金科地产集团股份有限公司

                            关于公司债务情况的公告

 证券简称：金科股份              证券代码：000656    公告编号：2023-036 号

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、公司有息负债情况
      截至 2023 年 3 月末，公司合并报表范围内总有息负债规模为 680.56 亿元，
较 2021 年末减少 126 亿元；其中一年内（自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31
日止）到期的有息负债余额为 368.14 亿元。具体如下：
                                                                 单位：亿元

 序号           品种分类                 贷款余额      其中：一年内到期余额

  1              银行贷款                 323.25              155.26

  2             非银行贷款                191.11              177.38

  3          债券类(不含摊销）            166.20              35.50

               合计                       680.56              368.14

      公司一年内到期银行贷款 155.26 亿元，非银行金融机构贷款 177.38 亿元，
针对该部分融资,公司根据央行、银保监会“区分项目风险与房企风险，不盲目
抽贷、断贷、压贷、不搞一刀切”的监管精神，公司一方面与各金融机构合作积
极化解各类债务风险，争取新增融资投放置换部分存量融资；另一方面积极开展
债务展期工作，协商调整存量融资的还款节奏和期限，保留现金流支持项目良性
循环。
      公司一年内到期债券类融资 35.50 亿元，针对于近期到期的公开债券类融
资，公司已经完成公司债券“H0 金科 02”、“H0 金科 04”、“H1 金科 01”、
“H1 金科 03”、“H1 金科 04”、“H2 金科 01”、“H9 金科 03”超短期融资券
“21 金科地产 SCP003”、中期票据“21 金科地产 MTN001”、ABS“金科优 01”、
CMBS“21 金优 01”的整体展期工作，累计完成公开债务展期金额 127.95 亿元；
针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，公司将压实偿债主体责任，
积极与持有人进行沟通，妥善协商回售方案及还款安排。


二、公司到期债务及展期债务的基本情况
    受宏观经济环境、行业环境、融资环境影响，公司及下属部分子公司流动性
出现阶段性紧张，导致公司持续出现部分债务未能如期偿还的情形。公司已经针
对各类债务到期相关事项进展情况履行信息披露程序，具体详见公司 2022-164
号、2022-168 号、2022-184 号、2022-189 号、2023-011 号、2023-013 号、2023-
020 号、2023-030 号公告，截至 2023 年 3 月末，公司及下属子公司新增已到期
未支付的债务本金合计金额 42.24 亿元（包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款
及其他非金融机构借款），上述新增逾期本金中涉及担保事项的到期未支付债务
金额为 40.82 亿元。
    公司在政府、监管部门及债权人的通力支持和配合下，持续积极争取化解各
类债务风险及有息债务的展期工作，截至 2023 年 3 月末，公司累计完成 311.11
亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债），其中包括前述
公开债务（公司债券、中期票据、超短期融资券等）127.95 亿元。


三、对公司的影响情况说明

    公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增

加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司 2022 年三季度末货币资金余额较

年初减少约 123.01 亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，

金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，

公司可自由动用货币资金减少。
    同时，公司因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，可能会面临需
支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。公司可能
会因逾期债务面临承担担保责任、诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等
风险，可能会对公司生产经营产生一定影响。公司将按照相关规定积极响应债权
人的合理诉求，并持续评估上述事项对公司法律、财务及运营的影响。
    近期房地产行业政策有所放松，各地房地产调控政策已出现边际改善趋势，
受政策传递时效性的影响，行业销售回款企稳回升尚需时日，公司现金流仍存在
阶段性承压。但公司专注于房地产开发业务，拥有良好的资产质量和扎实的运营
开发能力，项目围绕“三圈一带”城市群深耕分布，凭借充裕的可售资源，公司
将着力改善现金流情况，缓解阶段性紧张问题。
    四、公司的应对措施说明

    自 2022 年 5 月公司针对部分公开债券开展债务管理以来，为确保公司生产

经营的持续开展，保障债权投资者利益、保障购房消费者的合法权益、维护公司

员工队伍稳定，公司确定了“保交付、保运营、保稳定”的阶段性经营策略，科

学铺排和调配资金使用，千方百计解决当前面临的流动性压力。

    公司已经成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，

特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资

金方面，政府及相关部门给予了大力支持。截至 2023 年 3 月末，公司各区域公

司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超 35 亿元，其中超 21 亿元可用

资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。
    公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者关注公司相关公告，注意投资风险。
    特此公告。



                                         金科地产集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             二〇二三年四月十一日