武汉塑料工业集团股份有限公司
Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd.
二0 一0 年半年度报告
湖北·武汉
2010 年8 月25 日武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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重要提示
公司董事会、监事会及全体董事、监事和高管保证本报告所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、
准确性和完整性无法保证或存在异议。
所有董事均对本次董事会进行了表决。
公司董事长徐亦平先生、总经理段山虎先生、财务总监王承超
先生及财务部经理张毅先生声明：保证2010 年半年度报告中财务报
告的真实、完整。
本公司报告期财务报告未经审计。武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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目 录
第一节 公司基本情况…………………………………………………4
第二节 主要财务数据和指标…………………………………………5
第三节 股本变动和主要股东持股情况………………………………6
第四节 董事、监事、高级管理人员情况……………………………7
第五节 董事会报告……………………………………………………7
第六节 重要事项 …………………………………………………10
第七节 财务报告 ……………………………………………………12
第八节 备查文件 ……………………………………………………55武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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第一节 公司基本情况
一、公司法定中文名称:武汉塑料工业集团股份有限公司
公司法定英文名称：Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd.
中文简称：武汉塑料
英文简称：Wuhan Plastics
二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：武汉塑料
股票代码：000665
三、公司注册地址：武汉经济技术开发区工业区
公司办公地址：武汉经济技术开发区沌阳大道156 号武塑工业园1 号楼
邮政编码：430056
公司网址：http://www.wuhanplas.com.cn
公司电子信箱：wuhanplas@whsloa.com
四、董事长：徐亦平
五、董事会秘书：丁艳峰
电子信箱：dyf@whsloa.com
董事会证券事务代表：王琳
电子信箱：wanglin@whsloa.com
联系电话：027-59405215
传 真：027-59405210
联系地址：武汉经济技术开发区沌阳大道156 号武塑工业园1 号楼公共关系及法
务部
六、信息披露报纸：《中国证券报》《证券时报》
信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公共关系及法务部
七、公司变更注册登记日期：2008 年12 月3 日
注册登记地点：武汉市工商行政管理局
营业执照注册号：4201141160150
税务登记号码：鄂国地税鄂字420101177721567武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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第二节 主要财务数据和指标
单位：(人民币)元
项目 2010-6-30 2009-6-30 增减(%)
总资产 974,300,380.34 834,281,105.20 16.02
归属于母公司所有者权益(或股
东权益)
155,006,738.14 135,904,008.09 14.06
每股净资产 0.87 0.77 12.99
项目
2010 年1 月1 日至
2010 年6 月30 日
2009 年1 月1 日至
2009 年6 月30 日
增减(%)
营业收入 497,140,482.30 281,075,561.05 76.87
营业利润 40,734,511.87 14,633,880.08 178.36
利润总额 46,797,669.01 14,458,522.77 223.67
归属于母公司净利润 12,572,793.76 2,907,803.69 332.38
扣除非经常性损益后的归属于母
公司净利润*
6,928,390.02 2,536,297.56 173.17
基本每股收益 0.071 0.0164 343.75
稀释每股收益 0.071 0.0164 343.75
净资产收益率% 8.454 2.14 6.31
经营活动产生的现金流量净额 73,839,772.62 26,013,356.75 183.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4160 0.1466 183.77
*注:非经常性损益的扣除项目和金额 单位: (人民币)元
项 目 金 额
非流动资产处置损益 -2,315.60
政府补助 5,155,587.00
其他营业外收支净额 659,050.60
所得税影响 -167,918.26
扣除所得税影响后非经常性损益 5,644,403.74
按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》编制的利润表附表：
净资产收益率% 每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 8.11 8.45 0.071 0.071武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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扣除非经常性损益后的净利润归属
于公司普通股股东的净利润 4.47 4.66 0.039 0.039
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。
本次变动前
本次变动
增减
（+，-）
本次变动后
股份类别
数量(股) 比例% 数量(股) 比例%
一、有限售条件股份
国有法人股
境内法人持有股份
有限售条件股份合计
40,540,082
21,006,547
61,546,629
22.84
11.84
34.68
-
-5,536,645
-5,536,645
40,540,082
15,469,902
56,009,984
22.84
8.72
31.56
二、无限售条件股份
人民币普通股 115,939,557 65.32 5,536,645 121,476,202 68.44
无限售条件股份合计
三、高管持有股份
115,939,557
2,400
65.32
0.001
5,536,645
-
121,476,202
2,400
68.44
0.001
四、股份总数 177,488,586 100 - 177,488,586 100
二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股表
报告期末股东总数 截止2010 年6 月30 日，公司股东总数24899 名。
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股总数
（股）
持股比例
(%)
持有有限售
条件股份数
量(股)
质押或冻结
的股份数量
(股)
武汉经开投资有限公司 国有法人( 40320000 22.72 40320000
武汉市城镇集体工业联社
境内一般法
人
15469902 8.72 15469902
-
中国农业银行－大成创新成长混合型
证券投资基金(LOF)
基金、理财
产品等其他
7728796 4.35
-
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券
投资基金(LOF)
基金、理财
产品等其他
4394937 2.48
-
长江经济联合发展(集团)股份有限公
司武汉公司
境内一般法
人
2800825 1.58
-
中国农业银行－银河稳健证券投资基
金
基金、理财
产品等其他
1750000 0.99 -
海通－中行－富通银行 境外法人 1715000 0.97 -
泰康人寿保险股份有限公司－投连－ 基金、理财1616680 0.91 -武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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进取-019L-TL002 深 产品等其他
招商银行－华夏经典配置混合型证券
投资基金
基金、理财
产品等其他
1599845 0.90
-
国际金融－中行－中金股票精选集合
资产管理计划
基金、理财
产品等其他
1008900 0.57
-
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
期末持有无限售条件股份
（股）
种类
中国农业银行－大成创新成长混合型
证券投资基金(LOF)
7728796
人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券
投资基金(LOF)
4394937
人民币普通股
长江经济联合发展(集团)股份有限公
司武汉公司
2800825
人民币普通股
中国农业银行－银河稳健证券投资基
金
1750000
人民币普通股
海通－中行－富通银行 1715000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－
进取-019L-TL002 深
1616680
人民币普通股
招商银行－华夏经典配置混合型证券
投资基金
1599845
人民币普通股
国际金融－中行－中金股票精选集合
资产管理计划
1008900
人民币普通股
马缨 875000 人民币普通股
中国建设银行－信诚优胜精选股票型
证券投资基金
824466
人民币普通股
上述股东关联关系和一致行动说明 未知其他股东之间存在关联关系和一致行动情况。
战略投资者或一般法人参与配售新股股东名称 约定持股期限
约定持股期限的说明 无 无
三、报告期内，公司控股股东仍为武汉经开投资有限公司。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持股情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票情况无变动。
二、报告期内，董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
公司报告期内无董事、监事和高级管理人员新聘、解聘情况。武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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第五节 董事会报告
一、 经营成果及财务状况简析：
公司的主营业务是汽车塑料零部件制造。上半年公司完成营业收入49,714
万元，同比增加21,606.40 万元，增长76.87%；实现净利润 1,257 万元，比去
年同期相比增加966.50 万元，增长332.38%。
单位：(人民币)元
项 目 2010 年1-6 2009 年1-6 月 增减比率（%）
营业收入 497,140,482.3 281,075,561.05 76.87
营业利润 40,734,511.87 14,633,880.08 178.36
归属于母公司净利润 12,572,793.76 2,907,803.69 332.38
现金及现金等价物净增加额
（或净减少额）
22,945,301.13 3,970,983.37 477.82
增减比率变化的主要原因：
营业收入比上年同期增加76.87%，主要系本报告期内受国内整车产销量大
幅提升所致；
营业利润比上年同期增加178.36%，主要系报告期内主机厂产销量增长、
原材料价格下降、以及内控能力提升所致；
归属于母公司净利润比上年同期增加332.38%，主要原因系报告期内主机
厂产销量增长和原材料价格下降所致；
现金及现金等价物净增加额比上年同期增加477.82%，主要原因系经营性
现金流入增加所致。
二、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务范围：开发、制造、经营汽车零部件、高新科技工程塑料
制品及其他塑料制品、塑料化工原辅材料，自营和代理各类商品和技术的进出
口。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位：(人民币)元
分行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 主营业务收入比上
年同期增减(%)
主营业务成本比上
年同期增减(%)
毛利率比上年
同期增减(%)武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
9
汽车塑料零部件制造 453,923,507.47 354265140.52 21.95 68.32 65.20 1.47
其中:关联交易 - - - - - -
分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 主营业务收入比上
年同期增减(%)
主营业务成本比上
年同期增减(%)
毛利率比上年
同期增减(%)
汽车塑料零部件制造 453923507.47 354265140.52 21.95 68.32 65.2 1.47
其中：关联交易 - - - - - -
关联交易的定价原则 不适用
主营业务分行业、分产品情况除毛利率外较上年同期变化增加较大，主要
是报告期内因主机厂销量提升所致。
3、主营业务构成变化情况
占主营业务收入比率（%） 占主营业务成本比率（%）
行 业
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
汽车塑料零部件制造 98.41 95.95 100 95.28
主营业务的构成较上年同期变化不大。
4、营业收入分地区情况
单位：(人民币)元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）
省内 423,576,138.55 65.40
省外 37,666,264.36 50.73
三、报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。
四、报告期内，对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动：
报告期内，没有对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。
五、报告期内，营业利润比上年同期上升178.36%，主要系主机厂销量上
升，同时因宏观经济政策的变化所致；营业外收入比上年同期上升0.73%，主
要系财政补助;营业外支出比上年同期下降83.88 %,主要原因系上个报告期母
公司中英案及控股子公司处置固定资产损失所致。
六、报告期内，没有单个参股公司的投资收益占本公司净利润10%以上的
情况。
七、经营中的困难武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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国内汽车市场产销量有下滑迹象；原材料价格和人工成本有上升趋势，对
企业的盈利能力造成了一定的压力；存货规模有所扩大，资金压力依然存在。
八、报告期投资情况
1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。
2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目。
第六节 重要事项
一、公司治理状况
公司严格按照新颁布的《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所内部控制指引》的
要求，形成了一套较为完善的内部控制体系，不断完善法人治理结构，规范公
司运作。
二、报告期内实施的利润分配方案
1、根据2010 年5 月7 日召开的2009 年度股东大会审议通过的利润分配方
案，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司中期无利润分配预案。
三、报告期内，公司无重大仲裁及诉讼事项。
四、报告期内，本公司除持有其他上市公司股权外,没有持有参股商业银行、证
券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公
司等投资情况。
证券代码 证券简称 初始投资
金额
占该公司股
权比例
期末账面值 报告期损益 报告期所有
者权益变动
600688 S 上石化 600000.00 元 0.0028% 600000.00 元 - -
五、报告期内，公司无重大资产收购、处置及企业收购兼并事项。
六、报告期内公司无重大关联交易事项武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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七、对外担保事项
报告期内，公司拟向成都航天模塑股份有限公司提供反担保1000 万元，该
事项已经七届五次董事会和2009 年度股东大会审议通过；拟向武汉神光模塑有
限公司提供担保2000 万元，该事宜已经七届八次董事会和2010 年第一次股东
大会审议通过，详情刊登在2010 年4 月14 日、5 月8 日、7 月29 日、8 月14
日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司目前没有逾期担保。
八、报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承
包公司资产事项以及重大委托他人进行现金资产管理的情况。无以前期间发生
但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包
公司资产事项以及重大委托他人进行现金资产管理的情况。
九、报告期内，公司无委托理财和委托贷款事项发生，截止报告期末也无委托
理财或委托贷款计划。
十、承诺事项
报告期内，无承诺事项。
十一、公司本期财务报告未经审计。。
十二、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上
市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称
“56”号文）、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下
简称“120”号文）有关规定，作为武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求
是的原则，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现发表如
下专项说明和独立意见：经审慎查验，公司的担保行为均按有关规定严格履行
了审批、审议程序和信息披露义务，不存在违反56 号文和120 号文的情况；与
关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司
资金的情况。
十三、公司接待调研及采访情况。
报告期内，按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，公司不存在有选武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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择地、私下提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形，没有接待调
研及采访的情况。
十四、报告期内，公司未更改名称、股票简称、信息披露报刊。
十五、报告期内，本公司、本公司董事会及董事没有受批评和谴责的情况。
第七节 财务报告
一、 公司基本情况
武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称 本公司）是一家在湖北省注册
的股份有限公司，于1996 年10 月31 日经武汉市人民政府（1996）第120 号文
批准，本公司1,373.60 万股A 股于1996 年12 月10 日在深交所挂牌上市。本
公司经武汉市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：
420100000119712，本公司总部位于湖北省武汉市经济技术开发区工业园。
