证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2014-032 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关于非公开发行股票募集资金 根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会 令第 30 号)及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》之要求,现将公司 2013 年度募 集资金存放与使用情况报告如下: (一)、募集资金基本情况 经公司股东大会审议批准,并经相关监管机构核准,公司于2010年向7名特定 投资者非公开发行6,800万股新股,发行价为7.10 元/股,募集资金总额为 482,800,000元,扣除承销费、律师费、审计费、资产评估费等各项发行费用 14,042,560元,募集资金净额为468,757,440元。上述募集资金于2010年11月30 日全部到账,并经普华永道中天会计师事务所有限公司验证并出具(普华永道中 天验字(2010)第382号)验资报告。 2010年12月23日公司第七届董事会2010年第十次会议审议通过了《关于用募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以募集资金 11,354.664万元置换预先已投入募投项目的自筹资金11,354.664万元。立信大华 会计师事务所出具了《珠海中富实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》。 (二)、募集资金存放及管理情况 为规范募集资金的管理和使用,本公司已制定《珠海中富实业股份有限公司 募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,共开设了 3 个募集资金专项账户和 14 个募集资金使用账户,于 2013 年 12 月 31 日,存放 在上述两类专项资金账户的金额分别为 17,328,505.11 元和 10,744,448.83 元, 总计为 28,072,953.94 元。 1 单位:人民币元 于 2013 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下: 募集资金专项账户 账号 存款方式 余额(元) 深圳发展银行股份有限公司珠海分行 11000039290009 活期 1,041,136.27 深圳发展银行股份有限公司珠海分行 11000039290010 活期 15,990,385.69 中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支 行 2002021129100118580 活期 296,983.15 合计 17,328,505.11 于 2013 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金存放使用账户的余额如下: 募集资金使用账户 账号 存款方式 余额(元) 交通银行珠海吉大支行(重庆乐富) 444000096018170071935 活期 364,461.73 交通银行珠海吉大支行(珠海瓶胚) 444000096018170071534 活期 48,376.52 交通银行珠海吉大支行(合肥中富) 444000096018170071859 活期 164.71 交通银行珠海吉大支行(杭州中富) 444000096018170071783 活期 567,949.36 交通银行珠海吉大支行(北京中富) 444000096018170076826 活期 459.44 交通银行珠海吉大支行(天津瓶胚) 444000096018170076750 活期 343.40 交通银行珠海吉大支行(珠海啤酒瓶) 444000096018170083874 活期 39,131.24 交通银行珠海吉大支行(沈阳中富) 444000096018170079119 活期 2,079,306.42 交通银行珠海吉大支行(北京大兴) 444000096018170078069 活期 98,433.49 交通银行珠海吉大支行(杭州中富) 444000096018170078221 活期 115,898.93 交通银行珠海吉大支行(佛山中富) 444000096018170078145 活期 71,033.18 交通银行珠海吉大支行(重庆乐富) 444000096018170079043 活期 11,359.11 交通银行珠海吉大支行(北京热灌) 444000096018170083701 活期 45,522.81 交通银行珠海吉大支行(昆山承远) 444000096018170084848 活期 7,302,008.49 合计 10,744,448.83 按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,本公司与保荐 人安信证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司湾仔支行、深圳发展银行 有限公司珠海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》; 本公司与保荐人安信 证券股份有限公司同交通银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金延伸管理 协议》。 