湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王祺扬、主管会计工作负责人王祺扬及会计机构负责人(会计主
管人员)刘志聪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 572,697,627.20 269,189,248.43 389,542,289.43 47.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 97,442,422.31 34,575,355.69 61,485,628.00 58.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
96,255,284.48 34,586,962.25 56,701,052.29 69.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 223,191,967.10 12,764,557.68 58,368,974.70 282.38%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.09 0.13 15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.09 0.13 15.38%
加权平均净资产收益率 1.92% 1.48% 2.18% -0.26%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 7,306,312,818.30 7,515,295,436.32 -2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,120,455,977.62 5,023,013,555.31 1.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,192.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 与资产相关的政府补助转入及
1,567,216.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 以钱养事补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -358,886.03
合计 1,187,137.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、 会计数据及财务指标说明
1、公司2014年度实施完成重大资产重组，将楚天视讯的资产和负债及武汉广电投资、十堰广电、荆州视信100%股权注入本
公司。根据企业会计准则，楚天视讯属同一控制下企业合并，需对上年同期比较报表数据进行追溯调整。同时，由于增值税
和所得税的税收优惠减免文件“财税（2014）84号”、“财税（2014）85号”于2014年11月下达也需对上年同期增值税及所得税
的影响进行追溯调整，故上述指标中上年同期的调整后数据为追溯调整楚天视讯及增值税、所得税的结果。
2、营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流
量净额对比上年同期调整后数据增幅较大的原因在于2014年10月31日实施完成重大资产重组，合并范围对比上年同期增加非
同一控制下的企业合并武汉广电投资、十堰广电、荆州视信的净利润。
3、总资产对比上年末减少2.78%，主要原因在于本年度归还银行借款减少货币资金所致。
4、加权平均净资产收益率对比上年略微减少0.26%，主要原因在于上年重大资产重组非同一控制企业合并、募集配套资金
增加净资产所致。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,091
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
武汉广播电视台 国有法人 13.16% 83,726,704 69,868,847
湖北省楚天数字
国有法人 12.34% 78,485,981 78,485,981
电视有限公司
湖北省楚天视讯
国有法人 11.24% 71,493,300 71,493,300
网络有限公司
中信国安信息产
国有法人 8.56% 54,484,932 29,672,768
业股份有限公司
湖北楚天金纬广
播电视信息网络 国有法人 6.61% 42,040,266 42,040,266
有限公司
武汉有线广播电
国有法人 4.44% 28,243,633 14,121,817
视网络有限公司
楚天襄阳有线电
国有法人 4.01% 25,482,862 25,482,862
视股份有限公司
武汉市江夏区广
国有法人 1.95% 12,400,832 12,400,832
播电视服务中心
武汉盘龙信息网 国有法人 1.89% 12,051,697 12,051,697
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络有限责任公司
武汉市新洲区广
国有法人 1.59% 10,087,579 10,087,579
播电视中心
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中信国安信息产业股份有限公司 24,812,164 人民币普通股 24,812,164
武汉有线广播电视网络有限公司 14,121,816 人民币普通股 14,121,816
武汉广播电视台 13,857,857 人民币普通股 13,857,857
华夏银行股份有限公司－华商大
盘量化精选灵活配置混合型证券 7,557,417 人民币普通股 7,557,417
投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型
3,201,064 人民币普通股 3,201,064
证券投资基金
姜国忠 3,128,000 人民币普通股 3,128,000
武汉长江经济联合发展股份有限
2,216,625 人民币普通股 2,216,625
公司
汪海燕 2,058,000 人民币普通股 2,058,000
严文华 1,968,371 人民币普通股 1,968,371
杨号 1,652,611 人民币普通股 1,652,611
1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的
