湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长吕值友、总经理兼财务总监王祺扬及会计机构负责人刘志聪声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 269,189,248.43 271,954,789.92 -1.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,575,355.69 39,297,515.90 -12.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34,586,962.25 39,086,056.08 -11.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,764,557.68 51,288,812.02 -75.11%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.1 -10%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.1 -10%
加权平均净资产收益率（%） 1.48% 1.82% -0.34%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,241,447,739.71 3,313,504,112.98 -2.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,355,446,983.17 2,320,871,627.48 1.49%
说明：
1、本报告期公司完成营业收入26918.92万元，比上年同期减少1.02%，主要原因在于公司去年8月开
始“营改增”，上年同期收入为含税收入，考虑“营改增”对收入的影响， 今年1-3月累计发生销项税额
1661.22万元，按同口径比上年同期增长5.09%。
2、本报告期公司实现净利润3457.54万元，比上年同期减少12.02%，主要原因在于今年所得税优惠减
免政策到期计提所得税费用1152.51万元及“营改增”影响利润约719.86万元，剔除此两项影响因素，按
同口径比上年同期增长35.63%。
3、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少75.11%，主要原因在于支付以前年度公司改制
应缴社保费用所致。
4、根据十七届六中全会《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大
问题的决定》“继续执行文化体制改革配套政策，对转企改制国有文化单位扶持政策执行期限再延长五年”
和国办发（2014）15号文《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一
步支持文化企业发展两个规定的通知》精神，“经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税，执
行期限为2014年1月1日至2018年12月31日”、“2014年1月1日至2016年12月31日，对广播电视运营服务企
业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税”，如本年度相应税费减
免文件出台，增值税减免将带来公司一季度收入总额增加1061.06万元，净利润增加约972.64万元；所得
税减免将冲回一季度计提的所得税费用，增加净利润1152.51万元。上述两项税费减免政策的落实将增加
公司一季度净利润约2125.15万元，公司一季度净利润约为5582.69万元，比上年同期增长42.06％。
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -39,210.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 无线城市及光城计划建设财政
509,885.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补贴、以钱养事补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -486,149.79
减：所得税影响额 -3,868.85
合计 -11,606.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,621
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖北省楚天数字电
国有法人 20.19% 78,485,981 78,485,981
视有限公司
中信国安信息产业
国有法人 12.76% 49,624,328 24,812,164
股份有限公司
湖北楚天金纬广播
电视信息网络有限 国有法人 10.81% 42,040,266 42,040,266
公司
武汉有线广播电视
国有法人 7.27% 28,243,633 14,121,817
网络有限公司
武汉广播电视台 国有法人 7.13% 27,715,715 13,857,858
楚天襄阳有线电视
国有法人 6.55% 25,482,862 25,482,862
股份有限公司
武汉市城镇集体合
境内非国有法人 2.21% 8,597,919
作工业中心
中国对外经济贸易
其他 1.03% 4,000,050
信托有限公司－新
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股＋套利
姜国忠 境内自然人 0.95% 3,700,000
武汉长江经济联合
境内非国有法人 0.57% 2,216,625
发展股份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中信国安信息产业股份有限公司 24,812,164 人民币普通股 24,812,164
武汉有线广播电视网络有限公司 14,121,816 人民币普通股 14,121,816
武汉广播电视台 13,857,857 人民币普通股 13,857,857
武汉市城镇集体合作工业中心 8,597,919 人民币普通股 8,597,919
中国对外经济贸易信托有限公司－
4,000,050 人民币普通股 4,000,050
新股＋套利
姜国忠 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
武汉长江经济联合发展股份有限公
2,216,625 人民币普通股 2,216,625
司
汪海燕 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
天治基金－交通银行－天治天盈灵
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
活配置分级 2 号资产管理计划
北京千石创富－兴业银行－千石资
1,471,422 人民币普通股 1,471,422
本－天鑫 2 号资产管理计划
1、楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳是楚天网络的控股子公司，属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的说 管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线
