非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年半年度
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：人民币万元
2022年半年度占用
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2022年期初 2022年半年度资 2022年半年度偿 2022年半年度期
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额（不 占用形成原因 占用性质
的关联关系 计科目 占用资金余额 金占用的利息 还累计发生金额 末占用资金余额
含利息）
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小 计
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小 计
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
总 计
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2022年期初 2022年半年度往来 2022年半年度往 2022年半年度偿 2022年半年度期
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 计科目 往来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金额 末往来资金余额
应收账款 211.03 1,771.42 651.31 1,331.15 频道收入 经营性往来
湖北广播电视台 实际控制人
其他应收款 200.00 1.29 1.29 200.00 保证金 经营性往来
10,377.27 3,817.31 435.26 13,759.32 宽带接入业务 经营性往来
1,367.56 928.57 184.83 2,111.30 节目传输业务 经营性往来
应收账款
4,560.74 1,724.85 1,337.49 4,948.10 工程建设类收入 经营性往来
湖北省楚天视讯网络有限公司 股东
547.02 197.30 305.26 439.06 销售收入 经营性往来
预付款项 工程款 经营性往来
其他应收款 159.11 129.69 208.87 79.93 宽带接入业务 经营性往来
湖北省楚天数字电视有限公司 股东 其他应收款 120.50 19.26 139.76 往来款 经营性往来
武汉广播电视台 股东 应收账款 150.00 150.00 频道落地业务 经营性往来
705.99 236.40 127.85 814.54 工程建设类收入 经营性往来
2,157.79 310.31 38.25 2,429.85 宽带服务业务 经营性往来
1.54 1.54 宽带接入业务 经营性往来
湖北省楚天广播电视信息网络有限责 应收账款 346.12 556.65 540.72 362.05 节目落地业务 经营性往来
同一实际控制人
任公司 5.19 5.19 商贸类销售收入 经营性往来
510.41 23.90 534.31 端口传输业务 经营性往来
控股股东、实际控制 58.95 58.95 往来款 经营性往来
人及其附属企业 其他应收款 48.91 168.49 111.81 105.59 往来款 经营性往来
湖北广电美嘉商贸有限公司 同一实际控制人 应收账款 27.61 27.61 节目传输收入 经营性往来
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限 应收账款 1,718.65 299.81 178.31 1,840.15 宽带接入业务 经营性往来
同一实际控制人
责任公司 其他应收款 3.28 0.62 3.90 往来款 经营性往来
湖北长江垄上传媒集团有限公司 同一实际控制人 应收账款 21.66 21.66 节目传输收入 经营性往来
湖北长江广电传媒集团有限责任公司 同一实际控制人 其他非流动资产 6,000.00 6,000.00 机房定金 经营性往来
应收账款 DVB+OTT业务 经营性往来
北京国安广视网络有限公司 股东的子公司
其他应收款 推广业务 经营性往来
271.92 70.89 100.89 241.92 工程建设类收入 经营性往来
28.00 28.00 节目传输收入 经营性往来
应收账款 2,647.83 176.46 2,824.29 互联网信息服务费 经营性往来
湖北鄂广信息网络有限公司 同一实际控制人
44.51 1.30 0.15 45.66 商贸类销售收入 经营性往来
8.18 8.18 往来款 经营性往来
其他应收款 5.64 5.64 往来款等 经营性往来
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2022年期初 2022年半年度往来 2022年半年度往 2022年半年度偿 2022年半年度期
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 计科目 往来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金额 末往来资金余额
湖北垄上人力资源服务有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.18 0.18 商贸类销售收入 经营性往来
湖北卫视传媒有限公司 同一实际控制人 应收账款 10.00 10.00 频道落地业务 经营性往来
湖北广电文化产业发展有限公司 同一实际控制人 其他非流动资产 10,912.82 10,912.82 预付办公楼房款 经营性往来
湖北省广播电视信息网络武汉投资有 应收账款 914.80 914.80 收视费业务 经营性往来
子公司
限公司 其他应收款 7.51 7.51 往来款 经营性往来
星燎投资有限责任公司 子公司 其他应收款 3,779.47 603.53 4,383.00 往来款 经营性往来
湖北星燎财富信息科技有限责任公司 子公司 应收账款 0.32 0.32 其他 经营性往来
预付款项 10.70 10.70 信息化项目款 经营性往来
湖北广电玖云大数据有限公司 子公司
其他应收款 1.23 59.88 29.91 31.20 往来款等 经营性往来
应收账款 85.68 85.68 信息化业务 经营性往来
上市公司的子公司及 云广互联（湖北）网络科技有限公司 子公司
其他应收款 0.71 0.33 1.04 往来款 经营性往来
其附属企业
应收账款 1.74 1.74 电子产品销售 经营性往来
湖北广电网络科技实业有限公司 子公司 其他应收款 127.31 3.71 29.27 101.75 往来款等 经营性往来
预付账款 10.90 10.86 0.04 材料款 经营性往来
其他应收款 454.87 506.64 463.23 498.28 往来款等 经营性往来
子公司
湖北广电网络工程建设有限责任公司 合同资产 103.57 -103.57 工程款 经营性往来
应收账款 103.57 103.57 工程款 经营性往来
湖北广电网络工程监理有限公司 子公司 其他应收款 4.38 4.38 往来款等 经营性往来
荆州市金纬广播电视信息网络有限公 其他应收款 2.72 2.72 往来款 经营性往来
其他关联方
司 预付款项 房租 经营性往来
应收账款 租金、物业费等 经营性往来
大唐互联科技（武汉）有限公司 子公司的联营企业
预付款项 8.89 8.89 坐席费 经营性往来
湖北广电高投投资基金管理有限公司 子公司的联营企业 其他应收款 40.60 40.60 往来款 经营性往来
应收账款 0.20 0.20 信息化业务 经营性往来
湖北三峡云计算中心有限责任公司 子公司的联营企业
其他关联方及其附属 其他应收款 52.83 43.56 89.60 6.79 往来款 经营性往来
企业 应收账款 167.77 167.77 信息化业务 经营性往来
武汉市蔡甸区融媒体中心 小股东
其他应收款 218.71 218.71 往来款 经营性往来
应收账款 294.53 10.25 304.78 信息化业务 经营性往来
武汉市新洲区融媒体中心 小股东
其他应收款 43.84 43.84 往来款 经营性往来
应收账款 19.91 19.91 收视费业务 经营性往来
襄阳广播电视台 其他关联方 预付款项 设备材料款 经营性往来
其他应收款 41.91 41.91 往来款 经营性往来
湖北文化产业发展投资有限公司 其他关联方 其他应收款 6.49 6.49 往来款 经营性往来
总 计 49,334.15 11,951.78 5,124.89 56,161.03