名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：000667 证券简称：名流置业 公告编号：2011-51
名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长刘道明先生、主管会计工作负责人吕卉女士及会计机构负责人吴红英女士声明：保证
公司 2011 年半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 名流置业
股票代码 000667
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 冯娴 李瑞琦
联系地址 武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 楼 云南省昆明市国防路 129 号恒安写字楼 5 楼
电话 027-87838669 0871-3610134
传真 027-87836606 0871-3625615
电子信箱 IR@000667.com IR@000667.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产（元） 10,325,433,092.30 9,623,022,154.57 7.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,111,778,017.99 5,053,810,753.54 1.15%
股本（股） 2,559,592,332.00 2,559,592,332.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.00 1.97 1.52%
1
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本报告期比上年同期增减
报告期（1－6 月） 上年同期
（％）
营业总收入（元） 683,066,882.84 513,074,512.49 33.13%
营业利润（元） 82,498,399.09 39,951,270.30 106.50%
利润总额（元） 83,186,029.94 39,038,313.25 113.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,967,264.45 24,930,272.92 132.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
57,299,841.72 12,794,148.89 347.86%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
加权平均净资产收益率 （%） 1.14% 0.51% 0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
1.13% 0.26% 0.87%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -559,289,446.71 -235,409,773.64 -137.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.22 -0.09 -144.44%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -385.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 688,015.85
所得税影响额 -20,208.12
合计 667,422.73 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 116,867
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 股份数量
名流投资集团有限公司 境内非国有法人 15.58% 398,828,402 325,120,000
北京国财创业投资有限公司 境内非国有法人 11.73% 300,298,572 300,000,000
海南洋浦众森科技投资有限公司 境内非国有法人 8.21% 210,236,653 127,000,000
2
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中国人民人寿保险股份有限公司－分红－
其他 1.20% 30,787,967
个险分红
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券
其他 1.01% 25,963,696
投资基金
长江证券股份有限公司客户信用交易担保
其他 0.78% 20,000,000
证券账户
中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股
其他 0.66% 16,838,691
票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股
其他 0.59% 14,999,912
票型证券投资基金
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划 其他 0.43% 11,000,000
鄂州市鼎盛投资咨询服务部（普通合伙） 其他 0.38% 9,820,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
名流投资集团有限公司 398,828,402 人民币普通股
北京国财创业投资有限公司 300,298,572 人民币普通股
海南洋浦众森科技投资有限公司 210,236,653 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 30,787,967 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 25,963,696 人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 20,000,000 人民币普通股
中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 16,838,691 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 14,999,912 人民币普通股
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划 11,000,000 人民币普通股
鄂州市鼎盛投资咨询服务部（普通合伙） 9,820,000 人民币普通股
在前十名股东中，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其
它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 在前十名无限售条件的流通股股东中，第一大股东与其他股东之间不存在关
联关系，公司未知其它无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也
未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
3
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主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
房地产开发 66,813.37 44,194.97 33.85% 36.20% 27.30% 4.62%
物业服务 697.49 490.42 29.69%
主营业务分产品情况
销售商品房收入 66,813.37 44,194.97 33.85% 36.20% 27.30% 4.62%
物业服务 697.49 490.42 29.69%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京 23.86
湖北 11,112.81 -73.61%
广东 12,563.18 81.95%
陕西 150.69 250.86%
安徽 1,478.01
辽宁 42,182.31
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 297,140.30
本报告期投入募集资金总额 20,200.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 241,566.19
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
募集资 截至期 截至期末 项目可行
已变 项目达到预 本报告期 是否达
承诺投资项目和超募 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度 性是否发
更项 定可使用状 实现的效 到预计
资金投向 投资总 总额(1) 入金额 投入金 (%)(3)＝ 生重大变
目(含 态日期 益 效益
额 额(2) (2)/(1) 化
部分
4
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变更)
承诺投资项目
40,000. 31,900.
北京“名流广场”项目 否 40,000.00 0.00 79.75% 2013 年 0.00 不适用 否
00 30
芜湖“名流印象”项目 50,000. 80,000. 2010 年起陆
否 80,000.00 0.00 100.00% -137.76 是（注）否
一期 00 00 续竣工
2008 年 12
60,000. 65,942.