上述股东关联关系或一致行动的
企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控
说明
制”之情形；2、武汉有线为武汉市台全资子公司。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目 单位：元
项目 期末数 期初数 增减额 变动幅度 原因说明
偿还银行借款及一部分
货币资金 -53.32%
541,861,051.58 1,160,748,673.46 -618,887,621.88 募集资金用于银行理财
对众研凯博网络科技有
可供出售金融资产 30.00%
13,000,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00 限公司投资
持有至到期投资 365.38% 银行理财增加
363,000,000.00 78,000,000.00 285,000,000.00
应付票据 -80.39% 应付票据到期
7,143,300.00 36,435,581.10 -29,292,281.10
应交税费 -33.46% 增值税免税政策影响
2,763,619.84 4,153,348.85 -1,389,729.01
长期借款 -66.20% 归还借款
76,699,810.73 226,895,090.34 -150,195,279.61
长期应付款 -32.20% 归还融资租赁款
34,693,176.16 51,172,589.40 -16,479,413.24
产业园公司一季度利润
少数股东权益 -243.10%
-494,423.97 -144,105.23 -350,318.74 影响
(二)利润表项目 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 增减额 变动幅度 原因说明
非同一控制企业合并导
营业收入 47.02%
572,697,627.20 389,542,289.43 183,155,337.77 致本期增加
非同一控制企业合并导
营业成本 44.11%
283,154,018.71 196,490,759.41 86,663,259.30 致本期增加
营业税金及附加 -53.21% 增值税免税政策影响
294,270.82 628,948.76 -334,677.94
非同一控制企业合并导
销售费用 68.96%
91,830,925.17 54,352,070.59 37,478,854.58 致本期增加
非同一控制企业合并导
管理费用 32.18%
97,985,322.22 74,131,431.17 23,853,891.05 致本期增加
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资产减值损失 6564.23% 计提坏账准备影响
2,136,787.90 32,063.56 2,104,724.34
投资收益 141.41% 理财收益影响
1,255,616.14 520,113.18 735,502.96
营业外收入 173.52% 政府补助增加所致
2,558,655.93 935,464.16 1,623,191.77
营业外支出 49.58% 非经常性损失影响所致
1,371,518.10 916,926.31 454,591.79
所得税费用 -3602.71% 计提坏账准备影响
-296,804.84 -8,015.89 -288,788.95
(三)现金流量表项目 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 增减额 变动幅度 原因说明
销售商品、提供劳务 非同一控制企业合并导
49.09%
收到的现金 582,310,684.28 390,567,302.15 191,743,382.13 致本期增加
收到其他与经营活动 非同一控制企业合并导
197.96%
有关的现金 31,865,474.73 10,694,414.60 21,171,060.13 致本期增加
购买商品、接受劳务 非同一控制企业合并导
72.84%
支付的现金 86,168,298.95 49,853,282.12 36,315,016.83 致本期增加
支付的各项税费 -61.71% 增值税免税政策影响
2,353,384.60 6,145,572.69 -3,792,188.09
经营活动产生的现金 非同一控制企业合并导
282.38%
流量净额 223,191,967.10 58,368,974.70 164,822,992.40 致本期增加
收回投资收到的现金 银行理财到期收回
70,000,000.00 - 70,000,000.00
取得投资收益收到的
理财收益
现金 1,032,675.77 - 1,032,675.77
购建固定资产、无形 非同一控制企业合并导
资产和其他长期资产 39.23% 致本期增加、网络改造投
284,763,953.66 204,534,184.95 80,229,768.71
支付的现金 入增加
投资支付的现金 银行理财
355,000,000.00 - 355,000,000.00
取得子公司及其他营
对众研凯博网络科技有
业单位支付的现金净
3,000,000.00 - 3,000,000.00 限公司投资
额
银行理财、网络改造投入
投资活动产生的现金
-179.53% 增加、合并范围变化的影
流量净额 -571,731,277.89 -204,534,184.95 -367,197,092.94
响
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资金集中管理主要用于
取得借款收到的现金 -70.17%
50,000,000.00 167,626,714.95 -117,626,714.95 偿还借款
资金集中管理主要用于
偿还债务支付的现金 145.20%
240,295,279.61 98,000,000.00 142,295,279.61 偿还借款
分配股利、利润或偿 非同一控制企业合并导
62.28%
付利息支付的现金 8,646,229.75 5,328,097.08 3,318,132.67 致本期增加
筹资活动产生的现金 主要原因在于偿还银行
-1636.47%
流量净额 -255,683,555.54 16,640,966.98 -272,324,522.52 借款
现金及现金等价物的
-366.49% 偿还借款及银行理财
净增加额 -604,222,866.33 -129,524,243.27 -474,698,623.06
