武汉塑料工业集团股份有限公司二00一年年度报告正文 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性、和完整性承担个别及连带责任。公司董事杨品文先生、肖伟先生、袁培初先生、陈昌竣先生未出席董事会，四位董事均授权委托其他董事代为行使表决权。 目录 一、重要提示 二、公司简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务报告 十二、备查文件目录 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：武汉塑料工业集团股份有限公司 中文简称：武汉塑料 公司法定英文名称：Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd. 英文简称：Wuhan Plastics 2、公司法定代表人：刘文彦 3、公司董事会秘书：詹大虎 联系地址：武汉市解放大道单洞路特1 号武汉国际大厦A 座12 楼 电话：027-85425727 传真：027-85891746 电子信箱：James.tiger@163.net 4、公司注册地址：武汉经济技术开发区工业区 公司办公地址：武汉解放大道单洞路特1 号武汉国际大厦A 座11-12 楼 邮政编码：430022 公司网址：http: //www. wuhanplas. com 公司电子信箱：Wushuoxx@public.wh.hb.cn 5、公司信息披露报纸：中国证券报证券时报 登载公司年报网址：http: // www. cninfo. com. cn 公司年报备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：武汉塑料 股票代码：000665 7、公司变更注册登记日期：2000 年10 月12 日 注册登记地点：武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4201141160150 税务登记号码：420101177721567 公司聘请的会计师事务所名称：湖北中正会计师事务有限公司 办公地址：武汉中南路中南大厦A 座4-5 楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据： 单位：元 利润总额 45,838,615.02 净利润 31,435,981.88 扣除非经常性损益后的净利润 27,996,382.28 主营业务利润 86,746,232.11 其他业务利润 7,171,192.40 营业利润 42,399,015.42 投资收益 3,368,141.45 补贴收入 营业外收支净额 71,458.15 经营活动产生的现金流量净额 45,578,702.13 现金及现金等价物净增加额 -33,532,143.17 注:非经常性损益项目和涉及金额 （1）投资收益 3,368,141.45 （2）营业外收入 252,600.74 （3）营业外支出 181,142.59 （二）前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2001年 2000年 1999年 主营业务收入 480,192,542.73 443,110,560.02 313,198,483.38 净利润 31,435,981.88 26,154,814.10 19,296,563.27 总资产 780,786,765.49 741,734,439.37 601,456,187.72 股东权益（不含少数股东权益）447,112,938.85 415,676,956.97 265,076,993.50 每股收益（加权） 0.22 0.20 0.15 每股收益（摊薄） 0.22 0.19 0.15 扣除非经常性损益后的每股收益 0.20 0.17 0.13 每股净资产 3.17 2.95 2.05 调整后的每股净资产 3.15 2.92 1.97 每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.31 0.49 净资产收益率（%）（摊薄） 7.03 6.29 7.28 净资产收益率（%）（加权） 7.29 8.43 7.40 扣除非经常性损益后的净资产收益 率（%）（加权） 6.49 7.93 6.24 注：上述数据均以经注册会计师审计调整后的合并会计报表数填列或计算。 （三）利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 主营业务利润 19.40 19.35 20.11 25.93 0.62 0.57 0.62 0.61 营业利润 9.48 9.06 9.83 12.14 0.30 0.27 0.30 0.28 净利润 7.03 6.29 7.29 8.43 0.22 0.19 0.22 0.20 扣除非经常性损 益后的净利润 6.26 6.02 6.49 7.93 0.20 0.17 0.20 0.19 （四）股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 140,969,488 188,730,841.14 38,959,956.63 本期增加 6,287,196.38 本期减少 期末数 140,969,488 188,730,841.14 45,247,153.01 变动原因 法定提取 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 14,473,441.09 47,016,671.20 415,676,956.97 本期增加 3,143,598.19 25,148,785.50 31,435,981.88 本期减少 期末数 17,617,039.28 72,165,456.70 447,112,938.85 变动原因 法定提取 净利润增加 法定盈余公积、 法定公益金、净 利润增加 第四节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 国有法人股 42,975,313 42,975,313 其他法人股 47,980,388 47,980,388 未上市流通股份合计 90,955,701 90,955,701 二、已上市流通股份 人民币普通股 50,013,787 50,013,787 已流通股份合计 50,013,787 50,013,787 三、股份总数 140,969,488 140,969,488 2、股票发行与上市情况 2000 年公司以1999 年末总股本12,942.7845 万股为基数，向全体股东每10 股配3 股，配股价11.5 元，向社会公众股股东配售1,154.1643 万股，法人股全部放弃，公司总股本增至14,096.9488 万股，配股可流通股份于2000 年9月22 日上市流通。 （二）股东情况 1、截止2001 年12 月31 日，公司股东总数29826 名。 2、前10 名股东持股情况 股东名称 年末持股数（股） 持股比例（%） 1、 武汉国际信托投资公司(国有法人股股东) 42975313 30.49 2、 武汉国兴投资咨询有限责任公司 12310190 8.73 3、 武汉市工业合作联社 12277700 8.71 4、 平安信托投资公司 11203303 7.95 5、 武汉市益信工程经济发展公司 3360991 2.38 6、 长江经济联合发展（集团）股份有限公 司武汉公司 2800825 1.99 7、 深圳江海重型机械工程有限公司 2240660 1.59 8、 湖北省投资公司 1400412 0.99 9、 华泰证券有限责任公司 949653 0.67 10、武汉欧威信息技术有限公司 672198 0.48 注1：公司第一大股东武汉国际信托投资公司持有我司国有法人股4297.5313万股全部被冻结，其中3297.5313 万股冻结期为2001 年2 月23 日至2002 年2月23 日；1000 万股冻结期为2001 年1 月8 日至2002 年1 月8 日。 注2：前十名股东中除华泰证券有限责任公司所持股份为流通股外，其余股东所持股份均为未流通股。 注3：公司前十名股东中武汉国际信托投资公司与武汉国兴投资咨询有限责任公司存在关联关系，武汉正信国有资产经营有限公司持有武汉国际信托投资公司84%的股权，武汉正信国有资产经营有限公司持有武汉国兴咨询有限责任公司91.74%的股权。 注4：持有公司5%以上股份的股东除武汉国际信托投资公司所持股份被冻结外，其余股东所持股份无质押或冻结。 3、持股10%以上的法人股东情况 持有公司10%以上的法人股东只有武汉国际信托投资公司一家。 武汉国际信托投资公司法定代表人万泽源，成立于1986 年经营范围：信托存款、贷款和投资业务；委托存款、贷款和投资；自有资金的贷款的投资业务；金融租赁业务；有价证券业务代理业务；经济担保和信用见证业务；资信调查和经济咨询业务；外汇信托存款；外汇信托放款；外汇信托投资；外汇借款；外汇放款；外汇投资；外汇担保；外汇租赁；买卖或代理买卖外币有价证券；资信调查和咨询见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。注册资本44072.29 万元。 武汉国际信托投资公司的控股股东为武汉正信国有资产经营有限公司，成立于1999 年，经营范围：证券、信托、银行、保险、基金行业、国有资产的投资、交易、经营和管理；工业、能源、交通、商贸、高新技术产业、城市基础设施行业国有资产的投资经营；房地产行业国有资产的投资管理。（国家有专项规定的按规定执行）。注册资本10 亿元。 4、报告期内，公司控股股东无变更。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股 年末持股 数(股) 数(股) 刘文彦 董事长 男 52 1999.4-2002.4 18205 18205 王昌文 副董事长 男 32 1999.4-2002.4 0 0 刘文胜 副董事长 男 54 1999.4-2002.4 0 0 杨品文 董事、总经理 男 43 1999.4-2002.4 0 0 房继红 董事、总会计师 女 58 1999.4-2002.4 10922 10922 张明巨 董事 男 38 2000.2-2002.4 0 0 袁培初 董事 男 43 2000.9-2002.4 0 0 肖伟 董事 男 43 1999.4-2002.4 0 0 舒红 董事 女 38 2000.9-2002.4 0 0 林钢 董事 男 42 2000.2-2002.4 0 0 陈昌竣 董事 男 44 2000.9-2002.4 0 0 洪路 监事会主席 男 46 2001.9-2002.4 0 0 余汉章 监事会副主席 男 44 1999.4-2002.4 0 0 史秋生 监事 男 56 2001.9-2002.4 0 0 高望生 监事 男 44 1999.4-2002.4 0 0 柯昌英 监事 男 37 1999.4-2002.4 0 0 左建军 副总经理 男 43 1999.3-2002.3 8402 8402 徐亦平 副总经理 男 53 2001.3-2002.3 0 0 张代明 总工程师 男 60 1999.3-2002.3 728 728 詹大虎 董事会秘书 男 30 1999.3-2002.3 0 0 注1：公司董事、监事及高级管理人员年度内所持股份无变动。 注2：董事、监事在股东单位任职情况 副董事长王昌文先生在公司股东武汉国际信托投资公司任副总经理，自2000 年3 月起任职； 副董事长刘文胜先生在公司股东武汉市工业合作联社任副主任，自1990 年12 月起任职； 董事肖伟先生在公司股东平安信托投资公司任副总经理，自2000 年4 月起任职； 董事舒红女士在公司股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司任投资部经理，自1999 年12 月起任职； 董事陈昌竣先生在公司股东深圳江海重型机械工程有限公司任总经理，自2000 年3 月起任职； 监事会主席洪路先生在公司股东武汉国际信托投资公司任董事长助理兼董事会秘书，自2000 年4 月起任职； 监事史秋生先生在公司股东武汉市工业合作联社任纪委副书记，自2000 年9月起任职。 2、年度报酬情况 在公司领取报酬的董事刘文彦、杨品文、房继红、张明巨、监事余汉章、高望生、柯昌英、高级管理人员左建军、徐亦平、张代明、詹大虎共11 人，年度报酬总额64.1 万元。金额最高的前3 名董事报酬总额20.2 万元，金额最高的前3 名高级管理人员的报酬总额18.7 万元。 在公司领取报酬的11 名董事、监事和高级管理人员年度报酬数额区间： 7.2 万元2 人，5.8 万元8 人，3.6 万元1 人。 董事王昌文、刘文胜、肖伟、舒红、林钢、陈昌竣、监事洪路、史秋生不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬。 3、报告期内，离任的董事、监事、高级管理人员情况 经2001 年第一次临时股东大会批准，原监事会主席赵吉华女士、监事詹才云先生因工作原因，不再担任公司监事，聘请洪路先生、史秋生先生为公司监事。三届六次监事会推选洪路先生为监事会主席。 四届六次董事会决定聘请房继红女士为公司财务总监，张明巨先生为公司总会计师，徐亦平先生为公司副总经理。房继红女士、张明巨先生不再担任原职。 （二）公司员工情况 公司现有员工1332 人，其中生产人员813 人、销售人员82 人、技术人员291 人、财务人员28 人、行政人员188 人。大专以上学历占26.54%。离退休人员65 人。 第六节 公司治理结构 （一）公司治理结构的实际状况 公司按照《公司法》以及中国证监会、深交所的有关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，目前公司法人治理结构情况基本符合《上市公司治理准则》的要求，已建立了较完善的法人治理结构。 公司先后制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书职责暂行规定》、《财务总监职责暂行规定》等一系列规范性文件，公司将进一步完善公司章程，引入独立董事制度，使公司在规范体制、完善机制方面不断进步。 （二）独立董事履行职责情况 公司正在着手制定独立董事制度，并且考虑设立以独立董事居多数的董事会专业委员会，以充分发挥独立董事的作用。 （三）公司与控股股东“五分开”情况 人员分开方面：公司劳动、人事及管理独立，公司总经理等高级管理人员没有在控股股东任职的情况，总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬；资产分开方面：公司拥有独立的生产系统和配套设施，产、供、销完整独立；财务分开方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，并建立了独立核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税；公司业务独立；机构独立方面：公司机构完整，成立了“六部两室”的组织结构。 （四）公司对高级管理人员的管理机制 在考评方面，公司对高级管理人员方面实行年度述职考评制度；在激励与约束机制方面，公司高级管理人员在业绩考核的基础上实行年薪制，如果当年完成年度经营业绩综合指标或管理职责，即给予年薪奖励，若不能完成，则根据完成情况给予高级管理人员部分年薪。 第七节 股东大会情况简介 （一）公司股东大会召开情况 报告期内共召开二次股东大会： 1、四届六次董事会决定召开2000 年度股东大会。2000 年度股东大会于2001年5 月11 日在公司会议室召开，出席大会的股东代表股份89,649,560 股，占公司股本总额的63.59%，会议审议通过了以下议案： （1）2000 年董事会报告； （2）2000 年监事会报告； （3）2000 年财务决算报告； （4）2000 年利润分配预案及2001 年利润分配政策的议案； （5）调整2000 年配股募集资金用途的议案； （6）聘任2001 年度会计师事务所及律师事务所的议案。 公司于2001 年3 月29 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的公告，并于2001 年4 月24 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本次股东大会的延期公告。本次股东大会决议公告刊登在2001 年5 月12 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、四届七次董事会决定召开2001 年第一次临时股东大会。2001 年第一次临时股东大会于2001 年9 月3 日在公司会议室召开，出席大会的股东代表股份86,676,699 股，占公司股本总额的61.49%，会议审议通过了以下议案： （1）修改公司章程的议案； （2）变更监事的议案； （3）公司2001 年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案； （4）关于落实公司法定代表人2001 年度资产经营责任的议案。 公司于2001 年8 月3 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的公告。本次股东大会决议公告刊登在2001 年9 月4 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）更换公司董事、监事情况 公司监事会主席赵吉华女士，监事詹才云先生不再担任公司监事，股东大会选举洪路先生、史秋生先生为公司监事。 第八节 董事会报告 （一）公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 （1）公司主营业务范围：开发、制造、经营高新科技工程塑料制品；汽车塑料零部件及其他塑料制品；塑料化工原辅材料等；具有自营进出口权。 （2）公司主营业务经营状况： 单位：万元 主营业务收入 主营业务利润 塑料原材料业务 35,087 4,392 汽车塑料零部件业务 12,683 4,041 2、公司主要控股公司的经营情况及业绩 武汉神光模塑有限公司，主要从事汽车塑料保险杠的生产及销售，注册资本7000 万元截止2001 年总资产12,007 万元，净利润337 万元，本公司占87.14%股权。 武汉塑料城股份有限公司，主要从事塑料原材料批发及零售，注册资本5000万元，截止2001 年总资产8,961 万元，净利润251 万元，本公司占62.5%股权。 武汉亚普汽车塑料件有限公司，主要从事汽车塑料燃油箱总成的生产及销售，注册资本3440 万元，截止2001 年总资产9,758 万元，净利润1,279 万元，本公司占50%股权。 武汉捷特塑料制品有限公司，主要从事塑料制品的开发、制造及销售，注册资本2810 万元，截止2001 年总资产8,369 万元，净利润270 万元，本公司占94.9%股权。 武汉神威汽车塑料件有限公司，主要从事汽车防水衬垫生产及销售，注册资本500 万元，截止2001 年总资产730 万元，净利润94 万元，本公司占60%股权。 武汉中贸发进出口公司，主要从事进出口贸易，注册资本500 万元，截止2001 年总资产1,393 万元，净利润63 万元，本公司占50%股权。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额18,130 万元，占公司年度采购总额的46.23%。公司前五名客户销售额合计12,534 万元，占公司年度销售总额的26.1%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司产业结构性矛盾尚未得到根本扭转，工业企业规模经济不够。报告期内，公司进一步加大产品研发力度、提高服务水平、努力拓展市场空间：电喷油箱和转向助力油泵储液罐荣获武汉市科技进步二等奖；在神龙公司优秀供应商评比中，亚普公司从200 多家企业中脱颖而出被，评为十佳供应商之一；一批新的汽车塑料零部件配套产品意向定点公司。公司工业园项目实现了当年建设、当年投产、当年见效，为公司下一步发展奠定了较好的基础。公司在2001年下半年即着手控制贸易规模，提升贸易企业质量。 （二）公司投资情况 截止2001 年12 月31 日，公司投资额为6745 万元，比上年增加3700 万元，增长121.51%，系公司配股项目投入所致。 1、募集资金使用情况 公司2000 年配股实际募集资金12798 万元，截止报告期末具体使用情况如下： （1）募集资金的运用和结果 单位：万元 项目 承诺投资额 实际投资额 塑料新材料技术改造项目 7580 7580 轿车转向助力油泵储液罐及二次配套汽车 塑料件生产设备技术改造项目 2210 2210 （2）项目变更原因、程序和披露情况： 公司2000 年配股实际募集资金12798 万元。根据市场环境的变化以及公司实际经营情况，并根据中国证监会关于变更配股募集资金用途的有关规定，为了充分发挥配股资金的使用效果，更好地维护股东权益，以利于公司长期健康发展，公司第四届第六次董事会审议通过了调整2000 年配股募集资金用途的议案（会议决议公告刊登于2001 年3 月29 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。公司2000 年度股东大会决定调整2000 年配股募集资金投向如下（会议决议公告刊登于2001 年5 月12 日的《中国证券报》和《证券时报》上）： 原定配股项目农用转光多功能塑料薄膜生产设备技改项目（项目总投资2970 万元）及提速火车用改性工程塑料制品生产线技改项目（项目总投资1390万元），市场情况发生较大变化，故本次配股募集资金不投入上述两个项目，节约配股资金4360 万元。 新的配股募集资金调整或变更投向如下： ①塑料新材料技改项目，项目总投资7580 万元，其中包括2000 年国家级火炬计划项目聚烯烃汽车专用料项目，项目投资5811 万元（含原定配股项目聚烯烃汽车塑料保险杠粒料技改项目，项目投资2975 万元）和原定配股项目聚合物/粘土纳米复合材料生产线技改项目（原项目投资2280 万元减按1769 万元投资，比原定投资节约511 万元）。这两个项目均涉及塑料新材料，部分生产和检测设备可以整合投入，技术资源可以共享，以利于实现协同效应和提高资源利用效率。 ②轿车转向助力油泵储液罐及二次配套汽车塑料件生产设备技改项目，此项目内容及投资额2210 万元不变，但投资方式调整为：向公司控股企业武汉捷特塑料制品有限公司通过增资扩股的方式注入配股资金2210 万元，将捷特公司的注册资本由600 万元增加到2810 万元。由于捷特公司具备承担此项目的技术基础，故由捷特公司实施这一项目可大大缩短项目建成时间，提高资金使用效果。 ③为解决公司流动资金缺口及改善公司的财务结构，本次配股剩余资金3008 万元用于补充公司流动资金。 （3）项目进度及收益情况 ①塑料新材料技改项目于下半年建成投产，实现利润140 万元。 ②轿车转向助力油泵储液罐及二次配套汽车塑料件生产设备技改项目于上半年建成投产，实现利润260 万元。 （4）剩余的募集资金3008 万元作为流动资金全部投入。 2、非募集资金投资情况 报告期内无非募集资金投资的重大项目。 （三）公司财务状况 单位：万元 项目 2001年 2000年 增减（%） 总资产 78,079 74,173 5.27 长期负债 5,752 4,852 18.55 股东权益 44,711 41,568 7.56 主营业务利润 8,675 8,042 7.87 净利润 3,144 2,615 20.23 2001 年末公司总资产78,079 万元，比上年同期增加3,906 万元，增加5.27%，主要系固定资产、无形资产增加，其中： 固定资产增加3,611 万元，无形资产增加2,665 万元； 2001 年末公司长期负债5,752 万元，比上年同期增加900 万元，增加18.55%，主要系调整负债结构，长期借款增加； 2001 年末公司股东权益44,711 万元，比上年同期增加3,143 万元，增加7.56%，主要系净利润增加； 2001 年末公司主营业务利润8,675 万元，比上年同期增加633 万元，增加7.87%，主要系销售增加； 2001 年末公司净利润3,144 万元，比上年同期增加529 万元，增加20.23%，主要系销售增加。 （四）经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 中国加入WTO 后，公司将面临新的挑战，同时也存在着新的发展机遇。公司既要消化国内汽车主机厂商降价带来的压力，更要面临更加激烈的国内市场国际化竞争的冲击，然而我们认为，中国入世也把公司推向国外汽车厂家零部件全球化采购的舞台，有利于公司在新的水平利用境外的资金、技术、管理和市场，同时公司将享受原材料及设备进口关税降低带来的好处，只要公司扎实做好基础工作，构建核心竞争力平台，化压力为动力，可以说机遇大于挑战。 （五）新年度经营计划 1、公司预计2002 年主营业务收入50,000 万元、主营业务成本40,450 万元。 2、建立公司开放的企业文化，包括开放的心态、开放的机制、开放的管理。 3、构建涵盖公司运行制度、人力资源、品牌、专业化、技术创新等的核心竞争力平台，促进公司管理迈上一个新台阶，向管理要效益。 4、千方百计扩大市场份额，一要将已有配套意向的产品落到实处，早日开发、早日投产；二要密切关注汽车厂商推出的新车型，做到同步开发，抢占先机。 5、按照《上市公司法人治理准则》的要求，进一步健全公司法人治理结构，建立独立董事制度，健全薪酬考核与激励约束机制。 6、继续寻求与国外同行业技术先进公司合作发展的机遇。 7、对公司贸易企业进行整合，扬长避短，优势互补。 （六）董事会日常工作情况 报告期内董事会会议情况及决议内容 本年度董事会共召开二次会议，会议情况及会议决议如下： 1、公司四届六次董事会2001 年3 月23 日在公司总部11 楼会议室召开，应到董事11 人，实到董事10 人，委托授权董事1 人。会议由董事长刘文彦先生主持。会议审议通过了以下议案： （1）2000年董事会工作报告； （2）2000年财务决算报告； （3）2000年利润分配预案及2001 年利润分配政策的议案； （4）2000年年度报告正文及摘要； （5）修改公司章程的议案； （6）修改武塑集团董事会议事规则的议案； （7）修改武塑集团总经理工作细则的议案； （8）修改武塑集团企业领导人员管理暂行办法的议案； （9）修改武塑集团企业经营者考核奖惩暂行办法的议案； （10）修改武塑集团产（股）权管理暂行办法的议案； （11）修改武塑集团财务总监职责暂行规定的议案； （12）修改武塑集团董事会秘书职责暂行规定的议案； （13）调整2000 年配股募集资金用途的议案； （14）终止公司转让捷特公司股权及对捷特公司增资扩股的议案； （15）人事变动的议案； （16）聘请2001 年度会计师事务所及律师事务所的议案； （17）召开公司2000 年度股东大会的议案。 有关本次董事会的决议公告刊登在2001 年3 月29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、公司四届七次董事会2001 年8 月1 日在公司总部11 楼会议室召开，应到董事11 人，实到董事9 人，委托授权董事2 人。会议由董事长刘文彦先生主持。会议审议通过了以下议案： （1） 关于新增四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案； （2） 公司2001 年中期报告及中期报告摘要； （3） 关于公司2001 年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案； （4） 关于转让公司所持武汉博凯系统集成有限公司及武汉兰天建筑装饰工程有限公司股权的议案； （5） 关于落实公司法定代表人2001 年度资产经营责任的议案； （6） 关于召开公司2001 年第一次临时股东大会的议案。 有关本次董事会的决议公告刊登在2001 年8 月3 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司2001 年度实现净利润31,435,981.88 元，提取10%法定盈余公积3,143,598.19 元，提取10%法定公益金3,143,598.19 元，加上年初未分配利润47,016,671.20 元，本年度可供股东分配利润72,165,456.70 元。 公司拟按2001 年末股份总数140,969,488 股为基数，每10 股派现金红利0.69 元（社会公众股含个人所得税），共计分配普通股股利9,731,424.22 元，结余的未分配利润62,434,032.48 元结转至下一年度。 公司2001 年利润分配与2001 年利润分配政策相符。 本年度不进行资本公积转增股本。 （八）其他披露事项 公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》和《证券时报》，没有发生变更。 第九节 监事会报告 （一）公司共召开三次监事会： 1、2001 年3 月22 日在公司总部12 楼会议室召开了第三届第四次监事会，应到监事5 人，实到监事5 人。会议审议通过了以下议案： （1）2000 年监事会工作报告； （2）关于修改监事会议事规则的议案； （3）关于调整公司2000 年配股募集资金用途的议案； （4）关于变更监事的议案。 2、2001 年8 月1 日在公司总部12 楼会议室召开了第三届第五次监事会，应到监事5 人，实到监事5 人。会议审议通过了以下议案： （1）公司2001 年中期报告及中期报告摘要； （2）关于公司2001 年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案。 3、2001 年9 月3 日在公司总部12 楼会议室召开了第三届第六次监事会，应到监事5 人，实到监事5 人。