惠州“名流印象”项目 否 80,000.00 4,890.00 82.43% 月起陆续竣 945.92 是（注）否
00 92
工
惠州罗浮山“名流庄 70,000. 22,606. 2011 年起陆
否 47,140.30 8,250.00 47.96% 0.00 不适用 否
园”项目一期 00 88 续竣工
武汉“名流人和天地” 80,000. 41,116. 2010 年起陆
否 50,000.00 7,060.00 82.23% 181.71 是（注）否
项目润和园、沁和园 00 09 续竣工
300,00 241,56
承诺投资项目小计 - 297,140.30 20,200.00 - - 989.87 - -
0.00 6.19
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
300,00 241,56
合计 - 297,140.30 20,200.00 - - 989.87 - -
0.00 6.19
1、北京“名流广场”项目：项目的规划已根据北京市地铁规划的调整,正在报批之中。
未达到计划进度或预
2、惠州罗浮山“名流庄园”处项目建设阶段。
计收益的情况和原因
（分具体项目） 3、武汉“名流人和天地”项目润和园、沁和园项目：由于项目规划调整原因，导致开工延期，项目竣
工时间较预计时间有所延期。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
1、募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 79,772 万元。经公
募集资金投资项目先 司第四届董事会第三十三次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
期投入及置换情况 2、惠州“名流印象”项目根据规划调整，增加了一幅土地，公司以自筹资金预先投入该地块 12,817.52
万元。经公司第五届董事会第三十四次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。
适用
用闲置募集资金暂时 经 2011 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第四十五次会议和经 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年年度股
补充流动资金情况 东大会批准，公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之
日起半年，即使用期限不超过 2011 年 11 月 9 日。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2011 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的前次募集资金为人民币 55,574.11 万元，占所募集资金净额
用途及去向 的 18.70%。上述尚未使用的募集资金将随着项目的后续开发陆续投入于预定项目中。
募集资金使用及披露
无
中存在的问题或其他
5
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情况
注：由于房地产项目开发周期较长，因此截至 2011 年 6 月 30 日，公司会计报表中只反映了募投项目已确认的部分收入和利
润
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司房地产开发项目实现开工 37 万平方米，复工 64 万平方米，竣工 5 万平方米。
公司管理层经过分析与讨论，2011 年下半年将集中精力、整合资源、全力以赴解决项目建设中的重点、难点问
调整经营计 题，落实目标及责任制，提高执行力。根据项目实际进展情况及市场情况，2011 年开发计划调整为：总施工面
划内容 积约 174 万平方米。其中，开工面积约 110 万平方米；复工面积约 64 万平方米；计划竣工面积约 40 万平方米；
达到销售条件的面积约 85 万平方米。与年初制定的经营计划相比，开工面积减少了约 31 万平方米，计划竣工
面积减少了约 10 万平方米，达到销售条件面积减少了约 18 万平方米。
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 8,297.00 -- 9,788.00 4,893.78 增长 70.00% -- 100.00%
基本每股收益（元/股） 0.0324 -- 0.0382 0.0191 增长 70.00% -- 100.00%
一、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
二、业绩变动的主要原因说明
业绩预告的说明 1、商品房结算收入预计较上年同期大幅增加。
2、期间费用预计较上年同期有所下降。
三、其他相关说明
有关 2011 年三季度公司经营业绩的具体数据，敬请投资者关注公司 2011 年三季度报告。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6
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6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
0.00 0.00
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
0.00 0.00
度合计（A3） 计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相关
实际发生日期（协 实际担保 是否履 是否为关联方
担保对象名称 公告披露日和 担保额度 担保类型 担保期
议签署日） 金额 行完毕 担保（是或否）
编号
借款合同生效
2010 年 3 月 25
惠州名流置业 之日开始到债
日；编号： 3,400.00 2010 年 03 月 25 日 2,000.00 连带责任担保 否 是
有限公司 务履行期届满
2010-10
之日后两年
借款合同生效
2010 年 9 月 17
名流置业武汉 之日开始到债
日；编号： 40,500.00 2010 年 09 月 30 日 40,500.00 连带责任担保 否 是
有限公司 务履行期届满
2010-37
之日后两年
借款合同生效
2010 年 5 月 27
中工建设有限 之日开始到债
日；编号： 9,000.00 2011 年 01 月 07 日 4,000.00 连带责任担保 否 是
公司 务履行期届满
2010-24
之日后两年
借款合同生效
2010 年 5 月 27
中工建设有限 之日开始到债
日；编号： 5,000.00 2011 年 02 月 01 日 5,000.00 连带责任担保 否 是
公司 务履行期届满
2010-24
之日后两年
借款合同生效
2011 年 5 月 30
惠州名流置业 之日开始到债
日；编号： 25,000.00 2011 年 05 月 30 日 25,000.00 连带责任担保 否 是
有限公司 务履行期届满
2011-28
之日后两年
借款合同生效
2011 年 6 月 7
沈阳印象名流 之日开始到债
日；编号： 8,000.00 2011 年 06 月 09 日 8,000.00 连带责任担保 否 是
置业有限公司 务履行期届满
2011-31
之日后两年
2011 年 5 月 25
中工建设有限