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年1月8日，公司完成向北信瑞丰基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、广东宏
业广电产业投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、安信基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司等 7
名发行对象非公开发行新增 50,924,241 股股份，募集配套资金总金额为人民币667,616,799.51元，公司股份总数由
585,293,207股增加至636,217,448股。2015年1月公司办理完成变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续，取得
了武汉市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由388,761,371元变更为636,217,448元，总股本由
388,761,371股变更为636,217,448股。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
湖北广电发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易之非公开发行股票募集 2015 年 01 月 05 日 巨潮资讯网、证券时报
配套资金实施情况暨新增股份上市
公司完成注册资本工商变更登记 2015 年 01 月 31 日 巨潮资讯网、证券时报
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
关于股份的锁
定期的承诺（详 截止本公告签署
细内容参见 自上市之日起 日，楚天数字、
楚天数字；楚天 2012 年 11 月 12
资产重组时所作承诺 2012 年 11 月 20 三十六个月不 楚天金纬、楚天
金纬；楚天襄阳 日
日披露的《重大 转让 襄阳均无违反该
资产重组相关 承诺的情况。
方出具的承诺
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事项》，下同）
截止本公告签署
13,857,858 股自
关于股份的锁 2012 年 11 月 12 日，武汉台无违
武汉台 上市之日起锁
定期的承诺 日 反该承诺的情
定 36 个月
况。
截止本公告签署
14,121,817 股自
关于股份的锁 2012 年 11 月 12 日，武汉有线无
武汉有线 上市之日起锁
定期的承诺 日 违反该承诺的情
定 36 个月
况。
截止本公告签署
24,812,164 股自
关于股份的锁 2012 年 11 月 12 日，中信国安无
中信国安 上市之日起锁
定期的承诺 日 违反该承诺的情
定 36 个月
况。
截止本公告签署
省台；楚天网 截止本报告签 日，省台、楚天
关于减少和规
络；楚天数字； 2010 年 10 月 20 署日，该承诺持 网络、楚天数字、
范关联交易的
楚天金纬；楚天 日 续有效，仍在履 楚天金纬、楚天
承诺
襄阳 行过程中。 襄阳均无违反该
承诺的情况。
楚天数字；楚天
截止本报告签
金纬；楚天襄 关于有线宽带 截止本公告签署
2010 年 09 月 26 署日，该承诺持
阳；武汉台；武 和视频点播业 日，均无违反该
日 续有效，仍在履
汉有线；中信国 务的承诺 承诺的情况。
行过程中。
安
省台；楚天网 截止本报告签
关于保证上市 截止本公告签署
络；楚天数字； 2010 年 04 月 25 署日，该承诺持
公司独立性的 日，均无违反该
楚天金纬；楚天 日 续有效，仍在履
承诺 承诺的情况。
襄阳 行过程中。
截止本报告签
截止本公告签署
2012 年 07 月 11 署日，该承诺持
省台 现金分红承诺 日，省台无违反
日 续有效，仍在履
该承诺的情况。
行过程中。
承诺自重组上 2014 年 10 月 29
市完毕后两年 日，公司向楚天
内将积极推动 网络全资子公司
省台；楚天网 上市公司采用 楚天视讯等发行
络；楚天数字；关于避免同业 2012 年 06 月 01 定向增发等措 股份购买资产事
楚天金纬；楚天 竞争的承诺 日 施整合省内其 项实施完成，部
襄阳 他有线电视网 分网络资产又注
络资产；如果自 入上市公司。目
重组实施完毕 前正在整合省内
后二年内仍未 其他网络资产，
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能将相关资产 由于部分网络资
全部注入到上 产尚未完成改制
市公司，从重组 等原因。省台、
实施完毕后第 楚天网络出具了
三年起将未注 延期承诺。此事
入资产托管给 项已提交公司董
上市公司经营。事会审议通过，
并将提交股东大
会审议。
北信瑞丰基金
管理有限公司；
长江证券股份
有限公司；兴证
自上市之日起
证券资产管理 股份限售承诺
12 个月内将不
有限公司；广东 （详见 2015 年
以任何方式转
宏业广电产业 1 月 5 日公司披 截止本公告签署
2014 年 12 月 25 让，包括但不限
投资有限公司；露的《关于非公 日，均无违反该
日 于通过证券市
中新建招商股 开发行股票相 承诺的情况。
场公开转让或
权投资有限公 关承诺的公告》
通过协议方式
司；安信基金管 编号 2015-001）
转让
理有限责任公
司；汇添富基金
管理股份有限
公司
楚天视讯；武汉 股份限售承诺
非公开发行股份购买资产并募集配套资 台；江夏广电中 （详见 2014 年
金时所作承诺 心；盘龙网络；10 月 28 日公司
自上市之日起 截止本公告签署
新洲广电中心；披露的《关于重 2013 年 06 月 24
36 个月内不得 日，均无违反该
东西湖信息中 大资产重组相 日
转让 承诺的情况。
心；蔡甸广电中 关方出具承诺
心；汉南新闻信 的公告》编号
息中心 2014-041）下同
荆州广电中心；
中信国安；十堰
电视台；中信国
自上市之日起 截止本公告签署
安集团；郧县广 2013 年 06 月 24
股份限售承诺 12 个月内不得 日，均无违反该
电局；竹溪广电 日
转让。 承诺的情况
局；竹山广电
局；房县广电
局；郧西广电局
武汉台；江夏广 补偿期限为 截止本公告签署
业绩承诺及补 2014 年 01 月 28
电中心;盘龙网 2014 年度、 日，均无违反该
偿安排 日
络；新洲广电中 2015 年度、 承诺的情况。
10
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心；东西湖信息 2016 年度
