福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-061
2019 年 10 月
1
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主
管人员)杨建志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,722,293,208.02 2,788,596,507.63 -2.38%
归属于上市公司股东的净资产
773,155,919.39 810,485,745.86 -4.61%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 217,870,778.66 35.68% 586,295,260.07 -2.26%
归属于上市公司股东的净利润
-13,376,497.25 64.59% -38,289,089.99 45.25%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-15,410,080.41 63.75% -55,168,809.44 31.85%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 22,314,384.14 122.45%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.04 63.64% -0.11 47.62%
稀释每股收益（元/股） -0.04 63.64% -0.11 47.62%
加权平均净资产收益率 -1.66% 0.07% -4.84% -1.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,604,120.13 拆迁收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,500,699.88 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,099,676.60 营业外收支差额
减：所得税影响额 324,777.16
合计 16,879,719.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
根据三明市国家税务局《关于下达 2012 年度第二批资源综合利用
增值税退税 2,963,318.04 企业享受增值税优惠政策资格名单的通知》（明国税函【2012】70
号），该补助具有经常性。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,265 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建省永安林业
国有法人 19.27% 64,884,600 32,440,000 质押 32,440,000
（集团）总公司
苏加旭 境内自然人 15.98% 53,805,396 49,176,525 质押 53,805,396
永安市财政局 国有法人 4.47% 15,055,072 0
王清白 境内自然人 3.93% 13,228,777 0 质押 13,228,777
王清云 境内自然人 3.83% 12,879,430 0 质押 12,879,430
黄友荣 境内自然人 2.72% 9,164,906 0 质押 9,164,905
福建南安雄创投
资中心（有限合 境内非国有法人 2.41% 8,101,572 3,982,949 质押 8,079,247
伙）
上海瀚叶财富管
境内非国有法人 2.37% 7,969,397 0 质押 7,969,197
理顾问有限公司
黄江河 境内自然人 2.27% 7,647,637 0
福建省固鑫投资
境内非国有法人 1.97% 6,635,447 2,655,299 质押 6,635,446
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建省永安林业（集团）总公司 32,444,600 人民币普通股 32,444,600
永安市财政局 15,055,072 人民币普通股 15,055,072
王清白 13,228,777 人民币普通股 13,228,777
王清云 12,879,430 人民币普通股 12,879,430
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黄友荣 9,164,906 人民币普通股 9,164,906
上海瀚叶财富管理顾问有限公司 7,969,397 人民币普通股 7,969,397
黄江河 7,647,637 人民币普通股 7,647,637
黄江畔 5,942,565 人民币普通股 5,942,565
苏加旭 4,628,871 人民币普通股 4,628,871
#宋琳 4,474,100 人民币普通股 4,474,100
福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局为一致行动人；苏加旭、福建省固鑫投
上述股东关联关系或一致行动的
资有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收
说明
购管理办法》规定的一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末金额或本期金 期初金额或上期 增减变
表项 财务指标 变动主要原因
额 金额 动%
合并资产
应收票据 11,948,163.99 21,930,971.74 -45.52 票据背书
负债表
合并资产 家具、木地板等预付材料款
预付款项 82,798,042.05 62,521,067.69 32.43
负债表 增加
合并资产
其他流动资产 39,980,403.85 65,870,249.49 -39.30 减少待抵扣进项税额等
负债表
合并资产
可供出售金融资产 47,875,923.75 -100.00 执行新准则科目调整
负债表
合并资产
其他权益工具投资 49,327,923.75 执行新准则科目调整
负债表
合并资产 支付原料采购款增加应付票
应付票据 82,040,762.01 26,537,059.65 209.16
负债表 据
合并资产
其他流动负债 31,208.00 -100.00 递延收益本期摊销
负债表
合并资产
长期借款 19,096,830.00 79,330,640.00 -75.93 归还到期借款
负债表
合并利润
利息收入 1,055,469.98 2,150,748.67 -50.93 同比利息减少
表
合并利润 同比增值税退税及政府补助
其他收益 5,464,017.92 12,074,570.73 -54.75
表 减少
合并利润 投资收益（损失以“－”号
916,758.23 -720,044.86 227.32 同比权益法核算收益增加
表 填列）
合并利润 其中：对联营企业和合营企
-57,291.77 -1,852,397.29 96.91 同比权益法核算收益增加
表 业的投资收益
合并利润 资产减值损失（损失以“-”
398,197.06 -929,330.57 142.85 同比计提坏账准备减少
表 号填列）
合并利润 资产处置收益（损失以“-”
12,604,120.13 2,789,914.61 351.77 本期增加拆迁收益
表 号填列）
合并利润 营业外收入 2,210,538.72 1,141,581.52 93.64 本期增加诉讼违约收入
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表
合并利润
营业外支出 110,862.12 569,794.19 -80.54 本期捐赠减少
表
合并利润
所得税费用 13,435.04 6,689,436.94 -99.80 所得税费用减少
表
合并现金
收到的税费返还 5,849,014.66 11,444,667.41 -48.89 同比增值税退税等减少
流量表
合并现金
支付的各项税费 19,614,168.45 101,450,206.70 -80.67 上缴税款同比减少
流量表
合并现金
取得投资收益收到的现金 1,687,950.00 90,000.00 1,775.50 本期收到股票分红
流量表
处置固定资产、无形资产和
合并现金
其他长期资产收回的现金净 17,302,266.00 3,135,000.00 451.91 本期拆迁收益增加
流量表
额
合并现金 处置子公司及其他营业单位
20,000,000.00 -100.00 上期收到股权转让款
流量表 收到的现金净额
合并现金 购建固定资产、无形资产和
1,180,040.88 24,927,517.41 -95.27 固定资产购置同比减少
流量表 其他长期资产支付的现金
合并现金
投资支付的现金 31,600,000.00 -100.00 本期未进行对外投资
流量表
合并现金
取得借款收到的现金 1,072,200,000.00 587,000,000.00 82.66 同比借款增加
