福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-038
2013 年 10 月
1
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨建志声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,381,337,229.74 1,459,912,050.40 -5.38%
归属于上市公司股东的净资产
336,729,072.54 351,653,875.80 -4.24%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 130,954,791.22 4.43% 326,408,653.57 2.47%
归属于上市公司股东的净利润
4,771,030.74 126.48% -5,811,253.26 46.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,141,016.58 177.23% -24,106,008.24 -7.65%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 20,062,469.81 -70.06%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 100% -0.03 44.34%
稀释每股收益（元/股） 0.02 100% -0.03 44.34%
加权平均净资产收益率（%） 1.45% 137.79% -0.99% 69.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,997,066.84 出售土地取得的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,200,820.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
12,971,634.33 出售兴业银行股票收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,233.81
合计 18,294,754.98 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 27,194
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建省永安林业
国有法人 32% 64,884,600 32,440,000 质押 32,440,000
(集团)总公司
永安市财政局 国家 9.19% 18,635,400
李深 境内自然人 2.45% 4,964,360
永安市林业建设
境内非国有法人 2.31% 4,680,000 3,400,000 质押 3,400,000
投资公司
刘艳 境内自然人 1.78% 3,602,586
吴依忠 境内自然人 1.21% 2,448,000
三明市林业总公
国有法人 0.87% 1,773,800 -326,200
司
黄江畔 境内自然人 0.44% 889,298
杨谨华 境内自然人 0.29% 580,000
马飞 境内自然人 0.27% 548,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建省永安林业(集团)总公司 32,444,600 人民币普通股
永安市财政局 18,635,400 人民币普通股
李深 4,964,360 人民币普通股
刘艳 3,602,586 人民币普通股
吴依忠 2,448,000 人民币普通股
三明市林业总公司 1,773,800 人民币普通股
永安市林业建设投资公司 1,280,000 人民币普通股
黄江畔 889,298 人民币普通股
杨谨华 580,000 人民币普通股
4
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马飞 548,600 人民币普通股
福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局及三明市林业总公司所持股份均为国家
上述股东关联关系或一致行动的
所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
说明
一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明
吴依忠通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,448,000 股
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位:元
项目 2013年第三季度 2012年度 增减比率(%) 变动情况说明
货币资金 37,358,532.17 85,045,501.19 -56.07 归还贷款
应收票据 5,752,422.00 15,232,632.08 -62.24 本期销售商品提供劳务收到的承兑汇票减少
应收账款 25,875,801.61 7,518,070.07 244.18 本期销售商品应收账款增加
应付股利 171,446.00 419,481.71 -59.13 本期支付上年股利
应交税费 4,502,854.86 6,848,190.11 -34.25 期末应缴增值税减少
项目 2013年第三季度 2012年第三季度
营业税金及附加 2,605,308.80 587,956.15 343.11 本期上缴增值税增加，导致税金及附加增加
资产减值损失 1,656,075.90 983,071.87 68.46 本期计提坏账增加
投资收益 15,273,104.17 6,947,185.79 119.85 本期出售可供出售金融资产（兴业银行股票）
产生投资收益
营业外收入 20,343,040.85 11,592,792.54 75.48 本期增加增值税退税收入
营业外支出 202,067.62 120,894.48 67.14 上期基数较小，变化不大
收到的税费返还 14,750,898.78 100.00 本期收到增值税退税款
支付的各项税费 25,248,602.80 5,613,682.67 349.77 主要是本年支付增值税增加
支付其他与经营活 26,897,300.91 19,461,414.22 38.21 本期支付的费用及押金增加
动有关的现金
收回投资收到的现 15,203,104.17 100.00 处置兴业银行股票收到现金增加
金
取得投资收益收到 3,646,000.00 1,716,800.00 112.37 本期收到兴业银行股票分红款增加
的现金
处置固定资产、无形 5,000,000.00 9,009,000.00 -44.50 上期处置土地使用权收到现金较多
资产和其他长期资
产收回的现金净额
购置固定资产、无形 1,425,245.79 4,952,627.55 -71.22 本期购置的固定资产减少
资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 990,000.00 -100.00 本期没有增加股权投资
取得借款收到的现 223,000,000.00 371,100,000.00 -39.91 本期银行借款减少
金
收到其他与筹资活 16,178,746.28 -100.00 上年同期汇票质押到期贴现
动有关的现金
偿还债务支付的现 270,700,000.00 408,715,997.93 -33.77 去年同期到期银行借款较多
6
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金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
公司（2012 年
-2014 年）分红
回报具体计划：
1、公司可以采
取现金方式、股
票方式或者现
金与股票相结
合的方式分配
股利。公司董事
会可以根据公
司的资金需求
福建省永安林 状况提议公司
2012 年 10 月 26
分红承诺 业（集团）股份 进行中期现金 三年 正在履行
日
有限公司 分配。2、公司
在足额预留法
定公积金、盈余
公积金以后，每
年向股东以现
金形式分配的
利润不低于当
年实现的可供
分配利润的
20%。3、在确
保以足额现金
利润分配的前
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提下，公司可根
据发展需要，通
过资本公积金
转增股本或分
配股票股利的
方式回报投资
者。4、公司在
每个会计年度
结束后，由公司
董事会提出利
润分配方案，并
提交公司股东
大会表决通过
后实施。公司利
润分配方案的
制定与实施过
程将积极采纳
和接受所有股
东（包括中小投
资者）、独立董
事的、监事的建
议和监督。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
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公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