明 为武汉市台全资子公司，属于一致行动人。3、公司未知上述其他股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
期末数（本期发 期初数（上期发
报表项目 增减额 变动幅度% 说明
生数） 生数）
主要为支付以前年度改制社保5223.05万元
货币资金 226,409,566.41 358,117,209.67 -131,707,643.26 -36.78%
和上年末计提薪酬费用及投资支付现金
主要为增加视频监测业务及落地收入、广
应收账款 34,142,470.26 18,636,850.30 15,505,619.96 83.20%
告收入应收款项
主要为支付公司改制应缴社保及上年末计
应付职工薪酬 28,787,621.87 124,564,796.42 -95,777,174.55 -76.89%
提未发放薪酬
应交税费 6,893,689.56 -372,194.41 7,265,883.97 1952.17% 所得税减免政策到期，计提所得税费用
营业税金及附加 389,759.66 6,818,321.38 -6,428,561.72 -94.28% 营改增后，产生税金项主要为增值税
主要为偿还借款致利息减少及在建工程资
财务费用 479,328.60 4,662,196.88 -4,182,868.28 -89.72%
本化金额221.34万元
本期湖北三峡云计算中心有限责任公司的
投资收益 520,113.18 121,868.66 398,244.52 326.78%
投资收益增加
营业外支出 583,206.39 443,521.81 139,684.58 31.49% 营业外损失增加
所得税费用 11,525,118.56 0.00 11,525,118.56 所得税减免政策到期，计提所得税费用
收到其他与经营活动有
10,694,414.60 3,388,589.63 7,305,824.97 215.60% 收到的政府补助及往来款增加
关的现金
购买商品、接受劳务支
32,178,838.55 49,953,205.84 -17,774,367.29 -35.58% 应付帐款增加
付的现金
支付给职工以及为职工
185,882,749.96 115,239,820.28 70,642,929.68 61.30% 主要为支付公司改制应缴社保
支付的现金
经营活动产生的现金流
12,764,557.68 51,288,812.02 -38,524,254.34 -75.11% 主要为支付以前年度改制社保
量净额
本年资金用于偿还贷款，无短期闲置资金
收回投资收到的现金 0.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00%
理财
取得投资收益收到的现 本年资金用于偿还贷款，无短期闲置资金
0.00 454,074.68 -454,074.68 -100.00%
金 理财收益
投资活动产生的现金流
-125,817,484.80 -85,819,522.63 -39,997,962.17 -46.61% 主要为投资额的增加
量净额
分配股利、利润或偿付
3,097,928.66 5,724,679.96 -2,626,751.30 -45.88% 偿还借款，利息减少
利息支付的现金
筹资活动产生的现金流量
-18,101,043.39 -30,124,679.96 12,023,636.57 39.91% 到期借款比上年少1000万
净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司2013年3月26日股票停牌，筹划重大事项，启动重大资产重组事项，拟将楚天网络的全资子公司楚
天视讯等网络资产注入上市公司，2013年7月12日，公司公告了重大资产重组预案，2014年1月30日，公司
公告了重大资产重组报告书等相关内容（详见公告），2014年2月28日公司召开股东大会审议通过了有关
重大资产重组的相关议案，会后公司向中国证监会上报了重大资产重组申请材料。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
关于股份的锁
定期的承诺（详 截止本公告签
细内容参见 署日，楚天数
楚天数字、楚天 2012 年 11 月 20 2012 年 11 月 自上市之日起三 字、楚天金纬、
金纬、楚天襄阳 日披露的《重大 12 日 十六个月不转让 楚天襄阳均无
资产重组相关 违反该承诺的
方出具的承诺 情况。
事项》，下同）
截止本公告签
13,857,858 股自上
关于股份的锁 2012 年 11 月 署日，武汉市台
武汉市台 市之日起锁定 36
定期的承诺 12 日 无违反该承诺
个月
的情况。
截止本公告签
14,121,817 股自上
关于股份的锁 2012 年 11 月 署日，武汉有线
武汉有线 市之日起锁定 36
定期的承诺 12 日 无违反该承诺
个月
的情况。
截止本公告签
24,812,164 股自上
资产重组时所作承诺 关于股份的锁 2012 年 11 月 署日，中信国安
中信国安 市之日起锁定 36
定期的承诺 12 日 无违反该承诺
个月
的情况。
截止本公告签
署日，省台、楚
省台、楚天网 截止本报告签署
关于减少和规 天网络、楚天数
络、楚天数字、 2010 年 10 月 日，该承诺持续有
范关联交易的 字、楚天金纬、
楚天金纬、楚天 20 日 效，仍在履行过程
承诺 楚天襄阳均无
襄阳 中。
违反该承诺的
情况。
楚天数字、楚天
截止本报告签署
金纬、楚天襄 关于有线宽带 截止本公告签
2010 年 09 月 日，该承诺持续有
阳、武汉市台、 和视频点播业 署日，均无违反
26 日 效，仍在履行过程
武汉有线、中信 务的承诺 该承诺的情况。
中。
国安
省台、楚天网 关于保证上市 截止本报告签署 截止本公告签
2010 年 04 月
络、楚天数字、 公司独立性的 日，该承诺持续有 署日，均无违反
25 日
楚天金纬、楚天 承诺 效，仍在履行过程 该承诺的情况。
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襄阳 中。
截止本报告签署 截止本公告签
2012 年 07 月 日，该承诺持续有 署日，省台无违
省台 现金分红承诺
11 日 效，仍在履行过程 反该承诺的情
中。 况。
截止 2013 年 12
月 31 日，楚天
数字仅剩位于
潜江市总口农
场的一处房产
（账面净值
119.1 万元）正
在向有关部门
申请办理中，目
前该土地房产
由上市公司潜
江分公司实际
使用，未对公司
自上市公司更名 的经营带来影
手续完成之日起 响和损失。为保
六个月内协助上 证上市公司对
市公司办理完毕 该项资产拥有
关于注入资产
全部注入资产的 完整权利，2013
过户的承诺（指
楚天数字、楚天 2012 年 10 月 过户手续；如果在 年 12 月 31 日，
土地、房屋权属
金纬、楚天襄阳 17 日 上述期限内注入 楚天数字作出
类资产办理过
资产的过户手续 承诺，如在 2014
户手续）
未办理完毕，由此 年 6 月 30 日仍
给上市公司造成 未协助上市公
的损失将由楚天 司办理完成该
数字负责补偿。 处土地房产的
