证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2007-005
武汉塑料工业集团股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
张萍 因工出差 刘岭
刘大洪 因工出差 唐国平
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1.4 北京中证国华会计师事务有限公司会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长徐亦平先生、总经理段山虎先生、财务总监王承超先生及财务部经理秦莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 武汉塑料
股票代码 000665
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 武汉经济技术开发区工业区
注册地址的邮政编码 430056
办公地址 武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼
办公地址的邮政编码 430056
公司国际互联网网址 http://www.wuhanplas.com.cn
电子信箱 Wushuoxx@public.wh.hb.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙洁 王琳
联系地址 武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1 武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1
号楼 号楼
电话 027-59405215 027-59405215
传真 027-59405210 027-59405210
电子信箱 sun4403@whsloa.com wanglin@whsloa.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 369,761,654.97 280,315,131.13 31.91% 242,869,969.85
利润总额 38,680,140.43 -197,596,695.35 119.58% 4,438,227.33
净利润 22,894,265.63 -216,620,321.08 110.57% 2,924,672.80
扣除非经常性损益的净利润 -9,980,452.27 -181,766,342.08 94.51% -9,051,902.81
经营活动产生的现金流量净额 160,585,919.44 10,098,024.09 1,490.27% 38,108,911.41
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 590,749,896.61 545,680,188.95 8.26% 705,678,625.09
股东权益（不含少数股东权益 120,703,028.08 54,539,362.46 121.31% 272,314,057.46
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.13 -1.54 108.44% 0.02
每股收益（注） 0.13 - - -
净资产收益率 18.97% -397.18% 416.15% 1.07%
扣除非经常性损益的净利润为基 -8.27% -333.28% 325.01% -3.32%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.90 0.07 1,185.71% 0.27
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 0.68 0.39 74.36% 1.93
调整后的每股净资产 0.66 0.37 78.38% 1.91
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 1,053,685.27
扣除按规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 6,907,517.24
以前年度已经计提的减值准备的转回 53,712,279.76
重组费用 15,000,000.00
所得税影响 -16,270.11
合计 32,874,717.90
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 90,955,69 64.52% 11,512,20 11,512,20 102,467,8 57.73%
6 2 2 98
1、国家持股
2、国有法人持股 42,975,31 30.49% 2,998,370 2,998,370 45,973,68 25.90%
3 3
3、其他内资持股 47,980,38 34.04% 8,513,832 8,513,832 56,494,21 31.83%
3 5
其中：境内法人持股 47,980,38 34.04% 8,513,832 8,513,832 56,494,21 31.83%
3 5
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 50,013,79 35.48% 25,006,89 25,006,89 75,020,68 42.27%
2 6 6 8
1、人民币普通股 50,013,79 35.48% 25,006,89 25,006,89 75,020,68 42.27%
2 6 6 8
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 140,969,4 100.00% 36,519,09 36,519,09 177,488,5 100.00%
88 8 8 86
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-12-12 14,687,125 87,780,773 89,707,813 持有的非流通股股份自获得上市流通
权之日（即股改方案实施后首个交易
日）起，在十二个月内不上市交易或
者转让。在前项承诺期期满后，其通
过证券交易所挂牌交易出售的股份占
公司股份总数的比例在12个月内不超
过5%，24个月内不超过10%。
2008-12-12 2,497,935 85,282,838 92,205,748 承诺期期满后，其通过证券交易所挂
牌交易出售的股份占公司股份总数的
比例在12个月内不超过5%，24个月内
不超过10%。
2009-12-12 85,282,837 0 177,488,586 法定义务锁定期满后，至武汉塑料股
权分置改革完成后36个月内，所持股
份不通过深圳证券交易所挂牌交易。
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 武汉经开投资有限公司 40,320,000 2009-12-12 40,320,000 武汉塑料股权分置改革完成
后36个月内，所持股份不通
过深圳证券交易所挂牌交易
。
2 天泽控股有限公司 23,285,503 2007-12-12 1,164,275 通过证券交易所挂牌交易出
2008-12-12 1,164,275 售的股份占公司股份总数的
2009-12-12 20,956,953 比例在12个月内不超过5%，2
4个月内不超过10%。
3 武汉市城镇集体工业联 15,469,902 2007-12-12 773,495 通过证券交易所挂牌交易出