本公司的经营范围：开发、制造、经营汽车零部件、高新科技工程塑料制
品及其他塑料制品、塑料化工原辅材料；承接装饰建筑工程业务；汽车客运出
租业及汽车维修的管理；国内商业物资供销、仓储；组织三产业投资业务；塑
料材料及制品的检测；科技、经济信息咨询；计算机工程设计、施工与维修；
人才技术培训服务；仓储服务，配送服务及相关业务；自营和代理各类商品和
技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
目前公司已经建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，设有财
务规划部、公共关系及法务部、人事审计部等职能部门。拥有分公司武汉塑料
工业集团股份有限公司物流分公司（物流公司）和五个子公司，分别为武汉神
光模塑有限公司（神光公司）、武汉亚普汽车塑料件有限公司（亚普公司）、
武汉神威汽车塑料件有限责任公司（神威公司）、武汉塑料城股份有限公司
（塑料城公司）、武汉燎原模塑有限公司（燎原公司）。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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1、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和
38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准
则”）编制。
本财务报表以持续经营为基础列报。
2、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2010 年
6 月30 日的财务状况以及2010 年1 季度的经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1 月1 日起至12 月31 日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并
取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并
日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）
与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减
的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成
本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的
负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的
资产、负债及或有负债按公允价值确认。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当
期损益。
为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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6、合并财务报表编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。
本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关
资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合
并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间
的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的
部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并
当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入
合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司
购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合
并现金流量表。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额
现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债
表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑
差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发
生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值
确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差
额，计入当期损益。
9、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权
益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一
部分。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融
资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融
资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产
和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易
性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对
于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均
计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有
明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际
利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利
得或损失，均计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生
金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资
产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允
价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除
减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融
资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
16
确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损
益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
按成本计量。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债
和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于
此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计
入当期损益。
其他金融负债
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（4）衍生金融工具
本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，
并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资
产，公允价值为负数的确认为一项负债。
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计
入当期损益。
（5）金融工具的公允价值
本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工
具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价
值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工
具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具
的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产减值武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
17
本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明
该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，
是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影
响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减
记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计
入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，
并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发
生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括
在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减
值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信
用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资
产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明
该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的
减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不
计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允
价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为
可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价
值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已
上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失
予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损
益转回。
以成本计量的金融资产武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
18
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与
按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差
额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另
一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终
止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终
止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并
确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移
金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
10、应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本公司单项金额重大的应收款项的确认标准
期末应收款项余额的前五名。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法
对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了
减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合
依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、（3）。
（2） 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款
项坏账准备的确定依据、计提方法
信用风险特征组合的确定依据：
单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款
项：指期末单项金额前五名以外的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收
款项，具体包括账龄在5 年以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收
款项。武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
19
按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：
以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、
（3）。
（3）以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大
的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计
提坏账准备：
账 龄 应收账款计提比例%
其他应收款计提比
例%
六个月以内 0 0
六个月至一年 20 20
一至二年 40 40
二至三年 60 60
三年以上 100 100
（4）本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销
应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
11、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、在产品、自制半成品、产成品、周转材料、包装
物及低质易耗品。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商
品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通
常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素
已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
20
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
本公司低值易耗品及包装物领用时采用一次转销法摊销。
12、长期股权投资
（1）初始计量投资成本确定
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为
取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允
价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，
其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不
具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量
的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长
期股权投资，采用权益法核算。
本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大
于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投
资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额
计入投资当期的损益。
本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润
进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期
间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资
损益。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比
例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。
对于2007 年1 月1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投
资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法
摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，
涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指
有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利
益。
重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权
力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直
接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含20%）以上但低于50％的表决权
股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决
策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投
资单位20％（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影
响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形
成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附
注二、25。
持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报
价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附
注二、9（6）
13、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，
使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能
够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）各类固定资产的折旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始
计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考
虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确
