武汉塑料工业集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已表决
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司总经理段山虎先生、财务总监王承超先生及财务部经理张毅先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 803,016,008.18 758,886,115.47 5.82%
所有者权益（或股东权益） 133,165,225.57 126,611,889.31 5.18%
每股净资产 0.75 0.71 5.63%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 39,278,299.70 -6.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 -6.53%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 1,508,006.67 6,553,336.26 -10.96%
基本每股收益 0.0085 0.0369 -10.53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.019 -
稀释每股收益 0.0085 0.0369 -10.53%
净资产收益率 1.13% 4.92% -0.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.25% 2.49% 0.06%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 99,468.65
债务重组损益 4,682,918.93
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,248,117.42
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -306,147.55
所得税影响 14,517.14
合计 3,242,639.75
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 19,904
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
平安信托投资有限责任公司 5,256,987 人民币普通股
中国华融资产管理公司 3,360,991 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 2,726,509 人民币普通股
江海重型机械工程（深圳）有限公司 2,240,000 人民币普通股
肖发珍 1,547,500 人民币普通股
湖北省投资公司 1,400,412 人民币普通股
深圳市荣昌信投资有限公司 989,700 人民币普通股
王晓丽 855,908 人民币普通股
王菁 835,063 人民币普通股
武汉华汉投资管理有限公司 672,198 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、在建工程较上年末增加45.17％，主要系本报告期公司开展基建工程及投资新项目所致；2、财务费用较上年同期增加38.36％，主要系本报告期公司贷款增加及银行利率上调所致；3、营业利润较上年同期减少66％，主要系本报告期产品毛利率下降及财务费用上升所致；4、营业外收入较上年同期增加1675.98％，主要系本报告期发生银行债务重组收益468万元所致；5、利润总额、净利润较上年同期分别减少45.60％、44.20％，主要系营业利润下降所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司第一大股东武汉经开投资有限公司承诺在股权分置改革完成后36个月内，所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易。武汉经开投资有限公司承诺：神龙塑胶经审计的、标准无保留意见审计报告显示的2006年的税前利润不低于504万元，2007年的税前利润不低于524万元，2008年的税前利润不低于564万元。如果神龙塑胶出现上述三种情况之一时，武汉经开将对股权登记日在册武汉塑料流通股股东（不包括本次股权分置改革方案实施前的原非流通股股东）追加对价一次，追加对价的股份总数为2,200,000股（本次股权分置改革方案中公积金定向转增后的股份数），按现有流通股股份计算，每10股流通股获付0.43988股。武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司2007年税前利润总额529万元，已达到股改方案中武汉经开投资有限公司对于武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司2007年税前利润不低于524万元的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、中英实业公司诉公司土地使用权转让合同纠纷案。详情请见2006年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。由于公司正在向最高院提起申诉，暂无法可靠预计诉讼事项带来的损失，该事项对公司本期利润无影响。公司会根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。2、我公司诉武汉华寅工贸有限公司案。详情请见2006年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该事项对公司本期利润无影响,现无法预计以上诉讼事项对公司利润的影响，公司会根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600688 S上石化 600,000.00 0.00% 600,000.00 0.00 0.00
合计 600,000.00 - 600,000.00 0.00 0.00
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 32,521,362.82 6,578,148.63 46,846,939.73 24,956,762.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,176,500.00 410,000.00 27,122,036.00 121,036.00
应收账款 146,717,794.45 2,986.55 138,555,374.12 3,771,066.18
预付款项 10,985,221.56 76,119.71 27,189,859.52 1,346,859.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 177,731.28 177,731.28
其他应收款 3,157,681.53 11,637,907.27 14,692,780.07
买入返售金融资产
存货 79,726,678.91 129,280.63 78,146,573.52 31,215.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 303,285,239.27 7,374,266.80 329,498,690.16 45,097,450.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 600,000.00 257,555,744.22 600,000.00 257,555,744.22
投资性房地产
固定资产 353,139,183.87 119,398,985.39 327,457,656.82 124,837,716.59
在建工程 71,951,957.02 14,429,006.49 49,564,519.79 3,615,350.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,674,039.84 32,701,455.40 43,923,912.16 33,013,538.24
开发支出 22,943,584.15 823,494.62
商誉 4,776,002.81 4,776,002.81
长期待摊费用 993,063.09 1,588,900.98
递延所得税资产 652,938.13 652,938.13
其他非流动资产
非流动资产合计 499,730,768.91 424,085,191.50 429,387,425.31 419,022,349.65
资产总计 803,016,008.18 431,459,458.30 758,886,115.47 464,119,800.34
流动负债：
短期借款 335,470,000.00 218,000,000.00 274,217,482.00 200,217,482.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,873,273.81 24,973,919.11
应付账款 115,139,863.71 781,070.00 108,609,564.66 1,478,137.63
预收款项 2,560,731.73 1,807,528.29 332,248.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,469,799.02 9,480,704.69 13,248,599.12 9,909,399.37
应交税费 1,904,772.83 1,310,414.07 22,296,826.06 2,346,304.03
应付利息
应付股利 1,136,471.76 6,765,632.07
其他应付款 59,572,673.84 57,099,188.22 78,781,069.96 107,281,653.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 562,127,586.70 286,671,376.98 530,700,621.27 321,565,225.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 562,127,586.70 286,671,376.98 530,700,621.27 321,565,225.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,488,586.00 177,488,586.00 177,488,586.00 177,488,586.00
资本公积 112,367,320.91 109,887,705.49 112,367,320.91 109,887,705.49
减：库存股
盈余公积 8,685,379.84 8,685,379.84 8,685,379.84 8,685,379.84
一般风险准备
未分配利润 -165,376,061.18 -151,273,590.01 -171,929,397.44 -153,507,096.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 133,165,225.57 144,788,081.32 126,611,889.31 142,554,575.16