2 (三)、本年度募集资金的实际使用情况 本年度使用募集资金人民币334.81万元,累计使用募集资金总额人民币 44,301.78万元,截至2013年12月31日募集资金余额为2,573.97万元, 该余额与 尚未使用的募集资金存放专项账户余额2,807.30万元的差额为人民币233.33万 元,为收到的利息收入。 1、本年度募集资金的实际使用情况对照表 单位:万元 3 募集资金总额 46,875.74 本年度投入募集资金总额 334.81 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 22,047.67 已累计投入募集资金总额 44,301.78 累计变更用途的募集资金总额比例 47% 募集资金承 截至期末累 截至期末投资 项目可行性 承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 调整后投 本年度投 项目达到预定可使用状态 本年度实 是否达到 诺投资总额 计投入金额 进度(%) 是否发生重 金投向 (含部分变更) 资总额(1) 入金额 日期 现的效益 预计效益 (原) (2) (3)=(2)/(1) 大变化 承诺投资项目 瓶胚线扩建项目 是 43,519.00 26,428.10 118.60 26,356.56 100% 2012 年底全部完成 1,779.70 否 否 吹瓶线扩建项目 是 3,356.74 9,945.14 26.13 9,730.84 98% 2012 年底全部完成 720.14 否 否 截止 2012 年全部投产(除 灌装线扩建项目 是 - 10,502.50 190.08 8,214.38 78% 34.73 否 否 新疆中富包装有限公司) 承诺投资项目合计 46,875.74 46,875.74 334.81 44,301.78 2,534.57 超募资金投向 不适用 归还银行贷款(如有) 不适用 补充流动资金(如有) 详见附表一“用闲置募集资金永久补充流动资金情况” 超募资金投向小计 不适用 合计 -不适用 未达到计划进度:灌装线扩建项目报告期末投资进度为 78%,主要原因是由于重庆乐富包装有限公司当地市场变化,经董事会批准将其设备 调配至新疆中富包装有限公司,原拟由珠海中富实业股份有限公司购置灌装设备然后租赁给新疆中富包装有限公司的安排不再实施,募集资 金因而闲置。 未达到计划进度或预计收益的情况和原 未达到预计收益:项目变更后瓶胚线扩建项目预计本年实现效益金额为4187.88万元,本年实际实现效益金额为1,779.70万元,低于预计效益 因(分具体项目) 金额2,408.18万元;项目变更后吹瓶线扩建项目预计本年实现效益金额为1,647.75万元,本年实际实现效益金额为720.14万元,低于预计效益 金额927.61万元;项目变更后灌装线扩建项目预计本年实现效益金额为2,973.57万元,本年实际实现效益金额为34.73万元,低于预计效益金 额2,938.84万元。低于预计效益主要是由于主要客户自我配套供应比重增加从而减少外包业务量,竞争对手抢占市场份额,以及固定成本增加 所致。此外,由于珠海市中富瓶胚扩建瓶胚线本年搬迁至佛山中富,北京大兴扩建瓶胚线本年搬迁至陕西中富,搬迁调试降低了全年产量,也 4 导致本年产生效益较低。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 公司将以募集资金购置并租赁给各相应子公司使用的价值 15,900.48 万元的设备、模具等调配给各相应的子公司,其中将公司拥 有的合计价值 12,856.09 万元的设备、模具调配给沈阳中富瓶胚有限公司等 18 家子公司,将重庆乐富包装有限公司所拥有的价 募集资金投资项目实施地点变更情况 值 1,130.53 万元的设备调配给天津中粤包装有限公司等 7 家子公司,将北京中富热灌装容器有限公司拥有的价值 1,913.86 万元 的设备调配给北京华北富田饮品有限公司分公司。所述设备模具账面原值为 15,900.48 万元,占募集资金净额的 33.92% 公司使用募集资金购置的设备和模具原通过租赁方式供子公司使用,调整为将设备和模具转让给各对应子公司,实现所有权与使 募集资金投资项目实施方式调整情况 用权统一,有利于这些设备的管理维护和技术更新,从而提高生产效率和控制成本。所述设备模具账面原值 12,856.09 万元,占 募集资金净额的 27.43%。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 2013年10月29日第八届董事会第七次会议批准用节余募集资金永久性补充流动资金2,723.81万元(包含扣除银行手续费后的募集 用闲置募集资金永久补充流动资金情况 资金专户利息净收入),该项董事会决议已于2014年2月25日经股东大会审议通过。 于2013 年12 月31 日,存放与募集资金专项账户和募集资金使用账户的余额为2,807.30 万元。出现募集资金结余主要是由于 项目实施出现募集资金结余的金额及原 重庆乐富包装有限公司当地市场变化,经董事会批准将其设备调配至新疆中富包装有限公司,因此原拟由珠海中富实业股份有限 因 公司购置灌装设备然后租赁给新疆中富包装有限公司的安排不再实施。 