过户手续，楚天
数字将在上述
期限届满后的
15 天内按照资
产重组时的资
产评估报告中
该等土地房产
的评估值一次
性以货币方式
向上市公司购
回并赔偿上市
公司因此产生
的任何损失。
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2012 年、2013
年均已实现盈
补偿期限为 2012
武汉市台、武汉 关于盈利补偿 2012 年 02 月 利承诺，截止本
年、2013 年、2014
有线、中信国安 的承诺 29 日 公告签署日，均
年
无违反该承诺
的情况。
承诺自重组上市 2013 年 7 月 12
完毕后两年内将 日，公司公告了
积极推动上市公 重大资产重组
司采用定向增发 预案，拟将楚天
等措施整合省内 视讯等网络资
其他有线电视网 产注入上市公
省台、楚天网
络资产；如果自重 司，2014 年 1
络、楚天数字、 关于避免同业 2012 年 06 月
组实施完毕后二 月 30 日，公司
楚天金纬、楚天 竞争的承诺 01 日
年内仍未能将相 公告了重大资
襄阳
关资产全部注入 产重组报告书
到上市公司，从重 等相关内容（详
组实施完毕后第 见公告）。正在
三年起将未注入 履行中，均无违
资产托管给上市 反该承诺的情
公司经营。 况。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
了解公司重大资产重组进
2014 年 01 月 22 日 公司证券法务部 电话沟通 个人 投资者
展情况
2014 年 03 月 03 日 公司证券法务部 电话沟通 个人 投资者 了解公司经营发展情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 226,409,566.41 358,117,209.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 34,142,470.26 18,636,850.30
预付款项 57,759,405.81 51,406,554.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,632,606.68 38,164,785.17
买入返售金融资产
存货 131,913,546.48 120,896,346.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 482,857,595.64 587,221,746.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,126,842.73 6,606,729.55
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投资性房地产
固定资产 2,033,109,681.62 2,005,995,538.11
在建工程 288,940,942.97 266,004,227.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,460,027.65 39,191,985.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 386,324,275.07 406,863,527.85
递延所得税资产 1,628,374.03 1,620,358.14
其他非流动资产
非流动资产合计 2,758,590,144.07 2,726,282,366.57
资产总计 3,241,447,739.71 3,313,504,112.98
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,296,354.50 13,565,500.00
应付账款 305,566,935.62 272,022,598.48
预收款项 264,290,338.59 291,766,355.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,787,621.87 124,564,796.42
应交税费 6,893,689.56 -372,194.41
应付利息
应付股利
其他应付款 80,465,816.40 91,285,429.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 756,300,756.54 862,832,485.50
非流动负债：
长期借款 129,700,000.00 129,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 129,700,000.00 129,800,000.00
负债合计 886,000,756.54 992,632,485.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 388,761,371.00 388,761,371.00
资本公积 1,241,779,504.26 1,241,779,504.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,863,192.60 44,863,192.60
一般风险准备
未分配利润 680,042,915.31 645,467,559.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,355,446,983.17 2,320,871,627.48
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,355,446,983.17 2,320,871,627.48
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,241,447,739.71 3,313,504,112.98
计
法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
2、母公司资产负债表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 123,195,560.77 197,353,370.06
交易性金融资产
应收票据
应收账款 16,480,244.26 12,012,871.75
预付款项 38,843,593.22 31,935,292.45
应收利息
应收股利 60,000,000.00 60,000,000.00
其他应收款 32,047,688.86 28,951,347.12
存货 104,843,668.99 92,371,569.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 375,410,756.10 422,624,450.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,103,582,066.80 1,103,061,953.62
投资性房地产
固定资产 1,237,827,111.40 1,198,837,604.73
