关于对名流置业集团股份有限公司 2011 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来和对外担保情况
的专项说明
关于名流置业集团股份有限公司 2011 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来和对外担保情况
的专项说明
名流置业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了名流置业集团股份有限公司（以下简称
“名流置业”）合并及母公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资
产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及
财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2012 年 4 月 15 日签发了
中审亚太审[2012]020125 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，名流置业编制了本专
项说明所附的 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表和名流置业及其控股子公司 2011 年度对外担保情况汇总表
（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是
名流置业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计名流置业 2011
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容
进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对名流置业实
施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和对外担保的相
关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他
程序。
为了更好地理解名流置业 2011 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来和对外担保情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并
阅读。
本专项说明仅供名流置业为 2011 年年度报告披露之目的使用，
不得用作任何其他目的。
附件一：名流置业集团股份有限公司 2011 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表
附件二：名流置业集团股份有限公司及其控股子公司 2011 年度
对外担保情况汇总表
中审亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师：管云鸿
中国注册会计师：王文政
中国北京 二〇一二年四月十五日
附件一：名流置业集团股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2011 年度占用累 2011 年度占 2011 年度偿
非经营性资金 资金占用 2011 年期初 2011 年期末 占用形成
市公司的关 算的会计科 计发生金额（不 用资金的利息 还累计发生金 占用性质
占用 方名称 占用资金余额 占用资金余额 原因
联关系 目 含利息） (如有) 额
现大股东及其 无 不适用
附属企业 无 不适用
小计 - - - - -
前大股东及其 无 不适用
附属企业 无 不适用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与 2011 年度往 2011 年
上市公司核 2011 年期 2011 年度 2011 年期
其它关联资 上市公司 来累计发生 度往来资 往来形
资金占用方名称 算的会计科 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
金往来 的关联关 金额（不含利 金的利息 成原因
目 金余额 发生金额 金余额
系 息） (如有)
大股东及其 无 不适用
附属企业 无 不适用
惠州名流置业有限公司 子公司 其他应收款 52,311.27 38,500.00 13,811.27 往来款 非经营性往来
西安名流置业有限公司 子公司 其他应收款 27,729.62 250.00 27,479.62 往来款 非经营性往来
芜湖名流置业有限公司 子公司 其他应收款 113.46 51,310.00 51,423.46 往来款 非经营性往来
博罗名流置业有限公司 孙公司 其他应收款 15,446.80 551.34 14,895.46 往来款 非经营性往来
合肥名流置业有限公司 子公司 其他应收款 50.00 100.00 150.00 往来款 非经营性往来
上市公司的 沈阳印象名流置业有限公司 子公司 其他应收款 3,268.00 91,162.11 37,300.00 57,130.11 往来款 非经营性往来
子公司及其 博罗名流实业有限公司 子公司 其他应收款 3,162.36 35,957.94 36,976.80 2,143.50 往来款 非经营性往来
附属企业 东莞名流置业有限公司 子公司 其他应收款 2,012.82 18,052.00 20,064.82 往来款 非经营性往来
安徽东磁投资有限公司 子公司 其他应收款 16,591.64 15,991.64 600.00 往来款 非经营性往来
深圳名流置业有限公司 子公司 其他应收款 863.00 2,000.00 2,863.00 往来款 非经营性往来
武汉名流幸福物业服务有限公司 子公司 其他应收款 300.00 300.00 往来款 非经营性往来
陕西名流置业有限公司 子公司 其他应收款 137.08 200.00 337.08 往来款 非经营性往来
重庆名流置业有限公司 子公司 其他应收款 23,797.00 12,000.00 35,797.00 往来款 非经营性往来
名流置业武汉江北有限公司 子公司 其他应收款 6,000.00 6,000.00 往来款 非经营性往来
武汉南部新城投资有限公司 子公司 其他应收款 4,000.00 4,000.00 往来款 非经营性往来
东莞名流置业有限公司 子公司 长期应收款 20,231.08 7,700.00 1,771.14 1,682.17 28,020.05 借款 非经营性往来
重庆东方豪富房地产开发有限公司 子公司 长期应收款 20,231.08 998.81 11,023.31 10,206.58 借款 非经营性往来
安徽东磁投资有限公司 子公司 长期应收款 20,231.08 1,132.56 21,363.64 借款 非经营性往来
名流置业武汉有限公司 子公司 长期应收款 42,793.64 2,977.25 2,982.15 42,788.74 借款 非经营性往来
陕西名流置业有限公司 子公司 长期应收款 50,577.71 3,525.00 3,525.00 50,577.71 借款 非经营性往来
沈阳幸福置业有限公司 孙公司 长期应收款 20,197.79 1,410.46 1,377.16 20,231.09 借款 非经营性往来
重庆名流置业有限公司 子公司 长期应收款 29,910.00 677.04 331.46 30,255.58 借款 非经营性往来
小计 207,666.10 370,771.38 12,492.26 282,340.03 308,589.71 非经营性往来
无 不适用
关联自然人
无 不适用
其他关联方 无 不适用
及其附属企
无 不适用
业
总计 - - - 207,666.10 370,771.38 12,492.26 282,340.03 308,589.71 - -
附件二：名流置业集团股份有限公司及其控股子公司 2011 年度对外担保情况汇总表
单位：万元
担保企业名称 被担保企业名称 与该公司关系 担保金额 担保期限 担保方式
名流置业集团股份有限公司 名流置业武汉有限公司 子公司 40,500.00 2010.9.30-2012.9.30 保证及质押（注）
名流置业集团股份有限公司 中工建设有限公司 孙公司 9,000.00 2011.1.7-2012.1.6 保证
名流置业集团股份有限公司 中工建设有限公司 孙公司 5,000.00 2011.2.1-2012.2.1 保证
名流置业集团股份有限公司 中工建设有限公司 孙公司 6,000.00 2011.5.20-2012.5.19 保证
名流置业集团股份有限公司 沈阳印象名流置业有限公司 子公司 8,000.00 2011.6.9-2012.6.8 保证
名流置业集团股份有限公司 惠州名流置业有限公司 子公司 25,000.00 2011.5.30-2012.11.30 保证
名流置业集团股份有限公司 惠州名流置业有限公司 子公司 3,400.00 2010.3.25-2012.3.24 保证
按揭贷款取得之日至
部分房地产类子公司 房屋承购人 购房客户 146,511.04 承购人取得房产证抵 保证金及保证
押给银行之日
合计 243,411.04
注：子公司名流置业武汉有限公司向山东省国际信托有限公司融资 40,500 万元，融资期限为 2010 年 9 月 30 日至 2012 年 9 月 30 日。
该融资由本公司实际控制人刘道明先生和本公司提供连带责任保证，同时，以本公司持有子公司名流置业武汉有限公司 55.25%的股
权质押担保，并承诺子公司名流置业武汉有限公司将来取得的“邓甲村”城中村改造项目国有土地使用权作抵押担保。