现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75328932 |
557879380 |
470830705 |
436217850 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
619618039 |
2414284717 |
2411024167 |
2059608358 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45646484 |
303387556 |
240697431 |
170823439 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
323333231 |
1651153295 |
1704689874 |
1387663177 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55458724 |
858399098 |
841454016 |
608124596 |
| 经营活动现金流出小计 |
440982144 |
2952977393 |
2935276843 |
2295530891 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
178635895 |
-538692675 |
-524252676 |
-235922534 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
34721320 |
51036710 |
253036710 |
109509270 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2290981 |
59624875 |
5128451 |
5057501 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
30521163 |
32708504 |
10521163 |
| 投资活动现金流入小计 |
45712301 |
244312988 |
315623664 |
149837933 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
188067 |
5314220 |
3052251 |
3052251 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
188067 |
5314220 |
4152251 |
4152251 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
45524234 |
238998768 |
311471412 |
145685681 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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47000000 |
47000000 |
43012000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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204227019 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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251227019 |
47000000 |
43012000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
91316091 |
552787743 |
608946458 |
516340045 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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148910074 |
8587862 |
8587862 |
| 筹资活动现金流出小计 |
134153930 |
888675304 |
763949153 |
632928274 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-134153930 |
-637448285 |
-716949153 |
-589916274 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
90006199 |
-937142192 |
-929730416 |
-680153127 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1969917715 |
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-522638807 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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185147948 |
-- |
107767380 |
| 无形资产摊销 |
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13145390 |
-- |
7125233 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-859573 |
-- |
-758018 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
348143 |
-- |
147614 |
| 财务费用 |
-- |
242039272 |
-- |
118180238 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
15731743 |
-- |
8217994 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2496353919 |
-- |
1498394641 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
768310424 |
-- |
280660151 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3277777790 |
-- |
-1756119245 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-538692675 |
-- |
-235922534 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
281526031 |
-- |
538515097 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1218668223 |
-- |
1218668223 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-937142192 |
-- |
-680153127 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2617269 |
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2869888 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
544242691 |
1640540584 |
1728265953 |
1412813415 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
46415 |
215864753 |
211927509 |
210577092 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
34721320 |
51036710 |
253036710 |
109509270 |