中心；蔡甸广电
中心；汉南新闻
信息中心
对于目前和未
来拥有的尚未
注入上市公司
的有线电视网
络资产以及楚
天视讯整合后
的其他区县或
市的有线电视
网络资产，完成 目前正在整合省
事业体制向企 内其他网络资
业化的改制、盈 产，由于部分网
利能力符合上 络资产尚未完成
市要求的情况 改制等原因。省
省台；楚天网 关于同业竞争 2014 年 01 月 24 下，在 2014 年 台、楚天网络、
络；楚天视讯 的承诺 日 底以前通过定 楚天视讯出具了
向增发、现金收 延期承诺。此事
购等方式注入 项已提交公司董
上市公司。如上 事会审议通过，
述资产在 2014 并将提交股东大
年底以前仍未 会审议。
能注入上市公
司的，承诺人将
自 2015 年 1
月 1 日起将上
述资产及相关
负债、业务、人
员托管给上市
公司经营。
截止本报告签
关于减少和规 截止本公告签署
省台；楚天网 2014 年 01 月 24 署日，该承诺持
范关联交易的 日，均无违反该
络；楚天视讯 日 续有效，仍在履
承诺 承诺的情况。
行过程中。
截止本报告签
关于保障上市 截止本公告签署
省台；楚天网 2014 年 01 月 24 署日，该承诺持
公司独立性的 日，均无违反该
络；楚天视讯 日 续有效，仍在履
承诺 承诺的情况。
行过程中。
关于济南有线 截止本报告签 截止本公告签署
2014 年 01 月 24
楚天网络 通质押事项的 署日，该承诺持 日，均无违反该
日
承诺 续有效，仍在履 承诺的情况。
11
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行过程中。
楚天视讯；武汉
台江夏广电中
心；盘龙网络；
新洲广电中心；
东西湖信息中
心；蔡甸广电中
心；汉南新闻信 截止本报告签
截止本公告签署
息中心；荆州广 关于有线宽带 2014 年 01 月 24 署日，该承诺持
日，均无违反该
电中心；中信国 业务的承诺 日 续有效，仍在履
承诺的情况。
安；十堰电视 行过程中。
台；中信国安集
团；郧县广电
局；竹溪广电
局；竹山广电
局；房县广电
局；郧西广电局
如楚天视讯未
能在预计期限
内办理完成过
户手续，将在次
关于完善土地
楚天网络；楚天 2014 年 01 月 24 月按照本次重
权属事项的承 已履行完毕
视讯 日 组资产评估报
诺
告中的评估价
值一次性以现
金补偿给上市
公司。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 除关于同业竞争的承诺外，其他均已履行。
目前正在整合省内其他网络资产，由于部分网络资产尚未完成改制等原因。省台、
未完成履行的具体原因及下一步计划
楚天网络、楚天视讯出具了延期承诺的说明。此事项已经公司董事会审议通过，
（如有）
并将提交公司股东大会审议。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 18,500 -- 20,000 13,240 增长 39.73% -- 51.06%
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
基本每股收益（元/股） 0.29 -- 0.31 0.29 增长 0.00% -- 6.90%
1、2014 年半年报公告利润 10143 万元，由于增值税的税收优惠政策追溯调增上年利润 2197
万元。2、2014 年 10 月 31 日实施完成重大资产重组，楚天视讯构成同一控制下企业合并，追
业绩预告的说明 溯调增上年同期利润约 900 万元。3、2015 年半年经营业绩的预计合并范围对比上年同期增加
上年度非同一控制企业合并武汉广电投资、十堰广电、荆州视信的净利润。4、上年同期调整
后数据以 2015 年半年报为准。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
1、了解公司经营情况；2 了
2015 年 1 月 1 日至
公司证券法务部 电话沟通 个人 个人投资者若干 解公司未来募集资金投向；
2015 年 03 月 31 日
3、关心行业发展前景。
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 541,861,051.58 1,160,748,673.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 62,785,581.36 51,952,941.86
预付款项 86,524,505.01 84,815,816.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 79,123,434.12 64,869,234.83
买入返售金融资产
存货 37,345,670.60 45,729,480.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 807,640,242.67 1,408,116,147.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 13,000,000.00 10,000,000.00
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
持有至到期投资 363,000,000.00 78,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 7,571,968.41 7,349,028.04
投资性房地产
固定资产 3,947,548,071.97 3,962,205,504.40
在建工程 604,366,082.62 505,665,101.59
工程物资 179,060,674.16 167,687,182.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,020,557.77 110,493,008.54
开发支出
商誉 522,369,762.49 522,369,762.49
长期待摊费用 628,304,484.12 629,534,459.26
递延所得税资产 3,511,859.90 3,215,055.06
其他非流动资产 119,919,114.19 110,660,187.18
非流动资产合计 6,498,672,575.63 6,107,179,288.84
资产总计 7,306,312,818.30 7,515,295,436.32
