珠海中富实业股份有限公司2007年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长黄乐夫先生、总经理卢焕成先生及财务经理周毛仔先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 5,616,052,797.20 5,674,675,078.86 -1.03%
所有者权益（或股东权益） 1,944,048,132.77 1,922,691,703.14 1.11%
每股净资产 2.82 2.79 1.08%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -69,151,035.31 -133.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 -133.33%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 26,479,230.58 26,479,230.58 -13.07%
基本每股收益 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益 0.04 0.04 0.00%
净资产收益率 1.36% 1.36% -0.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.32% 1.32% -0.29%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 885,064.20
营业外支出 -120,185.23
合计 764,878.97
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 68,788
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市贤儒投资有限责任公司 5,186,800 人民币普通股
李金钱 3,705,658 人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数
2,881,921 人民币普通股
证券投资基金
招商证券股份有限公司 2,330,000 人民币普通股
东海证券有限责任公司 2,217,294 人民币普通股
大连华信信托投资股份有限公司 2,011,801 人民币普通股
李荣森 1,991,250 人民币普通股
珠海聚富投资有限公司 1,931,065 人民币普通股
深圳市长纳投资管理有限公司 1,860,000 人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基
1,675,600 人民币普通股
金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、预收账款期末数为6,190,,878.08元，比期初下降85.30%，主要是2006年末预收货款大多数在2007年第一季度实现销售所致。
2、应交税金期末数为-12,768,657.30元，比期初减少405.25%，主要是年初大量购入原料，进项税额增加所致。
3、其他应付款期末数为94,260,115.64元，比期初增长31.91%，主要是本期购入固定资产有部分在期末未付款所致。
4、购买商品、接受劳务支付的现金为527,180,972.32元，比上年同期增长44.58%；经营活动产生的现金流量净额为-69,151,035.31元，比上年同期下降133.45%。主要是当期支付到期的票据等原因所致。
5、支付的各项税费为46,383,700.50元，比上年同期增长59.58%，主要原因是本期大多数下属控股子公司“两免三减半”所得税优惠政策到期，进入全税期，导致所得税增加。
6、购建固定资产、无形资产和长期资产支付的现金为85,180,267.42元，比上年同期增长172.35%，主要是在本期支付上年未到期的固定资产款项所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
关于珠海中富工业集团有限公司拟将其持有本公司199,605,724股有限售条件流通股（占本公司总股本的29%）转让给亚洲瓶业(香港)有限公司事宜，亚洲瓶业（香港）有限公司已经于2007年4月23日向商务部和国家工商行政管理总局提出反垄断审查与备案的申报，并将在满足股份购买协议约定的报批条件后向商务部提出外国投资者战略投资申请。本次股份转让在反垄断审查、战略投资审批及时间上存在不确定性。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、关于股权分置改革的承诺：
除法定最低承诺外，持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东中富集团还做出如下特别承诺：
①所持股份法定最低承诺禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；
②中富集团承诺在法定最低承诺禁售期满后24个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于2005年9月9日（董事会公告前一个交易日）收盘价3.39元的130%(即二级市场价格不低于4.41元)。当珠海中富派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，股票价格相应调整。
2、本公司控股股东珠海中富工业集团有限公司承诺在本公司收购其生产PET包装瓶的相关资产后不再从事生产PET包装瓶的业务，如违反将赔偿本公司由此遭受或产生的任何损失。
报告期内没有发现违反承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 674,948,621.33 305,926,988.14 756,480,329.31 340,934,769.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,962,199.20 246,630,919.20 8,869,295.95 228,000,000.00
应收账款 455,642,186.84 717,394,072.78 455,533,313.16 635,575,875.05
预付款项 264,650,053.10 246,509,988.07 274,741,614.45 243,199,294.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 86,722,358.91 318,346,609.84 88,347,663.03 151,336,179.56
买入返售金融资产
存货 633,745,948.71 135,554,919.75 578,011,424.79 133,029,946.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,122,671,368.09 1,970,363,497.78 2,161,983,640.69 1,732,076,064.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,171,612.70 1,948,154,780.36 79,241,526.85 1,886,195,668.70
投资性房地产
固定资产 3,135,329,437.76 225,330,767.39 3,142,336,436.36 227,868,518.87
在建工程 90,661,015.25 23,821,345.13 101,302,954.24 22,343,706.63
工程物资
固定资产清理 24,725,903.55 20,209,487.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 154,697,198.41 30,344,710.97 146,505,471.03 30,535,443.31
开发支出
商誉 1,179,712.73
长期待摊费用 16,724,694.00 10,642,124.70 15,844,281.53 10,684,328.94
递延所得税资产 6,071,567.44 6,071,567.44
其他非流动资产
非流动资产合计 3,493,381,429.11 2,238,293,728.55 3,512,691,438.17 2,177,627,666.45
资产总计 5,616,052,797.20 4,208,657,226.33 5,674,675,078.86 3,909,703,731.02
流动负债：
短期借款 1,768,400,000.00 911,500,000.00 1,702,400,000.00 725,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 453,512,119.00 312,012,119.00 626,564,202.80 511,564,202.80
应付账款 201,813,826.64 121,431,770.03 226,020,149.95 91,971,314.81
预收款项 6,190,878.08 522,558,681.13 42,124,573.16 418,723,621.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,392,122.50 3,265,791.24 7,073,157.36 2,714,172.73
应交税费 -12,768,657.30 -1,542,226.28 2,527,190.78 3,943,076.33
应付利息
其他应付款 94,260,115.64 104,939,192.35 71,456,936.69 47,274,675.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 71,242,470.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,582,800,404.56 1,974,165,327.47 2,749,408,680.74 1,851,691,062.74
非流动负债：