社 2008-12-12 773,495 售的股份占公司股份总数的
2009-12-12 13,922,912 比例在12个月内不超过5%，2
4个月内不超过10%。
4 平安信托投资有限责任 11,203,303 2007-12-12 560,165 通过证券交易所挂牌交易出
公司 2008-12-12 560,165 售的股份占公司股份总数的
2009-12-12 10,082,973 比例在12个月内不超过5%，2
4个月内不超过10%。
5 武汉市益信工程经济发 3,360,991 2007-12-12 3,360,991 在十二个月内不上市交易或
展公司 者转让
6 长江经济联合发展（集 2,800,825 2007-12-12 2,800,825 在十二个月内不上市交易或
团）股份有限公司武汉 者转让
公司
7 江海重型机构工程（深 2,240,660 2007-12-12 2,240,660 在十二个月内不上市交易或
圳）有限公司 者转让
8 湖北省投资公司 1,400,412 2007-12-12 1,400,412 在十二个月内不上市交易或
者转让
9 武汉欧威信息技术有限 672,198 2007-12-12 672,198 在十二个月内不上市交易或
公司 者转让
10 武汉华汉投资管理有限 672,198 2007-12-12 672,198 在十二个月内不上市交易或
公司 者转让
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 19,849
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
武汉经开投资有限公司 国有股东 22.72% 40,320,000 40,320,000 2,200,000
天泽控有限公司 其他 13.12% 23,285,503 23,285,503 0
武汉市城镇集体工业联社 其他 8.72% 15,469,902 15,469,902 0
平安信托投资公司 其他 6.31% 11,203,303 11,203,303 0
武汉市益信工程经济发展公司 国有股东 1.89% 3,360,991 3,360,991 0
长江经济联合发展（集团）股 其他 1.58% 2,800,825 2,800,825 0
份有限公司武汉公司
江海重型机械工程（深圳）有 其他 1.26% 2,240,660 2,240,660 0
限公司
湖北省投资公司 国有股东 0.79% 1,400,412 1,400,412 0
武汉欧威信息技术有限公司 其他 0.38% 672,198 672,198 0
武汉华汉投资管理有限公司 国有股东 0.38% 672,198 672,198 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李求真 776,137 人民币普通股
饶来秀 549,900 人民币普通股
王峻 500,000 人民币普通股
曾小平 470,620 人民币普通股
北京美伊教育发展有限公司 462,900 人民币普通股
施巍 424,350 人民币普通股
李春江 415,850 人民币普通股
陈丹 370,000 人民币普通股
李冀峰 256,137 人民币普通股
袁军 222,750 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 未知流通股股东是否属于一致行动人,也未知流通股股东之间是否存在关联关系。
的说明
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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武汉经开投资有限公司法定代表人师力，成立于2000年，注册资本为6.5亿元人民币，经营范围：授权范围内国有资产的经营管理；
财政委托投资和项目管理；直接投资和委托投资；为企业资本运作提供投资咨询、财务顾问服务。武汉经开投资有限公司的控股股东
为武汉经济技术开发区国有资产管理办公室，成立于1999年，法定代表人严树生，主营业务：武汉经济技术开发区国有资产管理。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
徐亦平 董事长、副 男 58 2007-08-19 0 0 - 18.33 否
总经理
刘文胜 副董事长 男 60 2002-05-21 0 0 - 0.80 否
段山虎 董事、总经 男 42 2006-08-19 0 0 - 11.32 否
理
王承超 副总经理、 男 45 2006-08-19 0 0 - 11.32 否
董事、财务
总监
陈桂华 董事、党委 男 48 2006-08-19 0 0 7.49 否
书记
刘岭 董事 女 34 2006-07-01 0 0 - 0.80 否
张萍 董事 女 38 2004-05-21 0 0 - 0.80 否
钟朋荣 独立董事 男 52 2005-09-29 0 0 - 4.80 否
唐国平 独立董事 男 42 2002-05-21 0 0 － 4.80 否
刘大洪 独立董事 男 43 2004-09-29 0 0 － 4.80 否
游达明 独立董事 男 43 2005-09-29 0 0 － 4.80 否
高望生 监事会主席 男 52 2002-05-21 0 0 － 17.72 否
、工会主席
李阳 监事 男 33 2003-10-23 0 0 － 0.80 否
刘小红 监事 女 34 2006-07-01 0 0 － 0.40 否
邹小华 监事 男 36 2004-05-21 0 0 － 0.80 否
谢志敏 监事 男 44 2003-10-23 0 2,400 二级市场交易 7.00 否
孙洁 董事会秘书 男 29 2006-07-19 0 0 － 1.20 否
合计 - - - - - 0 2,400 - 97.98 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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公司2006年实现扭亏为盈。工作成绩：（1）2006年度，全年实现主营业务收入36,976万元，同比增长31.91%。实现利润总额3,868万
元及净利润2,289万元，实现扭亏为盈。（2）股权分置改革工作顺利完成。（3）债务重组工作初见成效，公司融资环境有所改善。
（4）业务整合初见成效，市场开发取得了较大突破，报告期内，公司获得了N68、206、B53燃油箱国产化供应；取得了R33、T61保险
杠总成的定点开发权；承接了奇瑞新车型密封板的项目。（5）汽车市场高速增长，主要客户产量大幅提升，区域市场需求逐步扩大
，车型换代和新车导入都有利于公司的持续发展。面临的主要压力：（1）外部形势：主机厂对开发和投放更加严格，周期更短，产
品质量要求更高，监控和考核更加严格。同时，降价压力剧增，主机厂生产及服务要求更加敏捷、可靠、专业，这些都使武塑在人力
、技术、市场、质量、品牌等方面面临着严峻的挑战。（2）需要解决的问题：公司经过十余年的发展，已成功进入了汽车配件行业
，在产品构筑方面有了一定的基础。但由于长期投入不足和人力资源缺乏，与竞争对手尚有一定差距。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：根据财政部2006年2月15日发布的财会[200
6]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目
前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下，下述差异事项可能因