监事会推选洪路先生为公司监事会主席。 （二）公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程的行为，勤勉敬业、尽职尽责，没有损害公司及广大投资者的利益。 （三）湖北中正会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）公司调整2000 年配股募集资金用途，变更程序合法有效。 （五）公司出售资产价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 第十节 重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 关于公司与武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司、湖北省汽车客运公司土地房屋转让欠款一案已于2000 年12 月6 日在《中国证券报》、《证券时报》上披露。判后，武汉中英集团股份有限公司不服，向湖北省高级人民法院提起上诉。根据湖北省高级人民法院[2001]鄂民终字第13 号民事判决书判决如下： 1、维持武汉市中级人民法院（2000）武民初字第103 号民事判决第三项，即驳回武塑集团公司的其他诉讼请求； 2、撤销武汉市中级人民法院（2000）武民初字第103 号民事判决第一项，即，中英实业公司于本判决生效之日起十日内给付武塑集团公司土地房屋转让费352 万元，并从1998 年5 月23 日至给付之日，按日万分之四支付违约金；第二项，即，中英实业公司于本判决生效之日起十日内退还武塑集团公司建房预付款95975 元；上述第一项、第二项判决的款项由中英集团公司承担连带责任； 3、武汉中英实业有限公司于本判决生效之日起十日内支付武汉塑料工业集团股份有限公司土地房屋转让费352 万元及利息（从1998 年7 月12 日起至给付完毕之日止，按中国人民银行规定的金融机构同期一年期计收逾期贷款利息的标准计算）； 4、武汉中英实业有限公司于本判决生效之日起十日内退还武汉塑料工业集团股份有限公司建房预付款95975 元； 5、武汉中英集团股份有限公司对武汉中英实业有限公司上述有给付内容之款项承担连带责任。 上述事项已于2001 年8 月3 日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。 （二）公司购买和出售资产情况 公司第四届第七次董事会决定转让所持武汉博凯系统集成有限公司150 万股股权（占该公司总股本83.3%）以及所持武汉兰天建筑装饰工程有限公司280万股股权（占该公司总股本93.3%）。转让时，武汉博凯系统集成有限公司转让价格2,280,800 元，转让收益1,112,328.89 元；公司所持武汉兰天建筑装饰工程有限公司转让价格4,167,900 元，转让收益2,368,047.73 元。 （三）重大关联交易事项详见财务报告。 （四）重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司无托管、承包、租赁事项。 2、重大担保详见财务报告。 3、公司无委托现金资产管理。 （五）公司及持股5%以上的股东报告期内无承诺事项。 （六）公司聘任的会计师事务所仍为湖北中正会计师事务有限公司。公司支付湖北中正会计师事务有限公司本年度报酬25 万元。 （七）报告期内公司董事会及董事未受证券监管部门处罚。 （八）公司第一大股东武汉国际信托投资公司持有我司国有法人股4297.5313万股全部被冻结。 （九）公司实际执行所得税税率自2002 年1 月1 日起，由15%调整至33%，对公司2002 年利润将产生一定的影响。 第十一节 财务报告 （一）公司简介 武汉塑料工业集团股份有限公司（简称“武塑集团）成立于1988 年12 月10 日。公司A 股于1996 年12 月10 日在深交所挂牌交易。 武塑集团是湖北省最大的塑料制品商之一。武塑集团于1989 年初开始着手发展汽车工业塑料零部件配套项目，现在配套产品涉及汽车塑料燃油箱、汽车流油管、通风管、管接头、塑料保险杠、车门防水衬垫、汽车座椅塑料件、汽车车门锁塑料件等产品，成为目前国内为轿车工业配套的生产塑料零部件产品种类最多的生产厂家之一。 多年来，武塑集团围绕产品营运、资本营运和技术创新不断开拓进取，至今，已发展成为以开发、制造、经营高新科技工程塑料制品、汽车塑料零部件为基础，集塑料化工原辅材料商贸、汽车运输业、装饰建筑业、进出口贸易等业务为一体的企业集团，2000 年武塑集团被国家科技部认定为高新技术企业。 （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度：公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及补充规定。 2、会计年度：公司会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则：公司记账基础为权责发生制；计价原则按实际成本入账。 5、外币业务核算方法：公司发生外币业务时，以业务发生时的市场汇价折合本位币记账，月末外币账户余额按月末汇价折合本位币进行调整，调整后记账本位币与原账面余额之间的差额列入财务费用—汇兑损益。 6、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、计提坏账准备： （一）计提坏账准备的范围： 公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）应计提坏账准备。 （二）计提坏账准备的方法和比例： ①坏账准备按账龄分析法计提； ②坏账准备计提比例： A 一年以内（含一年，以下类推）的按其余额5%计提； B 1-2 年的按其余额10%计提； C 2-3 年的按其余额20%计提； D 3-4 年的按其余额40%计提； E 4-5 年的按其余额70%计提； F 5 年以上按其余额100%计提。 ③除有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大外（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足，发生严重的自然灾害等导致停产而短时间内无法偿付债务的，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5 年以上），以下应收账款不能全额计提坏账准备： a. 当年发生的应收款项，以及未到期的应收款项； b. 计划以应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的； c. 与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项； d. 其他无确凿证据证明不能收回的应收款项。 （三）计提坏账准备的会计核算： ①公司在中期期末和每年终了要对应收款项进行清理，按本制度的有关规定计提坏账准备，在“坏账准备”项目内反映，会计分录为：借“管理费用”，贷“坏账准备”。 ②公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。公司的坏账损失采用备抵法核算。 8、存货及计价方法： （1）存货主要包括：原材料、燃料、包装物、辅助材料、外购商品协作件、低值易耗品、自制半成品、在产品、产成品、库存商品。 （2）存货以实际成本计价，领用或发出时采用加权平均法核算。 （3）低值易耗品领用时按一次性摊销核算。 （4）成核算：按权责发生制原则以实际成本为依据采用分步结转法核算生产成本，采用加权平均法核算商业成本。 （5）计提存货跌价准备： ①计提原则： 公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价，即当成本低于可变现净值时，存货按成本计价；当可变现净值低于成本时，存货按可变现净值计价。公司在中期期末和年度终了，对存货要进行全面清查、盘点，如由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于库存成本价格，按存货成本不可收回部分提取存货跌价准备，并将提取数计入当期损益。 ②会计核算方法： 对中期期末和年度终了按单个存货项目成本高于可变现净值差额提取的存货跌价准备，会计分录为：借“管理费用—计提的存货跌价准备”贷“存货跌价准备”。如已计提存货跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，应按恢复增加的数额（其增加数应以补足以前的减少数为限）作相反的会计处理。 9、短期投资核算方法： （1）公司对短期投资按实际成本价计价入账，短期投资转让或收回时，按实际成本转账，超过成本部分作为投资收益的实现，但不同时调整已计提的短期投资跌价准备，待中期期末或年度终了再作调整。 （2）计提短期投资跌价准备： ①公司期末的短期投资在中期期末和年度终了，应将短期投资投入成本数与市价比较，将成本高于市价的差额，计入短期投资跌价准备，并将提取数计入当期损益。 ②会计核算方法：期末短期投资成本高于市价差额计入的短期投资跌价准备，会计分录为：借“投资收益”，贷“短期投资跌价准备”。如已计提的短期投资市价回升，按回升的金额（应以补足以前入账的减少数为限）作相反会计处理。 10、长期投资核算方法： 公司的长期投资按投入时成本价入账。同时，按其投资比例，如高于20%按权益法核算，如低于20%按成本法核算。 （1）长期债权投资：采用成本法核算，以实际支付的成本入账，期中和年末计提应计利息。 （2）长期股权投资：公司对外股权投资，投资时按实际支付的价款或确定的价值记账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；投资额超过被投资单位有表决权资本总额50%的，采用权益法核算并编制合并会计报表。 （3）公司计提长期投资减值准备： ①计提原则：公司在中期期末和年度终了，对长期投资应逐项进行核查，对其预计末来可收回金额低于账面价值，可能发生损失，应提取长期投资减值准备。 A 有市价的长期投资，可以根据以下迹象判断计提减值准备； a. 市价持续2 年低于账面价值； b. 该项投资暂停交易1 年或1 年以上； c. 被投资单位当年发生严重亏损； d. 被投资单位持续两年发生亏损； e. 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 上述迹象中，如有一项出现在被投资单位，则应按投入时成本价与预计未来可收回金额的差额计入长期投资减值准备。 B 无市价长期投资，可以根据迹象判断计提减值准备： a. 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化。如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损。 b. 被投资所供应的商品或提供劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，或失去竞争力而导致被投资单位财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等。 c. 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等。 d. 有证据表明该项投资实质上已不能再给企业带来经济利益的其他情形。 上述迹象中如有一项出现在被投资单位，则应按投入时成本价与公司在被投资单位拥有的权益的差额计入长期投资减值准备。 ②会计核算方法： A 长期投资减值准备，按照个别投资项目计算确定； B 计提减值准备，计入当期损益；会计分录为： 借：投资收益 贷：长期投资减值准备 C 计提的减值准备的长期股权投资有计入资本公积准备项目的，则计提减值应先冲减原投资资本公积准备项目，不足冲减部分确认为当期投资损失。会计分录为：借“资本公积”，贷“长期投资减值准备”。 D 已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，应在原已确认的投资损失数额内转回。会计处理是作相反会计分录。 ③对长期债券投资中的国债不计提减值准备。 11、委托贷款的核算 （1）企业按规定委托金融机构贷出的款，项应按规定的程序办理，并按实际委托的贷款金额入账。 （2）期末对委托贷款本金进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应当计提相应的减值准备。 计提减值准备时，借记“投资收益计—提的委托贷款减值准备”科目，贷记“委托贷款—减值准备”；如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在原已提减值准备的范围内转回，借记“委托贷款—减值准备”科目，贷记“投资收益—计提的委托贷款减值准备”科目。 12、固定资产计价和折旧方法： （1）固定资产标准： a. 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 b. 固定资产单位价值标准为2000 元以上，并且使用年限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 （2）固定资产按实际成本计价。 （3）固定资产折旧采用平均年限法，各类固定资产使用年限预计残值率及折旧率如下： 项目 残值率% 使用年限 年折旧率% 房屋及建筑物 5 30年—50年 3.17—1.9 通用设备 5 16年 5.94 专用设备 5 16年 5.94 运输工具 5 10年 9.5 其他 5 16年 5.94 （4）固定资产减值准备的核算方法： 固定资产期末按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。企业发生固定资产减值时，借记“营业外支出—计提的固定资产减值准备”科目，贷记“固定资产减值准备”科目；如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，应在原已提减值准备的范围内转回，借记“固定资产减值准备”科目，贷记“营业外支出—计提的固定资产减值准备”科目。 当存在下列情况之一时，按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： a. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用且无转让价值的固定资产。 b. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。 c. 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。 d. 已遭到毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 e. 