定各类固定资产的年折旧率如下：武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
22
类别
使用年限
（年）
残值率% 年折旧率%
房屋及建筑物 10-30 3 3.23-9.70
机器设备 10 3 9.70
办公设备 5 3 19.4
运输设备 6 3 16.17
模具 工作量法 3 --
其他设备 10 3 9.70
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备
累计金额计算确定折旧率。
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。
（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有
权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够
取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间
内计提折旧。
（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方
法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净
残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（6）大修理费用
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合
固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计
入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
14、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要
工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关
费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
15、借款费用武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者
生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发
生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本
化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资
产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已
经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状
态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可
销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当
期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时
间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续
资本化。
16、无形资产
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其
使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资
产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法
可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不
作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方
法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该
项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见本附注二、25。
17、研究开发支出武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支
出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无
形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使
用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资
产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，
能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形
资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的
支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形
成项目立项后，进入开发阶段。
18、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊
销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当
期损益。
19、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负
债：
① 该义务是本公司承担的现时义务；
② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补
偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金
额不超过所确认负债的账面价值。
20、收入
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施
继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销
售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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（2）提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百
分比法确认收入。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量
时，本公司确认收入。
21、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确
凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计
量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照
公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1 元计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均
分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费
用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计
入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，
直接计入当期损益。
22、递延所得税资产、递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，
或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益
外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时
性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时
性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初
始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应
纳税所得额；武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，
该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不
会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来
应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差
异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应
纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，
同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未
来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期
收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回
资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未
来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，
减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记
的金额予以转回。
23、经营租赁、融资租赁
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为
融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款
额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款
的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期
损益。
24、持有待售资产
（1）持有待售的固定资产武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该
固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三
是该项转让很可能在一年内完成。
持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括
企业合并中取得的商誉等。
持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用
后的净额孰低进行计量。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资
产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较
低者计量：
① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有
被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
② 决定不再出售之日的再收回金额。
（2）符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处
理。
25、资产减值
本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进
行后续计量的投资性房地产、固定资产、生产性生物资产、无形资产、商誉、
探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投
资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确
定：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值
迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的
商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否
存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金
额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础
确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否
独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减
记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买
日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其
分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的
协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首
先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确
认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，
比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减
值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
26、职工薪酬
职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职
工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1 年以上到期的，如果折
现的影响金额重大，则以其现值列示。
本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入
当期损益。
27、重大会计判断和估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用
的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要
会计估计和关键假设列示如下：
商誉减值
本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的
使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金
流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
开发支出
确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、
应采用的折现率以及预计受益期间的假设。武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
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递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的
税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳
税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资
产的金额。
28、主要会计政策、会计估计的变更
（1）会计政策变更
本期本公司不存在会计政策变更
（2）会计估计变更
本期本公司不存在会计估计变更
29、前期会计差错更正
本期本公司不存在会计差错更正
三、 税项
税 种 计税依据 法定税率%
增值税 应税收入 17
营业税 应税收入 3-5
城市维护建设税 应纳流转税额 7
企业所得税 应纳税所得额 25
四、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
持股比例%
子公司全称
子公司
类型
注册地 业务性质
注册资本
（万元）
经营范围 直接
持股
间接
持股
表决权
比例%
是否
合并
报表
武汉神光模
塑有限公司
全资
武汉经
济技术
开发区
制造业 7,000
汽车塑料件生
产销售
100 -- 100 是武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
30
武汉亚普汽
车塑料件有
限公司
控股
武汉经
济技术
开发区
制造业 4,480
汽车塑料油箱
生产及销售
50 -- 50 是
武汉神威汽
车塑料件有
限责任公司
全资
武汉经
济技术
开发区
制造业 500
汽车塑料件生
产销售
100 -- 100 是
武汉塑料城
股份有限公
司
控股
武汉经
济技术
开发区
制造业 5,000
塑料原材料销
售
78.5 -- 78.5 是
续：
子公司全称
期末实际出
资额（万
元）
实质上构成
对子公司净
投资的其他
项目余额
少数股东权益
(元)
少数股东权
益中用于冲
减少数股东
损益的金额
从母公司所有者权益冲减
子公司少数股东分担的本
期亏损超过少数股东在该
子公司期初所有者权益中
所享有份额后的余额
武汉神光模塑有限公
司
7,000.00 -- -- -- --
武汉亚普汽车塑料件
有限公司
1,720.00 --
49,712,868.08
-- --
武汉神威汽车塑料件
有限责任公司
500.00 -- -- -- --
武汉塑料城股份有限
公司
3,925.00 --
4,003,082.09
-- --
（2）非同一控制下企业合并取得的子公司
持股比例%
子公司全称
子公司
类型
注册地 业务性质 注册资本 经营范围 直接
持股
间接
持股
表决权
比例%
是否
合并
报表
武汉燎原模
塑有限公司
控股
武汉经
济技术
开发区
制造业 10,000
开发、设计、
制造、销售工
程注塑模具
50 -- 50 是
续：
子公司全称
期末实际出资
额（万元）
实质上构成对
子公司净投资
的其他项目余
额
少数股东权益
少数股东权益中用
于冲减少数股东损
益的金额
从母公司所有者权益
冲减子公司少数股东
分担的本期亏损超过
少数股东在该子公司
期初所有者权益中所
享有份额后的余额
武汉燎原模塑
有限公司
5,909.00 -- 64,736,085.43 -- --
五、合并财务报表项目注释（单位：人民币元）武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
31
1、货币资金
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： 5,371.71 2,164.50
人民币 5,371.71 2,164.50
银行存
款：
62,537,966.89 46,231,939.42
人民币 62,537,966.89 46,231,939.42
外币
（美元）
其他货币
资金：
8,078,643.16 1,442,576.71
人民币 8,078,643.16 1,442,576.71
合计 70,621,981.76 - - 47,676,680.63
2、应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 6,719,381.45 2,823,007.38
商业承兑汇票 70,165,523.93 68,138,810.66
合计 76,884,905.38 70,961,818.04
期末公司已质押的应收票据金额60,854,600.00 元，前五名情况如下:
出票单位 出票日期 到期日 金额
神龙汽车有限公司 2010/3/30 2010/9/30 11,065,000.00
神龙汽车有限公司 2010/6/10 2010/12/10 6,792,000.00
神龙汽车有限公司 2010/4/22 2010/10/22 6,525,000.00
