证券代码：000659          证券简称：*ST 中富       公告编号：2015-133


                   珠海中富实业股份有限公司


                         关于风险提示的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会基于当

前公司面临的现实情况，特别提醒投资者关注以下风险：

    一、公司资金流动性风险

    1、公司债券“12 中富 01”违约

    公司 2012 年公司债券（第一期）公司债券（债券简称“12 中

富 01”）已于 5 月 28 日到期，由于公司短期流动资金出现问题，虽

采取了与多家银行洽谈融资贷款、追收应收账款等措施但仍未能按时

足额支付本期债券本金，本期债券已发生实质违约。

    截至目前公司已支付给债券投资者利息及本金合计

232,350,036.26 元。其中支付本金人民币 20,650 万元，占本期债券

应付本金的 35%，尚余 38,350 万元未支付。

    公司正努力筹措资金用以偿还公司债券，但能否偿还仍存在较大

不确定性。



    2、银团贷款到期无法按期偿还的风险

    公司银团贷款原将于 2015 年 9 月到期，公司已与交通银行股
份有限公司珠海分行为牵头行的银团签订了《人民币 20 亿元中期流

动资金银团贷款协议之修改协议》，将本次银团贷款期限延长 6 个月，

统一至 2016 年 3 月 2 日。根据公司与 7 家银行 2012 年签订的银团

贷款协议，公司已将大部分公司资产抵押给银团以获取 20 亿元的流

动资金贷款额度，截至目前银团贷款余额约 6.8 亿元，或存在延期后

不能按期偿还的风险。



    3、中期票据“12 珠中富 MTN1”加速到期风险

    公司 2012 年度第一期中期票据（债券简称：12 珠中富 MTN1）

于 2015 年 6 月 5 日召开了持有人会议，会议通过了要求公司 2012 年

度第一期中期票据本金加速到期的议案，要求公司在到期日前分次偿

付“12 珠中富 MTN1”全部本金、利息，制定并公开明确的还款计划。

同时要求公司增加相关担保措施，（具体情况请见 2015 年 6 月 13 日

发布的相关情况的公告）。

    公司已于 2015 年 6 月 16 日就上述议案进行了回复，具体情况请

参阅公司 2015 年 6 月 17 日发布的《关于<关于珠海中富实业股份有

限公司 2012 年度第一期中期票据持有人会议决议的公告>的回复公

告》，公告号 2015-074。

    公司已制订公司债具体偿债方案，触发 “12 珠中富 MTN1”中

期票据加速到期的可能性不大。尽管如此，上述中期票据的议案有提

前到期支付的风险。
    4、债务重组重大事项存在不确定性

    公司已收到广东粤财资产管理有限公司（以下简称“广东粤财”）

发来的《知会函》，广东粤财表示：综合各方面因素考虑，其目前尚

不宜主导制定我司的债务重组方案，但可视情况需要，在条件具备时

以适当方式参与重组。鉴于上述事实，公司本次债务重组重大事项暂

时中止，详细情况请见我司于 9 月 8 日发布的公告《关于中止筹划重

大事项暨股票复牌的公告》(公告号 2015-125)。公司未来是否继续

筹划债务重组重大事项存在不确定性。



    5、公司非公开发行股票事项存在不确定性

    鉴于公司 2014 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影

响尚未消除，公司非公开发行股票事宜暂时中止，待公司符合非公开

发行股票的条件时，再继续进行非公开发行股票事项，但上述非公开

发行股票事项存在不确定性。

    二、公司持续经营的风险

    鉴于：

    公司已将大部分资产抵押给银团；

    公司债券发生实质违约，公司需对本期公司债券提供债券偿付的

增信措施；

    中期票据要求本金加速到期并要求公司增加担保措施；

    公司如无法最终偿付公司债券、无法按时偿还银团贷款资金及中

期票据资金，公司被抵押的资产存在可能会被抵债的风险，公司主要
生产经营资产可能会被查封、扣押、冻结导致公司无法正常开展生产，

由此公司的持续经营可能将会受到影响，公司持续经营存在较大风险。



     三、控股股东无法向公司提供必要财务支持及其所持公司股票可

能会被司法强制执行的风险

     本公司控股股东为深圳市捷安德实业有限公司（以下简称“控股

股东”），实际控制人是刘锦钟先生，控股股东主要从事煤炭、建材

等大宗商品贸易，根据公司获得的控股股东的 2013 年度审计报告，

控股股东总资产 100,289,040.42 元，净资产 51,194,452.96 元，营

业收入 97,067,531.69 元，净利润 1,874,801.49 元。

     目前控股股东持有公司 146,473,200 股股份，占公司股份总数的

11.39%，已经全部质押给江苏银行股份有限公司深圳分行。

     同时，公司自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻

结数据系统中了解到深圳捷安德持有本公司股份被司法冻结及轮候

冻结事项如下：

     司法冻结事项：
序     证券账                                  冻结数量     冻结期
                           司法冻结                                    冻结日期
号     户名称                                    （股）     限（月）
     深圳市捷安
                  深圳市福田区人民法院 2015
1    德实业有限                               146,473,200     36       2015-03-19
                  深福法执字第 3641 号
     公司

