珠海中富实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
1
珠海中富实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
朱伟 董事 因其他公务 何志杰
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司副董事长何志杰先生、总经理王玉玲先生及财务总监罗俊武先生声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 5,492,579,679.87 4,895,660,312.55 12.19%
归属于母公司所有者权益 1,854,258,398.84 1,842,202,467.27 0.65%
股本 688,295,600.00 688,295,600.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.69 2.68 0.37%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 595,026,490.10 653,380,666.56 -8.93%
归属于母公司所有者的净利润 13,634,246.84 14,794,390.77 -7.84%
经营活动产生的现金流量净额 152,664,359.74 -151,512,518.23 200.00%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 -0.22 200.00%
基本每股收益 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益 0.02 0.02 0.00%
净资产收益率 0.74% 0.79% -0.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.74% 0.83% -0.09%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -38,243.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,817.41
合计 -138,060.79
非经常性损益项目说明：
非经常性损益项目主要是处置固定资产净损失及捐赠支出。珠海中富实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 84,110
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
珠海中富工业集团有限公司 28,486,940 人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资
基金
20,663,374 人民币普通股
珠海成创实业有限公司 6,020,588 人民币普通股
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基
金
6,000,000 人民币普通股
中国建设银行-国泰鼎价值精选混合型证券投
资基金
2,419,764 人民币普通股
王戎 1,685,150 人民币普通股
张新华 1,130,040 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 1,103,904 人民币普通股
徐跃烈 1,027,757 人民币普通股
龚智宏 1,001,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.营业收入比去年同期有所下降，主要为销售价格与原材料价格同步下降。此外，尽管能源、物价和工资于2009 年一季度相
对平稳，与去年同期相比已有一定的涨幅，归属于母公司所有者的净利润有所下降。
2.经营活动产生的现金流量增长主要由于加强营运资金管理，包括应收账款、存货、应付票据的管理，因此，提升了经营活动
的现金流。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 - 前一报告期已履行完毕
股份限售承诺
本公司现控股股东Asia Bottles
(HK) Company Limited 承诺在协
议收购本公司29%股份完成后三
年内不转让其所持股份
遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
Asia Bottles(HK)Company
Limited 承诺自2007 年10 月18
日始三年内不予转让所持股份
遵守承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无珠海中富实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
3
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月27
日 公司六楼会议室 实地调研 国泰基金 公司生产经营和新产品发展情况
2009 年03 月12
日 公司六楼会议室 实地调研 信诚基金 公司生产经营和新产品发展情况
2009 年03 月24
日 公司六楼会议室 实地调研
宁夏君信创业公司
\WEALTHY
EXPERT
INVESTMENTS
GROUP LTD
公司生产经营和新产品发展情况
2009 年03 月25
日 公司六楼会议室 实地调研 光大证券 公司生产经营和新产品发展情况
2009 年03 月26
日 公司六楼会议室 实地调研 申银万国\博时基金公司生产经营和新产品发展情况
2009 年01 月至
03 月 董秘办公室 电话沟通 全国各地投资者 公司生产经营和新产品发展情况
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金，违反规定程序对外提供担保的情况。
2.李耀章先生已于2009 年1 月21 日辞去副总（运营总监）职务并离开公司;陈斌先生已于2009 年2 月25 日辞去董事长、董
事职务，但留任公司专责产品开发方面的事务。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司珠海中富实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
4
流动资产：
货币资金 884,976,900.70 797,097,432.38 240,510,810.96 170,465,151.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,057,921.38 14,387,588.18 54,847,678.40 27,200,652.16
应收账款 482,670,284.86 851,355,582.18 475,064,853.29 845,089,809.28
预付款项 131,467,903.75 277,553,562.97 78,555,421.34 240,872,006.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 72,120,963.66 850,509,895.82 94,791,373.76 841,572,932.12
买入返售金融资产
存货 312,612,647.52 30,837,885.30 330,729,416.73 52,369,165.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,257,256.03 766,853.70 30,706,570.72 689,083.97