日；编号： 6,000.00 2011 年 05 月 20 日 6,000.00 连带责任担保 连带责任担保 否 是
公司
2011-25
7
名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
报告期内审批对子公司担保额 39,000.00 报告期内对子公司担保实际发 47,000.00
度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 96,900.00 报告期末对子公司实际担保余 90,500.00
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 39,000.00 报告期内担保实际发生额合计 47,000.00
（A1+B1） （A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 96,900.00 报告期末实际担保余额合计 90,500.00
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 17.70%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
23,000.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 23,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京国财创业投资有限公司 0.00 0.00 9,000.00 40,000.00
合计 0.00 0.00 9,000.00 40,000.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2011 年 6 月 1 日，本公司全资子公司重庆名流置业有限公司通过竞拍方式以总价 53,000 万元获得重庆市北碚区蔡家组
团 L 分区 L51-2/01、L52-3/02、L53-2/02 地块土地的国有土地使用权，土地面积 169,807 平方米、地上建筑总规模不大于 305,653
平方米；出让年限为商住 40 年、住宅 50 年，容积率不大于 1.8。重庆名流置业有限公司已于 2011 年 6 月 1 日取得上述地块
拍卖成交确认书。
（2）2011 年 6 月 30 日，本公司全资子公司名流置业武汉有限公司以总价 142,860 万元（含城中村综合改造费用），通过挂牌
方式竞得邓甲村编号为 P(2011)057 号地块（由 NK1、NK2、NK3、NK4、NK5、NK6 及 NK7 共七个地块组成）的国有土地
使用权。项目地址：武汉市汉阳区邓甲村；土地用途为：居住、商业金融业；国有土地出让年限：商服 40 年、住宅 70 年；
总用地面积：20.42 万平方米；容积率：约 2.16—4.83；建筑密度：约 25%—35%；建筑面积约为：75 万平方米。
（3）2009 年 12 月 28 日，公司 2009 年度第四次临时股东大会审议通过了《A 股股票期权激励计划（修订稿）》，由于 2010
年的经营业绩未能达到行权条件，公司股权激励计划已不具备继续实施条件。经公司第五届董事会第四十五次会议及 2011 年
5 月 10 日公司召开的 2010 年年度股东大会审议通过，决定终止 A 股股票期权激励计划（修订稿）。
（4）2011 年 6 月 7 日，经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于投资设立武汉东部新城投资开发有限公司的议案》，
于 2011 年 6 月 13 日设立了武汉东部新城投资开发有限公司，该公司注册资本 100,000 万元，本公司认缴出资额 60,000 万元
（首次出资额 30,000 万元），占该公司注册资本的 60%；武汉市市政建设集团有限公司认缴出资 40,000 万元（首次出资额 20,000
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名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
万元）占该公司注册资本的 40%。公司的经营范围：对商业、工业、农业、房地产行业的投资及咨询服务；房地产开发、经
营、租赁、物业管理（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。
（5）2011 年 8 月 2 日，经本公司总裁办公会审议提交董事长批准，本公司与武汉建和经贸集团有限公司（以下简称“武汉建
和”，该公司为武汉市洪山区青菱街建和村“城中村”集体经济组织改制后的经济实体，承担建和村“城中村”改造的任务）
签订合作协议书，由武汉建和与本公司共同合作参与武汉市洪山区青菱街建和村“城中村”综合改造项目，本项目开发用地
面积约 27.11 公顷，，还建用地面积约 13.61 公顷。
（6）为满足武汉市硚口区项目拓展的需要，2011 年 8 月 5 日，经公司第六届董事会第二次会议审议批准，公司将在武汉市投
资成立“名流置业江北有限公司”，公司注册资本为 50,000 万元人民币。（具体内容，详见公司于 2011 年 8 月 6 日披露在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第二次会议决议公告》）
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占该公司 报告期所有 股份
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 会计核算科目
股权比例 者权益变动 来源
600743 华远地产 73,984,554.48 3.78% 112,469,046.25 6,634,421.64 0.00 长期股权投资 受让
合计 73,984,554.48 - 112,469,046.25 6,634,421.64 0.00 - -
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至
少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后二
名流投资集团有限公司 十四个月内，通过交易所挂牌交易的价格不低于8 元/股。名 严格履行
流投资集团有限公司如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划
入上市公司帐户归公司所有。
该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至
少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，
北京国财创业投资有限公司 通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份 严格履行
总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不
超过百分之十。
该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至
少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，
海南洋浦众森科技投资有限公司 通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份 严格履行
