现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
359198695 |
120891320 |
70349391 |
100097262 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1625072756 |
1091715497 |
619276062 |
2057230538 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
533034099 |
376951216 |
216017844 |
744080402 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
939226929 |
773543724 |
319124081 |
1001500484 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
488046980 |
195443615 |
138699183 |
195596691 |
| 经营活动现金流出小计 |
1966870985 |
1351712290 |
678254419 |
1946180144 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-341798229 |
-259996794 |
-58978357 |
111050394 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
14570694 |
2565000 |
40000 |
27277853 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12830 |
12830 |
12830 |
2585112 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
119803803 |
107792935 |
52830 |
30632949 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
365203950 |
312398110 |
253464650 |
593481207 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
374443950 |
314588110 |
253464650 |
618878880 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-254640148 |
-206795175 |
-253411820 |
-588245931 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1296566466 |
958783943 |
406667650 |
1918789586 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1297546466 |
958783943 |
406667650 |
1918789586 |
| 偿还债务所支付的现金 |
964413092 |
625719092 |
303150952 |
1344308965 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9954999 |
6760538 |
3869623 |
17969694 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1078951576 |
712552600 |
365269806 |
1458545486 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
218594889 |
246231343 |
41397844 |
460244100 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-377843487 |
-220560626 |
-270992334 |
-16951437 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-215093532 |
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-588613929 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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276395661 |
-- |
547912702 |
| 无形资产摊销 |
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10394052 |
-- |
20323223 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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46485 |
-- |
-2864956 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
80414 |
| 财务费用 |
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32013411 |
-- |
55915085 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3113164 |
-- |
-8394574 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19070258 |
-- |
25023390 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27743659 |
-- |
-357136653 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-440567105 |
-- |
81454839 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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628720 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-259996794 |
-- |
111050394 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
359549763 |
-- |
580110389 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
580110389 |
-- |
597061826 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-220560626 |
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-16951437 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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85767449 |
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232464762 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1251886649 |
966262352 |
-- |
1876277073 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13987412 |
4561825 |
2084388 |
80856203 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
14570694 |
2565000 |
40000 |
27277853 |
