利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
2015 年度
委托单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联 系 电 话 ：（ 010） 85886680
传 真 号 码 ：（ 010） 85886690
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省
广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可【2014】749 号）核准，2014 年公司向湖北省楚天视讯网络有限公司（以
下简称“楚天视讯”）等 17 家发行股份，购买楚天视讯资产及负债、武汉广电投资投资有限公司
（以下简称“武汉广电投资”）100%股权、荆州市视信网络有限公司（以下简称“荆州视信”）100%
股权和十堰市广播电视信息网络有限公司（以下简称“十堰广电”） 100% 股权，共计 发 行
196,531,836 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格 11.00 元，整体资产
价值为 2,161,850,300.00 元。此次发行股份事宜已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2014 年 10 月 10 日出具了中证天通【2014】审字 1- 1166 号《验资报告》验证。
经上述文件核准，公司于 2014 年 9 月 4 日以非公开发行股份的方式向特定对象发行人民币普
通股（A 股）50,924,241 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 13.11 元，共募集资金
667,616,799.51 元，扣除发行费用人民币 10,000,000.00 元后（包括承销费 9,500,000.00 元、
其他费用 500,000.00 元），实际募集资金净额为 657,616,799.51 元。此次发行股份事宜北京中证
天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 17 日出具了中证天通【2014】审字 1- 1173
号《验资报告》验证。
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二、募集资金存放和管理情况
1、前次募集资金的管理情况
为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据有关法律、法规和
规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》，并于 2014 年 2 月 28 日经公
司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度。经公司第八届董事会第十
八次会议审议，公司董事会同意在平安银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“平安银行武
昌支行”）和中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）开立募集资金专
户。公司募集资金到位后，初始全部存储于公司平安银行武昌支行募集资金专户。2014 年 12 月
23 日，公司将募集资金 30,000.00 万元由公司平安银行武昌支行募集资金专户划至公司中信银行
武汉分行募集资金专户。
2015 年 1 月 7 日，公司、平安银行武昌支行和独立财务顾问共同签订了《募集资金三方监管
协议》，公司、中信银行武汉分行和独立财务顾问共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监
管协议明确了各方的权利和义务。
2、募集资金余额及存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司发行股份购买资产并配套募集资金尚未使用完毕，募集资
金专户余额为 67,909,801.16 元，具体明细列示如下：
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
平安银行武昌支行 11014701508004 357,616,799.51 44,840,270.34 活期
中信银行武汉分行 7381010182600386421 300,000,000.00 23,069,530.82 活期
合计 657,616,799.51 67,909,801.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目先期投入及置换情况
公司在非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，以自筹资金先期
投入募集资金项目的建设。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北省广
播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》
（XYZH/2015WHA20010），截至 2014 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实
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际款项合计人民币 118,896,560.30 元。
鉴于募集资金已经到位，公司于 2015 年 3 月 12 日召开第八届董事会第二十次会议，，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的
118,896,560.30 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,896,560.30 元。截至
2015 年 12 月 31 日止，公司已完成置换。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。申银万国证券股份有限公
司作为公司的独立财务顾问，出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
2015 年 7 月 7 日，公司第八届董事会第二十五次会议和公司第七届监事会第十三次会议分别
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人
民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不
超过 6 个月。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，累计使用闲置募集资
金人民币 20,000 万元补充流动资金。2015 年 12 月 21 日公司已将 20,000 万元人民币资金全部归
还至公司募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限
责任公司和财务顾问主办人。
2015 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第三十二次会议和公司第七届监事会第十八次会议分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之
日起不超过 6 个月。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司独立财务顾问对上述决议进行
了核查，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理
财产品事宜，有利于提高资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在重大影响。
截至 2015 年 12 月 31 日止，已累计使用闲置募集资金人民币 17,800.00 万元补充流动资金。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
a、2015 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
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资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资
金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资
金额度内滚动使用。申银万国证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问，出具了《关于湖北省
广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资
金购买理财产品的核查意见》。
b、2015 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第三十二次会议和公司第七届监事会第十八次会
议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币
15,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一
年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司董事长在上述范围内行使