流动资产合计 1,936,163,877.90 2,822,508,800.53 1,305,206,125.20 2,178,258,800.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 21,243,962.73 21,243,962.73
长期股权投资 18,774,327.44 1,825,955,636.02 18,847,650.66 1,826,197,342.55
投资性房地产
固定资产 3,177,024,025.96 220,346,749.48 3,195,516,209.05 216,090,813.12
在建工程 103,748,323.20 2,326,823.80 110,109,105.35 2,499,489.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,064,895.10 51,831,042.60 189,596,151.07 52,418,775.16
开发支出
商誉 11,874,511.51 11,874,511.51
长期待摊费用 23,901,995.38 7,241,359.77 34,476,342.46 5,917,996.33
递延所得税资产 10,783,760.65 182,416.48 8,790,254.52
其他非流动资产
非流动资产合计 3,556,415,801.97 2,107,884,028.15 3,590,454,187.35 2,103,124,416.87
资产总计 5,492,579,679.87 4,930,392,828.68 4,895,660,312.55 4,281,383,217.62
流动负债：
短期借款 1,357,165,228.10 974,000,000.00 735,165,228.10 352,000,000.00
向中央银行借款珠海中富实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
5
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 196,913,840.81 579,846,941.82 93,482,337.99 462,052,337.99
应付账款 169,536,830.61 124,254,467.35 177,339,545.51 117,020,634.44
预收款项 15,879,904.99 207,204,739.65 14,262,202.09 240,098,262.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,346,804.11 13,588,537.75 45,389,493.89 14,233,050.79
应交税费 10,601,270.54 -7,051,798.40 21,318,783.13 2,637,435.54
应付利息 3,224,062.51 1,812,357.84 3,748,909.89 2,107,392.84
应付股利 5,588,393.55 2,528,153.07 5,588,393.55 2,528,153.07
其他应付款 118,747,952.00 672,989,012.32 200,740,721.72 678,844,374.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 109,250,000.00 66,025,000.00 55,311,184.22 32,561,184.22
其他流动负债
流动负债合计 2,030,254,287.22 2,635,197,411.40 1,352,346,800.09 1,904,082,825.93
非流动负债：
长期借款 949,193,614.70 556,524,000.00 1,054,582,867.30 618,662,500.13
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 53,965.30
其他非流动负债
非流动负债合计 949,247,580.00 556,524,000.00 1,054,582,867.30 618,662,500.13
负债合计 2,979,501,867.22 3,191,721,411.40 2,406,929,667.39 2,522,745,326.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 688,295,600.00 688,295,600.00 688,295,600.00 688,295,600.00
资本公积 522,910,893.30 524,202,160.42 522,910,893.30 524,202,160.42
减：库存股
盈余公积 322,887,751.74 322,887,751.74 322,887,751.74 322,887,751.74
一般风险准备
未分配利润 333,440,542.07 203,285,905.12 319,806,295.23 223,252,379.40
外币报表折算差额 -13,276,388.27 -11,698,073.00
归属于母公司所有者权益合计1,854,258,398.84 1,738,671,417.28 1,842,202,467.27 1,758,637,891.56
少数股东权益 658,819,413.81 646,528,177.89 0.00
所有者权益合计 2,513,077,812.65 1,738,671,417.28 2,488,730,645.16 1,758,637,891.56
负债和所有者权益总计 5,492,579,679.87 4,930,392,828.68 4,895,660,312.55 4,281,383,217.62珠海中富实业股份有限公
司2009 年第一季度季度报告全文
6
4.2 利润表
编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 595,026,490.10 240,872,408.80 653,380,666.56 112,148,004.78
其中：营业收入 595,026,490.10 240,872,408.80 653,380,666.56 112,148,004.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 559,571,318.29 260,541,355.96 607,329,238.74 140,235,001.14
其中：营业成本 455,037,564.10 216,292,016.30 494,502,802.08 91,074,250.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,175,860.78 888,326.20 490,033.57 159,035.86
销售费用 19,127,618.86 3,556,676.68 19,906,457.99 4,080,268.42
管理费用 47,506,636.29 18,053,953.57 51,049,009.88 19,764,164.16
