 166.56 1,488.39 出售商品、提供劳务 经营性往来
新密首利置业有限公司 合营企业 合同资产 2,166.89 2,166.89 出售商品、提供劳务 经营性往来
福建希尔顿假日大酒店有限公司 合营企业 合同资产 1,461.15 1,461.15 出售商品、提供劳务 经营性往来
吉安金颂房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 1,742.58 1,494.63 3,237.21 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆基泰房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 235.05 235.05 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆金佳禾房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 265.08 265.08 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆西联锦房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 8.80 2.37 0.01 11.16 提供劳务 经营性往来
重庆西道房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 14.19 14.19 出售商品、提供劳务 经营性往来
贵州龙里天宸房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 1,275.43 1,275.43 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆威斯勒建设有限公司 合营企业 合同资产 471.73 471.73 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 49.29 49.29 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆美科房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 194.56 194.56 提供劳务 经营性往来
石家庄金科房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 23.41 23.41 提供劳务 经营性往来
玉林市龙河碧桂园房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 113.85 44.44 158.29 出售商品、提供劳务 经营性往来
郑州新银科置业有限公司 合营企业 合同资产 138.74 663.64 802.38 出售商品、提供劳务 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
河南中建锦伦置业有限公司 合营企业 合同资产 250.93 250.93 出售商品、提供劳务 经营性往来
河南中书置业有限公司 合营企业 合同资产 7.01 121.70 128.71 出售商品、提供劳务 经营性往来
河南金上百世置业有限公司 合营企业 合同资产 477.31 477.31 出售商品、提供劳务 经营性往来
郑州千上置业有限公司 合营企业 合同资产 271.80 271.80 出售商品、提供劳务 经营性往来
驻马店市碧盛置业有限公司 合营企业 合同资产 101.95 101.95 提供劳务 经营性往来
广西唐峰投资有限公司 合营企业 合同资产 390.28 390.28 出售商品、提供劳务 经营性往来
贵州龙里伴山樾房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 1.93 1.93 提供劳务 经营性往来
合肥金骏美合房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 1,479.73 1,479.73 出售商品、提供劳务 经营性往来
湖南金科景朝产业发展有限公司 合营企业 合同资产 2.63 2.63 出售商品、提供劳务 经营性往来
佛山市金集房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 112.93 19.67 93.26 出售商品、提供劳务 经营性往来
南宁晴洲房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 86.25 86.25 出售商品、提供劳务 经营性往来
北京金科金碧置业有限公司 合营企业 合同资产 105.27 81.95 23.32 出售商品、提供劳务 经营性往来
柳州鹿寨金润房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 9.67 9.67 出售商品、提供劳务 经营性往来
株洲景科置业有限公司 合营企业 合同资产 70.68 70.68 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆盛牧房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 44.78 44.78 提供劳务 经营性往来
第 10 页 共 20 页
上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
合肥市碧合房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 369.92 369.92 出售商品、提供劳务 经营性往来
广西唐鹏投资有限公司 合营企业 合同资产 59.50 59.50 出售商品、提供劳务 经营性往来
广西盛灿房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 15.73 15.73 出售商品、提供劳务 经营性往来
贵港悦桂房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 804.65 1,199.45 2,004.10 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆品锦悦房地产开发有限公司 合营企业 合同资产 0.31 0.31 提供劳务 经营性往来
重庆科世金置业有限公司 联营企业 合同资产 3,459.05 313.24 3,145.81 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆润田房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 175.72 175.72 提供劳务 经营性往来
重庆金宇洋房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 392.55 966.98 0.01 1,359.52 提供劳务 经营性往来
天津阳光城金科房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 1,012.90 1,012.90 提供劳务 经营性往来
常州金宸房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 3,564.24 3,564.24 提供劳务 经营性往来
临泉县嘉润房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 1,051.74 2,552.23 3,603.97 出售商品、提供劳务 经营性往来