流量表
合并现金 收到其他与筹资活动有关的
125,603,000.00 -100.00 上年票据贴现
流量表 现金
合并现金
偿还债务支付的现金 1,077,424,796.28 552,680,814.30 94.95 同比偿还贷款增加
流量表
合并现金 支付其他与筹资活动有关的
150,792,728.49 -100.00 上年支付票据保证金
流量表 现金
合并现金 汇率变动对现金及现金等价
19,946.30 -197,885.25 110.08 外币汇率变动
流量表 物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、因会计差错更正的原因，森源家具2015 年度、2016年度与2017年度累计实现净利润少于业绩承诺累计净利润40,923
万元的金额为 3,829.89 万元，公司董事会对森源家具业绩承诺情况进行了更正，更正后实际应补偿股份10,323,209股，业绩
承诺方已于2019年5月补偿股份 4,304,773 股，尚需补偿6,018,436股。公司于2019年5月22日向苏加旭、李建强、固鑫投资、
南安雄创发出《关于业绩承诺方应补偿的股票数量和现金金额的通知》，根据《利润补偿协议》的约定, 苏加旭、李建强、
固鑫投资、南安雄创需在收到公司本书面通知后5个工作日内，将所持公司股票的权利状况(包括但不限于股份锁定、股权质
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押、司法冻结等情形) 及最终可以补偿的股票数量或现金金额书面回复给公司。截止2019年9月30日，公司未收到苏加旭、
李建强、固鑫投资、南安雄创的书面回复。
2、福建森源家具有限公司（为公司全资子公司，以下简称“森源家具”）违反公司对外担保的相关规定，为福建森源设计
装饰工程有限公司 3,000 万元银行贷款、福建森源贸易有限公司 1,995 万元银行贷款及福建省洪涛建筑工程有限公司 1,900
万元银行贷款提供连带责任担保。为此，中国证券监督管理委员会福建监管局于2019 年4月29日下发《关于对苏加旭采取责
令改正措施的决定》（ [2019]15号）。截止 2019 年7月10日，森源家具已解除对福建森源贸易有限公司1,995万元银行贷款、
福建省洪涛建筑工程有限公司1,900 万元银行贷款的担保。森源家具的上述对外担保属公司股东、董事苏加旭未经上市公司
审批、未履行相关法定程序，超越权限擅自进行的违规对外担保。公司董事会认为：上述担保无效，已要求苏加旭尽快采取
措施解除上述担保，维护公司的合法权益。
3、广东森源蒙玛实业有限公司（为公司全资子公司，以下简称“广东森源”）违反公司对外担保的相关规定，为福建森
源投资有限公司15,000万元银行贷款提供连带责任担保。广东森源的该笔对外担保属公司股东、董事苏加旭未经上市公司审
批、未履行相关法定程序，超越权限擅自进行的违规对外担保。公司董事会认为：该笔担保无效，已要求苏加旭尽快采取措
施解除上述担保，维护公司的合法权益。
4、报告期内重大事项的披露情况
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第八届董事会第二十次会议决议公告、关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知、2019 年第一次临时股东大会会议议案、2018 年度
2019 年 01 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
业绩预告、关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告、独立董事
对相关事项的独立意见书、简式权益变动报告书
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 2019 年 02 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告、公司 2019 年第一次临
2019 年 02 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
时股东大会的 法律意见书
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告、致同会计师事务所（特殊
普通合伙）关于福建省永安林业（集团）股份有限公司关注函的回复、
2019 年 02 月 16 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
福建森源家具有限公司 2015 年度合并审计报告、福建森源家具有限
公司 2016 年财务报表、福建森源家具有限公司 2017 年度审计报告
关于限售股份解除限售提示性公告、广发证券股份有限公司、中银国
际证券股份有限公司关于公司重大资产重组新增股份部分解除限售 2019 年 03 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的核查意见
关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 2019 年 03 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年度业绩快报、2019 年第一季度业绩预告 2019 年 04 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于延期披露 2018 年年度报告的公告 2019 年 04 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到中国证监会福建监管局现场检查通知的公告、关于子公司违
规对外担保并构成关联担保的风险提示公告、关于收到中国证监会福 2019 年 04 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
建监管局《关于对苏加旭采取责令改正措施的决定》的公告
第八届董事会第二十一次会议决议公告、第八届监事会第九次会议决
议公告、关于 2018 年度计提资产减值准备的公告、关于重大会计差
错更正的公告、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2018
2019 年 04 月 30 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
年年度报告、2018 年年度报告摘要、2019 年度日常关联交易预计公
告、2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、董事会关
于对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
审计报告的专项说明、关于福建森源家具有限公司业绩承诺实现情况
的更正说明及所涉及的业绩补偿的有关安排、2019 年第一季度报告
正文、2019 年第一季度报告全文等
广发证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于公司 2018
2019 年 05 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
业绩承诺补偿股份注销完成公告、福建君立律师事务所关于公司重大
资产重组项目业绩承诺补偿及资产减值补偿涉及回购注销相关交易 2019 年 05 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
对方所持股票事项的法律意见书
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告、第八届董事会第二
十二次会议决议公告、对外担保公告、关于修改公司章程的公告、关
2019 年 06 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
于召开 2018 年度股东大会的通知、2018 年度股东大会会议议案、公
司章程
关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告、致同会计师事务所
（特殊普通合伙）关于深圳证券交易所《关于对福建省永安林业（集 2019 年 06 月 10 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
团）股份有限公司的年报问询函》有关问题的回复
关于收到中国证监会福建监管局《关于对福建省永安林业（集团）股
2019 年 06 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
份有限公司采取责令改正的决定》的公告
2018 年年度报告摘要（更新后）、2018 年年度报告（更新后）、关于
收到中国证监会福建监管局《关于对谢红采取出具警示函措施的决 2019 年 06 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