总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不
超过百分之十。
9
名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
资料
宏源证券股份有限公司、宝盈基金管理有限 公司的经营情况、发展战
2011 年 01 月 12 日 武汉公司会议室 实地调研
公司 略及对行业的判断
公司的经营情况、发展战
2011 年 04 月 22 日 武汉公司会议室 实地调研 兴业证券股份有限公司
略及对行业的判断
公司的经营情况、发展战
2011 年 05 月 03 日 武汉公司会议室 实地调研 富国证券有限公司
略及对行业的判断
上投摩根基金管理有限公司、国联安基金管
理有限公司、华安基金管理有限公司、兴业
公司的经营情况、发展战
2011 年 05 月 05 日 合肥、芜湖公司会议室 实地调研 全球基金管理有限公司、华泰联合证券有限
略及对行业的判断
责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、中
信证券股份有限公司、中金国际金融有限公
10
名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
司、太平资产管理有限公司、东方基金管理
有限公司、中欧基金管理有限公司、汇丰晋
信基金管理有限公司、新华资产管理股份有
限公司、齐鲁证券管理有限公司北京证券资
产管理分公司、汇添富基金管理有限公司、
国泰基金管理有限公司
公司的经营情况、发展战
2011 年 06 月 29 日 武汉公司办公室 电话沟通 南方基金管理有限公司
略及对行业的判断
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,947,272,051.71 975,683,246.51 1,912,591,517.77 626,540,238.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 65,748,470.15 2,498,500.00 217,180,888.38 3,068,500.00
预付款项 1,563,575,086.69 152,808,000.00 1,245,617,149.74 91,908,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,673,762.40 78,673,762.40
其他应收款 678,120,957.85 1,163,535,787.42 485,498,311.55 619,768,446.10
买入返售金融资产
存货 5,060,818,643.60 0.00 4,725,732,043.76 0.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,250,577.73 60,019,761.69
流动资产合计 9,379,785,787.73 2,294,525,533.93 8,650,313,435.29 1,419,958,947.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
11
名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
长期应收款 67,906,116.20 1,881,616,870.87 52,893,769.20 1,742,623,870.85
长期股权投资 119,318,133.34 5,916,029,823.30 179,982,339.63 5,609,583,849.59
投资性房地产 355,638,253.23 33,411,722.77 358,856,403.17 34,004,694.01
固定资产 277,701,321.56 11,721,528.16 283,698,184.72 11,978,245.69
在建工程 40,200,826.51 28,534,213.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,707,250.36 2,163,854.47 1,866,674.35 1,298,001.64
开发支出
商誉 15,136,593.59 15,136,593.59
长期待摊费用 995,508.65 1,345,556.17
递延所得税资产 66,043,301.13 8,555,808.84 50,394,985.44 9,876,252.23
其他非流动资产
非流动资产合计 945,647,304.57 7,853,499,608.41 972,708,719.28 7,409,364,914.01
资产总计 10,325,433,092.30 10,148,025,142.34 9,623,022,154.57 8,829,323,861.44
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 492,846,768.85 471,136,850.23
预收款项 761,361,587.79 112,787.61 772,063,397.87 70,096.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,191,136.42 539,751.40 17,378,241.14 970,244.73
应交税费 58,351,524.87 675,616.41 111,786,854.68 2,527,791.21
应付利息 84,600,000.00 84,600,000.00 22,346,635.50 20,797,500.00
应付股利
其他应付款 442,402,854.44 3,518,563,174.21 373,426,411.40 2,263,831,254.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 303,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,204,753,872.37 3,604,491,329.63 2,191,138,390.82 2,288,196,886.72
非流动负债：
长期借款 1,019,000,000.00 586,670,000.00
应付债券 1,789,488,486.24 1,789,488,486.24 1,788,050,686.32 1,788,050,686.32
12
名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,313,785.77 3,352,323.89
非流动负债合计 2,811,802,272.01 1,789,488,486.24 2,378,073,010.21 1,788,050,686.32
负债合计 5,016,556,144.38 5,393,979,815.87 4,569,211,401.03 4,076,247,573.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,559,592,332.00 2,559,592,332.00 2,559,592,332.00 2,559,592,332.00