宜兴百俊房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 379.25 379.25 出售商品、提供劳务 经营性往来
宿州新城金悦房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 3,078.65 128.88 2,949.77 出售商品、提供劳务 经营性往来
广西元善投资有限公司 联营企业 合同资产 1,232.74 696.20 1,928.94 出售商品、提供劳务 经营性往来
玉溪金科骏辉房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 909.19 1,967.13 2,876.32 出售商品、提供劳务 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
南宁金鸿祥辉房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 846.15 846.15 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆泰骏房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 4.81 113.87 118.68 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆中梁永昇房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 48.23 43.99 92.22 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆金永禾房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 11.19 11.19 提供劳务 经营性往来
重庆蜀宸房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 64.41 64.41 出售商品、提供劳务 经营性往来
广西元嘉投资有限公司 联营企业 合同资产 708.07 628.11 79.96 提供劳务 经营性往来
云南金嘉房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 43.56 43.56 出售商品、提供劳务 经营性往来
嘉兴金雅房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 1,682.13 1,266.90 2,949.03 出售商品、提供劳务 经营性往来
常德市鼎业房地产开发有限公司 联营企业 合同资产 135.94 135.94 出售商品、提供劳务 经营性往来
巩义市金耀百世置业有限公司 联营企业 合同资产 1,328.70 1,254.31 74.39 出售商品、提供劳务 经营性往来
重庆奥航房地产开发有限公司 联营企业 预付账款 2.59 9.79 6.16 6.22 购买商品 经营性往来
和谐健康保险股份有限公司 其他[注9] 预付账款 2,613.96 2,613.96 接受劳务 经营性往来
贵州龙里伴山樾房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 295.78 25.00 270.78 合作经营往来款项 经营性往来
重庆市金科骏志房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 1,550.06 1,550.06 合作经营往来款项 经营性往来
重庆金南盛唐房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 328.46 2,158.87 358.29 1,030.77 1,814.85 合作经营往来款项 经营性往来
第 11 页 共 20 页
上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
嘉善天宸房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 3.61 3.61 合作经营往来款项 经营性往来
湖南金科景朝产业发展有限公司 合营企业 其他应收款 9,429.64 27,388.02 10,369.27 26,448.39 合作经营往来款项 经营性往来
郑州新银科置业有限公司 合营企业 其他应收款 23,640.07 24,449.19 48,089.26 合作经营往来款项 经营性往来
重庆金佳禾房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 74,939.47 74,939.47 合作经营往来款项 经营性往来
安徽科建物业服务有限公司 合营企业 其他应收款 合作经营往来款项 经营性往来
大连弘坤实业有限公司 合营企业 其他应收款 78,716.33 78,716.33 合作经营往来款项 经营性往来
河南中建锦伦置业有限公司 合营企业 其他应收款 2,520.19 2,520.19 合作经营往来款项 经营性往来
河南中书置业有限公司 合营企业 其他应收款 49,092.30 36,720.93 1,877.29 16,590.65 71,099.87 合作经营往来款项 经营性往来
泗水金孟泉房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 75.98 2,098.73 2,102.61 72.10 合作经营往来款项 经营性往来
许昌金耀房地产有限公司 合营企业 其他应收款 合作经营往来款项 经营性往来
贵州龙里天宸房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 44,941.82 44,941.82 合作经营往来款项 经营性往来
重庆威斯勒建设有限公司 合营企业 其他应收款 30,186.61 35,902.77 1,431.42 35,711.97 31,808.83 合作经营往来款项 经营性往来
河南金上百世置业有限公司 合营企业 其他应收款 55,690.61 55,690.61 合作经营往来款项 经营性往来
佛山市金集房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 5,008.83 55,770.83 20.62 60,800.28 合作经营往来款项 经营性往来
重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 237.02 237.02 合作经营往来款项 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
青岛世茂博玺置业有限公司 合营企业 其他应收款 398.24 398.24 合作经营往来款项 经营性往来
合肥金骏美合房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 5,516.95 5,516.95 合作经营往来款项 经营性往来
金科置信集团有限公司 合营企业 其他应收款 9,421.98 9,421.98 合作经营往来款项 经营性往来
重庆金熙健康管理有限公司 合营企业 其他应收款 2.41 2.41 合作经营往来款项 经营性往来
河北国控蓝城房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 6,459.17 3,502.89 145.26 10,107.32 合作经营往来款项 经营性往来
北京金科德远置业有限公司 合营企业 其他应收款 41,177.72 38,140.38 3,037.34 合作经营往来款项 经营性往来
