金科地产集团股份有限公司

                    关于存续债务融资工具相关事项的公告

    证券简称：金科股份           证券代码：000656         公告编号：2022-164 号


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      根据“金科地产集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 2022 年第一次
  持有人会议”决议，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度
  第一期中期票据（债券代码：102001441，债券简称：20 金科地产 MTN001）应于
  2022 年 10 月 30 日（如遇发行节假日，则顺延至下一工作日）分期兑付本金 0.5
  亿元及该部分本金自 2022 年 7 月 30 日（含）至 2022 年 10 月 30 日（不含）期
  间对应利息；截至本公告披露日，公司仍未足额兑付上述本息。现将具体情况公
  告如下：

      一、本期中期票据的基本情况

    发行人名称        金科地产集团股份有限公司
      债项名称        金科地产集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
     债项简称         20 金科地产 MTN001
     债项代码         102001441
     发行金额         10 亿元
      起息日          2020 年 7 月 30 日
     发行期限         2+2 年（展期后发行期限 3 年，分期兑付）
     债项余额         8.5 亿元
   最新评级情况       主体 AAA/债项 AAA，评级机构：中诚信国际
     偿还类别         本息分期兑付
 本计息期债项利率     5.58%
     本息兑付日       2022 年 10 月 30 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
本期应偿付本息金额    50,703,232.88 元，其中本金 50,000,000.00 元，利息 703,232.88 元
主承销商/联席主承
                      兴业银行股份有限公司/交通银行股份有限公司
        销商
  存续期管理机构      兴业银行股份有限公司
                以宜昌金宏房地产开发有限公司 49%的股权、江西中农房投资置业有
信用增进安排    限公司 33%的股权以及前述股权对应的全部收益为本期中期票据提供
                质押担保
登记托管机构    银行间市场清算所股份有限公司

   二、本期中期票据未能按期兑付本息的原因

    因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响，公司流动性出现阶段性紧
张；公司多方筹措资金，截至本公告日，公司未能按期足额兑付本期中期票据应
付本息。

   三、后续安排及相关说明

    1、针对本期中期票据，公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资
工具信息披露规则》和《金科地产集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务，筹措偿债资金并履行各
项救济措施；并将积极听取持有人相关诉求，适时组织召开持有人会议积极协商
后续解决方案及持有人权益保护有关事宜，包括但不限于展期、部分偿还等方式，
争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见。
    2、为缓解公司目前面临的流动性受限局面，公司将通过加快推进住宅、商
业、公寓、车位等资产去化，加快回收应收账款等方式全力筹措资金，促进公司
逐步实现良性循环，确保公司生产经营的平稳推进。同时，积极履行社会责任，
最大程度保障债权人、合作方等各利益相关方的权益，并将在地方政府和监管机
构的支持和协调下，推动短中长期整体债务解决方案的落实，积极化解债务风险。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告


                                               金科地产集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇二二年十一月二日