资本公积 1,535,866,730.57 1,563,943,440.86 1,535,866,730.57 1,563,943,440.86
减：库存股
专项储备 8,680,725.13 8,680,725.13
盈余公积 174,722,404.33 174,722,404.33 174,722,404.33 174,722,404.33
一般风险准备
未分配利润 832,915,825.96 455,787,149.28 774,948,561.51 454,818,111.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,111,778,017.99 4,754,045,326.47 5,053,810,753.54 4,753,076,288.40
少数股东权益 197,098,929.93
所有者权益合计 5,308,876,947.92 4,754,045,326.47 5,053,810,753.54 4,753,076,288.40
负债和所有者权益总计 10,325,433,092.30 10,148,025,142.34 9,623,022,154.57 8,829,323,861.44
7.2.2 利润表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 683,066,882.84 1,287,783.55 513,074,512.49 1,104,356.01
其中：营业收入 683,066,882.84 1,287,783.55 513,074,512.49 1,104,356.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 607,014,457.46 5,404,080.57 483,189,937.01 46,297,988.13
其中：营业成本 454,705,638.04 592,971.24 351,082,578.58 521,393.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,513,306.41 61,175.73 37,438,431.09 61,532.99
销售费用 26,151,133.05 12,272.00 24,546,314.67
13
名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
管理费用 50,811,859.44 3,696,935.13 38,736,435.89 4,949,543.86
财务费用 8,890,233.95 961,576.50 42,352,336.60 40,681,829.78
资产减值损失 2,942,286.57 79,149.97 -10,966,159.82 83,687.55
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
6,445,973.71 6,445,973.71 10,066,694.82 8,437,234.20
填列）
其中：对联营企业和合
6,445,973.71 6,445,973.71 8,437,234.20 8,437,234.20
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
82,498,399.09 2,329,676.69 39,951,270.30 -36,756,397.92
列）
加：营业外收入 1,028,906.97 67,307.24 19.27
减：营业外支出 341,276.12 21,000.00 980,264.29 807.98
其中：非流动资产处置损失 385.00 66,126.45
四、利润总额（亏损总额以“-”
83,186,029.94 2,308,676.69 39,038,313.25 -36,757,186.63
号填列）
减：所得税费用 28,119,835.56 1,339,638.62 14,393,511.78 -4,928,683.65
五、净利润（净亏损以“-”号填
55,066,194.38 969,038.07 24,644,801.47 -31,828,502.98
列）
归属于母公司所有者的净
57,967,264.45 969,038.07 24,930,272.92 -31,828,502.98
利润
少数股东损益 -2,901,070.07 -285,471.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 55,066,194.38 969,038.07 24,644,801.47 -31,828,502.98
归属于母公司所有者的综
57,967,264.45 969,038.07 24,930,272.92 -31,828,502.98
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-2,901,070.07 -285,471.45
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
826,949,668.10 1,759,468.60 966,446,254.75 1,083,873.02
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
14
名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
636,105,017.03 4,431,925,157.20 289,612,546.24 4,104,909,953.34
的现金
经营活动现金流入小计 1,463,054,685.13 4,433,684,625.80 1,256,058,800.99 4,105,993,826.36
购买商品、接受劳务支付的
870,429,098.49 60,900,000.00 1,271,137,699.05 500,000,000.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
48,481,037.45 2,056,148.69 38,777,309.75 1,973,774.57
付的现金
支付的各项税费 164,774,872.23 1,956,070.43 109,831,945.54 11,215,607.06
支付其他与经营活动有关
938,659,123.67 3,787,404,591.50 71,721,620.29 3,295,811,418.96
的现金
经营活动现金流出小计 2,022,344,131.84 3,852,316,810.62 1,491,468,574.63 3,809,000,800.59
经营活动产生的现金
-559,289,446.71 581,367,815.18 -235,409,773.64 296,993,025.77
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,673,762.40 78,673,762.40 3,824,715.80 153,824,715.80
处置固定资产、无形资产和
230.00 79,830.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
41,357,249.69
