名流置业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
名流置业集团股份有限公司
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘道明先生、主管会计工作负责人吕卉女士及会计机构负责人吴红英女士声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
2012.9.30 2011.12.31
增减(%)
总资产（元） 12,825,289,144.17 10,889,571,352.78 17.78
归属于上市公司股东的所有者权益
5,325,337,483.36 5,220,282,817.90 2.01
（元）
股本（股） 2,579,882,332.00 2,559,592,332.00 0.79
归属于上市公司股东的每股净资产
2.06 2.04 0.98
（元/股）
比上年同期增减
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月
（%）
营业总收入（元） 297,133,834.56 -43.88 1,004,691,281.52 -17.14
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,087,308.76 -58.01 81,924,037.22 -14.91
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -1,970,975,073.45 -265.81
每股经营活动产生的现金流量净额
-- -- -0.76 -261.90
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.006 -60 0.032 -14.89
稀释每股收益（元/股） 0.006 -60 0.032 -14.89
加权平均净资产收益率（%） 0.31 下降 0.44 个百分点 1.56 下降 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.32 下降 0.46 个百分点 0.98 下降 0.93 个百分点
资产收益率（%）
1
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注：报告期公司股份总数由 2,559,592,332 股增加至 2,579,882,332 股，系由于公司根据 2012 年度第一
次临时股东大会审议批准的《限制性股票激励计划（修订稿）》相关规定，向公司 54 名激励对象授予限制
性股票 20,290,000 股所致。有关内容参见本报告第三章“重要事项”第二部分。
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
主要是本公司本期转让华远地产股份有限
非流动资产处置损益 9,109,833.72 公司 6,800,374 股股票，转让收益
9,779,654.76 元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
本期取得博罗县农业旅游开发有限公司
60.68%股权，将其纳入合并报表范围。购
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 买日前持有博罗县农业旅游开发有限公司
23,643,630.92
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 的股权账面价值按购买日公允价值重新计
量，公允价值与账面价值差额 23,643,630.92
元本期计入投资收益。
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -189,266.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -1,908,889.82
合计 30,655,308.69 --
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 174,299
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
名流投资集团有限公司 398,828,402 人民币普通股 398,828,402
北京国财创业投资有限公司 300,298,572 人民币普通股 300,298,572
海南洋浦众森科技投资有限公司 210,236,653 人民币普通股 210,236,653
中国人民人寿保险股份有限公司
74,854,387 人民币普通股 74,854,387
－分红－个险分红
中国人民人寿保险股份有限公司
34,380,603 人民币普通股 34,380,603
－自有资金
王浩 15,373,800 人民币普通股 15,373,800
武汉摄氏壹佰广告有限公司 14,032,989 人民币普通股 14,032,989
长江证券股份有限公司客户信用
13,640,600 人民币普通股 13,640,600
交易担保证券账户
鄂州市鼎好建材商贸经营部（普通
11,922,200 人民币普通股 11,922,200
合伙）
湖北怡达拍卖有限责任公司 10,666,447 人民币普通股 10,666,447
在前十名无限售条件的流通股股东中，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公
司第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司与第六名股东王浩、第七名股东武汉摄氏
壹佰广告有限公司、第九名股东鄂州市鼎好建材商贸经营部（普通合伙）及第十名股东
股东情况的说明
湖北怡达拍卖有限责任公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未
知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。
（三）报告期末前十名 09 名流债持有人持债情况表
序号 持有人名称 持债张数（张） 持债比例（%）
1 财通证券有限责任公司 1,123,160 6.24
2 全国社保基金二零六组合 896,796 4.98
3 交通银行－工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 709,902 3.94
4 中国农业银行－富国汇利分级债券型证券投资基金 699,799 3.89
5 中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 533,370 2.96
6 兴业证券股份有限公司 500,000 2.78
7 南京证券有限责任公司 493,572 2.74
8 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 419,637 2.33
9 中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方保本混合型开放式证券投资基金 405,000 2.25
10 浙商金汇信托股份有限公司 400,008 2.22
3
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三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币万元
项目 2012年9月30日 2011年12月31日 变动幅度（%） 主要影响因素
货币资金 146,069.45 216,699.05 -32.59 房地产业务投入加大
应收账款 4,113.12 6,002.22 -31.47 收回应收房款
预付账款 106,738.28 165,937.59 -35.68 西安曲江项目预付土地款转存货
其他应收款 23,162.96 8,359.55 177.08 支付往来款项增加
存货 890,269.14 584,426.05 52.33 房地产项目土地、工程投入加大
其他流动资产 11,485.08 8,006.49 43.45 本期预交税金增加
在建工程 10,504.59 6,753.08 55.55 合肥酒店投入增加
短期借款 90,680.00 30,650.00 195.86 本期加大融资力度
应付票据 1,340.00 5,700.00 -76.49 银行承兑汇票到期承兑
预收账款 108,262.39 75,119.77 44.12 未结算项目预收房款增加
应付职工薪酬 751.21 2,254.79 -66.68 支付期初计提的年度绩效工资
应付利息 11,765.35 2,442.04 381.78 计提应付债券利息
长期借款 165,290.00 66,700.00 147.81 本期加大融资力度