神龙汽车有限公司 2010/6/24 2010/12/24 5,718,000.00
神龙汽车有限公司 2010/2/1 2010/8/1 5,516,000.00
合计 --- --- 35,616,000.00
3、应收账款
(1)应收账款按种类披露：
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额
比例
(％)
金额
比例
(％)
金额
比例
(％)
金额
比例
(％)武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
32
单项金额重大的应收
账款
243,696,284.73 90.54 5,915,326.12 70.20 228,514,809.83 87.41 64,263.11 0.74
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
应收账款
25,456,411.28 9.46 2,511,043.19 29.80 32,913,000.34 12.59 8,645,501.65 99.26
其他不重大应收账款 - -
合计 269,152,696.01 100.00 8,426,369.31 100.00 261,427,810.17 100.00 8,709,764.76 100.00
净值 260,726,326.70 252,718,045.41
单项金额重大的应收账款为期末应收款项的前五名。
(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账
款：
期末数 期初数
账龄 账面金额 账面金额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
六个月以内 22,609,022.20 88.81 23,398,560.65 71.10 --
六个月至一年 263,407.09 1.03 52,681.41 671,194.40 2.04 134,238.88
一至二年 186,808.19 0.73 74,723.28 530,745.38 1.61 212,298.15
二至三年 33,838.25 0.13 20,302.95 33,838.25 0.10 20,302.95
三年以上 2,363,335.55 9.28 2,363,335.55 8,278,661.66 25.15 8,278,661.67
合计 25,456,411.28 100.00 2,511,043.19 32,913,000.34 100.00 8,645,501.65
(3)本报告期无实际核销的应收账款。
(4)本报告期应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的
股东单位的款项。
(5) 应收账款金额前五名单位情况
单位名称
与本公司
关系
金额 年限
占应收账款总
额的比例%
神龙汽车有限公司 非关联方 193,718,553.67 六个月以内 71.97
东风汽车集团股份有限公司
乘用车公司
非关联方 17,139,000.36 六个月以内 6.37
东风伟世通汽车饰件系统有
限公司
非关联方 15,902,429.81 六个月以内 5.91
奇瑞汽车股份有限公司 非关联方 11,020,974.77 六个月以内 4.09武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
33
武汉亚光塑料制品有限公司 非关联方 5,915,326.12 三年以上 2.20
合计 243,696,284.73 90.54
(6)应收账款中不含关联方款项。
4、预付款项
(1)预付款项账龄
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 12,305,075.30 88.60 10,108,911.31 82.58
一至二年 1,204,816.91 8.68 1,683,200.55 13.75
二至三年 307,592.04 2.21 327,992.92 2.68
三年以上 70,676.31 0.51 120,619.71 0.99
合计 13,888,160.56 100.00 12,240,724.49 100.00
(2) 预付款项金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占预付账款
总额的比例
%
深圳市华益盛模具有限公司 非关联方 2,070,000.00 1 年以内 14.90
乐星机械（无锡）有限公司 非关联方 1,190,000.00 1 年以内 8.57
上海慧达化工进出口有限公
司
非关联方 992,263.00 1 年以内 7.14
长沙浩润模具有限公司 非关联方 807,512.00 1 年以内 5.81
台州路桥区新桥精益模具厂 非关联方 777,114.51 1 年以内 5.60
合计 5,836,889.51 42.03
(3)本报告期预付款项中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东
单位款项。
(4)预付款项中不含关联方款项。
(5) 1 年以上未结算的预付账款主要为结算尾款及尚未结算的模具款。武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
34
5、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露：
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额
比例
(％)
金额
比例
(％)
金额
比例
(％)
金额
比例
(％)
单项金额重大的
其他应收款
36,847,340.88 61.84 36,847,340.88 64.31 38,967,340.88 64.75 38,967,340.88 69.58
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的其
他应收款
22,738,792.77 38.16 20,451,453.64 35.69 21,213,373.17 35.25 17,034,020.18 30.42
其他不重大其他
应收款
- - -
合计 59,586,133.65 100.00 57,298,794.52 100.00 60,180,714.05 100.00 56,001,361.06 100.00
净值 2,287,339.13 4,179,352.99
单项金额重大的应收账款为期末应收款项的前五名。
(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应
收款：
期末数 期初数
账龄 账面金额 账面金额
金额
比例
(%)
坏账准备
金额
比例
(%)
坏账准备
六个月以内 2,231,429.45 9.82 - 2,709,846.36 12.77
六个月至一年 50,059.91 0.22 10,011.98 105,744.44 0.50 21,148.89
一至二年 5,562.11 0.02 2,224.84 105,860.77 0.50 42,344.31
二至三年 31,311.21 0.14 18,786.73 3,303,486.57 15.57 1,982,091.94
三年以上 20,420,430.09 89.80 20,420,430.09 14,988,435.03 70.66 14,988,435.04
合计 22,738,792.77 100.00 20,451,453.64 21,213,373.17 100.00 17,034,020.18
(3)本报告期无实际核销的其他应收款项情况。
(4)本报告期其他应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股
份的股东单位的款项。武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
35
(5) 其他应收款前五名欠款情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占其他应收
款总额比例
(%)
武汉齐威塑料制品 非关联方 18,281,378.23 三年以上 30.68
武汉亚光塑料制品有限公司 非关联方 8,344,876.15 三年以上 14.00
黄冈市中院执行庭 非关联方 4,000,000.00 三年以上 6.71
深圳中贸发公司 非关联方 3,337,662.10 三年以上 5.60
蓝天建筑公司 非关联方 2,883,424.40 三年以上 4.84
合计 36,847,340.88 61.83
(6)其他应收款中不含关联方款项。
6、存货
期末数 期初数
项目
账面余额
跌价
准备
账面价值 账面余额
跌价
准备
账面价值
原材料 28,516,763.26 28,516,763.26 32,752,421.24 32,752,421.24
在产品 5,732,668.43 5,732,668.43 4,188,836.81 4,188,836.81
产成品 34,372,175.37 34,372,175.37 21,483,043.43 21,483,043.43
周转材料 793,610.08 793,610.08 1,162,939.35 1,162,939.35
其他 1,202,496.50 1,202,496.50
合计 70,617,713.64 - 70,617,713.64 59,587,240.83 - 59,587,240.83
公司在期末，对存货进行了全面清查，预计可变现净值高于其账面价
值，未计提存货跌价准备。
7、长期股权投资
被投资单位
核算方
法
初始投资
成本
期初余额 增减变动 期末余额
在被投资
单位持股
比例％
在被投资
单位表决
权比例％
在被投资
单位持股
比例与表
决权比例
不一致的
说明
减值准备
现金
红利
武汉普全
家私装潢
设计工程
公司
成
本
法
510,000.00 510,000.00 -- 510,000.00 14.57 14.57 --- 510,000.00
中国石化
上海石油
化工股份
有限公司
成
本
法
600,000.00 600,000.00 -- 600,000.00 -- -- --- --武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
36
合计 --- 1,110,000.00 1,110,000.00 -- 1,110,000.00 --- --- --- 510,000.00
8、固定资产及累计折旧
(1)固定资产情况
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原值合计 625,178,740.62 18,636,632.84 1,848,039.20 641,967,334.26
其中：房屋建筑
物
247,646,453.09 724,592.36 946,307.32 247,424,738.13
机器设备 309,388,462.71 6,542,344.56 - 315,930,807.27
办公设备 6,086,016.44 312,453.81 85,048.72 6,313,421.53
运输设备 9,690,981.96 1,517,936.80 816,683.16 10,392,235.60
模具 43,070,077.61 3,029,603.72 - 46,099,681.33
其他设备 9,296,748.81 6,509,701.59 - 15,806,450.40
二、累计折旧合
计
212,516,892.56 20,537,124.98 852,159.87 232,201,857.67
其中：房屋建筑
物
46,545,132.49 4,790,935.54 - 51,336,068.03
机器设备 133,870,736.90 11,861,104.47 - 145,731,841.37
办公设备 3,924,521.22 415,738.12 81,979.73 4,258,279.61
运输设备 5,518,380.34 698,121.13 770,180.14 5,446,321.33
模具 19,509,547.77 2,150,073.66 - 21,659,621.43
其他设备 3,148,573.84 621,152.06 - 3,769,725.90
三、固定资产净
值合计
412,661,848.06 -1,900,492.14 995,879.33 409,765,476.59
其中：房屋建筑
物
201,101,320.60 -4,066,343.18 946,307.32 196,088,670.10
机器设备 175,517,725.81 -5,318,759.91 - 170,198,965.90
办公设备 2,161,495.22 -103,284.31 3,068.99 2,055,141.92
运输设备 4,172,601.62 819,815.67 46,503.02 4,945,914.27
模具 23,560,529.84 879,530.06 - 24,440,059.90
其他设备 6,148,174.97 5,888,549.53 - 12,036,724.50
四、减值准备合
计
6,141,053.69 8,479,825.85 - 14,620,879.54
其中：房屋建筑
物
-
机器设备 4,824,074.50 4,750,839.59 9,574,914.09
办公设备 -武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
37
运输设备 -
模具 1,316,979.19 3,728,986.26 5,045,965.45
其他设备 -
五、固定资产净
额合计
406,520,794.37 -10,380,317.99 995,879.33 395,144,597.05
其中：房屋建筑
物
201,101,320.60 -4,066,343.18 946,307.32 196,088,670.10
机器设备 170,693,651.31 -10,069,599.50 - 160,624,051.81
办公设备 2,161,495.22 -103,284.31 3,068.99 2,055,141.92
运输设备 4,172,601.62 819,815.67 46,503.02 4,945,914.27
模具 22,243,550.65 -2,849,456.20 - 19,394,094.45
其他设备 6,148,174.97 5,888,549.53 - 12,036,724.50
(2)固定资产原值本期增加1,863.66 万元，其中在建工程转入固定资产增
加1,432.95 万元。
(3) 抵押固定资产原值增减变动情况如下：
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 178,373,862.41 28,471,656.71 190,285,299.59
机器设备 296,433,886.03 37,643,424.02 293,694,216.16
电子设备 3,545,018.90 3,545,018.90
合计 478,352,767.34 37,643,424.02 28,471,656.71 487,524,534.65
说明：抵押固定资产及无形资产土地使用权从银行换取短期贷款26,514
万元。
(4) 未办妥产权证书的固定资产情况
①母公司未办妥产权证书的弗吉亚一期厂房、三峡商品房等房产，账面原
值14,329,918.49 元，净值12,761,740.04 元。
②本公司控股子公司武汉燎原模塑有限公司未办妥产权证书的锅炉房、配
电房等房产，账面原值2,110,683.46 元，净值1,724,684.27 元。
③本公司控股子公司武汉神光模塑有限公司未办妥产权证书的二期新厂
房，账面原值898,984.76 元，净值637,380.24 元。武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
38
④本公司控股子公司武汉亚普汽车塑料件有限公司未办妥产权证书的新厂
房、办公楼，账面原值27,228,517.68 元，净值25,528,392.63 元。
以上账面原值合计44,568,104.39 元，净值合计40,652,197.18 元。
（5）本期房屋建筑物本期减少94.63 万元，主要原因是子公司武汉亚普
汽车塑料件有限公司本期将原计入房屋建筑物的设备安装费转入机器设备核
算。
9、在建工程
(1) 在建工程明细
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
神龙二厂容器项目 1,238.00 1,238.00
N68,206 邮箱项目 4,517,202.77 4,517,202.77 4,038,099.84 4,038,099.84
X7 项目 922,398.12 922,398.12 3,060,273.12 3,060,273.12
T73 项目 1,314,771.49 1,314,771.49
BX3 项目 279,632.50 279,632.50 279,632.50 279,632.50
物流周转台 350,427.35 350,427.35 217,948.71 217,948.71
TX3 后杠项目
B73 前杠
3200T 注塑机项目 1,524,410.79 1,524,410.79
模具检具 314,529.92 314,529.92 2,423,097.45 2,423,097.45
1800T 注塑机等设
备
105,932.44 105,932.44 2,512,908.93 2,512,908.93
玻璃钢工程 298,375.43 298,375.43
合计 8,014,533.89 8,014,533.89 14,146,345.47 14,146,345.47
(2) 在建工程变动情况
工程名称 期初数 本期增加
转入固定资
产
其他减少
利息资本化
累计金额
其中：本
期利息资
期末数武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
39
本化金额
神龙二厂
容器项目
1,238.00 71,160.77 72,398.77 - - - -
N68,206
邮箱项目
4,038,099.84 9,929,097.00 9,449,994.07 - - - 4,517,202.77
X7 项目 3,060,273.12 - - 2,137,875.00 871,773.12 - 922,398.12
T73 项目 1,314,771.49 61,342.37 - 1,376,113.86 - - -
BX3 项
目
279,632.50 - - - - - 279,632.50
物流周转
台
217,948.71 132,478.64 - - - - 350,427.35
TX3 后杠
项目
- 20,395.05 - 20,395.05 - - -
B73 前杠 - 18,323.99 - 18,323.99 - - -
3200T 注
塑机项目
- 1,524,410.79 - - 14,406.34 14,406.34 1,524,410.79
模具检具 2,423,097.45 48,386.61 2,156,954.14 - - - 314,529.92
1800T 注
塑机等设
备
2,512,908.93 243,146.11 2,650,122.60 - - - 105,932.44
玻璃钢工
程
298,375.43 - - 298,375.43 - - -
合 计 14,146,345.47 12,048,741.33 14,329,469.58 3,851,083.33 886,179.46 14,406.34 8,014,533.89
(3) 续：
工程名称 预算数(万元)
工程投入占预
算比例%
工程进度% 资金来源
N68,206 邮箱项目 1,366.53 1.02 98.00 自筹
X7 项目 1,520.00 42.51 75.21 金融结构借款
T73 项目 339.80 41.52 62.87 金融结构借款
合计 --- --- --- ---
(4)期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
40
(5)本期其他减少385.11 万元主要包括X7 项目、T73 项目本期将项目内
核算的工装材料转入存货336.29 万元。
10、无形资产及开发支出
（1）无形资产情况
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原值合计 77,564,553.64 - - 77,564,553.64
土地使用权 57,073,522.06 - - 57,073,522.06
软件 1,574,231.21 - - 1,574,231.21
商标权 2,120.00 - - 2,120.00
网络安全及信息化 62,612.49 - - 62,612.49
特许权 457,603.38 - - 457,603.38