流动负债：
短期借款 241,000,000.00 281,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,143,300.00 36,435,581.10
应付账款 603,319,872.55 583,352,359.70
预收款项 625,597,996.08 616,876,960.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 199,194,576.00 249,340,582.47
应交税费 2,763,619.84 4,153,348.85
应付利息
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付股利 5,530,396.46 5,530,396.46
其他应付款 146,137,521.68 152,937,948.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 205,050,321.41 245,412,954.35
其他流动负债
流动负债合计 2,035,737,604.02 2,175,040,132.76
非流动负债：
长期借款 76,699,810.73 226,895,090.34
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 34,693,176.16 51,172,589.40
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,220,673.74 39,318,173.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,613,660.63 317,385,853.48
负债合计 2,186,351,264.65 2,492,425,986.24
所有者权益：
股本 636,217,448.00 636,217,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,462,000,863.27 3,462,000,863.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,214,957.39 54,214,957.39
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 968,022,708.96 870,580,286.65
归属于母公司所有者权益合计 5,120,455,977.62 5,023,013,555.31
少数股东权益 -494,423.97 -144,105.23
所有者权益合计 5,119,961,553.65 5,022,869,450.08
负债和所有者权益总计 7,306,312,818.30 7,515,295,436.32
法定代表人：王祺扬 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 353,997,165.99 875,970,836.99
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 36,175,549.27 26,012,677.64
预付款项 55,356,305.20 51,676,896.86
应收利息
应收股利
其他应收款 56,845,456.01 51,166,593.95
存货 33,377,157.25 36,171,613.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 535,751,633.72 1,040,998,618.56
非流动资产：
可供出售金融资产 13,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资 330,000,000.00 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 2,526,007,290.05 2,505,784,349.68
投资性房地产
固定资产 2,220,061,777.18 2,215,602,343.57
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
在建工程 427,342,050.02 371,111,493.63
工程物资 120,592,779.97 118,462,778.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,514,043.59 74,641,397.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 390,398,493.19 392,119,557.69
递延所得税资产 3,039,397.11 2,683,308.91
其他非流动资产 72,726,808.35 64,316,243.43
非流动资产合计 6,177,682,639.46 5,804,721,473.44
资产总计 6,713,434,273.18 6,845,720,092.00
流动负债：
短期借款 236,000,000.00 276,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,143,300.00 16,272,811.10
应付账款 436,660,957.27 419,477,888.00
预收款项 323,507,544.28 297,004,982.14
应付职工薪酬 67,527,980.51 96,149,840.79
应交税费 2,295,293.67 3,398,844.98
应付利息
应付股利
其他应付款 253,073,360.43 184,869,098.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 205,050,321.41 245,412,954.35
其他流动负债
流动负债合计 1,531,258,757.57 1,538,586,419.63
非流动负债：
长期借款 4,699,810.73 149,895,090.34
应付债券
其中：优先股
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款 27,547,470.00 42,824,063.99