定》的公告、关于 2018 年年度报告全文及摘要的补充更正公告
关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告 2019 年 06 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年度股东大会决议公告、2018 年度股东大会的法律意见书、公
2019 年 06 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
司章程
第八届董事会第二十三次会议决议公告、第八届监事会第十次会议决
议公告、关于中国证监会福建监管局对公司采取责令改正决定的整改 2019 年 07 月 10 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
报告
2019 年半年度业绩预告、关于参加 2019 年福建辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告、关于子公司违规对外担保并构成关联担保事 2019 年 07 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
项的进展公告
第八届董事会第二十四次会议决议公告、第八届监事会第十一次会议
决议公告、2019 年半年度报告摘要、2019 年半年度报告、2019 年半
2019 年 07 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
年度财务报告、2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告、独立董事独立意见书
第八届董事会第二十五次会议决议公告、拟抵押贷款所涉及的森林资
源资产市场价值资产评估报告（一）、拟抵押贷款所涉及的森林资源
资产市场价值资产评估报告（二）、拟抵押贷款所涉及的森林资源资
产市场价值资产评估报告（三）、拟抵押贷款所涉及的森林资源资产
2019 年 09 月 12 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
市场价值资产评估报告（四）、拟抵押贷款所涉及的森林资源资产市
场价值资产评估报告（五）、拟抵押贷款所涉及的森林资源资产市场
价值资产评估报告（六）、拟抵押贷款所涉及的森林资源资产市场价
值资产评估报告（七）、房地产抵押估价报告（一）、房地产抵押估价
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
报告（二）等
第八届董事会第二十六次会议决议公告、房地产抵押估价报告（一）、
房地产抵押估价报告（二）、拟抵押涉及的森林资源资产项目资产评 2019 年 09 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
估报告书、房地产估价报告
第八届董事会第二十七次会议决议公告、第八届监事会第十二次会议
决议公告、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告、广
2019 年 09 月 27 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的专项核查意见、独立董事对相关事项的独立意见书
中银国际证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补
2019 年 09 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
充流动资金的专项核查意见
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
根据上市公司与补偿责任人签署的《利润 因森源股份 2015
补偿协议》，补偿责任人苏加旭、固鑫投 年度业绩未达到
资、雄创投资、李建强对森源股份的利润 盈利预测承诺值，
承诺如下：本次重大资产重组业绩补偿承 根据《利润补偿协
诺年度为 2015 年、2016 年、2017 年。若 议》，公司以总价
本次重大资产重组未能在 2015 年 12 月 31 1.00 元人民币向各
苏加旭;李
日前实施完毕的，则业绩承诺年度相应顺 业绩承诺方回购
建强;福建
延至下一年度，相应年度的预测净利润数 合计应补偿股份
南安雄创
资产重组时所 业绩承诺及 额参照中联评估出具的中联评报字 2015 年 04 31,097 股并注销。
投资中心; 三年
作承诺 补偿安排 （2015）第 299 号评估报告确定。补偿责 月 07 日 该事项于 2016 年
福建省固
任人对盈利预测及补偿的安排概况如下： 10 月 19 日实施完
鑫投资有
承诺年度及业绩分别为 2015 年 11,030 万 成。森源家具 2017
限公司
元、2016 年 13,515 万元、2017 年 16,378 年度业绩未达到
万元；补偿责任人为苏加旭、固鑫投资、 盈利预测承诺值，
雄创投资、李建强；补偿方式：若标的公 根据《利润补偿协
司截至各期末累计实际实现净利润未达 议》，公司将以总
到各预测期末累计承诺净利润，补偿责任 价 1.00 元人民币
人应先以股份进行补偿，股份不足补偿时 向各业绩承诺方
10
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
以现金补偿。注：承诺业绩具体计算方法 回购合计应补偿
为标的资产评估报告对应的承诺期森源 股份 4,304,773 股
股份母公司与深圳森源预测净利润之和 并予以注销,由于
扣除合并抵消数后的数据。业绩补偿的具 苏加旭、固鑫投资
体内容如下：1、业绩补偿金额利润承诺 及南安雄创所持
期内，若目标公司截至当期期末累积实际 有的股份已质押，
净利润数额低于截至当期期末累积预测 无法履行 2017 年
净利润数额，则苏加旭、李建强、固鑫投 度业绩承诺及资
资、雄创投资应向永安林业进行补偿。当 产减值补偿义务。
期应补偿金额按以下公式确定：当期应补 鉴于厦门中佰龙
偿金额=(截至当期期末累积预测净利润 置业有限公司（以
数额-截至当期期末累积实际净利润数 下简称“厦门中佰
额)÷补偿期限内各年的预测净利润数总 龙”）拟通过协议转
和×本次交易总对价－累积已补偿金额。 让方式受让苏加
苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应 旭、固鑫投资、南
先以股份补偿方式补偿永安林业，股份补 安雄创持有的公
偿按逐年计算、逐年回购应补偿股份并注 司不低于 5%的股
销的原则执行，股份补偿方式不足以补偿 权。为了确保业绩
永安林业的，苏加旭、李建强、固鑫投资、 补偿及资产减值
雄创投资应以现金补偿方式补足。2、股 补偿义务的履行，
份补偿的具体数量计算方式：当期应补偿 经公司、厦门中佰
的股份数量=(截至当期期末累积预测净 龙、苏加旭、固鑫
利润数额－截至当期期末累积实际净利 投资、南安雄创协
润数额)÷补偿期限内各年的预测净利润 商，签订《业绩补
数总和×本次交易总对价÷本次发行股份 偿义务履行协
购买资产股份发行价格－已补偿股份数 议》，苏加旭、固
－已补偿现金金额÷本次发行股份购买资 鑫投资及南安雄
产股份发行价格。同时，依据上述计算公 创 2017 年度业绩
式计算的结果为负数或零时，已补偿股份 承诺及资产减值
不冲回。若永安林业在利润承诺期内实施 补偿义务由厦门
转增或送股分配，则补偿股份数量应相应 中佰龙代为履行。
调整，计算公式为：按前述公式计算的补 公司于 2019 年 5
偿股份数量×(1+转增或送股比例)。若永安 月 17 日完成了
林业在利润承诺期内实施现金分红，现金 4,304,773 股的注
分红收益的部分应相应返还给永安林业， 销。因会计差错更
计算公式为：返还金额=每股已分配现金 正的原因，森源家
股利×按前述公式计算的补偿股份数量。 具 2015 年度、
以上所补偿的股份由永安林业以 1 元的总 2016 年度与 2017
价回购并注销。3、现金补偿的具体金额 年度累计实现净
计算方式：当期应补偿的现金金额=(当期 利润少于业绩承
应补偿股份总数－当期已补偿股份总 诺累计净利润
数)×本次发行股份购买资产股份发行价 40,923 万元的金额
格。4、资产减值补偿：若标的资产减值 为 3,829.89 万
测试报告确认标的资产期末减值额 > 已 元，公司董事会对
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
补偿金额(包括已补偿股份数量和现金金 森源家具业绩承
额)，则苏加旭、李建强、固鑫投资、雄 诺情况进行了更
创投资应向永安林业另行补偿股份或现 正，更正后实际应
金，且应优先以其持有的永安林业股份进 补偿股份
行补偿。（1）应补偿股份数量按照如下方 10,323,209 股，业
式计算：应补偿的股份数量=(标的资产期 绩承诺方已于
末减值额－已补偿金额)÷本次发行股份 2019 年 5 月补
购买资产股份发行价格。若股份不足以补 偿股份 4,304,773
