证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2017-049 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专 项 报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,湖北省广播电视信息网络 股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕749 号文核准,并经贵所同意,本公司由 主承销商申银万国证券股份有限公司(以下简称申银万国公司,现改名为申万宏源证券承销 保荐有限责任公司)采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 股票 50,924,241 股,发行价为每股人民币 13.11 元,共计募集资金 667,616,799.51 元,坐 扣承销和保荐费用 10,000,000.00 元后的募集资金为 657,616,799.51 元,已由主承销商申 银万国公司于 2014 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已 经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中证天通 〔2014〕1-1173 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 40,466.08 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 333.84 万元,以前年度取得的理财产品投资收益为 1,183.68 万元,2016 年末用闲置募集资金临时补充公司流动资金 1.8 亿元。 第 1 页 共 6页 2017 年 1-6 月实际使用募集资金 12,650.19 万元,2017 年 1-6 月收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为 8.42 万元,闲置募集资金投资银行理财产品取得的投资收益为 68.06 万元;累计已使用募集资金 53,116.27 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为 342.26 万元,累计取得的理财产品投资收益为 1,251.74 万元。 截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金余额为 39.41 万元(包括累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额及累计理财产品投资收益,但扣除本期用于临时补充流动资金的 5400.00 万元和闲置募集资金投资银行理财产品尚未到期赎回的 8800.00 万)。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司 按照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况,制定了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司募集资金管理办法》(以 下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募 集资金专户,并连同保荐机构申银万国公司于 2015 年 1 月 7 日分别与平安银行武汉武昌支 行、中信银行武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2017 年 6 月 30 日,本公司发行股份购买资产并配套募集资金尚未使用完毕,募集 资金专户余额为 394,104.35 元,具体明细列示如下:(单位:元) 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注 平安银行武昌支行 11014701508004 357,616,799.51 199,654.74 活期 中信银行武汉分行 7381010182600386421 300,000,000.00 194,449.61 活期 合计 657,616,799.51 ,394,104.35 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 第 2 页 共 6页 2. 本年度募集资金使用情况表如下:(单位:元) 项目 金额 期初募集资金账户余额 88,131,173.71 加:投资收益 680,630.24 利息收入(减:手续费) 84,200.40 银行赎回理财产品本金 70,000,000.00 归还闲置募集资金暂时补充流动资金 126,000,000.00 减:募集资金置换 投资理财产品 158,000,000.00 对募集资金项目的投入 126,501,900.00 闲置募集资金暂时补充流动资金 期末募集资金账户余额 394,104.35 (1)对闲置募投资金进行现金管理,投资相关产品情况 2016 年 12 月 7 日,公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金继续购买理财产品的议案》,拟使用不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的闲置募 集资金购买保本型理财产品,有效期限为自董事会通过之日起一年,并同意公司在有效期内 可在此资金额度内滚动使用,同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署 相关协议。 2017 年 1 月 3 日,本公司与渤海银行签署《渤海银行理财产品交易协议书》,以人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金购买渤海银行 S16343 号结构性存款理财产品。该理财产品已 于 2017 年 4 月 5 日赎回,获得收益为 68.06 万元。 2017 年 4 月 13 日,本公司与渤海银行签署《渤海银行理财产品交易协议书》,以人民 币 8,800.00 万元的闲置募集资金购买渤海银行 S17106 号结构性存款理财产品。截至 2017 年 6 月 30 日,上述理财产品尚未赎回。 (2)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016 年 12 月 7 日,公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金继续暂时补充流动资金的议案》,拟使用不超过人民币 18,000 万元(含本数)的闲置募 集资金继续暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日,已累计使用闲置募集资金人民币 18,000.00 万元补充流动资金。 第 3 页 共 6页 2017 年 6 月 19 日,本公司已将人民币 12,600.00 万元资金归还至公司募集资金专户, 截至 2017 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金人民币 5400.00 万元补充流动资金。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司募集资金投资项目尚未实施完毕,且投资项目是在已建设的广电网络基础上进行 双向网络改造,因此募集资金投资项目目前无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2017 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件:1. 募集资金使用情况对照表 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 二〇一七年八月三十日 第 4 页 共 6页 附件 1 募集资金使用情况对照表 2017 年半年度 编制单位:湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 65,761.68 本年度投入募集资金总额 12,650.19 报告期内变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 53,116.27 累计变更用途的募集资金总额比例 无 是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 是否达 项目可行性 承诺投资项目 募集资金 本年度 本年度 项目(含部 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 到预计 是否发生 和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 实现的效益 分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 重大变化 承诺投资项目 1.楚天视讯双向网 否 37,875.38 37,875.38 6,004.19 24,246.06 64.02 建设中 尚未完工 不适用 否 络改造项目 2.武汉广电投资双 否 28,886.30 28,886.30 6,646.00 28,870.21 99.94 建设中 尚未完工 不适用 否 向网络改造项目 承诺投资项目合计 66,761.68 66,761.68 12,650.19 53,116.27 79.56 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 按计划进行 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 第 5 页 共 6页 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截止 2017 年 6 月 30 日,共使用募集资金 5400.00 万元用于暂时补充流动资金,具体见本报告“三、(一)” 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 暂时补充流动资金 5400.00 万元,购买理财产品 8800.00 万元,期末募集资金专户余额 39.41 万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 第 6 页 共 6页