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,220,673.74 39,318,173.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 71,467,954.47 232,037,328.07
负债合计 1,602,726,712.04 1,770,623,747.70
所有者权益：
股本 636,217,448.00 636,217,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,325,907,923.60 4,325,907,923.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,224,030.10 22,224,030.10
未分配利润 126,358,159.44 90,746,942.60
所有者权益合计 5,110,707,561.14 5,075,096,344.30
负债和所有者权益总计 6,713,434,273.18 6,845,720,092.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 572,697,627.20 389,542,289.43
其中：营业收入 572,697,627.20 389,542,289.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 478,345,082.44 328,603,328.35
其中：营业成本 283,154,018.71 196,490,759.41
19
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 294,270.82 628,948.76
销售费用 91,830,925.17 54,352,070.59
管理费用 97,985,322.22 74,131,431.17
财务费用 2,943,757.62 2,968,054.86
资产减值损失 2,136,787.90 32,063.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,255,616.14 520,113.18
列）
其中：对联营企业和合营企业
222,940.37 520,113.18
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,608,160.90 61,459,074.26
加：营业外收入 2,558,655.93 935,464.16
其中：非流动资产处置利得 56,731.96
减：营业外支出 1,371,518.10 916,926.31
其中：非流动资产处置损失 77,924.10 39,210.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 96,795,298.73 61,477,612.11
减：所得税费用 -296,804.84 -8,015.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,092,103.57 61,485,628.00
归属于母公司所有者的净利润 97,442,422.31 61,485,628.00
少数股东损益 -350,318.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
20
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 97,092,103.57 61,485,628.00
归属于母公司所有者的综合收益
97,442,422.31 61,485,628.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -350,318.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.13
法定代表人：王祺扬 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 339,056,006.24 182,399,567.94
减：营业成本 189,461,858.35 77,872,168.49
营业税金及附加 153,734.97 320,534.69
销售费用 49,887,520.37 37,294,314.65
管理费用 61,923,063.35 44,168,854.36
财务费用 2,235,023.77 681,069.81
资产减值损失 2,373,921.35 32,063.56
21
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,010,788.74 520,113.18
列）
其中：对联营企业和合营企
222,940.37 520,113.18
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,031,672.82 22,550,675.56
加：营业外收入 2,273,103.45 66,417.59
其中：非流动资产处置利得 32,399.64
减：营业外支出 1,049,647.63 583,206.39
其中：非流动资产处置损失 75,420.54 39,210.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,255,128.64 22,033,886.76
列）
减：所得税费用 -356,088.20 -8,015.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,611,216.84 22,041,902.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 35,611,216.84 22,041,902.65
22
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.06
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 582,310,684.28 390,567,302.15