偿的，应采用现金补偿，应补偿现金金额 股，尚需补偿
按照如下方式计算：应补偿的现金金额= 6,018,436 股。公司
标的资产期末减值额－补偿期限内已补 于 2019 年 5 月 22
偿的股份数量×本次发行股份购买资产股 日向苏加旭、李建
份发行价格－补偿期限内已补偿的现金 强、固鑫投资、南
金额－因标的资产减值已补偿的股份数 安雄创发出《关于
量×本次发行股份购买资产股份发行价 业绩承诺方应补
格。（2）若永安林业在利润承诺期内实施 偿的股票数量和
转增或送股分配，则补偿股份数量应相应 现金金额的通
调整，具体公式请见本部分第二条所述； 知》，根据《利润
若永安林业在利润承诺期内实施现金分 补偿协议》的约定,
红，则现金分红收益的部分应相应返还给 苏加旭、李建强、
永安林业，具体公式请见本部分第二条所 固鑫投资、南安雄
述。（3）苏加旭、李建强、固鑫投资、雄 创需在收到公司
创投资所补偿的股份由永安林业以 1 元的 本书面通知后 5 个
总价回购并注销。5、各方承担补偿的比 工作日内，将所持
例苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资 公司股票的权利
应按比例承担补偿，其中李建强承担 5%， 状况(包括但不限
雄创投资承担 9%，剩余部分由苏加旭和 于股份锁定、股权
固鑫投资协商承担，且相互之间承担连带 质押、司法冻结等
责任。6、补偿上限在任何情况下，因标 情形) 及最终可以
的资产实际净利润数不足预测净利润数 补偿的股票数量
而发生的补偿数额和因标的资产减值而 或现金金额书面
发生的补偿数额的金额之和不得超过苏 回复给公司。截止
加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资通过 2019 年 9 月 30 日，
本次交易所获得的交易对价（此处所指交 公司未收到苏加
易对价还包含补偿责任人通过本次交易 旭、李建强、固鑫
所获得的股份在利润补偿期内由公积金 投资、南安雄创的
或未分配利润转增或送股形成的股份）。 书面回复。
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
诺
承诺是否按时
否
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
公司将与业绩承诺方保持沟通，督促业绩承诺方采取各种有效措施（如通过转让所持股份，由受让方代为
当详细说明未
履行补偿义务的方式），履行 2017 年度业绩承诺补偿义务，同时不排除采取必要的法律措施，维护公司及
完成履行的具
全体股东的利益。
体原因及下一
步的工作计划
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除
担保类型 担保期 期末违规 时间（月
名称 司的关系 金额 净资产的 净资产的 方式 金额
担保余额 份）
比例 比例
福建森源
设计装饰
非关联方 3,000 3.58% 连带责任 1 年 3,000 3.58% 转换、清偿 0 不确定
工程有限
公司
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
截止 2019
福建森源
年 7 月 10
贸易有限 关联方 1,995 2.38% 连带责任 1 年 1,995 2.38% 转换、清偿 1,995
日该笔担
公司
保已解除
福建省洪 截止 2019
涛建筑工 年 7 月 10
关联方 1,900 2.27% 连带责任 1 年 1,900 2.27% 转换、清偿 1,900
程有限公 日该笔担
司 保已解除
福建森源
投资有限 关联方 15,000 18.51% 连带责任 2 年 15,000 18.51% 转换、清偿 0 不确定
公司
合计 21,895 26.74% -- -- 21,895 26.74% -- -- --
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 121,919,252.16 166,556,265.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,948,163.99 21,930,971.74
应收账款 366,044,236.15 302,059,380.77
应收款项融资
预付款项 82,798,042.05 62,521,067.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 63,003,848.17 61,853,645.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 801,768,060.51 801,838,224.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,980,403.85 65,870,249.49
流动资产合计 1,487,462,006.88 1,482,629,805.83
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 47,875,923.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,154,055.63 68,211,347.40
其他权益工具投资 49,327,923.75
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,002,266.54 15,612,638.97
固定资产 776,873,393.26 847,540,564.77
在建工程 24,677,047.74 21,937,107.53
生产性生物资产 8,452,306.29 8,882,146.38
油气资产
使用权资产
无形资产 135,937,073.89 138,992,798.76
开发支出
商誉 20,831,185.83 20,831,185.83
长期待摊费用 1,361,973.97 1,869,014.17
递延所得税资产 65,239,244.92 65,239,244.92
其他非流动资产 68,974,729.32 68,974,729.32
非流动资产合计 1,234,831,201.14 1,305,966,701.80
资产总计 2,722,293,208.02 2,788,596,507.63
流动负债：
短期借款 1,051,250,000.00 1,043,250,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,040,762.01 26,537,059.65
应付账款 263,069,347.52 251,264,128.27
16
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预收款项 149,946,021.76 124,152,922.90
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,412,709.55 26,754,994.58
应交税费 71,338,308.57 87,489,310.61
其他应付款 60,998,791.47 61,181,864.05
其中：应付利息 1,948,373.28
应付股利 171,446.00 171,446.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 148,873,410.37 191,614,649.35
其他流动负债 31,208.00
流动负债合计 1,855,929,351.25 1,812,276,137.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 19,096,830.00 79,330,640.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 27,533,029.71 37,249,504.27
长期应付职工薪酬 1,720,861.00 1,755,295.00
预计负债 5,122,833.58 6,310,538.92
递延收益 7,817,736.14 8,458,143.00
递延所得税负债 6,259,692.82 5,896,692.82
其他非流动负债
非流动负债合计 67,550,983.25 139,000,814.01
负债合计 1,923,480,334.50 1,951,276,951.42
所有者权益：
股本 336,683,929.00 340,988,702.00
17
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,613,788,312.76 1,609,483,540.76
减：库存股
其他综合收益 9,659,945.78 8,700,681.26
专项储备
盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63
一般风险准备
未分配利润 -1,203,967,502.78 -1,165,678,412.79
归属于母公司所有者权益合计 773,155,919.39 810,485,745.86
少数股东权益 25,656,954.13 26,833,810.35
所有者权益合计 798,812,873.52 837,319,556.21
负债和所有者权益总计 2,722,293,208.02 2,788,596,507.63
法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 65,559,965.67 66,443,401.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,948,163.99 15,399,518.24
应收账款 16,248,636.72 5,896,168.56
应收款项融资
预付款项 2,325,065.03 2,487,779.77
其他应收款 113,818,115.57 280,302,747.41
其中：应收利息
应收股利 4,548,417.19 4,548,417.19
存货 544,412,550.69 530,277,762.17
合同资产
18
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 582,100.66
流动资产合计 752,312,497.67 901,389,478.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 42,875,923.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 757,874,903.09 629,259,294.86
其他权益工具投资 44,327,923.75
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,002,265.54 15,612,638.97
固定资产 231,705,617.62 250,117,552.36
在建工程 681,828.88 84,099.56
生产性生物资产 7,664,520.99 7,997,761.02
油气资产
使用权资产
无形资产 42,091,481.21 43,212,004.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 72,756.34 145,512.79
递延所得税资产
其他非流动资产 37,964,213.80 37,964,213.80
非流动资产合计 1,137,385,511.22 1,027,269,001.88
资产总计 1,889,698,008.89 1,928,658,480.35
流动负债：
短期借款 734,250,000.00 695,250,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
19
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 64,678,185.06 69,046,356.50
预收款项 30,509,479.10 6,430,499.43
合同负债
应付职工薪酬 5,448,677.44 7,091,656.04
应交税费 1,551,039.18 1,461,220.21
其他应付款 66,034,607.80 49,720,198.31
其中：应付利息 1,400,000.00
应付股利 171,446.00 171,446.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 103,373,410.37 100,965,833.52
其他流动负债
流动负债合计 1,005,845,398.95 929,965,764.01
非流动负债：
长期借款 19,096,830.00 79,330,640.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,612,347.77 22,641,260.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,890,527.77 7,530,934.63
递延所得税负债 3,281,557.12 2,918,557.12
其他非流动负债
非流动负债合计 41,881,262.66 112,421,391.91
负债合计 1,047,726,661.61 1,042,387,155.92
所有者权益：
股本 336,683,929.00 340,988,702.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,608,759,095.91 1,604,454,323.91
减：库存股
其他综合收益 9,844,671.38 8,755,671.38
20
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63
未分配利润 -1,130,307,583.64 -1,084,918,607.49
所有者权益合计 841,971,347.28 886,271,324.43
负债和所有者权益总计 1,889,698,008.89 1,928,658,480.35
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 217,870,778.66 160,581,271.04
其中：营业收入 217,870,778.66 160,581,271.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 232,443,229.90 204,966,154.20
其中：营业成本 164,853,487.68 144,316,619.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,179,154.36 2,072,726.30
销售费用 23,078,891.05 20,153,121.11
管理费用 25,849,207.33 26,022,567.95
研发费用
财务费用 16,482,489.48 12,401,118.92
其中：利息费用 15,745,450.24 17,162,603.54
利息收入 193,367.77 1,531,195.15
加：其他收益 151,177.82 3,852,294.75
投资收益（损失以“－”号填
1,042,352.43
列）
其中：对联营企业和合营企业
21
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-105,552.13
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
390,686.32 2,707,738.61
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,136,139.23 -36,782,497.37
加：营业外收入 1,190,708.39 991,662.38
减：营业外支出 91,537.80 450,760.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,036,968.64 -36,241,595.19
减：所得税费用 397,309.50 1,428,876.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,434,278.14 -37,670,471.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-13,434,278.14 -37,670,471.85
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -13,376,497.25 -37,773,123.88
2.少数股东损益 -57,780.89 102,652.03
六、其他综合收益的税后净额 366,928.22 883,276.31
归属母公司所有者的其他综合收益
467,254.27 996,270.72
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
22
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
467,254.27 996,270.72
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
589,875.00 1,134,375.00