项目 2012年1-9月 2011年1-9月 变动幅度（%） 主要影响因素
财务费用 662.34 1,390.48 -52.37 利息收入增加
资产减值损失 38.65 530.84 -92.72 需计提坏账准备的应收款项减少
购买日前持有博罗县农业旅游开
发有限公司股权按购买日的公允
投资收益 4,483.76 1,128.09 297.46
价值重新计量、华远地产股票出
售收益增加
经营活动现金净流量 -197,097.51 -53,880.31 -265.81 房地产业务投入加大
本期支付取得博罗县农业旅游开
投资活动现金净流量 -5,104.29 -2,381.80 -114.30
发有限公司股权5024.02万元
筹资活动现金净流量 134,207.87 84,671.32 58.50 本期加大融资力度
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司 2012 年度第一次临时股东大会审议批准的《限制性股票激励计划（修订稿）》相关规定，
公司实施并完成了限制性股票的授予工作。本次激励计划实际授予公司激励对象限制性股票 20,290,000 股，
授予对象 54 名，授予日为 2012 年 7 月 13 日，授予股份上市日为 2012 年 10 月 17 日。中审亚太会计师事
务所有限公司于 2012 年 9 月 13 日出具了中审亚太验字【2012】020011 号验资报告，对公司新增注册资本
及股本情况进行了审验。截至 2012 年 9 月 11 日止，公司变更后的累计注册资本为人民币 2,579,882,332.00
元。公司股份总数由 2,559,592,332 股增加至 2,579,882,332 股。具体内容，详见公司于 2012 年 7 月 13 日、
10 月 15 日在指定媒体上披露的《2012 年度第一次临时股东大会决议公告》和《关于限制性股票授予完成
的公告》。
2、公司第六届董事会第三十一次会议于 2012 年 10 月 10 日审议通过《转让全资子公司中工建设有限
公司全部股权暨关联交易的议案》，因股权转让的受让方名流投资集团有限公司为本公司的控股股东，本
次交易构成了关联交易。该事项尚需提交公司 2012 年度第二次临时股东大会审议。具体内容，详见公司
于 2012 年 10 月 11 日在指定媒体上披露的《关于转让全资子公司中工建设有限公司全部股权暨关联交易
的公告》和《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知》。
3、持有其他上市公司股权情况
单位：人民币万元
占该公 会计
初始投资 报告期所有
证券代码 证券简称 司股权 期末账面值 报告期损益 核算 股份来源
金额 者权益变动
比例 科目
长期
600743 华远地产 7,398.46 3.24% 11,326.10 2,119.40 股权 受让
投资
注：报告期损益含出售华远地产股票收益 977.97 万元，按权益法核算确认的投资收益 1,141.43 万元。
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 履行情况
该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之
日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前
项承诺期期满后二十四个月内，通过交易所挂牌交易
名流投资集团有限
的价格不低于8 元/股（如因公司发生派息、资本公积 2006 年 01 月
严格履行
公司 转增股本、派发股票红利或股份拆细等事宜，交易价 24 日
格将做相应的调整）。名流投资集团有限公司如有违
反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归
公司所有。
该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之
股改承诺 北京国财创业投资 日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前
有限公司 2006 年 01 月
项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份， 严格履行
24 日
出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不
超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之
日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前
海南洋浦众森科技 2006 年 01 月
项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份， 严格履行
投资有限公司 24 日
出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不
超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
了解公司基本情况，2012 年公司销售情况
2012 年 08 月 31 日 公司会议室 实地调研 机构投资者 东兴证券
及下半年推盘计划，公司未来发展战略
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5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
2009年本公司公开发行公司债券的总额为18亿元，期限5年，起息日为2009年11月3日。其固定年利率
7.05%，并附有本公司在本次债券存续期的第三年末上调本次债券后两年票面利率的选择权，以及投资者
在本公司公告是否行使利率调整选择权后将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司的选择权。
公司已于2012年10月18日公告，将债券利率上调95个基点至8.00%；投资者可选择不回售、部分回售
或全部回售；回售价格为100元/张（不含利息）；回售登记日为2012年10月24日；回售资金到账日为2012
年11月5日。具体内容，详见公司于2012年10月18日在指定媒体上披露的《关于“09名流债”票面利率及投资
者回售选择权有关事宜的公告》。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
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1、合并资产负债表
编制单位： 名流置业集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,460,694,453.95 2,166,990,455.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 41,131,213.32 60,022,232.54
预付款项 1,067,382,823.27 1,659,375,915.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 231,629,626.79 83,595,532.47
买入返售金融资产
存货 8,902,691,401.36 5,844,260,453.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 114,850,780.99 80,064,884.79
流动资产合计 11,818,380,299.68 9,894,309,473.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 73,388,023.19 73,537,594.80
长期股权投资 113,261,036.31 132,008,274.40
投资性房地产 382,595,621.31 375,144,805.06
固定资产 251,390,458.98 263,393,248.93
在建工程 105,045,861.93 67,530,796.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,974,390.90 3,309,002.95
开发支出
商誉 15,136,593.59 15,136,593.59
长期待摊费用 417,919.31 719,616.80
递延所得税资产 62,698,938.97 64,481,945.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,006,908,844.49 995,261,879.04
8
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资产总计 12,825,289,144.17 10,889,571,352.78
