现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30717105 |
22442167 |
9675344 |
37716941 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
890578824 |
505865566 |
219610530 |
1290569129 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
149624719 |
96492325 |
47549196 |
212487119 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
588740603 |
374181363 |
142231126 |
752826718 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45378014 |
26983574 |
11065292 |
69137163 |
| 经营活动现金流出小计 |
844960924 |
542561238 |
213672387 |
1146259755 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45617900 |
-36695673 |
5938143 |
144309374 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12348653 |
10363499 |
9846102 |
121331498 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12348653 |
10363499 |
9846102 |
121331498 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60407742 |
29323575 |
18201210 |
70775555 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
60407742 |
29323575 |
18201210 |
70775555 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48059089 |
-18960076 |
-8355108 |
50555943 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
46500000 |
34569672 |
15767643 |
117398604 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
280000000 |
220000000 |
90000000 |
93100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
326500000 |
254569672 |
105767643 |
210498604 |
| 偿还债务所支付的现金 |
159802900 |
112707283 |
50705787 |
242943664 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
76961726 |
35533098 |
17508521 |
120760162 |
| 筹资活动现金流出小计 |
294481815 |
187817519 |
88003411 |
448031915 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
32018185 |
66752153 |
17764232 |
-237533310 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
727436 |
27776 |
-509510 |
-441623 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
30304431 |
11124181 |
14837756 |
-43109616 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-10227569 |
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-70251936 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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47031465 |
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106055613 |
| 无形资产摊销 |
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2074847 |
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3883447 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-9606552 |
-- |
-92171394 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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1540 |
| 财务费用 |
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43544088 |
-- |
90749020 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
46574394 |
-- |
46574394 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-122041381 |
-- |
67026657 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-51774441 |
-- |
-76346742 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-36695673 |
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144309374 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
30809139 |
-- |
19684958 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
19684958 |
-- |
62794574 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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11124181 |
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-43109616 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8234413 |
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11528377 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
859629942 |
483307369 |
209908743 |
1251916873 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
231778 |
116030 |
26444 |
935316 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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