证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2020-038 珠海中富实业股份有限公司 关于孙公司申请抵押借款暨子公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 因生产经营需要,珠海中富实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公 司”)孙公司海口富利食品有限公司(以下简称“海口富利”)拟向银行申请流 动资金借款 1600 万元,海口富利拟以名下不动产、部分生产设备为上述借款提 供抵押,全资子公司海口中南瓶胚有限公司(以下简称“海口中南”)为其提供 连带责任保证担保。 经公司 2020 年 6 月 18 日召开的第十届董事会 2020 年第七次会议审议通过 了《关于孙公司申请抵押借款暨子公司为其提供担保的议案》。根据《深圳证券 交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次事项无需提交公司股 东大会审议,经公司董事会会议审议通过后即可实施。 二、被担保人基本情况 1、公司名称:海口富利食品有限公司 2、成立日期:1998 年 10 月 30 日 3、注册地点:海南省海口市秀英区海力路 20 号 4、法定代表人:张海滨 5、注册资本:582.79 万元人民币 6、主营业务:生产和销售:自产的纯净水和矿物质水、PET、塑料容器包 装系列产品;兼营:其他包装产品 7、股权结构:海口中富容器有限公司持有海口富利 75%的股权,本公司持 有海口富利 25%的股权。由于本公司持有海口中富容器有限公司 100%股权,因此 海口富利为本公司孙公司。 8、主要财务指标: 单位:元 2019 年 12 月 31 日 2020 年 5 月 31 日 项目 (已经审计) (未经审计) 资产总额 49,910,519.73 34,091,162.94 负债总额 36,128,901.23 20,826,059.95 其中:银行贷款总额 - - 流动负债总额 36,128,901.23 20,826,059.95 净资产 13,781,618.5 13,265,102.99 2019 年度 2020 年 1-5 月 项目 (已经审计) (未经审计) 营业收入 43,311,144.91 9,720,385.03 利润总额 2,561,821.42 -516,515.51 净利润 1,700,530.79 -516,515.51 9、被担保人海口富利信用状况良好,不是失信被执行人。 三、担保人基本情况 1、公司名称:海口中南瓶胚有限公司 2、成立日期:2000 年 03 月 13 日 3、注册地点:海南省海口市秀英区海力路 20 号 4、法定代表人:张海滨 5、注册资本:1145 万元人民币 6、主营业务:生产、销售自产产品 PET(聚酯)塑料瓶胚、瓶制品(凡涉 及行政许可的项目凭许可证经营)。 7、股权结构:公司持有海口中南 100%股权。 8、主要财务指标: 单位:元 2019 年 12 月 31 日 2020 年 5 月 31 日 项目 (已经审计) (未经审计) 资产总额 49,811,375.79 69,771,619.55 负债总额 17585685.5 36,842,695.76 其中:银行贷款总额 - - 流动负债总额 17,585,685.5 36,842,695.76 净资产 32,225,690.29 32,928,923.79 2019 年度 2020 年 1-5 月 项目 (已经审计) (未经审计) 营业收入 26,587,533.45 6,555,908.08 利润总额 2,179,492.96 779,464.51 净利润 1,421,693.86 703,233.5 9、海口中南信用状况良好,不是失信被执行人。 四、抵押物基本情况 序号 抵押物名称 权属证书编号 面积(㎡) 海口富利食品有限公司土 琼(2020)海口市不动产 1 19219.61 地使用权 权第 0006919 号 琼(2020)海口市不动产 2 3055.94 权第 0033769 号 琼(2020)海口市不动产 3 1667.08 权第 0033772 号 琼(2020)海口市不动产 4 426.73 权第 0033773 号 海口富利食品有限公司建 琼(2020)海口市不动产 5 1228.84 筑物 权第 0033779 号 琼(2020)海口市不动产 6 430.97 权第 0033790 号 琼(2020)海口市不动产 7 500.77 权第 0033837 号 琼(2020)海口市不动产 8 1040.55 权第 0033832 号 9 生产设备 超纯水设备 一套 截至 2019 年 12 月 31 日,上述不动产账面价值为 1041.76 万元,评估价值 为 3356.58 万元。上述生产设备购买价格为 288 万元。 除本次抵押外,上述房产、土地使用权、生产设备不存在其他抵押权或第三 人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、 冻结等司法强制措施。 五、协议的主要内容 借款金额:1600 万元;借款用途:流动资金借款;借款期限:三十六个月。 全资子公司海口中南瓶胚有限公司为海口富利抵押贷款 1600 万元提供连带 责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。具体内容以最终签订 的担保合同为准。 董事会授权海口富利法定代表人代表海口富利公司签署《流动资金贷款合 同》、《抵押合同》及与之有关的文件及通知; 董事会授权海口中南法定表人代表海口中南公司签署《保证合同》及与之有 关的文件及通知。 六、董事会意见 董事会认为:海口富利是公司的孙公司,海口中南是公司全资子公司,本次 海口富利以自有资产抵押向银行申请抵押借款,海口中南为其提供担保,财务风 险处于公司可控范围之内;本次孙公司向银行申请抵押借款,全资子公司为其提 供担保,有助于孙公司的发展,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大,提高 其经营效率和盈利能力,符合公司长远整体利益,不存在损害公司以及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。 七、独立董事意见 独立董事认为:本次公司孙公司以自有资产抵押向银行申请抵押借款,公司 全资子公司为其提供担保,是为了满足经营生产需要,有助于孙公司发展,为孙 公司运营提供积极的影响,同时有利于公司持续稳定经营和未来发展,对公司的 经营活动产生积极影响,符合公司和股东的利益需求,不存在损害公司以及全体 股东特别是中小股东利益的情形。本次抵押借款和担保事项审议、决策程序合法 有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该事项的实施。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币 30,500 万元, 占公司 2019 年度经审计的净资产的比例为 46%。公司及控股子公司目前无逾期 担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 九、备查文件 1、公司第十届董事会 2020 年第七次会议决议; 2、独立董事关于公司第十届董事会 2020 年第七次会议相关事项的独立意 见。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2020 年 6 月 18 日