尚未使用的募集资金用途及去向 存放银行募集资金专项账户和募集资金使用账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 无 他情况 2、变更募投项目的资金使用情况 单位:万元 5 变更后项目 截至期末计划 截至期末实际 截至期末投资 变更后的项目 对应的原承诺 本报告期实际 项目达到预定可使用 本报告期实 是否达到 变更后的项目 拟投入募集 累计投入金额 累计投入金额 进度(%) 可行性是否发 项目 投入金额 状态日期 现的效益 预计效益 资金总额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 生重大变化 新 增瓶 胚 线 扩 建项 瓶胚线扩建项 4,956.77 4,956.77 118.60 4,948.34 100% 截止 2012 年全部投产 649.59 否 否 目 目 新增吹瓶线扩建项 吹瓶线扩建项 6,588.40 6,588.40 26.13 6,374.09 97% 截止 2012 年全部投产 417.22 否 否 目 目 截止 2012 年全部投产 新 增灌 装 线 扩 建项 灌装线扩建项 10,502.50 10,502.50 190.08 8,214.38 78% (除新疆中富包装有 34.73 否 否 目 目 限公司) 合计 - 22,047.67 22,047.67 334.81 19536.81 1,101.54 第一次变更: 基于市场需求变化情况并结合公司产能布局,根据 2011 年 5 月 20 日第七届董事会 2011 年第五次会议及 2011 年 6 月 10 日 2010 年度股东 大会决议,将瓶胚线扩建项目中预计节余金额 13,810.09 万元变更投向,具体投向以下 3 大类项目: (1) 新增瓶胚线扩建项目,拟以募集资金投入 3,450.09 万元。 (2) 吹瓶线扩建项目,拟以募集资金投入 6,660 万元。 (3) 灌装线扩建项目,拟以募集资金投入 3,700 万元。 《关于变更部分募集资金投向的公告》披露在 2011 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)。 变更原因、决策程序及信息披露情况 第二次变更: 说明(分具体项目) 基于市场需求变化情况并结合公司产能布局,根据 2011 年 12 月 6 日第八届董事会 2011 年第四次会议及 2011 年 12 月 23 日 2011 第二次 临时股东大会决议,截至 2011 年 10 月 31 日,已使用募投资金为 21,786.31 万元,未使用募集资金为 25,089.43 万元,其中,预计再继 续投入 9,885.62 万元,募投资金余额 15,203.80 万元实施变更,具体投向以下 3 大类项目: (1) 新增瓶胚线扩建项目,拟以募集资金投入 3,972.90 万元。 (2) 新增吹瓶线扩建项目,拟以募集资金投入 1,628.40 万元。 (3) 新增灌装线扩建项目,拟以募集资金投入 9,602.50 万元。 《关于变更部分募集资金投向的公告》披露在 2011 年 12 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)。 6 第三次变更: 基于:(1)公司以定向增发募集资金购置的设备模具通过租赁方式由各子公司使用,导致资产的管理维护及财务处理问题发生,通过设备 转让给各相应子公司,有利于这些设备的管理维护和技术更新,从而提高生产效率和控制成本。(2)重庆乐富包装有限公司是原瓶胚线项 目、灌装线项目的实施单位,由于当地市场变化,原拟服务的客户变更了其经营计划,如继续在当地实施,将需要寻求新的客户及因此增 加产品包装、运输等费用,原投资回报难以保障,故此将其主体灌装线调配给新疆中富包装有限公司,由后者实施以满足当地需求。(3) 北京中富热灌装容器有限公司是灌装线项目的实施单位,由于自身厂房仓库等生产条件的限制,客户投产时间及未来的发展要求难以满足, 通过改调配给北京华北富田饮品有限公司分公司进行生产经营,将可节省相关证照办理时间,更快投产供应客户,及有效的降低费用提升 收益。上述变更获得 2012 年 9 月 21 日第八届董事会 2012 年第十次会议及 2012 年 12 月 27 日 2012 第三次临时股东大会决议的批准,《关 于将部分募投项目资产调配给控股子公司的公告》披露在 2012 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)。 本次变更为募集资金已经投入后实施地点、实施方式及实施主体的变更,但仍属于原承诺项目。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见附表一“未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)” 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 7 珠海中富 2013 年第三次(2012 年度)董事会 议案 9 3、用闲置募集资金永久补充流动资金情况 根据2013年10月29日第八届董事会第七次会议批准,本公司将实际节余募集 资金2,723.81万元(包含扣除银行手续费后的募集资金专户利息净收入)永久性补 充流动资金,于2014 年2 月25 日经股东大会审议通过。 (四)、变更募集资金投资项目情况 于2013年12月31日,募集资金承诺项目已累计投资共计人民币44,301.78 万 元。其中瓶胚项目、吹瓶项目均已实施完毕,灌装项目中除原新疆中富包装有限 公司灌装生产线项目募集资金未投入之外,其他项目均已投入完毕(详见附表一)。 (五)、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金 的使用和管理不存在违规情形。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2014 年 4 月 29 日 8