珠海中富实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
珠海中富实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，珠海中富实业股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）编制了截止 2015 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报
告。
一、 前次募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
2010 年经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海中富实业股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1494 号）文件核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）采用向
特定对象定向发行的方式，发行人民币普通股（A 股）6,800 万股，每股发行价格
为 7.10 元，应募集资金总额为人民币 48,280.00 万元, 扣除承销及保荐费 1,215.60
万元后的募集资金为人民币 47,064.40 万元，已于 2010 年 11 月 30 日分别汇入本
公司在中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行(以下简称“工行湾仔支行”)开立
的人民币存款账户（账号：2002021129100118580）3,545.40 万元、在深圳发展银
行股份有限公司珠海夏湾支行(以下简称“深发行夏湾支行”)开立的人民币存款账
户（账号：11000039290009）43,519.00 万元。扣减审计费、律师费等其他发行费
用 188.66 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 46,875.74 万元。上述募集资
金到位情况已经普华永道中天会计师事务所有限公司验证，并出具了“普华永道
中天验字（2010）第 382 号”《验资报告》。
根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，本公司和安信证券于 2010 年 12 月 23 日分别与深发行珠海分行、工行湾
仔支行签订《募集资金三方监管协议》；公司与保荐人安信证券股份有限公司同交
通银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金延伸管理协议》。
1
珠海中富实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
（二） 前次募集资金在专项账户中的存放与管理情况
截至 2015 年 6 月 30 日公司共开设了 3 个募集资金专项账户，公司前次募集
资金在专项账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2015 年 6 月 30 日余额
工行湾仔支行 2002021129100118580 3,545.40 0.00
深发行夏湾支行 11000039290009 43,519,00 0.00
深发行夏湾支行 11000039290010 0.00 0.00
合 计 47,064.40 0.00
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为 0，募集资金已全部使用完
毕，所有募集资金专项账户和使用账户已销户。
二、前次募集资金实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
第一次变更：
根据 2011 年 5 月 20 日第七届董事会 2011 年第五次会议及 2011 年 6 月 10 日
的 2010 年股东大会决议，截至 2011 年 5 月 4 日，瓶胚线扩建项目募集资金总额
为 43,519 万元，占总募集资金金额的 92.84%，扣除项目已投入金额及预计继续投
入金额共 29,708.91 万元，预计节余金额 13,810.09 万元，占该项目总金额的 31.73%。
根据市场需求变化情况并结合公司产能布局，将瓶胚线扩建项目中预计节余金额
13,810.09 万元变更投向，具体投向以下 3 大类项目：
（1）新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投入 3,450.09 万元。
（2）吹瓶线扩建项目，拟以募集资金投入 6,660 万元。
（3）灌装线扩建项目，拟以募集资金投入 3,700 万元。
第二次变更：
根据 2011 年 12 月 6 日第八届董事会 2011 年第四次会议及 2011 年 12 月 23
日 2011 年第二次临时股东大会决议，截至 2011 年 10 月 31 日，已使用募投资金
2
珠海中富实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
为 21,786.31 万元，未使用募集资金为 25,089.43 万元，其中，预计再继续投入
9,885.62 万元，募投项目变更金额 15,203.80 万元，具体投向以下 3 大类项目：
（1）新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投入 3,972.9 万元。
（2）新增吹瓶线扩建项目，拟以募集资金投入 1,628.4 万元。
（3）新增灌装线扩建项目，拟以募集资金投入 9,602.5 万元。
第三次变更：
根据 2012 年 9 月 21 日第八届董事会第十次会议决议，将公司及控股子公司
重庆乐富包装有限公司和北京中富热灌装容器有限公司将募投资金购置的原值为
人民币 15,900.48 万元的设备及模具，调配给其他控股子公司。本次设备模具调配
仍用于实施原募集资金投资项目，仅涉及原募集资金实施地点、方式及实施主体
发生变更。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已完成上述设备模具的调配安排。
第四次变更：
根据 2013 年 10 月 29 日第八届董事会 2013 年第七次会议决议，将本次实际
结余募集资金人民币 2,723.81 万元（包含扣除银行手续费后的募集资金专户利息
净收入）永久性补充流动资金，占募集资金净额的比例为 5.81%，该项董事会决
议已于 2014 年 2 月 25 日经股东大会审议通过。其中，原募集资金人民币 2,573.96
万元，3 大类项目具体结余如下：（1）瓶胚线扩建项目，实际结余募集资金 71.54
万元。（2）吹瓶线扩建项目，实际结余募集资金 214.3 万元。（3）灌装线扩建项目，
实际结余 2,288.12 万元。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明详见附表 1。
(四) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，瓶胚线扩建项目已预先投入资金 7,997.92 万元，吹瓶线扩
建项目已预先投入资金 3,798.48 万元。立信大华会计师事务所出具了《珠海中富
实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（立信大华核字
[2010]2411 号）。2010 年 12 月 23 日公司第七届董事会 2010 年第十次会议审议通
过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意
以募集资金 11,354.664 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,354.664 万元。