流动负债：
短期借款 906,800,000.00 306,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,400,000.00 57,000,000.00
应付账款 484,421,570.56 548,010,707.59
预收款项 1,082,623,872.95 751,197,652.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,512,134.72 22,547,913.29
应交税费 80,571,648.62 113,768,037.11
应付利息 117,653,523.19 24,420,402.08
应付股利
其他应付款 469,598,551.86 475,127,244.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 689,000,000.00 710,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,851,581,301.90 3,008,571,956.72
非流动负债：
长期借款 1,652,900,000.00 667,000,000.00
应付债券 1,793,163,189.44 1,790,866,611.39
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,011,310.13 3,633,154.61
非流动负债合计 3,450,074,499.57 2,461,499,766.00
负债合计 7,301,655,801.47 5,470,071,722.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,579,882,332.00 2,559,592,332.00
资本公积 1,538,707,358.81 1,535,866,730.57
减：库存股
专项储备 8,680,725.13 8,680,725.13
盈余公积 180,804,900.22 180,804,900.22
一般风险准备
未分配利润 1,017,262,167.20 935,338,129.98
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计 5,325,337,483.36 5,220,282,817.90
少数股东权益 198,295,859.34 199,216,812.16
所有者权益（或股东权益）合计 5,523,633,342.70 5,419,499,630.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,825,289,144.17 10,889,571,352.78
法定代表人：刘道明先生 主管会计工作负责人：吕卉女士 会计机构负责人：吴红英女士
2、母公司资产负债表
编制单位： 名流置业集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 930,051,346.91 661,509,240.72
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 136,008,000.00 267,808,000.00
应收利息
应收股利 50,000,000.00
其他应收款 1,288,261,669.90 1,267,024,729.30
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,354,321,016.81 2,246,341,970.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,917,382,500.01 1,820,797,500.00
长期股权投资 6,788,763,208.58 6,729,219,964.36
投资性房地产 31,929,294.67 32,818,751.53
固定资产 11,084,488.82 11,458,518.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,666,872.38 1,966,778.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,250,716.10 8,932,047.72
其他非流动资产
非流动资产合计 8,756,077,080.56 8,605,193,560.84
10
名流置业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
资产总计 11,110,398,097.37 10,851,535,530.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 486,583.00
预收款项 353,300.56 269,718.35
应付职工薪酬 566,692.44 984,808.74
应交税费 44,163.15 208,020.76
应付利息 117,382,500.00 20,797,500.00
应付股利
其他应付款 4,347,471,112.02 4,224,021,041.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,465,817,768.17 4,246,767,672.21
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,793,163,189.44 1,790,866,611.39
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,793,163,189.44 1,790,866,611.39
负债合计 6,258,980,957.61 6,037,634,283.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,579,882,332.00 2,559,592,332.00
资本公积 1,566,784,069.10 1,563,943,440.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 180,804,900.22 180,804,900.22
一般风险准备
未分配利润 523,945,838.44 509,560,574.18
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,851,417,139.76 4,813,901,247.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,110,398,097.37 10,851,535,530.86
法定代表人：刘道明先生 主管会计工作负责人：吕卉女士 会计机构负责人：吴红英女士
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名流置业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位： 名流置业集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额（2012 年 7-9 月） 上期金额（2011 年 7-9 月）
一、营业总收入 297,133,834.56 529,501,067.16
其中：营业收入 297,133,834.56 529,501,067.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 266,760,282.95 470,631,637.58
其中：营业成本 186,445,263.87 363,595,249.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,739,553.69 46,423,135.05
销售费用 20,432,299.59 16,900,740.07
管理费用 40,452,170.98 36,331,809.87
财务费用 3,370,000.15 5,014,597.78
资产减值损失 -7,679,005.33 2,366,105.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,194,273.96 4,834,953.79
列）
其中：对联营企业和合营企
4,194,273.96 4,822,453.79
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,567,825.57 63,704,383.37