其他实质上已经不再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提固定资产减值准备的固定资产不再计提折旧。 13、在建工程核算方法： （1）在建工程的计价： 在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产，在建工程借款所发生利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。 （2）在建工程减值准备的核算方法： 期末对在建工程进行全面检查，按可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。企业发生在建工程减值时，借记“营业外支出—计提的在建工程减值准备”科目，贷记“在建工程减值准备”科目；如已计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，应在原已提减值准备的范围内转回，借记“在建工程减值准备”科目，贷记“营业外支出—计提的在建工程减值准备”科目。 当存在下列一项或若干情况的，应当计提在建工程减值准备： a. 长期停建并且预计在未来3 年内不会开工的在建工程。 b. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。 c. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、无形资产及其摊销方法： （1）无形资产的摊销： 土地使用权按50 年摊销；其他无形资产按10 年摊销。 （2） 无形资产减值准备： 期末对单个无形资产项目进行检查，对预计可收回金额低于其账面价值的计提减值准备。企业发生无形资产减值时，借记“营业外支出—计提的无形资产减值准备”科目，贷记“无形资产减值准备”科目；如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复，应在原已提减值准备的范围内转回，借记“无形资产减值准备”科目，贷记“营业外支出—计提的无形资产减值准备”科目。 当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备： a. 该项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。 b. 该项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。 c. 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生减值的情形。 15 长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用能确定受益期的按受益期平均分摊，不能确定受益期的，按10 年摊销。 16、收入及收入确认原则： （1）公司收入包括销售商品、提供劳务及他人使用公司资产等日常活动中所形成的经济利益的总流入。 （2）收入确认原则： ①销售商品的收入： A 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； B 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； C 与交易相关的经济利益能够流入公司； D 相关的收入和成本能够可靠地计量； E 销售折让在实际发生时减当期收入；当期售出商品发生销售退回的，冲减退回当期的收入；公司资产负债表日及以前售出的商品在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生退回的，按《企业会计准则——资产负债日后事项》的有关规定处理。 ②提供劳务 A 公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； B 公司劳务的开始和完成如分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 当以下条件均能满足时，交易的结果能够可靠地估计： A 劳务总收入和总成本能够可靠地计量； B 与交易相关的经济利益能够流入公司； C 劳务的完成程度能够可靠地确定。 ③他人使用公司资产：他人使用公司资产而发生的收入包括利息收入和使用费收入，其确认的原则和方法是： 原则： A 与交易相关的经济利益能够流入公司； B 收入的金额能够可靠地计量。 方法： A 利息收入应按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定； B 使用费收入应按有关合同或协议规定的时间和方法计算确定。 17、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理是采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵销后编制而成，母公司与子公司采用的主要会计政策一致。 19、利润分配：根据《公司法》和公司章程规定，公司净利润分配顺序如下： (1).弥补以前年度亏损； (2).提取法定盈余公积10%； (3).提取法定公益金10%； (4).根据股东大会决议提取任意盈余公积； (5).支付普通股股利。 （三）税项 1、增值税：税率为17%； 2、营业税：税率为3-5%； 3、城市维护建设税：按应交纳增值税、营业税额的7%缴纳； 4、教育费附加：按应纳增值税、营业税额的3%缴纳； 5、堤防费：按应纳增值税、营业税额的2%缴纳； 6、平抑物价基金：按销售收入的1 缴纳。 7、企业所得税：公司实际执行企业所得税税率15%。 （四）会计政策、会计估计、会计差错和合并会计报表范围变化的影响 1、会计政策变更 公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。根据财政部财会[2000]25 号通知，2001 年1 月1 号起公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，会计政策变更及其影响如下： (1)开办费原按5 年期限摊销，现采用一次性计入企业开业当期损益处理。公司对于该项会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关期初数，利润及利润分配表的上年同期数已按调整后的数字填列。因开办费会计政策变更的累计影响数为7,350,184.57 元。调减了2000 年度的留存收益7,350,184.57元，其中未分配利润调减了5,880,147.67 元，盈余公积调减了1,470,036.90 元。由于会计政策变更，利润及利润分配表2000 年的年初未分配利润调减了4,366,632.59 元。 (2)公司自成立以来，无委托贷款业务，故会计政策变更对会计报表无影响。 (3)期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。报告期内固定资产尚未出现可收回金额低于账面价值的情况，故会计政策变更对会计报表无影响。 (4)期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。报告期内在建工程尚未出现可收回金额低于账面价值的情况，故会计政策变更对会计报表无影响。 (5)期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。报告期内无形资产尚未出现可收回金额低于账面价值的情况，故会计政策变更对会计报表无影响。 2、会计估计变更 本年度未发生会计估计变更事项。 3、会计差错更正 （1）前期技术转让权1,600,000.00 元误挂开办费，根据《企业会计准则》的规定调增期初无形资产。 （2）前期配股费用3,535,082.28 元误挂其他应收款，根据《企业会计准则》的规定调减期初资本公积。 （3）公司所属控股子公司武汉亚普汽车塑料件有限公司1997 年投产时漏计固定资产折旧4,921,153.05 元，以及公司1999 年接受捐赠设备售出后退回调减营业外收入3,437,528.00 元，同时调减其他应收款3,437,528.00 元，根据《企业会计制度》进行会计差错的更正，已采用追溯调整法，调减2000 年留存收益5,898,104.53 元，其中未分配利润调减了4,718,483.63 元，盈余公积调减了1,179,620.90 元，利润及利润分配表2000 年年初未分配利润调减了4,718,483.63 元。 4、合并会计报表范围的变化 公司对控股子公司武汉捷特塑料制品有限公司原出资458 万元，占其注册资本的76.3%；2001 年4 月对其增资2210 万元，变更后公司出资额达2668 万元，占其注册资本的94.9%。 公司第四届第七次董事会决议决定转让所持武汉博凯系统集成有限公司150 万股股权（占该公司总股本83.3%）以及所持武汉兰天建筑装饰工程有限公司280 万股股权（占该公司总股本93.3%）。股权转让于2001 年11 月完成，公司不再控股武汉博凯系统集成有限公司及不再持有武汉兰天建筑装饰工程有限公司股权，期末不再纳入（合并范围合并报表期初数含武汉博凯系统集成有限公司及武汉兰天建筑装饰工程有限公司）。 （五）控股子公司及合营企业 企业名称 注册地址 经营范围 武汉神光模塑有限公司 武汉经济技术开发区 汽车保险杠生产及销售 武汉亚普汽车塑料件有限公司 汉阳大道630号 汽车塑料油箱生产及销售 武汉捷特塑料制品有限公司武 汉经济技术开发区 塑料制品的开发制造与销售 武汉神威汽车塑料件有限公司 武汉经济技术开发区 汽车门内衬 武汉塑料城股份有限公司 武汉经济技术开发区 塑料原材料 武汉中贸发进出口公司 武汉市江汉区 进出口贸易 企业名称 注册资本 本公司权益 是否合 不合并 （万元） 比例% 并报表 的原因 武汉神光模塑有限公司 7000 87.14 是 武汉亚普汽车塑料件有限公司 3440 50 是 武汉捷特塑料制品有限公司武 2810 94.90 是 武汉神威汽车塑料件有限公司 500 60 是 武汉塑料城股份有限公司 5000 62.50 是 武汉中贸发进出口公司 500 50 是 （六）合并会计报表项目注释（单位：人民币元） 1、货币资金 项目 2001-12-31 2000-12-31 现金 银行存款 107,921,870.76 141,454,013.93 其他货币资金 合计 107,921,870.76 141,454,013.93 2、应收账款 2001-12-31 账龄 金额 比例% 坏账准备 一年以内 79,624,906.54 80.73 2,548,429.19 一年至二年 17,245,736.57 17.48 1,724,573.66 二年至三年 928,421.56 0.94 185,684.31 三年以上 837,109.29 0.85 363,388.86 合计 98,636,173.96 100 4,822,076.02 2000-12-31 账龄 金额 比例% 坏账准备 一年以内 64,833,930.82 72.08 2,217,939.55 一年至二年 23,468,703.99 26.09 2,346,870.40 二年至三年 908,523.99 1.01 181,704.80 三年以上 741,711.98 0.82 363,388.86 合计 89,952,870.78 100 5,109,903.61 期末本账户欠款前五名单位金额合计4,587 万元，占应收账款余额的46.50%。 本账户余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 3、其他应收款 2001-12-31 账龄 金额 比例% 坏账准备 一年以内 33,625,137.12 82.51 1,151,916.02 一年至二年 4,528,372.43 11.11 452,837.24 二年至三年 2,543,260.57 6.24 508,652.11 三年以上 54,923.84 0.14 21,969.54 合计 40,751,693.96 100 2,135,374.91 2000-12-31 账龄 金额 比例% 坏账准备 一年以内 34,140,533.69 89.97 1,189,040.16 一年至二年 3,708,496.82 9.77 370,849.68 二年至三年 3,911.22 0.01 782.24 三年以上 93,869.28 0.25 50,454.73 合计 37,946,811.01 100 1,611,126.81 其他应收款期初数因会计差错更正调减6,972,610.28 元。 期末本账户欠款前五名单位金额合计1,511 万元，占其他应收款余额的37.08%。 本账户余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 4、预付账款 2001-12-31 2000-12-31 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 18,881,021.94 100% 22,583,201.20 100% 合计 18,881,021.94 100% 22,583,201.20 100% 本账户余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 5、存货 2001-12-31 2000-12-31 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 17,341,389.56 19,555,650.90 在产品 1,565,590.44 864,659.36 产成品 22,860,587.04 27,323,823.37 包装物 228,096.83 1,540.47 低值易耗品 491,130.49 531,433.12 合计 42,486,794.36 48,277,107.22 公司在期末对存货进行了全面清查，没有发现存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等情况，因此未提取存货跌价准备。 6、待摊费用 类别 2000-12-31 本期增加 本期减少 2001-12-31 保险费 785,050.04 505,699.18 346,499.90 944,249.32 搬迁费 103,154.56 103,154.56 广告费 296,000.00 296,000.00 修理费 965,169.83 376,094.30 305,061.25 1,036,202.88 待扣税金 713,941.92 713,941.92 开发费 211,527.43 211,527.43 其他 450,027.30 450,027.30 合计 2,863,316.35 1,543,348.21 1,764,657.63 2,642,006.93 7、长期投资 2000-12-31 2001-12-31 项目 金额 减值 本期增加 本期减少 金额 减值 准备 准备 长期股权投资 1,810,000.00 300,000.00 2,110,000.00 长期债权投资 合计 1,810,000.00 300,000.00 2,110,000.00 长期股权投资本期增加300,000.00 元，原因系公司转让对武汉博凯系统集成有限公司的投资，公司控股子公司武汉中贸发进出口公司还持有16.70%计30 万元。 （1）股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 公司股权占被投资 投资金额 的比例（%） 上海石油化工厂 法人股 200,000股 0.0032 600,000.00 （2）其他股权投资 被投资公司名称 投资金额 公司股权占被投 减值准备 资的比例 武汉塑料原材料联营经理部 700,000.00 36.65% 武汉普全家私装璜设计工程公司 510,000.00 14.57% 武汉博凯系统集成有限公司 300,000.00 16.70% 合计 1,510,000.00 根据被投资公司提供的2001 年12 月31 日未经审计会计报表列示的账面净资产,公司按持股比例测算，预计可收回金额高于公司投资金额，故本期期末未计提减值准备。 8. 固定资产及累计折旧 (1).固定资产原值 固定资产类别 2000-12-31 本年增加 本年减少 2001-12-31 房屋及建筑物 175,962,258.69 53,427,836.06 229,390,094.75 机器设备 179,336,239.14 36,557,807.78 296,500.00 215,597,546.92 运输设备 7,310,663.40 2,597,851.05 378,550.00 9,529,964.45 其他 1,343,176.35 2,565,336.19 3,000.00 3,905,512.54 合计 363,952,337.58 95,148,831.08 678,050.00 458,423,118.66 (2).累计折旧 固定资产类别 2000-12-31 本年增加 本年减少 2001-12-31 房屋及建筑物 27,514,166.96 5,375,885.99 32,890,052.95 机器设备 25,143,021.58 8,072,462.99 251,181.18 32,964,303.39 运输设备 4,310,539.91 761,288.24 367,865.15 4,703,963.00 其他 200,356.04 237,283.22 2,228.84 435,410.42 合计 57,168,084.49 14,446,920.44 621,275.17 70,993,729.76 累计折旧期初数因会计差错更正调增4,921,153.05 元。 (3). 固定资产净值期初余额为306,784,253.09 元，期末余额为389,829,388.90 元。 (4).固定资产本期增加9,514.88 万元，其中在建工程转入8,656.81 万元。 (5).期末固定资产预计可收回金额高于其账面价值，未计提固定资产减值准备。 (6).以固定资产15190 万元作抵押取得短期借款6683 万元、长期借款3950万元。 9. 在建工程 工程名称 2000-12-31 本年增加 本期转入 固定资产数 汽车保险杠项目 12,372,433.28 12,372,433.28 信息中心项目 3,796,075.94 3,796,075.94 塑料新材料技术改造项目 33,039,749.98 15,259,849.65 48,299,599.63 轿车转向助力油泵储液罐及二次配 套汽车塑料件生产设备技改项目 22,100,000.00 22,100,000.00 新工业园 4,670,894.72 合计 49,208,259.20 42,030,744.37 86,568,108.85 工程名称 其他减少 2001-12-31 资金来源 汽车保险杠项目 自筹 信息中心项目 自筹 塑料新材料技术改造项目 配股资金 轿车转向助力油泵储液罐及二次配 套汽车塑料件生产设备技改项目 配股资金 新工业园 4,670,894.72 合计 4,670,894.72 在建工程项目减幅较大，主要系配股资金投入新项目转入固定资产所致。 在建工程无利息资本化数额，期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。 10. 无形资产 项目 原始金额 期初数 本期增加 土地使用权 34,552,450.00 34,036,120.31 27,500,400.00 商誉 750,000.00 600,000.00 供水使用权 112,000.00 100,800.04 供电使用权 1,125,000.00 1,012,500.00 技术转让权 2,244,000.00 2,193,999.96 汽车出租经营权 4,090,635.20 4,090,635.20 合计 42,874,085.20 42,034,055.51 27,500,400.00 项目 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 493,,217.88 1,009,547.57 61,043,302.43 商誉 37,500.00 187,500.00 562,500.00 供水使用权 11,199.96 22,399.92 89,600.08 供电使用权 112,500.00 225,000.00 900,000.00 技术转让权 196,666.78 246,666.82 1,997,333.18 汽车出租经营权 4,090,635.20 合计 851,084.62 1,691,114.31 68,683,370.89 无形资产期初数增加1,600,000.00 元，系会计差错更正所致。 本期增加27,500,400.00 元，系购买新工业园土地所致。 期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况，未计提无形资产减值准备。 11、短期借款 借款类别 2001-12-31 2000-12-31 备注 抵押借款 66,830,000.00 90,800,000.00 未逾期 保证借款 111,270,000.00 70,782,000.00 未逾期 信用借款 质押借款 合计 178,100,000.00 161,582,000.00 12、应付账款 2001-12-31 2000-12-31 项目 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 20,087,039.97 88.12 29,600,405.10 90.35 1至2年 2,708,057.59 11.88 3,161,525.28 9.65 合计 22,795,097.56 100 32,761,930.38 100 此项无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 13、预收账款 2001-12-31 2000-12-31 项目 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 6,069,799.88 100 14,174,677.98 100 1至2年 合计 6,069,799.88 100 14,174,677.98 100 此项无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 14、应交税金 税项 税率 2001-12-31 2000-12-31 增值税 17% 2,457,214.48 940,535.70 城市维护建设税 7% 156,419.72 71,576.83 企业所得税 15% 335,130.02 123,185.57 合计 2,948,764.22 1,135,298.10 15、其他应交款 项目 2001-12-31 2000-12-31 计缴标准 教育费附加 355,549.67 242,495.42 应纳流转税的3% 堤防维护费 237,033.12 161,663.62 应纳流转税的2% 平抑物价基金 140,978.11 96,151.25 按营业收入的0.1% 教育发展基金 140,978.11 96,151.25 按营业收入的0.1% 合计 874,539.01 596,461.54 16、其他应付款 2001-12-31 2000-12-31 项目 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 18,284,100.43 97.70 13,186,265.02 98.80 1 至2 年 430,434.30 2.30 160,157.06 1.20 2 至3 年 合计 18,714,534.73 100 13,346,422.08 100 此项无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 17. 预提费用 项目 2001-12-31 2000-12-31 预提大修理费用 57,380.66 预提借款利息 998,125.35 1,140,807.75 预提保险费 108,045.35 376,579.38 预提电费 125,212.70 合计 1,231,383.40 1,574,767.79 18.长期借款 项目 2001-12-31 2000-12-31 抵押借款 39,500,000.00 48,514,746.04 保证借款 18,000,000.00 信用借款 质押借款 合计 57,500,000.00 48,514,746.04 19.股本 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+， -） 项目 2000-12-31 配 送 公积金 增 其 小 2001-12-31 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、国有持有股份 42,975,313 42,975,313 2、发起人法人股 3、定向法人股 47,980,388 47,980,388 未上市流通股份合计 90,955,701 90,955,701 二、已上市流通股份 其中：人民币普通股 50,013,787 50,013,787 已流通股份合计 50,013,787 50,013,787 三、股份总额 140,969,488 140,969,488 20.资本公积 项目 2000-12-31 本年增加 本期减少 2001-12-31 资本公积金 188,730,841.14 188,730,841.14 其中：股本溢价 184,429,566.37 184,429,566.37 合计 188,730,841.14 188,730,841.14 资本公积期初数减少3,535,082.28 元，系会计差错更正所致。 21. 盈余公积 项目 2000-12-31 本期增加 本期减少 2001-12-31 法定盈余公积 14,473,441.09 3,143,598.19 17,617,039.28 公益金 14,473,441.09 3,143,598.19 17,617,039.28 任意盈余公积 10,013,074.45 10,013,074.45 合计 38,959,956.63 6,287,196.38 45,247,153.01 法定盈余公积和公益金期初数分别减少1,324,828.90 元，系按照新会计制度和会计准则的补充规定对以前年度利润进行追溯调整735,018.45 元，会计差错更正对以前年度利润进行追溯调整589,810.45 元所致。 22. 未分配利润 项目 提取比例 金额 当年净利润转入 31,435,981.88 加：年初未分配利润 47,016,671.20 减：提取法定盈余公积 10% 3,143,598.19 提取法定公益金 10% 3,143,598.19 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 72,165,456.70 年初未分配利润减少10,598,631.30 元，系按照新会计制度和会计准则的补充规定对以前年度利润进行追溯调整5,880,147.67 元，会计差错更正对以前年度利润进行追溯调整4,718,483.63 元所致。 23、主营业务收入 项目 2001年度 2000年度 汽车塑料零部件配套 126,833,957.50 100,940,127.57 塑料贸易 350,867,622.40 334,770,423.09 其他 2,490,962.83 7,400,009.36 合计 480,192,542.73 443,110,560.02 公司产品销售给前五名客户的销售收入总额为12,534 万元，占公司全部销售收入的比例为26.1%。 24、主营业务成本 项目 2001年度 2000年度 汽车塑料零部件配套 85,385,959.33 63,642,700.91 塑料贸易 306,811,543.65 297,290,744.07 其他 457,512.10 合计 392,197,502.98 361,390,957.08 25、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 2001年度 营业税 按营业收入的5% 124,548.14 城市维护建设税 按应纳流转税的7% 784,241.59 教育费附加 按应纳流转税的3% 340,017.91 合计 1,248,807.64 26、其他业务利润 项目 2001年度 2000年度 包装材料 4,964,131.99 5,850,014.17 房租收入 1,843,339.96 2,036,534.40 代购代销 363,720.45 1,937,361.77 合计 7,171,192.40 9,823,910.34 27.财务费用 项目 2001年度 2000年度 利息支出 17,733,270.59 17,122,887.80 减：利息收入 3,949,797.60 3,234,278.68 汇兑损益 11,044.70 其他 119,837.23 52,741,87 合计 13,914,354.92 13,941,350.99 28、投资收益 项目 2001年度 2000年度 股权损益调整 693,387.88 股权转让收益 3,368,141.45 合计 3,368,141.45 693,387.88 本公司投资收益汇回不存在重大限制。 29. 营业外收入 项目 2001年度 2000年度 1.处置固定资产收益 1,405,621.95 2.索赔收入 158,679.34 3.其他收入 93,921.40 88,084.86 合计 252,600.74 1,493,706.81 30. 