少数股东权益 107,723,195.91 101,573,604.89
所有者权益合计 240,888,421.48 144,788,081.32 228,185,494.20 142,554,575.16
负债和所有者权益总计 803,016,008.18 431,459,458.30 758,886,115.47 464,119,800.34
4.2 本报告期利润表
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 197,501,427.91 793,482.20 98,354,136.84 1,108,801.64
其中：营业收入 197,501,427.91 793,482.20 98,354,136.84 1,108,801.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 190,533,650.31 6,301,073.56 90,325,876.84 5,075,620.38
其中：营业成本 172,965,791.79 1,670,159.88 73,750,690.55 560,098.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 729,299.20 55,747.34 756,145.38 23,184.52
销售费用 2,367,784.47 2,187,488.89 10,432.02
管理费用 8,491,043.19 1,059,490.10 12,901,180.15 5,528,213.47
财务费用 5,979,731.66 3,515,676.24 730,371.87 -1,046,307.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 177,731.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 6,967,777.60 -5,507,591.36 8,028,260.00 -3,789,087.46
加：营业外收入 129,704.53 75,003.16 193,302.15 45,957.40
减：营业外支出 206,836.99 984,977.56 892,060.66
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 6,890,645.14 -5,432,588.20 7,236,584.59 -4,635,190.72
减：所得税费用 734,234.95 929,219.52
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 6,156,410.19 -5,432,588.20 6,307,365.07 -4,635,190.72
归属于母公司所有者的净利润 1,508,006.67 -5,432,588.20 1,693,655.71 -4,635,190.72
少数股东损益 4,648,403.52 4,667,144.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0085 -0.0306 0.0095 -0.0261
（二）稀释每股收益 0.0085 -0.0306 0.0095 -0.0261
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 375,044,919.18 2,230,767.40 435,751,483.89 10,441,059.28
其中：营业收入 375,044,919.18 2,230,767.40 425,823,129.69 10,441,059.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 366,080,091.36 14,000,222.54 409,387,787.60 24,562,121.66
其中：营业成本 315,000,381.32 1,670,159.88 352,025,955.19 7,471,582.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,905,370.31 150,018.37 2,312,414.07 113,818.30
销售费用 6,834,884.42 7,599,815.23 94,929.65
管理费用 26,299,272.80 1,809,488.38 35,856,344.68 8,769,121.37
财务费用 16,040,182.51 10,370,555.91 11,593,258.43 8,112,670.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 177,731.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 8,964,827.82 -11,769,455.14 26,363,696.29 -13,943,331.10
加：营业外收入 5,230,660.85 14,382,999.16 294,521.96 45,957.40
减：营业外支出 754,420.82 380,037.86 1,951,627.58 1,180,339.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 13,441,067.85 2,233,506.16 24,706,590.67 -15,077,713.29
减：所得税费用 738,140.57 1,940,099.22
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 12,702,927.28 2,233,506.16 22,766,491.45 -15,077,713.29
归属于母公司所有者的净利润 6,553,336.26 2,233,506.16 5,440,967.70 -15,077,713.29
少数股东损益 6,149,591.02 17,325,523.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0369 0.0126 0.0307 -0.0850
（二）稀释每股收益 0.0369 0.0126 0.0307 -0.0850
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 364,581,238.29 2,601,821.94 409,618,638.90 8,984,126.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,825,582.66 14,767,783.23 2,242,190.72 3,846,490.66
经营活动现金流入小计 373,406,820.95 17,369,605.17 411,860,829.62 12,830,617.50
购买商品、接受劳务支付的现金 220,676,576.29 795,133.15 268,521,668.51 6,494,095.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,709,768.62 5,136,489.85 38,810,040.78 10,008,216.39
支付的各项税费 24,066,527.97 1,147,932.02 35,937,136.24 624,918.36
支付其他与经营活动有关的现金 54,675,648.37 11,662,802.93 26,568,074.74 54,076,730.72
经营活动现金流出小计 334,128,521.25 18,742,357.95 369,836,920.27 71,203,960.86
经营活动产生的现金流量净额 39,278,299.70 -1,372,752.78 42,023,909.35 -58,373,343.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 543,833.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 506,226.59 88,959.48
投资活动现金流入小计 506,226.59 88,959.48 543,833.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93,187,051.79 24,417,823.02 35,753,428.65 1,705,507.52
投资支付的现金 12,650,000.00 12,650,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,187,051.79 24,417,823.02 48,403,428.65 14,355,507.52
投资活动产生的现金流量净额 -92,680,825.20 -24,328,863.54 -47,859,594.72 -14,355,507.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 61,252,518.00 17,782,518.00 221,400,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 61,252,518.00 17,782,518.00 221,400,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 253,341,255.78 116,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,672,856.30 10,062,834.17 11,111,136.22 6,144,149.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,629,160.31
支付其他与筹资活动有关的现金 502,838.29 396,681.22 61,126.01 3,756.19
筹资活动现金流出小计 22,175,694.59 10,459,515.39 264,513,518.01 122,597,905.65
筹资活动产生的现金流量净额 39,076,823.41 7,323,002.61 -43,113,518.01 7,402,094.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 125.18
五、现金及现金等价物净增加额 -14,325,576.91 -18,378,613.71 -48,949,203.38 -65,326,756.53
加：期初现金及现金等价物余额 46,846,939.73 24,956,762.34 97,905,180.50 78,871,623.67
六、期末现金及现金等价物余额 32,521,362.82 6,578,148.63 48,955,977.12 13,544,867.14
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：徐亦平
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二00八年十月二十三日