兴业银行 商业银行 12,684,000 5,640,000 0.05% 7,260,000 0.04% 81,094,200 15273104. 可供出售 受让法人
股份有限 .00 .00 17 金融资产 股
公司
中国光大 商业银行 10,725,000 6,050,000 0.01% 6,050,000 0.01% 17,242,500 0.00 可供出售 受让法人
银行股份 .00 .00 金融资产 股
有限公司
合计 23,409,000 11,690,000 -- 13,310,000 -- 98,336,700 15273104. -- --
.00 .00 17
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
1、介绍公司林改的基本情
中国证券报记者顾
2013 年 09 月 16 日 公司 实地调研 机构 况；2、参观永安人造板厂
鑫、黄宽
三期生产线。
1、介绍公司 2012 年总体
经营情况及 2013 年生产经
广州汇腾投资管理
2013 年 09 月 17 日 公司 实地调研 机构 营计划情况；2、介绍公司
有限公司张炜兵
金线莲项目情况；3、介绍
公司森林资源构成情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 37,358,532.17 85,045,501.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,752,422.00 15,232,632.08
应收账款 25,875,801.61 7,518,070.07
预付款项 5,460,993.03 5,340,328.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,869,539.07 22,353,646.49
买入返售金融资产
存货 619,430,229.82 615,325,596.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 712,747,517.70 750,815,774.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 98,336,700.00 112,584,100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,197,273.16 57,197,273.16
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投资性房地产 42,915,031.70 44,562,401.26
固定资产 371,226,375.77 392,999,282.69
在建工程 1,334,563.20 1,250,712.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 11,879,316.66 12,464,173.92
油气资产
无形资产 47,671,863.54 49,999,622.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,121.87 20,243.78
递延所得税资产
其他非流动资产 38,018,466.14 38,018,466.14
非流动资产合计 668,589,712.04 709,096,276.22
资产总计 1,381,337,229.74 1,459,912,050.40
流动负债：
短期借款 343,000,000.00 325,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 41,396,324.21 46,281,210.32
预收款项 21,741,472.97 20,907,891.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,218,995.44 4,956,373.12
应交税费 4,502,854.86 6,848,190.11
应付利息
应付股利 171,446.00 419,481.71
其他应付款 46,281,141.20 54,304,362.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 72,266,400.00 70,513,900.00
其他流动负债 1,780,187.62 1,780,187.62
流动负债合计 536,358,822.30 531,711,597.37
非流动负债：
长期借款 445,587,100.00 512,339,600.00
应付债券
长期应付款 2,603,710.74 2,669,810.25
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 18,731,925.00 21,769,775.00
其他非流动负债 11,077,919.65 11,616,003.59
非流动负债合计 478,000,655.39 548,395,188.84
负债合计 1,014,359,477.69 1,080,106,786.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,760,280.00 202,760,280.00
资本公积 148,188,521.91 157,302,071.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63
一般风险准备
未分配利润 -31,210,964.00 -25,399,710.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 336,729,072.54 351,653,875.80
少数股东权益 30,248,679.51 28,151,388.39
所有者权益（或股东权益）合计 366,977,752.05 379,805,264.19
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,381,337,229.74 1,459,912,050.40
计
法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
2、母公司资产负债表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 28,073,399.62 71,712,878.19
交易性金融资产
应收票据 5,752,422.00 15,232,632.08
应收账款 23,696,952.52 7,123,452.82
预付款项 5,041,642.54 5,179,121.72
应收利息
应收股利 4,548,417.19 4,548,417.19
其他应收款 21,164,016.37 21,974,916.34
存货 495,920,795.92 496,858,911.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 584,197,646.16 622,630,329.44
非流动资产：
可供出售金融资产 98,336,700.00 112,584,100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 159,984,568.35 159,984,568.35
投资性房地产 42,915,031.70 44,562,401.26
固定资产 370,404,031.32 391,887,842.95
在建工程 1,334,563.20 1,250,712.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 11,361,173.92 11,932,275.22
油气资产
无形资产 47,671,863.54 49,999,622.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 38,018,466.14 38,018,466.14
非流动资产合计 770,026,398.17 810,219,989.19
资产总计 1,354,224,044.33 1,432,850,318.63
流动负债：
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短期借款 343,000,000.00 325,700,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 40,146,971.94 44,766,166.66
预收款项 15,102,109.86 14,275,442.95
应付职工薪酬 4,584,444.77 4,591,195.72
应交税费 4,453,157.20 6,705,960.54
应付利息
应付股利 171,446.00 171,446.00
其他应付款 43,162,680.76 48,559,698.62
一年内到期的非流动负债 72,266,400.00 70,513,900.00
其他流动负债 36,288,477.11 33,880,482.56
流动负债合计 559,175,687.64 549,164,293.05
非流动负债：
