非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2020年度
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：人民币万元
2020年度资
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的会计 2020年期初 2020年度占用累计发生金 2020年度偿还累计发生金 2020年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 金占用的利 占用形成原因 占用性质
关系 科目 占用资金余额 额 额 占用资金余额
息
现大股东及其附属企
业
小 计
前大股东及其附属企
业
小 计
总 计
2020年度往
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的会计 2020年期初 2020年度往来累计发生金 2020年度偿还累计发生金 2020年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 来资金的利 往来形成原因 往来性质
关系 科目 往来资金余额 额 额 往来资金余额
息
湖北广播电视台 实际控制人 应收账款 683.72 8,548.24 9,192.26 39.70 频道收入 经营性往来
8,666.73 12,594.51 10,378.76 10,882.48 宽带接入业务 经营性往来
应收账款
459.50 866.69 356.71 969.48 节目传输业务 经营性往来
湖北省楚天视讯网络有限公司 股东
预付款项 36.79 9.54 27.25 工程款 经营性往来
其他应收款 42.50 1,210.98 736.62 516.86 宽带接入业务 经营性往来
湖北省楚天数字电视有限公司 股东 其他应收款 120.50 120.50 往来款 经营性往来
武汉广播电视台 股东 应收账款 51.30 38.14 89.44 - 宣传推广费 经营性往来
597.23 197.27 399.96 工程建设类收入 经营性往来
724.24 810.93 72.00 1,463.17 宽带服务业务 经营性往来
21.19 11.18 30.83 1.54 宽带接入业务 经营性往来
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任 应收账款
同一实际控制人 746.01 411.93 987.73 170.20 节目落地业务 经营性往来
公司
8.86 8.86 商贸类销售收入 经营性往来
593.00 140.43 178.26 555.17 端口传输业务 经营性往来
大股东及其附属企业
其他应收款 2.72 31.77 0.29 34.20 往来款 经营性往来
湖北广电美嘉商贸有限公司 同一实际控制人 应收账款 28.13 -94.86 -94.34 27.61 节目传输收入 经营性往来
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责 同一实际控制人 应收账款 349.30 911.22 -242.52 1,503.05 宽带接入业务 经营性往来
任公司 同一实际控制人 其他应收款 3.90 3.90 往来款 经营性往来
湖北长江垄上传媒集团有限公司 同一实际控制人 应收账款 40.91 40.91 节目传输收入 经营性往来
湖北长江广电传媒集团有限责任公司 同一实际控制人 其他非流动资产 6,000.00 6,000.00 机房定金 经营性往来
湖北东风电视文化传媒有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.40 0.45 0.85 互联网信息服务费 经营性往来
北京国安广视网络有限公司 股东的子公司 其他应收款 1,487.64 1,487.64 推广业务 经营性往来
170.57 170.57 工程建设类收入 经营性往来
0.88 28.00 28.88 节目传输收入 经营性往来
湖北鄂广信息网络有限公司 同一实际控制人 应收账款
1,520.22 631.23 2,151.45 互联网信息服务费 经营性往来
37.10 4.02 33.08 商贸类销售收入 经营性往来
湖北垄上人力资源服务有限公司 同一实际控制人 应收账款 2.62 2.62 商贸类销售收入 经营性往来
其他应收款 2.72 2.72 往来款 经营性往来
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 其他关联方
预付账款 390.00 130.00 260.00 房租 经营性往来
应收账款 21.17 21.17 租金、物业费等 经营性往来
大唐互联科技（武汉）有限公司 子公司的联营企业
预付款项 0.83 14.62 0.83 14.62 坐席费 经营性往来
其他关联方及其附属 湖北广电高投投资基金管理有限公司 子公司的联营企业 其他应收款 52.60 52.60 往来款 经营性往来
企业 玖云大数据（武汉）有限公司 子公司的联营企业 其他应收款 2.35 2.35 代收代付款 经营性往来
子公司的联营企业 应收账款 80.00 80.00 互联网信息服务费 经营性往来
威睿科技（武汉）有限责任公司
子公司的联营企业 其他应收款 9.30 9.30 往来款 经营性往来
子公司的联营企业 应收账款 24.52 24.52 水电费 经营性往来
湖北三峡云计算中心有限责任公司
子公司的联营企业 其他应收款 34.79 147.27 96.08 85.97 往来款 经营性往来
总 计 22,011.73 27,305.24 22,280.99 27,035.99
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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