     轮候冻结事项：
序     证券账                                  轮候数量     轮候期
                           轮候机关                                    委托日期
号     户名称                                    （股）     限（月）
     深圳市捷安
                  广州市天河区人民法院 2014
 1   德实业有限                                   1,428,600   36   2015-04-27
                  穗天法民二初字第 2498 号
     公司
     深圳市捷安
                  广州市天河区人民法院 2014
 2   德实业有限                                   1,428,600   36   2015-04-27
                  穗天法民二初字第 2523 号
     公司
     深圳市捷安
                  辽宁朝阳市中级人民法院 2014
 3   德实业有限                                 146,473,200   36   2015-05-08
                  朝民一初字第 120 号
     公司
     深圳市捷安   辽宁省朝阳市中院 2015 朝民
 4   德实业有限   一初字第 00130/31/33/35/36    146,473,200   36   2015-05-20
     公司         号
     深圳市捷安
                  辽宁省凌源市中级人民法院
 5   德实业有限                                 146,473,200   36   2015-05-22
                  2015 凌执字第 2568 号
     公司
     深圳市捷安
                  洛阳市吉利区人民法院 2015
 6   德实业有限                                 146,473,200   36   2015-05-27
                  吉法执保字第 21 号
     公司
     深圳市捷安   广东省广州市中级人民法院
 7   德实业有限   2015 穗中法金民初字第 1491     10,490,956   36   2015-06-10
     公司         号
     深圳市捷安
                  深圳市福田区人民法院 2015
 8   德实业有限                                 146,473,200   24   2015-06-10
                  深福法民二初字第 6793 号
     公司
     深圳市捷安
                  辽宁朝阳市中级人民法院 2015
 9   德实业有限                                 146,473,200   36   2015-08-05
                  朝执字第 3 号
     公司
     深圳市捷安
                  辽宁朝阳市中级人民法院 2014
10   德实业有限                                 146,473,200   36   2015-08-05
                  朝执字第 129 号
     公司
     深圳市捷安
                  广州市天河区人民法院 2015
11   德实业有限                                 146,473,200   36   2015-08-17
                  穗天法金民初字第 3913 号
     公司
     深圳市捷安
                  洛阳市涧西区人民法院 2015
12   德实业有限                                 146,473,200   36   2015-09-07
                  涧民一字第 652 653 号
     公司

     关于轮候冻结事项，详情请见公司于 2015 年 6 月 17 日、2015

年 8 月 11 日、2015 年 8 月 21 日、2015 年 9 月 9 日在《证券时报》、

《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于

控股股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告号 2015-072）、《关
于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》（公告号 2015-107）、

《关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》公告号 2015-112）、

《关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》公告号 2015-126）。

    上述司法轮候冻结事项具体情况尚未明确，其对公司造成的影响

暂无法估计，公司已于 2015 年 6 月 16 日、2015 年 7 月 2 日、2015

年 8 月 10 日、2015 年 8 月 21 日、2015 年 9 月 8 日向控股股东发函

询问上述 12 项轮候冻结事项，截至目前，针对上述第 1-8 项轮候冻

结事项，控股股东回复,由于司法轮候冻结案件较多，且分散各地，

尚在收集整理资料中，待收集整理完整将会复函公司，公司待收到复

函将及时披露相关信息；针对上述第 9-10 项轮候冻结事项，控股股

东回复，关于该两笔司法冻结，其并无收到任何书面通知，对具体情

况并不了解，将会及时与相关法院沟通核实后再将具体情况通知公司，

公司待收到复函将及时披露相关情况；针对上述第 11-12 项轮候冻结

事项，尚未收到控股股东回复，待收到复函后将及时披露相关情况。

    基于控股股东的以上情况，控股股东不具备较强的资金实力，可

能无法向公司提供必要的财务支持及其所持公司股票可能会被司法

强制执行。



    四、公司管理层稳定风险

    2015 年初以来，受公司控股股东变更及换届选举影响，公司董

事、监事、高级管理人员变动较大。公司原董事会、监事会进行了换

届选举，原副总经理、财务总监离职。换届选举后，公司现董事会成
员 9 人，监事 3 人，高级管理人员 2 人。2015 年 7 月 22 日，公司三

名董事因个人原因辞去董事职务，公司按照相关规定进行了补选，并

已经公司股东大会批准。2015 年 9 月 15 日，公司一名董事因个人原

因辞去董事职务，公司将按相关规定进行补选。由于目前资金流动性

紧张局面没有得到根本改变，公司各项工作的开展难度持续增加，公

司在保持管理层稳定等方面存在较大风险。

    特此公告，敬请投资者特别关注上述风险！



                                      珠海中富实业股份有限公司
                                             董 事 会
                                           2015 年 9 月 21 日