现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
166548904 |
49922003 |
117713948 |
152672656 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1077849508 |
537404442 |
2189367896 |
1468059281 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
427219498 |
233304249 |
745050553 |
582756638 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
412305211 |
223181468 |
940269784 |
585326231 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
218050983 |
65157943 |
187263047 |
308412138 |
| 经营活动现金流出小计 |
1061654421 |
523972015 |
1876856604 |
1481149696 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16195087 |
13432427 |
312511292 |
-13090415 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3442853 |
3442853 |
35300000 |
15300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10343 |
6643 |
46510 |
23421 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4148052 |
3449496 |
37255336 |
17232247 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
331496977 |
245442104 |
630633127 |
492080725 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
331289304 |
245442104 |
633633127 |
495080725 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-327141253 |
-241992608 |
-596377791 |
-477848478 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
804847340 |
299466600 |
1652497608 |
1028000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
804847340 |
299466600 |
1652497608 |
1028000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
548592100 |
201150000 |
1059560000 |
569100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8907533 |
2390649 |
14193594 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
626023019 |
254600411 |
1164303914 |
649113985 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
178824321 |
44866189 |
488193694 |
378886015 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-132121845 |
-183693992 |
204327195 |
-112052877 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-219552145 |
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-440679688 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
275325991 |
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528443542 |
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| 无形资产摊销 |
9261889 |
-- |
18941748 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2185149 |
-- |
-14740405 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
37594 |
-- |
| 财务费用 |
24309612 |
-- |
40196385 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1084119 |
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-9924292 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
19161644 |
-- |
-62326137 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-103859064 |
-- |
-21812490 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-141886537 |
-- |
51065402 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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532812 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
16195087 |
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312511292 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
464939981 |
-- |
597061826 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
597061826 |
-- |
392734630 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-132121845 |
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204327195 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
136399164 |
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178625359 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
911271163 |
487457112 |
2071590946 |
1310324195 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
29441 |
25327 |
63002 |
5062431 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3442853 |
3442853 |
35300000 |
15300000 |