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -122,620.73 -138,104.28
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-100,326.05 -112,994.41
税后净额
七、综合收益总额 -13,067,349.92 -36,787,195.54
归属于母公司所有者的综合收益
-12,909,242.98 -36,776,853.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -158,106.94 -10,342.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.11
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
4、母公司本报告期利润表
单位：元
23
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 77,949,181.68 99,485,454.63
减：营业成本 76,164,512.92 89,671,849.45
税金及附加 1,273,922.50 1,277,652.64
销售费用 1,749,675.05 2,448,114.63
管理费用 7,989,371.68 9,446,283.89
研发费用
财务费用 11,621,695.01 9,054,723.48
其中：利息费用 10,659,234.07 9,589,101.90
利息收入 124,308.41 66,091.08
加：其他收益 13,691.96 3,568,932.50
投资收益（损失以“－”号填
1,095,050.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-354.84 2,707,738.61
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,836,658.36 -5,041,448.35
加：营业外收入 494,460.96 589,540.00
减：营业外支出 30,000.00 340,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-20,372,197.40 -4,791,908.35
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,372,197.40 -4,791,908.35
（一）持续经营净利润（净亏损
-20,372,197.40 -4,791,908.35
以“－”号填列）
24
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 589,875.00 1,134,375.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
589,875.00 1,134,375.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
589,875.00 1,134,375.00
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -19,782,322.40 -3,657,533.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
25
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 586,295,260.07 599,830,233.41
其中：营业收入 586,295,260.07 599,830,233.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 647,124,393.97 675,674,278.58
其中：营业成本 461,277,448.02 494,576,967.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,081,180.61 7,705,635.83
销售费用 49,240,296.27 50,449,935.44
管理费用 80,518,938.00 78,852,781.43
研发费用
财务费用 50,006,531.07 44,088,958.37
其中：利息费用 48,901,825.99 47,330,037.81
利息收入 1,055,469.98 2,150,748.67
加：其他收益 5,464,017.92 12,074,570.73
投资收益（损失以“－”号填
916,758.23 -720,044.86
列）
其中：对联营企业和合营企业
-57,291.77 -1,852,397.29
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
26
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
398,197.06 -929,330.57
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
12,604,120.13 2,789,914.61
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,446,040.56 -62,628,935.26
加：营业外收入 2,210,538.72 1,141,581.52
减：营业外支出 110,862.12 569,794.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -39,346,363.96 -62,057,147.93
减：所得税费用 13,435.04 6,689,436.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,359,799.00 -68,746,584.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-39,359,799.00 -68,746,584.87
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -38,289,089.99 -69,929,107.31
2.少数股东损益 -1,070,709.01 1,182,522.44
六、其他综合收益的税后净额 853,117.31 -962,188.21
归属母公司所有者的其他综合收益
959,264.52 -815,066.02
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
959,264.52 -815,066.02
收益
27
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
1,089,000.00 -635,250.00
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -129,735.48 -179,816.02
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-106,147.21 -147,122.19
税后净额
七、综合收益总额 -38,506,681.69 -69,708,773.08
归属于母公司所有者的综合收益
-37,329,825.47 -70,744,173.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,176,856.22 1,035,400.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11 -0.21
（二）稀释每股收益 -0.11 -0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 212,460,055.86 273,818,937.81
减：营业成本 206,086,962.44 250,040,155.00
税金及附加 3,461,322.61 3,880,453.99
销售费用 5,486,126.66 5,978,810.98
管理费用 25,898,907.00 27,078,741.86
28
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用
财务费用 33,255,195.57 26,962,877.51
其中：利息费用 32,533,837.84 26,972,138.13
利息收入 461,298.23 667,969.27
加：其他收益 5,009,710.00 9,462,269.48
投资收益（损失以“－”号填