加 ：营业外收入 155,274.57 102,723.62
减 ：营业外支出 1,228,171.29 1,740,739.06
其中：非流动资产处置损失 462,316.49 189,955.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,494,928.85 62,066,367.93
减：所得税费用 15,188,388.21 24,065,963.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,306,540.64 38,000,404.64
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 16,087,308.76 38,314,727.47
少数股东损益 2,219,231.88 -314,322.83
六、每股收益： -- --
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名流置业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.006 0.015
（二）稀释每股收益 0.006 0.015
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,306,540.64 38,000,404.64
归属于母公司所有者的综合收益总
16,087,308.76 38,314,727.47
额
归属于少数股东的综合收益总额 2,219,231.88 -314,322.83
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：刘道明先生 主管会计工作负责人：吕卉女士 会计机构负责人：吴红英女士
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 名流置业集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额（2012 年 7-9 月） 上期金额（2011 年 7-9 月）
一、营业收入 846,508.06 498,411.70
减：营业成本 269,382.07 296,485.62
营业税金及附加 51,016.07 32,986.51
销售费用
管理费用 1,430,243.68 1,506,312.12
财务费用 -156,118.90 -976,452.62
资产减值损失 -1,710.63 -130,907.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,194,273.96 4,822,453.79
其中：对联营企业和合营企业
4,194,273.96 4,822,453.79
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,447,969.73 4,592,441.83
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,447,969.73 4,592,441.83
减：所得税费用 128,153.86 10,980.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,319,815.87 4,581,461.75
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,319,815.87 4,581,461.75
法定代表人：刘道明先生 主管会计工作负责人：吕卉女士 会计机构负责人：吴红英女士
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名流置业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 名流置业集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额（2012 年 1-9 月） 上期金额（2011 年 1-9 月）
一、营业总收入 1,004,691,281.52 1,212,567,950.00
其中：营业收入 1,004,691,281.52 1,212,567,950.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 918,640,684.65 1,077,646,095.04
其中：营业成本 679,816,037.61 818,300,887.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 77,079,118.72 109,936,441.46
销售费用 47,494,046.23 43,051,873.12
管理费用 107,241,591.54 87,143,669.31
财务费用 6,623,416.77 13,904,831.73
资产减值损失 386,473.78 5,308,391.57
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
44,837,611.28 11,280,927.50
列）
其中：对联营企业和合营企
11,414,325.60 11,268,427.50
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,888,208.15 146,202,782.46
加 ：营业外收入 2,013,103.65 933,186.65
减 ：营业外支出 2,872,190.82 1,883,571.24
其中：非流动资产处置损失 669,821.04 190,340.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,029,120.98 145,252,397.87
减：所得税费用 49,026,036.58 52,185,798.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,003,084.40 93,066,599.02
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 81,924,037.22 96,281,991.92
少数股东损益 -920,952.82 -3,215,392.90
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.032 0.0376
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名流置业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.032 0.0376
七、其他综合收益 -202,871.76
八、综合收益总额 80,800,212.64 93,066,599.02
归属于母公司所有者的综合收益总
81,721,165.46 96,281,991.92
额
归属于少数股东的综合收益总额 -920,952.82 -3,215,392.90
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘道明先生 主管会计工作负责人：吕卉女士 会计机构负责人：吴红英女士
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 名流置业集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额（2012 年 1-9 月） 上期金额（2011 年 1-9 月）
一、营业收入 2,056,747.36 1,786,195.25
减：营业成本 889,456.86 889,456.86
营业税金及附加 127,925.84 94,162.24
销售费用 12,272.00
管理费用 4,916,793.34 5,203,247.25
财务费用 -898,837.71 -14,876.12
资产减值损失 99,904.43 -51,758.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,193,980.36 11,268,427.50
其中：对联营企业和合营企业
11,414,325.60 11,268,427.50
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,115,484.96 6,922,118.52
加：营业外收入 1,783.71
减：营业外支出 10,515.32 21,000.00