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
31,865,474.73 10,694,414.60
金
经营活动现金流入小计 614,176,159.01 401,261,716.75
购买商品、接受劳务支付的现金 86,168,298.95 49,853,282.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 231,588,335.42 230,418,238.35
23
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 2,353,384.60 6,145,572.69
支付其他与经营活动有关的现
70,874,172.94 56,475,648.89
金
经营活动现金流出小计 390,984,191.91 342,892,742.05
经营活动产生的现金流量净额 223,191,967.10 58,368,974.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,032,675.77
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 71,032,675.77
购建固定资产、无形资产和其他
284,763,953.66 204,534,184.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 355,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
3,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 642,763,953.66 204,534,184.95
投资活动产生的现金流量净额 -571,731,277.89 -204,534,184.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 167,626,714.95
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 167,626,714.95
偿还债务支付的现金 240,295,279.61 98,000,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付
8,646,229.75 5,328,097.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
56,742,046.18 47,657,650.89
金
筹资活动现金流出小计 305,683,555.54 150,985,747.97
筹资活动产生的现金流量净额 -255,683,555.54 16,640,966.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -604,222,866.33 -129,524,243.27
加：期初现金及现金等价物余额 1,143,768,760.94 398,141,142.53
六、期末现金及现金等价物余额 539,545,894.61 268,616,899.26
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 363,010,118.05 181,381,668.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
208,979,398.96 10,380,150.05
金
经营活动现金流入小计 571,989,517.01 191,761,818.76
购买商品、接受劳务支付的现金 37,566,077.12 21,923,126.89
支付给职工以及为职工支付的
142,109,743.16 149,294,451.98
现金
支付的各项税费 1,809,233.91 4,445,979.38
支付其他与经营活动有关的现
152,699,775.51 34,778,393.00
金
经营活动现金流出小计 334,184,829.70 210,441,951.25
经营活动产生的现金流量净额 237,804,687.31 -18,680,132.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 787,848.37
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 70,787,848.37
购建固定资产、无形资产和其他
204,888,448.07 87,930,887.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
23,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 577,888,448.07 87,930,887.97
投资活动产生的现金流量净额 -507,100,599.70 -87,930,887.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 235,295,279.61 100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,278,496.52 2,543,674.10
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
55,539,226.93 4,903,114.73
金
筹资活动现金流出小计 298,113,003.06 7,546,788.83
筹资活动产生的现金流量净额 -248,113,003.06 32,453,211.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -517,408,915.45 -74,157,809.29
加：期初现金及现金等价物余额 869,263,091.44 193,853,370.06
六、期末现金及现金等价物余额 351,854,175.99 119,695,560.77
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事长：王祺扬
二〇一五年四月二十七日
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