现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
384879729 |
254156329 |
84226604 |
300539077 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1431012576 |
950810678 |
516289103 |
2253473961 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
486404947 |
338608515 |
211059309 |
696053534 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
797860478 |
492639879 |
334368824 |
1614377406 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
284320468 |
120029329 |
112311719 |
202835363 |
| 经营活动现金流出小计 |
1579619353 |
960569013 |
664785734 |
2520998721 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-148606776 |
-9758335 |
-148496630 |
-267524760 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
193959388 |
169837638 |
125707638 |
11317321 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
107369 |
107369 |
2529 |
42520 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
194066807 |
169945057 |
125765529 |
146952713 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
137751715 |
117493403 |
73574727 |
418000619 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
247825767 |
225167455 |
178598779 |
429460619 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-53758960 |
-55222397 |
-52833250 |
-282507905 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2101076640 |
1266124940 |
569030552 |
1861525165 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2110923610 |
1275773682 |
569030552 |
1862505165 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1975876067 |
1369948872 |
462009123 |
1448497631 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5642966 |
4153190 |
1464205 |
13181195 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2083672241 |
1455224258 |
523497906 |
1577724382 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27251370 |
-179450577 |
45532646 |
284780783 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-175114366 |
-244431310 |
-155797235 |
-265251883 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-209139329 |
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-642228889 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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263750723 |
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537505079 |
| 无形资产摊销 |
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8629945 |
-- |
20319676 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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39317 |
-- |
-19632 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
132547 |
| 财务费用 |
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39241178 |
-- |
73438717 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3818648 |
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6628297 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
50870392 |
-- |
-35017787 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-103859064 |
-- |
-137757604 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-111212372 |
-- |
-296869914 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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417081 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-9758335 |
-- |
-267524760 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
70427196 |
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314858505 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
314858505 |
-- |
580110389 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-244431310 |
-- |
-265251883 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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47249843 |
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116778129 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1021183111 |
692260310 |
428692087 |
1938983389 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
24949736 |
4394039 |
3370412 |
13951495 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
193959388 |
169837638 |
125707638 |
11317321 |
