珠海中富:第八届监事会2012年第一次会议决议公告2012-02-27
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2012-009
珠海中富实业股份有限公司第八届监事会
2012 年第一次会议决议公告
珠海中富实业股份有限公司第八届监事会 2012 年第一次会议
于 2012 年 2 月 27 日在本公司 3 楼会议室召开,监事会 3 名成员全
部出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主
席孔德山先生主持,审议如下议案:
一、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
根据募集资金使用计划,预计在未来 6 个月将有募集资金闲
置。为提高资金使用效率,节省成本,减少银行贷款。公司决定从
瓶胚线扩建项目使用不超过 1,510 万元,吹瓶线扩建项目使用不超
过 330 万元,灌装线扩建项目使用不超过 2,660 万元,募集资金专
项账户存款利息使用不超过 100 万元暂时补充流动资金,合计不超
过 4,600 万元(占募集资金金额的 9.81%),期限不超过 6 个月,
自公司董事会审议通过之日起计算。按照现行银行贷款利率计算,
本次闲置募集资金补充流动资金预计可节约财务费用 140.3 万元。
若募集资金项目需要,公司可随时利用银行授信额度及时归
还,以确保募集资金项目进度不受影响。闲置募集资金用于补充流
动资金到期后,公司将用自有资金或银行贷款及时归还。
本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相
关的生产经营使用,不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要
业务的公司,不使用募集资金进行证券投资,也不会将募集资金用
于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资,公司将严
格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。
监事会认为:在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提
下,暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的 10%,补充流
动资金的时间未超过 6 个月,未变相改变募集资金用途,可提高公
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司资金使用效率,降低财务费用。公司监事会同意用闲置的不超过
4,600 万元募集资金暂时补充流动资金,本次使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过 6 个月。公司以部分闲置募集资金暂时补充
流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公
司《募集资金管理制度》等的有关规定,并履行了法定程序。我们
同意公司董事会关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
监事会
2012 年 2 月 27 日
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