新车型技术 18,394,464.50 - - 18,394,464.50
二、累计摊销合计 10,941,444.29 3,927,166.43 - 14,868,610.72
土地使用权 7,413,010.61 712,553.52 - 8,125,564.13
软件 668,955.26 145,178.93 - 814,134.19
商标权 2,120.00 - - 2,120.00
网络安全及信息化 19,128.40 3,690.00 - 22,818.40
特许权 457,603.38 - - 457,603.38
新车型技术 2,380,626.64 3,065,743.98 - 5,446,370.62
三、无形资产减值合计 - - - -
土地使用权 -
软件 -
商标权 -
网络安全及信息化 -
特许权 -
新车型技术 -
四、无形资产账面价值合计 66,623,109.35 -3,927,166.43 - 62,695,942.92武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
41
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
土地使用权 49,660,511.45 -712,553.52 - 48,947,957.93
软件 905,275.95 -145,178.93 - 760,097.02
商标权 - - - -
网络安全及信息化 43,484.09 -3,690.00 - 39,794.09
特许权 - - - -
新车型技术 16,013,837.86 -3,065,743.98 - 12,948,093.88
经测试期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况，未计提无形资产减
值准备。
本公司以子公司武汉神光模塑有限公司的子公司武汉神龙汽车塑胶件制造
有限公司账面原值3,869,709.68 元的土地使用权及地上建筑物抵押取得招商银
行870.00 万元短期借款；以子公司武汉亚普汽车塑料件有限公司账面原值
12,545,651.99 元的土地使用权及地上建筑物抵押取得中信银行3,300.00 万元
短期贷款；以账面原值为18,369,261.27 元的工业园土地使用权及地上建筑物
抵押取得招商银行7,714.00 万元短期贷款；以账面原值为10,245,665.56 元的
汉阳大道土地使用权及地上建筑物抵押取得中信银行8,000.00 万元短期贷款。
（2）开发支出情况
本期转出
项目 期初数 本期增加
计入当期损益 确认为无形资产
期末数
T73 项目 288,139.03 756,978.87 29,241.33 1,015,876.57
TX3 项目 494,885.13 648,162.15 17,578.33 1,125,468.95
B73 项目 481,362.93 754,001.20 15,869.14 1,219,494.99
BX3R 项目 6,404.30 6,404.30
合计 1,264,387.09 2,165,546.52 69,093.10 - 3,360,840.51
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为96.81%。
11、商誉
项目 期末数 期初数武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
42
武汉燎原模塑有限公司 4,776,002.81 4,776,002.81
合计 4,776,002.81 4,776,002.81
本期末经测试，未发现商誉存在减值的情况。
12、递延所得税资产
递延所得税资产项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
资产减值准备 1,865,284.67 2,039,125.71 3,904,410.38
无形资产摊销年限小于税法
规定摊销年限的差异
241,120.42 536,505.19 777,625.61
合 计 2,106,405.09 2,575,630.90 - 4,682,035.99
递延所得税资产为公司计提各项减值准备导致资产账面价值小于资产计税
基础的差额为基础计算的递延所得税资产，以及无形资产摊销年限小于税法规
定摊销年限的差异导致资产账面价值小于资产计税基础的差额为基础计算的递
延所得税资产。
13、资产减值准备
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额
转回 转销 合计
期末账面余额
一、坏账准备 64,711,125.82 1,014,038.01 - 65,725,163.83
二、长期股权投资减值
准备
510,000.00 - 510,000.00
三、固定资产减值准备 6,141,053.69 8,479,825.85 - 14,620,879.54
合计 71,362,179.51 9,493,863.86 - - - 80,856,043.37
14、所有权受到限制的资产
所有权受到限制的资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、用于担保的资产
1、应收账款 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00
2、固定资产 478,352,767.34 9,171,767.31 487,524,534.65
3、无形资产 45,030,288.50 45,030,288.50武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
43
二、其他原因造成所有权
受到限制的资产
1、货币资金 1,365,996.03 1,000,000.00 1,363,934.78 1,002,061.25
2、应收票据 59,415,400.00 60,854,600.00 59,415,400.00 60,854,600.00
合计 594,164,451.87 91,026,367.31 70,779,334.78 614,411,484.40
15、短期借款
（1）短期借款分类
借款类别 期末数 期初数
质押借款 20,000,000.00 10,000,000.00
抵押借款 265,140,000.00 275,440,000.00
担保借款 70,000,000.00 76,500,000.00
信用借款 11,500,000.00 9,300,000.00
合计 366,640,000.00 371,240,000.00
（2）公司用于抵押的财产如下
资产类别 资产原值(万元) 贷款金额(万元) 贷款银行 贷款期限 备注
一、质押
应收账款 2,000.00 2,000.00 中信银行 3 个月
应收神龙汽车有限
公司
二、抵押
固定资产 6,586.87 1200 招商银行 1 年 神光机器设备
无形资产 386.97 神光土地
固定资产 268.67
870 招商银行 1 年
神光房产
固定资产 3,382.64 亚普房产
无形资产 1,254.57
3300 中信银行 1 年
亚普土地
固定资产 14,667.16 2580 招商银行 1 年 亚普机器设备
固定资产 4,489.49 1350 中信银行 1 年 燎原机器设备
固定资产 3,980.40 1000 招商银行 1 年 燎原机器设备
固定资产 1,598.81 500 招商银行 1 年 燎原房产
固定资产 13,778.41 母公司工业园房产
无形资产 1,836.93
7714 招商银行 1 年
母公司工业园土地
无形资产 1,024.57 8000 中信银行 1 年 母公司汉阳区土地
小计 53,255.49 26,514.00 --- --- ---
合计 55,255.49 28,514.00武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
44
（3）本公司母公司武汉经开投资有限公司为本公司提供3,000.00 万元的贷款担
保；本公司为子公司武汉神光模塑有限公司提供2,000.00 万元贷款担保；成都
航天模塑股份有限公司为本公司提供2,000.00 万元贷款担保。
16、应付票据
票据类别 期末数 期初数
银行承兑汇票 60,854,600.00 57,952,204.72
合计 60,854,600.00 57,952,204.72
17、应付账款
期末数 期初数
项目
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
一年以内 168,958,472.85 98.82 142,939,186.31 96.46
一至二年 981,992.93 0.58 3,128,799.12 2.11
二至三年 501,963.02 0.29 750,353.86 0.51
三年以上 537,084.37 0.31 1,357,494.27 0.92
合计 170,979,513.17 100.00 148,175,833.56 100.00
账龄超过1 年以上未结算应付账款主要为结算尾款。
应付账款中不存在欠付持公司5%以上表决权股份的股东或关联方的款项。
18、预收款项
期末数 期初数
项目
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
一年以内 2,106,252.60 94.26 900,300.19 85.30
一至二年 39,676.56 1.78 65,894.60 6.24
二至三年 - - -- --
三年以上 88,500.00 3.96 89,252.56 8.46
合计 2,234,429.16 100.00 1,055,447.35 100.00武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
45
账龄超过一年未结转原因为结算尾款。
预收款项中不存在预收持有公司5%以上表决权股份的股东或关联方的款
项。
19、应付职工薪酬
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴 2,986,039.23 30,175,225.46 25,138,095.94 8,023,168.75
职工福利费 2,801,775.47 2,801,775.47 -
社会保险费 374,071.99 4,417,046.86 4,239,917.32 551,201.53
住房公积金 221,804.76 1,516,362.00 1,444,733.90 293,432.86
工会经费 241,482.44 557,057.26 276,734.05 521,805.65
职工教育经费 635,911.75 218,895.35 211,473.35 643,333.75
非货币性福利 - -
辞退福利 1,422,767.71 604,781.06 611,781.06 1,415,767.71
其他 180,767.43 214,256.13 203,171.65 191,851.91
合计 6,062,845.31 40,505,399.59 34,927,682.74 11,640,562.16
20、应交税费
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 10,569,862.50 19,799,177.85 0.17
营业税 260,351.59 90,124.24 0.05
企业所得税 19,433,871.46 15,967,284.81 0.25
个人所得税 351,930.15 185,993.80 超额累进税率
城建税 2,060,183.27 1,658,912.62 0.07
教育费附加 868,882.15 1,246,022.14 0.03
其他 1,947,670.87 1,187,497.01
合计 35,492,751.99 40,135,012.47
21、应付股利武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
46
项目 期末数 期初数 未支付原因
亚普汽车部件有限公司 10,000,000.00 20,000,000.00
合计 10,000,000.00 20,000,000.00
22、其他应付款
期末数 期初数
项目
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
一年以内 15,946,766.16 41.31 15,753,437.62 35.53
一至二年 593,200.83 1.54 3,728,795.49 8.41
二至三年 1,245,057.77 3.23 1,896,055.98 4.28
三年以上 20,814,725.36 53.92 22,954,672.69 51.78
合计 38,599,750.12 100.00 44,332,961.78 100.00
其他应付款中含应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位武汉
经开投资有限公司7,943,351.00 元。
23、预计负债
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 备注说明
未决诉讼 4,400,000.00 4,400,000.00
合计 4,400,000.00 4,400,000.00
参见附注：八、 或有事项1、（1）
24、股本
B、 本期增减（+、-）
股份类别
A、 期初
数 发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计
C、 期末
数
股份总数 177,488,586.00 -- -- -- -- -- 177,488,586.00武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
47
25、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 60,846,976.51 60,846,976.51
其他资本公积 58,949,625.19 58,949,625.19
合计 119,796,601.70 119,796,601.70
26、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 8,685,379.84 8,685,379.84
合计 8,685,379.84 8,685,379.84
27、未分配利润
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2008 年期末数） -163,536,623.16 ——
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） ——
调整后年初未分配利润 -163,536,623.16 ——
加：本年净利润 12,572,793.76 ——
减：提取法定盈余公积 0.10
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -150,963,829.40 ——
28、营业收入及营业成本
(1)营业收入
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
主营业务收入 461,242,402.91 270,607,473.70
其他业务收入 35,898,079.39 10,468,087.35
合计 497,140,482.30 281,075,561.05武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
48
(2)主营业务(分产品)
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
汽车塑料零部件配
套
453,923,507.47 354,265,140.52 269,685,110.61 214443393.77
塑料贸易 620,683.76 606,871.8
其他 7,318,895.44 301,379.33
合计 461,242,402.91 354,265,140.52 270,607,473.70 215,050,265.57
（3）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额
占公司全部营业
收入的比例%
神龙汽车有限公司 376,319,698.92 75.70
东风伟世通汽车饰件系统有限公司 32,587,309.77 6.55
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 15,962,641.65 3.21
奇瑞汽车股份有限公司 11,235,063.76 2.26
上汽通用五菱汽车股份有限公司 7,082,635.32 1.42
合计 443,187,349.42 89.15
29、营业税金及附加
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 计缴标准
营业税 596,140.95 103,055.87 应税收入5%
城建税 2,060,442.29 1,153,932.86 按应纳流转税的7%
教育费附加 847,632.73 207,145.2 按应纳流转税的3%
其他 1,040,191.66 188,930.47
合计 4,544,407.63 1,653,064.4
30、财务费用
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
49
利息支出 10,522,325.05 10,578,832.23
减：利息收入 189,355.58 245,612.74
汇兑损益 95,062.34 787.19
手续费 238,671.42 116,654.21
其他 71,095.47 16,980.74
合计 10, 737,798.70 10,467,641.63
31、资产减值损失
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
一、坏账损失 1,014,038.01 -138,622.00
二、存货跌价损失 4,465,200.00
三、固定资产减值损失 8,479,825.85
合计 9,493,863.86 4,326,578.00
32、投资收益
(1)按投资单位分项列示投资收益：
被投资单位 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 本期比上期增减变动的原因
中国石化上海石油化工股份有限公司 - 26,000.00 上年度利润分配
合计 - 26,000.00
(2)会计报表中的投资收益项目增加：
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益 - 26,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 - -
处置长期股权投资产生的投资收益 - -
持有交易性金融资产、持有至到期投资、
可供出售金融资产等期间取得的投资收益
- -
处置交易性金融资产、持有至到期投资、
可供出售金融资产等取得的投资收益
- -
其它 - -
合计 - 26,000.00武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
50
本公司投资收益汇回不存在重大限制。
33、营业外收入
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
非流动资产处置利得合计 9,245.29 2,861.60
其中：固定资产处置利得 9,245.29
无形资产处置利得
非货币性资产交易利得
债务重组利得 7,114,700.64
政府补助利得 5,155,587.00
违约金、滞纳金利得
罚款利得 700.00 1,800.00
其他利得 2,086,810.31 80,779.25
合计 7,252,342.60 7,200,141.49
34、营业外支出
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
非流动资产处置损失 11,560.89 2,621,503.64
其中：固定资产处置损失 11,560.89 2,621,503.64
无形资产处置损失
滞纳金、罚款损失 651,026.88 566.33
赔偿与违约金损失 347,392.87 4,406,918.53
其他损失 179,204.82 346,510.30
合计 1,189,185.46 7,375,498.80
公司本期营业外支出较上期减少618.65 万元，减幅83.88%，主要是公司
本期非流动资产处置损失较上期减少260 万元及罚款、赔偿金减少358 万元所
致。
35、所得税费用
（1）所得税费用（收益）组成武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
51
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