其中：非流动资产处置损失 10,515.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,106,753.35 6,901,118.52
减：所得税费用 3,721,489.09 1,350,618.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,385,264.26 5,550,499.82
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -202,871.76
七、综合收益总额 14,182,392.50 5,550,499.82
法定代表人：刘道明先生 主管会计工作负责人：吕卉女士 会计机构负责人：吴红英女士
15
名流置业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 名流置业集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额（2012 年 1-9 月） 上期金额（2011 年 1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,366,083,011.91 1,389,193,391.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 295,455,704.83 1,220,963,809.00
经营活动现金流入小计 1,661,538,716.74 2,610,157,200.52
购买商品、接受劳务支付的现金 2,791,566,327.51 1,596,212,289.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 108,801,091.97 76,821,248.62
支付的各项税费 210,085,647.41 227,404,856.70
支付其他与经营活动有关的现金 522,060,723.30 1,248,521,925.38
经营活动现金流出小计 3,632,513,790.19 3,148,960,319.95
经营活动产生的现金流量净额 -1,970,975,073.45 -538,803,119.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,044,578.21
取得投资收益所收到的现金 4,095,853.70 3,686,262.40
处置固定资产、无形资产和其他长
10,201,009.00 9,539,457.69
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,341,440.91 13,225,720.09
购建固定资产、无形资产和其他长
22,144,499.17 27,043,684.87
期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
16
名流置业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
70,239,800.78
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 92,384,299.95 37,043,684.87
投资活动产生的现金流量净额 -51,042,859.04 -23,817,964.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,333,500.00 200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
200,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 3,273,500,000.00 1,585,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,296,833,500.00 1,785,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,708,300,000.00 850,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
246,454,768.78 87,616,760.24
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,954,754,768.78 938,286,760.24
筹资活动产生的现金流量净额 1,342,078,731.22 846,713,239.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -679,939,201.27 284,092,155.55
加：期初现金及现金等价物余额 2,099,890,455.22 1,912,591,517.77
六、期末现金及现金等价物余额 1,419,951,253.95 2,196,683,673.32
法定代表人：刘道明先生 主管会计工作负责人：吕卉女士 会计机构负责人：吴红英女士
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 名流置业集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额（2012 年 1-9 月） 上期金额（2011 年 1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,070,604.77 2,235,871.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,292,002,488.40 7,349,751,856.70
经营活动现金流入小计 7,294,073,093.17 7,351,987,728.15
购买商品、接受劳务支付的现金 175,900,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,852,463.36 5,693,611.65
支付的各项税费 775,178.11 2,475,444.13
支付其他与经营活动有关的现金 7,056,793,955.42 5,778,451,686.16
经营活动现金流出小计 7,059,421,596.89 5,962,520,741.94
经营活动产生的现金流量净额 234,651,496.28 1,389,466,986.21
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名流置业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,044,578.21
取得投资收益所收到的现金 54,095,853.70 78,673,762.40
处置固定资产、无形资产和其他长
1,300.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81,141,731.91 78,673,762.40
购建固定资产、无形资产和其他长
344,439.00 1,085,727.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 70,240,183.00 810,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,584,622.00 811,085,727.00
投资活动产生的现金流量净额 10,557,109.91 -732,411,964.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,333,500.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,333,500.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 23,333,500.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 268,542,106.19 657,055,021.61
加：期初现金及现金等价物余额 661,509,240.72 626,540,238.93
六、期末现金及现金等价物余额 930,051,346.91 1,283,595,260.54
法定代表人：刘道明先生 主管会计工作负责人：吕卉女士 会计机构负责人：吴红英女士
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√ 否
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 23 日
18