现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
229274049 |
119022948 |
439242882 |
274528849 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
681610655 |
1590539885 |
1506271173 |
1022607303 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
174753835 |
599869192 |
454669111 |
311630782 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
163561519 |
685643560 |
545441924 |
418226016 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
198276282 |
240742843 |
399698569 |
225517089 |
| 经营活动现金流出小计 |
538474792 |
1530858411 |
1403417390 |
957761052 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
143135863 |
59681473 |
102853783 |
64846251 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6176004 |
14900000 |
3100000 |
2780100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12480 |
519142 |
281490 |
26700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6188484 |
15419142 |
3381490 |
2806800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75230431 |
147345580 |
161255536 |
110829918 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
81230431 |
169145580 |
169106536 |
114680918 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75041947 |
-153726438 |
-165725046 |
-111874118 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1089420059 |
4922157668 |
3538411768 |
2771588700 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1089420059 |
4924206668 |
3542311768 |
2774688700 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1141052052 |
4734114773 |
3371919248 |
2563805023 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
871152 |
18325225 |
3967340 |
2605569 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1195577607 |
4886987627 |
3481855061 |
2653305876 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-106157548 |
37219041 |
60456707 |
121382824 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-38063632 |
-56825924 |
-2414556 |
74354957 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1095236566 |
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-246617918 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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532131383 |
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271923864 |
| 无形资产摊销 |
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15564971 |
-- |
7199262 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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140608 |
-- |
217187 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2133 |
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| 财务费用 |
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112682072 |
-- |
47515200 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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5917615 |
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-3680697 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
2611485 |
-- |
22652040 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
25688502 |
-- |
-2466602 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
93902510 |
-- |
-87051800 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-107443474 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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59681473 |
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64846251 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
231466326 |
-- |
362647207 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
288292250 |
-- |
288292250 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-56825924 |
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74354957 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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86408417 |
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49429686 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
452336606 |
1461296508 |
1057816035 |
743498550 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
10220428 |
9212257 |
4579904 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6176004 |
14900000 |
3100000 |
2780100 |