营业外支出 项目 2001年度 2000年度 1.固定资产清理净损失 23,954.83 65,909.01 2.平抑基金 103,658.42 413,110.56 3.捐赠支出 30,000.00 1,950.00 4.其他支出 23,529.34 139,942.53 合计 181,142.59 620,912.10 31.现金流量表项目说明 金额 项目 收到 支付 其他与经营活动有关的现金 2,095,940.70 29,167,081.78 其他与投资活动有关的现金 3,949,797.60 其他与筹资活动有关的现金 119,837.23 （七）母公司会计报表注释 1.应收账款 2001年12月31日 账龄 金额 比例% 坏账准备 一年以内 45,235,116.13 81.72 2,363,538.09 一年至二年 9,155,516.65 16.54 915,551.67 二年至三年 459,436.45 0.83 91,887.29 三年以上 503,719.48 0.91 201,487.43 合计 55,353,788.71 100 3,572,464.48 2000年12月31日 账龄 金额 比例% 坏账准备 一年以内 25,776,131.21 58.75 737,707.41 一年至二年 16,574,360.68 37.78 1,657,436.07 二年至三年 765,982.59 1.75 153,196.52 三年以上 755,537.69 1.72 464,164.63 合计 43,872,012.17 100 3,012,504.63 期末本账户欠款前五名单位金额合计2,203 万元，占应收账款余额的39.81%。 本账户余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款 2.其他应收款 2001年12月31日 账龄 金额 比例% 坏账准备 一年以内 58,052,655.65 83.58 1,281,149.95 一年至二年 6,970,353.61 10.04 697,035.36 二年至三年 4,356,471.01 6.27 871,294.20 三年以上 76,065.36 0.11 30,426.14 合计 69,455,545.63 100 2,879,905.65 2000年12月31日 账龄 金额 比例% 坏账准备 一年以内 58,170,621.50 83.46 1,563,909.65 一年至二年 6,785,951.97 9.74 678,595.20 二年至三年 4,680,442.96 6.72 936,088.59 三年以上 62,129.77 0.08 24,851.91 合计 69,699,146.20 100 3,203,445.35 其他应收款期初数因会计差错更正调减3,535,082.28 元。 期末本账户欠款前五名单位金额合计3,378 万元，占其他应收款余额48.63%。 本账户余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 3.长期投资 （1）股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 公司股权占被投资 投资金额 的比例（%） 上海石油化工厂 法人股 200,000股 0.0032 600,000.00 （2）按成本法核算其他股权投资 被投资公司名称 投资金额 公司股权占被投 减值准备 资的比例 武汉塑料原材料联营经理部 700,000.00 36.65% 武汉普全家私装璜设计工程公司 510,000.00 14.57% 合计 1,210,000.00 （3）按权益法核算其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位 权益增减额 武汉神光模塑有限公司 61,000,000.00 3,366,528.24 武汉亚普汽车塑料件有限公司 17,200,000.00 6,396,520.61 武汉捷特塑料制品有限公司 4,580,000.00 22,100,000.00 2,702,992.14 武汉神威汽车塑料件有限公司 3,000,000.00 942,221.93 武汉塑料城股份有限公司 31,250,000.00 1,968,583.66 武汉中贸发进出口公司 2,500,000.00 313,788.15 合计 119,530,000.00 22,100,000.00 15,690,634.73 被投资单位名称 现金分红 累计增减额 期末余额 武汉神光模塑有限公司 4,381,026.38 65,381,026.38 武汉亚普汽车塑料件有限公司 3,000,000.00 12,204,271.54 26,404,271.54 武汉捷特塑料制品有限公司 3,458,179.56 30,138,179.56 武汉神威汽车塑料件有限公司 1,506,496.38 4,506,496.38 武汉塑料城股份有限公司 3,056,960.09 34,306,960.09 武汉中贸发进出口公司 734,693.60 884,148.21 2,649,454.61 合计 3,734,693.60 25,491,082.16 163,386,388.56 4.主营业务收入 项目 2001年度 2000年度 汽车塑料零部件配套 6,037,644.23 6,704,193.28 塑料贸易 233,707,595.93 133,209,313.40 其他 2,490,962.83 6,730,503.80 合计 242,236,202.99 146,644,010.48 公司产品销售给前五名客户的销售收入总额11,519 万元，占公司全部销售收入的比例为47.55%。 5.主营业务成本 项目 2001年度 2000年度 汽车塑料零部件配套 3,693,893.54 5,255,154.46 塑料贸易 197,918,550.94 108,902,889.05 其他 合计 201,612,444.48 114,158,043.51 6.投资收益 项目 2001年 2000年 股权损益调整 15,690,634.73 14,009,224.94 股权转让收益 3,368,141.45 合计 19,058,776.18 14,009,224.94 本公司投资收益汇回不存在重大限制。 （八）关联方关系及其交易 1.关联企业情况说明 企业名称 注册地址 主营业务 武汉神光模塑有限公司 武汉经济技术开发区 汽车塑料保险杠生产销售 武汉塑料城股份有限公司 武汉经济技术开发区 塑料原材料 武汉亚普汽车塑料件有限公司 汉阳大道630号 汽车塑料油箱生产销售 武汉神威汽车塑料件有限公司 武汉经济技术开发区 汽车塑料件生产销售 武汉中贸发进出口公司 武汉市江汉区 进出口及代理进出口业务 武汉捷特塑料制品有限公司 武汉经济技术开发区 塑料制品的开发制造与销售 企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人 武汉神光模塑有限公司 控股 有限责任 左建军 武汉塑料城股份有限公司 控股 股份有限 杨品文 武汉亚普汽车塑料件有限公司 控股 有限责任 孙岩 武汉神威汽车塑料件有限公司 控股 有限责任 张代明 武汉中贸发进出口公司 控股 有限责任 杨品文 武汉捷特塑料制品有限公司 控股 有限责任 张代明 2.关联企业注册资本及其变化 金额单位：人民币万元 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 武汉神光模塑有限公司 7000 7000 武汉塑料城股份有限公司 5000 5000 武汉亚普汽车塑料件有限公司 3440 3440 武汉神威汽车塑料件有限公司 500 500 武汉中贸发进出口公司 500 500 武汉捷特塑料制品有限公司 600 2210 2810 3.关联企业所持股份及其变化 企业名称 年初数(%) 本期增加(%) 本期减少(%) 期末数(%) 武汉神光模塑有限公司 87.14 87.14 武汉塑料城股份有限公司 62.50 62.50 武汉亚普汽车塑料件有限公司 50 50 武汉神威汽车塑料件有限公司 60 60 武汉中贸发进出口公司 50 50 武汉捷特塑料制品有限公司 76.30 18.60 94.90 4.关联交易 担保： 为武汉捷特塑料制品有限公司借款200 万元担保。 为武汉亚普汽车塑料件有限公司借款650 万元担保。 为武汉塑料城股份有限公司借款980 万元担保。 为武汉兰光工程塑料有限公司借款80 万元担保。 为武汉中贸发进出口公司借款150 万元担保。 （九）或有事项 公司为中国对外贸易开发总公司578 万元贷款提供担保。 （十）承诺事项 公司无需披露之承诺事项。 （十一）资产负债表日后事项 1.关于公司与武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司、湖北省汽车客运公司土地房屋转让欠款一案已于2001 年8 月3 日在《中国证券报》、《证券时报》上披露（详见公司2001 年中期报告资产负债表日后事项）。湖北省高级人民法院判决后，被执行人武汉中英集团股份有限公司至今未按执行通知履行法律文书中的义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第223 条的规定，湖北省武汉市中级人民法院裁定如下[（2001）武立执字第0543 号民事裁定书]：对武汉中英集团股份有限公司所有的武汉市国有土地使用权证武房地籍江字第03565 号载明的位于汉口新华路287 号第2 号楼所占土地面积1195.85M2 及土地上的附着物14 号、15 号楼（房屋已拆除）的土地面积810M2经评估折价484.48 万元抵偿给武汉塑料工业集团股份有限公司。 2.2002 年1 月15 日三峡证券公司江城营业部申请将被执行武汉国际信托投资公司持有的武汉塑料工业集团股份有限公司国有法人股1000 万股权（占7.09%）予以冻结。本次续冻期限半年，自2002 年1 月7 日至2002 年7 月6 日。又武汉经开投资有限公司申请将被执行武汉国际信托投资公司持有的武汉塑料工业集团股份有限公司国有法人股3297.5313 万股（占23.39%）的变更、抵押、转移等交易手续予以冻结冻结。期自2002 年2 月25 日至2002 年8 月25 日。 （十二）其他重要事项 公司第四届第七次董事会决议决定转让所持武汉博凯系统集成有限公司150 万股股权（占该公司总股本83.3%）以及所持武汉兰天建筑装饰工程有限公司280 万股股权（占该公司总股本93.3%）。股权转让于2001 年11 月完成。转让时，我公司所持武汉兰天建筑装饰工程有限公司账面价值1,799,852.27 元，转让价格4,167,900 元，转让收益2,368,047.73 元；武汉博凯系统集成有限公司账面价值1,168,471.11 元，转让价格2,280,800 元，转让收益1,112,328.89元。 （十三）补充资料 变动幅度达30%以上，且占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的会计报表项目注释及变动原因： 1、在建工程：较上年减少90.51%，主要系配股资金投入项目转入固定资产。 2、年初未分配利润：较上年增加80.19%，主要系2000 年净利润增加。 3、可供分配的利润：较上年增加50.16%，主要系2001 年净利润增加。 4、可供投资者分配的利润：较上年增加53.49%，主要系2001 年净利润增加。 5、未分配利润：较上年增长53.49%，主要系2001 年净利润增加。 第十二节 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名并盖章的年度报告正文及年度报告摘要。 （二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）公司章程。 董事长： 武汉塑料工业集团股份有限公司董事会 2002 年3 月12 日 资产负债表（合并） 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 资产 行次 报表 附注号 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 1 107,921,870.76 141,454,013.93 短期投资 2 - - 应收票据 3 13,531,000.00 5,541,581.50 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收帐款 6 2 93,814,097.94 84,842,967.17 其他应收款 7 3 38,616,319.05 36,335,684.20 预付帐款 8 4 18,881,021.94 22,583,201.20 应收补贴款 9 - - 存货 10 5 42,486,794.36 48,277,107.22 待摊费用 11 6 2,642,006.93 2,863,316.35 一年内到期的 长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 31 317,893,110.98 341,897,871.57 长期投资： 长期股权投资 32 7 2,110,000.00 1,810,000.00 长期债权投资 34 - - 长期投资合计 38 7 2,110,000.00 1,810,000.00 固定资产： 固定资产原价 39 8-1 458,423,118.66 363,952,337.58 减：累计折旧 40 8-2 70,993,729.76 57,168,084.49 固定资产净值 41 8-3 387,429,388.90 306,784,253.09 减固定资产减值准备 42 - - 固定资产净额 43 387,429,388.90 306,784,253.09 工程物资 44 - - 在建工程 45 9 4,670,894.72 49,208,259.20 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 392,100,283.62 355,992,512.29 无形资产及其他资产： 无形资产 51 10 68,683,370.89 42,034,055.51 长期待摊费用 52 - - 其他长期资产 53 - - 无形资产及其他资产合计 60 68,683,370.89 42,034,055.51 递延税项： 递延税款借项 61 - - 资产总计 67 780,786,765.49 741,734,439.37 资产负债表（合并） 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 负债和股东权益 行次 报表 附注号 期末数 流动负债： 短期借款 68 11 178,100,000.00 应付票据 69 - 应付帐款 