石家庄金科天耀房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 966.76 966.76 合作经营往来款项 经营性往来
大连金科九里房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 47.71 47.71 合作经营往来款项 经营性往来
大连金骏房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 7,562.32 7,562.32 合作经营往来款项 经营性往来
石家庄金辉房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 1,100.21 1,100.21 合作经营往来款项 经营性往来
大连金泓基房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 3,030.00 3,030.00 合作经营往来款项 经营性往来
大连金坤房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 22.96 17.95 5.01 合作经营往来款项 经营性往来
南宁市耀鑫房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 13,116.41 13,116.41 合作经营往来款项 经营性往来
广西汇贤置业有限公司 合营企业 其他应收款 129.12 129.12 合作经营往来款项 经营性往来
广西唐鹏投资有限公司 合营企业 其他应收款 175.97 175.97 合作经营往来款项 经营性往来
第 12 页 共 20 页
上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
广西盛灿房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 715.93 715.93 合作经营往来款项 经营性往来
贵港悦桂房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 788.06 2,502.94 3,291.00 合作经营往来款项 经营性往来
南宁晴洲房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 69.97 69.97 合作经营往来款项 经营性往来
嘉善盛泰置业有限公司 合营企业 其他应收款 236.43 236.43 合作经营往来款项 经营性往来
嘉善盛诚置业有限公司 合营企业 其他应收款 7,350.00 7,350.00 合作经营往来款项 经营性往来
北京金科金碧置业有限公司 合营企业 其他应收款 10,131.95 101,510.07 97,480.07 14,161.95 合作经营往来款项 经营性往来
大连丰茂置业有限公司 合营企业 其他应收款 30.16 15.75 14.41 合作经营往来款项 经营性往来
常州百俊房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 7,842.13 7,842.13 合作经营往来款项 经营性往来
济南金孟达房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 合作经营往来款项 经营性往来
滨州宝驰置业有限公司 合营企业 其他应收款 5,108.27 5,108.27 合作经营往来款项 经营性往来
福建希尔顿假日大酒店有限公司 合营企业 其他应收款 161,965.01 2,251.79 159,713.22 合作经营往来款项 经营性往来
成都怡置星怡房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 212.29 212.29 合作经营往来款项 经营性往来
常州金科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 0.39 0.39 合作经营往来款项 经营性往来
兰溪鸿科置业有限公司 合营企业 其他应收款 21.87 21.87 合作经营往来款项 经营性往来
柳州鹿寨金润房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 1,660.35 1,660.35 合作经营往来款项 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
武汉业锦房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 12,420.14 12,420.14 合作经营往来款项 经营性往来
重庆西道房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 11,901.38 11,901.38 合作经营往来款项 经营性往来
上饶市科颂置业有限公司 合营企业 其他应收款 6,341.49 2,803.96 9,145.45 合作经营往来款项 经营性往来
新密首利置业有限公司 合营企业 其他应收款 18,474.95 88,538.84 1,440.80 50,613.25 57,841.34 合作经营往来款项 经营性往来
太仓卓润房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 4,795.41 7,914.94 12,710.35 合作经营往来款项 经营性往来
苏州金峤房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 443.90 443.90 合作经营往来款项 经营性往来
安阳昌建房地产有限公司 合营企业 其他应收款 2,230.00 2,230.00 合作经营往来款项 经营性往来
贵州龙里金科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 40,840.63 19,298.08 21,542.55 合作经营往来款项 经营性往来
郑州千上置业有限公司 合营企业 其他应收款 68,951.05 68,951.05 合作经营往来款项 经营性往来
洛阳都利置业有限公司 合营企业 其他应收款 49.53 49.53 合作经营往来款项 经营性往来
漯河市昌建融联置业有限公司 合营企业 其他应收款 162.69 162.69 合作经营往来款项 经营性往来
新安县建成房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 831.27 831.27 合作经营往来款项 经营性往来
周口碧天置业有限公司 合营企业 其他应收款 29,752.70 40.64 20,497.28 9,296.06 合作经营往来款项 经营性往来
驻马店市碧盛置业有限公司 合营企业 其他应收款 15,785.21 47.98 8,409.30 7,423.89 合作经营往来款项 经营性往来
重庆金碧茂置业有限公司 合营企业 其他应收款 29,226.93 19,181.08 15,198.74 33,209.27 合作经营往来款项 经营性往来
第 13 页 共 20 页
上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
重庆美城金房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 2,306.17 247.64 2,553.81 合作经营往来款项 经营性往来
重庆金美圆房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 39,438.87 39,438.87 合作经营往来款项 经营性往来
重庆金煜辉房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 60,518.62 60,518.62 合作经营往来款项 经营性往来