当期所得税 15,961,127.55 4,620,474.896
递延所得税 -2,575,630.90
合计 13,385,496.65 4,620,474.89
所得税费用较上期增加876.5 万元，增幅189.70%，主要系公司利润大幅上
升所致。
（2） 所得税费用（收益）与会计利润的关系
项 目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
会计利润总额 46,797,669.01 14,458,522.77
加:应纳税所得额调整数 17,046,841.19
应纳税所得额 63,844,510.20 14,458,522.77
当期所得税费用 15,961,127.55 4,620,474.89
递延所得税费用 -2,575,630.90
其中:递延所得税资产增减变动额(不
含直接计入所有者权益的变动额)
-2,575,630.90
递延所得税负债增减变动额(不
含直接计入所有者权益的变动额)
所得税费用合计 13,385,496.65 4,620,474.89
36、政府补助和补贴收入
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
收入来源
（补助补贴种类）
汽车轻量化及环保新材料涂装生
产线技术改造项目补助资金
612,687.00
武汉经济技术开发区科技创
新基金
财政扶持款 4,497,400.00 武汉经济技术开发区财政局
技术改造补助 45,500.00
武汉经济技术开发区科技创
新基金
合计 5,155,587.00
37、现金流量表项目说明
（1）支付或收到的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
52
金额
项目
收到 支付
其他与经营活动有关的现金 6,032,676.13 27,735,956.69
其他与投资活动有关的现金
其他与筹资活动有关的现金
①收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2010 年1-6 月
利息收入 189,355.58
政府补助 5,155,587.00
罚没收入 700.00
其他 687,033.55
合计 6,032,676.13
②支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2010 年1-6 月
销售、管理、制造费用中付现 19,219,385.85
罚款支出 16,570.84
往来款 8,500,000.00
合计 27,735,956.69
（2）现金流量表补充资料
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
净利润 33,412,172.36 9,838,047.88
加：资产减值准备 9,493,863.86 4,326,578.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20,537,124.98 18,499,258.96
无形资产摊销 3,927,166.43 1,505,349.37
长期待摊费用摊销 39,725.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“-”号填列）
-3,514.54 6,385,751.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 2,691,793.11武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
53
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用 10,617,387.39 10,467,641.63
投资损失（收益以“-”号填列） -
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -2,575,630.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） -11,030,472.81 34,559,114.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 2,275,594.65 -80,340,802.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 7,186,081.20 41,369,136.71
其他 -23,685,736.60
经营活动产生的现金流量净额 73,839,772.62 26,013,356.75
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 70,621,981.76 55,024,084.22
减：现金的期初余额 47,676,680.63 51,053,100.85
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 22,945,301.13 3,970,983.37
六、母公司财务报表注释（单位：人民币元）
1、应收账款
(1)应收账款按种类披露：
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金额重大的应收
账款
9,432,238.95 79.45 5,915,326.12 85.18 6,728,429.11 69.33 6,728,429.11 96.89
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
应收账款
2,439,955.32 20.55 1,029,100.20 14.82 2,976,697.19 30.67 215,997.21 3.11武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
54
其他不重大应收账款 - - - -
合计 11,872,194.27 100.00 6,944,426.32 100.00 9,705,126.30 100.00 6,944,426.32 100.00
净值 4,927,767.95 2,760,699.98
单项金额重大的应收账款为期末应收款项的前五名。
(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账
款：
期末数 期初数
账龄 账面金额 账面金额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
六个月以内 1,410,855.12 57.82 - 2,760,699.98 92.74
六个月至一年 - - - -
一至二年 - - - -
二至三年 - - - -
三年以上 1,029,100.20 42.18 1,029,100.20 215,997.21 7.26 215,997.21
合计 2,439,955.32 100.00 1,029,100.20 2,976,697.19 100.00 215,997.21
(3)本报告期无实际核销的应收账款。
(4)本报告期应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的
股东单位的款项。
(5) 应收账款金额前五名单位情况
单位名称
与本公司
关系
金额 年限
占应收账款总
额的比例%
武汉亚光塑料制品有限公司 非关联方 5,915,326.12 三年以上 49.83
武汉燎原模塑公司 关联方 1,165,142.09 六个月以内 9.81
东风伟士通汽车饰件系统有限
公司
非关联方 1,033,209.84 六个月以内 8.70
武汉友德电器有限公司 非关联方 684,960.90 六个月以内 5.77
湖北运七酒店有限公司 非关联方 633,600.00 六个月以内 5.34
合计 9,432,238.95 79.45
(6)应收账款中应收关联方款项武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
55
单位名称 与本公司关系 欠款金额
占应收账款总额比例
(%)
武汉燎原模塑有限公司 子公司 1,165,142.09 9.81
合计 1,165,142.09 9.81
2、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露：
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金额重大的
其他应收款
47,107,415.51 71.92 32,583,694.96 64.66 59,670,468.42 76.71 32,583,694.96 66.07
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的其
他应收款
18,395,135.78 28.08 17,811,902.55 35.34 18,112,073.18 23.29 16,729,795.24 33.93
其他不重大的其
他应收款
- - - -
合计 65,502,551.29 100.00 50,395,597.51 100.00 77,782,541.60 100.00 49,313,490.20 100.00
净值 15,106,953.78 28,469,051.40
单项金额重大的应收账款为期末应收款项的前五名。
(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应
收款：
期末数 期初数
账龄 账面金额 账面金额
金额 比例(%)
坏账准备
金额
比例
(%)
坏账准备
六个月以
内
554,022.90 3.01 - 266,598.01 1.47
六个月至
一年
36,512.91 0.20 7,302.58 -
一至二年 - - - 103,439.20 0.57 41,375.68
二至三年 - - - 2,634,041.03 14.54 1,580,424.62
三年以上 17,804,599.97 96.79 17,804,599.97 15,107,994.94 83.41 15,107,994.94武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
56
合计 18,395,135.78 100.00 17,811,902.55 18,112,073.18 100.00 16,729,795.24
(3)本报告期无实际核销的其他应收款项情况。
(4)本报告期其他应收款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份
的股东单位款项。
(5) 其他应收款金额前五名单位情况
单位名称
与本公司
关系
金额 年限
占应收账款总
额的比例%
武汉市齐威塑料制品有限公司 非关联方 18,281,378.23 三年以上 27.91
武汉神光模塑有限公司 关联方 14,523,720.55 六个月以内 22.17
武汉亚光塑料制品有限公司 非关联方 6,964,654.63 三年以上 10.63
黄冈市中院执行庭 非关联方 4,000,000.00 三年以上 6.11
深圳中贸发公司 非关联方 3,337,662.10 三年以上 5.10
47,107,415.51 71.92
(6)其他应收款中应收关联方款项
单位名称 与本公司关系 欠款金额
占其他应收款总额比
例(%)
武汉神光模塑有限公司 子公司 14,523,720.55 22.17
武汉塑料城股份有限公司 子公司 46,338.20 0.07
合计 14,570,058.75 22.24武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
57
3、长期股权投资
被投资单位名称 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
在被投资
单位持股
比例%
在被投资
单位表决
权比例%
在被投资单位持股
比例与表决权比
例不一致的说明
减值准备
本期计提
减值准备
本期现金红利
①对子公司投资
武汉神光模塑有限
公司
成本法 70,000,000.00 70,000,000.00 -- 70,000,000.00 100.00 100.00 -- -- --
武汉亚普汽车塑料
件有限公司
成本法 17,200,000.00 17,200,000.00 -- 17,200,000.00 50.00 50.00 -- --
武汉燎原模塑有限
公司
成本法 59,090,000.00 59,090,000.00 -- 59,090,000.00 50.00 50.00 -- -- 10,000,000.00
武汉塑料城股份有
限公司
成本法 39,250,000.00 39,250,000.00 -- 39,250,000.00 78.50 78.50 -- --
武汉神威汽车塑料
件有限责任公司
成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 100.00 100.00 -- --
②对其他企业投资
中国石化上海石油
化工股份有限公司
成本法 600,000.00 600,000.00 -- 600,000.00 -- -- -- --
武汉普全家私装潢
设计工程公司
成本法 510,000.00 510,000.00 -- 510,000.00 14.57 14.57 510,000.00 --
合计 --- 191,650,000.00 191,650,000.00 -- 191,650,000.00 -- -- 510,000.00 10,000,000.00武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
58
4、营业收入及营业成本
(1)营业收入
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
主营业务收入 7,057,313.44 5,822,691.38
其他业务收入 4,130,204.18
合计 11,187,517.62 5,822,691.38
(2)主营业务(分产品)
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
物流配送收入 7,057,313.44 0.00 5,822,691.38 2,519,926.34
合计 7,057,313.44 0.00 5,822,691.38 2,519,926.34
（3）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的
比例%
武汉燎原模塑公司 2,813,451.53 25.15
佛吉亚全兴（武汉）汽车座椅有限公司 1,687,370.40 15.08
东风伟士通汽车饰件系统有限公司 1,257,341.82 11.24
德尔福派克电器系统有限公司武汉分公司 1,015,975.24 9.08
江南模塑科技股份有限公司 975,889.62 8.72
合计 7,750,028.61 69.27
5、投资收益
(1)按投资单位分项列示投资收益：
被投资单位 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
本期比上期增减变动的
原因
武汉燎原模塑有限公司 10,000,000.00
武汉亚普汽车塑料件有限公司
中国石化上海石油化工股份有
限公司
26,000.00
合计 10,000,000.00 26,000.00武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
5 9
(2)会计报表中的投资收益项目增加：
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益 10,000,000.00 26,000.00
合计 10,000,000.00 26,000.00
本公司投资收益汇回不存在重大限制。
六、关联方及关联交易（单位：人民币元）
1、本公司的母公司情况
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 组织机构代码
武汉经开投资有限公司 控股股东 全民所有制
武汉经济技
术开发区
阮震
国有资产的
经营管理
72576113-0
续：
母公司名称 注册资本（万元）
母公司对本公司
持股比例%
母公司对本公司表
决权比例%
本公司最终控制方
武汉经开投资有限公司 185,000.00 22.72 22.72 武汉市国资委
2、本公司的子公司情况
子公司全称
子公
司类
型
企业类型 注册地 法人代表
业务性
质
注册资本
（万元）
持股
比例%
表决
权比
例%
组织机构代
码
武汉神光模
塑有限公司
全资 有限责任
武汉经济技术
开发区
段山虎
汽车塑
料件生
产
7,000.00 100.00 100.00 30021810-8
武汉塑料城
股份有限公
司
控股 有限责任
武汉经济技术
开发区
陈汉江
汽车塑
料件生
产
500.00 78.50 78.50 27189228-2
武汉亚普汽
车塑料件有
限公司
控股 有限责任
武汉经济技术
开发区
孙岩
汽车塑
料件生
产
4,480.00 50.00 50.00 30009539-8
武汉神威汽
车塑料件有
限责任公司
全资 有限责任
武汉经济技术
开发区
段山虎
汽车塑
料件生
产
500.00 100.00 100.00 30020888-2武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
6 0
武汉燎原模
塑有限公司
控股 有限责任
武汉经济技术
开发区
段山虎
汽车塑
料件生
产
10,000.00 50.00 50.00 72270631-2
3、关联交易情况
关联担保情况
担保方 被担保方 担保方式 担保金额 担保起始日 担保终止日
武汉塑料工业集团股
份有限公司
保证借款 15,000,000.00 2009-7-28 2010-7-26
武汉经开投资有
限公司 武汉塑料工业集团股
份有限公司
保证借款 15,000,000.00 2009-7-23 2010-7-21
武汉塑料工业集
团股份有限公司
武汉神光模塑有限公
司
保证借款 20,000,000.00 2009-8-14 2010-8-13
合计 --- 50,000,000.00 --- ---
4、关联方应收应付款项
项目名称 关联方 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日
其他应付款 武汉经开投资有限公司 7,943,351.00 11,943,351.00
七、关联方及关联交易（单位：人民币元）
1、本公司的母公司情况
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 组织机构代码
武汉经开投资有限公司 控股股东 全民所有制
武汉经济技
术开发区
刘茂华
国有资产的
经营管理
72576113-0
续：
母公司名称 注册资本（万元）
母公司对本公司
持股比例%
母公司对本公司表
决权比例%
本公司最终控制方
武汉经开投资有限公司 185,000.00 22.72 22.72 武汉市国资委
2、本公司的子公司情况
子公司全称
子公
司类
型
企业类型 注册地 法人代表
业务性
质
注册资本
（万元）
持股
比例%
表决
权比
例%
组织机构代
码
武汉神光模
塑有限公司
全资 有限责任
武汉经济技术
开发区
段山虎
汽车塑
料件生
产
7,000.00 100.00 100.00 30021810-8武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
6 1
武汉塑料城
股份有限公
司
控股 有限责任
武汉经济技术
开发区
陈汉江
汽车塑
料件生
产
500.00 78.50 78.50 27189228-2
武汉亚普汽
车塑料件有
限公司
控股 有限责任
武汉经济技术
开发区
孙岩
汽车塑
料件生
产
4,480.00 50.00 50.00 30009539-8
武汉神威汽
车塑料件有
限责任公司
全资 有限责任
武汉经济技术
开发区
段山虎
汽车塑
料件生
产
500.00 100.00 100.00 30020888-2
武汉燎原模
塑有限公司
控股 有限责任
武汉经济技术
开发区
段山虎
汽车塑
料件生
产
10,000.00 50.00 50.00 72270631-2
3、关联交易情况
关联担保情况
担保方 被担保方 担保方式 担保金额 担保起始日 担保终止日
武汉塑料工业集团股
份有限公司
保证借款 15,000,000.00 2009-7-28 2010-7-26
武汉经开投资有
限公司 武汉塑料工业集团股
份有限公司
保证借款 15,000,000.00 2009-7-23 2010-7-21
武汉塑料工业集
团股份有限公司
武汉神光模塑有限公
司
保证借款 20,000,000.00 2009-8-14 2010-8-13
合计 --- 50,000,000.00 --- ---
4、关联方应收应付款项
项目名称 关联方 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日