70 12 22,795,097.56 预收帐款 71 13 6,069,799.88 应付工资 72 153,790.84 应付福利费 73 663,104.94 应付股利 74 - 应交税金 75 14 2,948,764.22 其他应交款 80 15 874,539.01 其他应付款 81 16 18,714,534.73 预提费用 82 17 1,231,383.40 预计负债 83 - 一年内到期的长期负债 86 - 其他流动负债 90 - 流动负债合计 100 231,551,014.58 长期负债： 长期借款 101 18 57,500,000.00 应付债券 102 - 长期应付款 103 24,469.20 专项应付款 106 - 其他长期负债 108 - 长期负债合计 110 57,524,469.20 递延税项： 递延税款贷项 111 - 负债合计 113 289,075,483.78 少数股东权益 114 44,598,342.86 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 115 19 140,969,488.00 减已归还投资 116 - 实收资本(或股本)净额 117 19 140,969,488.00 资本公积 118 20 188,730,841.14 盈余公积 119 21 45,247,153.01 其中法定公益金 120 17,617,039.28 未分配利润 121 22 72,165,456.70 所有者权益(或股东权益)合计 122 447,112,938.85 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 780,786,765.49 负债和股东权益 期初数 流动负债： 短期借款 161,582,000.00 应付票据 - 应付帐款 32,761,930.38 预收帐款 14,174,677.98 应付工资 360,936.96 应付福利费 -815,514.22 应付股利 - 应交税金 1,135,298.10 其他应交款 596,461.54 其他应付款 13,346,422.08 预提费用 1,574,767.79 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 224,716,980.61 长期负债： 长期借款 48,514,746.04 应付债券 - 长期应付款 9,202.52 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 48,523,948.56 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 273,240,929.17 少数股东权益 52,816,553.23 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 140,969,488.00 减已归还投资 - 实收资本(或股本)净额 140,969,488.00 资本公积 188,730,841.14 盈余公积 38,959,956.63 其中法定公益金 14,473,441.09 未分配利润 47,016,671.20 所有者权益(或股东权益)合计 415,676,956.97 负债和所有者权益(或股东权益)总计 741,734,439.37 利润及利润分配表(合并） 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 行次 报表 附注号 一、主营业务收入 1 23 减：主营业务成本 4 24 主营业务税金及附加 5 25 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 26 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 27 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 28 补贴收入 22 营业外收入 23 29 减：营业外支出 25 30 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 减：所得税 28 少数股东损益 29 五、净利润净（亏损以“-”号填列） 30 加：年初未分配利润 31 其他转入 32 六、可供分配的利润 33 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 提取职工奖励及福利基金 36 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七、可供投资者分配的利润 40 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作资本(或股本)的普通股股利 44 八、未分配利润 45 附注： 非常项目： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 480,192,542.73 443,110,560.02 减：主营业务成本 392,197,502.98 361,390,957.08 主营业务税金及附加 1,248,807.64 1,300,052.18 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 86,746,232.11 80,419,550.76 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,171,192.40 9,823,910.34 减：营业费用 11,204,988.99 11,019,766.28 管理费用 26,399,065.18 27,617,929.66 财务费用 13,914,354.92 13,941,350.99 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 42,399,015.42 37,664,414.17 加：投资收益（损失以“-”号填列） 3,368,141.45 693,387.88 补贴收入 - - 营业外收入 252,600.74 1,493,706.81 减：营业外支出 181,142.59 620,912.10 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 45,838,615.02 39,230,596.76 减：所得税 7,153,158.15 4,743,111.53 少数股东损益 7,249,474.99 8,332,671.13 五、净利润净（亏损以“-”号填列） 31,435,981.88 26,154,814.10 加：年初未分配利润 47,016,671.20 26,092,819.92 其他转入 - - 六、可供分配的利润 78,452,653.08 52,247,634.02 减：提取法定盈余公积 3,143,598.19 2,615,481.41 提取法定公益金 3,143,598.19 2,615,481.41 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 72,165,456.70 47,016,671.20 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本(或股本)的普通股股利 - - 八、未分配利润 72,165,456.70 47,016,671.20 附注： 非常项目： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 3,368,141.45 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -2,511,552.43 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 利润表附表（合并） 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年度 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.4 20.11 0.62 0.62 营业利润 9.48 9.83 0.30 0.30 净利润 7.03 7.29 0.22 0.22 扣除非经营损益后的净利润 6.26 6.49 0.20 0.20 利润表附表（合并） 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2000年度 报告期利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务利润 19.35 18.60 25.93 24.94 营业利润 9.06 9.29 12.14 12.46 净利润 6.29 6.49 8.43 8.70 扣除非经营损益后的净利润 6.02 6.12 7.93 8.21 报告期利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务利润 0.57 0.57 0.61 0.61 营业利润 0.27 0.28 0.28 0.30 净利润 0.19 0.20 0.20 0.21 扣除非经营损益后的净利润 0.17 0.19 0.19 0.20 利润表附表（合并） 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 1999年度 报告期利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务利润 20.88 20.02 21.24 20.67 营业利润 9.28 11.01 9.44 11.37 净利润 7.28 10.06 7.40 10.39 扣除非经营损益后的净利润 6.13 9.10 6.24 9.39 报告期利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务利润 0.43 0.43 0.43 0.43 营业利润 0.19 0.24 0.19 0.24 净利润 0.15 0.21 0.15 0.21 扣除非经营损益后的净利润 0.13 0.19 0.13 0.19 现金流量表（合并） 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年1-12月 金额单位：人民币元 项目 行次 报表附注号 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 31 现金流入小计 9 购买商品接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 31 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 31 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 31 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 539,307,053.50 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,095,940.70 现金流入小计 541,402,994.20 购买商品接受劳务支付的现金 412,809,049.39 支付给职工以及为职工支付的现金 38,743,830.42 支付的各项税费 15,104,330.48 支付的其他与经营活动有关的现金 29,167,081.78 现金流出小计 495,824,292.07 经营活动产生的现金流量净额 45,578,702.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,480,376.62 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 3,949,797.60 现金流入小计 7,431,174.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 78,111,866.60 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 78,111,866.60 投资活动产生的现金流量净额 -70,680,692.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 172,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 172,600,000.00 偿还债务所支付的现金 163,166,000.40 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,733,270.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 119,837.23 现金流出小计 181,019,108.22 筹资活动产生的现金流量净额 -8,419,108.22 四、汇率变动对现金的影响 -11,044.70 五、现金及现金等价物净增加额 -33,532,143.17 现金流量表（合并） 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年1-12月 金额单位：人民币元 补充资料 行次 报表附注号 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 31,435,981.88 加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 7,249,474.99 加：计提的资产减值准备 236,420.51 固定资产折旧 14,446,920.44 无形资产摊销 851,084.62 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 221,309.42 预提费用增加（减：减少） -343,384.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 23,954.83 固定资产报废损失 财务费用 13,914,354.92 投资损失（减：收益） -3,368,141.45 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 5,790,312.86 经营性应收项目的减少（减：增加） -15,539,004.86 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,340,581.64 其他 经营活动产生的现金流量净额 45,578,702.