重庆盈泰博远置业有限公司 合营企业 其他应收款 10,000.00 35,603.52 1,527.13 2,235.93 44,894.72 合作经营往来款项 经营性往来
株洲景科置业有限公司 合营企业 其他应收款 191.32 191.32 合作经营往来款项 经营性往来
重庆金嘉海房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 1,257.54 2,817.34 4,074.88 合作经营往来款项 经营性往来
重庆金江联房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 10,389.01 12,603.09 22,992.10 合作经营往来款项 经营性往来
重庆盛牧房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 2,132.03 2,132.03 合作经营往来款项 经营性往来
重庆金时力房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 9,670.46 1,500.00 8,170.46 合作经营往来款项 经营性往来
重庆基泰房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 18,552.52 18,552.52 合作经营往来款项 经营性往来
重庆悦宁山企业管理有限公司 合营企业 其他应收款 9,963.00 2,700.00 7,263.00 合作经营往来款项 经营性往来
广西唐峰投资有限公司 合营企业 其他应收款 3,300.00 3,300.00 合作经营往来款项 经营性往来
长沙景科置业有限公司 合营企业 其他应收款 1,654.15 1,654.15 合作经营往来款项 经营性往来
吉安金颂房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 16,373.01 158.23 8,121.20 8,410.04 合作经营往来款项 经营性往来
青岛恒美置业有限公司 合营企业 其他应收款 282.20 282.20 合作经营往来款项 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
上饶兆东置业有限公司 合营企业 其他应收款 合作经营往来款项 经营性往来
石家庄金科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 4,777.99 47,764.02 142.32 52,399.69 合作经营往来款项 经营性往来
重庆品锦悦房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 10,503.00 207.54 207.54 10,503.00 合作经营往来款项 经营性往来
成都领跑房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 3,619.01 45.95 64.96 3,600.00 合作经营往来款项 经营性往来
重庆美科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 76,853.23 1,688.34 59,851.54 18,690.03 合作经营往来款项 经营性往来
桂林盈盛房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 38,991.86 25,865.15 1,660.50 25,770.49 40,747.02 合作经营往来款项 经营性往来
沈阳骏瀚房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 538.65 1,350.00 1,888.65 合作经营往来款项 经营性往来
长沙金朝置业有限公司 合营企业 其他应收款 41.25 190.24 19.42 212.07 合作经营往来款项 经营性往来
大连金恒耀辉房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 7.26 7.26 合作经营往来款项 经营性往来
合肥市碧合房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 8,402.71 4,750.00 3,652.71 合作经营往来款项 经营性往来
上海珑竣房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 3,732.78 244.80 981.67 2,995.91 合作经营往来款项 经营性往来
宿迁市通金弘置业有限公司 合营企业 其他应收款 18,272.17 540.18 10,760.05 8,052.30 合作经营往来款项 经营性往来
九江华地金达房地产有限公司 合营企业 其他应收款 14,554.28 1,896.29 13,069.62 3,380.95 合作经营往来款项 经营性往来
南昌金旭房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 9,530.49 3,297.99 10,480.22 2,348.26 合作经营往来款项 经营性往来
上饶兆颂置业有限公司 合营企业 其他应收款 6,424.04 3,414.04 3,010.00 合作经营往来款项 经营性往来
第 14 页 共 20 页
上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
郑州远威企业管理咨询有限公司 合营企业 其他应收款 7.00 7.00 合作经营往来款项 经营性往来
重庆西联锦房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 3,316.37 216.74 13.09 2,708.63 837.57 合作经营往来款项 经营性往来
大连润誉房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 3.08 5.10 8.18 合作经营往来款项 经营性往来
句容市锐翰房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 9,601.37 2,924.00 6,677.37 合作经营往来款项 经营性往来
南京裕鸿房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 2,192.72 24,963.01 3,017.50 24,138.23 合作经营往来款项 经营性往来
玉林市龙河碧桂园房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 6,994.62 4,524.26 379.27 3,705.27 8,192.88 合作经营往来款项 经营性往来
沈阳富禹天下房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 10,899.91 10,899.91 合作经营往来款项 经营性往来
淮南金骏房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 19,211.91 485.21 15,500.92 4,196.20 合作经营往来款项 经营性往来
天津骏业共创置业有限公司 合营企业 其他应收款 7,262.63 7,262.63 合作经营往来款项 经营性往来
天津市创良投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 12,568.70 23,584.15 36,152.85 合作经营往来款项 经营性往来
