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公司公告

湖北广电:可转换公司债券2022年付息公告2022-06-23  

                        证券代码:000665      证券简称:湖北广电      公告编号:2022-035
转债代码:127007      转债简称:湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
            可转换公司债券 2022 年付息公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、“湖广转债”将于 2022 年 6 月 28 日按面值支付第四年利息,

每 10 张“湖广转债”(面值 1,000 元)利息为 15.00 元(含税);

    2、债权登记日:2022 年 6 月 27 日;

    3、除息日:2022 年 6 月 28 日;

    4、付息日:2022 年 6 月 28 日;

    5、“湖广转债”票面利率:第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三

年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%;

    6、本次付息的债权登记日为 2022 年 6 月 27 日,在 2022 年 6 月

27 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;

2022 年 6 月 27 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“湖

北广电”)于 2018 年 6 月 28 日发行可转换公司债券(转债代码:127007,

转债简称:湖广转债),根据公司《公开发行可转换公司债券募集说

明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关条款,在“湖广转债”

的计息期限内,每年付息一次。现将“湖广转债”2021 年 6 月 28 日

至 2022 年 6 月 27 日期间的付息事项公告如下。
    一、本期债券的基本情况

    1、转债简称:湖广转债

    2、转债代码:127007

    3、发行数量:17,335,920 张

    4、上市数量:17,335,920 张

    5、上市日期:2018 年 8 月 1 日

    6、存续起止日期:2018 年 6 月 28 日-2024 年 6 月 28 日

    7、转股起止日期:2019 年 1 月 4 日-2024 年 6 月 28 日

    8、票面利率:第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四

年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%

    9、付息的期限和方式

    (1)本次付息是湖广转债第四年付息,期间为 2021 年 6 月 28

日至 2022 年 6 月 27 日,票面利率为 1.50%。

    (2)年利息计算

    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面

总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年

利息的计算公式为:

    I=B×i

    I:指年利息额;

    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称

“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总

金额;
       i:可转换公司债券的当年票面利率。

       (3)付息方式

       本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息

起始日为可转换公司债券发行首日。

       付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起

每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工

作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

       付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交

易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付

息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转

换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的

利息。

       可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承

担。

       10、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司

       11、保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

       12、担保情况:本次可转换公司债券未提供担保

       13、“湖广转债”信用评级:联合资信评估股份有限公司 2021

年 6 月 15 日出具了《跟踪评级公告》(联合[2021]4140 号),湖北

广电长期主体信用等级为 AA+,评级展望为“稳定”,湖广转债信用

等级为 AA+。
    二、本次付息方案

    根据《募集说明书》的规定,本期为“湖广转债”第四年付息,

计息期间为 2021 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 27 日,票面利率为 1.50%,

每 10 张 “湖广转债”(面值 1,000 元)派发利息为人民币:15.00

元(含税)。

    对于持有“湖广转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,

利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公司

不代扣代缴所得税,实际每 10 张派发利息为 12.00 元;对于持有“湖

广转债”的合格境外投资者(QFII 和 RQFII),根据《关于延续境外

机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部 税

务总局公告 2021 年 34 号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,实

际每 10 张派发利息 15.00 元;对于持有“湖广转债”的其他债券持

有者,公司不代扣代缴所得税,每 10 张派发利息 15.00 元,自行缴

纳债券利息所得税。

    三、付息债权登记日、除息日及付息日

    根据《募集说明书》有关条款规定,本次可转债付息的债权登记

日、除息日及付息日如下:

    1、债权登记日:2022 年 6 月 27 日(星期一);

    2、除息日:2022 年 6 月 28 日(星期二);

    3、付息日:2022 年 6 月 28 日(星期二)。

    四、付息对象

    本次付息对象为:截止 2022 年 6 月 27 日(该日期为债权登记日)
下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体

“湖广转债”持有人。

    五、债券付息方法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深

圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分

公司收到款项后,通过资金结算系统将“湖广转债”本次利息划付给

相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深

圳分公司认可的其他机构)。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳

企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税

务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国

税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网

点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税

政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年 34 号),境外机构投

资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和

增值税的政策实施期限延长至 2025 年 12 月 31 日。故本期债券非居

民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征
收企业所得税。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    七、联系方式

    咨询地址:湖北省武汉市武昌区中北路 101 号楚商大厦 19 楼

    咨询部门:证券法务部

    咨询电话:027-86653990

    特此公告



                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                             二〇二二年六月二十三日