财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。2006年12月31日股东权益（按现行制度）为120,703,028.08元，2007年1月1日股东权
益（按新会计准则）为150,724,463.70元,股东权益增加30,021,435.62元。①长期股权投资差额 公司2006年12月31日在同一控制下
的企业合并产生的股权投资差额(借差)14,101,887.18元，根据新会计准则该项股权投资差额冲销2007年1月1日留存收益14,101,887.
18元，归属于母公司的所有者权益减少14,101,887.18元。 ②拟以公允价值模式计量的投资性房地产公司2006年12月31日将帐面
价值93,026,468.18元的固定资产归类为投资性房地产并采用公允价值模式计量。根据新会计准则将该类固定资产公允价值与帐面价
值的差异增加了2007年1月1日留存收益1,401,133.80元，归属于母公司的所有者权益增加1,401,133.80元。③所得税公司按照现行会
计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备及长期股权投资减值准备。根据新会计准则应将资产账面
价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益463,722.50元，其中归属于母公司的所有者权益增
加463,140.14元、归属于少数股东的权益增加582.36元。④少数股东权益公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公
司少数股东的享有的权益为46,817,717.08元，新会计制度下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益46,817,717.08元。此外
，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益582.36元，新会计准则下少数股东权益为46,818,299.44元
。⑤其他公司100%控股子公司武汉捷特塑料制品有限公司2006年12月31日所有者权益为-4,559,250.58元，在按现行会计准则编制的
合并报表中反映为未确认投资损失，新会计准则下合并报表未确认投资损失计入未分配利润，由此应减少2007年1月1日留存收益4,55
9,250.58元，归属于母公司的所有者权益减少4,559,250.58元。（2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对
公司财务状况、经营成果的影响：根据公司的战略目标和下一步的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更
及其对公司财务状况、经营成果的影响主要有：①根据新会计准则第2号长期股权投资的规定：长期股权投资的初始投资成本大于投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本。根据上述规定，公司对长期股权投资借
方差额无需进行摊销，此项政策变化会增加原摊销期间的公司利润和股东权益。②根据新会计准则第3号投资性房地产的规定：有确
凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得时，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式
计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其帐面价值，公允价值与
原帐面价值之间的差额计入当期损益。根据上述规定，公司对投资性房地产无需进行折旧或摊销，并且资产负债表日可以根据其公允
价值与原帐面价值之间的差额调整当期损益。③根据新会计准则第6号无形资产的规定：公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶
段支出与开发阶段支出。开发阶段的支出，满足相关条件可以资本化确认为无形资产。根据上述规定，公司原计入成本费用的、但新
准则下满足资本化条件的开发支出计入无形资产，可以增加公司的利润和股东权益。④根据新会计准则第7号非货币性资产交换的规
定：非货币性资产交换满足相关条件时，应当以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产帐面价值的
差额计入当期损益。此项政策变化将会影响公司交易当期的利润和股东权益。⑤根据新会计准则第18号所得税的规定：对于因资产帐
面价值与资产计税基础、负债帐面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求对递
延所得税资产和递延所得税负债进行负债。此项政策变化将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。（3
）上述差异事项和影响事项所采用的相关会计政策或重要认定可能在编制2007年度财务报告时进行调整，从而可能导致与2007年度财
务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
汽车塑料零部件制造 36,046.03 28,337.41 21.39% 55.38% 49.00% 增长3.37%个百分
点
塑料贸易 146.57 145.15 0.97% -96.58% -96.55% 降低0.67%个百分
点
其他 783.57 236.57 69.81% 41.75% -25.95% 增长27.60%个百
分点
主营业务分产品情况
汽车塑料零部件制造 36,046.03 28,337.41 21.39% 55.38% 49.00% 增长3.37%个百分
点
塑料贸易 146.57 145.15 0.97% -96.58% -96.55% 降低0.67%个百分
点
其他 783.57 236.57 69.81% 41.75% -25.95% 增长27.60%个百
分点
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
省内 35,842.70 35.17%
省外 1,133.47 -25.22%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
公司2006年度实现净利润22,894,265.63元，加上年初未分配利润 弥补亏损
-214,280,582.84元，本年度实际可供股东分配利润-191,386,317
.21元。根据公司2005年度股东大会决议公司2006年利润分配政策
为不分配，故公司提议：对2006年利润不进行分配。
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
武塑集团物资供应 2003-03-31 300.00 信用担保 一年 否 否
有限责任公司
武塑集团物资供应 2003-06-11 300.00 信用担保 一年 否 否
有限责任公司
报告期内担保发生额合计 600.00
报告期末担保余额合计（A） 600.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,318.12
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 4,318.12
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 4,918.12