武汉业硕房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 10,504.60 15,794.53 21,685.49 4,613.64 合作经营往来款项 经营性往来
漯河市鸿耀置业有限公司 合营企业 其他应收款 6,004.54 569.76 377.45 764.82 6,186.93 合作经营往来款项 经营性往来
云南诚鼎房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 12,334.09 1,352.79 211.52 100.00 13,798.40 合作经营往来款项 经营性往来
信阳昌豫房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 6,841.58 2,667.10 444.23 456.96 9,495.95 合作经营往来款项 经营性往来
城口县金科迎红巴渝民宿有限公司 合营企业 其他应收款 0.87 963.94 110.00 854.81 合作经营往来款项 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
重庆金碧辉房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 3,627.51 4,649.24 399.24 7,877.51 合作经营往来款项 经营性往来
重庆市碧金辉房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 8,999.50 700.09 3,340.09 6,359.50 合作经营往来款项 经营性往来
重庆市碧嘉逸房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 23,956.62 4,505.00 95.00 28,366.62 合作经营往来款项 经营性往来
重庆金美碧房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 3,607.44 240.93 2,963.63 884.74 合作经营往来款项 经营性往来
重庆蓝波湾置业有限公司 合营企业 其他应收款 20,925.23 14,751.00 6,174.23 合作经营往来款项 经营性往来
重庆邦泰蓉峰房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 22,121.68 22,121.68 合作经营往来款项 经营性往来
重庆金俊瑞房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 1,029.79 1,029.79 合作经营往来款项 经营性往来
重庆盈泰汇泽置业有限公司 合营企业 其他应收款 10,000.00 30,704.11 1,445.41 1,000.00 41,149.52 合作经营往来款项 经营性往来
长沙金淳佳房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 11,310.85 9.60 16.49 11,336.94 合作经营往来款项 经营性往来
信阳金绍置业有限公司 联营企业 其他应收款 7,164.78 379.25 247.78 1,968.41 5,823.40 合作经营往来款项 经营性往来
合肥德源房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 2,857.17 2,857.17 合作经营往来款项 经营性往来
重庆蜀宸房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 15,839.20 8,148.33 23,987.53 合作经营往来款项 经营性往来
重庆景焕金置业有限公司 联营企业 其他应收款 7,104.12 24,017.71 24,579.31 6,542.52 合作经营往来款项 经营性往来
商丘新航置业有限公司 联营企业 其他应收款 10,114.49 5.60 10,120.09 合作经营往来款项 经营性往来
天津阳光城金科房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 29,206.86 29,206.86 合作经营往来款项 经营性往来
第 15 页 共 20 页
上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
玉溪金科骏辉房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 2,790.62 25,380.25 27.06 5,973.00 22,224.93 合作经营往来款项 经营性往来
重庆科世金置业有限公司 联营企业 其他应收款 8,769.16 902.74 1,167.20 8,690.62 2,148.48 合作经营往来款项 经营性往来
重庆泰骏房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 5,126.03 2,596.84 376.36 2,852.57 5,246.66 合作经营往来款项 经营性往来
江西省金科财富物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 71.39 71.39 合作经营往来款项 经营性往来
云南嘉逊房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 2,011.69 2,011.69 合作经营往来款项 经营性往来
云南金宏雅房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 3,748.50 3,748.50 合作经营往来款项 经营性往来
昆明梁辉置业有限公司 联营企业 其他应收款 12,505.82 401.57 12,907.39 合作经营往来款项 经营性往来
云南彰泰房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 19,804.06 8,973.42 28,777.48 合作经营往来款项 经营性往来
云南金嘉房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 679.62 132,934.80 5,780.62 6,573.53 132,821.51 合作经营往来款项 经营性往来
海安市百俊房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 5,169.50 5,169.50 合作经营往来款项 经营性往来
南京金俊房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 13,507.87 1,675.00 0.01 15,182.88 合作经营往来款项 经营性往来
南宁金泓盛房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,750.89 1,750.89 合作经营往来款项 经营性往来
南宁融创世承置业有限公司 联营企业 其他应收款 58,237.30 58,184.00 53.30 合作经营往来款项 经营性往来
贵港世茂置业发展有限公司 联营企业 其他应收款 327.46 327.46 合作经营往来款项 经营性往来
南阳中梁城通置业有限公司 联营企业 其他应收款 11,658.22 7,283.21 4,375.01 合作经营往来款项 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
新郑市鸿泽房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,916.35 1,916.35 合作经营往来款项 经营性往来
