现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
470830705 |
436217850 |
57249914 |
1486517974 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2411024167 |
2059608358 |
839378218 |
7136529538 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
240697431 |
170823439 |
91197582 |
474516767 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1704689874 |
1387663177 |
706468996 |
3123841052 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
841454016 |
608124596 |
110222869 |
1562983329 |
| 经营活动现金流出小计 |
2935276843 |
2295530891 |
946827704 |
5591837358 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-524252676 |
-235922534 |
-107449486 |
1544692180 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
253036710 |
109509270 |
49509270 |
165312472 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5128451 |
5057501 |
6876 |
5928885 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32708504 |
10521163 |
-- |
2753909 |
| 投资活动现金流入小计 |
315623664 |
149837933 |
213266146 |
534995266 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3052251 |
3052251 |
2796904 |
69160928 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4152251 |
4152251 |
2796904 |
111522653 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
311471412 |
145685681 |
210469242 |
423472613 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
47000000 |
43012000 |
87000000 |
1453743247 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
47000000 |
43012000 |
87000000 |
1573743247 |
| 偿还债务所支付的现金 |
608946458 |
516340045 |
282615045 |
4044080622 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8587862 |
8587862 |
-- |
62796623 |
| 筹资活动现金流出小计 |
763949153 |
632928274 |
348267448 |
4542187459 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-716949153 |
-589916274 |
-261267448 |
-2968444212 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-929730416 |
-680153127 |
-158247693 |
-1000279418 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-522638807 |
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-3208772148 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
107767380 |
-- |
202514502 |
| 无形资产摊销 |
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7125233 |
-- |
15291135 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-758018 |
-- |
759393 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
147614 |
-- |
766090 |
| 财务费用 |
-- |
118180238 |
-- |
175888584 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8217994 |
-- |
42090361 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1498394641 |
-- |
-846057035 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
280660151 |
-- |
333049748 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1756119245 |
-- |
2341051759 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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71066906 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-235922534 |
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1544692180 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
538515097 |
-- |
1218668223 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1218668223 |
-- |
2218947641 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-680153127 |
-- |
-1000279418 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2869888 |
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69639161 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1728265953 |
1412813415 |
772190561 |
5481666054 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
211927509 |
210577092 |
9937742 |
168345511 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
253036710 |
109509270 |
49509270 |
165312472 |