长期借款 463,207,958.94 404,000,000.00 391,555,167.38 254,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 463,207,958.94 404,000,000.00 391,555,167.38 254,000,000.00
负债合计 3,046,008,363.50 2,378,165,327.47 3,140,963,848.12 2,105,691,062.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 688,295,600.00 688,295,600.00 688,295,600.00 688,295,600.00
资本公积 570,546,691.40 570,546,691.40 570,546,691.40 570,546,691.40
减：库存股
盈余公积 380,882,088.67 317,324,146.89 380,882,088.67 317,324,146.89
一般风险准备
未分配利润 313,045,174.94 254,325,460.57 286,565,944.36 227,846,229.99
未确认的投资损失 -8,191,453.59 -7,704,158.11
外币报表折算差额 -529,968.65 4,105,536.82
归属于母公司所有者权益合计 1,944,048,132.77 1,830,491,898.86 1,922,691,703.14 1,804,012,668.28
少数股东权益 625,996,300.93 611,019,527.60
所有者权益合计 2,570,044,433.70 1,830,491,898.86 2,533,711,230.74 1,804,012,668.28
负债和所有者权益总计 5,616,052,797.20 4,208,657,226.33 5,674,675,078.86 3,909,703,731.02
4.2利润表
编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 537,373,530.62 94,412,755.41 504,624,087.31 91,831,245.22
其中：营业收入 537,373,530.62 94,412,755.41 504,624,087.31 91,831,245.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 491,727,937.05 112,925,053.06 463,529,956.66 90,862,277.86
其中：营业成本 403,281,397.04 82,521,386.86 384,024,032.67 66,535,143.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 279,680.31 140,976.91 701,852.78 660,639.16
销售费用 23,450,478.54 5,617,790.99 18,387,109.68 4,799,886.12
管理费用 35,525,396.90 10,968,936.71 31,335,089.07 9,018,549.96
财务费用 29,190,984.26 13,675,961.59 29,081,872.46 9,848,058.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
825,882.07 45,220,028.85 821,658.49 29,998,443.47
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00 0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
46,471,475.64 26,707,731.20 41,915,789.14 30,967,410.83
列）
加：营业外收入 885,064.20 14,140.00 275,859.86
减：营业外支出 120,185.23 187,979.00 368,734.32 228,973.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
47,236,354.61 26,533,892.20 41,822,914.68 30,738,436.86
号填列）
减：所得税费用 7,246,550.70 54,661.62 2,780,129.69 276,752.19
五、净利润（净亏损以“-”号填
39,989,803.91 26,479,230.58 39,042,784.99 30,461,684.67
列）
归属于母公司所有者的净
26,479,230.58 30,461,684.67
利润
少数股东损益 13,510,573.33 8,581,100.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
4.3现金流量表
编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
638,624,635.49 274,019,382.29 665,748,591.39 308,761,205.05
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,160,278.18
收到其他与经营活动有关
63,454,866.54 76,368,956.67 19,940,595.33 17,239,034.56
的现金
经营活动现金流入小计 703,239,780.21 350,388,338.96 685,689,186.72 326,000,239.61
购买商品、接受劳务支付的
527,180,972.32 268,584,798.54 364,627,895.86 226,382,028.02
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
34,438,842.91 8,513,202.32 27,142,601.46 5,892,390.81
付的现金
支付的各项税费 46,383,700.50 2,207,326.63 29,065,750.71 7,824,095.25
支付其他与经营活动有关
164,387,299.79 344,126,567.01 58,149,603.22 12,049,267.82
的现金
经营活动现金流出小计 772,390,815.52 623,431,894.50 478,985,851.25 252,147,781.90
经营活动产生的现金
-69,151,035.31 -273,043,555.54 206,703,335.47 73,852,457.71
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,751,759.75
处置固定资产、无形资产和
400.00 1,384,394.17
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 5,752,159.75 1,384,394.17
购建固定资产、无形资产和
85,180,267.42 23,854,034.62 31,276,091.41 3,161,826.53
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,739,082.81 36,320,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 85,180,267.42 40,593,117.43 31,276,091.41 39,481,826.53
投资活动产生的现金
-85,180,267.42 -34,840,957.68 -29,891,697.24 -39,481,826.53
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,466,200.00
其中：子公司吸收少数股东
1,466,200.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 773,500,000.00 548,000,000.00 454,430,000.00 156,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
2,552.00
的现金
筹资活动现金流入小计 774,966,200.00 548,000,000.00 454,430,000.00 156,002,552.00
偿还债务支付的现金 642,089,678.44 262,000,000.00 491,574,934.13 141,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息
60,076,926.81 13,123,267.92 28,683,862.87 9,670,048.40
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 702,166,605.25 275,123,267.92 520,258,797.00 151,270,048.40
筹资活动产生的现金
72,799,594.75 272,876,732.08 -65,828,797.00 4,732,503.60
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,531,707.98 -35,007,781.14 110,982,841.23 39,103,134.78
加：期初现金及现金等价物
756,480,329.31 340,934,769.28 369,079,405.04 175,913,177.50
余额
六、期末现金及现金等价物余额 674,948,621.33 305,926,988.14 480,062,246.27 215,016,312.28
4.4审计报告
审计意见：未经审计
珠海中富实业股份有限公司董事会
2007年4月27日