天津嘉博房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 合作经营往来款项 经营性往来
张家港东峻房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 24,466.49 627.25 12,272.55 12,821.19 合作经营往来款项 经营性往来
兰溪中梁龙置业有限公司 联营企业 其他应收款 314.00 314.00 合作经营往来款项 经营性往来
泰安金旸华房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 134.54 134.54 合作经营往来款项 经营性往来
聊城荣舜房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 35.60 35.60 合作经营往来款项 经营性往来
成都辰攀置业有限公司 联营企业 其他应收款 9,488.34 9,488.34 合作经营往来款项 经营性往来
常州金宸房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,176.00 1,176.00 合作经营往来款项 经营性往来
无锡福阳房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 2,853.00 2,853.00 合作经营往来款项 经营性往来
徐州美城房地产发展有限公司 联营企业 其他应收款 30,316.18 30,316.18 合作经营往来款项 经营性往来
海门港华置业有限公司 联营企业 其他应收款 259.75 259.75 合作经营往来款项 经营性往来
徐州梁旭置业有限公司 联营企业 其他应收款 12,740.21 12,740.21 合作经营往来款项 经营性往来
常州天宸房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 6,684.57 6,684.57 合作经营往来款项 经营性往来
上饶市悦盛房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 3,879.54 2,031.38 5,910.92 合作经营往来款项 经营性往来
宿州新城金悦房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 13,526.27 13,526.27 合作经营往来款项 经营性往来
第 16 页 共 20 页
上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
宁波金澜企业管理合伙企业(有限合伙) 联营企业 其他应收款 53,902.00 53,902.00 合作经营往来款项 经营性往来
台州世茂新里程置业有限公司 联营企业 其他应收款 57,564.73 57,564.73 合作经营往来款项 经营性往来
温州市梁逸置业有限公司 联营企业 其他应收款 3,820.00 3,820.00 合作经营往来款项 经营性往来
温州市歌旸置业有限公司 联营企业 其他应收款 合作经营往来款项 经营性往来
杭州滨昕企业管理有限公司 联营企业 其他应收款 合作经营往来款项 经营性往来
杭州凯璨企业管理有限公司 联营企业 其他应收款 合作经营往来款项 经营性往来
嘉兴亚太开发建设有限公司 联营企业 其他应收款 3,000.00 3,000.00 合作经营往来款项 经营性往来
湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 联营企业 其他应收款 96.43 96.43 合作经营往来款项 经营性往来
襄阳金珏房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 11.31 11.31 合作经营往来款项 经营性往来
襄阳金纶房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 742.49 742.49 合作经营往来款项 经营性往来
武汉市藩秀房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 4,894.75 8,621.07 13,515.82 合作经营往来款项 经营性往来
合肥昌恩房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 55.35 55.35 合作经营往来款项 经营性往来
吉安金晨房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 3,444.42 3,444.42 合作经营往来款项 经营性往来
南昌金骏房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 371.14 371.14 合作经营往来款项 经营性往来
岳阳县鼎岳房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 516.11 516.11 合作经营往来款项 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
常德市鼎业房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 合作经营往来款项 经营性往来
郑州梁瑞房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 5,998.91 5,998.91 合作经营往来款项 经营性往来
泉州弘光房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 合作经营往来款项 经营性往来
苏州骁竣房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 5,657.11 5,657.11 合作经营往来款项 经营性往来
天津臻墨利房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 2,940.00 2,940.00 合作经营往来款项 经营性往来
苏州天宸房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 0.32 0.32 合作经营往来款项 经营性往来
太仓兴裕置业有限公司 联营企业 其他应收款 56,903.54 56,903.54 合作经营往来款项 经营性往来
常熟金宸房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 16,660.00 16,660.00 合作经营往来款项 经营性往来
嘉兴金雅房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 11,654.86 115,303.78 155.85 127,114.49 合作经营往来款项 经营性往来
苏州正诺房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 4,916.62 1,651.16 6,567.78 合作经营往来款项 经营性往来
苏州平泰置业有限公司 联营企业 其他应收款 12,066.85 54,881.94 2,019.53 68,968.32 合作经营往来款项 经营性往来
巩义市碧欣置业有限公司 联营企业 其他应收款 597.82 597.82 合作经营往来款项 经营性往来
巩义市金耀百世置业有限公司 联营企业 其他应收款 394.45 394.45 合作经营往来款项 经营性往来
南阳金耀恒都置业有限公司 联营企业 其他应收款 86,052.15 78,146.08 7,906.07 合作经营往来款项 经营性往来