长期借款 445,587,100.00 512,339,600.00
应付债券
长期应付款 2,603,710.74 2,669,810.25
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 18,731,925.00 21,769,775.00
其他非流动负债 11,077,919.65 11,616,003.59
非流动负债合计 478,000,655.39 548,395,188.84
负债合计 1,037,176,343.03 1,097,559,481.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,760,280.00 202,760,280.00
资本公积 148,188,521.91 157,302,071.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63
一般风险准备
未分配利润 -50,892,335.24 -41,762,749.80
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 317,047,701.30 335,290,836.74
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,354,224,044.33 1,432,850,318.63
14
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
3、合并本报告期利润表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 130,954,791.22 125,398,827.19
其中：营业收入 130,954,791.22 125,398,827.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 138,670,126.72 130,444,507.80
其中：营业成本 111,372,907.94 103,928,692.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 805,176.45 261,108.75
销售费用 1,850,370.07 2,092,905.64
管理费用 13,123,877.15 10,429,816.88
财务费用 11,517,795.11 14,106,992.99
资产减值损失 -375,008.87
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,166,000.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,549,335.50 -5,045,680.61
15
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 11,086,628.79 7,574,216.30
减 ：营业外支出 93,858.52 106,004.32
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,443,434.77 2,422,531.37
列）
减：所得税费用 17,763.64 12,926.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,425,671.13 2,409,605.10
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,771,030.74 2,106,585.99
少数股东损益 654,640.39 303,019.11
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
七、其他综合收益 7,024,050.00 -7,660,350.00
八、综合收益总额 12,449,721.13 -5,250,744.90
归属于母公司所有者的综合收益
11,795,080.74 -5,553,764.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 654,640.39 303,019.11
法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
4、母公司本报告期利润表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 122,527,658.39 123,978,332.72
减：营业成本 108,629,041.96 105,378,427.39
营业税金及附加 771,442.96 198,963.72
销售费用 1,821,270.63 2,090,225.59
管理费用 10,711,712.32 8,720,248.68
财务费用 11,520,793.73 14,108,722.60
资产减值损失 -303,724.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
2,166,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,760,603.21 -6,214,530.88
加：营业外收入 10,997,291.27 7,574,216.30
减：营业外支出 93,858.52 106,004.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,142,829.54 1,253,681.10
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,142,829.54 1,253,681.10
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
六、其他综合收益 7,024,050.00 -7,660,350.00
七、综合收益总额 9,166,879.54 -6,406,668.90
法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 326,408,653.57 318,531,282.41
其中：营业收入 326,408,653.57 318,531,282.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 365,518,929.47 346,246,447.12
其中：营业成本 284,487,713.02 259,437,023.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
17
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,605,308.80 587,956.15
销售费用 4,466,227.69 5,724,483.57
管理费用 35,287,886.62 32,462,965.05
财务费用 37,015,717.44 47,050,946.78
资产减值损失 1,656,075.90 983,071.87
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
15,273,104.17 6,947,185.79
填列）
其中：对联营企业和合营
2,945,735.79
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,837,171.73 -20,767,978.92
加 ：营业外收入 20,343,040.85 11,592,792.54
减 ：营业外支出 202,067.62 120,894.48
其中：非流动资产处置损
5,890.16
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,696,198.50 -9,296,080.86
列）
减：所得税费用 17,763.64 21,267.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,713,962.14 -9,317,348.69
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -5,811,253.26 -10,921,745.20
少数股东损益 2,097,291.12 1,604,396.51
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.03 -0.0539
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.0539
七、其他综合收益 -9,113,550.00 -4,663,050.00
八、综合收益总额 -12,827,512.14 -13,980,398.69
归属于母公司所有者的综合收益
-14,924,803.26 -15,584,795.20
总额
18
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 2,097,291.12 1,604,396.51
