现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
368282257 |
134297120 |
20262968 |
193368474 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1850993201 |
1111613071 |
464303158 |
2347815201 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
628873615 |
390834935 |
219176146 |
873473139 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
439329314 |
310816924 |
92599568 |
885128108 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
487014138 |
207378254 |
91181097 |
291049243 |
| 经营活动现金流出小计 |
1558230339 |
911201775 |
404480488 |
2057620218 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
292762862 |
200411296 |
59822670 |
290194983 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
674718765 |
516000000 |
11000000 |
724100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32250 |
11050 |
200 |
759703 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
680616138 |
520478441 |
11017442 |
732513085 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
533932406 |
389932814 |
318843832 |
1545430820 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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33790339 |
| 投资活动现金流出小计 |
1264947860 |
1120923413 |
723076282 |
1828571159 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-584331722 |
-600444971 |
-712058840 |
-1096058074 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1887210000 |
1887210000 |
1661600000 |
2272826763 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1887210000 |
1887210000 |
1661600000 |
2272826763 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1368560000 |
1368560000 |
1093000000 |
1265100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1431112706 |
1398116565 |
1105561250 |
1346224850 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
456097294 |
489093435 |
556038750 |
926601913 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
164528435 |
89059760 |
-96197419 |
120738821 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-11190927 |
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121386894 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
263299170 |
-- |
502451853 |
| 无形资产摊销 |
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7441945 |
-- |
14201862 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
432788 |
-- |
-1121396 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
21030 |
| 财务费用 |
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20382813 |
-- |
34636398 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3158295 |
-- |
-90508479 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21931868 |
-- |
-2383871 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-112597149 |
-- |
-445928763 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-61205454 |
-- |
-56060120 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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200411296 |
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290194983 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
625797394 |
-- |
536737634 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
536737634 |
-- |
415998813 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
89059760 |
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120738821 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
69447168 |
-- |
178461481 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1453680266 |
949617219 |
444020290 |
2154446727 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
29030679 |
27698732 |
19900 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
674718765 |
516000000 |
11000000 |
724100000 |