担保总额占公司净资产的比例 40.75%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 643.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 643.00
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
武汉经开投资有限公司 0.00 0.00 -1,539.78 1,932.03
合计 0.00 0.00 -1,539.78 1,932.03
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
武汉经开投资有限公司 神龙塑胶经审计的、标准无保留意见审计报告显示的20 武汉经开投资有限公司20 －
06年的税前利润不低于504万元，2007年的税前利润不 06年暂不需向武汉塑料流
低于524万元，2008年的税前利润不低于564万元。如果 通股股东追加2,200,000
神龙塑胶出现上述三种情况之一时，武汉经开将对股权 股的对价。
登记日在册武汉塑料流通股股东（不包括本次股权分置
改革方案实施前的原非流通股股东）追加对价一次，追
加对价的股份总数为2,200,000股（本次股权分置改革
方案中公积金定向转增后的股份数），按现有流通股股
份计算，每10股流通股获付0.43988股。
武汉经开投资有限公司 承诺在股权分置改革完成后36个月内，所持股份不通过 仍在履行过程中 －
深圳证券交易所挂牌交易。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
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公司重大诉讼、仲裁事项详见2006年4月15日、6月8日、7月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。
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§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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（一）公司共召开三次监事会：1、公司于2006年4月20日召开五届二次监事会。本次监事会召开情况和决议公告刊登在2006年4月24
日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。2、公司于2006年5月30日召开五届三次监事会。本次监事会召开情况和决议公告刊
登在2006年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。3、公司于2006年8月18日召开五届四次监事会。本次监事会审议
通过的2006年中期报告刊登在2006年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。（二）公司决策程序合法，已建立完善
的内部控制制度，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程的行为，勤勉敬业、尽职尽责，
没有损害公司及广大投资者的利益。（三）北京中证国华会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司
的财务状况和经营成果。（四）公司出售资产价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 97,905,180.50 78,871,623.67 17,578,771.08 929,102.74
短期投资
应收票据 16,667,056.00 665,000.00 15,842,522.00 171,778.00
应收股利 3,877,067.42
应收利息
应收账款 66,703,922.26 4,058,757.06 57,234,744.91 4,569,893.93
其他应收款 9,577,556.66 9,376,656.39 88,666,131.07 95,605,465.00
预付账款 8,424,872.17 26,798.00 21,725,711.17 26,798.00
应收补贴款
存货 62,307,087.32 1,192,366.18 46,347,364.19 1,487,689.14
待摊费用 65,217.67 16,220.03 630,929.60 4,338.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 261,650,892.58 94,207,421.33 248,026,174.02 106,672,132.23
长期投资：
长期股权投资 14,701,887.18 184,076,587.64 600,000.00 106,716,874.51
长期债权投资
长期投资合计 14,701,887.18 184,076,587.64 600,000.00 106,716,874.51
合并价差
固定资产：
固定资产原价 452,153,372.39 198,403,851.71 396,140,190.05 155,555,068.98
减：累计折旧 131,097,183.48 22,997,489.57 109,959,806.29 18,984,970.24
固定资产净值 321,056,188.91 175,406,362.14 286,180,383.76 136,570,098.74
减：固定资产减值准备 28,440,165.30 9,612,489.50 28,440,165.30 9,612,489.50
固定资产净额 292,616,023.61 165,793,872.64 257,740,218.46 126,957,609.24
工程物资
在建工程 7,179,846.05 2,738,103.01
固定资产清理 1,357,030.69 1,357,030.69
固定资产合计 299,795,869.66 165,793,872.64 261,835,352.16 128,314,639.93
无形资产及其他资产：
无形资产 14,546,750.81 632,528.70 34,951,372.91 26,845,052.18
长期待摊费用 54,496.38 267,289.86 54,682.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,601,247.19 632,528.70 35,218,662.77 26,899,734.74
递延税项：
递延税款借项
资产总计 590,749,896.61 444,710,410.31 545,680,188.95 368,603,381.41
流动负债：
短期借款 254,548,632.16 185,367,482.00 276,901,460.55 203,120,000.00
应付票据 19,616,555.87 24,690,779.17
应付账款 49,043,912.46 1,672,142.23 44,952,731.32 2,950,482.76
预收账款 541,315.94 508,315.94 581,854.79 544,054.79
应付工资 181,434.11 163,924.11 640,266.92 613,156.92
应付福利费 555,587.37 189,238.08 440,586.83 85,953.01
应付股利 5,000,000.00 3,000,000.00