法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 307,663,409.79 306,880,604.70
减：营业成本 277,860,598.74 256,516,812.74
营业税金及附加 2,511,219.46 441,035.08
销售费用 4,433,664.85 5,616,558.67
管理费用 28,578,604.40 27,358,046.90
财务费用 37,055,048.23 47,113,232.99
资产减值损失 1,623,417.52 991,872.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
15,273,104.17 6,947,185.79
列）
其中：对联营企业和合营企
2,945,735.79
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,126,039.24 -24,209,768.41
加：营业外收入 20,090,312.32 11,592,792.54
减：营业外支出 93,858.52 119,245.94
其中：非流动资产处置损失 4,241.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,129,585.44 -12,736,221.81
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,129,585.44 -12,736,221.81
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 -0.0628
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.0628
六、其他综合收益 -9,113,550.00 -4,663,050.00
七、综合收益总额 -18,243,135.44 -17,399,271.81
法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
19
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 368,039,165.71 380,093,673.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,750,898.78
收到其他与经营活动有关的现金 8,087,335.75 8,422,077.17
经营活动现金流入小计 390,877,400.24 388,515,750.42
购买商品、接受劳务支付的现金 286,279,080.62 266,407,708.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
32,389,946.10 30,034,539.80
金
支付的各项税费 25,248,602.80 5,613,682.67
支付其他与经营活动有关的现金 26,897,300.91 19,461,414.22
经营活动现金流出小计 370,814,930.43 321,517,344.70
经营活动产生的现金流量净额 20,062,469.81 66,998,405.72
二、投资活动产生的现金流量：
20
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 15,203,104.17
取得投资收益所收到的现金 3,646,000.00 1,716,800.00
处置固定资产、无形资产和其他
5,000,000.00 9,009,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,849,104.17 10,725,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,425,245.79 4,952,627.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 990,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,425,245.79 5,942,627.55
投资活动产生的现金流量净额 22,423,858.38 4,783,172.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 223,000,000.00 371,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,178,746.28
筹资活动现金流入小计 223,000,000.00 387,278,746.28
偿还债务支付的现金 270,700,000.00 408,715,997.93
分配股利、利润或偿付利息支付
42,505,523.54 51,503,573.61
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 313,205,523.54 460,219,571.54
筹资活动产生的现金流量净额 -90,205,523.54 -72,940,825.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,719,195.35 -1,159,247.09
21
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 84,141,976.70 40,896,923.85
六、期末现金及现金等价物余额 36,422,781.35 39,737,676.76
法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 351,093,224.21 369,519,959.58
收到的税费返还 14,750,898.78
收到其他与经营活动有关的现金 10,087,335.75 8,036,432.81
经营活动现金流入小计 375,931,458.74 377,556,392.39
购买商品、接受劳务支付的现金 279,608,956.68 263,743,133.52
支付给职工以及为职工支付的现
26,098,370.17 25,236,313.00
金
支付的各项税费 24,990,186.23 5,375,431.00
支付其他与经营活动有关的现金 21,131,185.40 17,731,296.04
经营活动现金流出小计 351,828,698.48 312,086,173.56
经营活动产生的现金流量净额 24,102,760.26 65,470,218.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,203,104.17
取得投资收益所收到的现金 3,646,000.00 1,716,800.00
处置固定资产、无形资产和其他
5,000,000.00 9,009,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,849,104.17 10,725,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,418,045.79 4,952,627.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
22
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 1,418,045.79 7,062,627.55
投资活动产生的现金流量净额 22,431,058.38 3,663,172.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 223,000,000.00 371,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,178,746.28
筹资活动现金流入小计 223,000,000.00 387,278,746.28
偿还债务支付的现金 270,700,000.00 408,715,997.93
分配股利、利润或偿付利息支付
42,505,523.54 51,503,573.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 313,205,523.54 460,219,571.54
筹资活动产生的现金流量净额 -90,205,523.54 -72,940,825.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,671,704.90 -3,807,433.98
加：期初现金及现金等价物余额 70,809,353.70 32,876,747.24
六、期末现金及现金等价物余额 27,137,648.80 29,069,313.26
法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事长：吴景贤
2013 年 10 月 25 日
23