916,758.23 -667,347.29
列）
其中：对联营企业和合营企
-57,291.77 -1,852,397.29
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-620,742.44 -2,362,806.05
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
10,262,655.52 2,707,738.61
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -46,160,077.11 -30,982,246.78
加：营业外收入 801,100.96 696,402.30
减：营业外支出 30,000.00 340,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-45,388,976.15 -30,625,844.48
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,388,976.15 -30,625,844.48
（一）持续经营净利润（净亏损
-45,388,976.15 -30,625,844.48
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,089,000.00 -635,250.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
29
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1,089,000.00 -635,250.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
1,089,000.00 -635,250.00
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -44,299,976.15 -31,261,094.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 580,617,917.50 549,642,752.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
30
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,849,014.66 11,444,667.41
收到其他与经营活动有关的现金 41,288,964.55 31,924,939.88
经营活动现金流入小计 627,755,896.71 593,012,359.37
购买商品、接受劳务支付的现金 402,000,761.74 397,610,457.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 136,339,232.83 147,559,589.31
支付的各项税费 19,614,168.45 101,450,206.70
支付其他与经营活动有关的现金 47,487,349.55 45,797,145.88
经营活动现金流出小计 605,441,512.57 692,417,399.33
经营活动产生的现金流量净额 22,314,384.14 -99,405,039.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,687,950.00 90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
17,302,266.00 3,135,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
20,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,990,216.00 23,225,000.00
31
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
1,180,040.88 24,927,517.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,180,040.88 56,527,517.41
投资活动产生的现金流量净额 17,810,175.12 -33,302,517.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,072,200,000.00 587,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 125,603,000.00
筹资活动现金流入小计 1,072,200,000.00 712,603,000.00
偿还债务支付的现金 1,077,424,796.28 552,680,814.30
分配股利、利润或偿付利息支付
49,873,460.25 64,282,093.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 150,792,728.49
筹资活动现金流出小计 1,127,298,256.53 767,755,636.78
筹资活动产生的现金流量净额 -55,098,256.53 -55,152,636.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
19,946.30 -197,885.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,953,750.97 -188,058,079.40
加：期初现金及现金等价物余额 103,012,792.15 327,559,990.33
六、期末现金及现金等价物余额 88,059,041.18 139,501,910.93
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,450,354.15 207,476,550.76
32
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 2,977,010.00 5,603,966.05
收到其他与经营活动有关的现金 20,004,668.68 8,586,860.58
经营活动现金流入小计 214,432,032.83 221,667,377.39
购买商品、接受劳务支付的现金 147,286,673.41 137,340,090.23
支付给职工及为职工支付的现金 28,546,070.60 30,473,841.91
支付的各项税费 11,304,821.20 14,488,976.04
支付其他与经营活动有关的现金 18,796,018.24 18,720,389.04
经营活动现金流出小计 205,933,583.45 201,023,297.22
经营活动产生的现金流量净额 8,498,449.38 20,644,080.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,687,950.00 90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
10,556,400.00 3,000,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,244,350.00 3,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,043,228.74 1,112,720.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,875,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 42,022,540.00
投资活动现金流出小计 1,043,228.74 75,010,260.33
投资活动产生的现金流量净额 11,201,121.26 -71,920,260.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 867,200,000.00 392,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 36,070,302.14
筹资活动现金流入小计 903,270,302.14 392,000,000.00
偿还债务支付的现金 889,924,796.28 360,180,814.30
分配股利、利润或偿付利息支付
33,933,837.84 27,936,047.15
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
33
