证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-012 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办 法》(证监会令第 30 号)及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理 规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》 之要求,现将公司 2010 年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 经公司股东大会审议批准,并经相关监管机构核准,公司于2010 年向7名特定投资者非公开发行6,800万股新股,发行价为7.10 元/ 股,募集资金总额为482,800,000元,扣除承销费、律师费、审计费、 资 产 评 估 费 等 各 项 发 行 费 用 14,042,560 元 , 募 集 资 金 净 额 为 468,757,440元。上述募集资金于2010年11月30日全部到账,并经普 华永道中天会计师事务所有限公司验证并出具(普华永道中天验字 (2010)第382号)验资报告。 截至2010 年12 月31 日止, 本公司本年度使用募集资金人民币 113,546,640.00 元,累计使用募集资金总额人民币113,546,640.00 元,尚未使用募集资金余额人民币355,210,800.00元。该余额与尚未 使用的募集资金存放专项账户余额的差异为26,870,295.24元,包括: 已经用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目但是尚未从专户 转 出 的 自 筹 资 金 24,885,800.00 元 ; 尚 未 支 付 的 中 介 机 构 费 用 1,886,560.00元及收到的利息收入97,935.24元。其中24,885,800.00 元已于2011年1月份已经转出。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《珠 海中富实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司 对募集资金实行专户存储,共开设了 2 个募集资金专项账户和 4 个募 集资金使用账户,于 2010 年 12 月 31 日,存放在上述两类专项资金 1 账户的金额分别为 274,296,295.24 元和 107,784,800.00 元,总计为 382,081,095.24 元。 单位:人民币元 于 2010 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下: 募集资金专项账户 账号 存款方式 余额(元) 深圳发展银行股份有限公司珠海 11000039290009 活期 272,402,289.90 夏湾支行 中国工商银行股份有限公司珠海 2002021129100118580 活期 1,894,005.34 湾仔支行 合计 274,296,295.24 于 2010 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金存放使用账户的余额如下: 募集资金使用账户 账号 存款方式 余额(元) 交通银行珠海吉大支行(珠海瓶胚) 444000096018170071534 活期 5,824,100.00 交通银行珠海吉大支行(杭州中富) 444000096018170071783 活期 96,981,000.00 交通银行珠海吉大支行(重庆乐富) 444000096018170071935 活期 4,435,700.00 交通银行珠海吉大支行(合肥中富) 444000096018170071859 活期 544,000.00 合计 107,784,800.00 2010 年 12 月 23 日,按照《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》的要求,本公司与保荐人安信证券股份有限公司同中国工 商银行股份有限公司湾仔支行、深圳发展银行有限公司珠海分行分别 签订了《募集资金三方监管协议》; 本公司与保荐人安信证券股份有 限公司同交通银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金延伸管理 协议》。 三、本年度募集资金的实际使用情况 根据本公司《2010年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告 书》,本次募集资金原计划投资于以下项目: 单位:人民币万元 序号 项目 总投资 设备投资 配套流动资金 1 瓶胚线扩建项目 43,519 35,654 7,865 吹瓶线扩建项目 2 12,410 9,932 2,478 3 灌装线扩建项目 11,695 9,349 2,346 4 信息系统改造 1,200 1,200 - 合计 68,824 56,135 12,689 2 此外,根据本公司《2010 年非公开发行股票发行情况报告书暨 上市公告书》,本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于 上述项目对募集资金需求总额,本公司将根据实际募集资金净额,按 上述项目所列顺序依次投入,不足部分由公司及控股子公司自筹解 决。 本公司实际募集资金净额 46,876.74 万元,故按照上述项目顺序 依次投入,即将投入瓶胚线扩建项目 43,519.00 万元,吹瓶线扩建项 目 3,356.74 万元。 本年度募集资金实际使用金额为 11,354.66 万元(如下表),均用 于臵换预先已投入募集资金投资项目自筹资金部分。本公司已经根据 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,聘请立信大 华会计师事务所对本公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况的专项说明》进行了审核,立信大华会计师事务所出具 了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(立信大华核字 [2010]2411 号)。本次臵换经本公司董事会审议通过,并经保荐人安 信证券股份有限公司核查后无异议。 本年度募集资金的实际使用情况对照表 单位:万元 3 募集资金总额 46,875.74 本年度投入募集资金总额 11,354.66 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 11,354.66 变更用途的募集资金总额比例 0 截至期末投 项目可行 募集资金 截至期末 本 年 度 是 否 达 是否已变更项目 调整后投 本年度投 入进度(%) 性是否发 承诺投资项目 承诺投资 累计投入 项目达到预定可使用状态日期 实 现 的 到 预 计 (含部分变更) 资总额(1) 入金额 (3) = 生重大变 总额 金额(2) 效益 效益 (2)/(1) 化 部分已投产,其余预计2012年底 一、瓶胚线扩建项目 否 43,519.00 43,519.00 7,997.92 7,997.92 18% 之前完成投产。 82.49 - - 2010 年 5 至 6 月已完成投产 二、吹瓶线扩建项目 否 12,410.00 3,356.74 3,356.74 3,356.74 100% 481.47 - - - 合计 - 46,875.74 46,875.74 11,354.66 11,354.66 - - 563.96 - - 超募资金投向 无。 归还银行贷款(如有) 无。 补充流动资金(如有) 无。 超募资金投向小计 无。 合计 无。 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体项 无。 目) 项目可行性发生重大变化 无。 的情况说明 募集资金投资项目实施地 无。 点变更情况 募集资金投资项目实施方 无。 式调整情况 4 募集资金到位前,瓶胚线扩建项目已预先投入资金 7,997.92 万元,吹瓶线扩建项目已预先投入资金 3,798.48 万元。立信大华会计师事务所出具了《珠海中富实 募集资金投资项目先期投 业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(立信大华核字[2010]2411 号)。2010 年 12 月 23 日公司第七届董事会 2010 年第十次会议审议通过了 入及置换情况 《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以募集资金 11,354.664 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,354.664 万元。 截至 2010 年 12 月 31 日,以上预先已投入募投项目的自筹资金已完成了 8,866.0 万元的置换,余额 2,488.60 万元已于 2011 年 1 月置换。 用闲置募集资金暂时补充 无。 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 无。 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 存放银行募集资金专项账户和募集资金使用账户。 及去向 募集资金使用及披露中存 无。 在的问题或其他情况 5 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。 募集资金的使用和管理不存在违规情形。 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核 查报告的结论性意见。 保荐机构安信证券股份有限公司认为:珠海中富贯彻实施了募集 资金专户存储制度,履行了三方监管协议,募集资金未出现被控股股 东和实际控制人占用、委托理财等情况,截至 2010 年 12 月 31 日, 募集资金具体使用情况与披露情况一致,未出现募集资金使用违反相 关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对珠海中富 2010 年 度募集资金的存放和使用情况无异议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2011 年 4 月 13 日 6