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 3,673,992.40 78,673,762.40 50,261,795.49 158,824,715.80
购建固定资产、无形资产和
14,096,031.84 898,570.00 5,570,479.44 228,927.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 310,000,000.00 27,000,000.00 455,000,000.00
15
名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 24,096,031.84 310,898,570.00 32,570,479.44 455,228,927.00
投资活动产生的现金
-20,422,039.44 -232,224,807.60 17,691,316.05 -296,404,211.20
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00 71,686,650.00
其中：子公司吸收少数股东
200,000,000.00 71,686,650.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,205,000,000.00 590,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,405,000,000.00 661,686,650.00
偿还债务支付的现金 745,670,000.00 817,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息
44,937,979.91 99,450,891.80 64,349,036.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 790,607,979.91 916,480,891.80 64,349,036.00
筹资活动产生的现金
614,392,020.09 -254,794,241.80 -64,349,036.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-88,200.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,680,533.94 349,143,007.58 -472,600,899.39 -63,760,221.43
加：期初现金及现金等价物
1,912,591,517.77 626,540,238.93 2,503,339,741.98 1,198,602,574.49
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,947,272,051.71 975,683,246.51 2,030,738,842.59 1,134,842,353.06
16
名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
2,559,5 1,535,8 174,72 774,94 5,053,8 1,347,1 2,750,0 167,88 648,61 135,00 5,057,4
8,680,7 8,680,7
一、上年年末余额 92,332. 66,730. 2,404.3 8,561.5 10,753. 53,859. 86,602. 9,163.9 7,583.9 4,494.3 32,429.
25.13 25.13
00 57 3 1 54 00 76 9 4 2 14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
2,559,5 1,535,8 174,72 774,94 5,053,8 1,347,1 2,750,0 167,88 648,61 135,00 5,057,4
8,680,7 8,680,7
二、本年年初余额 92,332. 66,730. 2,404.3 8,561.5 10,753. 53,859. 86,602. 9,163.9 7,583.9 4,494.3 32,429.
25.13 25.13
00 57 3 1 54 00 76 9 4 2 14
197,09 255,06 1,212,4 -1,214, 126,33 -135,00
三、本年增减变动金额（减 57,967, 6,833,2 -3,621,
8,929.9 6,194.3 38,473. 219,87 0,977.5 4,494.3
少以“-”号填列） 264.45 40.34 675.60
3 8 00 2.19 7 2
200,52 200,13
57,967, -2,901, 55,066, -386,35
（一）净利润 1,910.8 5,559.7
264.45 070.07 194.38 1.11
4 3
（二）其他综合收益 -51,338 -51,338
17
名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
.77 .77
200,52 200,08
57,967, -2,901, 55,066, -51,338 -386,35
上述（一）和（二）小计 1,910.8 4,220.9
264.45 070.07 194.38 .77 1.11
4 6
200,00 200,00 -134,61 -134,76
（三）所有者投入和减少 -147,26
0,000.0 0,000.0 8,143.2 5,405.7
资本 2.52
0 0 1 3
200,00 200,00
1．所有者投入资本 0,000.0 0,000.0
0 0
2．股份支付计入所有 -150,00 -150,00
者权益的金额 0.00 0.00
-134,61 -134,61
2,737.4
3．其他 8,143.2 5,405.7
8
1 3
6,833,2 -74,190 -67,357
（四）利润分配
40.34 ,933.27 ,692.93
6,833,2 -6,833,
1．提取盈余公积
40.34 240.34
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -67,357 -67,357
的分配 ,692.93 ,692.93
4．其他
（五）所有者权益内部结 1,212,4 -1,212,
转 38,473. 438,47
18
名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
00 3.00
1,212,4 -1,212,
1．资本公积转增资本
38,473. 438,47
（或股本）
00 3.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-1,582, -1,582,
（七）其他
797.90 797.90
2,559,5 1,535,8 174,72 832,91 197,09 5,308,8 2,559,5 1,535,8 174,72 774,94 5,053,8
8,680,7 8,680,7
四、本期期末余额 92,332. 66,730. 2,404.3 5,825.9 8,929.9 76,947. 92,332. 66,730. 2,404.3 8,561.5 10,753.