财务费用 36,723,638.26 21,750,383.21 41,380,935.22 25,157,282.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-73,323.38 -241,706.70 323,353.93 419,256.83
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-73,323.38 -241,706.70
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
35,381,848.43 -19,910,653.86 46,374,781.75 -27,667,739.53
加：营业外收入 1,787,500.91 40,000.00 1,363,010.20 61,837.48
减：营业外支出 138,060.79 59,834.00 2,174,615.13 1,750,900.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
37,031,288.55 -19,930,487.86 45,563,176.82 -29,356,802.18
减：所得税费用 11,105,805.80 35,986.43 12,940,031.69 136,487.32
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
25,925,482.75 -19,966,474.29 32,623,145.13 -29,493,289.50
归属于母公司所有者的净
利润
13,634,246.84 14,794,390.77
少数股东损益 12,291,235.91 17,828,754.36珠海中富实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
7
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
4.3 现金流量表
编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
685,697,666.00 367,423,599.31 677,714,374.76 337,315,423.92
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,066,070.00
收到其他与经营活动有关
的现金
19,393,758.00 18,464,241.66 15,826,962.00 4,156,076.02
经营活动现金流入小计706,157,494.00 385,887,840.97 693,541,336.76 341,471,499.94
购买商品、接受劳务支付的
现金
290,891,143.00 284,374,245.02 407,348,124.31 381,674,037.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
52,605,157.00 13,105,964.92 51,114,315.90 14,328,898.29
支付的各项税费 55,937,765.00 9,483,256.59 49,994,512.58 3,768,568.84
支付其他与经营活动有关
的现金
154,059,069.26 13,529,919.80 336,596,902.20 16,938,847.64珠海中富实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
经营活动现金流出小计553,493,134.26 320,493,386.33 845,053,854.99 416,710,352.52
经营活动产生的现金
流量净额
152,664,359.74 65,394,454.64 -151,512,518.23 -75,238,852.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,994,376.07
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
405,500.00 2,701,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计405,500.00 2,701,000.00 4,994,376.07
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
41,818,547.00 5,464,875.48 30,875,949.33 6,338,031.18
投资支付的现金 3,284,000.00 20,787,902.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
3,000.00
投资活动现金流出小计41,818,547.00 5,464,875.48 34,159,949.33 27,128,933.35
投资活动产生的现金
流量净额
-41,413,047.00 -5,464,875.48 -31,458,949.33 -22,134,557.28
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 852,000,000.00 852,000,000.00 2,540,268,799.28 1,649,739,368.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计852,000,000.00 852,000,000.00 2,540,268,799.28 1,649,739,368.26
偿还债务支付的现金 287,500,000.00 264,750,000.00 2,089,830,558.04 1,325,454,456.86
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
31,285,223.00 20,547,298.14 37,430,133.78 25,732,812.14
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
6,851,299.02 24,067,389.99 25,000,000.00
筹资活动现金流出小计325,636,522.02 309,364,688.13 2,127,260,691.82 1,376,187,269.00
筹资活动产生的现金
流量净额
526,363,477.98 542,635,311.87 413,008,107.46 273,552,099.26
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额637,614,790.72 602,564,891.03 230,036,639.90 176,178,689.40珠海中富实业股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
9
加：期初现金及现金等价物
余额
131,440,399.11 78,610,830.48 284,979,689.39 91,602,816.82
六、期末现金及现金等价物余额769,055,189.83 681,175,721.51 515,016,329.29 267,781,506.22
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