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 923,858,634.12 388,116,861.45
筹资活动产生的现金流量净额 -20,588,331.98 3,883,138.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -888,761.34 -47,393,041.61
加：期初现金及现金等价物余额 64,891,556.38 118,660,329.20
六、期末现金及现金等价物余额 64,002,795.04 71,267,287.59
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 166,556,265.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 21,930,971.74
应收账款 302,059,380.77
应收款项融资
预付款项 62,521,067.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 61,853,645.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
34
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 801,838,224.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 65,870,249.49
流动资产合计 1,482,629,805.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 47,875,923.75 0.00 -47,875,923.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,211,347.40
其他权益工具投资 47,875,923.75 47,875,923.75
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,612,638.97
固定资产 847,540,564.77
在建工程 21,937,107.53
生产性生物资产 8,882,146.38
油气资产
使用权资产
无形资产 138,992,798.76
开发支出
商誉 20,831,185.83
长期待摊费用 1,869,014.17
递延所得税资产 65,239,244.92
其他非流动资产 68,974,729.32
非流动资产合计 1,305,966,701.80
资产总计 2,788,596,507.63
流动负债：
短期借款 1,043,250,000.00
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 26,537,059.65
应付账款 251,264,128.27
预收款项 124,152,922.90
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,754,994.58
应交税费 87,489,310.61
其他应付款 61,181,864.05
其中：应付利息 1,948,373.28
应付股利 171,446.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
191,614,649.35
负债
其他流动负债 31,208.00
流动负债合计 1,812,276,137.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 79,330,640.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 37,249,504.27
长期应付职工薪酬 1,755,295.00
36
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债 6,310,538.92
递延收益 8,458,143.00
递延所得税负债 5,896,692.82
其他非流动负债
非流动负债合计 139,000,814.01
负债合计 1,951,276,951.42
所有者权益：
股本 340,988,702.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,609,483,540.76
减：库存股
其他综合收益 8,700,681.26
专项储备
盈余公积 16,991,234.63
一般风险准备
未分配利润 -1,165,678,412.79
归属于母公司所有者权益
810,485,745.86
合计
少数股东权益 26,833,810.35
所有者权益合计 837,319,556.21
负债和所有者权益总计 2,788,596,507.63
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 66,443,401.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 15,399,518.24
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收账款 5,896,168.56
应收款项融资
预付款项 2,487,779.77
其他应收款 280,302,747.41
其中：应收利息
应收股利 4,548,417.19
存货 530,277,762.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 582,100.66
流动资产合计 901,389,478.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 42,875,923.75 0.00 -42,875,923.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 629,259,294.86
其他权益工具投资 42,875,923.75 42,875,923.75
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,612,638.97
固定资产 250,117,552.36
在建工程 84,099.56
生产性生物资产 7,997,761.02
油气资产
使用权资产
无形资产 43,212,004.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 145,512.79
递延所得税资产
其他非流动资产 37,964,213.80
38
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,027,269,001.88
资产总计 1,928,658,480.35
流动负债：
短期借款 695,250,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 69,046,356.50
预收款项 6,430,499.43
合同负债
应付职工薪酬 7,091,656.04
应交税费 1,461,220.21
其他应付款 49,720,198.31
其中：应付利息 1,400,000.00
应付股利 171,446.00
持有待售负债
一年内到期的非流动
100,965,833.52
负债
其他流动负债
流动负债合计 929,965,764.01
非流动负债：
长期借款 79,330,640.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 22,641,260.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,530,934.63
递延所得税负债 2,918,557.12
其他非流动负债
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动负债合计 112,421,391.91
负债合计 1,042,387,155.92
所有者权益：
股本 340,988,702.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,604,454,323.91
减：库存股
其他综合收益 8,755,671.38
专项储备
盈余公积 16,991,234.63
未分配利润 -1,084,918,607.49
所有者权益合计 886,271,324.43
负债和所有者权益总计 1,928,658,480.35
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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