其他应付款 武汉经开投资有限公司 7,943,351.00 11,943,351.00
八、 或有事项
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
（1）中英实业公司诉本公司土地使用权转让合同纠纷案。
案件的基本情况：
1994 年7 月22 日本公司和中英实业公司签订了《土地房产转让协议》，约定
本公司将位于武汉市汉口新华路287 号（原武汉塑料四厂）的全部土地（面积
7,359.23 m2）以及地上建筑物和水电设施按总价值230 万元转让给中英实业公武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
6 2
司，后土地房屋移交给了中英实业公司，但中英实业公司尚欠转让费352 万元未
支付。
对于上述土地房屋转让欠款纠纷案，2001 年湖北省高院曾作出[2001]鄂民终
字第13 号民事判决，判决中英实业公司应在判决生效之日起十日内支付本公司土
地房屋转让费352 万元及利息，退还建房预付款95,975.00 元，中英实业公司的
母公司中英集团股份有限公司对中英实业公司的应付款项承担连带责任，由于中
英集团股份有限公司未履行相关义务，本公司申请了强制执行，武汉市中级人民
法院下达0543 号《民事裁定书》，对中英集团股份有限公司所有的、武汉市国有
土地使用权证武房地籍江字第03565 号载明的、位于汉口新华路287 号第2 号楼
所占面积为1,195.85 ㎡的土地及地上的附着物，14 号、15 号楼（房屋已拆除）
占地面积810m2 的土地，评估价484.48 万元抵偿给本公司。详情请见2001 年8
月3 日和2002 年1 月5 日的《中国证券报》及《证券时报》。其后，本公司通过
公开拍卖的方式将汉口新华路287 号房地产以1,340 万元的价格转让给武汉信泰
置业公司，并收取了转让款。事后，最高人民检察院以[2001]鄂民终字第13 号民
事判决认定“中英集团股份有限公司对中英实业公司的债务承担连带责任”的事
实主要证据不足、适用法律错误为由提出抗诉。2008 年1 月15 日，湖北省高院另
行组成合议庭进行再审，2008 年8 月14 日，湖北省高院[2008]鄂民监一再终字第
00039 号民事判决书维持[2001]鄂民终字第13 号民事判决。
2008 年12 月9 日湖北省武汉市中级人民法院作出（2008）武执监字第2 号民
事裁定书，裁定：1、撤销原武汉市中院（2001）武立执字第543 号民事裁定、
（2001）武立执字第543-4 号民事裁定；2、将原武房地籍江字第03565 号载明
的、位于江汉区新华路287 号第2 号楼房屋及所占1,195.85 m2 的土地和14、15
号楼（房屋已拆除）所占面积810.00 m2 的土地，回转至中英集团股份有限公司名
下；3、对湖北省高级人民法院（2001）鄂民终字第13 号民事判决书继续执行。
本公司不服上述裁定，目前正在积极准备上诉的相应工作。由于案件正在审
理中，目前无法可靠预计诉讼事项带来的损失。武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
6 3
关于中英实业公司和中英集团股份有限公司诉本公司土地使用权转让合同纠
纷案：
1994 年7 月22 日中英实业公司与本公司签订《土地房产转让协议书》和《投
资建房还房协议书》后，双方又先后签订了两份《补充协议》。现武汉中英实业
有限公司就该协议的履行向武汉市中级人民法院提起诉讼。2005 年3 月24 日，武
汉市中级人民法院(2004)武民初字第58 号判决如下：①本公司于判决生效之日起
30 日内一次性给付武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司违约金人
民币350.11 万元；②本公司于判决生效之日起30 日内将全部职工宿舍搬迁完
毕；③本公司于判决生效之日起30 日内一次性给付武汉中英实业有限公司、武汉
中英集团股份有限公司拆迁安置款人民币648,324.00 元；④本公司于判决生效之
日起30 日内一次性给拖欠的武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司
的水电费共计人民币189,855.80 元，案件受理费人民币102,752.62 元由武汉中
英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司共同负担人民币30,825.70 元，由
本公司负担人民币71,926.83 元。
2006 年6 月经湖北省高级人民法院（2005）鄂民一终字第107 号民事判决书
判决后，本公司不服判决，于2008 年7 月向最高人民法院提起申诉，2009 年6 月
10 日，本公司收到最高人民法院2008 民申字第550 号民事裁定书，驳回公司再审
申请，维持原湖北省高级人民法院（2005）鄂民一终字第107 号民事判决。
根据终审判决，公司需向武汉中英实业有限公司和武汉中英集团股份有限公
司支付违约金、拆迁安置费、水电费等款项本金共计434 万元人民币，同时还需
承担案件受理费51,376.00 元。上述判决生效进入执行程序后，武汉中英实业有
限公司向武汉市中级人民法院申请中止强制执行，武汉市中级人民法院下达了中
止强制执行的裁定书，且至今尚未恢复执行。
根据判决结果，公司2009 年对上述案件所涉金额全额计提，计提后对公司
2009 年度利润影响约-440 万元人民币。
（2）本公司诉武汉华寅工贸有限责任公司案
2001 年3 月20 日，本公司与武汉华寅工贸有限责任公司签订《土地使用权转
让协议书》，双方约定由公司将原塑料六厂的7.80 亩土地使用权及其地上附着物武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
6 4
转让给武汉华寅工贸有限责任公司，由武汉华寅工贸有限责任公司向本公司支付
转让费共计468 万元人民币，同时约定分别于2001 年3 月23 日、2001 年9 月20
日、2002 年3 月20 日三期各支付156 万元人民币。此后公司按照约定办理了相关
手续，履行了合同义务。但武汉华寅工贸有限责任公司仅于2001 年3 月20 日、
2001 年3 月27 日、2001 年9 月17 日、2002 年7 月8 日分四期合计支付186 万元
人民币后，便不再履行付款义务。直至2004 年6 月2 日，武汉华寅工贸有限责任
公司对拖欠本公司款项的本金部分282 万元予以签章确认，并于2004 年6 月29
日付款30 万元人民币，截至2004 年6 月30 日，尚欠本金252 万元人民币，同时
发生逾期付款违约金566,836.20 元人民币。公司于2004 年7 月27 日向武汉仲裁
委员会递交了仲裁申请书，2005 年2 月21 日，武汉仲裁委员会以（2005）武仲
裁字第0094 号裁决书裁定武汉华寅工贸有限责任公司偿还本公司本金及违约金等
共计3,147,438.20 元。
由于武汉华寅工贸有限责任公司拒绝自动履行发生法律效力的裁决，本公司
已向武汉市江汉区人民法院提交申请执行书，查封了武汉华寅工贸有限责任公司
所有的位于武汉市江汉区常青街经济发展区江旺路20 号的房屋，查封日期至2010
年10 月。
（3）本公司与中国对外贸易开发总公司担保债务追偿纠纷案
本公司提供担保的中国对外贸易开发总公司550 万元贷款于2003 年4 月28
日到期，但中国对外贸易开发总公司截止2003 年6 月30 日仍未归还该笔贷款，
为此本公司承担连带责任，分别于2003 年8 月8 日和2003 年8 月14 日向招商银
行深圳华侨城支行共支付350 万元。湖北省武汉市中级人民法院（2003）武经初
字第306 号民事判决书判决：中国对外贸易开发总公司应于判决生效后十日内向
本公司偿还债务350 万元人民币，并应赔偿代偿债务150 万元自2003 年8 月1 日
起及200 万元自2003 年8 月15 日起至付清之日止，日万分之二点一的罚息率标
准计算的利息损失，本案案件受理费27,510.00 元，保全费18,020.00 元，差旅
费41,131.00 元均由中国对外贸易开发总公司负担，执行后一并支付给本公司。
因强制执行未果，根据湖北省武汉市中级人民法院（2004）武执字第00174-3 号
民事裁定书的裁定：“被执行人中国对外贸易开发总公司已停止经营，资产已因武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
6 5
另案被人民法院查封，且该被执行人的对外投资权益短期内也不能处置，本案执
行工作已不能继续开展”，因此裁定（2003）武经初字第306 号民事判决书中止
执行。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2010 年3 月31 日，本公司及下属子公司对外担保金额合计6,000.00 万元：
被担保单位
担保金额
（万元）
担保方式（抵
押、质押、保
证）
担保种类 担保期限
担保对
象状况
武汉神光模塑有
限公司
2,000.00 保证 无限连带责任 2009.8.14-2010.8.13
正常生
产经营
武汉经开投资有
限公司
1,500.00 保证 无限连带责任 2009.7.28-2010.7.26
正常生
产经营
武汉经开投资有
限公司
1,500.00 保证 无限连带责任 2009.7.23-2010.7.21
正常生
产经营
成都航天模塑股
份有限公司
1,000.00 保证 无限连带责任 2009.8.4-2010.8.4
正常生
产经营
合 计 6,000.00 --- --- --- ---
（1）
本公司对武汉经开投资有限公司、成都航天模塑股份有限公司对外担保为反
担保，具体情况如下：
（1）鉴于武汉经开投资有限公司为武汉塑料工业集团股份有限公司在中信银行
武汉经济技术开发区支行的3000 万元融资贷款提供保证担保，本公司以拥有武
汉神光模塑有限公司100%股权向武汉经开投资有限公司提供反担保3000 万元。
(2)鉴于成都航天模塑股份有限公司为武汉燎原模塑有限公司在招商银行股份
有限公司武汉经济技术开发区支行的2000 万元融资贷款提供保证担保，本公司以
信用保证方式向成都航天模塑股份有限公司提供反担保1000 万元。
九、承诺事项
截至2010 年6 月30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。
十、 资产负债表日后事项
截至2010 年6 月30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
6 6
十一、其他重要事项
2010年4月5日公司第七届董事会第七次会议审议并通过《关于公司重大资产
重组及发行股份购买资产方案的议案》。公司重大资产重组及发行股份购买资产
方案的议案内容如下：
为提高公司资产质量、优化财务状况、增强公司核心竞争能力和持续盈利能
力，公司拟以所拥有的全部资产和负债置换湖北省楚天数字电视有限公司（以下
简称“楚天数字”）的全部资产和负债扣除1.75 亿元现金后的余额，对于上述置
换差额部分由公司向楚天数字非公开发行A 股股份购买；同时，公司拟非公开发
行A 股股份购买武汉广播电视总台拥有的武汉广电数字网络有限公司（以下简称
“武汉广电”）26.25%股权、武汉有线广播电视网络有限公司（以下简称“武汉
有线”）拥有的武汉广电26.75%股权、中信国安信息产业股份有限公司（以下简
称“中信国安”）拥有的武汉广电47%股权、楚天襄樊有线电视股份有限公司（以
下简称“楚天襄樊”）拥有的全部资产及负债、湖北楚天金纬广播电视信息网络
有限公司（以下简称“楚天金纬”）拥有的全部资产及负债。上述非公开发行股
票数量的总和预计不超过2.5 亿股。
对于重大资产重组楚天数字及武汉经开已于2010 年4 月25 日签署了附条件生
效的《股份转让协议》；武汉经开、武汉塑料、楚天数字、武汉广播电视总台、
武汉有线、中信国安、楚天襄樊和楚天金纬已于2010 年4 月25 日签署了有关重
组附条件生效的《框架协议》；东方证券股份有限公司已于2010年5月5日出具了
《关于武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联
交易预案之核查意见书》。
十二、补充资料（单位：人民币元）
1、 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号（2010
年修订）的要求计算的净资产收益率及每股收益：
2、
每股收益
报告期利润 会计期间
加权平均
净资产收
益率%
基本每股
收益
稀释每股
收益
归属于公司普通股股东的净利2010 年1-6 月 8.45 0.07 0.07武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
6 7
润 2009 年1-6 月 2.16 0.016 0.016
2010 年1-6 月 4.66 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的净利润
归属于公司普通股股东的净利
润 2009 年1-6 月 1.276 0.010 0.010
上述财务指标的计算方法：
（1）加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
加权平均净资产收益率=
P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于
公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公
司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股
股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月
数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起
的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月
起至报告期期末的累计月数。
（2）基本每股收益的计算公式如下：
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通
股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报
告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债
转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告
期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至
报告期期末的累计月数。武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
6 8
（3）稀释每股收益（EPS）的计算公式如下：
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期
权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有
关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属
于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和
加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释
每股收益达到最小值。
3、 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号――非经常性损益
[2008]》，本公司2009 年、2010 年1-6 月的非经常性损益项目及金额如下：
项 目 2010 年1-6 月 2009 年1-6
非流动资产处置损益 -2,315.60 -2618642.04
计入当期损益的政府补助，但
与公司业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外
5,155,587.00
债务重组损益 7,114,700.64
除上述之外其他营业外收支净
额
909,885.74 -4,671,415.92
税前非经常性损益合计 6,063,157.14 -175,357.31
减：所得税影响 167,918.26 -546,863.44
扣除所得税影响后非经常性损
益
5,895,238.88 371,506.13
减：归属于少数股东的税后非
经常性损益
250,835.14 -820,297.65
归属于母公司股东的税后非经
常性损益
5,644,403.74 1,191,803.78
第八节 备查文件
一、载有董事长签名的2010 年半年度报告正文及摘要；
二、载有董事长、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本；武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
6 9
四、公司章程；
五、文件存放地：公司公共关系及法务部。
董事长：徐亦平
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
2010 年8 月25 日武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
70
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 单 位 ： 元
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 7 0,621,981.76 1 4,542,741.51 4 7,676,680.63 7 ,837,354.63
交易性金融资产 - - - -
应收票据 7 6,884,905.38 - 7 0,961,818.04 -
应收账款 2 60,726,326.70 4 ,927,767.95 2 52,718,045.41 2 ,760,699.98
预付款项 1 3,888,160.56 2 8,619.71 1 2,240,724.49 1 00,919.71
应收利息 - - - -
应收股利 - 1 0,000,000.00 - 2 0,000,000.00
其他应收款 2 ,287,339.13 1 5,106,953.78 4 ,179,352.99 2 8,469,051.40
存货 7 0,617,713.64 1 0,940.31 5 9,587,240.83 1 2,978.26
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 - - -
流动资产合计 4 95,026,427.17 4 4,617,023.26 4 47,363,862.39 5 9,181,003.98
非流动资产： -
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 6 00,000.00 1 91,140,000.00 6 00,000.00 1 91,140,000.00
投资性房地产 - - - -
固定资产 3 95,144,597.05 1 26,875,402.32 4 06,520,794.37 1 30,127,523.22
在建工程 8 ,014,533.89 - 1 4,146,345.47 1 ,238.00
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 6 2,695,942.92 3 0,810,690.41 6 6,623,109.35 3 1,323,973.13
开发支出 3 ,360,840.51 - 1 ,264,387.09
商誉 4 ,776,002.81 - 4 ,776,002.81 -
长期待摊费用 - - - -
递延所得税资产 4 ,682,035.99 - 2 ,106,405.09
其他非流动资产 - - -
非流动资产合计 4 79,273,953.17 3 48,826,092.73 4 96,037,044.18 3 52,592,734.35
- -
资产总计 9 74,300,380.34 3 93,443,115.99 9 43,400,906.57 4 11,773,738.33
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表
项目
2010年6月30日2009年12月31日武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
7 1
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 单 位 ： 元
合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款 3 66,640,000.00 2 07,840,000.00 3 71,240,000.00 2 22,140,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 6 0,854,600.00 - 5 7,952,204.72 -