在建工程 180,341,555.69 173,044,401.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,302,704.07 27,752,397.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 273,816,297.27 287,883,704.58
递延所得税资产 1,321,342.13 1,313,326.24
其他非流动资产
非流动资产合计 2,827,191,077.36 2,791,893,388.34
13
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
资产总计 3,202,601,833.46 3,214,517,838.95
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,500,000.00 3,500,000.00
应付账款 227,395,087.03 197,820,168.68
预收款项 173,847,310.84 178,150,010.18
应付职工薪酬 24,415,168.86 97,958,303.42
应交税费 -1,353,998.68 661,607.46
应付利息
应付股利
其他应付款 63,630,140.49 76,421,691.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 551,433,708.54 574,511,781.56
非流动负债：
长期借款 129,700,000.00 129,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 129,700,000.00 129,800,000.00
负债合计 681,133,708.54 704,311,781.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 388,761,371.00 388,761,371.00
资本公积 2,070,890,451.90 2,070,890,451.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,872,265.31 12,872,265.31
一般风险准备
未分配利润 48,944,036.71 37,681,969.18
外币报表折算差额
14
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
所有者权益（或股东权益）合计 2,521,468,124.92 2,510,206,057.39
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,202,601,833.46 3,214,517,838.95
计
法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
3、合并利润表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 269,189,248.43 271,954,789.92
其中：营业收入 269,189,248.43 271,954,789.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,593,411.95 232,990,602.50
其中：营业成本 118,587,169.71 118,063,775.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 389,759.66 6,818,321.38
销售费用 47,748,868.71 47,381,718.60
管理费用 56,356,221.71 56,064,589.86
财务费用 479,328.60 4,662,196.88
资产减值损失 32,063.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
520,113.18 121,868.66
号填列）
其中：对联营企业和合营
520,113.18 -332,206.02
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
15
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,115,949.66 39,086,056.08
加：营业外收入 567,730.98 654,981.63
减：营业外支出 583,206.39 443,521.81
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
46,100,474.25 39,297,515.90
填列）
减：所得税费用 11,525,118.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,575,355.69 39,297,515.90
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 34,575,355.69 39,297,515.90
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.1
（二）稀释每股收益 0.09 0.1
七、其他综合收益
八、综合收益总额 34,575,355.69 39,297,515.90
归属于母公司所有者的综合收益
34,575,355.69 39,297,515.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
4、母公司利润表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 175,381,771.22 175,178,373.50
减：营业成本 77,872,168.49 76,156,722.30
营业税金及附加 320,534.69 3,430,447.62
销售费用 37,294,314.65 36,268,335.31
管理费用 44,168,854.36 43,339,746.70
财务费用 681,069.81 3,608,598.43
资产减值损失 32,063.56
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
520,113.18 121,868.66
填列）
其中：对联营企业和合营企
520,113.18 121,868.66
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,532,878.84 12,496,391.80
加：营业外收入 66,417.59 650,981.63
减：营业外支出 583,206.39 443,521.81
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
15,016,090.04 12,703,851.62
填列）
减：所得税费用 3,754,022.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,262,067.53 12,703,851.62