重庆金悦汇房地产开发有限责任公司 联营企业 其他应收款 3,705.17 3,705.17 合作经营往来款项 经营性往来
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上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
重庆金奕辉房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 19,149.86 19,149.86 合作经营往来款项 经营性往来
重庆美宸房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 392.00 392.00 合作经营往来款项 经营性往来
重庆金宸锦宇房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 合作经营往来款项 经营性往来
邯郸荣凯房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 16,663.62 38,349.15 36,552.35 18,460.42 合作经营往来款项 经营性往来
重庆韦成置业有限公司 联营企业 其他应收款 15,946.03 20,162.08 36,108.11 合作经营往来款项 经营性往来
重庆肃品房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 989.88 989.88 合作经营往来款项 经营性往来
广西乾汛禄建筑装饰工程有限公司 联营企业 其他应收款 14,156.00 14,156.00 合作经营往来款项 经营性往来
长沙航开房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 46,145.60 392.19 46,537.79 合作经营往来款项 经营性往来
衡阳市鼎衡房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 5,525.98 5,525.98 合作经营往来款项 经营性往来
临泉县嘉润房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 20,368.73 20,368.73 合作经营往来款项 经营性往来
阜阳瑞湖置业有限公司 联营企业 其他应收款 904.88 165.68 1,070.56 合作经营往来款项 经营性往来
重庆隆士京商业管理有限公司 联营企业 其他应收款 22,348.55 22,347.55 1.00 合作经营往来款项 经营性往来
重庆晶御陵商业管理有限公司 联营企业 其他应收款 19,894.40 19,893.40 1.00 合作经营往来款项 经营性往来
成都市盛部房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 2,802.63 506.04 2,296.59 合作经营往来款项 经营性往来
雅安海纳房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 11,130.10 1,155.00 9,975.10 合作经营往来款项 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
成都业昌企业管理咨询有限公司 联营企业 其他应收款 7,765.49 7,765.49 合作经营往来款项 经营性往来
绵阳瑞豪房地产开发有限责任公司 联营企业 其他应收款 2,000.00 2,000.00 合作经营往来款项 经营性往来
广州景誉房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 6,862.21 3,686.16 217.91 3,517.67 7,248.61 合作经营往来款项 经营性往来
茂名市茂南区金骁房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,981.15 42.54 1,601.35 422.34 合作经营往来款项 经营性往来
广州鑫泽集永房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 188.65 188.65 合作经营往来款项 经营性往来
温州景容置业有限公司 联营企业 其他应收款 26,135.64 3,738.57 29,874.21 合作经营往来款项 经营性往来
杭州诺泓企业管理有限公司 联营企业 其他应收款 28,817.41 19,192.14 9,625.27 合作经营往来款项 经营性往来
安庆金世祥房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 9,320.94 2,046.40 65.00 11,302.34 合作经营往来款项 经营性往来
宜都交投金纬房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 4,648.57 263.80 314.28 1,653.72 3,572.93 合作经营往来款项 经营性往来
宿迁梁悦置业有限公司 联营企业 其他应收款 698.88 601.58 97.30 合作经营往来款项 经营性往来
徐州美科房地产发展有限公司 联营企业 其他应收款 767.94 1,900.99 1,499.24 1,169.69 合作经营往来款项 经营性往来
镇江金弘房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 2,149.06 7,028.56 490.00 8,687.62 合作经营往来款项 经营性往来
苏州卓竣房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 26,252.24 385.18 8,384.30 18,253.12 合作经营往来款项 经营性往来
广西元嘉投资有限公司 联营企业 其他应收款 2.00 2.00 合作经营往来款项 经营性往来
乐清市梁品置业有限公司 联营企业 其他应收款 3.57 3.57 合作经营往来款项 经营性往来
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上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
内江市金宸智慧物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 0.18 0.06 0.24 合作经营往来款项 经营性往来
乌鲁木齐天洁仁和劳务派遣有限公司 联营企业 其他应收款 2.85 2.85 合作经营往来款项 经营性往来
广西元善投资有限公司 联营企业 其他应收款 2.16 237.00 232.16 7.00 合作经营往来款项 经营性往来
山西金科太行物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 67.47 16.00 51.47 合作经营往来款项 经营性往来
句容市金嘉润房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 3,731.13 11.40 3,742.53 合作经营往来款项 经营性往来
柳州同鑫房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 9,427.98 254.72 246.33 1,585.09 8,343.94 合作经营往来款项 经营性往来
南宁金鸿祥辉房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 3,540.28 1,980.38 191.57 2,934.13 2,778.10 合作经营往来款项 经营性往来