应付账款 1 70,979,513.17 1 ,870,679.03 1 48,175,833.56 1 ,902,636.63
预收款项 2 ,234,429.16 - 1 ,055,447.35 7 ,507.93
应付职工薪酬 1 1,640,562.16 2 ,789,014.82 6 ,062,845.31 7 44,814.82
应交税费 3 5,492,751.99 1 ,494,207.19 4 0,135,012.47 1 ,218,546.11
应付利息 - - - -
应付股利 1 0,000,000.00 - 2 0,000,000.00 -
其他应付款 3 8,599,750.12 4 3,079,283.25 4 4,332,961.78 4 5,606,267.15
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 6 96,441,606.60 2 57,073,184.29 6 88,954,305.19 2 71,619,772.64
非流动负债： -
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - -
预计负债 4 ,400,000.00 4 ,400,000.00 4 ,400,000.00 4 ,400,000.00
递延所得税负债 -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 4 ,400,000.00 4 ,400,000.00 4 ,400,000.00 4 ,400,000.00
负债合计 7 00,841,606.60 2 61,473,184.29 6 93,354,305.19 2 76,019,772.64
所有者权益（或股东权益） - -
实收资本（或股本） 1 77,488,586.00 1 77,488,586.00 1 77,488,586.00 1 77,488,586.00
资本公积 1 19,796,601.70 1 17,316,986.28 1 19,796,601.70 1 17,316,986.28
减：库存股 - - - -
专项储备 - -
盈余公积 8 ,685,379.84 8 ,685,379.84 8 ,685,379.84 8 ,685,379.84
一般风险准备 - -
未分配利润 - 150,963,829.40 - 171,521,020.42 - 163,536,623.16 - 167,736,986.43
归属于母公司所有者权益合计 1 55,006,738.14 1 31,969,931.70 1 42,433,944.38 1 35,753,965.69
少数股东权益 1 18,452,035.60 1 07,612,657.00 -
所有者权益合计 2 73,458,773.74 1 31,969,931.70 2 50,046,601.38 1 35,753,965.69
负债和所有者权益总计 9 74,300,380.34 3 93,443,115.99 9 43,400,906.57 4 11,773,738.33
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表(续）
负债和股东权益
2010年6月30日2009年12月31日武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
7 2
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 单位：元
合并母公司合并母公司
一、营业收入 4 97,140,482.30 1 1,187,517.62 2 81,075,561.05 5 ,822,691.38
减：营业成本 3 83,814,124.47 2 ,718,047.58 2 25,065,156.37 2 ,519,926.34
营业税金及附加 4 ,544,407.63 5 73,088.34 1 ,653,172.79 1 68,863.60
销售费用 9 ,249,890.23 3 ,416,179.64 7 ,360,942.41 2 ,203,427.40
管理费用 3 8,565,885.54 1 7,936,306.41 1 7,594,189.77 5 ,733,642.74
财务费用 1 0,737,798.70 5 ,198,361.59 1 0,467,641.63 5 ,020,525.73
资产减值损失 9 ,493,863.86 1 ,082,107.31 4 ,326,578.00 - 10,002.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - - -
投资收益（损失以“-”号填列） - 1 0,000,000.00 2 6,000.00 2 6,000.00
其中：对联营企业和合营营业的投资收益 - 1 0,000,000.00 -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 4 0,734,511.87 - 9,736,573.25 1 4,633,880.08 - 9,787,692.43
加：营业外收入 7 ,252,342.60 5 ,952,539.26 7 ,200,141.49 7 ,118,700.64
减：营业外支出 1 ,189,185.46 - 7 ,375,498.80 4 ,470,289.47
其中：非流动资产处置损失 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4 6,797,669.01 - 3,784,033.99 1 4,458,522.77 - 7,139,281.26
减：所得税费用 1 3,385,496.65 - 4 ,620,474.89 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3 3,412,172.36 - 3,784,033.99 9 ,838,047.88 - 7,139,281.26
归属于母公司所有者的净利润 1 2,572,793.76 - 3,784,033.99 2 ,907,803.69 - 7,139,281.26
少数股东损益 2 0,839,378.60 - 6 ,930,244.19 -
其中：被合并方在合并前实现的净利润 -
五、每股收益： -
（一）基本每股收益0.071 -0.021 0.016 -0.040
（二）稀释每股收益0.071 -0.021 0.016 -0.040
六、其他综合收益 -
七、综合收益总额 3 3,412,172.36 - 3,784,033.99 9 ,838,047.88 - 7,139,281.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 1 2,572,793.76 - 3,784,033.99 2 ,907,803.69 - 7,139,281.26
归属于少数股东的综合收益总额 2 0,839,378.60 - 6 ,930,244.19 -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表
项目
2010年6月30日2009年12月31日武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
7 3
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 单位：元
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6 13,741,323.27 1 0,383,014.57 2 15,388,685.54 6 ,091,534.55
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 6 ,032,676.13 1 7,687,276.88 2 6,303,759.51 1 4,596,538.87
经营活动现金流入小计 6 19,773,999.40 2 8,070,291.45 2 41,692,445.05 2 0,688,073.42
购买商品、接受劳务支付的现金 4 45,015,231.47 2 ,363,603.80 1 52,242,042.93 6 30,570.08
支付给职工以及为职工支付的现金 3 2,475,085.81 3 ,474,267.47 2 6,914,138.86 4 ,462,879.65
支付的各项税费 4 0,707,952.81 1 ,412,861.29 1 2,474,143.51 3 79,690.33
支付的其他与经营活动有关的现金 2 7,735,956.69 1 1,802,621.49 2 4,048,763.00 3 2,840,822.90
经营活动现金流出小计 5 45,934,226.78 1 9,053,354.05 2 15,679,088.30 3 8,313,962.96
经营活动产生的现金流量净额 7 3,839,772.62 9 ,016,937.40 2 6,013,356.75 -17,625,889.54
二、投资活动产生的现金流量： - - -
收回投资所收到的现金 - - - -
取得投资收益所收到的现金 - 2 0,000,000.00 2 6,000.00 2 6,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - - 4 89,600.00 2 1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - - 7 21.95 -
投资活动现金流入小计 - 2 0,000,000.00 5 16,321.95 4 7,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1 5,677,084.10 1 ,022,869.54 2 2,677,777.82 2 ,587,437.81
投资所支付的现金 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 1 5,677,084.10 1 ,022,869.54 2 2,677,777.82 2 ,587,437.81
投资活动产生的现金流量净额 - 15,677,084.10 1 8,977,130.46 - 22,161,455.87 - 2,539,837.81
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 1 22,000,000.00 4 9,700,000.00 2 18,675,800.00 1 10,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 1 52,709.42 7 ,862.00
筹资活动现金流入小计 1 22,000,000.00 4 9,700,000.00 2 18,828,509.42 1 10,207,862.00
偿还债务所支付的现金 1 26,600,000.00 6 4,000,000.00 2 06,305,800.00 1 00,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3 0,522,325.05 6 ,988,680.98 1 0,728,866.59 6 ,678,859.18
支付其他与筹资活动有关的现金 - - 1 ,674,760.34 -
筹资活动现金流出小计 1 57,122,325.05 7 0,988,680.98 2 18,709,426.93 1 07,438,859.18
筹资活动产生的现金流量净额 - 35,122,325.05 - 21,288,680.98 1 19,082.49 2 ,769,002.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 95,062.34
五、现金及现金等价物净增加额 2 2,945,301.13 6 ,705,386.88 3 ,970,983.37 - 17,396,724.53
加：期初现金及现金等价物余额 4 7,676,680.63 7 ,837,354.63 5 1,053,100.85 2 2,609,965.54
六、期末现金及现金等价物余额 7 0,621,981.76 1 4,542,741.51 5 5,024,084.22 5 ,213,241.01
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
项目
2010年6月30日2009年12月31日武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
74
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 1 77,488,586.00 1 19,796,601.70 8 ,685,379.84 - 163,536,623.16 1 07,612,657.00 2 50,046,601.38
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 1 77,488,586.00 1 19,796,601.70 - 8 ,685,379.84 - 163,536,623.16 - 1 07,612,657.00 2 50,046,601.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - 1 2,572,793.76 - 1 0,839,378.60 2 3,412,172.36
（一）净利润 1 2,572,793.76 2 0,839,378.60 3 3,412,172.36
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 1 2,572,793.76 - 2 0,839,378.60 3 3,412,172.36
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - - - 10,000,000.00 - 10,000,000.00
1．提取盈余公积 - -
2、提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 - 10,000,000.00 - 10,000,000.00
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、期末余额 1 77,488,586.00 1 19,796,601.70 - 8 ,685,379.84 - 150,963,829.40 - 1 18,452,035.60 2 73,458,773.74
法定代表人： -
合并所有者权益变动表
单位:元
主管会计工作负责人：
项 目
2010年1-6月
归属于母公司的所有者权益
少数股东权益所有者权益合计武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
7 5
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 177,488,586.00 1 12,367,320.91 8,685,379.84 - 165,545,082.35 106,365,835.83 2 39,362,040.23
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 177,488,586.00 1 12,367,320.91 - 8 ,685,379.84 - 165,545,082.35 - 1 06,365,835.83 2 39,362,040.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - 2 ,907,803.69 - 6 ,930,244.19 9 ,838,047.88
（一）净利润 2,907,803.69 6 ,930,244.19 9 ,838,047.88
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 2 ,907,803.69 - 6 ,930,244.19 9 ,838,047.88
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - -
2、提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、期末余额 177,488,586.00 1 12,367,320.91 - 8 ,685,379.84 - 162,637,278.66 - 1 13,296,080.02 2 49,200,088.11
法定代表人： 主管会计工作负责人： -
项 目
2009年1-6月
归属于母公司的所有者权益
少数股东权益所有者权益合计
合并所有者权益变动表
单位:元武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
7 6
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 单位:元
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 1 77,488,586.00 117,316,986.28 8 ,685,379.84 -167,736,986.43 1 35,753,965.69
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 1 77,488,586.00 117,316,986.28 - 8,685,379.84 -167,736,986.43 1 35,753,965.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - -3,784,033.99 - 3,784,033.99
（一）净利润 - 3,784,033.99 - 3,784,033.99
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - -3,784,033.99 - 3,784,033.99
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -
1．提取盈余公积 - -
2、提取一般风险准备
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、期末余额 1 77,488,586.00 117,316,986.28 - 8,685,379.84 -171,521,020.42 1 31,969,931.70
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
所有者权益变动表
项 目
2010年1-6月武汉塑料 000665 二0 一0 年半年度报告正文
7 7
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 单位:元
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 1 77,488,586.00 109,887,705.49 8 ,685,379.84 -165,191,432.78 1 30,870,238.55
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 1 77,488,586.00 109,887,705.49 - 8,685,379.84 -165,191,432.78 1 30,870,238.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - -7,139,281.26 - 7,139,281.26
（一）净利润 - 7,139,281.26 - 7,139,281.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 - - - - -7,139,281.26 - 7,139,281.26
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -
1．提取盈余公积 - -
2、提取一般风险准备
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、期末余额 1 77,488,586.00 109,887,705.49 - 8,685,379.84 -172,330,714.04 1 23,730,957.29
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
所有者权益变动表
项 目
2009年1-6月