应交税金 10,662,467.13 413,587.57 5,639,968.77 -1,267,366.65
其他应交款 688,833.44 9,617.63 698,240.74 5,584.46
其他应付款 64,372,999.47 117,985,026.81 46,193,615.73 62,185,851.75
预提费用 12,017,413.50 7,138,797.28 10,217,656.09 8,671,927.99
预计负债 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 423,229,151.45 319,448,131.65 419,957,160.91 282,909,645.03
长期负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 423,229,151.45 319,448,131.65 449,957,160.91 312,909,645.03
少数股东权益 46,817,717.08 41,183,665.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,488,586.00 177,488,586.00 140,969,488.00 140,969,488.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 177,488,586.00 177,488,586.00 140,969,488.00 140,969,488.00
资本公积 125,338,785.88 125,338,785.88 115,183,607.23 115,183,607.23
盈余公积 13,821,223.99 13,821,223.99 13,821,223.99 13,821,223.99
其中：法定公益金 13,528,756.71 13,528,756.71
未分配利润 -191,386,317.21 -191,386,317.21 -214,280,582.84 -214,280,582.84
其中：现金股利
未确认的投资损失 -4,559,250.58 -1,154,373.92
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 120,703,028.08 125,262,278.66 54,539,362.46 55,693,736.38
负债和所有者权益（或股东权益 590,749,896.61 444,710,410.31 545,680,188.95 368,603,381.41
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 369,761,654.97 18,115,132.78 280,315,131.13 14,450,346.26
减：主营业务成本 287,191,262.03 10,471,739.82 235,473,099.50 10,289,397.90
主营业务税金及附加 2,366,777.30 423,989.34 1,053,951.23 213,263.25
二、主营业务利润（亏损以“-” 80,203,615.64 7,219,403.62 43,788,080.40 3,947,685.11
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 881,477.10 10,574.92 309,324.47 10,090.27
号填列）
减：营业费用 6,174,861.42 164,518.64 5,724,434.87 243,088.48
管理费用 12,163,658.83 -19,167,313.36 147,591,281.79 124,050,695.40
财务费用 18,114,096.84 12,711,199.10 21,681,106.69 18,278,040.61
三、营业利润（亏损以“-”号填 44,632,475.65 13,521,574.16 -130,899,418.48 -138,614,049.11
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 -98,503.25 10,824,731.74 -13,778,737.36 -55,341,721.37
列）
补贴收入
营业外收入 1,053,685.27 301,355.64 256,839.73 37,720.00
减：营业外支出 6,907,517.24 1,753,395.91 53,175,379.24 23,384,945.53
四、利润总额（亏损以“-”号填 38,680,140.43 22,894,265.63 -197,596,695.35 -217,302,996.01
列）
减：所得税 9,096,699.96 2,810,320.83 -682,674.93
少数股东损益 10,094,051.50 16,719,852.89
加：未确认的投资损失本期发生 3,404,876.66 506,547.99
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 22,894,265.63 22,894,265.63 -216,620,321.08 -216,620,321.08
）
加：年初未分配利润 -214,280,582.84 -214,280,582.84 2,339,738.24 2,339,738.24
其他转入
六、可供分配的利润 -191,386,317.21 -191,386,317.21 -214,280,582.84 -214,280,582.84
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -191,386,317.21 -191,386,317.21 -214,280,582.84 -214,280,582.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 -191,386,317.21 -191,386,317.21 -214,280,582.84 -214,280,582.84
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 423,156,982.97 19,331,067.74
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 150,101,603.40 194,695,135.27
经营活动现金流入小计 573,258,586.37 214,026,203.01
购买商品、接受劳务支付的现金 310,911,704.55 11,611,308.76
支付给职工以及为职工支付的现金 26,978,922.84 7,392,927.11
支付的各项税费 26,871,477.01 433,454.87
支付的其他与经营活动有关的现金 47,910,562.53 23,347,655.60
经营活动现金流出小计 412,672,666.93 42,785,346.34
经营活动产生的现金流量净额 160,585,919.44 171,240,856.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 6,121,153.26
取得投资收益所收到的现金 20,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,505,317.23 670,909.22