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.029 0.0327
（二）稀释每股收益 0.029 0.0327
六、其他综合收益
七、综合收益总额 11,262,067.53 12,703,851.62
法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
5、合并现金流量表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,982,510.63 256,257,847.45
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
17
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,694,414.60 3,388,589.63
经营活动现金流入小计 278,676,925.23 259,646,437.08
购买商品、接受劳务支付的现金 32,178,838.55 49,953,205.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
185,882,749.96 115,239,820.28
金
支付的各项税费 4,659,663.67 5,543,933.52
支付其他与经营活动有关的现金 43,191,115.37 37,620,665.42
经营活动现金流出小计 265,912,367.55 208,357,625.06
经营活动产生的现金流量净额 12,764,557.68 51,288,812.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 454,074.68
处置固定资产、无形资产和其他
4,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,458,074.68
购建固定资产、无形资产和其他
125,817,484.80 106,277,597.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
18
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 125,817,484.80 106,277,597.31
投资活动产生的现金流量净额 -125,817,484.80 -85,819,522.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 67,900,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 67,900,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 78,000,000.00 60,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,097,928.66 5,724,679.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,903,114.73 4,300,000.00
筹资活动现金流出小计 86,001,043.39 70,124,679.96
筹资活动产生的现金流量净额 -18,101,043.39 -30,124,679.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -131,153,970.51 -64,655,390.57
加：期初现金及现金等价物余额 351,095,392.70 348,207,573.39
六、期末现金及现金等价物余额 219,941,422.19 283,552,182.82
法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
6、母公司现金流量表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,381,668.71 174,025,612.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,380,150.05 11,251,354.08
经营活动现金流入小计 191,761,818.76 185,276,966.11
购买商品、接受劳务支付的现金 21,923,126.89 46,027,440.34
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
149,294,451.98 85,428,165.38
金
支付的各项税费 4,445,979.38 2,275,207.47
支付其他与经营活动有关的现金 34,778,393.00 39,293,224.86
经营活动现金流出小计 210,441,951.25 173,024,038.05
经营活动产生的现金流量净额 -18,680,132.49 12,252,928.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 454,074.68
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,454,074.68
购建固定资产、无形资产和其他
87,930,887.97 69,214,366.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,930,887.97 69,214,366.01
投资活动产生的现金流量净额 -87,930,887.97 -48,760,291.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000.00 100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,543,674.10 4,427,300.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,903,114.73 4,300,000.00
筹资活动现金流出小计 7,546,788.83 8,827,300.00
筹资活动产生的现金流量净额 32,453,211.17 -8,827,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
20
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,157,809.29 -45,334,663.27
加：期初现金及现金等价物余额 193,853,370.06 201,930,505.52
六、期末现金及现金等价物余额 119,695,560.77 156,595,842.25
法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事长：吕值友
二〇一四年四月二十一日
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