南宁市玉桶金房地产开发有限责任公司 联营企业 其他应收款 3,438.72 1.92 3,440.64 合作经营往来款项 经营性往来
广西淼泰房地产投资有限公司 联营企业 其他应收款 8,635.31 3,550.80 5,084.51 合作经营往来款项 经营性往来
郑州悦韵房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 3,676.19 3,676.19 合作经营往来款项 经营性往来
宁波市旭拓商务管理有限公司 联营企业 其他应收款 60,143.23 1,679.71 2,316.60 54,288.14 9,851.40 合作经营往来款项 经营性往来
陕西金恒瑞房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 37.00 36.98 0.02 合作经营往来款项 经营性往来
重庆润田房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 2,909.20 2,282.85 339.58 5,531.63 合作经营往来款项 经营性往来
重庆中梁永昇房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 2,439.96 640.15 1,615.84 1,464.27 合作经营往来款项 经营性往来
沈阳梁铭房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 10,638.85 10,688.91 11,413.88 9,913.88 合作经营往来款项 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
南充恒量房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 7,773.25 4,671.25 7,773.25 4,671.25 合作经营往来款项 经营性往来
天津卓广置业有限公司 联营企业 其他应收款 11,982.48 900.00 11,082.48 合作经营往来款项 经营性往来
宜兴百俊房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 48,466.86 2,003.40 25,686.16 24,784.10 合作经营往来款项 经营性往来
湖北交投海陆景编钟置业开发有限公司 联营企业 其他应收款 8,475.55 289.54 542.36 8,222.73 合作经营往来款项 经营性往来
湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司 联营企业 其他应收款 5,456.73 186.86 3,279.53 2,364.06 合作经营往来款项 经营性往来
孝感宸辉房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 13,717.26 6,820.00 6,897.26 合作经营往来款项 经营性往来
雅安金宏房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 6,382.88 178.08 2,136.49 4,424.47 合作经营往来款项 经营性往来
玉溪彰泰房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 198.45 152.30 46.15 合作经营往来款项 经营性往来
华容碧城房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 2,199.88 93.08 93.08 2,199.88 合作经营往来款项 经营性往来
长沙航立实业有限公司 联营企业 其他应收款 18,204.11 366.41 4,803.92 13,766.60 合作经营往来款项 经营性往来
重庆金宇洋房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 12,050.80 1,127.00 10,065.00 3,112.80 合作经营往来款项 经营性往来
重庆奥航房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 6,663.13 2,058.00 8,721.13 合作经营往来款项 经营性往来
遵义市美骏房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 54.58 22,555.30 22,609.88 合作经营往来款项 经营性往来
温州荣耀置业有限公司 联营企业 其他应收款 9,590.62 9,590.62 合作经营往来款项 经营性往来
宁波恒香企业管理咨询有限公司 联营企业 其他应收款 2,574.72 2,574.72 合作经营往来款项 经营性往来
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上市公司核算的会计科 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累计发 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 往来资金余额 生金额 金的利息 生金额 往来资金余额
云南金科鑫海汇置业有限公司 联营企业 其他应收款 41,135.78 1,310.76 357.74 354.00 42,450.28 合作经营往来款项 经营性往来
九江金美房地产开发有限公司 其他[注8] 其他应收款 1,460.06 227.31 1,687.37 合作经营往来款项 经营性往来
邳州益华房地产开发有限公司 其他[注8] 其他应收款 9,506.39 1,191.42 10,697.81 合作经营往来款项 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
潍坊德利信房地产开发有限公司 其他[注8] 其他应收款 3,673.24 3,673.24 合作经营往来款项 经营性往来
山东爱丽舍置业有限公司 其他[注10] 其他应收款 11,022.69 11,022.69 合作经营往来款项 经营性往来
重庆力帆红星商业管理有限公司 联营企业 应收股利 875.00 875.00 合作经营往来款项 经营性往来
总 计 1,157,196.56 3,160,607.21 30,809.71 2,841,336.22 1,507,277.26
[注1] 系公司实际控制人黄红云先生之弟黄一峰先生直接控制的公司或间接控制的公司
[注2] 系公司原主要股东天津聚金物业管理有限公司的实际控制人所控制的公司，因天津聚金处置公司股权，故该公司不再为公司的关联方
[注3] 系本公司实际控制人黄红云之弟黄一峰控制的重庆市中科控股有限公司参股的公司，同时也系本公司联营企业
[注4] 系公司实际控制人之一致行动人，2022年1月与公司实际控制人黄红云解除一致行动关系
[注5] 于2021年12月31日，尚未达到合同约定之付款期限，截至本报告出具日，公司已提前收回该应收账款
[注6] 系主要股东广东弘敏和红星家具集团的实际控制人所控制的公司
[注7] 系购买重庆照母山金科时代中心5号楼购房款尾款，合同约定付款方式为分期付款，尾款应于2021年7月30前支付
[注8] 原系公司的合营企业，2021年度公司处置持有以上公司的全部股权
[注9] 公司前任执行副总裁、财务负责人李华任该公司董事
[注10] 原系公司合营企业，2021年度公司通过增持以上公司的股权将其纳入合并范围
法定代表人：周达 主管会计工作的负责人：宋轲 会计机构负责人：刘绍军
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