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 389,882.14 42,047.53
投资活动现金流入小计 17,915,199.37 6,834,110.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,997,902.02 17,521,890.54
产所支付的现金
投资所支付的现金 19,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,997,902.02 36,521,890.54
投资活动产生的现金流量净额 -8,082,702.65 -29,687,780.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 180,350,000.00 146,450,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,140,000.00
筹资活动现金流入小计 181,490,000.00 146,450,000.00
偿还债务所支付的现金 232,702,828.39 194,202,518.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 20,900,302.15 15,848,433.50
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 63,676.83 9,603.71
筹资活动现金流出小计 253,666,807.37 210,060,555.21
筹资活动产生的现金流量净额 -72,176,807.37 -63,610,555.21
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,326,409.42 77,942,520.93
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 22,894,265.63 22,894,265.63
加：计提的资产减值准备 -51,653,001.94 -51,744,154.81
固定资产折旧 17,581,696.88 3,614,656.85
无形资产摊销 1,071,121.29 501,675.33
长期待摊费用摊销 2,866,624.19 54,682.56
待摊费用减少（减：增加） 565,711.93 -11,882.03
预提费用增加（减：减少） 1,799,757.41 -1,533,130.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资 943,926.73 1,467,939.91
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 18,114,096.84 12,711,199.10
投资损失（减：收益） 98,503.25 -10,824,731.74
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -15,988,292.37 295,322.96
经营性应收项目的减少（减：增加） 133,777,273.24 137,990,878.29
经营性应付项目的增加（减：减少） 21,825,061.52 55,824,135.33
其他 -3,404,876.66
少数股东损益 10,094,051.50
经营活动产生的现金流量净额 160,585,919.44 171,240,856.67
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 97,905,180.50 78,871,623.67
减：现金的期初余额 17,578,771.08 929,102.74
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 80,326,409.42 77,942,520.93
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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2006年11月29日公司接受大股东武汉经开投资有限公司捐赠武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司100%股权，因此本报告期将该公司纳入
合并报表合并会计报表范围。本报告合并该公司2006年12月31日资产负债表及2006年12月利润及利润分配表。
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9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 120,703,028.08
长期股权投资差额 -14,101,887.18
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -14,101,887.18
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产 1,401,133.80
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 463,722.50
少数股东权益 46,817,717.08
其他 -4,559,250.58
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 150,724,463.70
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会计师事务所的审阅意见
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关于武汉塑料工业集团股份有限公司新旧准则股东权益差异调节表的审阅报告京中证北审二审(2007)1066号武汉塑料工业集团股份有
限公司全体股东：我们审阅了后附的武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称武汉塑料）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下
简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工
作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是武汉塑料管理层的责任。我们的责任是在实施
审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表
审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限
于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是
否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和"通知
"的有关规定编制。北京中证国华会计师事务有限公司中国注册会计师：王小云 中国北京 中国注册会计师：肖缨
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