以上预先已投入募投项目的自筹资金已于 2011 年 1 月完成置换。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
3
珠海中富实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
截止 2015 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目未发生对外转让。
(六) 暂时闲置募集资金使用情况
根据 2012 年 2 月 27 日召开的第八届董事会 2012 年第三次会议审议通过，决
定利用闲置募集资金 4600 万元补充流动资金，占募集资金净额的 9.81%，期限不
超过 6 个月，于 2012 年 8 月 21 日前已全部归还。
(七)募集资金节余情况及补充流动资金意见
截止 2015 年 6 月 30 日，公司的募集资金累计投入 46,875.74 万元，其中永久
性补充流动资金 2,573.96 万元，募集资金余额为人民币 0 元。
三、超募资金实际使用情况
本公司前次募集资金不存在超募资金。
四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
(二) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目 2012 年至 2015 年 6 月 30 日累计预期净收益 28,337.38
万元，累计实现净收益 11,294.94 万元，实际净收益只达预期净收益的 39.86%。
前次募集资金预期净收益是根据项目投产后各年度的销售预测及新增成本预
测计算得出。如项目实际投产时间不足 1 年的，按“该年度对应预期净收益 X 实
际投产总月数/12”计算。各募投项目 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月
预期净收益情况如下表：
预期收益
承诺投资项目
2012年 2013年 2014年 2015年1-6月
瓶胚线扩建项目 3,475.79 4,187.88 4,154.69 2,061.30
吹瓶线扩建项目 1,359.37 1,647.75 1,647.75 823.87
灌装线扩建项目 1,516.63 2,973.57 2,994.92 1,493.87
总计 6,351.80 8,809.19 8,797.35 4,379.04
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
4
珠海中富实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%以上，主要原因有：
（1） 主要客户自我配套供应比重增加从而减少外包业务量，如沈阳可乐、
青岛可乐等均在当地自已建厂，导致募投项目销售数量减少；
（2） 竞争对手抢占市场份额，造成销售收入减少，固定成本相对较高，净
收益较低；
（3） 期间存在募投项目搬迁，搬迁调试降低产量，导致效益较低。例如 2013
年珠海市中富瓶胚扩建瓶胚线本年搬迁至佛山中富，北京大兴扩建瓶
胚线本年搬迁至陕西中富，搬迁调试降低了全年产量，也导致当年效
益较低；2014 年珠海市中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线项目搬迁生产停
滞，导致本年效益未达到预计效益；
（4） 部分工厂加工模式改变，由原来的自供原料加工改为客户来料加工，
工厂无法通过降低损耗节省原材料的方式从原料上获取收益，减少了
利润来源，例如啤酒瓶厂部分产品已从原来的自购原料加工改为客户
来料加工；
（5） 市场情况不佳，销售价格未达预期。例如 2014 年昆山承远容器有限公
司、长沙中富容器有限公司的实际销售价格均未达到预计销售价格。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
六、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度
定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
5
珠海中富实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截止时间：2015 年 6 月 30 日
编制单位：珠海中富实业股份有限公司 单位：万元
已累计使用募集资金总额 46,875.74
募集资金总额 46,875.74
各年度使用募集资金总额：
2010 年度 11,354.66
变更用途的募集资金总额 22,110.77 2011 年度 11,604.02
2012 年度 21,008.28
2013 年度 334.81
变更用途的募集资金比例 47%
2014 年度 2,573.96
2015 年 1-6 月 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集后承 实际投资金额 项目达到预定可使
序 募集前承诺 诺投资总 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺 用状态日期（或截止
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资总额 额（变更 总额 投资金额 投资金额 金额 投资金额的差 日项目完工程度）
后） 额
1 瓶胚线扩建项目 瓶胚线扩建项目 43,519.00 26,356.56 26,356.56 43,519.00 26,356.56 26,356.56 0.00 100.00%
2 吹瓶线扩建项目 吹瓶线扩建项目 12,410.00 9,730.84 9,730.84 12,410.00 9,730.84 9,730.84 0.00 100.00%
3 灌装线扩建项目 灌装线扩建项目 11,695.00 8,214.38 8,214.38 11,695.00 8,214.38 8,214.38 0.00 100.00%
4 信息系统改造项目 - 1,200.00 - - 1,200.00 - - - -
5 - 永久性补充流动资金 - 2,573.96 2,573.96 - 2,573.96 2,573.96 0.00 100.00%
合计 68,824.00 46,875.74 46,875.74 68,824.00 46,875.74 46,875.74 0.00 100%
6
珠海中富实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止时间：2015 年 6 月 30 日
编制单位：珠海中富实业股份有限公司 单位：万元
截止日 最近三年及一期承诺效益 最近三年及一期实际效益 截止日累
实际投资项目 投资项 2015 年 累计预期 2015 年 计 是否达
2012 年 2013 年 2014 年 2012 年 2013 年 2014 年
目累计 1-6 月 净效益 1-6 月 实现效益 到预计
序 产能利 效益
项目名称 净效益 净效益 净效益 净效益 净效益 净效益 净效益 净效益 净效益 净效益
号 用率
1 瓶胚线扩建项目 64% 3,475.79 4,187.88 4,154.69 2,061.30 13,879.65 2,102.88 1,779.70 2,402.09 811.09 7,095.76 否
2 吹瓶线扩建项目 40% 1,359.37 1,647.75 1,647.75 823.87 5,478.74 960.68 720.14 1,002.25 314.07 2,997.14 否
3 灌装线扩建项目 56% 1,516.63 2,973.57 2,994.92 1,493.87 8,978.99 -733.18 34.73 1,323.60 576.90 1,202.05 否
合计 57% 6,351.80 8,809.19 8,797.35 4,379.04 28,337.38 2,330.38 2,534.57 4,727.94 1,702.05 11,294.94 否
7