25.13 25.13
00 57 3 6 3 92 00 57 3 1 54
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
一、上年年末余额 2,559,592 1,563,943 174,722,4 454,818,1 4,753,076 1,347,153 2,776,583 167,889,1 460,676,6 4,752,302
19
名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
,332.00 ,440.86 04.33 11.21 ,288.40 ,859.00 ,252.63 63.99 41.09 ,916.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
2,559,592 1,563,943 174,722,4 454,818,1 4,753,076 1,347,153 2,776,583 167,889,1 460,676,6 4,752,302
二、本年年初余额
,332.00 ,440.86 04.33 11.21 ,288.40 ,859.00 ,252.63 63.99 41.09 ,916.71
三、本年增减变动金额（减 969,038.0 969,038.0 1,212,438 -1,212,63 6,833,240 -5,858,52 773,371.6
少以“-”号填列） 7 7 ,473.00 9,811.77 .34 9.88 9
969,038.0 969,038.0 68,332,40 68,332,40
（一）净利润
7 7 3.39 3.39
-51,338.7 -51,338.7
（二）其他综合收益
7 7
969,038.0 969,038.0 -51,338.7 68,332,40 68,281,06
上述（一）和（二）小计
7 7 7 3.39 4.62
（三）所有者投入和减少 -150,000. -150,000.
资本 00 00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有 -150,000. -150,000.
者权益的金额 00 00
3．其他
6,833,240 -74,190,9 -67,357,6
（四）利润分配
.34 33.27 92.93
6,833,240 -6,833,24
1．提取盈余公积
.34 0.34
20
名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -67,357,6 -67,357,6
的分配 92.93 92.93
4．其他
（五）所有者权益内部结 1,212,438 -1,212,43
转 ,473.00 8,473.00
1．资本公积转增资本 1,212,438 -1,212,43
（或股本） ,473.00 8,473.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
2,559,592 1,563,943 174,722,4 455,787,1 4,754,045 2,559,592 1,563,943 174,722,4 454,818,1 4,753,076
四、本期期末余额
,332.00 ,440.86 04.33 49.28 ,326.47 ,332.00 ,440.86 04.33 11.21 ,288.40
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名流置业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
1、2011 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第四十九次会议通过《关于投资设立武汉东部新城投资开发有限公司的议案》，2011
年 6 月 13 日设立了武汉东部新城投资开发有限公司，注册资本人民币 100,000 万元，本公司认缴出资额 60,000 万元（首次出
资额 30,000 万元），占该公司注册资本的 60%；武汉市市政建设集团有限公司认缴出资 40,000 万元（首次出资额 20,000 万元），
占该公司注册资本的 40%。
2、子公司武汉名流幸福物业服务有限公司于 2011 年 3 月 29 日投资设立全资子公司重庆名流幸福物业服务有限公司，注册资
本人民币 300 万元。
3、2007 年 11 月 21 日子公司博罗名流置业有限公司与廖文凯、黄立初先生已签署《企业股权转让协议书》，以人民币 4,193.4
万元受让廖文凯、黄立初先生分别持有的惠州市冠盈实业有限公司 87.5%、12.5%的股权。2011 年 2 月，股权交易双方办理了
该公司相关资产及资料的移交手续，公司取得了该公司的控制权并将其纳入会计报表的合并范围。截止 2011 年 6 月 30 日，
上述股权过户手续已全部完成。
4、2007 年 11 月 21 日子公司博罗名流置业有限公司与廖强、朱光荣先生已签署《企业股权转让协议书》，以人民币 5,394 万
元受让廖强、朱光荣先生分别持有的惠州市大田水乡投资有限公司 90%、10%的股权。2011 年 2 月，股权交易双方办理了该
公司相关资产及资料的移交手续，公司取得了该公司的控制权并将其纳入会计报表的合并范围。截止 2011 年 6 月 30 日，上
述股权过户手续已全部完成。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
22