该项投资决策权并签署相关协议。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司的独立财务顾问，
出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
具体情况如下：
1、2015 年 2 月 3 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署《中信银行理财产品总协议》，
共计以人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升 3 号人
民币理财产品，预计年化收益率为 3.10%-4.90%。该理财产品已于 2015 年 6 月 26 日到期赎回，
获得收益 162.58 万元。
2、2015 年 2 月 9 日，公司与平安银行股份有限公司签署《平安银行对公结构性存款（挂钩利
率）产品合约》，共计以人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款（挂
钩利率）产品，预计年化收益率为 4.80%。该理财产品已于 2015 年 5 月 5 日到期赎回，获得收益
117.04 万元。
3、2015 年 2 月 16 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署《中信银行理财业务购买
协议》，共计以人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）15024 期
人民币理财产品，预计最高年化收益率为 4.40%。该理财产品已于 2015 年 5 月 15 日到期赎回，
获得收益 54.85 万元。
4、2015 年 5 月 15 日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公
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司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫
气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，预计年化收益率为 4.90% (根据实际市场
利率确定)。该理财产品已赎回，获得收益 120.82 万元。
5、2015 年 5 月 28 日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公
司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫
气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，预计年化收益率为 4.90%。该理财产品已
赎回，获得收益 60.41 万元。
6、2015 年 8 月 18 日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部（以下简称“湖北银行”）签
署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集
资金购买湖北银行“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。预期年化收益率
4.40％。该理财产品已赎回，获得收益 108.49 万元。
7、2015 年 8 月 28 日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部（以下简称“湖北银行”）签
署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币 5,000 万元的闲置募集资
金购买湖北银行“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。预期年化收益率
4.10％。该理财产品已赎回，获得收益 50.55 万元
8、2015 年 12 月 2 日和 2015 年 11 月 20 日，公司先后与湖北银行股份有限公司总行营业部（以
下简称“湖北银行”）签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，分别以人民币
10,000 万元和 5,000 万元共计 15,000 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来期限固定-
本稳赢”法人客户人民币理财产品。预期收益率： 10,000 万元为 3.8％(年率)；5,000 万元为 3.6％
(年率)。截止到 2015 年 12 月 31 日，上述理财产品尚未赎回。
本年度募集资金使用情况 单位：元
项目 金额
募集资金净额 657,616,799.51
加：投资收益 6,747,397.26
加：利息收入（减：手续费） 2,706,431.42
加：银行赎回理财产品本金 550,000,000.00
加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金
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项目 金额
减：募集资金置换 118,896,560.30
减：投资理财产品 700,000,000.00
减：对募投资金项目的投入 152,264,266.73
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 178,000,000.00
合 计 67,909,801.16
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
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关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
利安达专字[2016]第 2114 号
湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电
公司”）截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本
材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是湖北广电公司董事会的责任。我们的责任
是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
我们认为，湖北广电公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交
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利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有
关规定编制。
本鉴证报告仅供湖北广电公司 2015 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。
利安达会计师事务所 中国注册会计师：刘曦
(特 殊 普 通 合 伙 )
中国注册会计师：许长英
中 国 北 京 二〇一六年三月二十九日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 65,761.68 本年度投入募集资金总额 27,116.08
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 27,116.08
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 募集资金 调整后 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 本年度投入 本年度实
更项目（含 承诺投资 投资总 累计投入 资进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
向 金额 现的效益
部分变更） 总额 额(1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
楚天视讯双向网络改造项目 否 37,875.38 37,875.38 13,891.87 13,891.87 36.68% 建设中 尚未完工 否 否
武汉广电投资双向网络改造项目 否 28,886.30 28,886.30 13,224.21 13,224.21 45.78% 建设中 尚未完工 否 否
承诺投资项目合计 66,761.68 66,761.68 27,116.08 27,116.08 40.62%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期前期投入置换金额 11,889.66 万元，具体见本报告“三、（一）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截止 2015 年 12 月 31 日，共使用募集资金 1.78 亿元用于暂时补充流动资金，具体见本报告“三、（一）”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 暂时补充流动资金 1.78 亿元、购买理财产品 1.5 亿元，期末募集资金专户余额 6,790.98 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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