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 107,921,870.76 减：现金的期初余额 141,454,013.93 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -33,532,143.17 资产负债表（母公司） 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 资产 行次 报表 期末数 期初数 附注号 流动资产： 货币资金 1 74,688,995.86 113,659,365.50 短期投资 2 - - 应收票据 3 - - 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收帐款 6 1 51,781,324.23 40,859,507.54 其他应收款 7 2 66,575,639.98 66,495,700.85 预付帐款 8 6,025,175.77 15,889,332.48 应收补贴款 9 - - 存货 10 21,393,515.48 11,965,082.15 待摊费用 11 529,345.03 1,654,542.04 一年内到期的长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 31 220,993,996.35 250,523,530.56 长期投资： 长期股权投资 32 3 165,196,388.56 134,308,006.34 长期债权投资 34 - - 长期投资合计 38 165,196,388.56 134,308,006.34 固定资产： 固定资产原价 39 258,484,048.49 184,756,551.53 减：累计折旧 40 21,763,707.51 18,741,558.52 固定资产净值 41 236,720,340.98 166,014,993.01 减：固定资产减值准备 42 - - 固定资产净额 43 236,720,340.98 166,014,993.01 工程物资 44 - - 在建工程 45 3,120,844.44 39,145,548.35 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 239,841,185.42 205,160,541.36 无形资产及其他资产： 无形资产 51 42,403,759.55 15,222,141.47 长期待摊费用 52 - - 其他长期资产 53 - - 无形资产及其他资产合计 60 42,403,759.55 15,222,141.47 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 668,435,329.88 605,214,219.73 资产负债表(母公司) 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 负债和股东权益 行次 报表 期末数 期初数 附注号 流动负债： 短期借款 68 150,600,000.00 129,650,000.00 应付票据 69 - - 应付帐款 70 5,802,841.39 1,828,398.57 预收帐款 71 271,102.29 3,823,319.85 应付工资 72 6,888.65 111,508.65 应付福利费 73 570,431.52 -913,836.76 应付股利 74 - - 应交税金 75 -8,404,922.80 -4,903,992.25 其他应交款 80 6,850.42 381.92 其他应付款 81 14,891,181.36 11,341,072.98 预提费用 82 63,429.00 79,187.24 预计负债 83 - - 一年内到期的长期负债 86 - - 其他流动负债 90 - - 流动负债合计 100 163,807,801.83 141,016,040.20 长期负债： 长期借款 101 57,500,000.00 48,514,746.04 应付债券 102 - - 长期应付款 103 14,589.20 6,476.52 专项应付款 106 - - 其他长期负债 108 - - 长期负债合计 110 57,514,589.2 48,521,222.56 递延税项： 递延税款贷项 111 - 负债合计 113 221,322,391.03 189,537,262.76 少数股东权益 114 - - 所有者权益(或股东权益): - - 实收资本(或股本) 115 140,969,488.00 140,969,488.00 减：已归还投资 116 - - 实收资本(或股本)净额 117 140,969,488.00 140,969,488.00 资本公积 118 188,730,841.14 188,730,841.14 盈余公积 119 45,247,153.01 38,959,956.63 其中：法定公益金 120 17,617,039.28 14,473,441.09 未分配利润 121 72,165,456.70 47,016,671.20 所有者权益(或股东权益)合计 122 447,112,938.85 415,676,956.97 负债和所有者权益(或 股东权益)总计 135 668,435,329.88 605,214,219.73 利润及利润分配表（母公司） 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 行次 报表附注号 一、主营业务收入 1 4 减：主营业务成本 4 5 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 加其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 6 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 减：所得税 28 少数股东损益 29 五、净利润净（亏损以“-”号填列） 30 加：年初未分配利润 31 其他转入 32 六、可供分配的利润 33 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 提取职工奖励及福利基金 36 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七、可供投资者分配的利润 40 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作资本(或股本)的普通股股利 44 八、未分配利润 45 附注： 非常项目： 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 242,236,202.99 146,644,010.48 减：主营业务成本 201,612,444.48 114,158,043.51 主营业务税金及附加 173,712.13 464,881.15 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 40,450,046.38 32,021,085.82 加其他业务利润（亏损以“-”号填列） 142,080.00 8,765,857.20 减：营业费用 3,771,345.50 3,933,124.36 管理费用 10,266,407.01 9,425,095.72 财务费用 11,388,216.89 11,710,898.40 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,166,156.98 15,717,824.54 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19,058,776.18 14,009,224.94 补贴收入 - - 营业外收入 31,646.41 103,580.92 减：营业外支出 22,200.81 16,362.08 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 34,234,378.76 29,814,268.32 减：所得税 2,798,396.88 3,659,454.22 少数股东损益 - - 五、净利润净（亏损以“-”号填列） 31,435,981.88 26,154,814.10 加：年初未分配利润 47,016,671.20 26,092,819.92 其他转入 - - 六、可供分配的利润 78,452,653.08 52,247,634.02 减：提取法定盈余公积 3,143,598.19 2,615,481.41 提取法定公益金 3,143,598.19 2,615,481.41 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 72,165,456.70 47,016,671.20 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本(或股本)的普通股股利 - - 八、未分配利润 72,165,456.70 47,016,671.20 附注： 非常项目： 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 3,368,141.45 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,891,893.84 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表（母公司） 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年1-12月 金额单位：人民币元 项目 行次 报表附注号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 267,265,216.89 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 1,874,986.37 现金流入小计 9 269,140,203.26 购买商品、接受劳务支付的现金 10 212,093,409.84 支付给职工以及为职工支付的现金 12 12,580,863.62 支付的各项税费 13 8,395,772.87 支付的其他与经营活动有关的现金 18 15,633,685.56 现金流出小计 20 248,703,731.89 经营活动产生的现金流量净额 21 20,436,471.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 3,480,376.62 取得投资收益所收到的现金 23 3,734,693.60 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 25 1,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 2,579,564.24 现金流入小计 29 9,795,634.46 购建固定资产无形资产和其他长期 资产所支付的现金 30 44,606,657.10 投资所支付的现金 31 22,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 66,706,657.10 投资活动产生的现金流量净额 37 -56,911,022.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 164,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 164,600,000.00 偿还债务所支付的现金 45 153,128,037.24 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 13,878,548.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 89,232.59 现金流出小计 53 167,095,818.37 筹资活动产生的现金流量净额 54 -2,495,818.37 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -38,970,369.64 现金流量表（母公司） 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年1-12月 金额单位：人民币元 补充资料 行次 报表附注号 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 31,435,981.88 加：计提的资产减值准备 58 236,420.51 固定资产折旧 59 3,622,148.99 无形资产摊销 60 409,781.92 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 1,125,197.01 预提费用增加（减：减少） 65 -15,758.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益） 66 1,771.16 固定资产报废损失 67 财务费用 68 11,388,216.89 投资损失（减：收益） 69 -19,058,776.18 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -9,428,433.33 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -1,137,599.11 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 1,857,519.87 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 20,436,471.37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 74,688,995.86 减：现金的期初余额 80 113,659,365.50 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -38,970,369.64
